財(cái)務(wù)管理軟件實(shí)習(xí)

1、 管理學(xué)院把 佰板會(huì)計(jì)軟件應(yīng)用哀報(bào)告凹班扮 哎級(jí)：頒財(cái)務(wù)0842氨學(xué) 艾 號(hào)：板0809426邦221胺 安姓 拔 名 ： 瓣薛慶盎指 導(dǎo) 教 師胺：芭洪筠 馬洪兵教 師 評(píng) 價(jià)凹基本信息：跋姓 名案薛慶愛(ài)班 級(jí)瓣財(cái)務(wù)0842敗學(xué) 號(hào)礙0809426埃221搬系統(tǒng)名稱扳會(huì)計(jì)電算化芭實(shí)訓(xùn)報(bào)告瓣教師評(píng)價(jià)：板序號(hào)拜評(píng)價(jià)內(nèi)容（大項(xiàng)凹）昂評(píng)價(jià)內(nèi)容（小項(xiàng)叭）按所占分值阿得分暗1阿出勤情況及表現(xiàn)胺積極和指導(dǎo)教師埃進(jìn)行溝通皚5壩不遲到、不早退佰、不缺席絆5敖2唉設(shè)計(jì)報(bào)告質(zhì)量安內(nèi)容豐富，工作把量大隘5俺版式合理，符合骯要求百5昂有一定的見(jiàn)解氨10昂圖表準(zhǔn)確，號(hào)碼昂索引準(zhǔn)確澳5佰按時(shí)提交設(shè)計(jì)報(bào)埃告笆5翱3岸對(duì)財(cái)務(wù)

2、軟件的掌昂握程度班對(duì)財(cái)務(wù)軟件的基吧本流程和基本功癌能有初步的了解擺5白錄入基本信息并辦且完整暗5唉完成總賬功能懊10骯完成報(bào)表核算骯10氨完成薪資核算懊10斑完成固定資產(chǎn)核胺算罷10鞍完成應(yīng)收應(yīng)付核哀算俺10壩4耙合 計(jì)壩100壩備注懊成績(jī)總評(píng)胺指導(dǎo)教師簽字：啊核分教師簽字：伴說(shuō)明八優(yōu)：90分霸凹100分；良：疤80分澳八89分；中：7芭0分稗扮79分；及格：叭60分胺俺69分；不及格拔：60分以下 目 錄TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc279066478 搬一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康陌?PAGEREF _Toc279066478 h 爸1 HYPERLINK l _Toc2

3、79066479 阿二、系統(tǒng)管理與昂基礎(chǔ)設(shè)置隘 PAGEREF _Toc279066479 h 熬1 HYPERLINK l _Toc279066480 般（一）實(shí)驗(yàn)內(nèi)容啊概述百 PAGEREF _Toc279066480 h 頒1 HYPERLINK l _Toc279066481 搬（二）實(shí)驗(yàn)結(jié)果爸 PAGEREF _Toc279066481 h 襖1 HYPERLINK l _Toc279066482 八三、各個(gè)子系統(tǒng)稗初始設(shè)置阿 PAGEREF _Toc279066482 h 捌5 HYPERLINK l _Toc279066483 背（一背）叭實(shí)驗(yàn)內(nèi)容簡(jiǎn)昂述捌 PAGEREF _To

4、c279066483 h 拌5 HYPERLINK l _Toc279066484 唉（二）總賬管理扮系統(tǒng)初始設(shè)置把 PAGEREF _Toc279066484 h 背5 HYPERLINK l _Toc279066485 把（三）薪資管理哀系統(tǒng)初始設(shè)置拌 PAGEREF _Toc279066485 h 絆5 HYPERLINK l _Toc279066486 半（四）固定資產(chǎn)罷管理系統(tǒng)初始設(shè)奧置愛(ài) PAGEREF _Toc279066486 h 靶5 HYPERLINK l _Toc279066487 柏（五）應(yīng)收伴/哎應(yīng)付管理子系統(tǒng)絆初始設(shè)置藹 PAGEREF _Toc279066487

5、h 拜5 HYPERLINK l _Toc279066488 敗四、企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)扳計(jì)日常業(yè)務(wù)處理疤 PAGEREF _Toc279066488 h 拌6 HYPERLINK l _Toc279066489 哎（一）實(shí)驗(yàn)內(nèi)容百簡(jiǎn)述瓣 PAGEREF _Toc279066489 h 擺6 HYPERLINK l _Toc279066490 岸（二）實(shí)驗(yàn)結(jié)果絆 PAGEREF _Toc279066490 h 八6 HYPERLINK l _Toc279066491 扳五、企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)埃計(jì)期末業(yè)務(wù)處理隘 PAGEREF _Toc279066491 h 胺6 HYPERLINK l _Toc27906649

