白酒釀造機(jī)器人項目管理手冊（參考）

1、泓域/白酒釀造機(jī)器人項目管理手冊白酒釀造機(jī)器人項目管理手冊xxx投資管理公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc111551274 一、 項目概況 PAGEREF _Toc111551274 h 3 HYPERLINK l _Toc111551275 二、 規(guī)劃干系人管理 PAGEREF _Toc111551275 h 5 HYPERLINK l _Toc111551276 三、 識別干系人 PAGEREF _Toc111551276 h 8 HYPERLINK l _Toc111551277 四、 制定預(yù)算 PAGEREF _Toc111551277 h 1

2、0 HYPERLINK l _Toc111551278 五、 估算成本 PAGEREF _Toc111551278 h 14 HYPERLINK l _Toc111551279 六、 公司簡介 PAGEREF _Toc111551279 h 18 HYPERLINK l _Toc111551280 七、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc111551280 h 19 HYPERLINK l _Toc111551281 八、 深入推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型 PAGEREF _Toc111551281 h 21 HYPERLINK l _Toc111551282 九、 必要性分析 PAGEREF _To

3、c111551282 h 22 HYPERLINK l _Toc111551283 十、 投資估算及資金籌措 PAGEREF _Toc111551283 h 22 HYPERLINK l _Toc111551284 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc111551284 h 24 HYPERLINK l _Toc111551285 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc111551285 h 25 HYPERLINK l _Toc111551286 流動資金估算表 PAGEREF _Toc111551286 h 27 HYPERLINK l _Toc111551287 總投資及構(gòu)成一覽

4、表 PAGEREF _Toc111551287 h 28 HYPERLINK l _Toc111551288 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc111551288 h 29 HYPERLINK l _Toc111551289 十一、 進(jìn)度計劃 PAGEREF _Toc111551289 h 30 HYPERLINK l _Toc111551290 項目實施進(jìn)度計劃一覽表 PAGEREF _Toc111551290 h 30項目概況（一）項目基本情況1、承辦單位名稱：xxx投資管理公司2、項目性質(zhì)：擴(kuò)建3、項目建設(shè)地點(diǎn)：xxx4、項目聯(lián)系人：毛xx（二）主辦單位基本情況公司滿

5、懷信心，發(fā)揚(yáng)“正直、誠信、務(wù)實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質(zhì)的需求。公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權(quán)、組織制度、工作制度，進(jìn)一步規(guī)

6、范廠務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進(jìn)一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準(zhǔn)實施培訓(xùn)，努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)，在“夢想、責(zé)任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)隊能力建設(shè)，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。（三）項目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xxx，占地面積約17.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通

7、便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）項目總投資及資金構(gòu)成本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資7415.37萬元，其中：建設(shè)投資5441.59萬元，占項目總投資的73.38%；建設(shè)期利息65.40萬元，占項目總投資的0.88%；流動資金1908.38萬元，占項目總投資的25.74%。（五）項目資本金籌措方案項目總投資7415.37萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx投資管理公司計劃自籌資金（資本金）4746.15萬元。（六）申請銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額2669.22萬元。（七）項目預(yù)期經(jīng)

8、濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)1、項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：16000.00萬元。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：12917.39萬元。3、項目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：2253.94萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：22.07%。5、全部投資回收期（Pt）：5.62年（含建設(shè)期12個月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：6529.05萬元（產(chǎn)值）。（八）項目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運(yùn)營共需12個月的時間。規(guī)劃干系人管理規(guī)劃干系人管理是基于對干系人需要、利益及對項目成功的潛在影響的分析，制定合適的管理策略，以有效地調(diào)動干系人參與整個項目生命周期的過程。其結(jié)果就是規(guī)劃一

9、份為與項目干系人的互動提供可操作的計劃，以支持項目的最終利益訴求。規(guī)劃干系人管理工作過程：分析項目的目標(biāo)、活動和結(jié)果將如何影響干系人。分析干系人對項目的目標(biāo)、活動和結(jié)果帶來的影響可能會有什么樣的反應(yīng)或者期望。分析什么樣的管理策略會利于有效調(diào)動干系人參與項目，或者引導(dǎo)干系人對項目產(chǎn)生正面影響。將這種管理策略具體化到可操作管理活動，形成干系人管理計劃。干系人管理計劃通常應(yīng)包括以下內(nèi)容：關(guān)鍵干系人所需要的參與程度和當(dāng)前參與程度；干系人變更的范圍和影響；干系人之間的相互關(guān)系；項目現(xiàn)階段干系人的溝通需求；需要分發(fā)給干系人的信息；分發(fā)相關(guān)信息的理由，以及可能對干系人參與所產(chǎn)生的影響；向干系人分發(fā)所需信息的

