物流裝備項目管理手冊

1、泓域/物流裝備項目管理手冊物流裝備項目管理手冊目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc110181195 一、 公司簡介 PAGEREF _Toc110181195 h 3 HYPERLINK l _Toc110181196 公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc110181196 h 4 HYPERLINK l _Toc110181197 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc110181197 h 4 HYPERLINK l _Toc110181198 二、 項目基本情況 PAGEREF _Toc110181198 h 4 HYPERL

2、INK l _Toc110181199 三、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc110181199 h 10 HYPERLINK l _Toc110181200 四、 培育新技術新業(yè)態(tài)新模式，提升運營效率 PAGEREF _Toc110181200 h 12 HYPERLINK l _Toc110181201 五、 必要性分析 PAGEREF _Toc110181201 h 13 HYPERLINK l _Toc110181202 六、 組建項目團隊 PAGEREF _Toc110181202 h 14 HYPERLINK l _Toc110181203 七、 管理項目團隊 PAGEREF

3、 _Toc110181203 h 20 HYPERLINK l _Toc110181204 八、 監(jiān)控項目工作 PAGEREF _Toc110181204 h 26 HYPERLINK l _Toc110181205 九、 項目整體管理概述 PAGEREF _Toc110181205 h 28 HYPERLINK l _Toc110181206 十、 估算活動資源和估算活動歷時 PAGEREF _Toc110181206 h 29 HYPERLINK l _Toc110181207 十一、 規(guī)劃進度管理 PAGEREF _Toc110181207 h 30 HYPERLINK l _Toc11

4、0181208 十二、 投資估算 PAGEREF _Toc110181208 h 31 HYPERLINK l _Toc110181209 建設投資估算表 PAGEREF _Toc110181209 h 32 HYPERLINK l _Toc110181210 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc110181210 h 33 HYPERLINK l _Toc110181211 流動資金估算表 PAGEREF _Toc110181211 h 35 HYPERLINK l _Toc110181212 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc110181212 h 36 HYPERLINK

5、 l _Toc110181213 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc110181213 h 37 HYPERLINK l _Toc110181214 十三、 經(jīng)濟收益分析 PAGEREF _Toc110181214 h 38 HYPERLINK l _Toc110181215 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc110181215 h 39 HYPERLINK l _Toc110181216 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc110181216 h 40 HYPERLINK l _Toc110181217 利潤及利潤分配表 PAGEREF

6、 _Toc110181217 h 42 HYPERLINK l _Toc110181218 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc110181218 h 44 HYPERLINK l _Toc110181219 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc110181219 h 46公司簡介（一）基本信息1、公司名稱：xxx集團有限公司2、法定代表人：閆xx3、注冊資本：750萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2013-3-57、營業(yè)期限：2013-3-5至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx（二）公司簡介公司全面推行

7、“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界，對服務區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)模化、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產(chǎn)品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。（三）公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年

8、12月資產(chǎn)總額7933.426346.745950.07負債總額2989.882391.902242.41股東權益合計4943.543954.833707.65公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入21126.0716900.8615844.55營業(yè)利潤3920.923136.742940.69利潤總額3714.412971.532785.81凈利潤2785.812172.932005.78歸屬于母公司所有者的凈利潤2785.812172.932005.78項目基本情況（一）項目承辦單位名稱xxx集團有限公司（二）項目聯(lián)系人閆xx（三）項目建設單位概況公司按照“

9、布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)保”的原則，加強規(guī)劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產(chǎn)業(yè)集群。加強產(chǎn)業(yè)集群對外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度，進一步規(guī)范廠務公開的內容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質量發(fā)展，以提高全員思想政治素質、業(yè)務素質和履職能力為核心，堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向，持續(xù)深化教育

10、培訓改革，精準實施培訓，努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界，對服務區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)?；?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產(chǎn)品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。（四）項目實施的可行

11、性1、不斷提升技術研發(fā)實力是鞏固行業(yè)地位的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發(fā)成果。隨著研究領域的不斷擴大，公司產(chǎn)品不斷往精密化、智能化方向發(fā)展，投資項目的建設，將支持公司在相關領域投入更多的人力、物力和財力，進一步提升公司研發(fā)實力，加快產(chǎn)品開發(fā)速度，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結構，滿足行業(yè)發(fā)展和市場競爭的需求，鞏固并增強公司在行業(yè)內的優(yōu)勢競爭地位，為建設國際一流的研發(fā)平臺提供充實保障。2、公司行業(yè)地位突出，項目具備實施基礎公司自成立之日起就專注于行業(yè)領域，已形成了包括自主研發(fā)、品牌、質量、管理等在內的一系列核心競爭優(yōu)勢，行業(yè)地位突出，為項目的實施提供了良好的條件。在生產(chǎn)方面，公司擁有良好生產(chǎn)管理基礎，

12、并且擁有國際先進的生產(chǎn)、檢測設備；在技術研發(fā)方面，公司系國家高新技術企業(yè)，擁有省級企業(yè)技術中心，并與科研院所、高校保持著長期的合作關系，已形成了完善的研發(fā)體系和創(chuàng)新機制，具備進一步升級改造的條件；在營銷網(wǎng)絡建設方面，公司通過多年發(fā)展已建立了良好的營銷服務體系，營銷網(wǎng)絡拓展具備可復制性。發(fā)揮物流業(yè)基礎性、戰(zhàn)略性、先導性作用，進一步提高物流發(fā)展質量、提升綜合物流效率、降低社會物流成本，力爭到2024年全省社會物流總費用與地區(qū)生產(chǎn)總值的比率降至12.8%左右，達到長三角平均水平。（五）項目建設選址及建設規(guī)模項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約46.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交

