sap培訓(xùn)時(shí)得到的

1、Gestione creditiSAP Best PracticesFinalit, vantaggi e passi fondamentali del processoFinalit Un controllo del limite di credito pu essere eseguito quando vengono creati o modificati i documenti di vendita. Vantaggi Rischio ridotto di credito irrecuperabile Attenzione ai clienti affidabili e redditiz

2、i Controllo pi rapido della capacit di creditoControllo pi rapido del limite di credito clienteIdentificazione del rischio di credito generale dellazienda Passi fondamentali del processoInserire lordine clienteControllare il limite di creditoBloccare lordine clienteRilasciare lordine clienteConsegna

3、re lordine clienteApplicazioni SAP necessarie e ruoli aziendaliApplicazioni SAP necessarieSAP enhancement package 7 per SAP ERP 6.0Ruoli aziendaliAddetto alla fatturazioneResponsabile contabilit clientiDescrizione dettagliata del processoGestione crediti cliente Il controllo del limite di credito vi

4、ene eseguito allinterno di unarea di controllo credito. Se vengono apportate modifiche riguardanti la quantit o il valore in un documento, il controllo viene ripetuto. Unarea di controllo credito costituita da una o pi societ. Un documento di vendita appartiene ad unarea di controllo credito in base

5、 allassegnazione dellorganizzazione commerciale a una societ. Il sistema SAP controlla il limite di credito garantito al cliente in questa area di controllo credito. Le aree di controllo credito e il limite di credito di un cliente sono definite nella contabilit e inserite nel record anagrafico clie

6、nte. Durante il controllo, il sistema SAP calcola la somma di crediti, partite aperte e valore netto dellordine cliente per ciascun elemento di un documento di vendita. Le partite aperte tengono in considerazione le obbligazioni con vincolo contrattuale che non sono registrate per fini contabili ma

7、che coinvolgono spese dovute a diverse transazioni commerciali. Il totale viene confrontato con il limite di credito. Se il limite viene superato, il sistema risponde come definito nel menu di configurazione.In questa soluzione utilizziamo un controllo del limite di credito semplice. Durante il cont

8、rollo semplice del limite di credito, possibile configurare solo una reazione del sistema (A avvertimento, B errore, C blocco di consegna) al superamento del limite di credito e noi abbiamo scelto di utilizzare lopzione C (blocco di consegna).Il sistema fornisce una transazione per elencare tutti i

9、documenti di vendita che sono stati sottoposti al blocco di consegna, con le informazioni sulle cause del blocco. Lattuale situazione di credito del cliente viene riesaminata manualmente dal reparto crediti e quando lordine cliente viene approvato, il blocco di consegna viene rimosso dallordine clie

10、nte. Dalla lista possibile accedere direttamente ad un singolo documento di vendita posizionando il cursore sul documento in questione e selezionando Elaborazione documento vendita.Diagramma del flusso dei processiGestione creditiResponsabile contabilit clientiEventoRiesaminare gli ordini cliente bl

11、occatiLordine cliente non ha superato il controllo creditoRisolvere creditoCredito approvatoFeedback dal clienteElaboraz. dellordine cliente: vendita da stock(109)Vendita di partita non in stock con approvvig. specifico per lordine (115)Produzi.su commessa senza configurazione varianti (148) Elabora

12、z. dellordine cliente: vendita da stock (109).Vendita mat. non in stock con approvvig. specifico per lordine (115)Controllo del credito per un cliente specificoImpostare limite di creditoVendite: operaz. di chiusura del periodo(203)Produz. su commessa senza configurazione varianti(148) Addetto alla

13、fatturazioneLegendaSimboloDescrizioneCommenti di utilizzoFascia: identifica un ruolo utente, come un addetto alla contabilit fornitori o un rappresentante di vendita. Questa fascia pu anche identificare ununit o un gruppo organizzativo, invece di un ruolo specifico.Gli altri simboli di esecuzione in

14、 questa tabella vengono inseriti in queste righe. Si avr il numero di righe necessario per coprire tutti i ruoli dello scenario.La fascia di ruolo contiene dei task comuni per quel ruolo.Eventi esterni: contiene eventi che iniziano o concludono lo scenario oppure incidono sul corso degli eventi dell

15、o scenario.Linea di flusso (continua): la linea indica la normale sequenza di fasi e la direzione del flusso nello scenario.Linea di flusso (punteggiata): la linea indica un flusso per task di uno scenario non frequentemente utilizzati o soggetti a condizioni. La linea pu anche condurre verso docume

16、nti coinvolti nellesecuzione.Collega due task in un processo di scenario o in un evento non-stepAttivit di business / evento: identifica unazione che fa accedere o uscire da uno scenario, oppure un processo esterno che si verifica durante lo scenarioNon corrisponde ad una fase di un task nel documen

17、to Processo unit: identifica un task compreso in maniera graduale nello scenarioCorrisponde ad una fase di un task nel documento Riferimento processo: se lo scenario fa riferimento totalmente ad un altro scenario, inserire qui numero e nome dello scenario.Corrisponde ad una fase di un task nel docum

18、ento Riferimento sottoprocesso: se lo scenario fa riferimento parzialmente ad un altro scenario, inserire qui numero, nome e numeri delle fasi di quello scenario.Corrisponde ad una fase di un task nel documento Decisione di processo: identifica una decisione / punto di ramificazione che indica che i

19、l cliente finale dovr effettuare una scelta. Le linee rappresentano diverse scelte emerse da parti diverse del rombo. Solitamente non corrisponde ad una fase di un task nel documento; rispecchia una scelta da effettuare dopo lesecuzione di una fase.SimboloDescrizioneCommenti di utilizzoAl prossimo /

20、 dallultimo diagramma: conduce alla pagina seguente / precedente del diagrammaIl diagramma di flusso continua nella pagina successiva / precedenteCopia cartacea / documento: identifica un documento, un report o un modulo stampati Non corrisponde ad una fase di un task in un documento; al contrario,

21、utilizzata per raffigurare un documento generato da una fase di task; questa forma non ha linee di flusso in uscita.Dati effettivi finanziari: indica un giustificativo finanziario Non corrisponde ad una fase di un task in un documento; al contrario, utilizzata per raffigurare un documento generato d

22、a una fase di task; questa forma non ha linee di flusso in uscita.Pianificazione budget: indica un documento di pianificazione budget Non corrisponde ad una fase di un task in un documento; al contrario, utilizzata per raffigurare un documento generato da una fase di task; questa forma non ha linee

23、di flusso in uscita.Processo manuale: interessa un task effettuato manualmente Solitamente non corrisponde ad una fase di un task in un documento; al contrario viene utilizzato per raffigurare un task effettuato manualmente, come per lo scarico di un camion nel magazzino, che influisce sul flusso di processo. Versione esistente / dati: questo blocco riguarda dei dati introdotti da un processo esterno Solitamente non