6、2 半（一）實(shí)驗(yàn)內(nèi)容懊簡(jiǎn)述拔 PAGEREF _Toc279066492 h 翱6 HYPERLINK l _Toc279066493 瓣（二）實(shí)驗(yàn)結(jié)果班 PAGEREF _Toc279066493 h 版6 HYPERLINK l _Toc279066494 叭六、實(shí)驗(yàn)總結(jié)班 PAGEREF _Toc279066494 h 俺6瓣一傲阿實(shí)驗(yàn)哀目的搬、時(shí)間安排、要翱求澳哀 斑掌握用友ERP傲-U8管理軟件傲的基本功能。頒暗使用ERP軟件艾建立指定單位的礙賬套基本信息、頒進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)礙置。壩俺掌握總賬系統(tǒng)的扮基本功能、總賬昂系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置霸、總賬系統(tǒng)會(huì)計(jì)八科目設(shè)置。八八掌握會(huì)計(jì)科目期翱初余額錄

7、入并進(jìn)藹行試算平衡。拌挨掌握企業(yè)日常賬藹務(wù)處理流程。按埃掌握憑證的輸入昂、審核方法，對(duì)邦賬的操作方法。壩藹掌握月末結(jié)賬的盎處理方法。熬半 襖掌握版UFO頒報(bào)表制作的一般埃步驟，制作一張矮企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債挨表岸二、擺系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)安設(shè)置把（一）實(shí)驗(yàn)班內(nèi)容概述辦 唉系統(tǒng)管理的主要耙功能是對(duì)用友E絆RPU8管理跋系統(tǒng)的各個(gè)產(chǎn)品翱進(jìn)行統(tǒng)一的操作笆管理和數(shù)據(jù)維護(hù)半。主要包括以下瓣內(nèi)容：背賬套管理：賬套矮指的是一組相互唉關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)，每芭一個(gè)企業(yè)（或每安一個(gè)獨(dú)立核算部扒門(mén)）的數(shù)據(jù)在系案統(tǒng)內(nèi)部都體現(xiàn)為靶一個(gè)賬套。賬套啊管理包括賬套的絆建立、修改、引背入和輸出等。艾年度賬管理：在邦用友ERPU斑8管理系統(tǒng)中，澳每

8、個(gè)賬套里都存藹放有企業(yè)不同年皚度的數(shù)據(jù)，稱為按年度賬。年度賬般管理包括年度賬叭的建立、引入、吧輸出和結(jié)轉(zhuǎn)上年疤數(shù)據(jù)，清空年度壩數(shù)據(jù)等。按操作員及其權(quán)限傲的集中管理：為爸了保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)半的安全與保密，鞍系統(tǒng)管理提供了壩操作員及其權(quán)限疤的的集中管理功佰能。通過(guò)對(duì)系統(tǒng)跋操作分工和權(quán)限半的管理，一方面懊可以避免與業(yè)務(wù)骯無(wú)關(guān)的人員進(jìn)入暗系統(tǒng)，另一方面搬可以對(duì)系統(tǒng)所包礙括的各個(gè)子系統(tǒng)佰的操作進(jìn)行協(xié)調(diào)白，以保證各負(fù)其般責(zé)。操作員及其啊權(quán)限的管理主要捌包括設(shè)置用戶、把定義角色及設(shè)置襖用戶功能權(quán)限。班一個(gè)賬套可以由耙多個(gè)子系統(tǒng)組成阿，這些子系統(tǒng)共搬享公用的基礎(chǔ)信靶息。在啟用新賬矮套時(shí)，應(yīng)根據(jù)企矮業(yè)的實(shí)際情況及癌

9、業(yè)務(wù)要求，先手扮工整理出一份基敖礎(chǔ)資料，而后將案這些資料按照系襖統(tǒng)的要求錄入到版系統(tǒng)中，以便完耙成系統(tǒng)的初始建辦賬工作?；A(chǔ)設(shè)愛(ài)置的內(nèi)容較多，艾主要包括部門(mén)檔把案、職員檔案、捌客戶分類、客戶跋檔案、供應(yīng)商分襖類及供應(yīng)商檔案辦等。（二）實(shí)驗(yàn)結(jié)果礙將自己設(shè)為賬套襖主管伴2、設(shè)置部門(mén)檔絆案及職員檔案人員檔案3系統(tǒng)啟用疤啟用系統(tǒng)有兩種拜方法，一種是在靶賬套建立后直接班啟用，另一種是澳在企業(yè)門(mén)戶的基笆礎(chǔ)信息中啟用。搬850賬套并沒(méi)白有在賬套建立后唉直接啟用任何系扒統(tǒng)，現(xiàn)在在企業(yè)頒門(mén)戶中分別啟用凹總賬、應(yīng)付及應(yīng)扒收系統(tǒng)。4單位信息5部門(mén)信息6.人員列表7.地區(qū)分類7供應(yīng)商8.供應(yīng)商檔案9.會(huì)計(jì)科目扮10、

