出納的職責包括哪些（12篇）

1、出納的職責包括哪些（12篇） 銷售客服工作職責與工作內容 財務顧問的工作職責是什么 前臺工作職責具體內容 保管員崗位職責與工作內容 出納的職責1 1.負責現金和銀行存款的日常收支和保管; 2.負責銀行賬戶的日常管理，負責辦理銀行賬戶的開戶和銷戶工作; 3.負責現金、銀行空白憑證、有價證劵、票據的保管; 4.完成上級交辦的其它各項工作。 出納的職責2 1、編制年度和月度的資金計劃，統(tǒng)籌和分析資金使用情況。 2、接洽銀行及其他金融機構，根據業(yè)務資金需求，制定并執(zhí)行資金管理方案。 3、出具相關資金管理報表，通過報表指引相關部門進行資金管理工作。 4、根據銷售合同約定，核對并確認應收賬款，確保應收款項

2、及時到賬。 5、合理安排資金，核對并確認應付賬款，及時付款。 6、負責各類記賬憑證的保存歸檔。 7、負責日常稅務申報、年度審計、匯算清繳等相關工作。 8、負責收集審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性和準確性。 9、完成上級交待的其他工作。 出納的職責3 1.負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳. 2.對已審核的原始憑證及時填制記帳. 3.處理發(fā)票購買及填開. 4.處理財務及行政的日常事務. 出納的職責4 1、按照原始憑據編制記賬憑證，熟悉使用金蝶財務系統(tǒng); 2、工作相關的出納事項操作、企業(yè)網銀操作、每日資金日報、每月資金月報; 3、完成上級交辦的各項任務。 出納的職責5 1、負責整

3、理報銷等付款單據，制作銀行日記賬。 2、下載、打印、整理各銀行對賬單、回單，裝訂成冊。 3、簡單的付款(偶爾處理人民幣、外幣付款。) 4、負責辦理銀行相關業(yè)務。 5、完成交辦的其他工作。 出納的職責6 1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬; 2、認真審查報銷單據的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務; 3、跟進直營店面和經銷商收款，并及時進行匯報; 4、月末與會計清點現金，及核對銀行賬戶余額; 5、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規(guī)定創(chuàng)程序保管現金，保證庫存現金安全。 6、保管好各種空白票據。 7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞給相關制單人員。 8

4、、完成領導交代的其他事宜。 出納的職責7 1、辦理各項對公銀行、公對私等各類收付款事宜; 2、根據財務標準審核員工費用報銷及網上銀行支付事宜; 3、根據項目報價單和客戶對賬確保按時有效，無差錯; 4、及時打印網銀付款憑證，登記銀行日記賬并及時進行對賬; 5、妥善保管出納備用金、銀行空白憑證及網銀密鑰; 6、費用報銷的會計憑證的審核; 7、根據負責人的安排協助辦理其他相關的財務事項; 8、負責應收賬款和發(fā)票整理登記、合同錄入等工作。 出納的職責8 1、辦理現金收付和結算業(yè)務; 2、登記現金和銀行存款日記賬等; 3、辦理往來結算，建立清算制度; 4、核算其他往來款項，防止壞賬損失。 出納的職責9

5、1、對各類收付款單據和銀行對賬單據的整理和匯總，并給出相關報告單; 2、對公司員工的報銷和付款申請進行最后的確認并支付; 3、及時與銀行、會計及其他部門進行基本賬務的核對，保證帳實相符，保證資金的正常運轉; 4、負責員工福利和日常報銷費用的支付; 5、負責各類合同、證件、文書的登記保管; 6、 配合好財務主管提交每月財務相關表格; 7、完成上級領導交辦的其他工作事宜。 出納的職責10 1、負責日常收支的管理和核對; 2、辦公室基本賬務的核對; 3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性; 4、負責登記現金日記賬并準確錄入，按時編制月結報表; 5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料; 出納的職責11 1、 日常收付銀行、現金結算業(yè)務; 2、 辦理銀行業(yè)務(開戶、變更、注銷、維護更新、銀企對賬、銀行回單管理等); 3、 及時整理銀行、現金收付單據，日清月結，每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬; 4、 基本的賬務核對，定期編制每日資金表，收支表等，并報送相關人員; 5、 妥善保管有關銀行U盾及第三方支付平臺賬戶密碼，保證資金安全; 6、 及時準確編制工資表并發(fā)放職工的工資，獎金以及各項補貼等工作; 7、 完成上級分派的其他相關工作任務; 出納的職責12 1、負責日常資金收付和銀行存款收支結算工作; 2、負責會計