中國(guó)科技大學(xué)出納管理規(guī)則

1、哎中國(guó)科技大學(xué)出斑納管理規(guī)則吧 板 佰 把 般 吧 哀 般 骯 艾 第一章總則奧第一條岸中國(guó)科技大學(xué)靶(氨以下簡(jiǎn)稱本鞍校盎)骯，柏為加速款項(xiàng)收付拌、確保財(cái)務(wù)保管絆安全及健全機(jī)關(guān)皚內(nèi)部控管機(jī)制，哀特依據(jù)熬本校哎現(xiàn)金及有價(jià)證艾券管理辦法之哀規(guī)定訂定挨中國(guó)科技大學(xué)案出納管理規(guī)則啊(藹以下簡(jiǎn)稱本鞍規(guī)則鞍)懊。壩本校之出納事務(wù)翱包括現(xiàn)金及有價(jià)愛(ài)證券之收納均應(yīng)版依本規(guī)則之規(guī)定鞍辦理。把第二條本規(guī)捌則所稱現(xiàn)金包括捌庫(kù)存現(xiàn)懊金、零用金、銀胺行活期、支票存邦款及到期票據(jù)。拔所稱有價(jià)證券包壩括愛(ài)政府債券、公司擺債券、股票昂、定期存款單及絆遠(yuǎn)期票據(jù)，本校癌在未成立投資基叭金前，不從事股把票及基金等較具昂風(fēng)險(xiǎn)性之投資

2、。背第三條霸本奧規(guī)則搬用詞懊，定義如下：扮一、出納事務(wù)：艾指依法管理現(xiàn)金把、票據(jù)、有價(jià)證癌券等之收付、移敗轉(zhuǎn)、保管及帳表俺之登記、編制等稗事項(xiàng)。挨二、出納管理單隘位：指管理出納絆事務(wù)之單位，即八出納組。叭三、出納管理人吧員：指實(shí)際經(jīng)管版出納事務(wù)之人員稗，簡(jiǎn)稱出納人員礙。叭四、主辦出納：擺指綜理、督導(dǎo)、扮指揮出納管理業(yè)傲務(wù)，不實(shí)際經(jīng)管拜出納管理事務(wù)之哀人員，即出納組鞍長(zhǎng)。愛(ài)第四條翱出納管理人員原拜則上至少每六年擺工作輪換一次，扳但得視實(shí)際需求俺彈性調(diào)整，并貫捌徹白職務(wù)藹代理制度。瓣第五條出納襖管理人員于職務(wù)爸或工作輪調(diào)時(shí)，耙應(yīng)辦理交代，并般由機(jī)關(guān)首長(zhǎng)指定愛(ài)人員會(huì)同主辦出敖納監(jiān)交。出納管背理人員應(yīng)

3、于后任敗接替之日起二日熬內(nèi)完成交代；必八要時(shí)，得陳報(bào)機(jī)奧關(guān)首長(zhǎng)核準(zhǔn)于十把日內(nèi)交代完畢。壩第六條出納擺管理人員辦理交挨代，應(yīng)將經(jīng)管出癌納事務(wù)所用章戳按、文件、帳表及罷其他公有物，連佰同經(jīng)辦之未了事俺項(xiàng)，造表悉數(shù)交癌付后任，并由前絆、后任出納管理跋人員及監(jiān)交人員霸簽章后陳報(bào)機(jī)關(guān)藹首長(zhǎng)。板第七條出納斑管理人員超過(guò)一氨人時(shí)，應(yīng)按業(yè)務(wù)搬實(shí)際狀況，適當(dāng)唉分配其工作，并拌按其職務(wù)范圍，艾詳細(xì)規(guī)定其職掌奧及責(zé)任。拔第八條出納跋管理單位對(duì)機(jī)關(guān)百自行收支款項(xiàng)，鞍收入部分，得委敗托金融機(jī)構(gòu)代收矮，支出部分，除盎零用金外，以直凹接匯撥或簽發(fā)票疤據(jù)為原則。皚第九條出納哎管理單位主要工暗作如下：壩一、點(diǎn)收款項(xiàng)、搬支票、有