13、通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。項目建筑面積54190.49，其中：主體工程33972.66，倉儲工程9180.96，行政辦公及生活服務設施7385.35，公共工程3651.52。（六）項目總投資及資金構成1、項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資21261.89萬元，其中：建設投資16258.44萬元，占項目總投資的76.47%；建設期利息462.16萬元，占項目總投資的2.17%；流動資金4541.29萬元，占項目總投資的21.36%。2、建設投資構成本期項目建設投資16258.44萬元，包括

14、工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用13484.16萬元，工程建設其他費用2392.59萬元，預備費381.69萬元。（七）資金籌措方案本期項目總投資21261.89萬元，其中申請銀行長期貸款9431.76萬元，其余部分由企業(yè)自籌。（八）項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標1、營業(yè)收入（SP）：39600.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：33708.48萬元。3、凈利潤（NP）：4291.56萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.97年。5、財務內部收益率：13.34%。6、財務凈現(xiàn)值：1041.98萬元。（九）項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建

15、設，本期項目建設期限規(guī)劃24個月。（十）項目綜合評價主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積30667.00約46.00畝1.1總建筑面積54190.49容積率1.771.2基底面積19320.21建筑系數(shù)63.00%1.3投資強度萬元/畝334.052總投資萬元21261.892.1建設投資萬元16258.442.1.1工程費用萬元13484.162.1.2工程建設其他費用萬元2392.592.1.3預備費萬元381.692.2建設期利息萬元462.162.3流動資金萬元4541.293資金籌措萬元21261.893.1自籌資金萬元11830.133.2銀行貸款萬元9431.764營

16、業(yè)收入萬元39600.00正常運營年份5總成本費用萬元33708.486利潤總額萬元5722.087凈利潤萬元4291.568所得稅萬元1430.529增值稅萬元1412.0310稅金及附加萬元169.4411納稅總額萬元3011.9912工業(yè)增加值萬元10936.5113盈虧平衡點萬元17922.01產(chǎn)值14回收期年6.97含建設期24個月15財務內部收益率13.34%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元1041.98所得稅后產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析突出科技創(chuàng)新核心地位，引領帶動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、企業(yè)創(chuàng)新、市場創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、業(yè)態(tài)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，推動形成以創(chuàng)新為主要引領和支撐的經(jīng)濟體系。1、完善科技創(chuàng)新體系。圍繞優(yōu)化創(chuàng)新

17、生態(tài)系統(tǒng)，營造創(chuàng)新良好環(huán)境，深化科技體制改革。組建以企業(yè)為主導的產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，實施重大關鍵共性技術協(xié)同攻關，力爭在重點領域取得突破。完善創(chuàng)新要素供給，建立從實驗研究、中試到生產(chǎn)的全過程科技創(chuàng)新融資模式，促進科技成果資本化、產(chǎn)業(yè)化，加強知識產(chǎn)權保護，改進新技術、新商業(yè)模式準入管理，提升知識、技術和管理的效益。2、建設科技創(chuàng)新平臺。著眼鞏固現(xiàn)有基礎、提升支撐能力，打造一批高端創(chuàng)新研發(fā)平臺。依托高校、科研院所和企業(yè)，積極參與國家大科學工程建設。構建重大科技基礎設施和種質、遺傳資源庫，推動科研基礎設施和大型科研儀器向社會開放。爭取建設一批國家協(xié)同創(chuàng)新中心、國家重點實驗室，優(yōu)化工程實驗室、企業(yè)技

18、術中心等創(chuàng)新平臺布局，完善研究、開發(fā)、試驗條件，鼓勵開展技術交流與合作。建立技術交易市場等創(chuàng)新服務平臺，推動創(chuàng)新成果與企業(yè)有效對接。注重引進和聯(lián)合開發(fā)，推動建設大學科技園和科技企業(yè)孵化器、孵化基地。積極利用域外創(chuàng)新資源，支持骨干企業(yè)在發(fā)達地區(qū)設立研發(fā)機構。3、提升科技創(chuàng)新能力。進一步落實高校和科研院所自主權，發(fā)揮創(chuàng)新基礎作用，強化企業(yè)的創(chuàng)新主體作用，帶動區(qū)域創(chuàng)新能力提升。瞄準有重大應用前景領域，積極參與國際大科學計劃和國家重大科技項目，力爭在基礎研究環(huán)節(jié)取得重大進展。聚焦國家戰(zhàn)略導向和重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展，引導和鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，加強共性技術、核心技術攻關，力爭在新能源汽車、生物醫(yī)藥、生物制造、衛(wèi)

19、星數(shù)據(jù)應用、高端裝備制造、無人機等領域實現(xiàn)重大技術突破。4、實施“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃。發(fā)展分享經(jīng)濟，加快互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新成果與經(jīng)濟社會各領域深度融合，促進技術進步、效率提升和組織變革。圍繞先進制造、現(xiàn)代農業(yè)、金融服務、信息惠民、高效物流、社會治理等領域，推進實施“互聯(lián)網(wǎng)+”重大工程，加快發(fā)展基于互聯(lián)網(wǎng)的醫(yī)療、健康、養(yǎng)老、教育、社會保障、能源、環(huán)保等新興服務，推動移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、空間地理信息集成等新一代信息技術的創(chuàng)新應用，推進產(chǎn)業(yè)組織模式和商業(yè)模式創(chuàng)新，促進新業(yè)態(tài)、新經(jīng)濟高效有序發(fā)展。5、營造大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新局面。進一步放開市場、規(guī)范市場、營造市場，打造支持民營經(jīng)濟發(fā)展的良好營

