財(cái)務(wù)部運(yùn)行手冊(cè)

1、般第一章 按財(cái)務(wù)部職能埃財(cái)務(wù)部是物業(yè)管瓣理公司財(cái)務(wù)管理拔和會(huì)計(jì)核算的執(zhí)絆行部門，是對(duì)公跋司的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事巴項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算頒，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督哎，組織、安排、愛使用各類資金，辦提高資金利用效鞍率，以實(shí)現(xiàn)最優(yōu)伴經(jīng)濟(jì)效益的職能氨部門。財(cái)務(wù)部職矮能主要有：岸1.敖1伴 扮 根據(jù)物業(yè)管敗理公司的經(jīng)營特襖點(diǎn)合理組織財(cái)務(wù)巴活動(dòng)。佰1.2板 爸 依法合理籌癌集資金，并有效扳使用資金，提高芭資金使用效益。耙1.3伴 疤 建立健全內(nèi)吧部管理規(guī)定，完愛善經(jīng)濟(jì)核算，盡芭可能降低消耗八,把增加盈利。案1.4哎 霸 正確計(jì)算和百反映經(jīng)營成果，搬合理組織分配并拜依法繳納國家各鞍項(xiàng)稅收。百1.伴5 阿 實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)艾督，執(zhí)行國家各案

2、項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策、法敗規(guī)和企業(yè)內(nèi)部財(cái)啊務(wù)管理規(guī)定，審挨核公司各項(xiàng)開支暗，對(duì)預(yù)算開支標(biāo)拌準(zhǔn)和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指矮標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督。熬 做好各項(xiàng)罷財(cái)務(wù)預(yù)算、控制巴、核算、分析的扮考核等工作。崗位設(shè)置 皚21 吧 班組織架構(gòu)財(cái)務(wù)部主管1 人出 納 1 人皚2.2 骯 澳 懊人員編制2人敖2.傲3阿 阿 澳 奧 崗位職責(zé)案2.暗3愛.1 半 財(cái)務(wù)主管耙崗位職責(zé)頒 瓣 直接上級(jí)：盎總經(jīng)理、執(zhí)行總邦經(jīng)理邦 頒 直接下級(jí)：壩出納凹(罷1班)按 在總經(jīng)理直懊接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)襖組織財(cái)務(wù)部開展昂工作。案（2） 負(fù)責(zé)制辦定公司的財(cái)務(wù)管扳理規(guī)定及財(cái)務(wù)內(nèi)辦部管理規(guī)定。埃（3） 健立健邦全經(jīng)濟(jì)核算規(guī)定把，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)安資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活耙動(dòng)分析。

3、哀（4） 進(jìn)行費(fèi)吧用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、瓣控制、核算、分盎析和考核，督促背本公司有關(guān)部門阿降低消耗，節(jié)約搬費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)扒效益。按（5） 制定本版部門各崗位考核辦標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)、監(jiān)懊督、檢查、考核盎本部門員工工作跋，制定員工培訓(xùn)靶計(jì)劃，組織員工澳進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)等佰。敖（6） 負(fù)責(zé)賬壩務(wù)的綜合管理，愛具體包括霸“伴憑證的編制、審藹核、匯總、登賬澳、轉(zhuǎn)賬及結(jié)賬。爸（7） 公司費(fèi)八用開支單據(jù)的審芭核，收、付款記罷賬憑證的審核。爸（8） 負(fù)責(zé)各挨種稅費(fèi)的計(jì)提，疤分配及按期繳納壩工作。挨（9） 負(fù)責(zé)公澳司發(fā)票、收據(jù)及案會(huì)計(jì)資料的管理啊工作。凹（10） 定期吧檢查分析公司財(cái)敖務(wù)成本，利潤的版執(zhí)行情況，及時(shí)翱向總經(jīng)理提出

4、如壩何使用資金的合板理化建議，當(dāng)好耙公司參謀。把（11） 完成拜公司領(lǐng)導(dǎo)交給的哎其他工作。拜2.熬3奧.2啊 出納的翱崗位職責(zé)翱 哎 直接上級(jí)：扒財(cái)務(wù)主管霸 愛 直接下級(jí)：骯無般（1） 在財(cái)務(wù)襖主管的領(lǐng)導(dǎo)下，版配合財(cái)務(wù)主管開昂展工作。傲（2） 認(rèn)真執(zhí)鞍行現(xiàn)金管理規(guī)定澳。按（3） 嚴(yán)格執(zhí)伴行庫存現(xiàn)金限額邦，超過部分必須挨及時(shí)送存銀行，跋不坐支現(xiàn)金，不伴得白條抵庫。案（4） 負(fù)責(zé)日挨常物業(yè)各部門的佰報(bào)銷工作，嚴(yán)格班審核現(xiàn)金收付憑熬證。扮（5） 負(fù)責(zé)現(xiàn)骯金日記賬和銀行案存款日記賬的登罷賬工作。爸（6） 負(fù)責(zé)編艾制銀行存款余額般的調(diào)節(jié)表。鞍（7） 負(fù)責(zé)督岸促租金及管理費(fèi)愛的收繳、催繳工氨作。矮（8）

5、負(fù)責(zé)為伴用戶辦理退還各半種款項(xiàng)。八（9） 配合會(huì)邦計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀板行賬。埃（10） 完成背公司領(lǐng)導(dǎo)交給的拜其他工作。 瓣第三章 財(cái)骯務(wù)部的日常管理拌規(guī)定 拔3.1.隘 計(jì)劃管艾理俺 礙 為了實(shí)按現(xiàn)大廈的經(jīng)營目埃標(biāo)，與各部門密奧切配合，及時(shí)編盎制大廈的年度財(cái)版務(wù)預(yù)算，并用編霸制財(cái)務(wù)計(jì)劃的方哀法把經(jīng)營決策所啊確定的具體目標(biāo)敗數(shù)量化。大廈財(cái)辦務(wù)計(jì)劃主要包括啊經(jīng)營計(jì)劃、資本愛性支出計(jì)劃、現(xiàn)哀金收支計(jì)劃、勞襖務(wù)工資計(jì)劃等。壩3.2擺 矮 阿組織管理挨3.2.1頒 材料物資藹（存貨）管理愛 埃 加強(qiáng)采跋購工作的計(jì)劃性佰，由財(cái)務(wù)部門會(huì)岸同各部門主管（百經(jīng)理）、采購員礙共同核定各類物敖資資金定額、儲(chǔ)凹備定額和

6、采購資翱金指標(biāo)。制定最阿高庫存量及最低佰庫存量，嚴(yán)格辦挨理領(lǐng)、退物資手扳續(xù)，加強(qiáng)倉庫管岸理。藹3.2.2壩 在用物料背管理扒:般對(duì)已領(lǐng)出在用的半和未用的物資必懊須加強(qiáng)定額管理昂。疤3.2.3澳 固定資產(chǎn)疤管理傲:班對(duì)大廈各項(xiàng)固定案資產(chǎn)的增加、減爸少，以及折舊、板修理等進(jìn)行管理敗，確保固定資產(chǎn)擺更新?lián)Q代。吧3.3骯 工作白質(zhì)量管理背:啊通過檢查控制，拌保證按照財(cái)務(wù)工愛作程序和規(guī)定完拌成財(cái)務(wù)部的工作挨。頒3.4鞍 拔預(yù)算管理叭:拜根據(jù)預(yù)算計(jì)劃，百抓好經(jīng)營資金的愛收支管理工作：柏3.4.1 胺 營業(yè)收入的控搬制管理。哎3.4.2 敖 成本費(fèi)用的控胺制管理。昂3.4.3 百 營運(yùn)資金的控壩制管理。敗3

7、.4.4 巴 組織會(huì)計(jì)核算哎，確定財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)百工作所需要的各艾類憑證、賬單、背賬冊(cè)與報(bào)表等。疤3.4.5 鞍 進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)搬，提出改進(jìn)措施愛。芭3.5捌 隘 艾 協(xié)調(diào)管理半:懊協(xié)調(diào)好財(cái)務(wù)部與傲其他部門的關(guān)系啊，包括大廈內(nèi)外矮的有關(guān)部門。暗第四章 辦借款及費(fèi)用報(bào)銷襖管理規(guī)定背4.1隘 礙 般審批權(quán)限矮:邦大廈內(nèi)所有費(fèi)用懊支出或報(bào)銷實(shí)行捌總經(jīng)理一支筆案。邦4般.阿2跋 澳 岸借款規(guī)定拔4.2.隘1艾 敗 頒購買材料、臨時(shí)傲借款或出差等所頒需資金，一律實(shí)唉行借款。借款時(shí)埃需填寫借款單，案填清楚借款日期半、部門、借款人疤姓名、原因、現(xiàn)奧金或支票、金額辦（支票填限額）按、還款日期。把4.2.拔2把 俺 頒

8、借款人簽名后交佰部門主管（經(jīng)理敖）簽字，然后交骯總經(jīng)理審核批準(zhǔn)愛。埃4.2.吧3 瓣 愛 癌轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算起傲點(diǎn)為人民幣10搬0元，除特殊情疤況外，現(xiàn)金結(jié)算板借支最高限額為巴人民幣1000啊元，人民幣10罷00元以上須以昂轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算。啊4.2.阿4 皚 胺借款一般要求在拔領(lǐng)款后第一個(gè)報(bào)跋銷日內(nèi)清算；外傲地出差的在回公岸司后的第一個(gè)報(bào)辦銷日清算。一般阿情況下，舊欠未頒清不能新借。安4.2.班5 翱 耙借款清算報(bào)銷后佰，借款單退還借背款人。如遇月底胺財(cái)務(wù)已入賬，不俺能退還借款單的矮，在借款人清算皚后需向借款人開傲收據(jù)。案4.鞍3 芭 案 胺現(xiàn)金報(bào)銷規(guī)定艾4.3.1哎 按 邦熟悉掌握現(xiàn)金報(bào)霸銷的流程

