華澳信托長信24號合川工投應(yīng)收賬款投資集合資金信托計

1、.：.； - 48 -華澳 長信24號合川工投應(yīng)收賬款投資集合資金信托方案可行性研討報告報告完成日期：2021年12月11日目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc344388594 1.內(nèi)容摘要 PAGEREF _Toc344388594 h 4 HYPERLINK l _Toc344388595 1.1報批工程 PAGEREF _Toc344388595 h 4 HYPERLINK l _Toc344388596 1.2信托工程概述 PAGEREF _Toc344388596 h 4 HYPERLINK l _Toc344388597 1.3投資理由及戰(zhàn)略概述

2、 PAGEREF _Toc344388597 h 5 HYPERLINK l _Toc344388598 2.融資人情況 PAGEREF _Toc344388598 h 7 HYPERLINK l _Toc344388599 2.1根本情況 PAGEREF _Toc344388599 h 7 HYPERLINK l _Toc344388600 2.2歷史沿革 PAGEREF _Toc344388600 h 7 HYPERLINK l _Toc344388601 2.3股東情況 PAGEREF _Toc344388601 h 10 HYPERLINK l _Toc344388602 2.4組織構(gòu)

3、造 PAGEREF _Toc344388602 h 10 HYPERLINK l _Toc344388603 2.5行業(yè)分析 PAGEREF _Toc344388603 h 11 HYPERLINK l _Toc344388604 2.6業(yè)務(wù)運(yùn)營 PAGEREF _Toc344388604 h 17 HYPERLINK l _Toc344388605 2.7公司開展規(guī)劃 PAGEREF _Toc344388605 h 18 HYPERLINK l _Toc344388606 2.8財務(wù)情況 PAGEREF _Toc344388606 h 20 HYPERLINK l _Toc344388607

4、 2.9債券發(fā)行情況 PAGEREF _Toc344388607 h 23 HYPERLINK l _Toc344388608 2.10總體評價 PAGEREF _Toc344388608 h 24 HYPERLINK l _Toc344388609 3.擔(dān)保方情況 PAGEREF _Toc344388609 h 24 HYPERLINK l _Toc344388610 3.1擔(dān)保人根本情況 PAGEREF _Toc344388610 h 24 HYPERLINK l _Toc344388611 3.2歷史沿革 PAGEREF _Toc344388611 h 25 HYPERLINK l _T

5、oc344388612 3.3股東情況 PAGEREF _Toc344388612 h 25 HYPERLINK l _Toc344388613 3.4組織構(gòu)造 PAGEREF _Toc344388613 h 25 HYPERLINK l _Toc344388614 3.5行業(yè)分析 PAGEREF _Toc344388614 h 26 HYPERLINK l _Toc344388615 3.6業(yè)務(wù)運(yùn)營 PAGEREF _Toc344388615 h 27 HYPERLINK l _Toc344388616 3.7公司開展規(guī)劃 PAGEREF _Toc344388616 h 28 HYPERLI

6、NK l _Toc344388617 3.8財務(wù)情況 PAGEREF _Toc344388617 h 28 HYPERLINK l _Toc344388618 3.9總體評價 PAGEREF _Toc344388618 h 32 HYPERLINK l _Toc344388619 4.應(yīng)收賬款簡述 PAGEREF _Toc344388619 h 32 HYPERLINK l _Toc344388620 4.1應(yīng)收賬款工程背景 PAGEREF _Toc344388620 h 32 HYPERLINK l _Toc344388621 4.2工程根本情況 PAGEREF _Toc344388621

7、h 33 HYPERLINK l _Toc344388622 5.還款來源分析 PAGEREF _Toc344388622 h 33 HYPERLINK l _Toc344388623 5.1第一還款來源：合川工投的回購才干分析 PAGEREF _Toc344388623 h 33 HYPERLINK l _Toc344388624 5.2第二還款來源：合川區(qū)政府應(yīng)收款的支付 PAGEREF _Toc344388624 h 34 HYPERLINK l _Toc344388625 6.2.1 應(yīng)收款支付 PAGEREF _Toc344388625 h 34 HYPERLINK l _Toc34

8、4388626 6.用款工程引見 PAGEREF _Toc344388626 h 39 HYPERLINK l _Toc344388627 7.風(fēng)險及防備措施 PAGEREF _Toc344388627 h - 41 - HYPERLINK l _Toc344388628 8.1 信譽(yù)和流動性風(fēng)險 PAGEREF _Toc344388628 h - 41 - HYPERLINK l _Toc344388629 8.合規(guī)性分析 PAGEREF _Toc344388629 h - 43 - HYPERLINK l _Toc344388630 9.擬設(shè)立信托分析 PAGEREF _Toc344388

