需求分析方案模板

1、-. z.- - - z - 客戶公司名稱調(diào)研與需求分析方案客戶公司LOG本文件中所有容均為用友*軟件公司所有未經(jīng)用友*軟件公司書面授權(quán)同意，任何機構(gòu)、個人不可日期作者版本修改參考號文檔控制修改記錄職位審閱簽字存檔拷貝號地點備注目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc180221869一、工程背景介紹 PAGEREF _Toc180221869 h 5HYPERLINK l _Toc1802218701.1公司簡介 PAGEREF _Toc180221870 h 5HYPERLINK l _Toc1802218711.2公司組織架構(gòu)圖 PAGEREF _Toc1

2、80221871 h 6HYPERLINK l _Toc180221872二、行業(yè)背景分析 PAGEREF _Toc180221872 h 6HYPERLINK l _Toc180221873三、企業(yè)現(xiàn)狀分析及解決方案 PAGEREF _Toc180221873 h 6HYPERLINK l _Toc180221874第一局部：市場部 PAGEREF _Toc180221874 h 6HYPERLINK l _Toc1802218751.部門現(xiàn)狀： PAGEREF _Toc180221875 h 6HYPERLINK l _Toc1802218761.1部門構(gòu)造及工作 PAGEREF _Toc

3、180221876 h 6HYPERLINK l _Toc1802218771.2管理現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc180221877 h 7HYPERLINK l _Toc1802218781.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc180221878 h 8HYPERLINK l _Toc1802218792、現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案 PAGEREF _Toc180221879 h 8HYPERLINK l _Toc1802218802.1存在問題 PAGEREF _Toc180221880 h 8HYPERLINK l _Toc1802218812.2問題表象 PAGEREF _Toc

4、180221881 h 9HYPERLINK l _Toc1802218822.3問題根源 PAGEREF _Toc180221882 h 9HYPERLINK l _Toc1802218832.4問題隱患 PAGEREF _Toc180221883 h 9HYPERLINK l _Toc1802218842.5解決對策 PAGEREF _Toc180221884 h 10HYPERLINK l _Toc1802218852.6解決價值 PAGEREF _Toc180221885 h 10HYPERLINK l _Toc1802218863、ERP執(zhí)行方案 PAGEREF _Toc180221

5、886 h 10HYPERLINK l _Toc1802218873.1優(yōu)化業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc180221887 h 10HYPERLINK l _Toc1802218883.2業(yè)務(wù)解決場景 PAGEREF _Toc180221888 h 11HYPERLINK l _Toc180221889第二局部：PMC PAGEREF _Toc180221889 h 11HYPERLINK l _Toc1802218901.部門現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc180221890 h 11HYPERLINK l _Toc1802218911.1部門構(gòu)造及工作 PAGEREF _Toc1802

6、21891 h 11HYPERLINK l _Toc1802218921.2管理現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc180221892 h 12HYPERLINK l _Toc1802218931.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc180221893 h 12HYPERLINK l _Toc1802218942、現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案 PAGEREF _Toc180221894 h 13HYPERLINK l _Toc1802218952.1存在問題 PAGEREF _Toc180221895 h 13HYPERLINK l _Toc1802218962.2問題表象 PAGEREF _To

7、c180221896 h 14HYPERLINK l _Toc1802218972.3問題根源 PAGEREF _Toc180221897 h 14HYPERLINK l _Toc1802218982.4問題隱患 PAGEREF _Toc180221898 h 14HYPERLINK l _Toc1802218992.5解決對策 PAGEREF _Toc180221899 h 14HYPERLINK l _Toc1802219002.6解決價值 PAGEREF _Toc180221900 h 15HYPERLINK l _Toc1802219013、ERP執(zhí)行方案 PAGEREF _Toc18

8、0221901 h 15HYPERLINK l _Toc1802219023.1優(yōu)化業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc180221902 h 15HYPERLINK l _Toc1802219033.2業(yè)務(wù)解決場景 PAGEREF _Toc180221903 h 16HYPERLINK l _Toc180221904第三局部：技術(shù)開發(fā)部 PAGEREF _Toc180221904 h 16HYPERLINK l _Toc1802219051.部門現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc180221905 h 16HYPERLINK l _Toc1802219061.1部門構(gòu)造及工作 PAGEREF _T

9、oc180221906 h 16HYPERLINK l _Toc1802219071.2管理現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc180221907 h 17HYPERLINK l _Toc1802219081.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc180221908 h 17HYPERLINK l _Toc1802219092.現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案 PAGEREF _Toc180221909 h 17HYPERLINK l _Toc1802219102.1存在問題 PAGEREF _Toc180221910 h 17HYPERLINK l _Toc1802219112.2問題表象 PAGER

10、EF _Toc180221911 h 18HYPERLINK l _Toc1802219122.3問題根源 PAGEREF _Toc180221912 h 18HYPERLINK l _Toc1802219132.4問題隱患 PAGEREF _Toc180221913 h 18HYPERLINK l _Toc1802219142.5解決對策 PAGEREF _Toc180221914 h 18HYPERLINK l _Toc1802219152.6解決價值 PAGEREF _Toc180221915 h 19HYPERLINK l _Toc1802219163.ERP執(zhí)行方案 PAGEREF

11、_Toc180221916 h 19HYPERLINK l _Toc1802219173.1優(yōu)化流程 PAGEREF _Toc180221917 h 19HYPERLINK l _Toc1802219183.2業(yè)務(wù)解決場景 PAGEREF _Toc180221918 h 20HYPERLINK l _Toc180221919第四局部：采購部 PAGEREF _Toc180221919 h 20HYPERLINK l _Toc1802219201.部門現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc180221920 h 20HYPERLINK l _Toc1802219211.1部門構(gòu)造 PAGEREF _To

12、c180221921 h 20HYPERLINK l _Toc1802219221.2 管理現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc180221922 h 21HYPERLINK l _Toc1802219231.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc180221923 h 22HYPERLINK l _Toc1802219242、現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案 PAGEREF _Toc180221924 h 23HYPERLINK l _Toc1802219252.1存在問題 PAGEREF _Toc180221925 h 23HYPERLINK l _Toc1802219262.2問題表象 PAGER

13、EF _Toc180221926 h 24HYPERLINK l _Toc1802219272.3問題根源 PAGEREF _Toc180221927 h 24HYPERLINK l _Toc1802219282.4問題隱患 PAGEREF _Toc180221928 h 24HYPERLINK l _Toc1802219292.5解決對策 PAGEREF _Toc180221929 h 25HYPERLINK l _Toc1802219302.6解決價值 PAGEREF _Toc180221930 h 25HYPERLINK l _Toc1802219313、ERP執(zhí)行方案 PAGEREF