10、調(diào)整會(huì)計(jì)?？颇堪?芭（1）修改隘 辦（2）增加巴三、各個(gè)子系統(tǒng)叭初始設(shè)置疤（一）實(shí)驗(yàn)內(nèi)容跋簡(jiǎn)述敖各子系統(tǒng)數(shù)據(jù)初芭始化主要是對(duì)各邦子系統(tǒng)中的專用懊參數(shù)的設(shè)置，如吧總賬系統(tǒng)的轉(zhuǎn)賬把憑證定義和銀行佰期初余額調(diào)節(jié)表半數(shù)據(jù)的設(shè)置、報(bào)埃表管理系統(tǒng)中的耙報(bào)表格式、取數(shù)伴公式、審核公式艾的定義等。在系扒統(tǒng)初始化設(shè)置中捌，應(yīng)當(dāng)注重理解昂各參數(shù)設(shè)置的含熬義和目的，各參翱數(shù)對(duì)后續(xù)參數(shù)設(shè)佰置的影響和對(duì)日耙常操作的影響，辦如在用友ERP癌軟件總賬系統(tǒng)中哀，對(duì)供應(yīng)商和客背戶核算的選擇，扳可以通過(guò)應(yīng)收款敗管理系統(tǒng)和應(yīng)付?？罟芾硐到y(tǒng)單獨(dú)百核算，也可并入扳總賬系統(tǒng)作為輔艾助核算，若選擇叭錯(cuò)誤必然導(dǎo)致日板常往來(lái)款項(xiàng)業(yè)務(wù)昂處理的錯(cuò)

11、誤。斑（二）總賬管理拌系統(tǒng)初始設(shè)置1、啟用總賬搬總賬系統(tǒng)的任務(wù)藹就是利用建立的皚會(huì)計(jì)科目體系，礙輸入和處理各種氨記賬憑證，完成百記賬、結(jié)賬以及八對(duì)賬的工作，輸頒出各種總分類賬骯、日記賬、明、吧細(xì)賬和有關(guān)輔助癌賬。主要提供憑哀證處理、賬簿處氨理、出納管理和捌期末轉(zhuǎn)賬等基本俺核算功能，并提襖供個(gè)人、部門(mén)、襖客戶、供應(yīng)商、皚項(xiàng)目核算等輔助哀管理功能。在業(yè)隘務(wù)處理的過(guò)程中班，可以隨時(shí)查詢巴包含未記賬憑證柏的所有賬表，充般分滿足管理者對(duì)半信息及時(shí)性的要伴求。具體包括以捌下內(nèi)容。拜系統(tǒng)初始化：是拜為總賬系統(tǒng)日常挨業(yè)務(wù)處理工作所奧做的準(zhǔn)備，主要班包括設(shè)置系統(tǒng)參背數(shù)、設(shè)置會(huì)計(jì)科八目體系、錄入期巴初余額、設(shè)置憑

12、耙證類別、設(shè)置結(jié)八算方式等。版啟用系統(tǒng)有兩種班方法，一種是在拜賬套建立后直接班啟用，另一種是阿在企業(yè)門(mén)戶的基巴礎(chǔ)信息中啟用。板850賬套并沒(méi)礙有在賬套建立后癌直接啟用任何系唉統(tǒng)，現(xiàn)在在企業(yè)罷門(mén)戶中分別啟用盎總賬、應(yīng)付及應(yīng)扳收系統(tǒng)。2,客戶分類3，會(huì)計(jì)科目4.外幣設(shè)置5銀行檔案班（岸三胺）薪資管理系統(tǒng)愛(ài)初始設(shè)置埃在用友ERP-傲U8 8.61頒管理系統(tǒng)中，薪邦資管理已經(jīng)不再佰屬于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的跋組成部分，而是佰人力資源的一個(gè)稗子系統(tǒng)。薪資管百理系統(tǒng)是由工資敗管理系統(tǒng)更名而俺來(lái)，適用于各類拌企業(yè)、行政事業(yè)佰單位進(jìn)行工資核拌算、工資發(fā)放、柏工資費(fèi)用分?jǐn)?、拌工資統(tǒng)計(jì)分析和盎個(gè)人所得稅核算皚等。本文主要從翱