9、630 h - 44 - HYPERLINK l _Toc344388631 10.1買賣背景及前提 PAGEREF _Toc344388631 h - 44 - HYPERLINK l _Toc344388632 10.1.1買賣背景 PAGEREF _Toc344388632 h - 44 - HYPERLINK l _Toc344388633 10.1.2發(fā)行前提 PAGEREF _Toc344388633 h - 44 - HYPERLINK l _Toc344388634 10.2方案概述 PAGEREF _Toc344388634 h - 45 - HYPERLINK l _Toc

10、344388635 10.2.1根本買賣構(gòu)造 PAGEREF _Toc344388635 h - 45 - HYPERLINK l _Toc344388636 10.2.2買賣流程 PAGEREF _Toc344388636 h - 45 - HYPERLINK l _Toc344388637 10.3買賣方案要點 PAGEREF _Toc344388637 h - 46 - HYPERLINK l _Toc344388638 10.3.1 信托方案的成立 PAGEREF _Toc344388638 h - 46 - HYPERLINK l _Toc344388639 10.3.2信托工程的期

11、限 PAGEREF _Toc344388639 h - 47 - HYPERLINK l _Toc344388640 10.3.3信托工程的資金運(yùn)用和存續(xù)監(jiān)視檢查 PAGEREF _Toc344388640 h - 47 - HYPERLINK l _Toc344388641 10.3.4信托利益分配 PAGEREF _Toc344388641 h - 47 - HYPERLINK l _Toc344388642 10.3.5信托保證措施 PAGEREF _Toc344388642 h - 47 - HYPERLINK l _Toc344388643 10.3.6特別承諾事項： PAGEREF

12、 _Toc344388643 h - 48 - HYPERLINK l _Toc344388644 10.工程總體評價 PAGEREF _Toc344388644 h - 48 -內(nèi)容摘要報批工程 重慶市合川工業(yè)投資集團(tuán)以下簡稱“合川工投原名重慶市合川江城實業(yè)開展，系重慶市合川區(qū)政府于 2002 年 8 月8 日設(shè)立的國有獨資公司。截至 2021 年末，公司注冊資本 15 億元，合川國資辦持有公司100%的股權(quán)。運(yùn)營范圍：糧食收買、房地產(chǎn)開發(fā)、工程投資、國有資產(chǎn)運(yùn)營管理、從事建筑相關(guān)業(yè)務(wù)等，截至 2021 年末，合川工投總資產(chǎn) 69.82 億元，負(fù)債總計 23.57 億元，資產(chǎn)負(fù)債率 34%，

13、凈利潤1.9億元。2021-2021年，合川工投承建了重慶合川工業(yè)園區(qū)的直港路道路路網(wǎng)建立工程。截至 2021 年11月，該工程曾經(jīng)交工驗收，經(jīng)重慶市合川區(qū)審計局審計并確認(rèn)回購價錢。根據(jù)合川工投與重慶市合川區(qū)工業(yè)園區(qū)管理委員會簽署的相應(yīng)，工業(yè)園區(qū)管委會已確認(rèn)該當(dāng)向合川工投支付工程回購款約38927.31萬元，該筆工程回購款尚未支付。合川工投、工業(yè)園區(qū)管委會及合川區(qū)政府將經(jīng)過簽署，將重慶市合川區(qū)工業(yè)園區(qū)管理委員會對合川工投的38927.31萬元債務(wù)轉(zhuǎn)移給合川區(qū)政府?，F(xiàn)合川工投為提高其資產(chǎn)的流動性，擬將其對合川區(qū)政府享有的38927.31萬元應(yīng)收款進(jìn)展轉(zhuǎn)讓，募集信托單位2億元。所募集的全部信托資金

14、用于向合川工投支付根底設(shè)備工程建立的款項。融資方、區(qū)政府、華澳信托簽署三方協(xié)議，商定標(biāo)的應(yīng)收賬款債務(wù)人轉(zhuǎn)為華澳信托，合川工投按照商定履行回購義務(wù)，并按期向華澳信托支付回購款。重慶市合川城市建立投資集團(tuán)以下簡稱“合川城投將為合川工投的補(bǔ)足義務(wù)承當(dāng)無限連帶擔(dān)保責(zé)任。假設(shè)未按時足額回購，合川區(qū)政府將根據(jù)受托人的要求在指定的時間足額支付應(yīng)收賬款。為了進(jìn)一步明確政府的債務(wù)及相關(guān)財政資金的安排，合川區(qū)財政局將出具財政資金安排文件，承諾優(yōu)先以合川區(qū)政府財政收入和土地收入支付到期債務(wù)，假設(shè)仍缺乏支付的，由其督促安排資金，用于向受托人支付到期債務(wù)。重慶市合川區(qū)人大出具決議將合川區(qū)政府應(yīng)向受托人支付的債務(wù)納入年度