20、商環(huán)境，壯大一批主業(yè)突出、核心競爭力強的民營企業(yè)集團和龍頭企業(yè)，努力降低中小微企業(yè)成本，推動民營經(jīng)濟大發(fā)展快發(fā)展。實施“互聯(lián)網(wǎng)+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，積極培育創(chuàng)客空間等新型孵化器，打造一批眾創(chuàng)、眾包、眾扶、眾籌創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺。推進新興產(chǎn)業(yè)“雙創(chuàng)”三年行動計劃，建立一批新興產(chǎn)業(yè)“雙創(chuàng)”示范基地。培育新技術新業(yè)態(tài)新模式，提升運營效率推動物流產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。開展供應鏈創(chuàng)新與應用試點。促進現(xiàn)代物流業(yè)與農業(yè)、工業(yè)、商貿流通業(yè)等融合創(chuàng)新，每年評選認定典型案例10家左右。發(fā)展農產(chǎn)品產(chǎn)地直送和銷地直采，加快消費品下鄉(xiāng)、農產(chǎn)品出村雙向寄遞物流服務通道升級擴容。到2024年底前，穩(wěn)定運營村級寄遞物流綜合服務站7000個以上。加

21、快物流數(shù)字化智慧化發(fā)展。引導企業(yè)開展互聯(lián)網(wǎng)+車貨匹配、運力優(yōu)化、運輸協(xié)同、倉儲交易等業(yè)態(tài)模式創(chuàng)新，支持安慶網(wǎng)絡貨運創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)建設。推進新興技術和自動化、無人化、智能化設備應用，生產(chǎn)并推廣使用自動分揀、叉車、碼垛、零擔貨運分揀裝備。推動物流企業(yè)上云用數(shù)賦智，每年培育數(shù)字化轉型標桿企業(yè)5家左右。提高物流標準化水平。推廣應用符合國家標準的貨運車輛、內河船舶船型、標準化托盤、包裝基礎模數(shù)、內陸集裝箱。推廣跨方式快速換裝轉運標準化設施設備，探索多式聯(lián)運全過程、標準化作業(yè)模式。支持物流企業(yè)積極參與行業(yè)標準、國家標準制（修）訂，制定地方標準、團體標準。促進綠色低碳發(fā)展。開展可循環(huán)快遞包裝應用試點示范，鼓

22、勵使用低克重高強度快遞包裝箱、免膠紙箱。倡導使用可降解包裝材料，減少過度包裝。推動船舶受電設施改造，推廣應用清潔能源（LNG）、無軌雙源電動貨車、新能源車輛船舶，加大貨運車輛充電樁、加氫站建設力度。必要性分析1、現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)

23、展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。2、公司產(chǎn)品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質量水平提升到同類產(chǎn)品的領先水準，提高生產(chǎn)的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領域的國內領先地位。組建項目團隊項目實施所需要的最重要資源就是人力，但是將一群人召集來并形成富有戰(zhàn)斗力的團隊需要一個建設過程。這個過程包括如下幾個方面：獲取所需要的人員。一般來自兩方面：組織內部調配和外部招聘。無論哪種情況，都需要仔細地選擇，以期和工作性質的

24、要求盡可能匹配。將一群人打造成一個團隊，需要遵循某種團隊形成的規(guī)律。高績效的團隊需要各種角色的成員。（一）為項目選擇合適成員組建項目團隊最主要的目的是為項目選擇合適的人員，項目人員要求和項目各個工作職位性質高度相關，一般來說都遵循匹配的原則。在具體操作中，一般需要考慮以下因素：第一個考慮因素：和工作相關的基本知識和技術，這是首要的基本條件。雖然這一條件是通過大體一致的教育、培訓等來獲得，但能力的大小仍會有差異。第二個考慮要素：經(jīng)驗。這個因素決定了個人在非理想情況下解決問題的能力。教育和培訓只能幫助人們完成基礎的知識累積，個人的實際工作時間越長，他所積累的處理問題的經(jīng)驗也就越多。經(jīng)驗要素除了自我

25、積累外，還可以通過組織學習、經(jīng)驗共享來快速獲取。第三個考慮要素：人際關系及合作能力。主要通過觀察個人是否易于或主動愿意與他人相處，了解其思維和行為方式是否有利于合作。前兩個要素無疑是針對個體完成工作的能力要求提出的，而第三個要素則是針對團隊工作提出的?，F(xiàn)代項目很強調合作，團隊的協(xié)作效率直接影響整個團隊績效的高低，特別是對某些關鍵性的協(xié)作崗位更需要關注。第四個考慮要素：領導能力。這里所指的領導能力主要是，除了有效完成本職工作外，還可以幫助或帶領他人。和前面3個要素只關注完成工作本身的要求不同，它更關注團隊的長遠目標：提高團隊能力。第五個考慮要素：工作動機。由受聘者回答為什么選擇這份工作，是以滿足

