2022年教育培訓(xùn)中心項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

1、教育培訓(xùn)中心項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書教育培訓(xùn)中心項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書（本文檔為word格式，下載后可修改編輯?。┠夸?TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 1.0 執(zhí)行摘要 2 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 公司概況 2 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 注冊(cè)資金 2商業(yè)模式 31.4 投資收益評(píng)價(jià) 3 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 2.0 市場(chǎng)分析 4 HYPERLINK l book

2、mark14 o Current Document 2.1 市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶 4市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率） 4 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 競(jìng)爭(zhēng)分析 42.4項(xiàng)目SWOT分析53.0 營(yíng)銷策略 5產(chǎn)品特征 5產(chǎn)品定價(jià) 6銷售渠道 6宣傳推廣 6 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 4.0 人員與組織結(jié)構(gòu) 6 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 組織結(jié)構(gòu) 7 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 團(tuán)隊(duì)成

3、員 7部門 /崗位職責(zé) 8 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 5.0 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 8固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具 9原材料 / 商品采購(gòu)成本 9 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 銷售與管理費(fèi)用預(yù)測(cè) 9 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 啟動(dòng)資金需求 9 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 啟動(dòng)資金來(lái)源 96.0 利潤(rùn)預(yù)測(cè) 10 HYPERLINK l bookmark34 o Cu

4、rrent Document 7.0 風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策 11 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 8.0 企業(yè)的愿景 119.0 附錄11附表1:經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表 14 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 附表 2：第一年度的現(xiàn)金流量表 14 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 創(chuàng)業(yè)/ 商業(yè)計(jì)劃書評(píng)估表 01.0執(zhí)行摘要1.1公司概況公司名稱某某教育咨詢有限公司模擬公司公司類型V 有限責(zé)任公司個(gè)體工商戶 口個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 合伙企業(yè)其他（打V選擇）注冊(cè)地址某

5、某市某某區(qū)某某鎮(zhèn)主要經(jīng)營(yíng)范圍小學(xué)、初中、高中英數(shù)物化學(xué)科教育產(chǎn)品/服務(wù)概況致力于各階段學(xué)子學(xué)科教育，培養(yǎng)孩子學(xué)習(xí)興趣，顯著提高孩子學(xué)習(xí)成績(jī)市場(chǎng)機(jī)會(huì)周邊地區(qū)常住人口增加，優(yōu)秀教育機(jī)構(gòu)缺乏1.2注冊(cè)資金50w1.3商業(yè)模式（贏利模式）顧客:有意愿給孩子提供培訓(xùn)機(jī)會(huì)的家長(zhǎng)提供服務(wù)：1、小學(xué)：英語(yǔ)，數(shù)學(xué)基礎(chǔ)班、初中：英語(yǔ)，數(shù)學(xué)提高班，物理，化學(xué)基礎(chǔ)班、高中：英語(yǔ)，數(shù)學(xué)，物理，化學(xué)提高班以及沖刺班 教學(xué)安排：周六，周日以及寒暑假（主要）培訓(xùn)價(jià)格：普通班18人/班一一60元/課時(shí)Vip 班5人/班20元/課時(shí)精英班1人/班一一160元/課時(shí) 網(wǎng)絡(luò)教學(xué)班30元/課時(shí)1.4投資收益評(píng)價(jià)總投資額（元）25w投資

6、收益率（第一年）90 %預(yù)期凈利潤(rùn) （稅后利潤(rùn)）第一年第二年第三年年增長(zhǎng)率50 %年增長(zhǎng)率30 %225086備注投資收益率凈利潤(rùn)+總投資額X100%預(yù)期凈利潤(rùn)-第一年：見(jiàn)經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表；此表中“總投資額”項(xiàng)的金額等于資金需求合計(jì)2.0市場(chǎng)分析2.1市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶市場(chǎng)定位做最好的教育機(jī)構(gòu)，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和高效的教育方式吸引顧客，樹(shù)立教育行業(yè)新形 象，引領(lǐng)旗幟目標(biāo)客戶小學(xué)、初中、高中各階段年級(jí)學(xué)生2.2市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率）預(yù)計(jì)在一年內(nèi)占有朱涇周邊地區(qū)30%市場(chǎng)份額，然后逐步向周邊區(qū)域輻射2.3 競(jìng)爭(zhēng)分析總體而言，兩個(gè)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)為信譽(yù)度高，質(zhì)量高，服務(wù)質(zhì)量好。根據(jù)市場(chǎng)情況，我們選取 具有