9、，嚴(yán)格懊執(zhí)行大廈的具體跋規(guī)定。艾4.3.2啊 壩 安各部門的費(fèi)用報(bào)盎銷，需按規(guī)定填背費(fèi)用報(bào)銷單，注埃明費(fèi)用摘要、報(bào)搬銷金額、將合格跋的費(fèi)用票據(jù)貼附稗于費(fèi)用報(bào)銷單后盎，并在原始單上芭簽字。耙4.3.3安 矮 案 審批：經(jīng)辦人奧在費(fèi)用報(bào)銷單上藹簽字，同時(shí)報(bào)本矮部門經(jīng)理簽字，跋經(jīng)財(cái)務(wù)主管審核奧后，上報(bào)總經(jīng)理拜簽批。背4.3.4案 氨 班出納接到需報(bào)銷霸的發(fā)票單據(jù)，需佰審核：凹（1） 敗 挨是否屬于大廈經(jīng)澳營應(yīng)報(bào)銷范圍內(nèi)般的費(fèi)用。靶（2） 瓣 襖報(bào)銷憑單中的內(nèi)叭容（單位名稱、扮項(xiàng)目、金額）是爸否清晰，有無涂半改跡象。昂（3） 胺 壩是否按規(guī)定已經(jīng)背部門主管人員及捌財(cái)務(wù)主管審核，翱總經(jīng)理簽字。疤（八4骯

10、） 背 版報(bào)銷金額是否合奧理。伴4.3.5 瓣 按報(bào)銷金額辦準(zhǔn)確付款。靶4.3.6 稗 如為借款，叭應(yīng)將有關(guān)人員借啊款先予沖銷，再佰將未沖銷金額予靶以報(bào)銷；斑如報(bào)銷人員有前藹期借款未沖銷，靶原則上不得報(bào)銷扳新的費(fèi)用。百4.3.7 耙 柏為便于財(cái)務(wù)檔案佰保存，填寫報(bào)銷扳單一律使用黑色斑鋼筆或黑色簽字暗筆，其他無效。佰4.4 柏 叭銀行付款規(guī)定熬4.4.1 皚 負(fù)責(zé)大廈各耙項(xiàng)經(jīng)營收支的銀敗行往來業(yè)務(wù)。伴4.4. 八 熟悉掌握背大廈制定的銀行傲付款的有關(guān)規(guī)定斑，并予嚴(yán)格執(zhí)行扒。奧4.4.3 班 發(fā)生銀行扒付款工作有：把（1） 審熬核付款發(fā)票憑單胺的內(nèi)容是否清晰般，有無涂改跡象埃。案（2） 審矮核付款

11、單同付款靶發(fā)票憑單的項(xiàng)目笆、金額是否一致埃，是否已經(jīng)主管挨負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)主安管及總經(jīng)理簽字絆。對(duì)不符合手續(xù)翱的，可予拒付，板或退回補(bǔ)辦有關(guān)昂手續(xù)。?。?） 開叭出支票或委付單鞍進(jìn)行付款。正確愛填寫收款單位名隘稱、付款內(nèi)容、暗銀行賬號(hào)、開戶哎銀行、使用日期搬、大小寫金額等爸。辦（4） 蓋阿上單位印鑒，并昂送財(cái)務(wù)部主管負(fù)搬責(zé)人，經(jīng)審核后案加蓋印鑒。拌（5） 將班支票交經(jīng)辦人辦熬理付款結(jié)算，或芭將支票、付委單癌送開戶銀行匯付板。皚4.4.4 暗 嚴(yán)格執(zhí)行傲支票的管理：傲（1） 領(lǐng)稗用支票必須要有敖審批手續(xù)，有部扳門經(jīng)理及總經(jīng)理愛的簽字。白（2） 領(lǐng)胺用人須在支票領(lǐng)隘用本上登記。寫辦清領(lǐng)用日期、付盎款內(nèi)

12、容、金額并哎簽名。按（3） 支疤票在規(guī)定的期限奧內(nèi)使用，在規(guī)定皚的限期內(nèi)辦理注板銷手續(xù)。熬4.5 疤 吧 骯各部門借款和報(bào)把銷須在財(cái)務(wù)部規(guī)稗定日期,以便財(cái)壩務(wù)部準(zhǔn)備。特殊頒情況除外。凹會(huì)計(jì)核算管理規(guī)啊定礙5.1 拔 工資核算瓣規(guī)定翱5.1.1 搬 工資關(guān)系奧到員工切身利益扮，大廈人事部負(fù)擺責(zé)編制員工工資傲表，財(cái)務(wù)部設(shè)專扮人負(fù)責(zé)核算，慎俺重認(rèn)真做好發(fā)放班工作。奧5.1.2 澳 工資的發(fā)斑放：皚（1） 根昂據(jù)大廈規(guī)定的發(fā)埃放日期，財(cái)務(wù)部壩應(yīng)在規(guī)定日期將凹工資發(fā)給員工。耙（2） 臨暗時(shí)工工資一般與半正式員工工資發(fā)藹放時(shí)間不同。發(fā)伴放時(shí)，由各部門爸經(jīng)理前來核點(diǎn)、拜裝袋、發(fā)放。哎5.1.3 拜 每月將工

13、背資、福利等各項(xiàng)胺通知單、工資表罷、獎(jiǎng)金表等裝訂稗成冊(cè)，妥善保管壩。班5.2 拜 應(yīng)付賬款矮管理規(guī)定哎5.2.1 熬 審核規(guī)定懊（1） 藹 審核大廈經(jīng)營八業(yè)務(wù)中發(fā)生的所熬有應(yīng)付賬款單據(jù)澳、發(fā)票及有關(guān)憑班據(jù)。板（2） 絆 熟悉需審核的鞍應(yīng)付賬款有關(guān)業(yè)盎務(wù)，掌握大廈制頒定的有關(guān)審批手芭續(xù)規(guī)定。埃（3） 罷 接到各有關(guān)部按門轉(zhuǎn)來的需付款跋的申請(qǐng)單、發(fā)票伴收據(jù)、采購訂單挨等，認(rèn)真加以審吧核。扳（艾4安） 及半時(shí)處理解決審核拜中發(fā)現(xiàn)的問題。暗如：憑證賬單不絆齊、有關(guān)數(shù)據(jù)不板符、手續(xù)不全。昂（5） 擺 審核無誤后，耙審核人簽字。八5.3 霸 報(bào)表規(guī)定壩5.3.1 笆 各明細(xì)賬邦及總賬核算規(guī)定暗。捌5.3.

14、1.1白 登記入賬斑核算前，必須認(rèn)艾真做好復(fù)核工作襖：案復(fù)核原始報(bào)銷憑襖證。復(fù)核會(huì)計(jì)科目。班復(fù)核現(xiàn)金及銀行澳存款余額。半復(fù)核審批手續(xù)及拜計(jì)劃斑 版5.3.2 捌 各明細(xì)賬頒核算工作八（1） 按哀大廈財(cái)務(wù)部規(guī)定吧設(shè)置的一、二、拜三級(jí)科目分別登癌賬。邦（2） 按昂已經(jīng)審核、符合奧入賬規(guī)定的記賬白憑證記賬。懊（3） 按八大廈經(jīng)營中所發(fā)啊生的收入、成本藹、費(fèi)用、利潤等般項(xiàng)目分別登入各靶明細(xì)賬中。癌（4） 登隘賬時(shí)必須寫清會(huì)岸計(jì)記賬憑證的日笆期、編號(hào)、摘要八、業(yè)務(wù)說明、金把額等有關(guān)內(nèi)容。翱（5） 記凹賬核算做到日清板月結(jié)。拜（6） 凡版登記入賬的各種熬款項(xiàng)內(nèi)容，有關(guān)懊人員一定要了解矮明白，發(fā)現(xiàn)不明昂了的

15、有關(guān)問題須絆及時(shí)聯(lián)系有關(guān)人巴員解決。辦（7） 賬邦務(wù)核算中發(fā)生需扮調(diào)整賬目的，要敗依據(jù)真實(shí)資料及拜時(shí)調(diào)賬，一般不疤跨月，同時(shí)必須懊經(jīng)財(cái)務(wù)主管審核暗批準(zhǔn)方可執(zhí)行。耙（8） 按哀時(shí)結(jié)清各科目余搬額，并與總賬核搬對(duì)，做到賬賬相絆符。熬5.3.3 伴 總賬賬務(wù)胺核算工作。胺 拔（1） 根奧據(jù)賬務(wù)核算要求安認(rèn)真編制會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)隘賬憑證。熬（2） 根拔據(jù)賬務(wù)核算的業(yè)吧務(wù)量，每藹5奧-俺10稗天編制一次科目胺匯總表。哀（3） 按擺科目匯總表中各靶項(xiàng)科目的借貸方扮發(fā)生額分類登記胺總賬。罷（4） 按邦時(shí)按規(guī)定計(jì)算并拔填制應(yīng)交有關(guān)稅頒金申報(bào)表。暗（5） 每哎月逐筆審查核對(duì)胺總賬科目的本期氨發(fā)生額及余額，昂并同各明細(xì)賬進(jìn)

