投資發(fā)展建設(shè)公司業(yè)務(wù)流程、對應(yīng)業(yè)務(wù)規(guī)則及表單

1、XX市 XX投資生長建立有限公司各公司業(yè)務(wù)流程、對應(yīng)業(yè)務(wù)規(guī)矩及表單 HYPERLINK l _TOC_250015 1、業(yè)務(wù)招待申請審批流程2 HYPERLINK l _TOC_250014 2、差旅用度報銷審批流程4 HYPERLINK l _TOC_250013 3、汽車用度報銷審批流程6 HYPERLINK l _TOC_250012 4、質(zhì)量問題處置懲罰申請審批流程95、用度報銷審批流程11 HYPERLINK l _TOC_250011 6、質(zhì)料采購申請審批流程13 HYPERLINK l _TOC_250010 7、包裝質(zhì)料采購制度流程15 HYPERLINK l _TOC_250

2、009 8、公章使用申請審批流程17 HYPERLINK l _TOC_250008 9、借款申請審批流程2010、用款申請審批流程2211、付款申請審批流程24 HYPERLINK l _TOC_250007 12、請假申請審批流程26 HYPERLINK l _TOC_250006 13、食堂采購付款申請審批流程2814、財政檔案銷毀審批流程30 HYPERLINK l _TOC_250005 15、毛雞運費付款申請審批流程32 HYPERLINK l _TOC_250004 16、產(chǎn)物退款退款申請34 HYPERLINK l _TOC_250003 17、人為付款申請審批流程3618、車

3、間人為發(fā)放表單審批流程3819、毛鴨付款申請及條約退款申請40 HYPERLINK l _TOC_250002 20、毛鴨代價審批流程4221、汽車用度申請審批流程44 HYPERLINK l _TOC_250001 22、生產(chǎn)車間招聘流程46 HYPERLINK l _TOC_250000 23、班組長培訓(xùn)流程4823、福利領(lǐng)取審批流程5024、辦公用品申領(lǐng)流程5225、質(zhì)料采購申請審批流程5426、文件呈報審批流程5627、外來學(xué)習(xí)申請審批流程5828、代扣檢疫費申請6029、油價調(diào)解通知流程：6230、胴體出成調(diào)解通知流程6431、保價雞條約政策調(diào)解通知流程6632、集會室使用申請流程6

4、832、住宿申請審批流程6933、離職申請審批流程7034、人事變更審批流程7135、檔案借閱申請流程7236、收文審批流程7337、賞罰申請審批流程731、業(yè)務(wù)招待申請審批流程備注：應(yīng)用規(guī)矩流程名稱業(yè)務(wù)招待費審批流程流程編號YWZD流程說明對企業(yè)的招待事務(wù)的審批流程流程表單業(yè)務(wù)招待申請單流程治理部分公司財政部流程文件存案部分公司財政部流程運行范疇公司流程應(yīng)用規(guī)矩序號步調(diào)名稱說明處置懲罰人1提交申請各部分申請人公司各部分2部分領(lǐng)導(dǎo)審核部分賣力人申請人上級（部分內(nèi)）3公司財政審批分公司財政經(jīng)理財政經(jīng)理4公司領(lǐng)導(dǎo)審批分公司總經(jīng)理總經(jīng)理5團體財政團體財政賣力人財政總監(jiān)流程圖開始不同意不同意不同意交提

5、批審?fù)獠邲Q束結(jié)流程表單業(yè)務(wù)招待申請單單號：YWZD-2011-09-001單號： YWZD-2011-09-001申請部分招待時間申請人招待類別外出招待事由客人人數(shù)陪餐人數(shù)招待定額招待所在部分意見審批意見部分確認流程說明招待用度報銷歷程中，申請單必須填寫詳細，審核票據(jù)時，發(fā)票必須是真的，和產(chǎn)生的業(yè)務(wù)相符。2、差旅用度報銷審批流程應(yīng)用規(guī)矩流程名稱差旅費報銷審批流程流程編號CLFY流程說明對企業(yè)的員工出差用度審批流程流程表單差旅用度報銷單流程治理部分公司財政部流程文件存案部分公司財政部流程運行范疇公司流程應(yīng)用規(guī)矩序號步調(diào)名稱說明處置懲罰人1提交申請公司各部分出差人員出差人員2部分領(lǐng)導(dǎo)審核部分賣力