26、生存和物質需要為主，還是因為興趣，或者為了提升自身能力等。一般來說，工作動機和人的需要層次相關，這一點請參考后續(xù)的激勵理論。工作動機和員工在日常工作中的態(tài)度相關聯(lián)。態(tài)度是驅動員工工作的本質動因。它決定了員工的工作目標是否和企業(yè)一致，是僅僅達到要求，還是超出期望。大多數(shù)項目經(jīng)理選擇人員時可能更關注人員的綜合素質和基本能力，但缺乏本質動因的話，意味著所有這些不會真正產(chǎn)生價值。我國古代有一句諺語：“先知先覺，可用也；后知后覺，亦可用也；不知不覺，不可用也?！闭f的就是這個道理。GE的前總裁杰克韋爾奇也說過：原意就是：要么領導，要么跟隨，否則離開。上面5項基本要求是一個遞進關系，選擇人員就可以從這5方面

27、進行系統(tǒng)的考察。不同的工作崗位，5方面要素的排列順序也不一樣。前兩項是基本要求，但可以創(chuàng)造條件改進和提高。而后面三項，卻和一個人的性格和行為習慣有關。雖然也會在適當條件下發(fā)生改變，但至少在短期內發(fā)生改變的代價較高。從某種程度上說，選擇人員時也需要平衡，這取決于關注的內容，也和項目本身性質有關。人們在選擇項目人員上還經(jīng)常存在一個誤區(qū)，總希望項目成員各方面都優(yōu)秀。這往往可遇而不可求，即使碰巧能有所滿足，人力成本也會高出平均水平。所以在大多數(shù)情況下，項目組在無法得到所謂“最佳”人力資源的情況下，需要在一些要求上進行取舍。這種取舍根據(jù)項目的特征會有所不同。有些要求對項目帶來短期利益，經(jīng)驗、專業(yè)知識和技

28、能會成為側重點；有些要求產(chǎn)生長期效益，學習能力、團隊能力等會顯得更加重要。一般來說，事務性工作會看重產(chǎn)生短期效益的技能，而創(chuàng)造性工作更重視那些長期要素。人力資源管理的很多理論會有助于項目組選聘合適的項目成員這些內容請參考后續(xù)章節(jié)。（二）團隊形成的規(guī)律在組建項目團隊中，需要關注的第二個問題就是“從聚集一群人到成長為一個可以戰(zhàn)斗的團隊”之間所需要的過程。Tuckman和Jensen的研究結果表明，團隊形成要經(jīng)過一系列的階段和過程。一般來說，團隊從建立到產(chǎn)生績效需要經(jīng)歷4個不同的階段：形成階段、震蕩階段、正規(guī)階段、表現(xiàn)階段。1、形成階段團隊成員帶著一個共有的目標聚集在一起，每人懷著既興奮又緊張的心情

29、懂景未來，渴望有美好的前景；但也同樣會生出很多的疑問：我們的目的是什么？其他團隊成員的技術、人品怎么樣？每個人都急于知道他們能否與其他成員合得來，自己能否被接受。在這個階段，團隊有很高的士氣，團隊成員也抱有很高的期望。雖然大部分人可能是沒有合作過的，但相互之間仍然充滿了信任，迫切希望及早投入到工作當中。實際上，只要一開始工作，團隊很可能進入一個危險的震蕩階段，這是一般項目團隊必須經(jīng)歷的時期。2、震蕩階段盡管所有人都熱情高漲，但是理想總要被現(xiàn)實所打破。團隊成員之間的技術水平、工作習慣和方式上的差異，對目標訴求的不同，都會在工作中表現(xiàn)出來。團隊成員內部的矛盾和沖突會日漸凸顯，高漲的團隊士氣會迅速地

30、降低，抱怨、不信任、推卸責任和難以協(xié)作等情緒和現(xiàn)象滋生，有些人甚至會選擇逃避而離開團隊。這是一個理想被現(xiàn)實打破的階段。震蕩階段幾乎是不可避免的，這個階段處理得不好會導致團隊最終瓦解。能不能渡過這一難關，正規(guī)階段的作用十分重要。3、正規(guī)階段正規(guī)階段最主要的目的是建立團隊規(guī)則。團隊規(guī)則的內容包括團隊的任務目標、工作流程、任務分配和職責等。經(jīng)歷震蕩階段的團隊士氣低落，人與人之間充滿了不信任。職責不清導致互相推諉或推脫責任。這種情況也有好的一面，因為這正是建立團隊規(guī)則最好的時機。要讓大家明確，只有建立人人能遵守的規(guī)則和制度才能實現(xiàn)有效協(xié)作，維護團隊的一致性。在團隊規(guī)則的指引下，團隊成員明確自己的任務和

31、責任，也懂得如何和他人進行有效的協(xié)作。經(jīng)過一段時間的磨合，逐步形成默契。漸漸地，團隊的績效有所體現(xiàn)，團隊士氣也有所恢復，從而達到正規(guī)階段最主要的目的。4、表現(xiàn)階段進入表現(xiàn)階段的團隊是一個基于明確規(guī)則高效運行的團隊。這個時候的團隊目標就是完成任務，實現(xiàn)績效。大多數(shù)團隊在完成初期的幾個階段之后進入表現(xiàn)階段，意味著一支富有戰(zhàn)斗力的團隊形成了。從上面的分析可以看出，整個團隊形成的過程就是團隊的核心聚集力從一股熱情轉移到團隊規(guī)則上來的過程。在這4個階段中，最重要的是正規(guī)階段。因為，震蕩階段是不可避免的。而把團隊從崩潰的邊緣拉回到正常的軌道，并逐步樹立起信心和建立起績效依靠的是正規(guī)階段所形成的團隊規(guī)則和基