10、安排：干系人管理計劃優(yōu)化和更新的過程。持領(lǐng)導(dǎo)及支持立場的干系人大多是項目直接參與者，他們需要時刻關(guān)注項目的進(jìn)展情況，特別是當(dāng)發(fā)現(xiàn)項目偏離預(yù)期目標(biāo)時，或?qū)椖啃枨蟀l(fā)生變化時，都需要和項目組溝通。項目組和項目干系人之間必須有某種約定的固定渠道，以便于雙方通過溝通共同應(yīng)對項目進(jìn)行中的各種情況，這包括：項目中間出現(xiàn)了重大問題，威脅到項目目標(biāo)的實現(xiàn)，而這一問題又可能無法在項目內(nèi)部解決，需要提交到項目干系人層面進(jìn)行分析和協(xié)商，提出相應(yīng)的解決措施和辦法。由于項目實施活動的原因，使得預(yù)先約定的項目目標(biāo)無法達(dá)成，從而導(dǎo)致項目變更。最常見的是進(jìn)度拖延，費(fèi)用超支。這些變更必須得到干系人的認(rèn)可和批準(zhǔn)。項目干系人由于某

11、種原因需要對預(yù)定的項目目標(biāo)提出新的要求，導(dǎo)致項目變更。項目組需要對變更的可行性及影響進(jìn)行評估，提出新的項目計劃供干系人最終決策。項目中對干系人的管理大多是多方參與的正式溝通活動，所以是通過定期舉行各個干系人參加的項目狀態(tài)評審會，進(jìn)行項目狀態(tài)通報以及對項目重大目標(biāo)進(jìn)行決策來實施的。而對一些重大的突發(fā)事件，在進(jìn)行應(yīng)對處理的時候，也會邀請相關(guān)的干系人參與決策，這是項目問題解決會議。在一些項目中，相關(guān)干系人也會要求對關(guān)鍵性的技術(shù)問題進(jìn)行評審。干系人管理的內(nèi)容雖然大多數(shù)都是以定期的信息溝通形式展開，但其所包含的實質(zhì)內(nèi)涵要比僅僅改善溝通廣泛得多。其核心目標(biāo)是在項目團(tuán)隊和干系人之間建立并維護(hù)良好的、有利于項

12、目目標(biāo)的關(guān)系環(huán)境。隨著項目的進(jìn)展，干系人及其參與項目的程度可能發(fā)生變化，因此規(guī)劃干系人管理也是一個反復(fù)定期開展的過程。大多數(shù)情況下，干系人管理計劃具有某種敏感性內(nèi)容，所以項目經(jīng)理應(yīng)該注意對干系人管理計劃內(nèi)容可能帶來的負(fù)面影響采取恰當(dāng)?shù)念A(yù)防措施。例如，需要限定相關(guān)指定人員可以接觸到干系人管理計劃的目標(biāo)和內(nèi)容。識別干系人干系人是指那些對項目目標(biāo)、活動或結(jié)果有影響的個人、群體和組織。這種影響可以是直接的，也可以是間接的。例如，項目直接參與各方就是最直接的利益相關(guān)者。但是也有很多受到間接影響的相關(guān)者。例如，一個建筑施工項目周圍的居民。這種影響施加的方式可以是主動性的，也可以是被動性的。但只要有影響，就

13、可能產(chǎn)生反作用力，也會因此傳遞到項目本身上來，影響項目的決策。例如，一個經(jīng)常加班的項目團(tuán)隊，其家屬成員就屬于間接被動影響的干系人。而這種影響如果過度，就可能造成團(tuán)隊成員由于家屬要求而離開項目工作的負(fù)面作用。識別干系人活動的難點(diǎn)不在于關(guān)注直接的、有主動性影響的干系人角色，因為他們很難被忽視。重點(diǎn)在于那些間接的、可能受到被動影響的干系人，因為他們很容易被忽視。但屬于這一范疇的干系人范圍有可能很難清晰界定，一個建議的基本原則是：識別那些由于受到項目目標(biāo)、過程或者結(jié)果影響，而因此會對項目有效實施反作用影響的個人、群體或者組織。通俗來說就是，如果項目影響了他，他可以有效地反作用于項目，那你需要一開始就把