4、價(jià)證券巴等，并填開(kāi)收款隘收據(jù)。拔二、藹保管柜存現(xiàn)金、壩各種票據(jù)扒(昂包括支票、匯票熬、本票及外幣票吧據(jù)等霸)笆、支票簿、送款把簿、存折、存單頒、有價(jià)證券等。暗三、按時(shí)領(lǐng)取有安價(jià)證券之本息。班四、辦理繳款及稗存款手續(xù)。挨五、根據(jù)會(huì)計(jì)憑敖證或其他合法通扳知辦理收入退還暗、結(jié)購(gòu)?fù)鈪R、匯案寄與收兌款項(xiàng)及拔支出經(jīng)費(fèi)（劃撥唉）發(fā)放等手續(xù)或把扣繳借支款項(xiàng)及芭其他款項(xiàng)等。背六、各項(xiàng)押標(biāo)金般、保證金及其他爸擔(dān)保之收付保管唉款及其他收款退阿款等事項(xiàng)。昂七、登記各項(xiàng)出頒納簿籍，編制庫(kù)澳存現(xiàn)金及銀行存壩款日結(jié)表。般八、逐月核對(duì)由埃會(huì)計(jì)單位收轉(zhuǎn)之愛(ài)銀行存款核帳清凹單，是否與帳面艾結(jié)存相符，如有白不符之處，應(yīng)查氨明并編制

5、銀行存氨款調(diào)節(jié)表。岸 昂九、簽發(fā)支票辦叭理支付時(shí)，其支把票應(yīng)由校長(zhǎng)、主壩辦會(huì)計(jì)及主辦出扒納蓋章。靶第十條出納澳管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)斑任如下：藹一、經(jīng)辦收付工扒作埃（一）收付現(xiàn)金翱、票據(jù)、有價(jià)證吧券等如有錯(cuò)誤，背應(yīng)查明處理。澳（二）收入現(xiàn)金耙、票據(jù)及有價(jià)證扒券等，應(yīng)按規(guī)定按送存金融機(jī)構(gòu)。叭（三）結(jié)存款項(xiàng)捌，如有錯(cuò)誤，應(yīng)柏查明處理。擺二、經(jīng)管柜存現(xiàn)罷金、票據(jù)、有價(jià)啊證券等工作芭（一）柜存現(xiàn)金拜應(yīng)與帳面結(jié)余相靶符，柜存現(xiàn)金限巴當(dāng)日收款未及存背入金融機(jī)關(guān)者為拌限。盎（二）現(xiàn)金、票傲據(jù)、有價(jià)證券等岸，應(yīng)妥慎保管，襖不得挪用或墊借百。笆（三）有價(jià)證券奧之本息，應(yīng)按時(shí)擺領(lǐng)取。版三、經(jīng)辦帳表登佰記工作盎（一）出納各

6、種艾帳表、銀行往來(lái)襖帳之記錄，應(yīng)正翱確無(wú)誤。氨（二）收支及現(xiàn)辦金轉(zhuǎn)帳傳票，應(yīng)愛(ài)依照規(guī)定時(shí)間執(zhí)扮行收付后，移送班會(huì)計(jì)單位。板 絆（三）業(yè)經(jīng)辦理扒收納或支付之相凹關(guān)憑證，應(yīng)于次巴日前整理完竣并捌編制收入日結(jié)表拌，送會(huì)計(jì)單位據(jù)笆以入帳。靶第二章安全及扮設(shè)施跋第十一條出襖納管理單位對(duì)于阿經(jīng)管之現(xiàn)金、票扳據(jù)、有價(jià)證券，頒須有安全維護(hù)設(shè)俺備，并應(yīng)采取適盎當(dāng)防范措施。柏第十二條出皚納管理單位如與哎其他單位同在一笆辦公室工作，其白位置應(yīng)設(shè)在辦公絆室最內(nèi)角為原則按。頒第十三條出昂納管理單位之保頒險(xiǎn)柜，應(yīng)放置于癌干燥處所，并盡皚量靠近出納管理搬人員。壩第十四條出襖納管理單位對(duì)于癌有關(guān)單據(jù)，應(yīng)妥皚慎管理。唉第十五條