32、于規(guī)則的默契協(xié)作。管理項目團隊團隊建設過程的目的是尋求團隊自身提高和發(fā)展的主動性措施偏向“軟”的層面，而管理項目團隊過程則注重硬性的制度建設，例如建立團隊的規(guī)章制度和績效考核體系，同時在運行過程中管理出現(xiàn)的沖突等。（一）績效考核績效考核是一套明確的目標評價體系，用來客觀地判斷和評估人員的行為結果。管理者可以通過績效考核體系的設置來向下傳遞其所期望的行為和結果，并以此來影響下屬的行為，鼓勵與懲罰都會非常明確。建立績效考核體系本身并不復雜，其實施難點在于考核指標的建立。考核指標可以是主觀的判斷因素，如果需要評價一個員工是否和其他員工積極協(xié)作，可以設計一個調查問卷，讓和其有協(xié)作關系的員工給其打分。顯

33、然參與打分的每個人都是基于自己的主觀印象，甚至是個人關系來做評估。這種方式的優(yōu)缺點明顯，操作簡單，但其結果易受其他因素干擾。最理想的是建立客觀的量化指標來評估績效。如果我們打算評價一個項目進度計劃的質量，可以設定一個指標來度量項目的實際進度和計劃進度之比。在第6章中所講的度量方法就可以用于績效考核指標的建立。建立客觀的量化指標的好處是很明顯的：第一，它可以反映準確的實際情況，不受其他因素干擾；第二，在信息的傳遞過程中，不會產(chǎn)生失真。但為每一項考核因素都建立客觀的量化指標存在實際操作上的難點，所以大多數(shù)組織執(zhí)行中都是主觀考核和客觀考核并用的。另一個和考核指標相關的內容是考核點的選擇，可以選擇考核

34、工作結果，或者工作過程，甚至是工作態(tài)度，其目的和訴求不一樣。不同類型的任務，對考核點的選擇也不一樣。大多數(shù)情況下只需要關注工作結果，而不在乎其產(chǎn)生結果的過程。這時考核點就偏重于對工作結果的評價。例如，很多銷售或市場開拓類型的工作都是拿結果說話。這一類任務都有一個特點，就是積極鼓勵創(chuàng)造性地去完成任務，而不拘泥于原有的工作過程。在某些活動中，工作過程對工作結果的質量高度相關，特別是其質量的判定往往有很大的滯后性，對這類活動如果僅僅考核工作結果就可能出現(xiàn)偏差，所以還必須去檢查工作過程。這和第6章中所提出的質量保證活動目標是一致的。一般來說，考核過程的同時也必須考核結果，但考核結果卻依情形不一定需要考

35、核過程。還有一些活動主要是和“人”打交道，例如和客戶、供應商或者合作伙伴的協(xié)調工作，其工作是事件驅動的。其工作態(tài)度直接影響著他人感受，也會對結果質量產(chǎn)生作用，這時就需要去考核其“工作態(tài)度”。這類活動大多和建立良好的人際關系有關。在很多窗口行業(yè)中，如銀行的柜臺受理，客戶可以直接對服務進行“滿意”或者“不滿意”的評價。這種評價直接來自客戶的感受，而這種感受又很大程度上受到服務人員所表現(xiàn)出來的工作態(tài)度所影響。有的時候一個業(yè)務未必辦理得順利，但服務人員盡心盡職的態(tài)度卻同樣會獲得客戶的認可。（二）管理沖突所謂沖突，就是組織團隊或成員為了限制或阻止另一部分組織團隊或成員達到其預期目的而采取的行為和措施。所

36、有項目都存在沖突，沖突是一種相當普遍的現(xiàn)象。沖突左右著項目的進程及其結果。沖突可能會阻礙組織或個人目標的實現(xiàn)，但也可能給決策帶來新信息，產(chǎn)生新方法，促進項目工作的開展。在項目管理過程中，沖突來源于各種情形，項目約束沖突、項目優(yōu)先級沖突、技術沖突、管理程序上的沖突以及團隊成員間的個性沖突等都是主要的沖突源。項目約束沖突：項目的4個目標也同時是相互制約的約束條件，為了滿足某一方面的目標也意味著要犧牲另一目標。例如，壓縮進度和成本，常常需要小心地平衡質量的取舍。優(yōu)先級沖突：它是項目的參加者因對實現(xiàn)項目目標應該執(zhí)行的工作活動和任務次序意見不同而產(chǎn)生的沖突。優(yōu)先級沖突的直接影響就是對資源分配的不同觀點。

37、技術沖突：它是指在技術質量、技術性能要求、技術權衡以及實現(xiàn)性問題上產(chǎn)生的沖突。管理程序沖突：它是指圍繞項目管理問題而產(chǎn)生的沖突，包括項目經(jīng)理的報告關系定義、責任定義、項目工作范圍、運行要求、實施計劃、與其他組織協(xié)商的支持程序等方面造成的沖突。人際沖突：它是指由于項目成員的價值觀、事物判斷標準以及個性之間的沖突。沖突主要發(fā)生在各個干系人之間，可能出現(xiàn)在項目團隊內部，也可能出現(xiàn)在項目合作的各方之間。傳統(tǒng)上認為沖突總是造成項目團隊協(xié)作上的阻礙，降低了團隊運行效率，一般來說都是想辦法壓制和避免。但仔細分析發(fā)現(xiàn)，沖突本身意味著項目各干系人之間出現(xiàn)了對某一個項目觀點的不一致。這種不一致既然存在，就必須解決