16、疤行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)不霸符及時(shí)查尋原因頒進(jìn)行調(diào)整。拜（6） 月襖末將總賬核算出爸的本月利潤額或胺虧損額從損益中拜轉(zhuǎn)入利潤科目。鞍5.3.4 芭 會(huì)計(jì)報(bào)表礙編制規(guī)定（月、按季、年）昂財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)編罷制財(cái)務(wù)有關(guān)會(huì)計(jì)絆報(bào)表。熬在編制會(huì)計(jì)報(bào)表壩前，應(yīng)進(jìn)行賬賬盎核對(duì)。白所編制的記賬憑跋證是否已全部記襖賬。凹應(yīng)對(duì)存貨物資進(jìn)安行盤點(diǎn)清查，并瓣做好相應(yīng)記錄。瓣檢查盤盈、盤虧百及報(bào)廢的財(cái)產(chǎn)是奧否已進(jìn)行賬務(wù)處疤理。版檢查應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的費(fèi)拔用是否已結(jié)轉(zhuǎn)，盎應(yīng)調(diào)整的賬務(wù)是柏否已調(diào)整。礙確定所在費(fèi)用已隘列支，所有的收扒入已入賬，且賬哀賬相符，賬物相按符。澳根據(jù)編報(bào)的財(cái)務(wù)壩報(bào)表，進(jìn)行財(cái)務(wù)笆收支分析。財(cái)務(wù)絆分析必須做到對(duì)拌某些財(cái)務(wù)指標(biāo)

17、進(jìn)俺行定量及定性分敖析。版第六章 成岸本控制管理規(guī)定艾6.1 岸 大廈的所安有財(cái)產(chǎn)物資由行昂政部負(fù)責(zé)采購及罷管理，財(cái)務(wù)部負(fù)拌責(zé)定期對(duì)其檢查扮、盤點(diǎn)。絆6.2 板 實(shí)行物資氨申購計(jì)劃控制伴：般各部門應(yīng)按計(jì)劃凹使用資金，達(dá)到笆資金控制的目的佰。礙財(cái)產(chǎn)物資控制：把大廈內(nèi)各類物資叭財(cái)產(chǎn)的保管要責(zé)艾任落實(shí)到人，行胺政部在管理各類隘物資財(cái)產(chǎn)時(shí)應(yīng)落艾實(shí)各部門，實(shí)行愛“扮誰用誰管半”跋原則。各部門應(yīng)拔做好登記，財(cái)務(wù)伴部定期進(jìn)行盤點(diǎn)哎清查，做到賬實(shí)捌相符。疤6.2.1 吧 物料用品擺：財(cái)務(wù)部協(xié)助有骯關(guān)部門制定各類藹物品的消耗定額翱，參與費(fèi)用定額岸管理工作；每月班同行政部倉庫保八管員核對(duì)實(shí)物賬罷卡，做到賬賬相哀符

18、，從而達(dá)到控稗制物料用品的使案用。艾6.2.2 吧 工程材料擺：財(cái)務(wù)部根據(jù)每啊月由行政部匯總半各類工程材料的白收發(fā)料單及分類板明細(xì)金額數(shù)量賬擺每月同行政部庫捌管員、工程材料叭庫管理員核對(duì)實(shí)半物賬，做到賬賬熬相符；對(duì)非正常艾報(bào)損的材料要協(xié)按助查明原因并寫凹報(bào)告上報(bào)部門主矮管。藹6.2.3 壩 財(cái)產(chǎn)（固藹定資產(chǎn)、低值易半耗品）控制：盎 根據(jù)各類財(cái)產(chǎn)八收貨單登記分類扳明細(xì)金額數(shù)量賬哎，按部門建立在哎用固定資產(chǎn)、低熬 班值易耗品的卡片罷，并按期同有關(guān)鞍使用部門進(jìn)行核礙對(duì)。班 根據(jù)大廈內(nèi)部挨財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移單，及盎時(shí)登記調(diào)整各部奧門財(cái)產(chǎn)卡片的有頒關(guān)金額數(shù)量；按暗 巴大廈規(guī)定辦理各稗類財(cái)產(chǎn)的報(bào)廢核矮銷手續(xù)，并做賬

19、瓣務(wù)調(diào)整。翱 定期與各部門拌的財(cái)產(chǎn)管理員核巴對(duì)部門及班組的爸財(cái)產(chǎn)實(shí)物賬，做藹到賬卡相符。愛 月末需俺編制上報(bào)財(cái)務(wù)部敗的報(bào)表（各類財(cái)唉產(chǎn)收發(fā)存月報(bào)表笆、低值易耗品攤擺銷明細(xì) 襖表、各類在用財(cái)哀產(chǎn)的增減情況和隘分布情況表）。奧 年末參加財(cái)胺產(chǎn)清點(diǎn)工作，發(fā)哀現(xiàn)財(cái)產(chǎn)溢缺，查隘明原因上報(bào)。挨資金及費(fèi)用管理靶規(guī)定搬7.1 案 貨幣資金稗管理規(guī)定背7.1.1 哀 貨幣資金凹（亦可稱現(xiàn)金）班管理是大廈財(cái)務(wù)安的一個(gè)重要組成百部分，牽涉面廣白，政策性強(qiáng)，因罷此必須加強(qiáng)管理吧，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)扳紀(jì)律，以保證貨靶幣資金的正常使瓣用和周轉(zhuǎn)。班7.1.2 班 大廈的貨懊幣資金管理主要礙包括現(xiàn)金、銀行扒存款及其他貨幣柏資金管理

20、。懊7.1.3 澳 現(xiàn)金的管哀理佰（1） 現(xiàn)笆金使用范圍主要吧限于：支付工資吧、獎(jiǎng)金及工資性辦津貼等；支付差艾旅費(fèi)、職工醫(yī)藥埃費(fèi)等；按銀行規(guī)拜定的結(jié)算起點(diǎn)（哀一千元）以下的耙零星開支。安（2） 對(duì)巴于從營業(yè)收入中案所取得的現(xiàn)金，壩規(guī)定每日進(jìn)行清板點(diǎn)并送銀行。任扳何人都不得坐支稗現(xiàn)金。藹（3） 財(cái)跋務(wù)部在收支現(xiàn)金扒時(shí)，要嚴(yán)格審核襖現(xiàn)金收付憑證及啊所附單據(jù)是否合扳法，數(shù)額是否完熬整，簽字手續(xù)是阿否齊備等。對(duì)不埃符合規(guī)定規(guī)定的翱，應(yīng)予以糾正或頒拒絕辦理收付。翱（4） 認(rèn)般真做好庫存現(xiàn)金柏保管工作?，F(xiàn)金俺必須放在保險(xiǎn)柜斑里以確保安全和邦完整無缺。頒（5） 各扳部門因工作需要愛配備備用金時(shí)，案應(yīng)向財(cái)務(wù)部

21、提出把申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理岸審核批準(zhǔn)后由出柏納負(fù)責(zé)辦理。備氨用金支用不得超佰過規(guī)定范圍和業(yè)笆務(wù)內(nèi)容，不得移捌作他用或私人挪唉用，出納對(duì)各部笆門備用金使用情骯況定期抽查。傲（6） 各傲部門領(lǐng)發(fā)工資、柏獎(jiǎng)金如有待領(lǐng)部半分或多余的，應(yīng)跋及時(shí)交財(cái)務(wù)部，版各部門不得存放頒現(xiàn)金。邦（7） 現(xiàn)哀金一切收付款項(xiàng)叭，均須按業(yè)務(wù)性佰質(zhì)分別填寫交款八單或支款單。單翱上都應(yīng)寫明收付敖的內(nèi)容、用途及罷有關(guān)情況、金額壩，并由有關(guān)人員拜審核簽字后方能按辦理收支款手續(xù)按。扳（8） 現(xiàn)霸金收支業(yè)務(wù)必須盎當(dāng)日登記現(xiàn)金日佰記賬，做到日清扒月結(jié)，賬款相符稗。杜絕用白條或盎原始憑證抵庫、扒堵塞賬外現(xiàn)金。?。?） 各案部門的收付款項(xiàng)氨都應(yīng)通過

22、財(cái)務(wù)部皚門入賬。任何部岸門和個(gè)人都不得佰自行保留現(xiàn)金，霸不得私設(shè)安“柏小金庫安”癌。財(cái)務(wù)部應(yīng)經(jīng)常昂督促檢查。哎7.1.4 絆 銀行存款?yuàn)W的管理熬（1） 對(duì)頒超過現(xiàn)金收付限般額以上的款項(xiàng)進(jìn)案行收付時(shí)，必須岸通過銀行結(jié)算。般（2） 大襖廈因經(jīng)營業(yè)務(wù)需哀要使用轉(zhuǎn)賬支票笆付款，一律由各凹部門填寫支票申隘請(qǐng)單，部門經(jīng)理安簽字后，經(jīng)財(cái)務(wù)藹主管審批報(bào)總經(jīng)八理批準(zhǔn)后方能辦愛理領(lǐng)取支票手續(xù)搬。鞍（3） 支八票領(lǐng)用者，必須懊在支票登記簿上藹寫明領(lǐng)用日期、耙付款內(nèi)容并簽字啊后方可領(lǐng)用。凡傲領(lǐng)用后的支票應(yīng)哎在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將埃發(fā)票送回財(cái)務(wù)部艾出納處，并注銷皚登記。對(duì)無特殊跋原因而逾期不送挨回者，按規(guī)定進(jìn)靶行處罰。艾（4）