14、_Toc180221931 h 25HYPERLINK l _Toc1802219323.1業(yè)務(wù)流程優(yōu)化 PAGEREF _Toc180221932 h 25HYPERLINK l _Toc1802219333.2業(yè)務(wù)解決場景 PAGEREF _Toc180221933 h 26HYPERLINK l _Toc180221934第五局部：倉庫部 PAGEREF _Toc180221934 h 26HYPERLINK l _Toc1802219351.部門現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc180221935 h 26HYPERLINK l _Toc1802219361.1部門構(gòu)造 PAGEREF _

15、Toc180221936 h 26HYPERLINK l _Toc1802219371.2管理現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc180221937 h 27HYPERLINK l _Toc1802219381.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc180221938 h 27HYPERLINK l _Toc1802219392.現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案 PAGEREF _Toc180221939 h 29HYPERLINK l _Toc1802219402.1存在問題 PAGEREF _Toc180221940 h 29HYPERLINK l _Toc1802219412.2問題表象 PAGE

16、REF _Toc180221941 h 29HYPERLINK l _Toc1802219422.3問題根源 PAGEREF _Toc180221942 h 30HYPERLINK l _Toc1802219432.4問題隱患 PAGEREF _Toc180221943 h 30HYPERLINK l _Toc1802219442.5解決對策 PAGEREF _Toc180221944 h 30HYPERLINK l _Toc1802219452.6解決價值 PAGEREF _Toc180221945 h 30HYPERLINK l _Toc1802219463.ERP執(zhí)行方案 PAGEREF

17、 _Toc180221946 h 30HYPERLINK l _Toc1802219473.1業(yè)務(wù)流程優(yōu)化 PAGEREF _Toc180221947 h 31HYPERLINK l _Toc1802219483.2業(yè)務(wù)解決場景 PAGEREF _Toc180221948 h 31HYPERLINK l _Toc180221949第六局部：財務(wù)部 PAGEREF _Toc180221949 h 32HYPERLINK l _Toc1802219501.部門現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc180221950 h 32HYPERLINK l _Toc1802219511.1部門構(gòu)造 PAGEREF

18、_Toc180221951 h 32HYPERLINK l _Toc1802219521.2管理現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc180221952 h 32HYPERLINK l _Toc1802219531.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)描述 PAGEREF _Toc180221953 h 35HYPERLINK l _Toc1802219542、現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案 PAGEREF _Toc180221954 h 41HYPERLINK l _Toc1802219552.1存在問題 PAGEREF _Toc180221955 h 41HYPERLINK l _Toc1802219562.2問題表象 PAGER

19、EF _Toc180221956 h 42HYPERLINK l _Toc1802219572.3問題根源 PAGEREF _Toc180221957 h 42HYPERLINK l _Toc1802219582.4問題隱患 PAGEREF _Toc180221958 h 42HYPERLINK l _Toc1802219592.5解決對策 PAGEREF _Toc180221959 h 43HYPERLINK l _Toc1802219602.6解決價值 PAGEREF _Toc180221960 h 43HYPERLINK l _Toc1802219613、ERP執(zhí)行方案 PAGEREF

20、_Toc180221961 h 43HYPERLINK l _Toc1802219623.1業(yè)務(wù)流程優(yōu)化 PAGEREF _Toc180221962 h 43HYPERLINK l _Toc1802219633.2業(yè)務(wù)解決場景 PAGEREF _Toc180221963 h 49HYPERLINK l _Toc180221964第七局部：*公司信息化整體效益分析 PAGEREF _Toc180221964 h 50HYPERLINK l _Toc1802219657.1經(jīng)濟效益提升 PAGEREF _Toc180221965 h 50HYPERLINK l _Toc1802219667.2競爭

21、力提升 PAGEREF _Toc180221966 h 55前言：*軟件咨詢實施參謀*和*通過年月日對*公司總廠及下屬事業(yè)部精細塑膠展開兩天的初步調(diào)研活動，這次調(diào)研活動得到*公司*的大力支持，分別對倉庫部門、采購部門、生產(chǎn)方案辦、生產(chǎn)技術(shù)部、財務(wù)部門進展了初步的調(diào)研工作，對*公司有了一個初步的認識，為了能更好地把用友ERPU8的先進管理理念融合到*公司的業(yè)務(wù)流程中，提高企業(yè)競爭力和管理效率，現(xiàn)把這次調(diào)研的結(jié)果及企業(yè)概況做如下匯報及分析：一、工程背景介紹1.1公司簡介1.2公司組織架構(gòu)圖二、行業(yè)背景分析三、企業(yè)現(xiàn)狀分析及解決方案第一局部：市場部1.部門現(xiàn)狀：1.1部門構(gòu)造及工作市場部是按產(chǎn)品來劃

22、分管理銷售業(yè)務(wù)：主要分為5個產(chǎn)品組，每個產(chǎn)品都設(shè)有產(chǎn)品總監(jiān)，每個區(qū)域設(shè)有銷售總監(jiān)，設(shè)有四個辦事外，分別是、法國、海外?？倧S市場部人數(shù)50多個，人員構(gòu)成主要是銷售總監(jiān)、產(chǎn)品總監(jiān)、業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)助理。銷售圍及職責(zé)：銷售總監(jiān)可以銷售所有的產(chǎn)品，產(chǎn)品總監(jiān)只能銷售其負責(zé)的這個產(chǎn)品，業(yè)務(wù)員主要是負責(zé)自己區(qū)域的銷售接單，業(yè)務(wù)助理主要負責(zé)對業(yè)務(wù)員訂單的部下單、跟單、業(yè)務(wù)員訂單業(yè)績的統(tǒng)計工作。1.2管理現(xiàn)狀客戶檔案信息還比擬完善；客戶有分等級管理，主要是按其收入、規(guī)模、訂單數(shù)來分；有國外市場，但現(xiàn)在有很多國外客戶在國有工廠，所以很多交易還是在國；對客戶有信用管理，對長期合作的大客戶，在沒有特殊情況下超出信用管理一