15、財政預(yù)算。信托工程概述 信托工程稱號：華澳 合川工投應(yīng)收賬款投資集合資金信托工程信托類別： 集合信托融資方稱號：重慶市合川工業(yè)投資集團(tuán)信托工程構(gòu)造：信托單位類別信托規(guī)模萬元存續(xù)期限月資金用途擔(dān)保或風(fēng)險控制措施A類信托單位5000 18支付根底設(shè)備工程建立的款項合川城投承當(dāng)無限連帶擔(dān)保責(zé)任B類信托單位1500024支付根底設(shè)備工程建立的款項合川城投承當(dāng)無限連帶擔(dān)保責(zé)任總計20000-華澳信托有權(quán)根據(jù)工程運(yùn)營情況提早終止或宣布延伸信托期限。投資理由及戰(zhàn)略概述 重慶市合川工業(yè)投資集團(tuán)，主體長期信譽(yù)等級為AA大公國際資信評價2021年2月，是重慶市合川區(qū)人民政府同意成立、出資的國有獨資有限責(zé)任公司，是

16、重慶市合川區(qū)重要的國有資產(chǎn)和公用事業(yè)營運(yùn)主體，公司資產(chǎn)規(guī)模和盈利才干較強(qiáng)；公司已于2021年7月被中國銀行業(yè)監(jiān)視管理委員會重慶銀監(jiān)局認(rèn)定為公司貸款符合現(xiàn)金流全覆蓋的條件，調(diào)整為普通類公司。根據(jù)最新的非合并報表顯示，截止2021年9月，公司資產(chǎn)總額106.92億元，負(fù)債總額 29.71億元，資產(chǎn)負(fù)債率27.79%。重慶市合川城市建立投資集團(tuán)，主體長期信譽(yù)等級為AA-結(jié)合資信評價2021年7月，是重慶市合川區(qū)大型國有資產(chǎn)和公用事業(yè)營運(yùn)主體，主要業(yè)務(wù)涉及土地整治貯藏、城市根底設(shè)備建立、旅游文化和教育效力等領(lǐng)域。截至 2021 年底，合川城投資產(chǎn)總額 143.42 億元，負(fù)債總額 75.43 億元，資

17、產(chǎn)負(fù)債率 53%。公司實力較強(qiáng)，收入多元化且盈利才干較好，具有較強(qiáng)的擔(dān)保才干。合川區(qū)財政局將出具財政資金安排文件，承諾優(yōu)先以合川區(qū)政府財政收入和土地收入支付到期債務(wù)，假設(shè)仍缺乏支付的，由其督促安排資金，用于向受托人支付到期債務(wù)。重慶市合川區(qū)人大出具決議將合川區(qū)政府應(yīng)向受托人支付的債務(wù)納入年度財政預(yù)算。重慶市合川區(qū)是HYPERLINK baike.baidu/view/2833.htm h重慶的北大門，地處重慶三環(huán)和“重慶一小時經(jīng)濟(jì)圈，緊鄰“兩江新 區(qū)，重慶六大區(qū)域性中心城市之一，距重慶主城中心區(qū)僅半小時車程,是規(guī)劃中的重慶北部 地域中心城市。合川區(qū)作為重慶市大力建立的程昱經(jīng)濟(jì)區(qū)區(qū)域性中心城市和

18、工業(yè)基地，近年來經(jīng)濟(jì)保快速增長，財政實力不斷加強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)總量位居重慶市上游。合川區(qū)政府財政收入構(gòu)造合理，具備繼續(xù)增長的潛力，其債務(wù)率顯著低于西部地域重要城市的平均程度，信托期間政府財政收入對其債務(wù)的覆蓋率為9.04 倍，信托財富平安有較高保證。2021年財政收入為105.70億元，其中普通預(yù)算收入為25.7億元。截至 2021 年 6 月，合川區(qū)政府債務(wù)余額為 61.75億元，債務(wù)率為32.41%。還款來源豐富、明確、充足，第一還款來源是合川工投現(xiàn)金流收入合川工投日常運(yùn)營收入、合川工投再融資收入、合川工投企業(yè)債發(fā)行收入、合川工投資產(chǎn)變現(xiàn)收入等；第二還款來源是重慶市合川區(qū)政府財政資金支付應(yīng)收賬款收

