SAP-FI-SAPParallelAccounting平行分類(lèi)賬配置與操作

1、.：.； SAP Parallel Accounting平行分類(lèi)賬業(yè)務(wù)配置及操作手冊(cè)目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc274738892 SAP Parallel Accounting平行分類(lèi)賬業(yè)務(wù)配置及操作手冊(cè) PAGEREF _Toc274738892 h 1 HYPERLINK l _Toc274738893 Overview PAGEREF _Toc274738893 h 1 HYPERLINK l _Toc274738894 業(yè)務(wù)闡明 PAGEREF _Toc274738894 h 1 HYPERLINK l _Toc274738895 概念 PA

2、GEREF _Toc274738895 h 2 HYPERLINK l _Toc274738896 數(shù)據(jù)表Table PAGEREF _Toc274738896 h 2 HYPERLINK l _Toc274738897 配置Configure PAGEREF _Toc274738897 h 2 HYPERLINK l _Toc274738898 組織構(gòu)造Organization Structure PAGEREF _Toc274738898 h 2 HYPERLINK l _Toc274738899 憑證處置Document PAGEREF _Toc274738899 h 9 HYPERLI

3、NK l _Toc274738900 外幣評(píng)價(jià)Foreign Currency Valuation PAGEREF _Toc274738900 h 11 HYPERLINK l _Toc274738901 資產(chǎn)Asset PAGEREF _Toc274738901 h 15 HYPERLINK l _Toc274738902 操作Operation PAGEREF _Toc274738902 h 18 HYPERLINK l _Toc274738903 總賬分類(lèi)賬過(guò)賬 PAGEREF _Toc274738903 h 18 HYPERLINK l _Toc274738904 外幣評(píng)價(jià)Foreig

4、n Currency Valuation PAGEREF _Toc274738904 h 26 HYPERLINK l _Toc274738905 Asset PAGEREF _Toc274738905 h 32 HYPERLINK l _Toc274738906 End PAGEREF _Toc274738906 h 38SAP Parallel Accounting平行分類(lèi)賬業(yè)務(wù)配置及操作手冊(cè)O(shè)verview業(yè)務(wù)闡明為了順應(yīng)不同的會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么，SAP在新總賬中啟用了多分類(lèi)賬，每個(gè)分類(lèi)賬可以對(duì)應(yīng)一個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么。在實(shí)踐配置中，將總賬的業(yè)務(wù)按照不同的分類(lèi)賬進(jìn)展區(qū)分，同時(shí)將不同的分類(lèi)賬分成不同的分類(lèi)

5、賬組，每筆業(yè)務(wù)假設(shè)不指定分類(lèi)賬組，將記賬到一切的分類(lèi)賬，假設(shè)指定特別的分類(lèi)賬組，將只記賬到該分類(lèi)賬組下的分類(lèi)賬中。對(duì)于外幣評(píng)價(jià)，在一個(gè)分類(lèi)賬下的評(píng)價(jià)范圍進(jìn)展評(píng)價(jià)后，在另外一個(gè)分類(lèi)賬下的評(píng)價(jià)范圍可以繼續(xù)評(píng)價(jià)，兩者互不影響。概念分類(lèi)賬Ledger用于對(duì)應(yīng)每個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么的會(huì)計(jì)賬務(wù)。分類(lèi)賬組Ledger Group針對(duì)分類(lèi)賬的一個(gè)分組。數(shù)據(jù)表TableNo.Table nameShort DescriptionMemo1FAGLFLEXTGeneral Ledger: Totals2BKPFAccounting Document Header3BSEGAccounting Document Segme

6、nt配置Configure組織構(gòu)造Organization Structure定義分類(lèi)賬Define ledgers for General Ledger Accounting系統(tǒng)也會(huì)自動(dòng)創(chuàng)建一個(gè)Ledger Group.定義分類(lèi)賬組Define Ledger Group該步驟主要是一種檢查，也可以對(duì)曾經(jīng)生成的Ledger Group進(jìn)展修正。經(jīng)過(guò)分類(lèi)賬組，也可以將某些記賬同步的分類(lèi)賬放在一個(gè)組中，但是這種方式下其實(shí)沒(méi)有太大的必要，還是分開(kāi)更好。定義會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么Define Accounting Principle定義會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么，僅僅是一個(gè)簡(jiǎn)單的文字描畫(huà)，沒(méi)有特別的設(shè)置。分配會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么到分類(lèi)賬組