23、般也是按照信用管制來處理，不承受下訂；如果是小客戶是嚴格按照信用管制；銷售方案是按區(qū)、按產(chǎn)品來作一年的方案任務(wù)，最終是按產(chǎn)品、按月分配到業(yè)務(wù)員身上，業(yè)績的考核就是按當月的方案完成來情況來評定；每個業(yè)務(wù)員的業(yè)績是由業(yè)務(wù)助理先統(tǒng)計好交給業(yè)務(wù)員自己核對，核對沒有問題交給產(chǎn)品總監(jiān)審核，產(chǎn)品總監(jiān)審核后交給財務(wù)審核，然后再交給銷售總監(jiān)審批；銷售價格確實定首先都是財務(wù)來核定產(chǎn)品本錢，然后銷售部加上利潤點，之后價格需調(diào)動就是由營銷中心負責(zé)調(diào)動；銷售開票管理，首先是銷售對好帳后，再交于財務(wù)審核開票；銷售退貨都是采取換貨處理。1.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述流程描述：業(yè)務(wù)員接單通過評審后，通過打樣確認審核后，業(yè)務(wù)助理下單到

24、PMC生產(chǎn)方案辦部門進展方案編排；生產(chǎn)入庫后通知倉庫出貨；通過銷售對帳后財務(wù)才開出發(fā)票。2、現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案2.1存在問題1、各工作過程中的審批流程雖然很明確，但在具體執(zhí)行過程中還是有偏差；2、客戶檔案管理沒有用編碼管理模式進展存檔管理；3、數(shù)據(jù)都是手工不斷地重復(fù)抄寫處理，導(dǎo)致對統(tǒng)計出來的數(shù)據(jù)可信度不高；4、部門數(shù)據(jù)根本上沒有日報，只有月報表；5、業(yè)務(wù)員考核統(tǒng)計工作量比擬大，很難做到比擬準確的考核數(shù)據(jù)；6、對應(yīng)收款項的掌握不清晰，主要是和財務(wù)部門的數(shù)據(jù)不共享；7、市場部是對公司中所有對外銷售進展效勞和管理的部門，應(yīng)該對公司的銷售進展全面的統(tǒng)計和分析，為公司的營運決策提供可參考的數(shù)據(jù)，目前

25、沒有的統(tǒng)計分析報表缺乏這方面的信息。2.2問題表象2.3問題根源2.4問題隱患1、針對公司在業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中偏差的問題，關(guān)鍵是沒有一個完善的部控制管理體系和一個有利的管理工具平臺，有時出現(xiàn)這種隨意性肯定是難免的。2、客戶檔案信息雖然比擬完善，但還沒有用規(guī)的編碼方式進展客戶存檔管理，對上ERP管理來說還是個比擬重要的根底工作沒有完善的地方。3、各部門與各部門之間缺乏協(xié)調(diào)，各業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)信息不共享溝通嚴重脫節(jié)。4、不能及時的提供報表，就無法對企業(yè)的每天的業(yè)務(wù)動態(tài)了如指掌。 5、對業(yè)務(wù)員的考核執(zhí)行不能準確到位，業(yè)績提升達不到一個最正確效益。6、對客戶回款的情況不能及時進展跟蹤及全面分析客戶欠款情況。7、沒

26、有多方位的銷售數(shù)據(jù)的分析，對市場和客戶就得不到一個全面的管理定位。2.5解決對策加強部管控體系的建立及執(zhí)行力度，配合ERP系統(tǒng)來執(zhí)行。配合ERP系統(tǒng)建立一個更完整的客戶檔案管理信息系統(tǒng)。通過ERP系統(tǒng)來加強各部門的工作協(xié)調(diào)。完善部門需要的報表種類，使企業(yè)業(yè)務(wù)得以及時、全面表達。進一步加強對業(yè)務(wù)員的業(yè)績考核，更能挖掘業(yè)務(wù)員的接單潛能，提高業(yè)績達成的高效率。完善應(yīng)收款項管理的流程，使客戶的款項回收情況也能讓市場部清晰的掌握。完善部門的分析體系，給企業(yè)的決策層提供有利的依據(jù)。2.6解決價值提高客戶訂單的準確交付率，加強客戶滿意度，但不以犧牲企業(yè)本錢為代價；2、分析客戶、地區(qū)、產(chǎn)品等利潤體系構(gòu)造比，優(yōu)

27、化市場利潤模型。3、ERP執(zhí)行方案3.1優(yōu)化業(yè)務(wù)流程銷售訂單銷售訂單下達PMC訂單多級審批下達PMC訂單多級審批銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨存貨核算銷售出倉存貨核算銷售出倉應(yīng)收管理銷售開票應(yīng)收管理銷售開票財務(wù)系統(tǒng)財務(wù)系統(tǒng)流程描述：1、業(yè)務(wù)助理把業(yè)務(wù)員接到的訂單錄入系統(tǒng)，通過系統(tǒng)進展訂單會審， 審批完成后下到達PMC進展訂單規(guī)劃編排； 2、業(yè)務(wù)助理可以通過訂單跟蹤管理查詢到訂單的生產(chǎn)完成情況，如完成生產(chǎn)入庫可以通過訂單自動生成銷售發(fā)貨單通知倉庫發(fā)貨； 3、倉庫在接到發(fā)貨通知時可以根據(jù)發(fā)貨單自動生成銷售出倉單， 4、系統(tǒng)可以通過銷售出倉或銷售訂單來生成銷售開票作業(yè)，自動產(chǎn) 生應(yīng)收帳款。3.2業(yè)務(wù)解決場景第二局

28、部：PMC生產(chǎn)方案辦1.部門現(xiàn)狀1.1部門構(gòu)造及工作生產(chǎn)方案辦部門目前有10個人，有9個人是負責(zé)業(yè)務(wù)輸單。主要工作負責(zé)下達訂單備料方案、生產(chǎn)方案。1.2管理現(xiàn)狀目前業(yè)務(wù)輸單的容包括了客戶訂單、配料表、生產(chǎn)方案表、物料出入登記、成品入庫單。物料需求計算會考慮現(xiàn)有庫存量、訂單量，但庫存量都是在每天10點左右更新前一天的數(shù)據(jù)。物料需求方案完成后是交于采購部去確認物料交貨期。有最小量采購量定義，目前是下達物料需求方案后，由采購部門針對最小采購量的物料進展補充采購。目前也有根據(jù)庫存預(yù)測來提前給供給商備貨。生產(chǎn)訂單按照正常采購后還需補料時，是由PMC來負責(zé)補采購方案交給采購部。異常采購訂單的取消要交于財務(wù)