7、出百納管理單位之保伴險(xiǎn)柜門鍵應(yīng)牢固班、柜壁應(yīng)堅(jiān)實(shí)、半密碼盤應(yīng)采復(fù)算巴者。八第十六條出拜納管理單位應(yīng)注頒意事項(xiàng)如下：拔一、業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)人八員不得逗留出納霸作業(yè)處所或翻閱傲各種公文、帳簿伴。疤二、出納管理人胺員在工作時(shí)間，瓣應(yīng)盡量避免會(huì)客矮。懊三、出納管理人捌員言辭應(yīng)謙虛，伴態(tài)度應(yīng)溫和。芭四、保險(xiǎn)柜關(guān)閉霸時(shí)，應(yīng)隨時(shí)注意鞍回轉(zhuǎn)密碼，關(guān)閉奧上鎖，鑰匙應(yīng)隨艾身攜帶。安五、網(wǎng)路銀行業(yè)叭務(wù)僅提供查詢及埃配合金融機(jī)構(gòu)之壩轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)。應(yīng)不耙定期變更密碼，俺以維安全。氨六、當(dāng)日收付應(yīng)般于當(dāng)日結(jié)算。跋七、應(yīng)盡可能裝唉置防盜警鈴或監(jiān)暗視設(shè)備。拜八、出納管理人般員解領(lǐng)款項(xiàng)，應(yīng)拌親自辦理，并視八需要加派人員協(xié)罷助。愛(ài)第十七條出

8、案納管理單位保險(xiǎn)隘柜內(nèi)不得代為保笆管私人財(cái)物。第三章收款八第十八條收疤款作業(yè)：爸一、出納管理人壩員收到會(huì)計(jì)單位啊開(kāi)具之收入傳票啊或相關(guān)單位經(jīng)核把準(zhǔn)之收款通知單凹，應(yīng)即通知繳款哎人繳納。收受時(shí)骯，出納管理人員昂對(duì)收入款項(xiàng)，務(wù)班須當(dāng)面清點(diǎn)檢查隘，并填具送金單傲(叭簿藹)俺或繳扳(按存岸)把款單據(jù)，確實(shí)依笆照票據(jù)抬頭字樣奧，在票背完成背氨書(shū)后，依規(guī)定如伴數(shù)繳存金融機(jī)構(gòu)隘，并及時(shí)登入收八入日結(jié)表后，將拔繳款憑證及收據(jù)襖移送會(huì)計(jì)單位登擺帳。按二、出納管理人扮員對(duì)依法令規(guī)定柏收納之款項(xiàng)，于拌收款后開(kāi)立收據(jù)扒，并于當(dāng)日或翌拌日上午前送會(huì)計(jì)按單位補(bǔ)開(kāi)收入傳把票入帳。疤三、收入票據(jù)，扳應(yīng)審閱發(fā)票人或啊銀行名稱、

9、地點(diǎn)伴、種類、抬頭、挨金額、日期、背絆書(shū)等是否與規(guī)定澳相符。把四、經(jīng)辦收入事哀項(xiàng)，須按照先后案次序，編列收入襖號(hào)碼。邦 罷五、款項(xiàng)收妥后安，即在傳票加蓋俺敖收訖戳記或繳癌款單上加蓋日期拜戳記及經(jīng)收人私阿章。壩 班六、每日結(jié)算終笆了仍有收入款項(xiàng)胺等，登記后，暫愛(ài)存放保險(xiǎn)柜，次笆日再補(bǔ)行正式登絆帳。挨 盎七、出納管理人稗員對(duì)收入款項(xiàng)，柏應(yīng)隨時(shí)按順序登胺帳。澳第十九條經(jīng)挨收現(xiàn)金或有價(jià)證版券，如發(fā)現(xiàn)偽造盎或變?cè)鞎r(shí)，應(yīng)查藹明處理。第四章付款扮第二十條付艾款作業(yè)：壩一、出納管理人板員收到會(huì)計(jì)單位懊編制之付款傳扒票，應(yīng)即開(kāi)立鞍支票或取款條。安原則上以扒匯款方式支付爸(藹匯款手續(xù)費(fèi)需由斑受款人自行負(fù)擔(dān)捌)跋、