7、競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)在以下幾個(gè)方面與我們企業(yè)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)分析。2.4 項(xiàng)目SWOT分析優(yōu)勢(shì)(Strengths )1、師資力量大多是在校大學(xué)生，年齡差距小，容易溝通2、地理位置好3、擁有自己的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)4、教育方式新穎劣勢(shì)(Weak nesses)1、師資力量不是頂尖2、經(jīng)驗(yàn)不足3、教育機(jī)構(gòu)魚龍混雜，輿論上有劣勢(shì)。機(jī)遇(Opport un ities)1、周邊地區(qū)發(fā)展迅速、人口密集2、孩子間競(jìng)爭(zhēng)大，家長(zhǎng)對(duì)孩子教育重視。威脅(Threats)1、政策上學(xué)校對(duì)校內(nèi)補(bǔ)課的推行2、市場(chǎng)同行惡性競(jìng)爭(zhēng)3.0 營(yíng)銷策略3.1產(chǎn)品特征產(chǎn)品或服務(wù)種類功能特色一對(duì)一精英班教學(xué)因材施教一對(duì)五vip班小班授課，有針對(duì)性18人普通班大

8、眾授課，學(xué)生之間互動(dòng)性強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)教學(xué)班靈活性強(qiáng)，遠(yuǎn)程教育3.2產(chǎn)品定價(jià)產(chǎn)品或服務(wù)單位單位成本同類產(chǎn)品市場(chǎng)零售單價(jià)產(chǎn)品單價(jià)*一對(duì)一精英班課時(shí)100元/課時(shí)180元/課時(shí)160元/課時(shí)一對(duì)五vip班課時(shí)90元/課時(shí)150元/課時(shí)120元/課時(shí)18人普通班課時(shí)30元/課時(shí)80元/課時(shí)60元/課時(shí)網(wǎng)絡(luò)教學(xué)班課時(shí)30元/課時(shí)30元/課時(shí)注1：產(chǎn)品單價(jià)一欄，如果一年當(dāng)中產(chǎn)品售價(jià)有變化或者多種產(chǎn)品屬于同類產(chǎn)品，可按照產(chǎn)品均價(jià)計(jì)算；3.3銷售渠道單位：元1.經(jīng)營(yíng)地址面積費(fèi)用或成本（兀/月）選擇該地址的主要原因邊緣商業(yè)圈2500m1.5w人口居住量大2.銷售渠道面向最終消費(fèi)者 通過(guò)零售商 通過(guò)批發(fā)商（打V選擇）選擇

9、該銷售方式的原因?qū)W生與老師能進(jìn)行良好的互動(dòng)，有利于提高教學(xué)質(zhì)量3.4宣傳推廣推廣方式主要內(nèi)容推廣費(fèi)用廣告媒體報(bào)紙、傳單、期刊3000元/月會(huì)展推廣公關(guān)活動(dòng)電臺(tái)采訪1000元/月網(wǎng)絡(luò)推廣網(wǎng)站200元/月促銷活動(dòng)團(tuán)購(gòu)，限時(shí)搶購(gòu)，明折優(yōu)惠2000元/月數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷共計(jì)6200元/月4.0人員與組織結(jié)構(gòu)4.1組織結(jié)構(gòu)4.2團(tuán)隊(duì)成員姓名年齡職務(wù)最高學(xué)歷及專業(yè)主要工作經(jīng)歷優(yōu)勢(shì)專長(zhǎng)請(qǐng)說(shuō)明與經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)與專長(zhǎng)羅某某30總經(jīng)理本科無(wú)管理沈某30財(cái)務(wù)部本科無(wú)財(cái)務(wù)管理顧某30人力資源本科無(wú)人力資源管理陳某30行政部本科無(wú)行政管理林某30后勤部本科無(wú)后勤供給4.3部門/崗位職責(zé)部門/崗位負(fù)責(zé)人職責(zé)工資總經(jīng)理羅某某

10、主持全面工作4000元/月財(cái)務(wù)部沈某負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)轉(zhuǎn)3000元/月人力資源部顧某人才引進(jìn)，調(diào)動(dòng)3000元/月行政部陳某公司行政工作3000元/月后勤部林某處理各項(xiàng)后勤工作3000元/月5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具單位：元項(xiàng)目原值月折舊率(%)月折舊金額備注生產(chǎn)工具和設(shè)備2w w1.67333教材、文具辦公家具2w1.67333辦公桌電子設(shè)備4w1.67666電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真 機(jī)、電話機(jī)等交通工具2w0.8167汽車店鋪/廠房5w0.4208裝修合計(jì)15w-1707備注折舊率標(biāo)準(zhǔn)參看根據(jù)2009-06-23頒布的企業(yè)所得稅法實(shí)施條例；月折舊率=1/折舊年數(shù)/125.