6、人申請人上級（部分內(nèi)）3公司財政審批分公司財政經(jīng)理財政經(jīng)理4公司領(lǐng)導(dǎo)審批分公司總經(jīng)理總經(jīng)理備注：流程圖開始01 提交申請交提同意不同意不同意02部門審批03同意財務(wù)審批批策束結(jié)流程表單差旅 用度報銷單單號： CLFY-2011-09-001申請部分申請人出差日期出差所在出差事由車船費金額住宿費金額炊事補貼費金額電話費金額部分意見審批意見申請部分確認流程說明差旅費的報銷歷程中，部分經(jīng)理審核階段一般沒有問題，只有到財政經(jīng)理那里最為要害，可能報銷時使用的發(fā)票日期不對、有些發(fā)票是假的、票據(jù)粘貼不整齊等出現(xiàn)這些情況， 票據(jù)都將被退回。3、汽車用度報銷審批流程應(yīng)用規(guī)矩流程名稱汽車用度報銷審批流程流程編號Q

7、CFY流程說明對部分經(jīng)理用車用度審批流程流程表單汽車用度報銷單流程治理部分公司財政部序號步調(diào)名稱說明處置懲罰人1提交申請公司各部分2部分領(lǐng)導(dǎo)審核公司財政經(jīng)理3公司領(lǐng)導(dǎo)審批公司總經(jīng)理5部分確認公司各部分流程文件存案部分公司財政部流程運行范疇公司流程應(yīng)用規(guī)矩備注：流程圖開始01 提交申請批策束結(jié)流程表單汽 車 費 用 報 銷 單報銷部分：日期年月日車號司機隨車人：費 用 項 目票據(jù)張數(shù)金額用度說明油票起止日期：月日至月日過路過橋費維修費起止所在：至行駛里程：km至km合計金額（大寫）：小寫￥總經(jīng)理 ：財政審核：申請人：流程說明汽車用度的報銷歷程中，和差旅費的情況一樣。4、質(zhì)量問題處置懲罰申請審批流

8、程應(yīng)用規(guī)矩流程名稱質(zhì)量問題處置懲罰申請審批流程流程編號ZLWTCL流程說明銷售部對客戶提出的質(zhì)量問題及處置懲罰意見的審批流程流程表單產(chǎn)物質(zhì)量問題處置懲罰申請單流程治理部分公司銷售部流程文件存案部分公司銷售部流程運行范疇公司流程應(yīng)用規(guī)矩序號步調(diào)名稱說明處置懲罰人1提交申請公司銷售部2部分領(lǐng)導(dǎo)意見填寫處置懲罰意見申請人上級（公司銷售部）3品管部經(jīng)理意見確認問題品管部經(jīng)理4公司領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理5申請人確認通知客戶公司銷售部備注：流程圖開始交02批部門審批04策領(lǐng)導(dǎo)審批束結(jié)同意05追蹤并反饋06確認并結(jié)束流程表單產(chǎn)物質(zhì) 量問題處置懲罰 申請單申請人申請日期客戶名稱產(chǎn)物質(zhì)量問題問題產(chǎn)物情況數(shù)量、品名規(guī)格、

9、日期處置懲罰意見品管部意見單號： CPZLCL-2011-09-001公司領(lǐng)導(dǎo)意見客戶簽字蓋?。ê炚拢?、用度報銷審批流程A. 應(yīng)用規(guī)矩流程名稱用度報銷審批流程流程編號FYBX流程說明對公司相關(guān)用度審批流程流程表單用度報銷單流程治理部分公司財政部流程文件存案部分公司財政部流程運行范疇公司流程應(yīng)用規(guī)矩備注：序號步調(diào)名稱說明處置懲罰人1提交申請公司各部分2部分領(lǐng)導(dǎo)審核公司財政經(jīng)理3公司領(lǐng)導(dǎo)審批公司總經(jīng)理或廠長5部分確認公司各部分流程圖開始01提交提交申請批策決05結(jié)束結(jié)束流程表單費 用 報 銷 單報銷部分年月日費 用 項 目附件張數(shù)金額用度說明合計金額（大寫）小寫￥總經(jīng)理財政審核申請人6、質(zhì)料采購