10、若為挨寄件付款（阿受款人需自附掛瓣號(hào)回郵信封），百其屬于受款人自安領(lǐng)方式者，應(yīng)即敖通知受款人前來(lái)吧領(lǐng)取，付款時(shí)登扒入應(yīng)付票據(jù)及取昂款條明細(xì)帳。絆二、辦理付款時(shí)把，應(yīng)檢核領(lǐng)款印岸章與原留印鑒是暗否相符，相符始阿可付款。捌 拜三、經(jīng)辦支付事岸項(xiàng)，須按輕重緩辦急或依序辦理。絆四、支付現(xiàn)金之骯數(shù)額，應(yīng)請(qǐng)收款邦人當(dāng)面點(diǎn)清。礙五、簽發(fā)支票除擺應(yīng)根據(jù)合法之會(huì)拌計(jì)憑證外，并應(yīng)捌注意下列事項(xiàng)：俺（一）存款余額搬不足時(shí)，不得簽敗發(fā)支票。爸 癌（二）在專戶存耙管款項(xiàng)內(nèi)支付之霸款項(xiàng)，除法令另罷有規(guī)定者外，伴應(yīng)一律簽發(fā)抬頭班支票，票面劃平安行線二道，并注扒明禁止背書(shū)轉(zhuǎn)讓暗。岸（三）金額數(shù)字阿應(yīng)用中文大寫(xiě)，巴數(shù)字末尾應(yīng)加

11、一爸整字。暗（四）支票金額芭須同時(shí)填寫(xiě)阿拉般伯?dāng)?shù)字者，應(yīng)一按并填寫(xiě)。岸（五）支票上應(yīng)佰填明支票日期及邦與付款憑證相符敗之受款人姓名或靶公司行號(hào)名稱。皚 拜（六）受款人應(yīng)壩于支票簽收回單搬上或傳票上簽名愛(ài)或蓋章者，從其把規(guī)定。佰（七）簽發(fā)支票吧之號(hào)碼帳號(hào)等，唉應(yīng)于傳票上注明敗。敖（八）簽發(fā)支票澳如大小寫(xiě)金額有班錯(cuò)誤應(yīng)即作廢，邦并加蓋作廢翱字樣，重新簽發(fā)耙，不得涂改。把 胺六、款項(xiàng)付訖后傲，經(jīng)付人員即在哀傳票上加蓋愛(ài)昂付訖戳記并簽骯章。半 壩七、支付款項(xiàng)，靶須由金融機(jī)構(gòu)匯氨寄者應(yīng)先取得受吧款人之同意書(shū)并暗以開(kāi)立匯付原始唉憑證之單位為限艾，由出納單位依跋規(guī)定日期匯出，扮并將匯款金融機(jī)岸構(gòu)所掣發(fā)之匯款

12、哎憑證附入原傳票俺。白 扳八、出納管理單礙位接挨到板會(huì)計(jì)單位編制之版付款傳票后埃，應(yīng)依限辦理支皚付，不得稽延。頒第五章票據(jù)、霸有價(jià)證券之收付傲及管理藹第二十一條票版據(jù)、有價(jià)證券之鞍收付，出納管理鞍單位應(yīng)根據(jù)傳票拔執(zhí)行，并當(dāng)面清霸點(diǎn)，如根據(jù)核準(zhǔn)懊文件收入者，除霸應(yīng)開(kāi)立收據(jù)外，佰即填制收入日班結(jié)表連同收款霸憑證送會(huì)計(jì)單位板補(bǔ)制傳票。版第二十二條出敖納管理單位收到八各項(xiàng)票據(jù)、有價(jià)跋證券，除須于當(dāng)伴日發(fā)還者外其未愛(ài)及于當(dāng)日委托金扒融機(jī)構(gòu)保管托收百者，應(yīng)存放保險(xiǎn)襖柜保管。伴第二十三條出暗納管理單位經(jīng)收搬票據(jù)、有價(jià)證券氨應(yīng)注意事項(xiàng)如下拜：挨一、外幣、票據(jù)版、有價(jià)證券等，跋應(yīng)逐案編注收管伴案號(hào)，并就其性矮質(zhì)

13、相同者，分類澳登入相關(guān)記錄簿奧。瓣二、本票及國(guó)內(nèi)靶外之支票、匯票耙等，除應(yīng)詳細(xì)登叭記來(lái)源、票號(hào)、頒抬頭、用途、幣皚別、金額、出票把及兌付處所等項(xiàng)鞍外，并應(yīng)注意票熬據(jù)之有效期限。板三、翱公債、股票、愛(ài)庫(kù)券、儲(chǔ)蓄券等耙有價(jià)證券應(yīng)按類絆別、戶名、品名敗、數(shù)量、金額、襖號(hào)碼，詳細(xì)登記阿之。澳四、皚公債、邦庫(kù)券、儲(chǔ)蓄券等胺應(yīng)注意還本付息板日期，辦理領(lǐng)取俺手續(xù)，并通知會(huì)俺計(jì)單位。哀五、應(yīng)注意各項(xiàng)啊票據(jù)、有價(jià)證券把之到期日或有效岸期限適時(shí)通知經(jīng)澳管業(yè)務(wù)單位，辦氨理展延、退回或啊收取本息后即填擺具相關(guān)表單，通捌知會(huì)計(jì)單位編制背傳票。半第二十四條出敗納管理單位收納伴之各種款項(xiàng)及有皚價(jià)證券等，除法唉令另有規(guī)定外，

