下載本文檔
版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表拔Cash fl岸ow fore版cast懊現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表暗CASHFLO罷W佰FORECAS把T俺月MONTH般:板月MONTH:疤敖總計(jì)TOTAL骯預(yù)計(jì)襖Est案(把)傲實(shí)際骯A罷ct(辦岸)伴預(yù)計(jì)礙Est哀(白)啊預(yù)計(jì)澳Est襖(霸)愛預(yù)計(jì)岸Est辦(傲)把實(shí)際挨A絆ct(搬阿)藹銷售現(xiàn)金收入哎Cash Sa拔les盎債務(wù)人歸還現(xiàn)金岸Cash fr稗om debt傲ors唉資本投資哀Capital敖 introd柏uced俺收入總額(A)頒Total r敖eceipts懊(A版)拔償付債務(wù)扮Payment凹s 叭to cred凹itors暗薪金、工資襖Salarie凹s,
2、Wage辦s矮房租、地稅、水唉費(fèi)白R(shí)ent, R皚ates, W伴ater靶修理、更新費(fèi)用敖Repairs奧, Renew扒als把保險(xiǎn)費(fèi)翱Insuran礙ce吧電、熱、能源費(fèi)邦用皚Heat, L班ight, P拌ower骯電話費(fèi)案Telepho案ne氨打印、文具費(fèi)跋Printin邦g, Stat胺ionery罷郵寄費(fèi)挨Po奧stage伴專業(yè)服務(wù)費(fèi)頒Profess疤ional f耙ees把資本支出盎Capital瓣 Paymen百ts霸利息費(fèi)用阿Interes邦t charg敖es搬交通費(fèi)靶Transpo敗rt笆增值稅俺V絆alue ad胺ded tax扳其它靶Other八支出總額背(B)霸Total p絆ayments傲(B)鞍現(xiàn)金凈流量埃(A-B)昂Net cas礙h flow(斑A-B)罷期初銀行余額半Opening霸 班bank ba
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 課題申報(bào)書:高校學(xué)位授權(quán)點(diǎn)優(yōu)化調(diào)整的邏輯與策略研究
- 課題申報(bào)書:高階張量時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)建模與預(yù)測(cè)研究
- 課題申報(bào)書:反饋對(duì)青少年努力投入的影響機(jī)制及干預(yù)研究
- 課題申報(bào)書:多重網(wǎng)絡(luò)視域下協(xié)作學(xué)習(xí)的多Agent建模與決策方法研究
- 上海歐華職業(yè)技術(shù)學(xué)院《計(jì)算方法概論》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 17《記金華的雙龍洞》 公開課一等獎(jiǎng)創(chuàng)新教案
- 2025屆高考語文二輪復(fù)習(xí)(河南)-分類突破之題型分析(綜合語用情境下高頻考點(diǎn)的相關(guān)題型與解題策略)
- 上海閔行職業(yè)技術(shù)學(xué)院《跨境電商創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)訓(xùn)》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院《傳播學(xué)理論研究與應(yīng)用》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 品質(zhì)部2021年總結(jié)與計(jì)劃
- 《火力發(fā)電建設(shè)工程機(jī)組調(diào)試技術(shù)規(guī)范》
- 白山市長(zhǎng)白朝鮮族自治縣招聘邊境村穩(wěn)邊固邊公益性崗位人員筆試真題2023
- 交響音樂賞析智慧樹知到期末考試答案2024年
- 義務(wù)教育書法課程標(biāo)準(zhǔn)2023版
- 太平洋保險(xiǎn)入職測(cè)評(píng)題答案
- 《水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)生態(tài)功能評(píng)估方法》
- 陜西省渭南市2023-2024學(xué)年高一上學(xué)期期末生物試題(含答案解析)
- 2024年考研政治真題與答案解析(完整版)
- 公司售后服務(wù)授權(quán)委托書
- 鄉(xiāng)土中國(guó)差序格局
- 公司駕駛員安全駕駛培訓(xùn)
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論