7、Assign Accounting Principle to Ledger Groups將Z1分類(lèi)賬分組指定運(yùn)用IAS。定義和激活分主導(dǎo)分類(lèi)賬Define and Activate Non-Leading Ledger指定哪些公司激活非主導(dǎo)分類(lèi)賬，也就是啟用多分類(lèi)賬。憑證處置Document 定義每個(gè)分類(lèi)賬的輸入視圖下的憑證類(lèi)型Define Document Types for Entry View in a Ledger定義輸入視圖的號(hào)碼范圍Define Document Number Ranges for Entry View外幣評(píng)價(jià)Foreign Currency Valuation定義

8、評(píng)價(jià)方法Define Valuation Methods按不同的分類(lèi)賬分不同的評(píng)價(jià)方法。定義評(píng)價(jià)范圍Define Valuation Areas為不同的分類(lèi)賬定義不同的評(píng)價(jià)范圍。評(píng)價(jià)范圍中指定運(yùn)用什么評(píng)價(jià)方法。分配評(píng)價(jià)范圍和會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么Assign Valuation Areas and Accounting Principles將每個(gè)分類(lèi)賬的評(píng)價(jià)范圍分配給會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么。預(yù)備外幣評(píng)價(jià)的自動(dòng)記賬-OBA1OBA1資產(chǎn)Asset定義折舊范圍Define Depreciation Area指定一個(gè)折舊范圍過(guò)賬到特定的分類(lèi)賬組。為Parallel Valuation建立折舊范圍Set Up Areas f

9、or Parallel Valuation可以用于更新現(xiàn)有的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的信息。操作Operation總賬分類(lèi)賬過(guò)賬過(guò)賬到一切分類(lèi)賬運(yùn)用F-02直接過(guò)賬是過(guò)賬到一切的分類(lèi)賬組。在輸入視圖下，不區(qū)分分類(lèi)賬，如以下圖：切換到普通分類(lèi)賬視圖下，可以分別查看0L和Z1的情況。查看BKPF表。查看BSEG表同樣的是一條記錄，沒(méi)有反復(fù)。查看FAGLFLEXT總賬余額表分別按照不同的分類(lèi)賬進(jìn)展存儲(chǔ)。特定分類(lèi)賬過(guò)賬FB01L-普經(jīng)過(guò)賬/FB50L-總賬過(guò)賬假設(shè)指定分類(lèi)賬組，系統(tǒng)將過(guò)賬到指定的分類(lèi)賬，假設(shè)設(shè)置為空，將過(guò)賬到一切的分類(lèi)賬。過(guò)賬后，可以看出系統(tǒng)產(chǎn)生的憑證的號(hào)碼是按照“Define Document N

10、umber Ranges for Entry View中定義的內(nèi)容。切換到普通分類(lèi)賬視圖，可以看到只能看到Z1分類(lèi)賬的金額，0L分類(lèi)賬就沒(méi)有顯示。查看FAGLFLEXT總賬余額表0L分類(lèi)賬的金額沒(méi)有發(fā)生變化。Z1分類(lèi)賬下的金額添加了1000FB50L中同樣可以指定詳細(xì)的分類(lèi)賬組，界面如下：查看科目余額查詢(xún)科目余額時(shí)，需求指定是查詢(xún)哪個(gè)分類(lèi)賬的余額。分類(lèi)賬0L分類(lèi)賬Z1可以看出兩個(gè)分類(lèi)賬的余額是不同的。外幣評(píng)價(jià)Foreign Currency Valuation創(chuàng)建未清項(xiàng)-F-02月底外幣評(píng)價(jià)-FAGL_FC_VAL在Z1分類(lèi)賬下進(jìn)展外幣評(píng)價(jià)。在Z1分類(lèi)賬下進(jìn)展外幣評(píng)價(jià)后，在0L分類(lèi)賬對(duì)應(yīng)的評(píng)價(jià)范圍下可以繼續(xù)進(jìn)展評(píng)價(jià)，兩者之間互不影響。FAGL_FC_VAL選擇好評(píng)價(jià)客戶(hù)。測(cè)試運(yùn)轉(zhuǎn)查看清單?？梢钥吹疆?dāng)前的評(píng)價(jià)是針對(duì)分類(lèi)賬組Z1。正式運(yùn)轉(zhuǎn)。運(yùn)轉(zhuǎn)Session-SM35SM35查看生成的外幣評(píng)價(jià)憑證-FB03切換到總賬視圖，可以看到該方法僅在分類(lèi)賬Z1下生成。Asset創(chuàng)建資產(chǎn)-AS01正常創(chuàng)建資產(chǎn)，在Z1分類(lèi)賬組下，折舊是