14、他劃歸到項目干系人范圍內(nèi)實施管理。識別干系人過程可以借用一些結(jié)構(gòu)化方法來進(jìn)行干系人分析，也可以組織有經(jīng)驗的專家來做判斷?？梢宰裱韵虏襟E：步驟一：識別全部潛在項目干系人及其相關(guān)信息，如他們所在的組織、角色、利益、需求、專業(yè)知識、影響力等。一般來說，干系人，識別可以是一個迭代的過程。先從容易界定的關(guān)鍵干系人開始，如項目發(fā)起人、項目經(jīng)理和客戶，通過對已識別的干系人進(jìn)行訪談，基于此來識別其他干系人，不斷擴(kuò)充干系人名單，直至列出全部潛在干系人。步驟二：以全部潛在干系人名單為基礎(chǔ)，分析每個干系人可能的影響或支持，按照某種模型進(jìn)行相似性分類，以便制定相應(yīng)的管理策略。步驟三：評估關(guān)鍵干系人對不同情況，可能會

15、出現(xiàn)的反應(yīng)或者應(yīng)對，并以此策劃如何對他們施加影響來獲得他們的支持，或是減輕他們的潛在負(fù)面影響。這類分類模型大多采用二維矩陣模型，分別基于2個不同因素的維度進(jìn)行分類?？梢钥紤]以下幾種情況：權(quán)力一利益：根據(jù)干系人的職權(quán)或權(quán)力大小，以及對項目結(jié)果的關(guān)注程度高低進(jìn)行分類。權(quán)力一影響：根據(jù)干系人的職權(quán)或權(quán)力大小，以及對主動參與影響項目的程度高低進(jìn)行分類。影響一作用：根據(jù)干系人主動參與影響項目的程度高低，以及改變項目計劃或執(zhí)行能力的強(qiáng)弱進(jìn)行分類。在項目進(jìn)行當(dāng)中，干系人列表可能會根據(jù)項目實際執(zhí)行的情況而發(fā)生變更。例如，某些干系人的重要性可能并不如初期預(yù)期的那樣高，從而可以降低其應(yīng)對的優(yōu)先級。而隨著項目的逐步

16、深入，某些干系人則會被新識別出來，而相應(yīng)的應(yīng)對策略也需要及時進(jìn)行調(diào)整。制定預(yù)算“凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢?！鳖A(yù)算最基本的一個作用就是對未來進(jìn)行規(guī)劃，安排有限的資源投入到最關(guān)鍵的事情上。很多公司是忽視預(yù)算的作用的。雖然其口頭上也認(rèn)可“企業(yè)資源是有限的”，但是行為卻是按照“企業(yè)資源是無限的”假設(shè)工作的：任何決策都是憑直覺作出的，不在整體上進(jìn)行優(yōu)先級排列，不在項目上作出取舍，不在有限的資源之間作出平衡。最終企業(yè)就會陷入看起來很多事情都有希望，但沒有一件事情可以做好的境地。預(yù)算還和組織的管理方式緊密相關(guān)。預(yù)算計劃反映了項目后續(xù)的活動計劃，如果預(yù)算被批準(zhǔn)和認(rèn)可，項目經(jīng)理就應(yīng)該得到有效的授權(quán)，在預(yù)算之內(nèi)安排和

17、執(zhí)行相關(guān)的項目活動。如果企業(yè)不重視預(yù)算，就意味著每一件后續(xù)項目活動需要的資源投入都可能被管理層重新進(jìn)行評估，降低了項目的執(zhí)行效率。一般來說，在強(qiáng)矩陣型或項目型組織中，項目經(jīng)理擁有較大的權(quán)力來制定預(yù)算，并且被授權(quán)按照預(yù)算來安排資源。綜合來說，項目制定預(yù)算有三大作用：第一，項目制定預(yù)算是按照計劃對項目資源進(jìn)行分配，用以保證各項項目工作能夠獲得所需要的各種資源，并使資源得到充分利用，提高資源的使用效率。第二，項目制定預(yù)算也是一種控制機(jī)制。項目制定預(yù)算作為項目各項具體工作的全部成本定額，是度量項目各項工作在實際實施過程中資源使用數(shù)量和效率的標(biāo)準(zhǔn)，項目工作所花費(fèi)的實際成本應(yīng)該盡量在預(yù)算成本的限度以內(nèi)。必

