10月8日會議紀要

1、 . ：.； 10月8日會議紀要時 間：2003年10月8日 10:30地 點：通寶集團六樓會議室主 持 人：馬永春 參會人員：王德全、劉 洪、韓召海、康麗華、何海玲、杜曉勤、趙文君、何 藝、劉新民、楊新銘、丁江玲記 錄 人：宋 青會議內(nèi)容： 馬永春總經(jīng)理主持召開了通寶集團周任務例會，現(xiàn)將會議有關內(nèi)容整理如下：王德全部總經(jīng)理：與新華信和遠卓兩家管理公司的協(xié)作正在洽談中；審計部部門建立已完成，人員根本到位；內(nèi)部審計制度流程已構(gòu)成初稿，需討論修訂；方案對各成員企業(yè)進展財務預算審計和經(jīng)濟責任審計，以檢查制度建立的完備、執(zhí)行和落實情況；對精細化管理的實施進展診斷、糾偏。劉洪副總經(jīng)理：同拜城煤炭工業(yè)公司

2、和天山制藥等幾家公司的協(xié)作正在進展中；拜城煤炭工業(yè)公司資產(chǎn)虛增導致評價值和帳面值差距較大的問題需盡快處理；庫車的兩個煤礦已達成轉(zhuǎn)讓協(xié)議，本月底可完成收買；同天山制藥的協(xié)作已構(gòu)成初步方案；戰(zhàn)略投資部已建立了任務流程。韓召海副總經(jīng)理：前期對整個債務進展了摸底，目前有三個案件正在執(zhí)行中；協(xié)調(diào)了和碩麻黃素廠對外債務的案件，債務人正在逐漸歸還債款；對每一筆債務的經(jīng)辦人、責任人和知情人，都進展了案情了解，發(fā)出了協(xié)查通知書，確保了部分案件訴訟時效；對各成員企業(yè)制定了法律指點意見，對清收任務作了規(guī)范化的指點；協(xié)調(diào)了哈密利通案件的有關事宜；協(xié)調(diào)了和碩麻黃素廠應訴案件，力求將損失最小化；本周將派人前往阿克蘇，對兩

3、個案件進展強迫執(zhí)行；對刑事附帶民事的案件，將采取相應措施；對伊犁霍爾果斯分公司的案件將派人調(diào)查取證。財務部：對通寶公司往來帳，進展了清理，已匯總成冊；清理了1996年至今的收入、稅金的申報和交納情況，目前正在進展9月份的帳務處置和納稅申報任務；外經(jīng)貿(mào)集團工行貸款到期轉(zhuǎn)款和緊縮貸款金額問題，正在與區(qū)工行有關部門進展商談；外經(jīng)貿(mào)集團中行貸款問題正在商談中；外經(jīng)貿(mào)集團棉花貿(mào)易開銀行承兌匯票一事，正在聯(lián)絡中；兵行抵押房產(chǎn)解封，正在磋商處理；財務預算任務已布置到各成員企業(yè)，有的企業(yè)按要求已完成，有的企業(yè)尚未按要求填報，待催收匯總后進展預算偏向分析。運營管理部：完善了運營管理部職責和任務流程，提出了部門人

4、力需求方案；對拜城煤礦進展了調(diào)研，發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理不規(guī)范：一是沒有完好規(guī)范的業(yè)務流程，二是沒有準確齊全的財務本錢核算數(shù)據(jù)。其緣由是原鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的人員素質(zhì)較低，大部分干部為新到和外聘人員，不熟習情況，兩個煤礦大部分干部又不斷在忙于平安整改任務?，F(xiàn)已將煤焦化公司的運營管理整改事項報公司指點審閱；目前正在編制年度方針目的方法和公司運營層目的考核流程，為明年的任務做預備。人力資源部：完成了第一次新員工培訓和崗位定編任務，完成了員工嚴密協(xié)議和員工承諾書的簽署任務；目前的任務重點仍是招聘和建立人才數(shù)據(jù)庫，根據(jù)崗位需求，繼續(xù)招聘缺編人員；經(jīng)理人培訓任務繼續(xù)按方案進展；年底前完成2003年績效考評和2004年績效考

5、核方案，最好有咨詢公司介入。行政管理部：完成了企業(yè)標識、企化墻的任務；固定資產(chǎn)的清理任務正在逐漸進展，已對現(xiàn)購資產(chǎn)建立了卡片，對過去購置的資產(chǎn)，正在加緊清理；七樓鍋爐房的資產(chǎn)已出讓，資金回收一半；公文流轉(zhuǎn)任務需細化；辦公設備及用品的合理甄選任務正在開展中；辦公設備復印、打印、長途的運用制度細那么正在制定；會議室的改造方案正在洽談中。與會人員聽取匯報后，經(jīng)討論以為公司本周及下周應做好以下任務：1要求各成員企業(yè)上報第三季度的財務報表，并對利潤完成情況進展分析，重點關注國際實業(yè)和外經(jīng)貿(mào)集團。由康麗華總監(jiān)牽頭，運營管理部、財務部配合。22003年11月30日以前，通寶集團各部門和各成員企業(yè)上報明年的任

6、務方案、業(yè)績目的和考核目的。由康麗華總監(jiān)牽頭，運營管理部、財務部、人力資源部協(xié)助。3重點關注和處理外經(jīng)貿(mào)集團中行貸款問題，同時處理和協(xié)調(diào)好外經(jīng)貿(mào)集團的資金需求問題。由康麗華總監(jiān)和楊新銘擔任辦理。 4逐漸與各大銀行資產(chǎn)管理公司建立業(yè)務聯(lián)絡，以便加大資本運營力度。由韓召海副總經(jīng)理牽頭，運營管理部配合。督促國際實業(yè)，加快哈密利通的股權轉(zhuǎn)讓事宜。由韓召海副總經(jīng)理擔任。5加快收買庫車和拜城煤礦的進程。由劉洪副總經(jīng)理擔任。加快收買水西溝煤礦，由劉新民擔任。6做好和碩麻黃素廠、已收買煤礦、巴楚甘草公司的精細化管理任務，今年一定要有效果。由運營管理部擔任。7集團本部和國際實業(yè)審計部人員要盡快到位，并制定出第四季度任務方案。8妥善處置完與信息中心房產(chǎn)置換問題。由康麗華總監(jiān)擔任辦理。 9集團公司各部門要理順和各成員企業(yè)各部門的對接關系，加強溝通及業(yè)務指點。由人力資源部擔任。 10加快固定資產(chǎn)登記造冊任務，加快辦公設備用品運用制度細那么的制定和實施任務。由行政管理部擔任。 11積極探求對集團公司及各下屬企業(yè)實施網(wǎng)絡化電子化