29、確認。目前部門主要報表：生產(chǎn)訂單總結(jié)統(tǒng)計、物料損耗表按周、月提供。1.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述市場訂單市場訂單生產(chǎn)方案辦生產(chǎn)方案辦錄入訂單錄入訂單手工綜合信息方案手工綜合信息方案采購方案生產(chǎn)方案采購方案生產(chǎn)方案采購方案下達生產(chǎn)方案下達 采購方案下達生產(chǎn)方案下達 流程描述：生產(chǎn)方案辦在接到市場訂單后，進展客戶訂單錄入,再根據(jù)公司的在生產(chǎn)情況通過手工下達生產(chǎn)方案表，發(fā)給生產(chǎn)部進展生產(chǎn)排產(chǎn)；再根據(jù)產(chǎn)品BOM、庫存情況、在途情況進展手工訂單備料，發(fā)給采購部進展物料采購。2、現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案2.1存在問題1、目前在做配料方案時雖然有定義考慮庫存量、在途量等，但由于庫存數(shù)據(jù)在部門間傳遞、更新不及時，在很多

30、情況下根本上還是按單配料；2、在配料方案過程中沒有考慮最小采購量；而是在采購部門去考慮補充；3、各個部門之間信息沒有充分共享，很多工作需要重復(fù)勞動，如客戶訂單輸入、材料出入庫登記、成品入庫登記；4、目前工作根本上都是通過E*cel來計算完成，經(jīng)常會出現(xiàn)數(shù)據(jù)疊加或漏減情況；5、對于物料、訂單的動態(tài)變化目前根本無法實時跟蹤。2.2問題表象2.3問題根源2.4問題隱患數(shù)據(jù)不共享，信息傳遞不及時，對訂單配料的數(shù)據(jù)準確性影響很大，比方物料的過多采購或過少采購。職能化分不規(guī)，從而會影響到工作的責(zé)任性，很多事情都會相互推委。工作流程體系不規(guī)，會造成很多工作在各部門的重復(fù)性操作，容易引發(fā)數(shù)據(jù)的出錯問題。業(yè)務(wù)數(shù)

31、據(jù)動態(tài)信息不能及時共享，目前主要是缺少一個共享數(shù)據(jù)的管理平臺。2.5解決對策針對各個部門需要共享的信息進展統(tǒng)一管理，建立共享的權(quán)限設(shè)定，即保證信息的共享性又保障信息的性。2、最小采購量的定義要作為物料配料方案中的一個參數(shù)，也就是最小采購量應(yīng)放在生產(chǎn)方案辦來執(zhí)行。3、建立整個公司部統(tǒng)一的標準化管理方式，即建立一個完善的工作流程體系。4、通過ERP系統(tǒng)來實現(xiàn)物料、訂單的動態(tài)變化跟蹤管理。2.6解決價值3、ERP執(zhí)行方案3.1優(yōu)化業(yè)務(wù)流程銷售訂單銷售訂單MRP方案執(zhí)行MRP方案執(zhí)行MRP方案維護MRP方案維護采購方案建議生產(chǎn)方案建議采購方案建議生產(chǎn)方案建議采購訂單采購申請委外訂單生產(chǎn)訂單采購訂單采購

32、申請委外訂單生產(chǎn)訂單流程描述： 生產(chǎn)方案辦在系統(tǒng)中選擇市場部審批好的銷售訂單,通過系統(tǒng)根據(jù)業(yè)務(wù)動態(tài)信息自動執(zhí)行訂單需求規(guī)劃,執(zhí)行完自動生成生產(chǎn)方案建議和采購方案建議,在系統(tǒng)中對兩個建議進展數(shù)量審批后可以自動生成生產(chǎn)訂單委外訂單采購申請或采購訂單，生產(chǎn)部和采購部通過系統(tǒng)可以對訂單的數(shù)量、完成期進展確認審批。3.2業(yè)務(wù)解決場景第三局部：技術(shù)開發(fā)部1.部門現(xiàn)狀1.1部門構(gòu)造及工作目前部門是由工程構(gòu)造與電子兩大局部組成，在產(chǎn)品BOM上又分為工藝BOM和產(chǎn)品BOM兩個部門組成，部門共有員工50多人，人員分配主要是按客戶來劃分工程小組，本次主要調(diào)研的容是產(chǎn)品BOM局部。該部門主要工作是負責(zé)新產(chǎn)品BOM的建

33、立及后續(xù)產(chǎn)品BOM的維護和變更。1.2管理現(xiàn)狀目前產(chǎn)品BOM的工作輸入是有一個開發(fā)的系統(tǒng)在處理，由2個人負責(zé)輸入；在系統(tǒng)中的BOM有3000多個，但還含有已停產(chǎn)；產(chǎn)品是隨著主產(chǎn)品的更新而更新；物料編碼是由工程部統(tǒng)一負責(zé)制定；所有產(chǎn)品BOM分為二層管理；一種材料在供給商不再供給時，目前是作為替代料來管理主要是電子料；工程變更是需要申請和部審批后才能進展變更。1.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述流程描述：產(chǎn)品BOM組根據(jù)產(chǎn)品圖紙進展工藝設(shè)計和產(chǎn)品BOM制作并輸入系統(tǒng)，然后打印下發(fā)到相關(guān)部門。2.現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案2.1存在問題目前系統(tǒng)只有很少局部人可以查看，連部門共享都沒有實現(xiàn)；目前系統(tǒng)對產(chǎn)品描述的信息也比

34、擬少；物料時有重復(fù)編碼的現(xiàn)象；工藝BOM和產(chǎn)品BOM是分開制作下發(fā)。2.2問題表象2.3問題根源2.4問題隱患 1、目前系統(tǒng)開發(fā)不完善，造成數(shù)據(jù)不能共享、輸入的BOM信息不健全等問 題。 2、物料編碼原則不規(guī)，難免會出現(xiàn)一物多號，造成物料的管理混亂，如庫存數(shù)量的核算、盤點，最嚴重會影響到物料采購方案的下達，多采購會影響庫存的積壓、應(yīng)付帳款的增加，從而影響到資金的周轉(zhuǎn)率；少采購又會影響到生產(chǎn)停工呆料，從而又影響到客戶的交貨期。 3、BOM的表達不全面，造成了一個產(chǎn)品BOM物料清單分成了兩份文件在相關(guān)部門進展傳遞，難免會出現(xiàn)物料在領(lǐng)用時發(fā)錯和產(chǎn)品在生產(chǎn)線上的生產(chǎn)裝配出錯。2.5解決對策1、建立規(guī)統(tǒng)