18、須在完成項目目標(biāo)的前提下盡可能節(jié)約資源，嚴(yán)格控制資源的使用。另外也要看到，由于項目在實施過程中會面臨種種不確定性，還可能遇到很多不可預(yù)測的事件，項目實際成本偏離項目預(yù)算計劃也是難免的，因此需要根據(jù)實際情況，對項目各項工作的成本預(yù)算進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。第三，項目制定預(yù)算為項目管理者監(jiān)控項目施工進(jìn)度提供了一把標(biāo)尺。項目費(fèi)用總要和一定的施工進(jìn)度相聯(lián)系，在項目實施的任何時點(diǎn)上，都應(yīng)該有確定的預(yù)算成本支出。根據(jù)項目預(yù)算成本的完成情況和完成這些預(yù)算成本所消耗的實際工期，并與完成同樣的預(yù)算成本額的計劃工期相比較，項目管理者可以及時掌握項目的進(jìn)度情況。如果制定預(yù)算和項目進(jìn)度沒有聯(lián)系，那么管理者就有可能忽視一些潛在

19、的危險情況。例如，實際實施費(fèi)用已經(jīng)超過了項目進(jìn)度所對應(yīng)的成本預(yù)算，但是還沒有超出項目的總預(yù)算，從而有可能因偏差的日積月累最終造成項目的失敗。（一）制定成本預(yù)算的方法制定項目預(yù)算的實質(zhì)就是為WBS的每一項活動分配資源。我們知道，WBS是一個樹型結(jié)構(gòu)，上層節(jié)點(diǎn)的工作范圍是其下層節(jié)點(diǎn)范圍之和。最底層的葉子節(jié)點(diǎn)代表了項目實施最基本的活動。實施這些活動都需要資源，而制定預(yù)算就是預(yù)先對這些資源作出計劃和安排。項目可以采用兩種方式來進(jìn)行預(yù)算制定工作：自上而下和自下而上。所謂“自上而下”，就是項目經(jīng)理先將項目的總預(yù)算分配給下一級的工作單元，再由下一級細(xì)化到次下一級。如此循環(huán)直到每個活動都被分配了一定的預(yù)算。而

20、“自下而上”則正好相反，先由一線人員估計出每個活動所需要的預(yù)算，然后逐級向上匯總，最終得到項目的總預(yù)算。兩種預(yù)算制定方法各有利弊。“自上而下”的方法可以確保預(yù)先分配的總預(yù)算不會被“超支”，但在分配上卻可能“官僚”，產(chǎn)生計劃和實際之間的偏差，從而使得一線執(zhí)行人員得不到足夠的資源完成計劃。如果采用“自下而上”的方法，大多數(shù)一線人員由于過分擔(dān)心不確定性因素的影響，會有意地超額估計所需要的資源來緩沖風(fēng)險，這就導(dǎo)致“自下而上”的方法往往會產(chǎn)生超出期望的總預(yù)算。因此，大多數(shù)組織會混合采用“自上而下”和“自下而上”兩種方法。一方面可以控制總預(yù)算不超支，另一方面也綜合考慮來自一線人員的實際需求。無論怎樣，制定

21、預(yù)算的過程都體現(xiàn)出參與各方進(jìn)行利益博奔和均衡的過程。具體預(yù)算的內(nèi)容，首先需要考慮項目的直接成本，例如完成項目活動所需要的物質(zhì)資源、人力資源等；其次要考慮的是項目需要外購的產(chǎn)品或者服務(wù)的支出；再次是需要被攤銷的間接成本；最后是項目為了應(yīng)付意外和風(fēng)險所需要準(zhǔn)備的風(fēng)險準(zhǔn)備金和風(fēng)險儲備金。它們的意義將在第9章中講述。（二）成本基準(zhǔn)計劃制定預(yù)算過程最重要的輸出就是成本基準(zhǔn)計劃。當(dāng)我們把預(yù)算分配到WBS的每一項活動上，并且加入進(jìn)度計劃的時間因素時，就可以得到一幅累計花費(fèi)的成本和進(jìn)度之間的關(guān)系圖。所謂成本基準(zhǔn)計劃，就是按時間進(jìn)行分段的費(fèi)用預(yù)算計劃（費(fèi)用線），可用來測量和監(jiān)督項目成本的實際發(fā)生情況，并能夠很好