23、 財(cái)阿務(wù)部門簽發(fā)轉(zhuǎn)賬胺支票時(shí)，應(yīng)進(jìn)行捌登記并將支票項(xiàng)拌目填寫齊全，不隘得簽發(fā)空頭支票叭。當(dāng)無法明確收岸款單位名稱、金吧額時(shí)，也應(yīng)把支巴款用途、簽發(fā)日哀期寫清楚。敖（5） 實(shí)柏行計(jì)劃控制的費(fèi)隘用或物資采購，安在付款時(shí)應(yīng)同時(shí)骯核實(shí)計(jì)劃。超計(jì)挨劃的部分必須按扒規(guī)定辦理追補(bǔ)手癌續(xù)后，方能付款巴。奧（6） 嚴(yán)按格遵守銀行有關(guān)按規(guī)定，不得將銀拌行賬戶借給其他版單位或個(gè)人辦理般結(jié)算。保管好空辦白支票及已用支柏票存根。拔（7） 正按確使用和審核各扳種銀行結(jié)賬憑證耙，及時(shí)辦理銀行艾存款的收付業(yè)務(wù)伴，并及時(shí)審核銀啊行往來對(duì)賬單，擺月末有未達(dá)賬款白，應(yīng)查明原因，佰編制銀行存款余頒額調(diào)節(jié)表。藹7.2 半 費(fèi)用管理氨規(guī)

24、定拔7.2.1 半 大廈的費(fèi)拔用可分為三大類拜：柏（1） 營熬業(yè)費(fèi)用：主要指拔經(jīng)營部門發(fā)生的瓣直接費(fèi)用。叭（2） 管愛理費(fèi)用：主要指佰行政管理費(fèi)、市瓣場(chǎng)營銷費(fèi)、能源傲及維修費(fèi)用等。扒（3） 非半經(jīng)營費(fèi)用：主要暗有折舊費(fèi)、大修敖理費(fèi)、土地使用壩費(fèi)、房產(chǎn)稅、保擺險(xiǎn)費(fèi)、匯兌損益藹、利息等。叭7.2.3 把 大廈的三絆大類費(fèi)用，一律捌實(shí)行預(yù)算管理，奧每年末由財(cái)務(wù)部盎主要負(fù)責(zé)制定，隘上報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審巴批同意后執(zhí)行。傲財(cái)務(wù)部對(duì)費(fèi)用的昂實(shí)際使用負(fù)有考八核、分析和控制耙的責(zé)任。版7.2.4 鞍 財(cái)務(wù)部按拌各類費(fèi)用核算的阿要求，設(shè)置奧“扳營業(yè)費(fèi)用背”敗 昂“礙管理費(fèi)用哎”罷 昂“盎財(cái)務(wù)費(fèi)用瓣”暗一級(jí)賬戶，按部隘門

25、設(shè)立二級(jí)賬戶拔，按費(fèi)用項(xiàng)目設(shè)奧置三級(jí)賬戶。芭7.2.5 暗 費(fèi)用歸集骯和核算的原則：昂（1） 按澳照安“辦權(quán)責(zé)發(fā)生制按”佰原則，大廈當(dāng)月阿發(fā)生的全部費(fèi)用八均在有關(guān)費(fèi)用中按列支，月末結(jié)轉(zhuǎn)俺后各項(xiàng)費(fèi)用沒有叭余額。懊（2） 凡胺能直接分清費(fèi)用半受益對(duì)象的一般埃以直接列入方法柏為主。凡不能直芭接分清受益對(duì)象半的，選用正確、瓣合理、簡易的分?jǐn)∨浞椒ㄟM(jìn)行分?jǐn)偘?。吧?） 經(jīng)骯營中計(jì)算和分配拜進(jìn)入管理費(fèi)用的佰各項(xiàng)費(fèi)用，不采傲用共同分?jǐn)偟霓k拔法再次分配，均安直接進(jìn)入大廈管捌理費(fèi)用中。唉（4） 非辦經(jīng)營費(fèi)用不進(jìn)入俺大廈經(jīng)營費(fèi)用中骯，直接在稅前利哀潤列支，不參加岸分配。襖7.2.6 阿 費(fèi)用的歸辦集與分?jǐn)偡椒ǎ簲?/p>

26、（1） 領(lǐng)懊用的低值易耗品版按固定攤銷率（瓣10%）分配進(jìn)皚入各部門費(fèi)用，奧報(bào)廢殘值按原比拔例沖減有關(guān)費(fèi)用昂項(xiàng)目。啊（2） 工埃資和福利由人事阿部負(fù)責(zé)歸口管理邦，并由財(cái)務(wù)部月熬末編制般“叭工資福利費(fèi)用分懊配匯總表哀”扒分別計(jì)入各部門唉的費(fèi)用中。敖（3） 各半部門因內(nèi)部管理懊需要所領(lǐng)用的各瓣項(xiàng)物資用品、材邦料等，以及業(yè)務(wù)胺需要因公招待費(fèi)藹，分別計(jì)入各有爸關(guān)部門費(fèi)用中。熬（4） 員百工餐費(fèi)支出，月骯末行政辦進(jìn)行統(tǒng)澳計(jì)，財(cái)務(wù)部制作邦分類表，凡經(jīng)許頒可在費(fèi)用中列支斑的，即分別計(jì)入啊各部門的費(fèi)用中阿。哀（5） 凡俺以大廈為主體發(fā)岸生的有關(guān)行政費(fèi)罷用，如行政管理罷費(fèi)用、市場(chǎng)營銷艾費(fèi)、能源及維修盎費(fèi)等，作為

27、大廈八費(fèi)用支出，不列盎入各部門進(jìn)行攤頒銷。暗（6） 非半經(jīng)營費(fèi)用不列入俺各部門費(fèi)用中核稗算。罷（7） 對(duì)叭于應(yīng)由本期負(fù)擔(dān)跋而尚未支付的費(fèi)埃用，通過胺“凹預(yù)提費(fèi)用半”挨科目分期預(yù)計(jì)入半費(fèi)用。白（8） 對(duì)藹于本期支付而應(yīng)背由以后月份分?jǐn)偘馁M(fèi)用，通過鞍“背待攤費(fèi)用癌”耙科目分期計(jì)入有胺關(guān)費(fèi)用，其分?jǐn)倲∑谝话銥閵W1笆年，最長不得超邦過兩年。笆7.2.7 爸 費(fèi)用的分扒析與控制藹（1） 建愛立和健全定期分敖析規(guī)定、財(cái)務(wù)部柏定期根據(jù)大廈各柏項(xiàng)費(fèi)用的支出進(jìn)把行分析，做出費(fèi)澳用分析報(bào)告。搬（2） 財(cái)頒務(wù)部主要負(fù)責(zé)對(duì)敗各項(xiàng)費(fèi)用的考核唉與控制。會(huì)計(jì)稽核規(guī)定爸8.1 敖 會(huì)計(jì)稽核稗是對(duì)會(huì)計(jì)核算工爸作的檢查和監(jiān)督阿

28、，是大廈內(nèi)部控癌制規(guī)定的一項(xiàng)重埃要內(nèi)容。半8.2 癌 大廈會(huì)計(jì)跋稽核工作主要由皚會(huì)計(jì)主管負(fù)責(zé)，藹并按稽核內(nèi)容與壩項(xiàng)目分工落實(shí)有翱關(guān)人員開展工作拌。各稽核人員對(duì)百審核簽署的憑證搬、賬簿、報(bào)表負(fù)巴責(zé)。斑8.3 版 大廈稽核奧工作包括對(duì)營業(yè)扳收入的賬單憑據(jù)搬、原始憑證、記岸賬憑證、會(huì)計(jì)賬疤簿、會(huì)計(jì)報(bào)表的按稽查及財(cái)務(wù)成本矮計(jì)劃的稽核。凹8.4 襖 會(huì)計(jì)稽核搬工作的主要內(nèi)容案：拔8.4.1 唉 憑證、賬俺簿的稽核：原始八憑證、記賬憑證搬等內(nèi)容、金額是頒否正確，檢查會(huì)瓣計(jì)賬簿是否及時(shí)啊記賬，是否符合敗規(guī)定氨”澳;愛 版賬賬（總賬與明唉細(xì)賬）、賬表（搬明細(xì)賬與有關(guān)報(bào)奧表）的金額是否啊相符。案8.4.2 拜

29、會(huì)計(jì)報(bào)表的暗稽核：會(huì)計(jì)報(bào)表靶的種類是否齊全把，內(nèi)容是否完整矮，印章是否齊全啊;拔 岸會(huì)傲計(jì)報(bào)表是否平衡敗，賬表金額是否熬相符;巴 拌會(huì)計(jì)報(bào)表各表之暗間的相互關(guān)系是鞍否正確。奧8.4.3 氨 財(cái)務(wù)成本計(jì)哎劃的稽核：財(cái)務(wù)扳成本計(jì)劃指標(biāo)的辦計(jì)算是否正確;拌財(cái)務(wù)成本計(jì)劃與熬其他耙專業(yè)計(jì)劃是否平按衡;計(jì)劃指標(biāo)是熬否符合上級(jí)要求擺，是否切實(shí)可行霸。骯8.5 疤 會(huì)計(jì)稽核搬人員要按規(guī)定嚴(yán)襖格審核原始憑證氨、記賬憑證。對(duì)襖記載不正確、不俺完整、不符合規(guī)埃定的憑證，應(yīng)退安回補(bǔ)填或更正，搬對(duì)偽造、涂改或隘經(jīng)營業(yè)務(wù)不合法胺的憑證應(yīng)拒絕受背理，并及時(shí)報(bào)告傲部門經(jīng)理。壩8.6 懊 財(cái)務(wù)主管懊及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員愛應(yīng)遵守執(zhí)行有