10、申請審批流程流程名稱質(zhì)料采購申請審批流程流程編號CLCG流程說明對沒有庫存的辦公物品、原質(zhì)料等的采購申請流程表單簽呈單流程治理部分采購部流程文件存案部分財政部流程運行范疇公司流程應(yīng)用規(guī)矩序號步調(diào)名稱說明處置懲罰人應(yīng)用規(guī)矩1提交申請公司各部分2部分領(lǐng)導(dǎo)審核申請人上級（部分內(nèi)部）3堆棧確認確認沒有物品或很少須實時購庫管進4公司領(lǐng)導(dǎo)審批任何一人通過即可總經(jīng)理或廠長5供給部采購供給部吸收簽呈審批結(jié)果采購部備注：流程圖開始01提交簽呈交提02批部門審批審策決束束結(jié)v流程表單簽呈表單號： QCD-2011-09-001申報部分申報人日期采購物料（名稱、數(shù)量、規(guī)格）部分領(lǐng)導(dǎo)審核堆棧確認公司領(lǐng)導(dǎo)審批采購部確認

11、7、包裝質(zhì)料采購制度流程應(yīng)用規(guī)矩流程名稱包裝質(zhì)料采購制度流程流程編號流程說明對包裝質(zhì)料采購制度流程審批流程表單簽呈，入庫單，出庫單，流程治理部分財政部流程文件存案部分財政部流程運行范疇分公司流程應(yīng)用規(guī)矩序號步調(diào)名稱說明處置懲罰人1提交申請堆棧保管員2簽呈上報堆棧保管員（責(zé)任人）憑據(jù)生產(chǎn)量及庫存情堆棧治理員況，簽呈報生產(chǎn)部經(jīng)理3部分審批生產(chǎn)經(jīng)理4領(lǐng)導(dǎo)審批廠長審批后，報總部采購部審批存案公司領(lǐng)導(dǎo)5堆棧下訂單堆棧保管員6財政審核審核代價財政賣力人7品管驗收憑據(jù)公司查驗尺度驗收，各項指標(biāo)及格后方品管經(jīng)理可入庫8堆棧收支庫堆棧治理員9質(zhì)量反饋對使用情況進行反饋車間相關(guān)人員備注：流程圖開始01交提交申請?zhí)?/p>

12、不同意不同意事后反饋采購需求02部門審核質(zhì)量反饋03同意領(lǐng)導(dǎo)審批策決束結(jié)束結(jié)流程表單xx簽呈表單號：受文者：部分：呈送者：日期主旨： 說明：呈送者：高一級主管：高二級主管：高三級主管：入庫單供貨單元編碼年月日類別名稱數(shù)量單價金額備注保管聯(lián)品管：合計金額客戶:保管:出庫單供貨單元編碼名稱數(shù)量單價年金額月日類別備注保管聯(lián)品管：合計金額客戶:保管:D 流程說明8、公章使用申請審批流程應(yīng)用規(guī)矩流程名稱公章使用申請審批流程流程編號流程說明對企業(yè)公章的使用和外帶的審批流程流程表單公章使用申請單流程治理部分公司辦公室流程文件存案部分公司辦公室流程運行范疇公司內(nèi)部流程應(yīng)用規(guī)矩序號步調(diào)名稱說明處置懲罰人1提交申

13、請相關(guān)使用人公司各部室2部分領(lǐng)導(dǎo)審核部分賣力人申請人上級（部分）3公司領(lǐng)導(dǎo)審批公司總經(jīng)理總經(jīng)理4辦公室確認確認使用情況辦公室主任備注：流程圖開始01交提交申請批策決結(jié)束束結(jié)流程表單公章使用申請單單號：申請科室申請人申請時間公章使用方法用印/外帶使用事由部分意見公司領(lǐng)導(dǎo)意見辦公室確認辦公室確實使用情況流程說明9、借款申請審批流程應(yīng)用規(guī)矩流程名稱借款申請審批流程流程編號流程說明對企業(yè)出差人借款審批流程，低于2000 元的不予借款流程表單借款單流程治理部分公司財政部流程文件存案部分公司財政部流程運行范疇公司內(nèi)部流程應(yīng)用規(guī)矩序號步調(diào)名稱說明處置懲罰人提交申請公司借款人員部分領(lǐng)導(dǎo)審核部分賣力人申請人上級