35、一的產(chǎn)品物料清單。對所有生產(chǎn)產(chǎn)品的構(gòu)成，統(tǒng)一以物料清單(BOM)的形式管理，即清晰的反響了產(chǎn)品物料的構(gòu)成關(guān)系和工藝線路,同時包含了物料的采購或加工提前期、消耗定額等信息，并做到產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)據(jù)只有一個來源。2、健全物料的生產(chǎn)工藝路線數(shù)據(jù)。對應(yīng)于產(chǎn)品物料清單(BOM)，可以定義所有自制件的加工工藝路線，規(guī)產(chǎn)品的加工數(shù)據(jù)。這種工藝路線由工序組成，而工序的劃分是可以從管理的角度來進展的。3、建立一套完整的物料編碼體系，從根本上杜絕物料編碼的重復(fù)性。4、進一步完善本部門的部工作流程體系。2.6解決價值3.ERP執(zhí)行方案3.1優(yōu)化流程流程描述：產(chǎn)品BOM組根據(jù)產(chǎn)品圖紙進展工藝設(shè)計和產(chǎn)品BOM制作并輸入系統(tǒng)，

36、BOM信息合并后再下發(fā)到相關(guān)部門。3.2業(yè)務(wù)解決場景第四局部：采購部1.部門現(xiàn)狀1.1部門構(gòu)造采購部是屬于物流中心下面，分為物料采購和行政輔料采購，主要人員構(gòu)成是開發(fā)工程師和采購員。開發(fā)工程師主要負責(zé)供給商搜索，物料開發(fā)、詢價、調(diào)價；采購員主要是負責(zé)采購訂單下達執(zhí)行，供給商對帳。1.2 管理現(xiàn)狀 1、目前采購主要人員構(gòu)成是開發(fā)工程師和采購員； 2、開發(fā)工程師主要負責(zé)供給商搜索，物料開發(fā)、詢價、調(diào)價； 3、采購員主要是負責(zé)采購訂單下達執(zhí)行，供給商對帳； 4、電子料件有國外購兩種情況； 5、新料件的采用要通過四級審批才能夠入檔使用； 6、采購價風(fēng)格整目前是可以由開發(fā)工程師和本錢部來負責(zé)； 7、供給

37、商對材料單價打折處理時，公司在價格改動時不是直接改單價，是直接輸入折扣率； 8、訂單的審批流程分為按金額和數(shù)量進展審批； 9、非訂單性配料要通過三級審批，總裁是一定要審批； 10、外發(fā)加工有兩種情況，一種是胚件外發(fā)工藝加工機殼，回來時主要是外表發(fā)生變化，一種是材料外發(fā)加工電池，加工過程是主要生產(chǎn)裝配成一款產(chǎn)成品； 11、采購材料除了應(yīng)付材料款外同時還要支付供給商的材料開發(fā)費和模具費，但采購金額到達一定比率時，供給商又會對這局部費用進展返還，返還時一般是沖減供給商的應(yīng)付款。1.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述:新料件開發(fā)流程:信息入檔詢價審批供給商搜索材料詢價材料打樣信息入檔詢價審批供給商搜索材料詢價材料打樣

38、流程描述：對于外購新材料時，首先是通采購部研發(fā)工程師搜索供給商，要求打樣確認并報價，報價審批后才可以存檔采購。每個環(huán)節(jié)都是手工單據(jù)在進展傳遞完成。采購業(yè)務(wù)流程訂單備料訂單備料審核確認審核確認填寫采購訂單填寫采購訂單 生產(chǎn)方案辦預(yù)測備料下訂單預(yù)測備料執(zhí)行采購單執(zhí)行采購單 不下訂單到貨檢驗入庫到貨檢驗入庫供給商備料依據(jù)供給商備料依據(jù)財務(wù)財務(wù)流程描述：采購部根據(jù)生產(chǎn)方案辦手工傳遞過來的訂單備料單和預(yù)測備料單進展審批確認后，再手工填寫好采購訂單由采購員執(zhí)行下達。預(yù)測備料如果不下達正式采購訂單，就 給供給商作為其備料的依據(jù)。2、現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案2.1存在問題價格的變動管理目前對其采購量、訂單金額的

39、統(tǒng)計不及時和不準確從而影響和供給商確定新的價格。對外發(fā)加工的產(chǎn)品無法做到及時跟蹤管理，從而造成了對外發(fā)加工的損耗無法控制。3、數(shù)據(jù)匹配性不好，作為付款依據(jù)的信息少，如當前欠款情況、交期及時性、質(zhì)量情況、已核銷訂單等均缺乏信息渠道，審批有一定的盲目性。4、沒有建立采購，外協(xié)信息的反響渠道，生產(chǎn)方案部門無法及時獲得采購，外協(xié)部門的采購單下單時間、單據(jù)執(zhí)行狀態(tài)、物料到貨信息等信息，物料不能全部保證及時供給，對生產(chǎn)排產(chǎn)造成影響。 5、無法及時掌握全部產(chǎn)品采購，對物料采購的延時性無法控制。6、對支付材料采購的開發(fā)費模具得不到一個有效及時的核對，對模具的回收完全沒有管理。7、對采購數(shù)據(jù)的分析不準確，對降低

40、采購本錢起不到一個合理的決策依據(jù)。2.2問題表象2.3問題根源2.4問題隱患1、在手工統(tǒng)計業(yè)務(wù)單據(jù)的模式下，加上業(yè)務(wù)量的不大累加增多，無法做到及時和準確；2、由于現(xiàn)在大多數(shù)業(yè)務(wù)信息都是通過手工單據(jù)在傳遞，各信息點沒有有效連貫起來，導(dǎo)致報表容單一，采購審批無法全面、清晰掌握訂單的交期、質(zhì)量、欠款情況；3、采購、外協(xié)沒有建立信息反響渠道及綜合性的執(zhí)行分析報表，導(dǎo)致物料需求方案不嚴謹，方案執(zhí)行不到位，無法及時響應(yīng)訂單變更的需求，采購、外協(xié)延期現(xiàn)象普遍，影響生產(chǎn)，按期交貨，最終影響客戶滿意度。4、目前物料方案對時間安排沒有提前期概念，采購周期只是憑經(jīng)歷，也只有單一料品的周期概念，沒有把制造、外協(xié)、采購

41、周期綜合考慮，這也是導(dǎo)致方案不準確的一因素之一，嚴重會導(dǎo)致盲目采購；5、模具的回收是沒有執(zhí)行合同的條約；6、對數(shù)據(jù)分析的采集無法做到全面收集，就是能做到工作量也非常大，在手工管理模式幾乎無法實現(xiàn)。2.5解決對策建立完整的供給商資料信息庫，加強供給商供貨交期、品質(zhì)分析評估；完善物料交易價格信息，維護好物資的供給提前期；強化采購部門對外協(xié)加工的管理；嚴格執(zhí)行部管理體系；數(shù)據(jù)的及時性、追溯、報表統(tǒng)計分析只有依據(jù)ERP系統(tǒng)來加以管理實現(xiàn)。2.6解決價值3、ERP執(zhí)行方案3.1業(yè)務(wù)流程優(yōu)化外協(xié)方案下達采購方案下達外協(xié)方案下達采購方案下達審批審批采購審核生單采購審核生單到貨檢驗采購訂單下達到貨檢驗采購訂單