22、地將成本與進(jìn)度聯(lián)系起來，是按時間對項目成本支出進(jìn)行控制的重要依據(jù)。成本基準(zhǔn)計劃一般有兩種表示方法：直方圖表示法和S形曲線表示法。項目的任何一項活動都需要資源支持，即項目的工作范圍和成本是有關(guān)系的，花費(fèi)了成本就意味著相應(yīng)的工作完成了。在理想情況下，當(dāng)所有預(yù)算都花費(fèi)完了，就意味著完成了項目的所有工作，也應(yīng)該產(chǎn)生了項目的最終交付物。從這個層面上看，衡量項目的成本花費(fèi)就可以得到項目的范圍進(jìn)展信息。估算成本項目估算成本是指為了實現(xiàn)項目目標(biāo)，完成項目的各項活動，預(yù)估完成項目各工作所需資源（人、材料、設(shè)備等）費(fèi)用的近似值。通過成本估算可以幫助項目干系人對完成項目所需要的投入有一個近似的了解，用以評價項目是否

23、可行，并以此為基礎(chǔ)批準(zhǔn)所需資源。項目有充足的資源是其成功的一個重要條件，而批準(zhǔn)項目總預(yù)算的一個輸入條件就是估算成本的結(jié)果。最初的估算成本大多是由項目實施者來進(jìn)行的。既然是對未來進(jìn)行估計，就一定會存在高估或者低估的可能。但對實施者來說，顯然高估有利。這就導(dǎo)致進(jìn)行估算成本的基層管理者大多會有意過高估計工作所需的資源要求，來獲得足夠的風(fēng)險緩沖。而作為高層管理者通常也并不信任基層管理者匯報上來的估算結(jié)果，所以最終被批準(zhǔn)的結(jié)果往往是上下級之間的一種平衡。項目成本估算的過程或多或少都和過去所積累的經(jīng)驗有關(guān)。這種經(jīng)驗可能來自個人、企業(yè)過去的積累。根據(jù)所依賴的數(shù)據(jù)來源不同，有4種常用的估算方法：類比估計法、參

24、數(shù)模型法、自下而上估計法、計算工具輔助法。類比估計法，顧名思義，就是同以往的類似已執(zhí)行的項目進(jìn)行類比而得出的當(dāng)前項目的成本估計。它實質(zhì)上是一種專家判斷法，是一種自上而下的估計法，基本操作步驟是：首先，由項目的上層管理人員收集以往類似項目的有關(guān)歷史資料，會同有關(guān)成本專家對當(dāng)前項目的總成本進(jìn)行估計；其次，將估計結(jié)果按照項目工作分解結(jié)構(gòu)圖的層次傳遞給下一層管理人員，在此基礎(chǔ)上，他們對自己所負(fù)責(zé)的工作的費(fèi)用進(jìn)行估計；最后，繼續(xù)向下一層管理人員傳遞他們的估計信息，直至項目基層人員。這種方法的優(yōu)點(diǎn)是簡單易行，花費(fèi)少，當(dāng)項目的詳細(xì)資料難以得到時，這是一種估計項目總成本的行之有效的方法。但是這種方法也有局限性

25、：由于項目具有獨(dú)特性和一次性的特點(diǎn)，在實際中，不存在完全相同的兩個項目，因此估算的準(zhǔn)確性也較低。當(dāng)估定的項目總成本沿工作分解結(jié)構(gòu)圖逐級向下分配時，可能會出現(xiàn)下層管理人員認(rèn)為成本不足而難以完成任務(wù)的情況，但是礙于地位和權(quán)力的威嚴(yán)，他們可能不會及時和主動向上層管理者提出問題，導(dǎo)致項目在運(yùn)行時出現(xiàn)困難。但是當(dāng)以往的項目與目前的項目不僅在形式上而且在實質(zhì)上相同時，類比估計法還是比較可靠和實用的。參數(shù)模型法是利用項目的特性參數(shù)建立數(shù)學(xué)模型來估計項目成本的方法，它實質(zhì)上是一組項目成本估計的經(jīng)驗關(guān)系式，通過這組關(guān)系式可以對項目總成本作出一個近似估計。由于參數(shù)模型法只對影響項目總成本變化程度最大的成本變量進(jìn)行

