石油化工行業(yè)金融服務(wù)方案

1、石油化工行業(yè)金融服務(wù)方案第一節(jié)行業(yè)融資現(xiàn)狀近年來，由于各種因素，銀行對石油加工企業(yè)貸款較為謹(jǐn)慎，企業(yè)融資多采用 融資租賃、內(nèi)部融資等方式。2017年5月，國家能源局印發(fā)的關(guān)于深化能源行 業(yè)投融資體制改革的實施意見中提到，鼓勵符合條件的能源企業(yè)開展股票上市融 資，或者發(fā)行企業(yè)債券、工程收益?zhèn)?、重點產(chǎn)業(yè)專項債，通過債券市場裁昔資金。意見的提出，有利于激發(fā)市場活力，調(diào)動社會資本參與能源投資的積極性。2017年,申萬一級行業(yè)板塊化工業(yè)兩融余額為497.34億元，同比增長20.95% , 其中融資余額同比上漲21% ,融券余額同比上漲1.99% ;融資凈買入額為 98.70億元，同比上漲175.76%。

2、整個市場來看，化工業(yè)兩融余額占流通市值 的比重由2016的1.65%上升至1.86%。表1石化行業(yè)融資情況數(shù)據(jù)來源：WIND2017 （億元）2016 （億元）同比（%）兩融余額497.34411.1820.95%融資余額496.30410.1721.00%融資凈買入額98.70 一 /一-130.29175.76%融券余額1.031.011.99%第二節(jié)行業(yè)金融需求情況一、融斐需求石油化工行業(yè)的融資需求主要表達(dá)在生產(chǎn)設(shè)備的購買、技術(shù)升級、企業(yè)間并 購重組、貿(mào)易融資等。1)工信部指出，2018年I各開展化工園區(qū)智能化改造，不 斷提升化工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)腳口公共服務(wù)水平。企業(yè)智能化改造中，需要更多的資

3、金購 置新的智能化設(shè)備。2 ) 2018年成品油市場將繼續(xù)推進(jìn)油品質(zhì)量升級，提高煉廠 能效，在此過程中，煉油廠需要資金來提高煉廠的技術(shù)水平。3)油氣行業(yè)將加 快體制改革，2018年推進(jìn)四川、重慶、新疆、貴州、江蘇、上海、河北等地方 油氣體制改革綜合試點及專項試點。油氣行業(yè)的體制改革，將促使多數(shù)企業(yè)出卿 并重組情況，且目前石化民營企業(yè)前10強(qiáng)主營業(yè)務(wù)收入僅占100強(qiáng)的41%，行 業(yè)集中度有待進(jìn)一步提高，因此企業(yè)將出現(xiàn)兼并重組方面的資金需求。4 ) 2018年原油非國營貿(mào)易進(jìn)口允許量為14242萬噸，較2017年實際下發(fā)的 10352萬噸大幅增加，進(jìn)口原油資源政策持續(xù)寬松。原油進(jìn)口政策的寬松，將

4、帶動更多的地?zé)捚髽I(yè)產(chǎn)生進(jìn)口押匯、打包貸款等貿(mào)易融資需求。二、其非融資需求石油化工行業(yè)為資金密集型行業(yè)，企業(yè)在生產(chǎn)活動中會產(chǎn)生各種類型的非融 資金融需求，如結(jié)算需求、閑置資金管理需求、風(fēng)電懈、出口度保值等需求。此 外，上海原油期貨的推出，將有更多的企業(yè)需要提供這方面的咨詢、資金管理等 服務(wù)。第三節(jié)銀行同業(yè)介入情況一、江蘇銀行629億綠色信貸助推企業(yè)轉(zhuǎn)型目前，綠色產(chǎn)業(yè)蓬勃開展，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)對綠色改造不斷發(fā)起嘗試，金融業(yè)面臨著 新的需求和挑戰(zhàn)。在江蘇，覆蓋節(jié)能、污染防治、資源節(jié)約與循環(huán)利用、新能源、 生態(tài)保護(hù)等多個領(lǐng)域的“綠色金融”業(yè)務(wù)在當(dāng)?shù)劂y行的積頗索下應(yīng)運(yùn)而生。以江蘇 銀行為例，至2017年3月末，

5、該行僅綠色信貸一項，貸款余額已增長至629億 元，對公貸款占比達(dá)12.06%。二、3家銀行與河南能源化工集團(tuán)簽署債轉(zhuǎn)股協(xié)議2017年3月30日，中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、交通銀行與河南能源 化工集團(tuán)在鄭州舉行市場化債轉(zhuǎn)股合作協(xié)議簽約儀式。這是貫徹落實黨中央、國 務(wù)院和河南省委、省政府相關(guān)部署，支持實體經(jīng)濟(jì)開展的重要舉措，也是繼1 月11日中國建設(shè)銀筑口河南省政府國資委、河南能原化工集團(tuán)、平煤神馬集團(tuán)、安 鋼集團(tuán)正式簽訂市場化債轉(zhuǎn)股合作協(xié)議之后，河南省國有企業(yè)市場化債轉(zhuǎn)股工作 取得的又一重大突破。三、工商銀行助力中巴首個大型能源工程投產(chǎn)2017年5月23日，由中國工商銀行牽頭融資支持的巴基斯坦

6、薩希瓦爾燃 煤電站順利實現(xiàn)發(fā)電，成為中巴經(jīng)濟(jì)走廊首個投產(chǎn)的大型能源工程。該電站2015 年7月正式開工建設(shè)，僅用一年時間便完成了鍋爐主體安裝工作，并于2017年5 月實現(xiàn)投產(chǎn)發(fā)電，創(chuàng)下了中國海外電站工程建設(shè)的新紀(jì)錄，被巴基斯坦政府譽(yù)為 薩希瓦爾速度。薩希瓦爾燃煤電站由華能山東發(fā)電與山東如意集團(tuán)聯(lián)合投資，中國 電建集團(tuán)總承包建設(shè)，工程總投資額為18億美元，工商銀行作為牽頭行籌組銀 團(tuán)為本工程安排了 14.4億美元貸款。在工程建設(shè)過程中，工商銀行充分發(fā)揮集 團(tuán)綜合化和全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，卡拉奇、北京、山東等境內(nèi)外分行密切聯(lián)動，為 工程量身打造了綜合化融資結(jié)構(gòu)，在較短時間內(nèi)完成了融資協(xié)議起草和談判，并 于2015年與巴基斯坦當(dāng)?shù)毓こ虡I(yè)主正式簽署貸款協(xié)議，保障