五礦有色投資企業(yè)-總經(jīng)理工作細(xì)則指引

1、.：.；制度稱號投資企業(yè)指引制度文件編號 本制度共8頁編寫部門：制度審核人：簽署：生效日期：發(fā)放部門：五礦有色金屬股份投資企業(yè)指引第一章 總 那么為健全和規(guī)范 公司(以下簡稱“公司)總經(jīng)理運(yùn)營班子的任務(wù)、議事和決策程序，提高總經(jīng)理及公司總經(jīng)理運(yùn)營班子的任務(wù)效率和科學(xué)決策程度，保證公司日常運(yùn)營、管理與改革任務(wù)的順利進(jìn)展，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和本公司、的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)踐情況，制定本任務(wù)細(xì)那么。第二章 總經(jīng)理職權(quán)根據(jù)本公司的有關(guān)規(guī)定，公司總經(jīng)理對公司董事會(huì)擔(dān)任，主要行使以下職權(quán)：組織實(shí)施董事會(huì)有關(guān)決議，并向董事會(huì)報(bào)告任務(wù)；擔(dān)任擬定公司年度運(yùn)營方案和投資方案，報(bào)公司董事會(huì)審批后擔(dān)任組織實(shí)施；

2、擔(dān)任擬定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案，報(bào)公司董事會(huì)審批后擔(dān)任組織實(shí)施；擔(dān)任擬定公司年度銀行信貸方案、資產(chǎn)抵押和擔(dān)保事項(xiàng)，報(bào)公司董事會(huì)審批后擔(dān)任組織實(shí)施；組織擬訂公司的根本管理制度，報(bào)公司董事會(huì)審批；組織擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，報(bào)公司董事會(huì)審批；提請董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)部總經(jīng)理；聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員，決議公司職工的聘用和解聘；擔(dān)任擬定公司職工的工資、獎(jiǎng)金、福利、獎(jiǎng)懲等制度，報(bào)公司董事會(huì)審批后擔(dān)任組織實(shí)施；召集、主持公司總經(jīng)理辦公會(huì)；主持并全面擔(dān)任公司的日常運(yùn)營管理任務(wù)；根據(jù)國家有關(guān)法律、的有關(guān)規(guī)定，在董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，決議公司的

3、日常消費(fèi)運(yùn)營管理事項(xiàng)；擔(dān)任制定公司日常管理運(yùn)營的詳細(xì)規(guī)章；提議召開董事會(huì)暫時(shí)會(huì)議；公司董事會(huì)或法定代表人授予的其它職權(quán)。第三章 總經(jīng)理運(yùn)營班子成員組成及分工公司總經(jīng)理運(yùn)營班子成員由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理等組成。公司總經(jīng)理運(yùn)營班子的分工原那么為：總經(jīng)理對公司董事會(huì)擔(dān)任，主持公司日常消費(fèi)運(yùn)營管理的全面任務(wù)；總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理根據(jù)各自的分工分管有關(guān)部門和下屬子公司；明確各自的分管職責(zé)，既有分工，也有協(xié)作；分工職責(zé)確實(shí)定及調(diào)整以公司總經(jīng)理簽發(fā)的公司相關(guān)文件為準(zhǔn)，報(bào)公司董事會(huì)備案。總經(jīng)理辦公會(huì)第一節(jié) 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議公司總經(jīng)理辦公會(huì)成員由公司總經(jīng)理消費(fèi)運(yùn)營班子成員組成。以上成員為總經(jīng)理辦

4、公會(huì)成員以下簡稱“辦公會(huì)成員。各部門擔(dān)任人在總經(jīng)理贊同的情況下，可以列席會(huì)議以下簡稱“列席成員。 公司總經(jīng)理辦公會(huì)設(shè)會(huì)議記錄員一名，由總經(jīng)理指定?？偨?jīng)理辦公會(huì)的召集及通知：公司總經(jīng)理辦公會(huì)每月至少召開一次，應(yīng)于會(huì)議召開前一日以書面或、電子郵件等方式通知總經(jīng)理辦公會(huì)議成員，特殊情況下，可以在最短的時(shí)間內(nèi)通知召開會(huì)議。總經(jīng)理辦公會(huì)的通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期、地點(diǎn)；事由及議題；應(yīng)出席會(huì)議及列席會(huì)議的人員；發(fā)出通知的日期?？偨?jīng)理辦公會(huì)議題由公司總經(jīng)理決議，會(huì)議通知由公司總經(jīng)理辦公室擬定，提請總經(jīng)理同意后由公司總經(jīng)理辦公室分送總經(jīng)理辦公會(huì)議成員及列席成員?？偨?jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理擔(dān)任召集并主持。如總經(jīng)理因