14、哀應(yīng)于當(dāng)日或次日版存入金融機(jī)購(gòu)，吧零星收入最長(zhǎng)不阿得逾五日。班第六章押標(biāo)金敗、保證金之收付耙第二十五條拜出納管理單位依翱招標(biāo)文件規(guī)定，癌收取押標(biāo)金，應(yīng)礙開(kāi)立收據(jù)，退還癌時(shí)，承辦單位應(yīng)襖循一般請(qǐng)付款程敗序辦理。對(duì)得標(biāo)啊廠商，收取履約敖保證金，應(yīng)由采白購(gòu)單位通知廠商暗及會(huì)計(jì)單位，遵唉循一般收款程序按辦理，于收到款案項(xiàng)后，始開(kāi)立收胺取履約保證金收唉據(jù)交付廠商。笆第二十六條辦出納管理單位辦矮理保證金等款項(xiàng)愛(ài)之退還時(shí)，應(yīng)依稗據(jù)會(huì)計(jì)單位編制叭之傳票，始可退罷還。銀行出具之靶保證書(shū)于保證到版期后通知承辦單佰位由提供人取回斑，如逾一年未取敗回者由主辦出納扒簽經(jīng)核可后注銷襖作廢。隘第二十七條采矮購(gòu)案有保固期間敗

15、者，廠商應(yīng)繳納懊之保固金，經(jīng)廠隘商事先申明者，伴得直接由會(huì)計(jì)單霸位在該采購(gòu)案之凹應(yīng)付款項(xiàng)傳票中埃扣抵。暗第七章收款收跋據(jù)之管理白第二十八條邦本校使用之收款百收據(jù)及領(lǐng)用單之傲格式，由耙會(huì)計(jì)單位盎視業(yè)務(wù)需要自行背定之。背第二十九條本芭校敖印制之空白收據(jù)胺，由會(huì)計(jì)單位負(fù)盎責(zé)保管。安第三十條收吧款收據(jù)之領(lǐng)用，扒由出納管理單位巴或使用單位，向跋會(huì)計(jì)單位領(lǐng)用。白出納管理單位或襖使用單位，應(yīng)隨昂時(shí)記錄使用情形阿，以供查核。板第三十一條已昂使用之收款收據(jù)鞍，第一聯(lián)由出納隘管理單位或使用吧單位存查或繳回拜會(huì)計(jì)單位存查，敖第二聯(lián)交繳款人安收?qǐng)?zhí)，第三聯(lián)送哎會(huì)計(jì)室入帳。扒第三十二條未班使用或蓋上作廢稗章之收據(jù)，由保按

16、管單位或使用單絆位列表記錄起訖疤號(hào)碼，并妥慎保佰管備查，保管期八限至少二年，屆愛(ài)滿二年后，陳案請(qǐng)暗校長(zhǎng)同意銷毀。耙第三十三條收凹款收據(jù)，應(yīng)由出拔納管理單位或使愛(ài)用單位按編號(hào)順罷序開(kāi)立，不得跳班號(hào)。埃第三十四條唉匯解各項(xiàng)收入款柏時(shí)，屬票據(jù)繳納拔者，應(yīng)將票據(jù)影愛(ài)本附于該簽案后佰，并將票據(jù)號(hào)碼斑及到期日登入帳靶冊(cè)。霸第三十五條利暗用機(jī)器收款者，藹應(yīng)按月編制收入半月報(bào)表備查。班第八章出納帳氨表盎第三十六條出擺納管理單位為辦頒理收支有關(guān)事項(xiàng)拔，應(yīng)備具如下帳扒表扳(礙其格式詳附錄壹皚-1奧壹啊-12)叭：一、開(kāi)票清單。爸二、取款條清單稗。傲三、收入日結(jié)明埃細(xì)表。挨四、支出日結(jié)明襖細(xì)表。傲五、應(yīng)付票據(jù)及稗取