19、入；第三還款來源是應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給其他第三方收入；第四還款來源是擔(dān)保企業(yè)的現(xiàn)金流收入； 估計合川工投新一期15億7年期企業(yè)債將于2021年1季度發(fā)行，債券融資在信托期限內(nèi)并不需求歸還本金，將為信托融資提供一定程度的保證。而隨著工業(yè)園區(qū)根底設(shè)備建立的順利進(jìn)展，以及重慶市合川區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速開展，公司的收入將不斷增長，為公司的償債才干提供有力保證。經(jīng)過跟蹤合川工投、合川城投的債券二級市場表現(xiàn)和公開透明的信息，有利于嚴(yán)密跟蹤并及時發(fā)現(xiàn)融資人和擔(dān)保人資信變化。經(jīng)過設(shè)立監(jiān)管賬戶，使合川工投按季向監(jiān)管賬戶付款，華澳信托每年從監(jiān)管賬戶提取資金到信托專戶，可以有效緩沖合川工投潛在的違約風(fēng)險，為華澳信托追償信托本息提

20、供了珍貴時間。融資人情況 根本情況 稱號：重慶市合川工業(yè)投資集團(tuán)企業(yè)類型：有限責(zé)任公司國有獨資住所：重慶市合川區(qū)南園路 169 號成立日期:2002 年 8 月 8 日法定代表人:劉本萬營業(yè)執(zhí)照號碼：500382000004713注冊資本：150000萬元人民幣機(jī)構(gòu)代碼：73984097-2貸款卡號碼：550104000047800701主要運(yùn)營范圍：糧食收買按糧食收買答應(yīng)證核定事項運(yùn)營、房地產(chǎn)開發(fā)憑資質(zhì)證書執(zhí) 業(yè)、工程投資、國有資產(chǎn)運(yùn)營管理、從事建筑相關(guān)業(yè)務(wù)獲得相關(guān)行政答應(yīng)后方可執(zhí)業(yè)、 土地貯藏、園林綠化效力等。合川工投是合川工業(yè)園區(qū)獨一的根底設(shè)備建立主體，主要擔(dān)任工業(yè)園區(qū)范圍內(nèi)公共根底 設(shè)

21、備建立以及廉租房、公租房、經(jīng)濟(jì)適用房、安頓房的建立與開發(fā)。公司根底設(shè)備工程是經(jīng) 合川區(qū)政府授權(quán)，采取“投資-回購的方式開發(fā)，即根據(jù)園區(qū)管委會與公司簽署的商定，由公司實施工程建立，工程建成后由園區(qū)管委會 進(jìn)展回購。公司在進(jìn)展城市根底設(shè)備建立時，區(qū)政府將道路建立、房屋建立收取的經(jīng)費返還 給公司并明確其用于城市根底設(shè)備建立。截止2021年9月，公司資產(chǎn)總額106.92億元，負(fù)債總額 29.71億元，資產(chǎn)負(fù)債率27.79%。歷史沿革一初始設(shè)立重慶市合川工業(yè)投資集團(tuán)前身是合川市工業(yè)園區(qū)建立開展有限責(zé)任公司，系根據(jù)合川府辦200290號于2002年8月8日經(jīng)重慶市合川工商行政管理局注冊成立，并于2003年

22、05月22日獲得重慶市合川區(qū)工商行政管理局核發(fā)的注冊號500382000004713，注冊資本700.00萬元，公司設(shè)立時的股東構(gòu)造為：股東姓名注冊資本萬元占總股本比例(%)合川市南津街街道辦事處 420.00 60.00 合川市南津街街道辦事處林業(yè)站 280.00 40.00 合計 700.00 100.00 公司設(shè)立時出資情況由重慶中天會計師事務(wù)所予以驗證，并于2003年7月31日出具渝中天所驗報字2002第124號驗資報告。二第一次變卦-添加新股東及注冊資本根據(jù)2003年1月28日公司股東大會決議，公司吸收添加重慶合川工業(yè)園區(qū)管理委員會為公司新股東，由新股東添加投資2,300.00萬元，

