會計崗位職責(zé)（標準樣本）

1、第 頁會計崗位職責(zé)一、崗位描述按照公司相關(guān)財務(wù)制度進行會計核算和監(jiān)督，向上級部門提供有效數(shù)據(jù)，審核公司日常費用報銷及相關(guān)原始憑證并逐筆填寫記賬憑證，及時有效錄入用友XX財務(wù)管理系統(tǒng)并于月底準確的提供相關(guān)財務(wù)報表并匯總整理上交財務(wù)經(jīng)理,進行財務(wù)分析；二、崗位職責(zé)1.認真學(xué)習(xí)XXX財務(wù)報銷制度和門店貨幣資金管理辦法，按照制度規(guī)定嚴格審核各項費用原始單據(jù)的完整性、合理性及真實性，對不符合規(guī)定的費用票據(jù)拒絕報銷，并與各地市會計及時溝通、耐心指導(dǎo)，避免重復(fù)出現(xiàn)類似情況，提高工作效率；符合規(guī)定的票據(jù)要找總經(jīng)理簽字確認，解釋各項費用的基本情況，經(jīng)理確認之后制作各地市費用報銷情況表格，并與各地市會計核對確認；

2、2.與XXX核對每月支付給地市的備用金金額，結(jié)合經(jīng)地市會計確認了的費用報銷情況表核出每月的備用金余額；3.根據(jù)經(jīng)審批后的門店月費用預(yù)算申請表預(yù)算金額和上月備用金余額核出本月應(yīng)向各地市門店撥付備用金金額，交于出納撥款；4.負責(zé)向各地市會計催收每月的收入、支出及其他相關(guān)報表，認真核對每一筆收入的準確性及支出的合理性，收入正常情況下應(yīng)與XX系統(tǒng)里的統(tǒng)計金額一致，特殊情況下需在報表里另加批注詳細說明，費用應(yīng)與月初費用預(yù)算進行核對，對于超預(yù)算的費用不予報銷并及時與地市會計溝通，避免重復(fù)出現(xiàn)類似情況，做到有計劃的支出每筆費用；5.負責(zé)審核各地市人員工資表，參照各地市人員薪資檔案、人事部提供的薪金異動表及地

3、市人員提供的考勤表核對每位員工的基本工資、提成標準及各項補助；客服業(yè)績參照每月與XX系統(tǒng)核對一致的營業(yè)日報表核算，其總額理應(yīng)與當月營業(yè)收入一致，教練提成嚴格按照XX系統(tǒng)的統(tǒng)計人數(shù)核算；對于有變動的人員工資，需要依據(jù)人事部提供的領(lǐng)導(dǎo)簽字確認的員工薪金異動表，否則不予變動；6.將審核無誤的工資表逐級匯報并負責(zé)解釋相關(guān)人員工資狀況，各級領(lǐng)導(dǎo)審核無誤后，與各地市會計核對確認，并整理所有員工銀行賬號信息，確認無誤后交XX統(tǒng)一發(fā)放；7.定期與出納核對各地市白金賬戶、備用金賬戶及收入賬戶的余額，核對正確負責(zé)整理數(shù)據(jù)表格雙方各自簽字確認；8.嚴格按照企業(yè)會計制度進行賬務(wù)處理，根據(jù)審核無誤并由相關(guān)負責(zé)人簽字的原

4、始憑證，準確填寫編制記賬憑證，并逐筆錄入用友XX財務(wù)軟件，為統(tǒng)計數(shù)據(jù)及其他分析資料提供有效分析數(shù)據(jù)；9.每月15號結(jié)束上月所有賬務(wù)處理，20號結(jié)束工資表的審核；10.負責(zé)出具各地市各月的財務(wù)報表，包括利潤表，資產(chǎn)負債表,各項費用明細表等； 11.統(tǒng)計各店業(yè)績統(tǒng)計及分析，增長率，目標任務(wù)完成情況，各地市教練任務(wù)完成情況等；12.根據(jù)各地市提供的費用預(yù)算表及每月在報銷費用時發(fā)現(xiàn)的問題做抽查計劃，到各地市店面核查各項費用是否落實到位，并檢查備用金使用情況，回來做抽查記錄；13.負責(zé)通知各地市會計相關(guān)財務(wù)通知及政策制度，確保各項財務(wù)政策及時落實到位，工作順利開展；14.負責(zé)裝訂各地市每月的記賬憑證，妥善保管會計憑證，財務(wù)報表及其他會計信息檔案；15.及時主動與部門領(lǐng)導(dǎo)溝通工作進度，必要時積極地尋求幫助以保證工作的順利完成；16.合理安排工作時間，確保各項工作及時準確完成；積極創(chuàng)新工作思路，提高工作效率；17.出現(xiàn)問題及時解決，不