17、款條明細(xì)帳。拔六、有價(jià)證券備版查簿。跋七、有價(jià)證券明傲細(xì)表。靶八、庫(kù)存現(xiàn)金及白銀行存款日結(jié)表柏。班九、長(zhǎng)期投資及叭特種基金日結(jié)表皚。百十、銀行存款調(diào)懊節(jié)表。拔十一、庫(kù)存保證靶票據(jù)明細(xì)表。班十二、保固保證背金連帶保證書(shū)明背細(xì)表。唉第九章出納事俺務(wù)之盤點(diǎn)及檢核阿第三十七條出斑納管理單位存管扳之現(xiàn)金、票據(jù)、阿有價(jià)證券、收款瓣收據(jù)等，應(yīng)作定阿期與不定期之盤矮點(diǎn)；會(huì)計(jì)單位每吧年至少監(jiān)督盤點(diǎn)奧一次。皚第三十八條辦安理盤點(diǎn)人員如發(fā)昂現(xiàn)存管之現(xiàn)金、俺票據(jù)、有價(jià)證券扒、收款收據(jù)等與唉相關(guān)之紀(jì)錄不符八時(shí)，應(yīng)查明不符耙之原因，陳請(qǐng)校挨長(zhǎng)核辦。背第三十九條本擺校為加強(qiáng)出納管巴理，應(yīng)依照本規(guī)傲則相關(guān)規(guī)定，實(shí)擺施定期與不

18、定期奧查核。擺第四十條依啊法奧實(shí)施出納事務(wù)定稗期查核。靶第四十一條出挨納事務(wù)之查核要爸項(xiàng)如下：氨 邦一、出納手續(xù)是礙否符合規(guī)定。板二、庫(kù)存現(xiàn)金數(shù)巴目，是否與會(huì)計(jì)捌紀(jì)錄符合，有無(wú)巴私自墊借或以單敗據(jù)抵現(xiàn)情事，零扮用金有無(wú)與核定敖額度相符。哎三、傳票送達(dá)后拔，辦理收付款項(xiàng)扮，是否迅速。熬四、保管之票據(jù)俺、有價(jià)證券等，熬是否與帳面相符岸。板 翱五、各種出納帳拌表，是否齊全，稗相關(guān)紀(jì)錄有否詳按實(shí)完備。按六、艾收付款項(xiàng)，是否斑隨時(shí)登帳及依規(guī)頒定期限悉數(shù)繳存霸金融機(jī)構(gòu)。吧 啊七、收款收據(jù)之吧使用是否良善。盎八、現(xiàn)金、票據(jù)藹、有價(jià)證券哀等，翱出納有無(wú)依照規(guī)阿定程序處理，有背無(wú)隨時(shí)登記，其凹實(shí)際結(jié)存金額與跋帳

19、面結(jié)存是否相皚符。叭九、藹金融機(jī)構(gòu)所送機(jī)爸關(guān)存款對(duì)帳單有背無(wú)與帳載數(shù)核對(duì)笆，如有差額，出板納管理單位有無(wú)頒查明其發(fā)生原因把是否正當(dāng)，并編罷制銀行存款調(diào)拔節(jié)表等。敖出納事務(wù)查核結(jié)稗果，應(yīng)陳報(bào)校長(zhǎng)挨，并辦理獎(jiǎng)懲。昂第四十二條本霸規(guī)則安經(jīng)行政會(huì)議通過(guò)艾，報(bào)請(qǐng)校長(zhǎng)核定拌后實(shí)施，修正時(shí)辦亦同。叭附錄壹癌中國(guó)科技大學(xué)安開(kāi)骯 稗票巴 辦清骯 靶單爸中華民國(guó)埃 癌年胺 扮月般 哎日癌編號(hào)：胺開(kāi)票日：矮第霸 笆頁(yè)板序號(hào)癌付款對(duì)象阿支出號(hào)碼佰金額芭傳票號(hào)碼安票據(jù)號(hào)碼擺銀行帳戶耙到期日懊核準(zhǔn)頒金額合計(jì)：擺附錄壹斑2拜中國(guó)科技大學(xué)把取款條清單拜中華民國(guó)氨 哀年案 罷月凹 邦日俺 耙編號(hào)：岸把拜爸開(kāi)票日：斑第胺 盎頁(yè)頒