14、（部分）公司財政審批審核報銷票據(jù)的真實性，有效性，正當(dāng)性財政經(jīng)理公司領(lǐng)導(dǎo)審批企業(yè) 10000 元以內(nèi)借款，由總經(jīng)理簽批總經(jīng)理備注：流程圖開始01 提交申請交02批部門審核策決束結(jié)流程表單借款單日期：年月日借款用途金額大寫小寫￥1、借款額不得凌駕公司劃定財政審批 總經(jīng)理簽批 限額上次借款金額 借款人 2、借款須經(jīng)財政審核后報總經(jīng)理簽批3、出差返來三日內(nèi)必須結(jié)賬4、以前借款未清， 禁絕再借款D.流程說明：10000 元以上借款必須書面簽呈財政總監(jiān)和總裁簽批；非經(jīng)營性借款全部由總裁簽批。10、用款申請審批流程A. 應(yīng)用規(guī)矩流程名稱用款申請審批流程流程編號014563流程說明用款人用途的審批流程流程表

15、單用款問題處置懲罰申請單流程治理部分部分流程文件存案部分財政部分流程運行范疇財政部流程應(yīng)用規(guī)矩序號步調(diào)名稱說明處置懲罰人1提交申請用款人2部分領(lǐng)導(dǎo)意見填寫處置懲罰意見申請人上級（團體銷售部）5團體領(lǐng)導(dǎo)審批任何一人通過即可總經(jīng)理或董事長6通知見告結(jié)果各廠財政經(jīng)理備注：B 流程圖開始01 提交申請交02批部門審核策結(jié)束束結(jié)C 流程表單用款申報單單號： CLCG-2011-07-001申請部分用款申請日期人用款用途金額：部分領(lǐng)導(dǎo)審核團體領(lǐng)導(dǎo)審批11、付款申請審批流程A. 應(yīng)用規(guī)矩流程名稱付款申請審批流程流程編號流程說明對企業(yè)質(zhì)料供給商的付款申請流程、對養(yǎng)殖戶毛鴨付款審批流程流程表單(1) 付款申請單

16、、(2) 毛鴨付款申請單流程治理部分公司財政部流程文件存案部分公司財政部流程運行范疇公司內(nèi)部流程應(yīng)用規(guī)矩序號步調(diào)名稱說明處置懲罰人1提交申請原料部結(jié)算員堆棧保管原料結(jié)算員、堆棧保管2部分領(lǐng)導(dǎo)審核部分賣力人申請人上級（部分）3公司財政審批財政經(jīng)理4公司領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理備注：流程圖開始01 提交申請交02批部門審核策結(jié)束束核同意審生產(chǎn)核算員填請寫申請申生產(chǎn)經(jīng)理審核核審批審不同意不同意不同意財務(wù)經(jīng)理審核總經(jīng)理審批策付款并結(jié)束決流程表單人為付款申請單單號： GZFK-2011-申請理由金額￥：申請人：生產(chǎn)部經(jīng)理審核： 財政經(jīng)理審核：總經(jīng)理審批：流程名稱車間人為發(fā)放審批流程流程編號GZFF流程說明車間人為

17、發(fā)放的審批流程流程表單車間人為發(fā)放審批流程治理部分財政部流程文件存案部分財政流程運行范疇財政、生產(chǎn)流程應(yīng)用規(guī)矩序號步調(diào)名稱說明處置懲罰人1提交申請2生產(chǎn)部申請人上級（部分）3財政部4總經(jīng)理確認發(fā)放備注：18、車間人為發(fā)放表單審批流程A. 應(yīng)用規(guī)矩備注：流程圖車間工資發(fā)放流程申請部門提交申請財務(wù)部不同意總經(jīng)理不同意生產(chǎn)經(jīng)理請申同意財務(wù)審核核審?fù)饪偨?jīng)理策決同意確認支付束結(jié)流程表單：X月份人為發(fā)放匯總單元：新沂市大地農(nóng)業(yè)生長有限公司元小我私家所得部分考核人為生活補貼養(yǎng)老保險稅實際發(fā)放金額1提交申請原料結(jié)算員按日期作籌劃付款原料結(jié)算員2部分領(lǐng)導(dǎo)審核原料經(jīng)理審核申請人上級（部分內(nèi)）3財政部審批財政經(jīng)理