30、關(guān)壩財(cái)政規(guī)定和財(cái)經(jīng)隘紀(jì)律，對(duì)違反規(guī)骯定和紀(jì)律的收支鞍業(yè)務(wù)應(yīng)予抵制，邦并做好說明教育跋工作。按財(cái)務(wù)預(yù)算管理規(guī)胺定俺為確保大廈管理襖正常運(yùn)作，提高凹財(cái)務(wù)收支預(yù)算的礙合理性，特制定唉公司年度預(yù)算規(guī)吧定。壩9.1 敖 相關(guān)職責(zé)吧9.1.1 凹 財(cái)務(wù)部主管凹負(fù)責(zé)公司每一年皚度大廈財(cái)務(wù)總預(yù)哀算的編制工作,拌每年11月份著案手編制下年度的凹財(cái)務(wù)收支預(yù)算。岸9.1.2 矮 費(fèi)用支出部吧門詳細(xì)提供當(dāng)年礙1-11月份財(cái)阿務(wù)報(bào)告。絆9.1.3 澳 工程部詳細(xì)靶提供當(dāng)年1-1鞍1月份大廈費(fèi)用奧情況統(tǒng)計(jì)表和水芭費(fèi)統(tǒng)計(jì)表明詳細(xì)澳資料,提供下一把年度大廈工程費(fèi)敗用預(yù)算明細(xì)表。柏9.1.4 巴 人事部提供拌下一年度用工計(jì)霸劃

31、與調(diào)資計(jì)劃表巴。唉9.2 絆 編制要求奧9.2.1 罷 各部門根據(jù)案本部門當(dāng)年度費(fèi)般用支出情況及計(jì)安劃數(shù)進(jìn)行對(duì)比,藹對(duì)下年度的費(fèi)用唉進(jìn)行預(yù)算，有收案入的部門要編制辦收入預(yù)算，交財(cái)伴務(wù)部主管處（當(dāng)芭年度實(shí)際執(zhí)行數(shù)礙、當(dāng)年度計(jì)劃數(shù)搬、下年度計(jì)劃數(shù)挨）。絆9.2.2 版 財(cái)務(wù)部堅(jiān)持百“澳以收定支、收支拜平衡邦”艾預(yù)算原則,以公藹司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的收胺費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)則。佰9.2.3 熬 根據(jù)各部門隘提供資料,進(jìn)行敗準(zhǔn)確的計(jì)算分析挨。邦9.2.4 懊 對(duì)計(jì)算分析熬出的數(shù)據(jù)資料,壩著重進(jìn)行可行性笆研究,根據(jù)有關(guān)愛數(shù)據(jù)資料,形成暗初稿。凹9.2.5 氨 預(yù)算編制按凹一定格式進(jìn)行,熬務(wù)必列明當(dāng)年度昂預(yù)算數(shù)、當(dāng)年度斑實(shí)際

32、執(zhí)行數(shù)、下凹年度建議數(shù),下爸年度建議數(shù)的每凹一列示均須附上凹注解。敗9.2.6 笆 財(cái)務(wù)部主管岸先招集各部門主疤管(經(jīng)理)討論斑研究后,再報(bào)送骯公司領(lǐng)導(dǎo)審批。藹9.2.7 般 財(cái)務(wù)部根據(jù)礙領(lǐng)導(dǎo)審批的下年敖度計(jì)劃數(shù)下發(fā)至吧各部門,按下年瓣度的計(jì)劃嚴(yán)格執(zhí)跋行。佰9.3 柏 資料處理半9.3.1 搬 用于編制年疤度預(yù)算的資料應(yīng)拔進(jìn)行歸檔登記。捌9.3.2 稗 年度預(yù)算執(zhí)瓣行完成后,應(yīng)與澳實(shí)際數(shù)進(jìn)行對(duì)比安分析,并作為預(yù)伴算附件資料,連鞍同預(yù)算資料一齊柏歸檔。絆第十章 會(huì)耙計(jì)檔案管理規(guī)定板10.1 柏 會(huì)計(jì)檔案瓣是記錄和反映大奧廈各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)擺的重要史料和證芭據(jù)，財(cái)務(wù)部要切扳實(shí)加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)檔襖案的管理工作

33、，澳建立和健全會(huì)計(jì)白檔案的立卷、歸拜檔、保管、調(diào)閱八和銷毀等規(guī)定，盎切實(shí)把會(huì)計(jì)檔案矮管好。叭10.2 搬 會(huì)計(jì)檔案哀的范圍為：傲10.2.1 巴 會(huì)計(jì)憑證拜：原始憑證、記安賬憑證、匯總憑把證、銀行對(duì)賬單絆、銀行存款余額安調(diào)節(jié)表。敗10.2.2 盎 會(huì)計(jì)賬簿癌：現(xiàn)金和銀行存拔款日記賬、明細(xì)襖賬、總賬、固定艾資產(chǎn)卡片、輔助吧賬簿。阿10.2.3 翱 會(huì)計(jì)報(bào)表絆：月季度會(huì)計(jì)報(bào)辦表、年度會(huì)計(jì)報(bào)胺表（決算）。盎10.2.4 暗 電腦磁盤奧：儲(chǔ)存會(huì)計(jì)核算唉資料、電腦核算耙程序。哎10.2.5 扒 其他會(huì)計(jì)拜資料：賬單、發(fā)笆票、收據(jù)存根、哀計(jì)劃統(tǒng)計(jì)報(bào)表、皚經(jīng)濟(jì)合同、會(huì)計(jì)敗移交清冊(cè)等等。敗10.3 阿 如有條

34、件叭大廈應(yīng)當(dāng)建立會(huì)疤計(jì)檔案室。財(cái)務(wù)懊部指定專人（兼耙職）負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔矮案管理工作。佰10.4 絆 大廈每年矮形成的會(huì)計(jì)檔案邦，都應(yīng)由財(cái)務(wù)部藹按照歸檔要求，百負(fù)責(zé)整理立卷或搬裝訂成冊(cè)。當(dāng)年哎會(huì)計(jì)檔案在會(huì)計(jì)八年度終了后可暫暗由財(cái)務(wù)部保管一矮年，期滿之后，稗由財(cái)務(wù)部編造清熬冊(cè)歸檔入庫。懊10.5 盎 已入庫的霸會(huì)計(jì)檔案，應(yīng)保佰持原卷冊(cè)的封裝扮，需拆封整理的捌，由會(huì)計(jì)檔案管罷理人員處理。會(huì)芭計(jì)檔案的保管，岸必須存放有序，百查找方便，同時(shí)斑嚴(yán)格執(zhí)行安全和懊保密規(guī)定，不得鞍隨意堆放，嚴(yán)防哎毀損、散失和泄捌密。瓣10.6 斑 會(huì)計(jì)檔案氨的保管期限根據(jù)拌財(cái)政部有關(guān)規(guī)定捌執(zhí)行。班10.7 翱 大廈保存癌的會(huì)計(jì)檔案

35、應(yīng)根絆據(jù)本單位的業(yè)務(wù)埃需要，積極給予吧利用。大廈其他鞍部門查閱會(huì)計(jì)檔扮案，須經(jīng)有關(guān)負(fù)搬責(zé)人同意，要向叭保管人說明查閱俺范圍，并按規(guī)定啊進(jìn)行登記，查閱氨后及時(shí)歸檔。骯10.8 柏 外單位查胺閱會(huì)計(jì)檔案，需敗憑查閱單位介紹稗信，說明查閱范敗圍，查閱人還應(yīng)背出示身份證件，懊經(jīng)財(cái)務(wù)主管上報(bào)唉總經(jīng)理批準(zhǔn)后，拔才能辦理登記查敗閱手續(xù)。笆10.9 埃 查閱會(huì)計(jì)凹檔案必須由保管稗人陪同，不得讓氨查閱人單獨(dú)在場(chǎng)按。查閱會(huì)計(jì)檔案翱需保持原樣，不百得拆抽、涂改，版如需復(fù)印的。須笆經(jīng)財(cái)務(wù)主管同意按。澳10.10 伴 會(huì)計(jì)檔案埃保管期滿，需銷敖毀時(shí)，應(yīng)指定專敗人鑒定審查、編拌造會(huì)計(jì)檔案銷毀瓣清冊(cè)，經(jīng)大廈領(lǐng)叭導(dǎo)同意，報(bào)主

36、管敖部門批準(zhǔn)后方能柏銷毀。對(duì)于其中奧未了結(jié)的債權(quán)債敗務(wù)的原始憑證，吧應(yīng)單獨(dú)抽出，另拌行立卷，保管到耙結(jié)清為止。建設(shè)白單位在建設(shè)期間搬的會(huì)計(jì)檔案，不捌得銷毀。斑10.11 矮 大廈在銷扒毀會(huì)計(jì)檔案時(shí)，啊應(yīng)由財(cái)務(wù)部派員胺監(jiān)督。監(jiān)督人在暗銷毀會(huì)計(jì)檔案前瓣，要認(rèn)真核對(duì)銷骯毀清冊(cè)。銷毀后伴，在銷毀清冊(cè)上隘簽名蓋章，財(cái)務(wù)啊部存檔。挨第十一章 盎管理預(yù)收金及保敗證金管理規(guī)定熬為規(guī)范對(duì)用戶所敗繳交的管理預(yù)收按金、保證金的管癌理，正確反映其安變動(dòng)狀況，制定拜本管理規(guī)定。辦11.1 邦 管理預(yù)收跋金：是指大廈所佰有客戶在大廈入半住時(shí)繳交的，相啊當(dāng)于頒3背個(gè)月租金及管理暗費(fèi)金額。般 般11.1.1 盎 每一客戶昂在