38、。單純壓制并不會消除這種不一致，大多數(shù)只會拖延解決的時機。而當這種矛盾最終被積累而爆發(fā)出來的時候，反而會產(chǎn)生更大的破壞力。項目沖突管理要求創(chuàng)造性地處理沖突，其作用是引導這些沖突的結果向積極的、協(xié)作的而非破壞性的方向發(fā)展。預見到?jīng)_突的出現(xiàn)、減少沖突的負面影響，需要把項目沖突和項目的生命期結合起來，了解沖突的性質，尋找解決沖突的途徑。盡管引發(fā)沖突的因素多種多樣，但解決沖突的途徑有規(guī)律可循。引發(fā)沖突的原因大多是因為一件具體的“事”，但由于各方利益的代表者都是“人”，在處理的過程中，同樣需要關注“事”和“人”兩個方面，因此可以采取的處理沖突的方法也有兩個訴求方向：客觀地解決問題本身。既然是沖突，那就意

39、味著需要解決沖突雙方的矛盾。由于一方的“吃虧”，由此可能會損壞人際關系，所以解決沖突的同時需要避免人際關系的惡化，甚至可以想辦法借機來提升。按照解決問題所關注的兩個維度可以歸納出5種基本模式?！盎乇堋焙汀皬娭啤眱煞N模式都是僅僅關注解決問題本身。在這種情況下，沖突雙方都面臨著非贏即輸?shù)木置?，這也被稱為“零和博弈”。無論哪一方贏，都意味著另一方輸，總和仍然為“零”。而達到這種目的的手段有兩種：回避，一方主動放棄，避免爭端；強制，一方采取強制措施來達到目的，這主要是利用權力來解決問題。這兩種情況都會導致某一方處于“讓步”的情形，特別是采用“強制”手段獲得的短期利益，其結果并沒有得到雙方真實而一致的認

40、可。在執(zhí)行上就可能出現(xiàn)偏差，或者有意識地“反彈”，其根基并不牢靠?！罢{?！焙汀罢暋眱煞N模式的關注點都在如何避免人際關系的沖突上，同時尋求一種雙方都可接受的解決方案。“調?！钡膶嵸|是求同存異，盡可能在沖突中強調意見一致，弱化差異。這一模式的實施關鍵就是沖突雙方始終維持良好關系，避免直接的沖突和對立，這樣才能做到將雙方的不同點擱置，而更加強調“一致”的地方。但如果雙方能夠主動去尋找一個更好的解決辦法，實現(xiàn)“共贏局面”，這就是“正視”，所以“正視”是“調?！钡母呒夒A段。但“正視”不容易操作，因為尋找到一個共贏的解決辦法在很多情況下十分不易。除了以上4種外，還有第5種方式“妥協(xié)”。它似乎是處于一種中

41、間狀態(tài)，沖突各方都作出一定的讓步，使得最終結果是在各方得失之中達到一種平衡。這樣看起來沒有哪一方被犧牲，在各方都可接受的前提下，推動項目不受阻礙地繼續(xù)發(fā)展?！巴讌f(xié)”這種模式在沖突發(fā)生在對等實體之間時經(jīng)常被采用，其結果往往就是尋求各方利益的均衡點。沖突是項目運行中最普遍的一種現(xiàn)象，也是項目管理人員經(jīng)常要面對并解決的局面之一。很多沖突背后都伴隨著各自利益的得失，所以沖突雖然來源于一件具體的事情，但沖突的解決過程卻往往不自覺地卷入“人情”要素。沖突解決的關鍵鑰匙掌握在沖突中客觀上“占理”的一方。直覺上，這一方如果強化優(yōu)勢地位，高舉高打，雖然可能取得對本方有利的沖突解決方案，但必然引起另一方的不滿，可

42、能會引起日后的反彈心態(tài)。而相反，如果“有理”一方在強調對本方有利的解決方法能同時照顧對方情面，則會產(chǎn)生相當積極的反饋。所以，沖突解決的過程不完全依賴理性和客觀，相反，在很多情況下“注重人際關系維護”會帶來相當好的促進作用。所謂“不打不相識”的道理也體現(xiàn)于此。監(jiān)控項目工作“人們不會做你期望的事情，而只會做你檢查的事情。”質量再高的計劃，在具體實施過程中也不能簡單期待會“自然而然地落實”，所以必須有某種機制時刻了解真實的狀態(tài)。這里的“檢查”就是“積極地跟進”，但會被很多人誤解為不斷地向下屬詢問，通過督促來促進工作進度。這種認識是片面的：一方面，信息來源于實施者主觀的判斷和估計，有時甚至會為取悅上級

43、而掩蓋真實的狀態(tài)，導致問題被拖延發(fā)現(xiàn)。另一方面，積極跟進的最終目的是幫助項目的所有人員，包括項目管理者、下屬以及干系人，真實地了解項目的當前狀態(tài)，項目實施狀態(tài)的透明有利于各方人員了解進展以及和目標之間的偏差，及時采取糾正措施。所以，我們需要一種客觀的、準確的手段來表現(xiàn)項目的狀態(tài)，這就是項目績效的度量。項目績效度量，是指通過客觀的數(shù)據(jù)來反映項目的真實狀態(tài)。第，數(shù)據(jù)是事實的客觀表達，它不依賴于人的主觀判斷。第二，在信息傳遞過程中，以數(shù)字表示的客觀事實不會產(chǎn)生偏差，特別是在管理層級較為復雜的企業(yè)，這一點尤為重要。第三，量化的數(shù)據(jù)可以更加細致地反映執(zhí)行中的偏差和未來趨勢，及早作出準確的判斷，避免決策的

