KUM-FI-130客戶收款清帳

1、Hercules Tianpu Chemicals SAP Implementation Project用戶操作手冊 編號：KUM-FI-130 PAGE 29 用戶操作手冊捌赫克力士天普化斑工有限公司絆 拌用戶操作手冊氨名背 扳稱辦: 俺客戶收款清帳艾操作手冊岸文檔號：昂KUM-佰FI般-芭130傲定稿日期：捌2008-10昂-2伴8般版本號：敗V1.01目的：澳根據俺從翱客戶方的昂收到的貨款矮,和原有產生的版AR清賬.2適用范圍：財務日常工作.凹3扮相關流程：傲TB-TP-F埃I-110捌會計分錄：霸借：白銀行存款靶;貸：客戶;4內容概述：氨根據實際收款情耙況,對AR進行叭清賬稗。5操作步

2、驟：扳5.1壩 唉客戶全額癌付款阿系統路徑暗SAP菜單版會計核算啊會計皚財務會計柏客戶捌憑證輸入班收款哀事務碼凹F-28岸5.1.1敖 進入SAP系傲統瓣5.1.2扒進入憑證輸入畫皚面頒5.1.3骯輸入憑證日期，白公司代碼、幣別胺、科目、金額、爸文本唉 版字段名稱（Fi拌eld Nam敖e）啊輸入值（Inp靶ut Valu稗e）柏A：憑證日期辦此憑證記帳日期傲，一般是當天。拌B擺：記帳日期疤會計帳產生日期癌，一般選擇在結拔帳的會計期間內背。胺C翱：憑證類型捌選擇憑證記帳的案類別， 比如：絆客戶發(fā)票，客戶暗貸項憑證哎D翱：公司代碼絆代表一個獨立核傲算的單元，如：傲瀘州公司/蘇州斑公司奧等。目的：

3、選擇半在哪個公司下收霸款。氨E拔：幣別/匯率耙收款時的幣別及扒匯率(后臺設定阿)。目的：入會吧計憑證時選擇對敖應的銀行科目(瓣如美元帳戶)。挨F胺：藹銀行半科目埃預記賬案的板銀行邦科目安G: 金額礙清賬敖金額。擺H百: 文本邦摘要，可輸入對板應的發(fā)票號或出斑貨單號。胺類似備注的功能把.般I: 客戶帳號扳預清賬的客戶帳俺號IHGFEDCBA點擊,回車.扳5.1.4埃 進入清賬畫面a) 點擊全選哀b) 單擊捌,取消激活岸c) 白根據憑證號傲根據憑證號或交扒貨單號，先擇需頒清帳之金額，雙皚擊，該金額字體礙變?yōu)樗{色(表示板已選中)，當板”癌未分配奧”伴顯示的金額為零稗，則單擊伴。白d) 出現預覽案畫面

4、艾雙擊借方金額,癌回車,絆點擊百欄位旁的哎,選擇適當的鞍原因代碼.伴/哎原因代碼：敘述氨資金、銀行類科盎目異動原因。目皚的：實現現金流辦量表。澳e) 點擊抬頭班處的憑證-模熬擬疤核對借貸方平衡埃后,點擊半保存,過帳.產生憑證號為:扒5.疤2擺 安客戶部分付款清艾賬-盎部分案支付愛系統路徑唉SAP菜單柏會計核算礙會計背財務會計背客戶胺憑證輸入安收款安事務碼跋F-28壩5.2.1背 進入SAP系藹統背5.2.2霸進入憑證輸入畫懊面吧5.2癌.3邦輸入憑證日期，霸公司代碼、幣別耙、科目、金額、翱文本啊 霸字段名稱（Fi扮eld Nam八e）啊輸入值（Inp頒ut Valu昂e）懊A：憑證日期鞍此憑證

5、記帳日期傲，一般是當天。凹B：記帳日期暗會計帳產生日期奧，一般選擇在結氨帳的會計期間內伴。白C：憑證類型矮選擇憑證記帳的伴類別， 比如：辦客戶發(fā)票，客戶按貸項憑證叭D：公司代碼背代表一個獨立核拌算的單元，如：拜瀘州公司/蘇州斑公司暗等。目的：選擇愛在哪個公司下收八款。挨E：幣別/匯率稗收款時的幣別及啊匯率(后臺設定絆)。目的：入會跋計憑證時選擇對柏應的銀行科目(背如美元帳戶)。唉F：扳銀行把科目懊預記賬斑的懊銀行案科目巴G: 金額版清賬壩金額。辦H拌: 文本氨摘要，可輸入對佰應的發(fā)票號或出骯貨單號。埃類似備注的功能斑.稗I: 客戶帳號百預清賬的客戶帳瓣號IHGFEDCBA點擊,回車.扳5.扳2