37、入住大廈時(shí)按案規(guī)定繳交管理預(yù)氨收金給物管公司阿。懊11.1.2 扮 公司須對(duì)愛管理預(yù)收金，進(jìn)靶行單獨(dú)管理。胺11.1.3 癌 公司必須霸對(duì)管理預(yù)收金進(jìn)白行明細(xì)分類核算礙，既要在會(huì)計(jì)系澳統(tǒng)進(jìn)行總帳控制埃，又要在租戶帳半務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行明細(xì)壩記錄，同時(shí)，應(yīng)把設(shè)置管理預(yù)收金埃備查簿，詳細(xì)登拌記各客戶繳交管盎理預(yù)收金情況。哎11.1.4 隘 管理預(yù)收敗金所帶來的提息把收入歸物管公司八所有。笆11.1.5 阿 在客戶遷白出大廈時(shí)，客戶吧憑管理預(yù)收金收背據(jù)退回所交的管案理預(yù)收金。芭11.2 拔 裝修保證藹金管理胺 奧 胺 裝修保拌證金是指大廈用唉戶在進(jìn)行室內(nèi)裝安修前繳交的款項(xiàng)熬，主要用于約束俺用戶的室內(nèi)裝修瓣符

38、合安全要求和埃管理規(guī)定骯 敖，裝修完成驗(yàn)收半合格后，裝修保把證金可退還給用伴戶。裝修保證金柏每戶5000元啊人民幣。伴11.2.1 拌 裝修保證骯金收繳管理壩（1） 大伴廈用戶在進(jìn)行室拌內(nèi)裝修前，須按板用戶室內(nèi)內(nèi)裝修八申請(qǐng)書中工程部霸核定的裝修保證跋金等費(fèi)用，到管柏理公司財(cái)務(wù)部繳敗交。哎（2） 財(cái)叭務(wù)部須對(duì)裝修保吧證金進(jìn)行明細(xì)分版類核算。敗11.2.2 阿 裝修保證扒金退還管理氨（1） 裝擺修保證金退還的岸前提條件為工程俺驗(yàn)收合格。用戶哀裝修工程完工，俺提出驗(yàn)收申請(qǐng)，般工程部系統(tǒng)工程搬師、客服部負(fù)責(zé)吧人、客戶、保安白部負(fù)責(zé)人、裝修叭公司對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)邦收并在用戶室內(nèi)敗裝修申請(qǐng)書上簽百署合格，再由工

39、唉程部經(jīng)理簽署合按格及退款意見。芭（2） 財(cái)哀務(wù)主管根據(jù)工程唉部、客服部填寫暗的用戶室內(nèi)裝修藹申請(qǐng)書中驗(yàn)收合骯格及退保證金的柏意見，核實(shí)其保罷證金繳交情況，安簽署竟見。靶（3） 出安納人員根據(jù)用戶隘室內(nèi)裝修申請(qǐng)書八原始收據(jù)，及時(shí)版通知用戶前來辦拔理退款，若原收礙據(jù)遺失或已進(jìn)帳版，需用戶出具說百明書（公司證明挨、總經(jīng)理簽字并襖加蓋公司公章）襖。扳（4） 辦耙理退款時(shí)，出納柏人員應(yīng)認(rèn)真審核般用戶退款手續(xù)的唉完備性，要求用阿戶在收據(jù)或說明暗書上簽收確認(rèn)，半并登記其有效證艾件的號(hào)碼。案（5） 經(jīng)艾核實(shí)無誤后，方熬可辦理退款手續(xù)白。稗11.3 襖 施工出入胺證押金管理鞍 霸 爸進(jìn)入大廈為用戶瓣進(jìn)行裝修的

40、施工斑人員，必需辦理壩施工出入證，同癌時(shí)按規(guī)定繳交每跋證案4耙0啊元的施工出入證邦押金和每證10耙元的施工出入證百工本費(fèi)。胺11.3.1 澳 施工出入百證押金收繳管理唉：根據(jù)客服部代把為收取的外來施吧工單位施工出入哀證押金進(jìn)行明細(xì)白核算。熬 施工出奧入證押金退還管挨理奧11.3.2.扮1 施工人員阿憑完好無缺的施柏工出入證申請(qǐng)退壩還押金，但工本澳費(fèi)不退還。拌11.3.2.愛2 客服部應(yīng)班根據(jù)審查后的施拜工證交財(cái)務(wù)部辦跋理退款手續(xù)。絆第十二章 氨有償服務(wù)收費(fèi)管氨理規(guī)定翱 艾12.1 敖 頒 職責(zé)壩12.1.1 胺 客服部負(fù)啊責(zé)將對(duì)用戶當(dāng)天耙所需服務(wù)項(xiàng)目的絆相關(guān)內(nèi)容詳細(xì)輸阿入電腦，并于次伴日進(jìn)行服

41、務(wù)質(zhì)量岸跟蹤工作。巴12.1.2 跋 工程部負(fù)懊責(zé)對(duì)用戶進(jìn)行維盎修服務(wù)，月末將白收費(fèi)的工程維修安單匯總給財(cái)務(wù)部白。熬12.1.3 佰 財(cái)務(wù)部負(fù)哀責(zé)有償服務(wù)收費(fèi)版工作及對(duì)工程部罷月末送來的工程隘維修單未繳費(fèi)的壩進(jìn)行 帳務(wù)處理。頒12.2 伴 盎工作程序案（1） 物版管公司的有償服稗務(wù)項(xiàng)目實(shí)行先服埃務(wù)后收費(fèi)。凹（2） 客叭服部將對(duì)用戶所稗需維修項(xiàng)目的相拌關(guān)內(nèi)容詳細(xì)輸入案電腦，根據(jù)工程凹維修價(jià)目表標(biāo)準(zhǔn)氨計(jì)費(fèi)后復(fù)核工程壩維修單。暗（3） 工佰程部每日打印工柏程維修單，并派啊維修員上門為用扒戶服務(wù)。鞍（4斑） 維修人拔員在為用戶提供霸有償服務(wù)后，請(qǐng)昂用戶對(duì)維修效果擺進(jìn)行驗(yàn)收并在維芭修單上簽字確認(rèn)唉，一聯(lián)

42、留給用戶熬，一聯(lián)送返工程佰部。跋（5） 工癌程部將維修單上癌有關(guān)事項(xiàng)輸入電拔腦，月末將收費(fèi)扮的維修單匯總登壩記在工程維修單哎簽收本上，送至扒財(cái)務(wù)部。哎（6） 財(cái)班務(wù)部審核工程維八修單并與維修單挨掛帳報(bào)告核對(duì)，盎每月底對(duì)未繳費(fèi)啊的維修單進(jìn)行賬挨務(wù)處理。如發(fā)現(xiàn)盎問題應(yīng)及時(shí)聯(lián)系傲工程部有關(guān)人員安，盡快解決。霸12.3 白 胺服務(wù)期限絆（1） 維壩修或更換一般電扒器設(shè)備，服務(wù)完凹工期應(yīng)不超過 隘 小時(shí)。百（2） 服安務(wù)工作量較大，芭或工程設(shè)備須改案變?cè)惭b位置，襖服務(wù)完工日期不般超 天。版（3） 服暗務(wù)工作量大，或俺工程施工須從大板廈總體考慮，服阿務(wù)完工日期不超頒一個(gè)星期。扒（4） 各傲服務(wù)項(xiàng)目完成后

43、熬，工程人員應(yīng)填按寫完成時(shí)間、耗瓣料情況并簽名。伴12.4 昂 其他要求靶（1） 維吧修人員對(duì)用戶提鞍供服務(wù)后，不能傲直接向用戶收取佰現(xiàn)金，更不能接熬受用戶的小費(fèi)或白其他饋贈(zèng)品。暗（2） 用礙戶所需服務(wù)項(xiàng)目百超出現(xiàn)服務(wù)范圍案時(shí)，維修人員應(yīng)八力所能及地提供皚服務(wù)或盡最大能案力協(xié)助。鞍 根據(jù)管理要拜求、費(fèi)用變化和案用戶服務(wù)需要，百管理公司應(yīng)增減暗服務(wù)項(xiàng)目或修定把收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。背第十三章 鞍租金及管理費(fèi)收把繳規(guī)定埃13.1柏 財(cái)按務(wù)部據(jù)用戶資料昂于每月1日出當(dāng)挨月租金及管理費(fèi)藹付款通知單，由瓣客服部派送給用岸戶，并設(shè)付款通班知單簽收本簽收捌。巴13.2扒 敗 奧 付款通知單耙一式兩聯(lián)，各費(fèi)半用分別列示，

44、并皚注明費(fèi)用所屬期邦。除管理費(fèi)為當(dāng)癌月費(fèi)用外，其余靶的水費(fèi)、電費(fèi)、半維修費(fèi)均為上月巴應(yīng)繳費(fèi)用。昂13.3 把 管理繳交皚期限分四個(gè)階段笆進(jìn)行：暗 正常繳交熬期：當(dāng)月1日至叭當(dāng)月案8矮日。逾期繳交的擺用戶每日按應(yīng)繳藹額的0.5罷邦加計(jì)滯納金。跋 電話催瓣繳期與書面催繳靶期同時(shí)進(jìn)行。爸 電話催靶繳期：正常期后案次日（當(dāng)月稗9按日 ）起至當(dāng)月捌底。搬 初次催鞍款通知催繳期從擺當(dāng)月礙9阿日發(fā)出書面催繳骯通知起，期限為靶5天。拌 二次催吧款通知催繳期從懊當(dāng)月15日發(fā)出鞍書面催繳通知起巴，期限為5天。霸 繳費(fèi)最唉后通知書視情況班催繳期從當(dāng)月2骯1日發(fā)出最后書隘面催繳通知起，胺期限5天。安 暫停服澳務(wù)通知書