42、下達存貨系統(tǒng)入/退業(yè)務(wù)存貨系統(tǒng)入/退業(yè)務(wù)財務(wù)系統(tǒng)應(yīng)付管理財務(wù)系統(tǒng)應(yīng)付管理流程描述：采購部接到物料需求方案，與相關(guān)主管確認方案的可行性，再把方案分解到不同類別的采購員；采購員據(jù)分配的物料數(shù)量、交期要求，自動尋找合格的供給商，主要是參考歷史信息，經(jīng)相關(guān)主管審批，簽訂采購合同；采購員，據(jù)采購合同信息，參照方案自動生成采購訂單，注明料品信息，交期、價格、數(shù)量等；采購訂單下達，通過各種方式傳遞到供給商，把數(shù)量、交期信息反響倉庫、把單價信息反響到財務(wù)。3.2業(yè)務(wù)解決場景第五局部：倉庫部1.部門現(xiàn)狀1.1部門構(gòu)造倉庫主管倉庫主管倉庫副主管倉庫副主管辦公室辦公室電芯倉收貨組絕緣紙倉包材倉膠殼倉行政輔料倉五金倉

43、電子倉成品倉成品板倉電芯倉收貨組絕緣紙倉包材倉膠殼倉行政輔料倉五金倉電子倉成品倉成品板倉1.2管理現(xiàn)狀倉庫目前有31人，人員分配情況如下:負責(zé)收貨3人,電芯倉2人,成品板倉1人,成品倉7人,電子倉3人,五金倉1人,行政輔料倉1人,膠殼倉2人,包材倉1人,絕緣紙倉1人,辦公室6人(負責(zé)記帳4人)。目前倉庫按存貨種類分為9個倉，每個倉都有專人負責(zé)。辦公室有4個人專門負責(zé)對倉庫的出入單據(jù)進展登帳處理。4、目前倉庫需管理的材料品種約14000種左右，主要是電芯、晶體管、模胚、鋼料、銅料、輔料等；成品品種約1000種左右，主要是電池、充電器、耳機、模具；半成品主要是成品板、注塑件、涂裝件。5、材料出倉原

44、則是采取先進先出法。6、部門主要單據(jù)：進料檢驗單、物料清點交結(jié)單。7、部門主要報表：進銷存明細表、訂單總結(jié)、收貨記錄表。1.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述1、材料入庫流程：采購訂單進料驗收單采購訂單進料驗收單供給商送貨單供給商送貨單不合格財務(wù)進料驗收單財務(wù)進料驗收單流程描述：倉庫根據(jù)供給商送貨單找到對應(yīng)的采購訂單核對后，填寫進料驗收單，此單據(jù)是驗收、入庫、記帳的依據(jù)，并同時分別交到采購、財務(wù)、品管各一份，還有一份交于倉庫辦公室記帳的依據(jù)；驗收不合格的數(shù)量填到進料驗收單中不合格量一欄作為退貨的憑據(jù)，并同時反響到財務(wù)。材料出庫流程：物料清點交結(jié)單發(fā)料單物料清點交結(jié)單發(fā)料單流程描述：倉庫根據(jù)PMC下達的發(fā)料單進

45、展物料清點交給車間。3、成品入倉流程：核對核對成品入倉單成品入倉單流程描述：車間開送成品入倉單交到倉庫，倉庫人員對單據(jù)上的成品型號、數(shù)量進展核對。4、車間換料流程：審批物料清點交結(jié)單退倉單審批物料清點交結(jié)單退倉單流程描述：車間開出退倉單，通過本部門及品管部審批，交到倉庫開物料清點交結(jié)單。車間補料流程：物料清點交結(jié)單審批領(lǐng)料單物料清點交結(jié)單審批領(lǐng)料單流程描述：車間開出領(lǐng)料單經(jīng)過車間、PMC、工程審批后，交到倉庫審核發(fā)料。2.現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案2.1存在問題1、 現(xiàn)有流程難以及時了解庫存信息。各部門無法了解庫存量的最新信息，只能通過進、出、銷報表了解庫存信息，信息不及時且準確性不高。現(xiàn)行庫房管

46、理很多未進展貨位管理，且完全手工操作，靠人腦記憶，工作量大，容易出錯，如果人員變動易造成混亂。沒有建立合理的庫存策略，管理手段簡單、原始，倉庫管理人員只負責(zé)物料的接收，保管和分揀出庫，沒有能力對物料提出需求來有效地控制庫存水平，因而無法有效控制庫存數(shù)量，保證合理庫存水平。 物料會出現(xiàn)一物多號現(xiàn)象，主要是輔料、電芯。材料分批入倉、暫收情況時，會出現(xiàn)重復(fù)入倉現(xiàn)象。訂單報表統(tǒng)計不全面，主要是統(tǒng)計主料件，會使本錢核算不準確，從而會影響到銷售報價和銷售利潤。2.2問題表象2.3問題根源2.4問題隱患物料編碼體系不完善，造成了一物多號的現(xiàn)象，嚴重影響到庫存數(shù)據(jù)的準確性。業(yè)務(wù)單據(jù)的滯后記帳，在手工管理的模式

47、下是無法防止數(shù)據(jù)的多記和少記現(xiàn)象。在手工管理狀下無法對料件的領(lǐng)用完全按單統(tǒng)計。主要是倉庫無法及時掌握相關(guān)部門業(yè)務(wù)的變化及庫存信息的動態(tài)變化。2.5解決對策倉庫管理精細化，把貨架上的每一層，每個貨位存放物資固化，對打上有效標識，方便收發(fā)。建議工程部建立一套完整的編碼體系原則。根據(jù)訂單記錄物料的出入庫過程。庫存業(yè)務(wù)信息的及時登記。加強倉庫周轉(zhuǎn)效率、呆滯積壓管理，每月出具相關(guān)報表分析庫存水準。為進一步優(yōu)化做參考。2.6解決價值3.ERP執(zhí)行方案3.1業(yè)務(wù)流程優(yōu)化流程描述：供給商按要求送貨，倉庫管理員先辦理到貨暫收手續(xù)，如果當場拒收，也填好拒收單信息；據(jù)到貨信息送品質(zhì)部檢驗，質(zhì)檢員及時反響檢驗結(jié)果到倉