11、2原材料/商品采購(gòu)成本(月)單位：元名稱數(shù)量單價(jià)金額一對(duì)一精英班6人10006000一對(duì)五vip班16人10001.6w18人普通班10人10001w網(wǎng)絡(luò)教學(xué)班4人10004000合計(jì)3.6w5.0財(cái)務(wù)分析報(bào)告5.3銷售與管理費(fèi)用預(yù)測(cè)（月）類別科目金額銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)用6200 元管理費(fèi)用場(chǎng)地租金15000 元員工薪酬1.6w 元辦公用品及耗材3000 元水、電、交通差旅費(fèi)5000 元其他財(cái)務(wù)費(fèi)用利息5.4啟動(dòng)資金需求類別/項(xiàng)目金額（元）備注（對(duì)主要費(fèi)用及其他重 要事項(xiàng)說(shuō)明）固定資產(chǎn)購(gòu)置合計(jì)15w開(kāi)辦費(fèi)工商注冊(cè)、稅務(wù)登記費(fèi)2000市場(chǎng)調(diào)查費(fèi)、差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)15000各種許可證審批費(fèi)用700支

12、付連鎖加盟費(fèi)用其他費(fèi)用6000例如：培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、買無(wú)形 資產(chǎn)費(fèi)用合計(jì)23700流 動(dòng) 資 金原材料/商品采購(gòu)10.8w場(chǎng)地租金45000員工薪酬48000辦公用品及耗材9000水、電、交通差旅費(fèi)15000其他費(fèi)用合計(jì)22.5w啟動(dòng)資金總計(jì)24.87w單位：萬(wàn)元5.5啟動(dòng)資金來(lái)源單位：萬(wàn)元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東25w100 %私人拆借親屬、朋友%銀行貸款銀行%政府小額貸款政府相關(guān)部門%總計(jì)-%6.0利潤(rùn)預(yù)測(cè)（月）單位：元項(xiàng)目本期金額一、主宮業(yè)務(wù)收入116600力口：其他收入0減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購(gòu)成本36000營(yíng)業(yè)稅金及附加（按5.5%計(jì)算）6413變動(dòng)銷售費(fèi)用

13、銷售提成0邊際貝獻(xiàn)率（）=（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-營(yíng)業(yè) 稅金-銷售提成）/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入63.63%固定銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)6200管理費(fèi)用場(chǎng)地租金15000員工薪酬16000辦公用品及耗材3000水、電、交通差旅費(fèi)5000固定資產(chǎn)折舊1707其他管理費(fèi)用0財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出0二、禾U潤(rùn)總額27280減：所得稅費(fèi)用（按 25%計(jì)算）6820三、凈利潤(rùn)20460備注：?jiǎn)T工薪酬包括 企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計(jì)劃書所提到的員工薪酬都符合該條件；9.0 9.0 附錄9.1附表1:經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表7.0風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)教育機(jī)構(gòu)多而雜，口碑參差不齊打造出行業(yè)品牌，提升信譽(yù)度政策風(fēng)險(xiǎn)學(xué)校對(duì)校內(nèi)

14、補(bǔ)課的推廣打造有影響力的課堂市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)同行惡性競(jìng)爭(zhēng)大力打壓提升信譽(yù)度，保證質(zhì)量技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)師源流動(dòng)用待遇和誠(chéng)意留住優(yōu)秀老師資金風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理者缺乏經(jīng)驗(yàn)，造成決策失誤積極將決策帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)降到最低環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)其他風(fēng)險(xiǎn)注：只需要填寫本企業(yè)涉及到的風(fēng)險(xiǎn)。8.0企業(yè)的愿景快樂(lè)，健康的學(xué)習(xí)環(huán)境尊重，和諧的校園文化卓越，創(chuàng)新的教育品質(zhì)項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)一對(duì)一精英班平均售 價(jià)160160160160160160160160160160160160銷售數(shù) 量1603201601601601603203201601601601602400月銷售 額256005120025600

15、256002560025600512005120025600256002560025600384000一對(duì)五vip班平均售 價(jià)120120120120120120120120120120120120銷售數(shù) 量3203203203203203203203203203203203203840月銷售 額38400384003840038400384003840038400384003840038400384003840046080018人普通班平均售 價(jià)606060606060606060606060銷售數(shù) 量5761152576576576576115211525765765765768640月銷

16、售 額345606912034560345603456034560691206912034560345603456034560518400網(wǎng)絡(luò)教 學(xué)班平均售 價(jià)303030303030303030303030銷售數(shù) 量1001001001001001001001001001001001001200月銷售 額30003000300030003000300030003000300030003000300036000一、主宮業(yè)務(wù)收入1015601617201015601015601015601015601617201617201015601015601015601015601399200力口：其他收