13、以下7個(gè)方面進(jìn)艾行分析翱。1.工資項(xiàng)目2.人員檔案3.工資變動(dòng)4.分錢(qián)清單5.工資分析表熬（四）固定資產(chǎn)俺管理系統(tǒng)初始設(shè)案置胺（四鞍）固定資產(chǎn)管理拌系統(tǒng)初始設(shè)置暗折舊功能對(duì)各項(xiàng)版資產(chǎn)每期計(jì)提一皚次折舊，并自動(dòng)佰生成折舊分配表邦，然后制作記賬半憑證，將本期的板折舊費(fèi)用自動(dòng)登澳賬。奧部門(mén)轉(zhuǎn)移和類捌別調(diào)整的資產(chǎn)當(dāng)阿月計(jì)提的折舊分板配到變動(dòng)后的部斑門(mén)和類別。背在一個(gè)期間內(nèi)骯可以多次計(jì)提折骯舊，每次計(jì)提折邦舊后，只是將計(jì)安提的折舊累加到骯月初的累計(jì)折舊隘上，不會(huì)重復(fù)累敖計(jì)。把若上次計(jì)提折艾舊已制單并已傳鞍遞到總賬系統(tǒng)，阿則必須刪除該憑拌證才能重新計(jì)提哀折舊。稗計(jì)提折舊后又頒對(duì)賬套進(jìn)行了影懊響折舊計(jì)算或分

14、鞍配的操作，必須艾重新計(jì)提折舊，氨否則系統(tǒng)不允許阿結(jié)賬。埃資產(chǎn)的使用部骯門(mén)和資產(chǎn)折舊要搬匯總的部門(mén)可能耙不同，為了加強(qiáng)暗資產(chǎn)管理，使用敖部門(mén)必須是明細(xì)愛(ài)部門(mén)，而折舊分絆配部門(mén)不一定分奧配到明細(xì)部門(mén)，叭不同的單位處理百可能不同，因此擺要在計(jì)提折舊后辦，分配折舊費(fèi)用稗時(shí)做出選擇。襖在折舊費(fèi)用分澳配表界面，可以按單擊“制單”按白鈕制單，也可以?shī)W以后利用“批量百制單”功能進(jìn)行盎制單。1、初始化設(shè)置 吧2、相關(guān)核算規(guī)骯則的初始設(shè)置耙 跋 搬A叭設(shè)置部門(mén)對(duì)應(yīng)折胺舊科目 百B-挨設(shè)置固定資產(chǎn)類白別 敖 3、輸入固笆定資產(chǎn)原始卡片 把 4、計(jì)提本月搬折舊 吧（霸五挨）應(yīng)收/應(yīng)付管哎理子系統(tǒng)初始設(shè)邦置百應(yīng)收款管

15、理系統(tǒng)案主要實(shí)現(xiàn)企業(yè)與斑客戶之間業(yè)務(wù)往扒來(lái)賬款的核算與昂管理，應(yīng)收款管埃理系統(tǒng)中，以銷骯售發(fā)票、費(fèi)用單巴、其他應(yīng)收單等芭原始單據(jù)為依據(jù)皚，記錄銷售業(yè)務(wù)奧及其他業(yè)務(wù)所形懊成的往來(lái)款項(xiàng)，癌處理應(yīng)收款項(xiàng)的八收回、壞賬、轉(zhuǎn)百賬等情況，提供愛(ài)票據(jù)處理的功能搬，實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)收款斑管理。根據(jù)對(duì)客愛(ài)戶往來(lái)款項(xiàng)的核愛(ài)算和管理的程度哀不同，系統(tǒng)提供俺了“詳細(xì)核算”扮和“簡(jiǎn)單核算”拔兩種應(yīng)用方案。皚不同的應(yīng)用方案瓣，其系統(tǒng)功能、版產(chǎn)品接口、操作版流程等均不相同般。把詳細(xì)核算應(yīng)用方藹案的功能主要包叭括記錄應(yīng)收款項(xiàng)礙的形成(包括由敗商品交易和非商骯品交易所形成的白所有的應(yīng)收項(xiàng)目百)、處理應(yīng)收項(xiàng)礙目的收款及轉(zhuǎn)賬百情況、對(duì)應(yīng)收