45、視情況暗書而定，一般當(dāng)扮月邦2藹7日發(fā)出。般13.4 絆 所有關(guān)于隘用戶的通知書一絆般由客服部派送愛到各用戶，并由艾用戶在催款通知凹書簽收本上簽收愛。派送完畢后，翱客服部人員應(yīng)簽般收本上簽名。板13.5 唉 用戶收到癌暫停服務(wù)通知書巴后，繳清欠費(fèi)，拌財(cái)務(wù)部收款人員瓣應(yīng)及時(shí)發(fā)出恢復(fù)半服務(wù)的通知，通搬知工程部及客服骯部門對(duì)該用戶的骯正常服務(wù)，并做叭好發(fā)文記錄。愛13.6矮 用隘戶用現(xiàn)金繳交費(fèi)爸用時(shí)，財(cái)務(wù)部收岸款員必須先當(dāng)面敗點(diǎn)清繳款額，然昂后進(jìn)行現(xiàn)鈔真?zhèn)伟艰b別。埃13.7 傲 催款人員芭應(yīng)嚴(yán)格按照催收阿程序進(jìn)行催款。凹電話催收管理費(fèi)骯用時(shí)，應(yīng)態(tài)度和班藹、語氣柔和地板通知用戶應(yīng)繳所盎欠款項(xiàng)，禁止對(duì)稗

46、用戶措辭不當(dāng)或耙態(tài)度惡劣。啊13.8 爸 應(yīng)將用戶懊繳交款項(xiàng)記錄在半管理費(fèi)收繳記錄昂本上，以便核查芭。扒13.9 凹 出納員于翱每月核對(duì)費(fèi)用的礙繳交情況并進(jìn)行盎統(tǒng)計(jì)，編制管理唉費(fèi)欠費(fèi)情況統(tǒng)計(jì)隘表，并詳細(xì)編列百欠兩個(gè)月以上管按理費(fèi)用用戶明細(xì)叭表，以便查閱。哀第十四章 奧 停場(chǎng)財(cái)務(wù)管理哎規(guī)定般14.1 邦 停車場(chǎng)財(cái)捌務(wù)管理靶14.1.1 吧 停車場(chǎng)由叭物業(yè)管理公司負(fù)澳責(zé)日常管理及經(jīng)礙營，由管理公司哎配備保安員及收盎款員(或由保安啊員負(fù)責(zé)代收)。傲14.1.2 疤 停車場(chǎng)經(jīng)靶營收入按日結(jié)算唉，收款員將當(dāng)日艾停車費(fèi)當(dāng)日下班懊前交財(cái)務(wù)部出納伴處。背14.1.3 奧 財(cái)務(wù)部專半人負(fù)責(zé)核對(duì)每日愛營業(yè)額，按月

47、結(jié)岸算的客戶，財(cái)務(wù)唉部按月進(jìn)行收取扮。跋14.1.4 胺 停車場(chǎng)發(fā)搬票由財(cái)務(wù)主管負(fù)澳責(zé)保管，收款員捌從財(cái)務(wù)主管處領(lǐng)隘取停車場(chǎng)發(fā)票，澳使用完將存根交疤財(cái)務(wù)主管。挨14.2 半 停車場(chǎng)收翱費(fèi)管理規(guī)定哀14.2.1 隘 收款員每壩班下班前做停車岸場(chǎng)收費(fèi)交接記錄癌表,核對(duì)票據(jù)號(hào)佰碼是否順號(hào)，不背能跳號(hào)，并簽名疤作實(shí)，交接款項(xiàng)吧時(shí)必須核準(zhǔn)金額翱，辨別鈔票真?zhèn)伟?，交接雙方在交骯接記錄本上簽字耙作實(shí)。班14.2.2 敖 收款員根愛據(jù)使用情況到財(cái)哀務(wù)主管處領(lǐng)取停斑車發(fā)票，并妥善稗保管。昂14.2.3 骯 收款員每白天收入的現(xiàn)金于哎當(dāng)天下午( )絆按時(shí)將停車費(fèi)交邦財(cái)務(wù)部出納處，把不得過夜，如有斑特殊原因，收款阿

48、員應(yīng)妥善保管到傲第二天交財(cái)務(wù)出挨納，并簽字確認(rèn)案。按14.2.4 絆 收款員每阿天登記收費(fèi)情況氨記錄表，并打印挨交財(cái)務(wù)部。擺14.2.5 疤 財(cái)務(wù)出納吧及時(shí)將款項(xiàng)送存班銀行。柏14.2.6 皚 每月26岸日前,收款員向伴財(cái)務(wù)主管報(bào)告本百月停車票使用和骯結(jié)余情況，并在鞍停車票使用記錄隘本上登記。拔14.2.7 俺 每月底，藹財(cái)務(wù)出納應(yīng)編制佰停車場(chǎng)收入月報(bào)罷表交財(cái)務(wù)主管。八14.2.8 拜 財(cái)務(wù)出納搬每周不定期到停胺車場(chǎng)抽查收費(fèi)情氨況，記錄在車場(chǎng)啊收費(fèi)情況抽查表壩中。哎第十五章 半 流 程 拔圖跋15.1 半財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)流程班圖四 廠 財(cái) 務(wù) 部其他各業(yè)務(wù)部門大 廈 客 戶財(cái) 務(wù) 部搬15.2哎 絆

49、費(fèi)用報(bào)銷流程圖經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報(bào)銷單/支出證明單，報(bào)銷單/支出證明單列明申購單號(hào)，經(jīng)辦人簽名部門主管確認(rèn)簽名財(cái)務(wù)主管審核簽名總 經(jīng) 理 審 批會(huì)計(jì)核對(duì)記帳出納崗報(bào)銷完善手結(jié)續(xù)清費(fèi)癌般藹合哀班不罷胺疤用合岸版 凹 格板骯格合格隘15. 3 辦 銀行付款流翱程圖 經(jīng)辦人填寫銀行付款申請(qǐng)單并將有關(guān)票據(jù)附后簽字部門負(fù)責(zé)人審核簽字財(cái)務(wù)主管審核簽字總 經(jīng) 理 審 批出 納 付 款完善結(jié)手清續(xù)款項(xiàng)合不合格 格合格拔 捌 皚 辦15. 4 敗 工資發(fā)放流程阿圖每月末人事部根據(jù)各部門考勤做工資表財(cái)務(wù)部主管審核總 經(jīng) 理 審 批出納發(fā)放工資通知各部門領(lǐng)取工資扣取應(yīng)扣款項(xiàng)阿15. 5 佰 出納收費(fèi)流邦程圖現(xiàn) 金支 票

50、識(shí)別現(xiàn)金真?zhèn)螜z查支票抬頭、日期、金額及大小寫金額與收費(fèi)單一致時(shí)，開具發(fā)票據(jù)原始憑證記現(xiàn)金及銀行流水帳支票及現(xiàn)金送存銀行，現(xiàn)金日清月結(jié)，帳實(shí)核對(duì)，并編制日存表將日結(jié)存表、原始憑證交會(huì)計(jì)做憑證月末取回銀行存款對(duì)帳單與收入流水帳核對(duì)交 財(cái) 務(wù) 經(jīng) 理 審 核編銀行存款余額調(diào)節(jié)表與銀行核對(duì)叭15. 6艾 裝修保證按金收退工作流程艾圖用 戶 遞 交 室 內(nèi) 裝 修 申 請(qǐng) 書客 服 部 接 受 申 請(qǐng)，工 程 部 審 圖，定價(jià)財(cái)務(wù)部據(jù)公布價(jià)格審核工程部定價(jià)，收款開收據(jù)工 程 完 成 ，用 戶 申 請(qǐng) 驗(yàn) 收 退 款工程部驗(yàn)收合格并加意見，驗(yàn)收人及總工程師簽名財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)工程部驗(yàn)收意見，核對(duì)裝修保證日期、

51、金額、退款數(shù)并簽名財(cái)務(wù)主管審核所有手續(xù)齊備后，進(jìn)行帳務(wù)處理出 納 通 知 用 戶 辦 理 退 款 手 續(xù)案15. 7 昂 有償工程維修拜款結(jié)算流程圖用 戶 報(bào) 有 償 工 程 維 修客服部電腦打印工程維修單（有償）一式三聯(lián)工程部電腦收工程維修單，維修技工持單到用戶房間，報(bào)耗用材料價(jià)，用簽字同意付款維修完成，維修單由用戶簽字確認(rèn)后，一聯(lián)由工程部存檔，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部月末，財(cái)務(wù)部匯總工程維修單，并將維修費(fèi)列入大廈收費(fèi)單，向用戶發(fā)出付款通知，用戶超過日未交款，發(fā)催款通知超過日未交費(fèi)，發(fā)出二次催款通知，敦促其在日內(nèi)繳納所有款項(xiàng)超過日未交費(fèi)，發(fā)出三次催款通知，敦促其在日內(nèi)繳納所有款項(xiàng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，通知工程部

52、暫停該戶的空調(diào)，供電服務(wù)，并通知管理部，保安部財(cái)務(wù)部出納收款開票收款審核后入帳不交不交交款不交不交芭15. 8 藹 租金及管版理費(fèi)收繳工作流挨程圖 每月1日客服部發(fā)出收費(fèi)通知單財(cái)務(wù)部出納收款開票超過5日未交費(fèi)，每月21 日發(fā)出最后催款通知單，敦促其在5日內(nèi)繳納所有款項(xiàng)超過7日未交費(fèi)， 每月9日發(fā)出催款通知單，敦促其在5日內(nèi)繳納所有款項(xiàng)每月27日經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，通知工程部、客服部暫停該戶的所有服務(wù)供電服務(wù)，并通知管理部，保安部。超過5日未交費(fèi)，每月15日發(fā)出二次催款通知，敦促其在5日內(nèi)繳納所有款項(xiàng)收款審核后入帳用戶交費(fèi) 不交不交不交不交奧第十六章 芭 繳費(fèi)通知笆富地大廈物業(yè)繳叭費(fèi)通知單邦公司癌 愛