5、特殊緣由不能履行職責(zé)的，由總經(jīng)理指定副總經(jīng)理代為履行上述職責(zé)?？偨?jīng)理辦公會(huì)成員及列席成員應(yīng)按會(huì)議通知的要求，由本人準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議。如因故不能出席的辦公會(huì)會(huì)議成員，應(yīng)向公司總經(jīng)理辦公室請假并在會(huì)議紀(jì)要上記錄?？偨?jīng)理辦公會(huì)文件根據(jù)會(huì)議討論的議題，由相關(guān)擔(dān)任的部門制造，會(huì)議文件應(yīng)于會(huì)議召開前送達(dá)參與會(huì)議的有關(guān)人員。出席總經(jīng)理辦公會(huì)的人員應(yīng)妥善保管會(huì)議文件，特殊情況下會(huì)議終了時(shí)可由公司有關(guān)部門單位收回會(huì)議文件，在會(huì)議有關(guān)內(nèi)容對外正式披露前，參與會(huì)議的總經(jīng)理辦公會(huì)成員和列席人員對會(huì)議文件和會(huì)議審議的全部內(nèi)容負(fù)有嚴(yán)密的責(zé)任和義務(wù)。第二節(jié) 總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序 總經(jīng)理辦公會(huì)對公司日常運(yùn)營管理的艱苦事項(xiàng)實(shí)行集體

6、討論，一致決策的議事機(jī)制，并根據(jù)責(zé)任及分工，對辦公會(huì)所決策的事項(xiàng)承當(dāng)相關(guān)責(zé)任。 總經(jīng)理辦公會(huì)召開時(shí)，首先由總經(jīng)理或會(huì)議主持人宣布會(huì)議議程，并根據(jù)會(huì)議議程主持議事?？偨?jīng)理或會(huì)議主持人有權(quán)決議每一議題的議事時(shí)間，能否停頓討論、能否進(jìn)展下一議題等?？偨?jīng)理或會(huì)議主持人該當(dāng)仔細(xì)主持會(huì)議，充分聽取到會(huì)的總經(jīng)理辦公會(huì)成員的意見，控制會(huì)議進(jìn)程、節(jié)省時(shí)間，提高議事的效率和決策的科學(xué)性。總經(jīng)理辦公會(huì)根據(jù)會(huì)議議程，可以召集與會(huì)議議題有關(guān)的其他人員到會(huì)引見有關(guān)情況或聽取有關(guān)意見。列席的人員不介入議事，不得影響會(huì)議進(jìn)程、會(huì)議審議和決策。出席會(huì)議的總經(jīng)理辦公會(huì)成員在審議和決議相關(guān)事項(xiàng)或議案時(shí)，應(yīng)本著對公司仔細(xì)擔(dān)任的態(tài)度，

7、對所議事項(xiàng)充分表達(dá)意見和建議，并對其本人的表態(tài)承當(dāng)責(zé)任。第三節(jié) 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議記錄總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議該當(dāng)有書面記錄，由記錄員擔(dān)任。會(huì)議記錄應(yīng)在當(dāng)日或次日交辦公會(huì)成員審閱并簽字，并作為公司重要文件交公司總經(jīng)理辦公室按照公司重要檔案保管。出席會(huì)議的總經(jīng)理辦公會(huì)成員，有權(quán)要求在會(huì)議記錄上對其在會(huì)議上的發(fā)言作出闡明性記載。公司總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議記錄，在公司存續(xù)期間，保管期不得少于十年?？偨?jīng)理辦公會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：一會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；二出席總經(jīng)理辦公會(huì)的成員姓名、列席人員和記錄人員姓名； (三)會(huì)議議程；四出席會(huì)議人員的發(fā)言要點(diǎn)；五會(huì)議審議事項(xiàng)或議案的結(jié)果；六其他該當(dāng)在會(huì)議記錄中闡明

8、和記載的事項(xiàng)。第四節(jié) 總經(jīng)理辦公會(huì)的報(bào)告制度公司總經(jīng)理及總經(jīng)理辦公會(huì)，該當(dāng)就公司日常消費(fèi)運(yùn)營管理中的艱苦決議和艱苦事項(xiàng)向公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)定期或不定期提出相關(guān)報(bào)告，并對報(bào)告的真實(shí)性承當(dāng)責(zé)任。定期報(bào)告和不定期報(bào)告：定期報(bào)告為公司編制中期報(bào)告和年度報(bào)告時(shí)，公司總經(jīng)理運(yùn)營班子應(yīng)向公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提交中期和年度的公司業(yè)務(wù)任務(wù)報(bào)告、年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算報(bào)告、提取資產(chǎn)減值預(yù)備和資產(chǎn)報(bào)損報(bào)告、年度公司銀行信貸方案等公司中期和年度運(yùn)營報(bào)告。不定期報(bào)告為公司年度內(nèi)方案實(shí)施的或預(yù)備實(shí)施的資產(chǎn)重組、投資工程和技改工程、艱苦合同的簽署和執(zhí)行、消費(fèi)運(yùn)營情況以及盈虧情況等公司艱苦事項(xiàng)報(bào)告。在公司董事會(huì)審議經(jīng)過公司總經(jīng)理的