26、估計，而不考慮一些細(xì)節(jié)性費(fèi)用因素，因此對于一些復(fù)雜的大型項目，往往可以利用參數(shù)模型法中的經(jīng)驗公式作出相當(dāng)簡明的估計。顯然，建立的模型和一定的工程技術(shù)領(lǐng)域是高度相關(guān)的。無論是費(fèi)用模型還是模型參數(shù)，其形式是各式各樣的，如果其模型依賴于歷史信息，那么模型參數(shù)容易數(shù)量化，而且模型應(yīng)用僅涉及項目范圍的大小，通常是比較可靠的。采用這種估計方法時，要注意一定要建立一個合適的模型，這對于保證成本估計結(jié)果的準(zhǔn)確性是至關(guān)重要的。為了保證項目成本模型的適用性，在建立成本模型時，要著重考慮以下幾點(diǎn)：保證建立參數(shù)模型時所參考的歷史信息的準(zhǔn)確性。模型中的一些重要參數(shù)必須量化處理。根據(jù)項目的實際情況，對參數(shù)模型可按適當(dāng)?shù)谋?/p>

27、例調(diào)整。自下而上估計法是利用項目工作分解結(jié)構(gòu)圖，先由基層管理人員估計出每個工作單元的費(fèi)用，再將各個工作單元的成本自下而上逐級累加，交給項目的高層管理者，最后由高層管理者進(jìn)行匯總并估計出項目的總成本。由于基層管理者是項目資源的直接使用者，用這種方法進(jìn)行成本估計得到的結(jié)果很詳細(xì)，比其他方式更為準(zhǔn)確。但實際操作起來十分耗時，成本估計工作本身也需要較多的經(jīng)費(fèi)支持。隨著計算機(jī)技術(shù)和軟件技術(shù)的不斷發(fā)展，出現(xiàn)了很多項目管理軟件，利用這些軟件，人們通過直接輸入項目成本的有關(guān)數(shù)據(jù)或者自定義項目成本函數(shù)，就能夠非常方便快捷地得到項目成本的估計結(jié)果。目前一些項目管理軟件和電子表格軟件被廣泛用于項目成本的估計?？傮w來

28、說，上述四種估計方法都是通過某種形式來借用以前的經(jīng)驗：類比估計法：專家和項目管理者個人的經(jīng)驗。參數(shù)模型法：業(yè)界的經(jīng)驗經(jīng)過總結(jié)、歸納、建模得以應(yīng)用。自下而上估計法：實施者個體的經(jīng)驗。計算工具輔助法：將模型通過計算機(jī)軟件得以應(yīng)用。公司簡介（一）公司基本信息1、公司名稱：xxx投資管理公司2、法定代表人：毛xx3、注冊資本：1150萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2012-11-107、營業(yè)期限：2012-11-10至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx（二）公司簡介公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會

29、組織，并通過明確職工代表大會各項職權(quán)、組織制度、工作制度，進(jìn)一步規(guī)范廠務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進(jìn)一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準(zhǔn)實施培訓(xùn)，努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)，在“夢想、責(zé)任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)隊能力建設(shè)，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析著眼建設(shè)“兩先區(qū)”的奮斗目標(biāo)，到

30、2020年，初步建成東北亞國際航運(yùn)中心、國際物流中心、國際貿(mào)易中心、區(qū)域性金融中心和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)；率先實現(xiàn)大連老工業(yè)基地全面振興，率先全面建成小康社會。經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。經(jīng)濟(jì)實力大幅躍升，經(jīng)濟(jì)保持中高速增長，在提高發(fā)展的平衡性、包容性和可持續(xù)性的基礎(chǔ)上，地區(qū)生產(chǎn)總值比2010年翻一番，邁入萬億城市行列。經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，服務(wù)業(yè)占比進(jìn)一步提升，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐加快，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟(jì)的支撐作用明顯增強(qiáng)。民生福祉持續(xù)改善。城鄉(xiāng)居民生活質(zhì)量全面提升。城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年翻一番以上，收入差距縮小，中等收入人口比重明顯擴(kuò)大。就業(yè)、教育、文化、醫(yī)療、社保、住房等公共服務(wù)體系健全，就業(yè)比較充