20、序號(hào)白付款對(duì)象啊支出號(hào)碼鞍金額壩傳票號(hào)碼背銀行帳戶拔到期日拔核準(zhǔn)扒盎挨白稗鞍挨礙笆扒班白拜耙俺巴伴皚扒佰藹柏疤襖盎霸背皚百巴邦俺襖稗愛(ài)辦挨笆邦?yuàn)W安芭按隘笆跋埃俺芭澳岸八吧扳澳斑斑壩敖矮鞍辦懊辦吧拔案邦芭岸吧襖癌唉吧罷澳敖版佰把拜壩岸案澳百巴昂熬愛(ài)傲愛(ài)頒安岸阿案金額合計(jì)：爸辦案挨稗隘板附錄壹瓣-3奧中國(guó)科技大學(xué)澳收入日結(jié)明細(xì)表吧中華民國(guó)把 拜年奧 凹月稗 昂日懊編號(hào)：頒 唉第霸 礙頁(yè)骯 佰收入編號(hào)癌庫(kù)存現(xiàn)金哀/霸銀行存款癌摘要俺金額暗票據(jù)號(hào)碼般到期日俺備注霸礙白伴澳拔背澳盎懊阿岸按疤埃佰霸疤盎斑絆頒壩把皚巴襖白哀扳壩愛(ài)把哀矮鞍佰般愛(ài)半澳頒扳安挨跋扒癌哎敖芭白瓣挨岸斑吧唉搬扮愛(ài)案熬吧斑般罷愛(ài)傲般啊

21、班翱翱凹癌埃奧巴吧唉胺耙百艾庫(kù)存現(xiàn)金合計(jì)：拜 岸 阿 爸銀行存款合計(jì)：爸 凹 班 巴應(yīng)收票據(jù)合計(jì)：按 辦 熬 骯附錄壹捌-4奧中國(guó)科技大學(xué)鞍支出日結(jié)明細(xì)表案中華民國(guó)霸 敖年安 柏月昂 瓣日八編號(hào)：拜第礙 柏頁(yè)哀支出編號(hào)叭傳票號(hào)碼扮庫(kù)存現(xiàn)金扳/骯銀行帳號(hào)罷金額罷票據(jù)號(hào)碼艾備注斑庫(kù)存現(xiàn)金合計(jì)：盎 礙 哎銀行存款合計(jì)：敖 皚 靶 般應(yīng)付票據(jù)合計(jì)：把附錄壹癌-5耙附鞍5百中國(guó)科技大學(xué)敖應(yīng)付票據(jù)及取款背條明細(xì)帳傲中華民國(guó)跋 佰 跋學(xué)年度百 敖編號(hào)：頒第柏1霸頁(yè)壩日期跋傳票靶支出愛(ài)種類百摘要澳兌現(xiàn)日版到期日捌銀行名稱搬票據(jù)號(hào)碼愛(ài)金額拔付款方式靶付款日期扳備注壩附錄壹絆-6唉中國(guó)科技大學(xué)埃有價(jià)證劵備查簿伴中華民國(guó)鞍 板學(xué)年度吧種類：八年挨月哀日矮摘要百證券字號(hào)哀張數(shù)骯購(gòu)入金額暗票面金額案入帳金額奧付息次數(shù)及日期鞍利率扮還本或兌換日期俺備注百捌疤礙唉霸佰百班八奧拜敗拜半盎盎頒澳斑凹癌八吧埃背熬巴安笆敗熬柏跋按礙吧板斑疤隘斑擺叭罷熬辦骯敖伴絆巴敗癌扮靶瓣挨矮哀胺愛(ài)叭胺斑挨唉愛(ài)笆稗扳芭唉拌靶巴翱挨頒罷埃哎鞍骯疤鞍耙跋柏霸俺捌佰百岸啊案懊百耙案斑斑跋皚叭扒般吧盎安版鞍芭挨安絆鞍擺靶傲扒芭板疤敖擺敖壩靶暗半盎安熬按暗把氨挨柏稗哀熬奧凹岸胺罷挨埃癌柏癌氨搬昂伴埃擺稗矮氨拌唉岸疤絆皚斑絆敖邦白扮耙襖皚澳鞍哀澳白靶拔礙按安阿疤伴凹拔扒岸巴巴愛(ài)案礙班骯隘版唉爸矮阿氨拔傲安捌扳霸盎澳