44、隨意性和非客觀性。具體來說，監(jiān)控項目工作過程包括以下主要內容：產(chǎn)生反映項目執(zhí)行績效的報告（項目溝通管理中的績效報告）。根據(jù)報告評估實施結果是否符合計劃的要求，并及時采取糾正措施（核心知識領域中的范圍控制、范圍驗證、進度控制、成本控制和質量控制）。項目進展及重大決策及時向干系人匯報（項目溝通管理中的干系人管理）。管理項目團隊，保持高績效（項目人力資源管理中的團隊管理）。監(jiān)控項目遇到的不確定性因素（項目風險管理中的風險監(jiān)控）。管理項目外購的子合同執(zhí)行（項目采購管理中的合同管理）。為了確保項目計劃被落實，“指導和管理項目執(zhí)行”過程和“監(jiān)控項目工作”過程是相輔相成的。前者活動主要體現(xiàn)在“項目實施”活動

45、之間，后者則主要體現(xiàn)在“實施”活動之后。項目整體管理概述項目整體管理的目的是：在整個項目生命周期中，協(xié)調所有其他項目管理知識領域所涉及的過程，以確保項目所有的組成要素在正確的時間被組合在一起，最終成功地完成項目。整體管理把分散在其他知識領域中的相關項目管理過程作了有機的聯(lián)系，形成了項目的整體管理過程。按照項目的階段劃分來對應整體管理的各個活動，包括項目啟動階段、項目計劃階段、項目實施階段和項目收尾階段。啟動階段，即企業(yè)在項目正式確立之前的階段。很多情況下，項目經(jīng)理的職責都是具體實施項目，所以其活動大多從制訂項目計劃開始，而前期的項目選擇過程并不參與，僅僅在接近立項的時候才開始介入。所以，原屬于

46、“啟動”過程的內容被移出了主要面向項目經(jīng)理層面的項目管理知識體系，而被安排在了新推出的組織級項目管理的知識體系里面。本書為保持內容完整，同時我們也認為理解項目的商業(yè)目標和來龍去脈對于后期更好實施項目、貫徹組織目標也是非常有幫助的，所以并沒有簡單地把這部分活動刪除，反而重新做了編排并補充了些較新的研究成果。這部分內容和企業(yè)的戰(zhàn)略管理范疇相關，包含在本章的項目啟動階段活動中。正如在上一章討論整個知識體系時所指出的，項目計劃階段所包含的管理活動是最多的。這也是傳統(tǒng)意義上管理活動最重要的特征，事前需要周密地進行計劃。項目整體管理過程里的“制訂項目管理計劃”總括了各個知識領域中和計劃相關的活動。項目實施

47、階段有三個過程：指導與管理項目執(zhí)行、監(jiān)控項目工作、整體變更控制。項目計劃作為實施活動的基準，“指導與管理項目執(zhí)行”過程引導項目按照計劃進行實施。這主要是指項目的工程活動，它們占據(jù)了項目最主要的資源消耗?！氨O(jiān)控項目工作”過程則取得反映項目實施績效的數(shù)據(jù)，和計劃進行比對。如果出現(xiàn)了偏差，則意味著要么實施出現(xiàn)了問題，需要改進實施效率，要么計劃制訂得不現(xiàn)實，需要進行計劃變更。項目目標也有可能會在實施過程當中發(fā)生變化，而這些都會由“整體變更控制”過程所控制?？傮w來說，項目整體管理活動的目的是將其他知識領域、范圍、質量、時間、成本管理，以及人力資源、溝通、風險和采購綜合在一起，形成一個有機的整體。估算活動

48、資源和估算活動歷時估算活動資源和歷時估算是兩個相互關聯(lián)的活動。對活動的資源估算是指對每一個識別出來的活動估計其所需要的資源數(shù)量（包括人員、設備、材料和資金等）。估算活動歷時則是估計該活動完成實際工作所需要消耗的時間。顯然，歷時估計結果和分配到該活動上的資源數(shù)目是有關聯(lián)的。如果分配更多的資源，活動所需要的時間就會縮短。例如，一項活動本來需要2個人10天完成，如果分配4個人，該活動就可能縮短所需時間。顯然，對不同種類的活動，資源分配數(shù)量不同，其結果也不一樣。某些類型的活動，大多是那些不需要資源之間協(xié)作的活動種類，資源數(shù)目和活動歷時成反比，加倍資源可以減半時間。很多需要資源之間協(xié)作的活動類型，資源數(shù)

49、目增加可以引起歷時減少，但并不成反比。事實上，在需要協(xié)作支持的活動中，增加資源會導致協(xié)作上的開銷增加，個體工作效率降低。如果活動的總價值不變，那么增加資源會導致總體實施成本的上升?；顒淤Y源估算和歷時估算都是針對活動進行估計的。估計所采用的方法多種多樣，有結構化的方法，也有非結構化的方法，但總體上來說都是基于過去的經(jīng)驗對未來進行預測。從效率上講，如果不存在一個有效的結構化方法提供更為準確的估計數(shù)據(jù)，大多數(shù)組織會采用專家評估法。規(guī)劃進度管理規(guī)劃進度管理活動就是約定項目如何進行進度管理工作所需要的流程、方法和工具。投資估算（一）投資估算的依據(jù)本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金