31、分，城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險水平穩(wěn)步提高。食品安全水平顯著提高，成為國家食品安全城市。全面創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展。創(chuàng)新成為引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展第一動力。企業(yè)創(chuàng)新主體地位和主導(dǎo)作用增強(qiáng)，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值保持較快增長。全市研究與試驗發(fā)展經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度、科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率、每萬人發(fā)明專利擁有量指標(biāo)水平大幅提升，力爭進(jìn)入沿海發(fā)達(dá)城市領(lǐng)先行列。開放合作不斷深化。面向東北亞區(qū)域開放合作戰(zhàn)略高地建設(shè)取得積極進(jìn)展。大連東北亞國際貿(mào)易中心核心功能基本形成，大連東北亞國際航運(yùn)中心、國際物流中心、區(qū)域性金融中心支撐作用更加明顯。生態(tài)文明建設(shè)水平進(jìn)一步提升。能源資源利用效率進(jìn)一步提高，能源和水資源消耗、建設(shè)用地、碳排放總量得到

32、有效控制，主要污染物排放總量持續(xù)降低，自然生態(tài)得到修復(fù)，林木綠化率保持穩(wěn)定，森林質(zhì)量顯著提高。主體功能區(qū)布局和生態(tài)區(qū)安全屏障基本形成。社會文明程度顯著提高?！爸袊鴫簟焙蜕鐣髁x核心價值觀深入人心。城市文明程度和市民文明素質(zhì)明顯提升，向上向善、誠信互助的社會風(fēng)尚更加濃厚。全社會法治意識增強(qiáng)。公共文化服務(wù)體系完善，城市文化品質(zhì)明顯提升。深入推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型加快綠色安全發(fā)展。有序推進(jìn)輕工業(yè)碳達(dá)峰進(jìn)程，繪制造紙等行業(yè)低碳發(fā)展路線圖。加大食品、皮革、造紙、電池、陶瓷、日用玻璃等行業(yè)節(jié)能降耗和減污降碳力度，加快完善能耗限額和污染排放標(biāo)準(zhǔn)，樹立能耗環(huán)保標(biāo)桿企業(yè)，推動能效環(huán)保對標(biāo)達(dá)標(biāo)。推動塑料制品、家用電器、

33、造紙、電池、日用玻璃等行業(yè)廢棄產(chǎn)品循環(huán)利用。在制革、制鞋、油墨、家具等行業(yè)，加大低（無）揮發(fā)性有機(jī)物（VOCs）含量原輔材料的源頭替代力度，推廣低揮發(fā)性無鉛有機(jī)溶劑工藝和裝備，加快產(chǎn)品中有毒有害化學(xué)物質(zhì)含量限值標(biāo)準(zhǔn)制修訂。推動企業(yè)依法披露環(huán)境信息，接受社會監(jiān)督。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，指導(dǎo)企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，規(guī)范安全生產(chǎn)條件，提升本質(zhì)安全水平。全面建設(shè)綠色制造體系。加強(qiáng)持久性有機(jī)污染物、內(nèi)分泌干擾物、鉛汞鉻等有害物質(zhì)源頭管控和綠色原材料采購，推廣全生命周期綠色發(fā)展理念。完善綠色工廠評價、節(jié)水節(jié)能規(guī)范等標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)統(tǒng)一的綠色產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證、標(biāo)識體系。積極推行綠色制造，培育一批綠色制造典型。鼓勵企業(yè)進(jìn)

34、園入?yún)^(qū)，引導(dǎo)企業(yè)逐步淘汰高耗能設(shè)備和工藝，推廣使用綠色、低碳、環(huán)保工藝和設(shè)備，推進(jìn)節(jié)能降碳改造、清潔生產(chǎn)改造、清潔能源替代、新污染物環(huán)境風(fēng)險管控、節(jié)水工藝改造提升，提升清潔生產(chǎn)水平、減污降碳協(xié)同控制水平及能源、資源綜合利用水平。引導(dǎo)綠色產(chǎn)品消費(fèi)。加快完善家用電器和照明產(chǎn)品等終端用能產(chǎn)品能效標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)節(jié)能空調(diào)、冰箱、熱水器、高效照明產(chǎn)品、可降解材料制品、低VOCs油墨等綠色節(jié)能輕工產(chǎn)品消費(fèi)。引導(dǎo)企業(yè)通過工業(yè)產(chǎn)品綠色設(shè)計等方式增強(qiáng)綠色產(chǎn)品和服務(wù)供給能力。完善政府綠色采購政策，加大綠色低碳產(chǎn)品采購力度。鼓勵有條件的地方開展綠色智能家電下鄉(xiāng)和以舊換新行動。必要性分析1、提升公司核心競爭力項目的投資，引