17、入0r 000000000000減：主營(yíng)生產(chǎn)/業(yè)務(wù)成本 采購(gòu)3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w43.2w成本營(yíng)業(yè)稅金及附加（按5.5%計(jì)算）5585.88894.65585.85585.85585.85585.88894.68894.65585.85585.85585.85585.876956變動(dòng)銷 售費(fèi)用銷售提 成0000000000000固定銷 售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)62006200620062006200620062006200620062006200620074400管理費(fèi) 用場(chǎng)地租 金1.5w1.5w1.5w1.5w1.5w1.

18、5w1.5w1.5w1.5w1.5w1.5w1.5w18w員工薪 酬1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w19.2w辦公用 品及耗材3000300030003000300030003000300030003000300030003.6w水、電、交 通差旅費(fèi)5000500050005000500050005000500050005000500050006w固定資 產(chǎn)折舊17071707170717071707170717071707170717071707170720484其他費(fèi) 用237000000000000023700財(cái)務(wù)費(fèi) 用利息

19、支 出0000000000000二、禾U潤(rùn)總額-6991813067.21306713067.213067.269918.369918.313067.213067.213067.213067.230366010632.8.3.2減：所得稅費(fèi)用（按 25%計(jì)算）017479.63266.83266.83266.83266.817479.617479.63266.83266.83266.83266.878573.2三、凈利潤(rùn)10632.852438.89800.49800.49800.49800.452438.852438.89800.49800.49800.49800.4225086.89.2

20、附表2 :第一年度的現(xiàn)金流量表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計(jì)月初現(xiàn)金091074.2145220164727.4184234.8203742.2223249.6277395.4331541.2351048.6370556390063.4現(xiàn) 金 流 入現(xiàn)金銷售 收入1015601617201015601015601015601015601617201617201015601015601015601015601399200應(yīng)收款收 入0000000000000股東投入 現(xiàn)金25000000000000000250000借貸收入0000000000000其它現(xiàn)金 收入00

21、00000000000現(xiàn)金流入小計(jì)351560252794.2246780266287.4285794.8305302.2384969.6439115.4433101.2452608.6472116491623.4現(xiàn)金生產(chǎn)/采 購(gòu)360003600036000360003600036000360003600036000360003600036000432000流 岀銷售提成0000000000000銷售推廣62006200620062006200620062006200620062006200620074400稅金5585.826374.28852.68852.68852.68852.6263

22、74.226374.28852.68852.68852.68852.6155793.2場(chǎng)地租金150001500015000150001500015000150001500015000150001500015000180000員工薪酬160001600016000160001600016000160001600016000160001600016000192000辦公用品 及耗材30003000300030003000300030003000300030003000300036000水、電、交通差旅 費(fèi)5000500050005000500050005000500050005000500050

23、0060000固定資產(chǎn)15000000000000000150000借貸還款 支岀0000000000000其它支岀237000000000000023700現(xiàn)金流岀小計(jì)260485.8107574.282052.682052.682052.682052.682052.6107574.282052.682052.682052.682052.6凈現(xiàn)金流量91074.2145220164727.4184234.8203742.2223249.6277395.4331541.2351048.6370556390063.4409570.8月底現(xiàn)金余額91074.2145220164727.418423

24、4.8203742.2223249.6277395.4331541.2351048.6370556390063.4409570.8備注凈現(xiàn)金流量是指一定時(shí)期內(nèi)，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的流入（收入）減去流出（支出）的余額（凈收入或凈支出），反映了企業(yè)本期內(nèi)凈增加或凈減少的現(xiàn)金。教育培訓(xùn)中心項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書9.3 創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書評(píng)估表模擬公司名稱實(shí)訓(xùn)講師評(píng)估初評(píng)成績(jī)：口 5 4 3 2 1評(píng)估意見(jiàn)：實(shí)訓(xùn)講師簽字日期創(chuàng)業(yè) / 商業(yè)計(jì)劃書市場(chǎng)調(diào)查問(wèn)卷 朋友您好！本次調(diào)查不涉及任何相關(guān)商業(yè)機(jī)密及個(gè)人隱私，有了您的幫助，我們才能更好的為您服務(wù)。祝您學(xué) 習(xí)進(jìn)步，生活愉快！感謝你的參與和支持?。ㄕ?qǐng)?jiān)谀m合的選項(xiàng)處打2）（備注：至少 15題體現(xiàn)重點(diǎn)）您通常會(huì)選擇什么樣的