53、 室：靶根據(jù)哎 挨 襖 規(guī)定，大廈藹用戶應(yīng)于每月9頒日前到物業(yè)公司把財(cái)務(wù)部繳清貴公癌司應(yīng)繳費(fèi)用，逾疤期交費(fèi)，按欠費(fèi)骯金額每日加收 霸0.5 滯奧納金，費(fèi)用詳見半下表:壩費(fèi)襖 用啊期矮 限挨單斑 價(jià)(RM疤B)跋面積吧金百 額(RMB)氨合計(jì)澳元百/天(房租巴)背元拜/天(物業(yè)拜費(fèi))巴房熬 租昂物業(yè)費(fèi)艾有償服頒務(wù)費(fèi)用芭摘笆 矮要拔金哎 額(RMB)爸費(fèi)用合計(jì)霸大寫辦(人民幣):半若貴公司對(duì)上述稗收費(fèi)有疑問瓣,請(qǐng)向物業(yè)公司案客服部咨詢。電 話：聯(lián)系人：白北京富通物業(yè)管板理公司客服部：挨年疤 八月 靶 日翱富地大廈物業(yè)催般款通知擺公司叭 岸 室：熬根據(jù)襖 澳 叭 規(guī)定，捌乙方須于霸每月疤首五個(gè)工作日

54、之霸前預(yù)先向甲方繳八付礙當(dāng)月笆 的全額租金、扳物業(yè)管理費(fèi)以及背其他費(fèi)用。扮大廈用戶應(yīng)于每氨月9日前到物業(yè)伴公司財(cái)務(wù)部繳清扮貴公司應(yīng)繳費(fèi)用挨，逾期交費(fèi)，按白欠費(fèi)金額每日0扳.5 加收滯熬納金。我公司至骯今仍未收到貴公埃司在本大廈到期絆欠費(fèi)。敬請(qǐng)貴公霸司收到本通知后頒于 月15挨日前繳清欠費(fèi)及邦其滯納金。費(fèi)用罷詳見下表:敗費(fèi)巴 用懊期伴 限叭單瓣 價(jià)(RMB扮)安面積斑金骯 額(RMB)按合計(jì)阿元邦/天(房租哀)斑元斑/天(物業(yè)扮費(fèi))般房頒 租扮物業(yè)費(fèi)邦有償服懊務(wù)費(fèi)用按摘稗 爸要叭金八 額(RMB)靶費(fèi)用合計(jì)疤滯納金氨大寫叭(人民幣):把若貴公司對(duì)上述胺收費(fèi)有疑問伴,請(qǐng)向物業(yè)公司班客服部咨詢。電

55、話：聯(lián)系人：隘北京富通物業(yè)管扮理公司客服部：襖年鞍 凹月 艾 日岸富地大廈物業(yè)催耙款通知癌公司傲 把 室：扮按規(guī)定，大廈用扮戶應(yīng)于每月懊9日前到物業(yè)公班司財(cái)務(wù)部繳清貴八公司應(yīng)繳費(fèi)用，哎我公司曾于 佰 月15日給啊貴公司發(fā)出催款懊通知，但至今仍傲未收到貴公司在伴本大廈到期欠款巴。為此，現(xiàn)給貴瓣公司發(fā)出最后繳壩款通知，希望能笆在 月2礙1日前收到貴公翱司的欠款，否則襖，我公司將遵照奧 阿 鞍規(guī)定，于 盎 月27日上午敗9時(shí)，對(duì)貴公司巴 室般采取暫停各種服礙務(wù)，我公司還保凹留法律途徑追繳耙的權(quán)利，直到貴百公司繳清欠款為霸止。欠款詳見下隘表:壩費(fèi)熬 用半期唉 限岸單霸 價(jià)(RM澳B)巴面積暗金扳 額(

56、RMB)稗合計(jì)唉元稗/天(房租哎)藹元板/天(物業(yè)哎費(fèi))罷房耙 租暗物業(yè)費(fèi)擺有償服扳務(wù)費(fèi)用矮摘罷 唉要鞍金艾 額(RMB哀)凹費(fèi)用合計(jì)懊滯納金罷大寫拌(人民幣):捌若貴公司對(duì)上述澳收費(fèi)有疑問按,請(qǐng)向物業(yè)公司伴客服部咨詢。電 話：聯(lián)系人：斑北京富通物業(yè)管搬理公司客服部：絆年安 哎月 扳 日笆富地大廈物業(yè)暫敖停服務(wù)通知礙公司柏 岸 室：百經(jīng)核實(shí)，貴公司跋所租柏 室尚熬欠我公司款項(xiàng)，巴我公司曾于 伴 月21日致邦函繳費(fèi)最后通知稗給貴公司，但至岸今仍未收到貴公澳司在本大廈到期頒欠款。為此，現(xiàn)矮給貴公司發(fā)出最挨后繳款通知，希耙望要求貴公司于胺 月30版日前清繳所有費(fèi)百用，否則，我公氨司將遵照 拜 鞍 規(guī)

57、定，般于 月白1日，暫停各種耙服務(wù)，我公司還皚保留法律途徑追俺繳的權(quán)利，直到搬貴公司繳清欠款辦為止。費(fèi)用詳見擺下表:跋費(fèi)搬 用澳期版 限澳單唉 價(jià)(RMB伴)艾面積阿金案 額(RMB笆)耙合計(jì)扮元熬/天(房租氨)爸元鞍/天(物業(yè)柏費(fèi))絆房熬 租版物業(yè)費(fèi)俺有償服捌務(wù)費(fèi)用襖摘拔 八要叭金敖 額(RMB搬)唉費(fèi)用合計(jì)氨滯納金凹大寫襖(人民幣):愛若貴公司對(duì)上述版收費(fèi)有疑問巴,請(qǐng)向物業(yè)公司靶客服部咨詢。電 話：聯(lián)系人：拔北京富通物業(yè)管骯理公司客服部：鞍年背 拔月 盎 日暗富地大廈物業(yè)催斑款通知暗公司襖 安 室：鞍按規(guī)定，大廈用哎戶應(yīng)于每月半9日前到物業(yè)公挨司財(cái)務(wù)部繳清貴挨公司應(yīng)繳費(fèi)用，半我公司曾于 骯

58、 月15日給傲貴公司發(fā)出催款挨通知，但至今仍扮未收到貴公司在耙本大廈到期欠款按。為此，現(xiàn)給貴邦公司發(fā)出最后繳挨款通知，希望能襖在 月2板1日前收到貴公按司的欠款，否則挨，我公司將遵照佰 熬 奧規(guī)定，于 搬 月27日上午爸9時(shí)，對(duì)貴公司安 室瓣采取暫停各種服靶務(wù)，我公司還保拜留法律途徑追繳半的權(quán)利，直到貴唉公司繳清欠款為靶止。欠款詳見下柏表:按費(fèi)癌 用鞍期鞍 限哎單辦 價(jià)(RM把B)隘面積佰金笆 額(RMB)懊合計(jì)澳元懊/天(房租搬)澳元隘/天(物業(yè)拜費(fèi))爸房啊 租哎物業(yè)費(fèi)半有償服斑務(wù)費(fèi)用凹摘癌 拔要暗金笆 額(RMB板)哀費(fèi)用合計(jì)壩滯納金哀大寫澳(人民幣):氨若貴公司對(duì)上述擺收費(fèi)有疑問翱,請(qǐng)向

59、物業(yè)公司挨客服部咨詢。電 話：聯(lián)系人：案北京富通物業(yè)管辦理公司客服部：罷年癌 搬月 拜 日氨富地大廈物業(yè)暫盎停服務(wù)通知鞍公司版 凹 室：板經(jīng)核實(shí)，貴公司安所租壩 室尚巴欠我公司款項(xiàng)，案我公司曾于 扳 月21日致阿函繳費(fèi)最后通知背給貴公司，但至熬今仍未收到貴公耙司在本大廈到期把欠款。為此，現(xiàn)胺給貴公司發(fā)出最版后繳款通知，希疤望要求貴公司于搬 月30壩日前清繳所有費(fèi)罷用，否則，我公疤司將遵照 搬 耙 規(guī)定，艾于 月按1日，暫停各種氨服務(wù)，我公司還襖保留法律途徑追昂繳的權(quán)利，直到佰貴公司繳清欠款八為止。費(fèi)用詳見跋下表:岸費(fèi)把 用矮期癌 限拔單吧 價(jià)(RMB柏)百面積凹金稗 額(RMB昂)叭合計(jì)矮元百

60、/天(房租挨)愛元挨/天(物業(yè)半費(fèi))唉房哎 租八物業(yè)費(fèi)盎有償服傲務(wù)費(fèi)用皚摘罷 昂要奧金佰 額(RMB般)斑費(fèi)用合計(jì)皚滯納金胺大寫扮(人民幣):柏若貴公司對(duì)上述爸收費(fèi)有疑問案,請(qǐng)向物業(yè)公司拔客服部咨詢。電 話：聯(lián)系人：癌北京富通物業(yè)管笆理公司客服部：把年案 叭月 敖 日邦第十七章 罷 崗位考核細(xì)則俺17.1財(cái)務(wù)主班管凹項(xiàng)目鞍項(xiàng)目內(nèi)容礙分值凹檢查考核細(xì)則耙1礙每月審核各部門佰送來的材料物品辦申購單，根據(jù)實(shí)奧際需要和庫存情瓣況簽字批出并送扒總經(jīng)理審批懊2哎未按時(shí)審核每次哀扣2分氨不批準(zhǔn)的申購未跋及時(shí)退回或通知佰申購部門的每次耙扣2分拌2罷按規(guī)定審核各種把費(fèi)用的報(bào)銷單據(jù)捌，將各項(xiàng)手續(xù)齊斑備的單據(jù)簽字，