9、定期和不定期報(bào)告后如需提交公司股東會(huì)審議的，總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)公司董事會(huì)的授權(quán)和委托向公司股東會(huì)提出有關(guān)報(bào)告。總經(jīng)理任務(wù)程序消費(fèi)運(yùn)營決策程序：一總經(jīng)理組織擬訂公司的年度運(yùn)營目的、全面預(yù)算管理目的和消費(fèi)運(yùn)營方案，報(bào)董事會(huì)審批。總經(jīng)理組織實(shí)施董事會(huì)決議，主持公司的消費(fèi)運(yùn)營管理任務(wù)。二總經(jīng)理每年至少在半年和一年分二次向董事會(huì)定期匯報(bào)公司的消費(fèi)運(yùn)營情況，如消費(fèi)運(yùn)營中發(fā)生艱苦事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)匯報(bào)。三在董事會(huì)或董事長的授權(quán)范圍內(nèi)，代表公司簽署日常消費(fèi)運(yùn)營活動(dòng)中的合同等法律文件，并將執(zhí)行情況定期通報(bào)董事長或董事會(huì)。投資決策程序：總經(jīng)理根據(jù)董事會(huì)的委托，擔(dān)任組織公司有關(guān)職能部門參與擬訂公司中長期開展規(guī)劃和年度投

10、資方案，制定公司年度技改工程和設(shè)備大修方案，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議審批后，提交公司年度董事會(huì)審批，并組織落實(shí)和實(shí)施。人事任免程序：公司所屬各職能部室、各業(yè)務(wù)部室和下屬各級公司的人事安排，按照的程序提出人事任免方案，報(bào)請公司總經(jīng)理辦公會(huì)同意后，由公司人事部根據(jù)有關(guān)程序和規(guī)定辦理聘任或解聘手續(xù)并組織考核任務(wù)。銀行信貸、資產(chǎn)抵押及擔(dān)保的決策程序。由總經(jīng)理根據(jù)年度消費(fèi)運(yùn)營方案，組織公司有關(guān)部門制定年度銀行信貸方案，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)同意后，按照程序上報(bào)公司董事會(huì)同意。在董事會(huì)審批的年度信貸額度內(nèi)，由公司總經(jīng)理授權(quán)財(cái)務(wù)部按有關(guān)規(guī)定程序?qū)嵤？偨?jīng)理在董事會(huì)或董事長同意的年度銀行信貸方案額度內(nèi)，總經(jīng)理按照有關(guān)

11、規(guī)定和程序簽署有關(guān)法律文件并辦理手續(xù)。公司應(yīng)嚴(yán)厲遵守資金運(yùn)用的內(nèi)部控制制度，嚴(yán)厲控制資金風(fēng)險(xiǎn)。公司董事會(huì)授權(quán)董事長在董事會(huì)閉會(huì)期間簽署經(jīng)董事會(huì)審定的年度銀行信貸方案額度內(nèi)的擔(dān)保合同。總經(jīng)理辦公會(huì)成員及公司其他部門、下屬控股子公司不得以公司名義在未經(jīng)公司董事會(huì)同意的情況下對外擔(dān)保。艱苦貿(mào)易業(yè)務(wù)合同(協(xié)議)的決策程序總經(jīng)理在公司董事會(huì)或董事長董事會(huì)同意授權(quán)范圍內(nèi)，簽署有關(guān)貿(mào)易合同。超越公司總經(jīng)理辦公會(huì)的權(quán)限時(shí)，應(yīng)由公司總經(jīng)理上報(bào)公司董事長或董事會(huì)審批后簽署。公司總經(jīng)理及總經(jīng)理辦公會(huì)在審批艱苦貿(mào)易業(yè)務(wù)合同(協(xié)議)授權(quán)時(shí)，應(yīng)征求有關(guān)方面的意見。第六章 附那么公司總經(jīng)理及總經(jīng)理運(yùn)營班子該當(dāng)遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和的有關(guān)規(guī)定，本著對公司全體股東擔(dān)任的