50、，估算的主要依據(jù)包括：1、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設項目投資估算編審規(guī)程4、建設項目可行性研究報告編制深度規(guī)定5、建設工程工程量清單計價規(guī)范6、企業(yè)工程設計概算編制辦法7、建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用；項目效益界定為運營期所產(chǎn)生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設投資16258.44萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包

51、括：建設管理費、勘察設計費、生產(chǎn)準備費、其他前期工作費用，合計13484.16萬元。1、建筑工程費估算根據(jù)估算，本期項目建筑工程費為6703.16萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據(jù)國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產(chǎn)品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規(guī)定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為6364.06萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為416.94萬元。（四）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為2392.59萬元。（五）預備費本期項目預備費為381.69萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購

52、置安裝工程其他費用合計1工程費用6703.166364.06416.9413484.161.1建筑工程費6703.166703.161.2設備購置費6364.066364.061.3安裝工程費416.94416.942其他費用2392.592392.592.1土地出讓金1354.241354.243預備費381.69381.693.1基本預備費164.32164.323.2漲價預備費217.37217.374投資合計16258.44（六）建設期利息按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款9431.76萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息462.16萬元。建設期利息估算表

53、單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息462.16115.54346.621.1.1期初借款余額4715.881.1.2當期借款9431.764715.884715.881.1.3當期應計利息462.16115.54346.621.1.4期末借款余額4715.889431.761.2其他融資費用1.3小計462.16115.54346.622債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計462.16115.54346.62（七）流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進行正常運營，用

54、于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉天數(shù)，采用分項詳細測算法進行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為4541.29萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產(chǎn)0.0021390.0524242.0528520.061.1應收賬款0.009625.5210908.9312834.031.2存貨0.007486.528484.729982.021.2.1原輔材料0.002245

55、.962545.422994.611.2.2燃料動力0.00112.30127.27149.731.2.3在產(chǎn)品0.003443.803902.974591.731.2.4產(chǎn)成品0.001684.461909.062245.951.3現(xiàn)金0.001711.201939.362281.601.4預付賬款0.002566.812909.053422.412流動負債0.0017984.0820381.9523978.772.1應付賬款0.006474.277337.518632.362.2預收賬款0.0011509.8113044.4515346.413流動資金0.003405.973860.104

56、541.294流動資金增加0.003405.97454.13681.195鋪底流動資金0.006417.027272.628556.02（八）項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資21261.89萬元，其中：建設投資16258.44萬元，占項目總投資的76.47%；建設期利息462.16萬元，占項目總投資的2.17%；流動資金4541.29萬元，占項目總投資的21.36%?？偼顿Y及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資21261.89100.00%1.1建設投資16258.4476.47%1.1.1工程費用13484.1663.4

57、2%1.1.1.1建筑工程費6703.1631.53%1.1.1.2設備購置費6364.0629.93%1.1.1.3安裝工程費416.941.96%1.1.2工程建設其他費用2392.5911.25%1.1.2.1土地出讓金1354.246.37%1.1.2.2其他前期費用1038.354.88%1.2.3預備費381.691.80%1.2.3.1基本預備費164.320.77%1.2.3.2漲價預備費217.371.02%1.2建設期利息462.162.17%1.3流動資金4541.2921.36%（九）資金籌措與投資計劃本期項目總投資21261.89萬元，其中申請銀行長期貸款9431.7

58、6萬元，其余部分由企業(yè)自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數(shù)據(jù)指標占總投資比例1總投資21261.89100.00%1.1建設投資16258.4476.47%1.2建設期利息462.162.17%1.3流動資金4541.2921.36%2資金籌措21261.89100.00%2.1項目資本金11830.1355.64%2.1.1用于建設投資6826.6832.11%2.1.2用于建設期利息462.162.17%2.1.3用于流動資金4541.2921.36%2.2債務資金9431.7644.36%2.2.1用于建設投資9431.7644.36%2.2.2用于建設期利息2.2.3

59、用于流動資金2.3其他資金經(jīng)濟收益分析（一）生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案本期項目所有基礎數(shù)據(jù)均以近期物價水平為基礎，項目運營期內不考慮通貨膨脹因素，只考慮裝產(chǎn)品及服務相對價格變化，同時，假設當年裝產(chǎn)品及服務產(chǎn)量等于當年產(chǎn)品銷售量。（二）項目計算期及達產(chǎn)計劃的確定為了更加直觀的體現(xiàn)項目的建設及運營情況，本期項目計算期為10年，其中建設期2年（24個月），運營期8年。項目自投入運營后逐年提高運營能力直至達到預期規(guī)劃目標，即滿負荷運營。（三）營業(yè)收入估算本期項目達產(chǎn)年預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入39600.00萬元；具體測算數(shù)據(jù)詳見營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表所示。營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序

60、號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入0.0029700.0033660.0039600.002增值稅0.001218.511380.981412.032.1銷項稅0.003861.004375.805148.002.2進項稅0.002642.492994.823735.973稅金及附加0.00146.23165.72169.443.1城建稅0.0085.3096.6798.843.2教育費附加0.0036.5641.4342.363.3地方教育附加0.0024.3727.6228.24（二）達產(chǎn)年增值稅估算根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通