48、庫，倉庫據(jù)檢驗結(jié)果再辦理正式入庫手續(xù)；倉庫參照采購單生成正式采購入庫單，給供給商回執(zhí)；財務(wù)據(jù)正式采購入庫單做應(yīng)付帳。3.2業(yè)務(wù)解決場景第六局部：財務(wù)部1.部門現(xiàn)狀1.1部門構(gòu)造1.2管理現(xiàn)狀1.2.1崗位工作職責(zé)及容部門工作現(xiàn)狀財務(wù)總監(jiān)做好財務(wù)中心各項方案、規(guī)劃、管理和財務(wù)中心整體事務(wù)的組織及安排。參與公司整體運作，為公司提供可行的決策依據(jù)。督導(dǎo)財務(wù)日常工作，監(jiān)控財務(wù)收支情況。參與公司與各有關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作。處理日常的文件和簽批手續(xù)，負責(zé)本部門的管理及各項考核工作。財務(wù)主管熟悉公司財務(wù)核算及操作流程。編制公司財務(wù)部制度。參與財務(wù)各項本錢決算。處理日常工作事務(wù)和費用報銷審核手續(xù)，加強財務(wù)管理

49、監(jiān)視。參與改良部門的各項運作及執(zhí)行性事務(wù)應(yīng)收會計對空白發(fā)貨單登記及核銷，管理好已發(fā)貨的發(fā)貨單據(jù)。每日與倉庫交來的發(fā)貨單核對貨物名稱、型號及數(shù)量，月初與市場部核對發(fā)貨名稱、數(shù)量及金額，月初與市場部核對好至上月末各客戶欠款余額的對賬單后發(fā)給客戶確認，月初收回上月末客戶回簽的對賬單、上月發(fā)貨單的客戶回簽單及上月所開發(fā)票的客戶簽收單，并進展登記歸檔。審核發(fā)貨方案是否有訂單、是否超訂單、是否有欠款、手續(xù)是否完備，欠款需發(fā)貨的申請，須經(jīng)財務(wù)中心負責(zé)人審批，并經(jīng)公司總裁批準才能發(fā)貨。業(yè)務(wù)員提供開票資料時核對其數(shù)量、單價及金額無誤后開出發(fā)票，登記后交給業(yè)務(wù)員簽收。收到收款信息，提供收款收據(jù)及委托書交給收款人收

50、款，并跟蹤貨款回收情況，勾銷已回收的單據(jù)，每筆貨款回收后及時知會給相關(guān)人員。月初做好應(yīng)收賬款賬齡分析表。復(fù)核營業(yè)員及業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)提成。接收PMC交來的異常訂單物料狀態(tài)表, 跟蹤市場部回復(fù)處理方案及向客戶索賠的回款。應(yīng)付會計根據(jù)公司的資金情況做好每月的付款方案。根據(jù)倉庫交來上月的進料驗收單與采購交來的供給商對帳單及付款結(jié)算單核對貨物名稱、數(shù)量、單價及金額，核對無誤后交相關(guān)人員審批。付款結(jié)算單經(jīng)相關(guān)人員審批及收到供給商發(fā)票后，根據(jù)供給商付款期限及公司資金情況及時安排出納付款。將供給商開來的發(fā)票交總賬會計入賬，將已付款的情況及時反響給采購部相關(guān)人員。本錢會計熟練掌握本錢核算的各種方法。對直接材料進展

51、核算及分配。對直接人工進展核算及分配。對制造費用及期間費用進展核算及分配。進展本錢分析,加強本錢控制并提出改良意見。每月月底組織人員對倉庫及產(chǎn)線上的物料進展盤點、核對倉庫物料的庫存數(shù)，并對庫存異常進展分析。根據(jù)報價申請單，組織相關(guān)部門對產(chǎn)品進展報價。預(yù)算會計每年12月10日前根據(jù)營銷中心的銷售預(yù)測、生產(chǎn)部的產(chǎn)能預(yù)測、人力資源部的人力預(yù)測及采購物料的預(yù)測以及各部的投資方案做好下年每月及全年的資金需求預(yù)測。每年12月20日前要求各部門做好下一年度費用的年度預(yù)算、月預(yù)算及各部門的投資方案，審核各部門的年度預(yù)算及投資方案后定稿，要求各部門每月25日前做好下一個月的滾動預(yù)算。每日對各部門的費用進展核實和

52、登記，每周三將上周各部門的費用使用情況反響給各部門，對實際費用超過預(yù)算的部門提出警告，并要求該部做出改善措施?？値嬙O(shè)立會計賬簿，審核原始憑證的合法性，編制會計憑證并審核，做到日清月結(jié)。匯總記賬憑證，對總公司與子公司的各項公共費用進展劃轉(zhuǎn)。登記會計賬簿、對賬并進展月末結(jié)轉(zhuǎn)。編制財務(wù)報表和編寫財務(wù)狀況說明書。對固定資產(chǎn)進展登記入賬、計提折舊、盤點和管理。每月終了核對出納的現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的余額是否與總賬的相符并處理。裝訂會計憑證及會計報表并歸檔保管。稅務(wù)會計熟悉各項稅法，為公司提供有效的納稅政策信息。月底前做好進項發(fā)票網(wǎng)上認證。填制申報納稅資料,每月10日前進展增值稅申報及免抵退申報，1

53、5日前進展地稅申報，在稅局規(guī)定的時間做好企業(yè)所得稅申報及年終匯算清繳工作。需要進展稅務(wù)籌劃時,做好稅務(wù)分析和評估報告交財務(wù)總監(jiān)并籌劃。處理好公司與稅務(wù)局的關(guān)系。外事會計收集申報工程信息，準備工程申報材料。向相關(guān)部門進展工程申請并提交相關(guān)資料。跟蹤工程的進展情況并進展維護。報送員報關(guān)員必須保證公司進出口業(yè)務(wù)按時順利完成。收到營銷中心提供的產(chǎn)品出口資料及采購部提供的進口物料資料后，要對所有資料進展審核并準備。其他的相關(guān)資料。在公司需求的時間辦理商檢報關(guān)手續(xù)，貨物順利報關(guān)后，及時到海關(guān)取回報關(guān)單。在外匯局及稅局規(guī)定的時間進展出口和進口的核銷。按時辦理報關(guān)證件、手冊、報關(guān)專用章的年審手續(xù)，保存好報關(guān)手