18、4總經(jīng)理確認總經(jīng)理車間合計金額總經(jīng)理：D流程說明：財政審核：生產(chǎn)審核：制表：由車間核算員憑據(jù)員工計件及系數(shù)作出人為，經(jīng)理復(fù)審，最后由總經(jīng)理簽批支付。由生產(chǎn)部經(jīng)理審核確認， 再經(jīng)財政19、毛鴨付款申請及條約退款申請A. 應(yīng)用規(guī)矩流程名稱毛鴨付款申請及條約押金退款申請流程編號MYFK流程說明毛鴨付款申請及條約押金退款流程表單毛鴨付款申請單流程治理部分原料部、財政部流程文件存案部分財政部流程運行范疇原料、財政流程應(yīng)用規(guī)矩序號步調(diào)名稱說明處置懲罰人備注：流程圖毛鴨付款申請及合同退款申請原料部財務(wù)部總經(jīng)理填寫申請單不同意不同意原料經(jīng)理請申同意財務(wù)經(jīng)理核審?fù)饪偨?jīng)理策同意決財務(wù)付款并結(jié)束束結(jié)流程表單新沂市

19、大地農(nóng)業(yè)生長有限公司毛鴨付款申請單 NO.XXXXX制單日期姓名賬號重量金額包管金其他實付金額合計總經(jīng)理：財政經(jīng)理：原料經(jīng)理：制單：退毛鴨條約押金付款申請新沂市大地農(nóng)業(yè)生長有限公司序號養(yǎng)殖戶日期賬號付款金額（元）備注合計總經(jīng)理：財政經(jīng)理：原料經(jīng)理：制單：流程說明首先有原料結(jié)算員憑據(jù)付款期限4-6 天做付款籌劃，再由部分經(jīng)理審核，然后將結(jié)算票據(jù)遞交財政審核，待審核確認后，最后送由總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后票據(jù)送交財政付款。20、毛鴨代價審批流程A 應(yīng)用規(guī)矩流程名稱毛鴨代價審批流程流程編號流程說明毛鴨接納代價的流程審批流程表單毛鴨接納代價申請單流程治理部分財政部流程文件存案部分財政部流程運行范疇分公

20、司流程應(yīng)用規(guī)矩序號步調(diào)名稱說明處置懲罰人1提交申請憑據(jù)當(dāng)日接納代價填寫接納人員2部分審批落實代價原料經(jīng)理3領(lǐng)導(dǎo)審批廠長審批后，公司領(lǐng)導(dǎo)4執(zhí)行毛鴨宰殺后結(jié)賬結(jié)算員備注：流程圖毛鴨回收價格申請單回收部原料經(jīng)理公司領(lǐng)導(dǎo)原料結(jié)算開始提交申請交提不同意不同意不同意同意原料審批批審?fù)忸I(lǐng)導(dǎo)審批策決同意原料結(jié)算續(xù)重束結(jié)C。流程表單原料客戶：所在：接納日期：接納代價：備注：廠長：原料經(jīng)理：制單：21、汽車用度申請審批流程A. 應(yīng)用規(guī)矩流程名稱汽車費報銷審批流程流程編號QCFY流程說明對部分經(jīng)理用車用度審批流程流程表單汽車用度報銷單流程治理部分流程文件存案部分公司財政部流程運行范疇公司財政部公司流程應(yīng)用規(guī)矩備注：毛鴨接納代價申請單序號步調(diào)名稱說明處置懲罰人1提交申請公司各部分2部分領(lǐng)導(dǎo)審核公司財政經(jīng)理3公司領(lǐng)導(dǎo)審批公司總經(jīng)理5部分確認公司各部分填寫汽車費用單請申批審?fù)獠邲Q束結(jié)流程表單汽車用度報銷單單號： QCFY-2011-08-001申請部分申請人所屬日期隨車人過路過橋費金額加油費金額租車費金額部分意見審批意見申請部分確認22、生產(chǎn)車間招聘流程備注：A 應(yīng)用規(guī)矩流程名稱生產(chǎn)車間招聘流程流程編號流程說明對企業(yè)車