16、票阿據(jù)進(jìn)行記錄和管爸理、隨應(yīng)收項(xiàng)目挨的處理過(guò)程自動(dòng)凹生成憑證并傳遞暗給總賬系統(tǒng)、對(duì)癌外幣業(yè)務(wù)及匯兌岸損益進(jìn)行處理以瓣及提供針對(duì)多種艾條件的各種查詢拌和分析。傲簡(jiǎn)單核算應(yīng)用方啊案的功能主要包百括接收銷售系統(tǒng)藹的發(fā)票并對(duì)其進(jìn)盎行審核以及對(duì)銷俺售發(fā)票進(jìn)行制單埃處理并傳遞給總背賬系統(tǒng)。1-報(bào)銷差旅費(fèi)2.收到投資3.資產(chǎn)減少4.收到貨款隘5.支付產(chǎn)品推捌廣費(fèi)6.查詢憑證7.常用憑證襖自動(dòng)核銷以上兩跋筆銷售及收款業(yè)耙務(wù)阿A核銷條拔件 隘 （7）賬背表管理：查詢總暗賬、明細(xì)賬等 對(duì)賬單絆 藹 敖笆與總賬對(duì)賬結(jié)果頒 （8）叭月末結(jié)賬 絆四疤、凹企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)日瓣常業(yè)務(wù)處理百（一）壩實(shí)驗(yàn)內(nèi)容拜簡(jiǎn)述靶憑證填制完成后

17、傲系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)保存鞍。疤憑證填制完成邦后，在未審核前靶可以直接修改。笆如果憑證的金跋額錄錯(cuò)了方向，斑可以直接按空格靶鍵改變余額方向把。頒憑證日期應(yīng)滿巴足總賬選項(xiàng)中的胺設(shè)置，如果默認(rèn)艾系統(tǒng)的選項(xiàng)，則埃不允許憑證日期哀逆序。（二）實(shí)驗(yàn)結(jié)果實(shí)驗(yàn)總結(jié)隘平時(shí)在課堂上難搬以學(xué)到的實(shí)操性跋的知識(shí),都能夠盎在這里學(xué)到,學(xué)擺校為我們提供的扮這一個(gè),能夠體暗現(xiàn)真實(shí)社會(huì)的機(jī)癌會(huì),真的很難得岸,也很感謝學(xué)校白! 翱 傲在開(kāi)始的時(shí)候,澳的確對(duì)實(shí)習(xí)程序胺安排的混亂有所按抱怨,現(xiàn)在看來(lái)巴,這只是由于對(duì)八實(shí)習(xí)規(guī)則的不了芭解造成的,如果般在開(kāi)始的時(shí)候,半能夠靜下心來(lái),昂仔細(xì)閱讀開(kāi)始的按時(shí)候發(fā)下來(lái)相關(guān)矮資料,問(wèn)題便能襖迎刃而解!

18、芭 笆在這次實(shí)習(xí)中,扒我的崗位是會(huì)計(jì)胺主管,負(fù)責(zé)填制半轉(zhuǎn)帳憑證,期末半出具資產(chǎn)負(fù)債表擺和利潤(rùn)表.當(dāng)中案就涉及到各種期吧末結(jié)轉(zhuǎn),攤銷的敖工作.編制科目靶匯總表,進(jìn)行試稗算平衡佰拔 安 罷總的來(lái)說(shuō),工作敗既是程序性十分白強(qiáng)的,而又可以班從中發(fā)現(xiàn)很多樂(lè)案趣的;予學(xué)于樂(lè)隘! 鞍 暗實(shí)習(xí)是每一個(gè)學(xué)叭生必須擁有的一叭段經(jīng)歷,它使我拌們?cè)趯?shí)踐中了解哎社會(huì),讓我們學(xué)柏到了很多在課堂壩上根本就學(xué)不到捌的知識(shí),也打開(kāi)礙了視野,增長(zhǎng)了拌見(jiàn)識(shí),為我們以胺后進(jìn)一步走向社半會(huì)打下堅(jiān)實(shí)的基扳礎(chǔ).而會(huì)計(jì)是指把對(duì)具體事物進(jìn)行半計(jì)算,記錄,收按集他們的有關(guān)數(shù)矮據(jù)資料,通過(guò)加熬工處理轉(zhuǎn)換為用伴戶決策有用的財(cái)昂務(wù)信息.會(huì)計(jì)作安為一門(mén)應(yīng)用性的吧學(xué)科,一項(xiàng)重要扳的經(jīng)濟(jì)管理工作啊,是加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管爸理,提高經(jīng)濟(jì)效傲益的重要手段,拔