54、冊、報關(guān)單和核銷單。工資核算員工資核算員每月初承受人力資源中心提供考勤、扣房租、水電費及人事獎懲等相關(guān)的薪資資料。工資核算員對正常上班員工工資 、辭退員工工資、辭職員工工資 、離職員工工資分別進展核算。工資核算員核算完員工工資后，交主辦會計審核和財務(wù)總監(jiān)審核，最后由總裁批準，財務(wù)中心在公司規(guī)定發(fā)放工資的時間進展發(fā)放。員工對工資出現(xiàn)異常的，交本部文員，由本部文員交到人力資源中心核查，由人力資源中心通知財務(wù)中心工資核算員核對修改，在下月工資中多還少補。會計文員接收外部信息、文件并對本部門相關(guān)人員進展傳達。接收本部信息、文件并對外部相關(guān)人員進展傳達。對本部門及外部的信息、文件資料進展歸檔保管，對借用

55、資料的人員進展登記并跟蹤歸還。對本部門文件進展打印。出納接到收款信息時，帶齊應(yīng)收賬款會計開具的收款收據(jù)等資料及時去收款。出納接到已完成最終批準的付款申請時, 通知經(jīng)辦人請款。付款時核對付款申請單是否符合付款條件，是否已經(jīng)相關(guān)權(quán)限人員審批簽名。報銷類、勞務(wù)開支類、差旅費類報銷單、借款單經(jīng)領(lǐng)款人簽名后予以支付，并加蓋相應(yīng)付訖章。供給商貨款依據(jù)應(yīng)付賬款會計付款方案及付款期限支付支票、承兌匯票、電匯等，并要求供給商出具收據(jù)或簽名。對當日的現(xiàn)金及銀行存款的收支及時、正確、清晰登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，不坐支現(xiàn)金，做到日清月結(jié)。妥善保管好公司的印鑒、支票及銀行承兌匯票等。月末與總賬會計核對現(xiàn)金及銀行存款余

56、額。1.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)描述1.3.1應(yīng)收帳款入帳流程：業(yè)務(wù)流程描述：銷售員與客戶對好帳，提供對帳資料交財務(wù)通知開發(fā)票，財務(wù)對銷售員送交資料進展復(fù)核開票，登記后交給銷售員簽收。目前公司銷售報價、下訂單必須先填寫客戶信用評審單提交給財務(wù)進展評審，主要針對一些新開拓客戶控制、另外一些老客戶信用不是很好的要進展評審后，再能進展正式報價下訂單。1.3.2.收款入帳流程業(yè)務(wù)流程描述：銷售人員跟據(jù)客戶付款期限進展貨款跟，收款時銷售人員提供相關(guān)資料送交財務(wù)通知貨款查收。出納接到收款信息時，帶齊應(yīng)收賬款會計開具的收款收據(jù)等資料及時去收款。應(yīng)收會計根據(jù)貨款入帳單進展入帳、核銷。1.3.3.應(yīng)付帳款入帳流程:業(yè)務(wù)流程描

57、述：根據(jù)公司的資金情況做好每月的付款方案。根據(jù)倉庫交來上月的進料驗收單與采購交來的供給商對帳單及付款結(jié)算單核對貨物名稱、數(shù)量、單價及金額，核對無誤后交相關(guān)人員審批。采購員收到采購發(fā)票并初步核實簽字確認后，將相關(guān)送交財務(wù)部。應(yīng)付會計根據(jù)采購員送交的采購發(fā)票及相關(guān)資料，審核后進展入帳。對于一些貨到發(fā)票沒到的材料，目前沒有做相應(yīng)材料采購暫估本錢入帳處理。1.3.4.付款入帳流程:業(yè)務(wù)流程描述：對于采購付款，采購員提供供給商相關(guān)對帳資料及采購發(fā)票，請款人員填寫付款申請單，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后，送財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認、再由總經(jīng)理簽字確認，財務(wù)跟據(jù)供給商付款期及公司資金運轉(zhuǎn)情況進展付款。1.3.5.部借款流

58、程業(yè)務(wù)流程描述：1、借款分為行政辦公職員借款及普通員工借款兩種。2、對各部門出差及零時用款，填寫領(lǐng)款申請單，各部門經(jīng)理審批，財務(wù)經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批。3、目前公司規(guī)定銷售員借款，一般金額不能超過一萬元。4、員工借款規(guī)定，一般金額不能超過500元。5、對于借款員工還款跟公司財務(wù)規(guī)定每月5號之前做借款清帳。1、3、6總帳憑證處理流程業(yè)務(wù)流程描述：各相關(guān)部門將所有原始單據(jù)按公司財務(wù)制度規(guī)定填寫好，部門經(jīng)理審批，送交財務(wù)部負責(zé)人對單據(jù)進展審核。原始單據(jù)審核完成后，由相關(guān)財務(wù)人員根據(jù)原始單據(jù)在原有的用友系統(tǒng)填制憑證?？値媽Υ藨{證進展審核、記帳。2、現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案2.1存在問題2.1.1應(yīng)收帳

59、款問題現(xiàn)狀：目前公司與銷售部對帳方式，主要是以跟進、各部門提供報表、現(xiàn)場對帳為主?，F(xiàn)最困擾財務(wù)人員工作的主要是與銷售部門對帳，因每月單據(jù)量比擬大，人為因素太多，對帳時經(jīng)常會有差異，導(dǎo)致對帳差異原因主要是漏單造成。對于一些個別客戶是以個人名義匯款到公司，財務(wù)就無法跟蹤具體那一客戶貨款，有時也就會有漏帳情況發(fā)生及與銀行對帳不平。2.1.2應(yīng)付帳款問題現(xiàn)狀：目前與采購部對帳難以管控主要是采購部不能及時提供相關(guān)對帳單，所以財務(wù)不能及時了解到相關(guān)信息。導(dǎo)致應(yīng)付會計不能準確的做好每月付款方案。目前公司對于一些原材料采購，貨到票未到的采購材料每月沒有及時做暫估本錢核算，主要是業(yè)務(wù)量比擬大，人為無法處理相應(yīng)暫

60、估本錢，再加上現(xiàn)公司沒有建立一個完整的計價體系。最為困擾財務(wù)工作主要是采購本錢難以確認，通常存在本錢差異，對帳工作又非常大。2.2問題表象2.3問題根源2.4問題隱患221應(yīng)收帳款問題分析：對于財務(wù)與銷售部對帳問題，主要是現(xiàn)手工作業(yè)無法把各部門的相關(guān)信息共享在一個管理平臺進展管控，人為因素太多。對于客戶回款情況不能全面進展分析，時常會與銷售對帳存在差異及銀行對帳不一直。2.2.2. 應(yīng)付帳款問題分析：1、因采購價格變動比擬大，缺乏計價體系的監(jiān)控和管理，所以造成物料計價與其實際本錢差異較大。2、沒有建立完善材料采購本錢暫估錄入處理，對于采購成難以確認。2.5解決對策1、為了能夠更詳細的了解各部門