師市行政服務(wù)中心2015年度

1、PAGE PAGE - 141 - 師市行政服務(wù)中心2015年度部門(mén)決算填報(bào)說(shuō)明一、決算匯編基本情況（一）報(bào)表類(lèi)型說(shuō)明1納入2015年度部門(mén)決算匯編范圍的集中核算單位（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“單位”）共1 個(gè)，其中：（1）單戶(hù)錄入1戶(hù)，其中單位數(shù)1個(gè)，占單位總數(shù)的100%。（2）事業(yè)單位匯總錄入1戶(hù)，單位上報(bào)1個(gè)，占單位總數(shù)的100%；（二）單位分類(lèi)情況說(shuō)明1.按單位基本性質(zhì)劃分：事業(yè)單位 1個(gè)。其中：財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位1個(gè)。 2按單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度劃分：執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的單位1個(gè)。（三）單位預(yù)算級(jí)次說(shuō)明1.一級(jí)預(yù)算單位0戶(hù)。2.二級(jí)預(yù)算單位0戶(hù)。3.三級(jí)預(yù)算單位1戶(hù)。4.四級(jí)預(yù)算單位0戶(hù)。二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對(duì)

2、情況（一）與財(cái)政部門(mén)對(duì)賬情況1財(cái)政部門(mén)核對(duì)情況（1）本年度實(shí)際收到一般預(yù)算財(cái)政撥款收入92.4萬(wàn)元，財(cái)政部門(mén)撥款對(duì)賬單92.4萬(wàn)元，無(wú)差額。（2）本年度實(shí)際收到政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，財(cái)政部門(mén)撥款對(duì)賬單0萬(wàn)元，無(wú)差額。2.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金核對(duì)情況單位本年度繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元。（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對(duì)及指標(biāo)變動(dòng)情況1.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金上年年末數(shù)與本年年初數(shù)不一致的情況說(shuō)明。無(wú)。三、報(bào)表審核情況（一）公式審核情況公式審核后，報(bào)表不存在基本平衡信息，邏輯性公式*條，涉及單位*戶(hù)；核實(shí)性審核公式*條，涉及單位*戶(hù)。我單位已對(duì)列報(bào)的邏輯性審核信息及核實(shí)性審核信息進(jìn)行了一一核對(duì)，經(jīng)過(guò)歸納整理，具體

3、情況如下：審核項(xiàng)目數(shù)量提示內(nèi)容單位說(shuō)明一、審核公式*條 1.表間公式*條AO-*條*2.表內(nèi)公式*條A*條*二、審核模板01*個(gè)單位*02*個(gè)單位*（二）審核公式和模板設(shè)置建議：四、決算數(shù)據(jù)其他需要說(shuō)明的情況1“收入決算表”中“其他收入”的具體構(gòu)成情況（詳見(jiàn)附表）。2年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為負(fù)數(shù)的原因說(shuō)明： （1）基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余不為負(fù)。（2）項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余不為負(fù)。（3）事業(yè)基金結(jié)余和專(zhuān)用基金結(jié)余不為負(fù)數(shù)。 3.“支出決算明細(xì)表”中，其中：工資福利支出74.87萬(wàn)元，用于支付在崗人員的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。商品服務(wù)支出10.8萬(wàn)元,主要用于水電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出6.2萬(wàn)元，用于支付在崗工作人員的住房公積金、醫(yī)療費(fèi)等。4“支出決算明細(xì)表”中，其他工資福利支出”的具體構(gòu)成；如開(kāi)支編制外長(zhǎng)期聘用人員支出。5.“資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表”中事業(yè)單位“其他應(yīng)付款”包括工會(huì)經(jīng)費(fèi)、廉租房保證金等。6.“三公經(jīng)費(fèi)”相關(guān)的車(chē)輛購(gòu)置及保有量、因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)和公務(wù)接待等情況。2015年阿拉爾市行政服