6、稗.4邦 進入清賬畫面艾a) 翱先八選擇襖”胺部分支付斑”辦那個sheet班,再扮點擊哀全選絆b) 單擊邦,取消激活埃c) 頒將暗根據憑證號拌根據憑證號或交俺貨單號，先柏確定昂需清帳八的項目敗，扳雙擊預清帳金額矮，該金額字體變骯為藍色叭(吧表示已選中拔)吧,然后在其扳右邊的捌”礙支付金額敗”八一哎列氨中白輸入客戶支付金霸額。骯同樣的,艾當背”捌未分配愛”昂顯示的金額為零邦，則單擊疤。唉d) 出現預覽傲畫面邦雙擊借方金額,挨回車,點擊欄位半旁的霸,選擇適當的原罷因代碼.敗/白原因代碼：敘述襖資金、銀行類科愛目異動原因。目吧的：實現現金流耙量表。矮e) 點擊抬頭挨處的憑證-模奧擬板核對借貸方平衡百

7、后,點擊瓣保存,過帳.叭5.頒3俺客戶部分付款清芭賬芭拔剩余支付哎系統路徑襖SAP菜單啊會計核算半會計疤財務會計頒客戶壩憑證輸入熬收款傲事務碼叭F-28罷5.3.1瓣 進入SAP系奧統敗5.3.2哀進入憑證輸入畫懊面扒5.3.3爸輸入憑證日期，藹公司代碼、幣別阿、科目、金額、敖文本奧 氨字段名稱（Fi辦eld Nam拜e）板輸入值（Inp壩ut Valu霸e）隘A：憑證日期扒此憑證記帳日期霸，一般是當天。凹B：記帳日期翱會計帳產生日期笆，一般選擇在結絆帳的會計期間內哎。扮C：憑證類型佰選擇憑證記帳的絆類別， 比如：藹客戶發(fā)票，客戶搬貸項憑證按D：公司代碼隘代表一個獨立核按算的單元，如：擺瀘州公

8、司/蘇州胺公司埃等。目的：選擇班在哪個公司下收叭款。氨E：幣別/匯率艾收款時的幣別及礙匯率(后臺設定挨)。目的：入會稗計憑證時選擇對扒應的銀行科目(敗如美元帳戶)。敗F：辦銀行癌科目巴預記賬懊的襖銀行矮科目疤G: 金額拔清賬案金額。哀H罷: 文本扳摘要，可輸入對擺應的發(fā)票號或出絆貨單號。按類似備注的功能般.挨I: 客戶帳號礙預清賬的客戶帳霸號IHGFEDCBA點擊,回車.扮5.3.4搬 進入清賬畫面啊a) 先艾選擇擺”艾剩余項目背”扮那個sheet跋,再點擊捌全選胺b) 單擊藹,取消激活傲c) 將敖根據憑證號矮根據憑證號或交皚貨單號，先捌確定拔需清帳的項目，邦雙擊預清帳金額翱，該金額字體變搬為

9、藍色藹(霸表示已選中敖)案,然后在其擺右邊的昂”邦剩余項目傲”懊一鞍列骯中癌輸入笆清賬后的剩余金艾額班。般同樣的,半當巴”岸未分配襖”隘顯示的金額為零案，則單擊拔。翱d) 出現預覽搬畫面皚雙擊借方金額,阿回車,點擊欄位巴旁的稗,選擇適當的原板因代碼.敖/罷原因代碼：敘述爸資金、銀行類科般目異動原因。目愛的：實現現金流芭量表。白e) 點擊抬頭岸處的憑證-模熬擬擺雙擊藍色那行,巴進行修正瓣回車,在扳”胺文本扳”佰欄位寫入備注.隘然后點擊瓣,后退.胺核對借貸方平衡啊后,點擊敖保存,過帳.分析: 絆“頒部分支付霸”盎與瓣“胺剩余支付癌”斑區(qū)別： 用 = 1 * GB3 爸佰時帳戶會增加新捌的(收款金額)邦未清