公司財務(wù)規(guī)章制度

1、Word - 3 -公司財務(wù)規(guī)章制度 公 司 財 務(wù) 規(guī) 章 制 度 一、財務(wù)管理是公司經(jīng)營的一個重要方面，依據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理 法規(guī)制度，財務(wù)人員要仔細執(zhí)行會計法 ，堅決根據(jù)財務(wù)制度辦事，嚴守公司隱秘。 二、依據(jù)公司資金運作狀況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。并負責(zé)公司日常財務(wù)核算，參加公司的經(jīng)營管理 。 三、搜集公司經(jīng)營活動狀況、資金動態(tài)、收入和費用開支的資料并進行方案、掌握、分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告。 四、組織各部門編制收支方案，編制公司的月、季、年度營業(yè)方案和財務(wù)方案，定期對執(zhí)行狀況進行檢查分析。 五、嚴格財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴格執(zhí)行各項財務(wù) 制度和財經(jīng)紀

2、律。 六、負責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。財會人員都要仔細執(zhí)行崗位責(zé)任制，相互協(xié)作，照實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記賬、算賬、報賬必需做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字精確、賬目清晰、日清月結(jié)、近期報賬。 七、財務(wù)人員在辦理睬計事務(wù)中，必需堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的事項，必需拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并準時向總經(jīng)理報告。 八、財務(wù)人員力求穩(wěn)定，不任憑調(diào)動。財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職，必需與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。 移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必需由財務(wù)主管監(jiān)交。 九、負責(zé)全公

3、司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費 此處隱蔽34385個字頓伙食補助扣減20元市內(nèi)交通費補助扣減10元。 (7) 凡出差期間投親靠友無住宿費發(fā)票者，出差補助中的住宿費用減按最低標準 40%計算。 （8）員工省內(nèi)出差當天來回，4小時以內(nèi)，伙食補貼每人每天20元；4小時以 上的，伙食補貼每人每天30元。 （9）出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成狀況書面報告，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報， 由主管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核看法。 第十條 通訊費報銷方法 外出學(xué)習(xí)和的出差人員，每天補助5元通訊費，特別狀況需經(jīng)總經(jīng)理批準。 第十一條 補充規(guī)定 1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用款待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意

4、，并經(jīng)支配領(lǐng)導(dǎo)核準并簽署看法后財務(wù)部方可審核報銷。 2、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。 3、駕駛員外出按20元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。 4、外出參與會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。 5、因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。 6、出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列狀況除外： （1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的； （2） 攜有巨款或重要文件須確保平安的； （3） 收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的； （4）伴隨重要