35、入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時資金補(bǔ)充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。投資估算及資金籌措（一）投資估算的依據(jù)本期項目其投資估算范圍包括：建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金，估算的主要依據(jù)包括：1、建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設(shè)項目投資估算編審規(guī)程4、建設(shè)項目可行性研究報告編制深度規(guī)定5、建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范6、企業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法7、建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定（二）項

36、目費(fèi)用與效益范圍界定本期項目費(fèi)用界定為工程費(fèi)用和項目運(yùn)營期所發(fā)生的各項費(fèi)用；項目效益界定為運(yùn)營期所產(chǎn)生的各項收益，并嚴(yán)格遵循財務(wù)評價過程中費(fèi)用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設(shè)投資5441.59萬元，包括：工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個部分。（三）工程費(fèi)用工程費(fèi)用包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等；工程建設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期工作費(fèi)用，合計4508.29萬元。1、建筑工程費(fèi)估算根據(jù)估算，本期項目建筑工程費(fèi)為2597.94萬元。2、設(shè)備購置費(fèi)估算設(shè)備購置費(fèi)的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程設(shè)備價格，同時參照機(jī)電產(chǎn)品報價手冊和

37、建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算。本期項目設(shè)備購置費(fèi)為1809.08萬元。3、安裝工程費(fèi)估算本期項目安裝工程費(fèi)為101.27萬元。（四）工程建設(shè)其他費(fèi)用本期項目工程建設(shè)其他費(fèi)用為803.50萬元。（五）預(yù)備費(fèi)本期項目預(yù)備費(fèi)為129.80萬元。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計1工程費(fèi)用2597.941809.08101.274508.291.1建筑工程費(fèi)2597.942597.941.2設(shè)備購置費(fèi)1809.081809.081.3安裝工程費(fèi)101.27101.272其他費(fèi)用803.50803.502.1土地出讓金

38、476.50476.503預(yù)備費(fèi)129.80129.803.1基本預(yù)備費(fèi)76.0576.053.2漲價預(yù)備費(fèi)53.7553.754投資合計5441.59（六）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為12個月，其中申請銀行貸款2669.22萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測算,建設(shè)期利息65.40萬元。建設(shè)期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設(shè)期利息65.4065.400.001.1.1期初借款余額2669.221.1.2當(dāng)期借款2669.222669.220.001.1.3當(dāng)期應(yīng)計利息65.4065.400.001.1.4期末借款余額2669.222669.221.2其他融

39、資費(fèi)用1.3小計65.4065.400.002債券2.1建設(shè)期利息2.1.1期初債務(wù)余額2.1.2當(dāng)期債務(wù)金額2.1.3當(dāng)期應(yīng)計利息2.1.4期末債務(wù)余額2.2其他融資費(fèi)用2.3小計3合計65.4065.400.00（七）流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細(xì)測算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項目運(yùn)營特點(diǎn)，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細(xì)測算法進(jìn)行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為1908.38萬元。流動資金估算表

40、單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產(chǎn)6846.317372.958426.2310532.791.1應(yīng)收賬款3080.843317.833791.814739.761.2存貨2396.212580.542949.183686.481.2.1原輔材料718.86774.16884.751105.941.2.2燃料動力35.9538.7144.2455.301.2.3在產(chǎn)品1102.261187.051356.621695.781.2.4產(chǎn)成品539.15580.62663.57829.461.3現(xiàn)金547.70589.83674.10842.621.4預(yù)付賬款821.55884.751011.141263.932流動負(fù)債5605.876037.096899.538624.412.1應(yīng)付賬款2018.112173.352483.833104.792.2預(yù)收賬款3587.753863.734415.705519.623流動資金1240.451335.871526.701908.384流動資金增加1240.4595.42190.84381.685鋪底流動資金2053.902211.892527.873159.84（八）項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資7415.37萬元，其中