23、增資后的注冊資本為3,000.00萬元，增資后公司的股權(quán)構(gòu)造為：股東姓名注冊資本萬元占總股本比例(%)合川工業(yè)園區(qū)管理委員會 2,300.00 76.67 合川市南津街街道辦事處 420.00 14.00 合川市南津街街道辦事處林業(yè)站 280.00 9.33 合計 3,000.00 100.00 三第二次變卦-添加注冊資本及轉(zhuǎn)讓股權(quán)2005年合川市人民政府辦公室合川府20055號文，贊同公司以土地添加注冊資本3,300.00萬元，增資后公司的注冊資本為6,300.00萬元。同時合川市人民政府辦公室以合川府200510號文決議將公司全部股權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給重慶江城工業(yè)園區(qū)管委會辦公室。轉(zhuǎn)讓后，公司成為

24、重慶江城工業(yè)園區(qū)管委會辦公室全資子公司。此次增資由重慶華信會計師事務(wù)所于2005年3月25日出具重華信會驗2005第0058號驗資報告予以驗證。四第三次變卦-股權(quán)轉(zhuǎn)讓變卦2007年12月26日，根據(jù)合國資2007103號，將公司股權(quán)劃撥變卦為重慶市合川城市建立投資集團(tuán)，成為重慶市合川城市建立投資集團(tuán)以下簡稱城投公司的全資子公司。五第四次變卦-添加注冊資本2021年3月重慶市合川城市建立投資集團(tuán)根據(jù)合川府202143號，以政府劃入的土地運(yùn)用權(quán)添加注冊資本14,700.00萬元。增資后注冊資本由6,300.00萬元增至21,000.00萬元。此次增資由重慶中天會計師事務(wù)所于2021年4月8日出具渝

25、中天所驗2021第025號驗資報告予以驗證。六第五次變卦-股東變卦2021年11月重慶市合川區(qū)國有資產(chǎn)管理辦公室合川國資202171號，決議將本公司的國有出資人城投公司變卦為重慶市合川區(qū)國有資產(chǎn)管理辦公室,公司成為重慶市合川區(qū)國有資產(chǎn)管理辦公室的全資子公司。并于2021年12月30日完成了工商變卦登記。七第六次變卦-注冊資本添加2021年12月重慶市合川區(qū)人民政府合川府2021207號，以重慶市合川區(qū)人民政府劃入的土地運(yùn)用權(quán)添加注冊資本79,000.00萬元，注冊資本由21,000.00萬元添加至100,000.00萬元。此次增資，由重慶中天會計師事務(wù)所于2021年12月23日出具渝中天所驗2

26、021第141號驗資報告予以驗證。八第七次變卦-組建子公司2021年12月公司根據(jù)重慶市合川國有資產(chǎn)管理辦公室合川國資202174號，以貨幣資金分別出資組建重慶市合川潤化實業(yè)開展注冊資本1000萬元、重慶市合川農(nóng)民創(chuàng)業(yè)投資注冊資本3000萬元、重慶市旭輝科技創(chuàng)業(yè)注冊資本3000萬元三家全資子公司。同時將本公司的公司稱號變卦為重慶市合川工業(yè)投資集團(tuán)，公司于2021年12月30日完成了工商變卦登記。九第八次變卦-添加注冊資本2021年12月公司根據(jù)重慶市合川區(qū)國有資產(chǎn)管理辦公室合川國資202170號及重慶市合川區(qū)人民政府辦公室合川府202182號，以重慶市合川區(qū)人民政府劃入的土地運(yùn)用權(quán)添加注冊資本

27、50,000.00萬元，注冊資本由100,000.00元添加至150,000.00萬元。此次增資由重慶中天會計師事務(wù)所于2021年12月22日出具渝中天所驗2021第196號驗資報告予以驗證。股東情況重慶市合川區(qū)國有資產(chǎn)管理辦公室是合川工投的獨一出資人，其出資比例占公司資本的100%。組織構(gòu)造為合川工投是按照現(xiàn)代企業(yè)制度和組建的國有獨資公司，設(shè)立 了包括董事會和監(jiān)事會在內(nèi)的公司法人治理構(gòu)造。公司設(shè)立董事會、監(jiān)事會，實行董事會領(lǐng) 導(dǎo)下的總經(jīng)理擔(dān)任制，內(nèi)設(shè)二室七部。公司董事會由 5 人組成，由合川國資辦委派人員擔(dān)任 董事，董事會成員中的職工代表由職工代表大會民主選舉或改換。董事會設(shè)董事長 1 名，

28、為 公司法定代表人。監(jiān)事會由 3 人組成，由合川國資辦委派，監(jiān)事會成員中的職工代表由公司 職工代表大會選舉或改換。目前公司設(shè)有行政辦、財務(wù)部、合同部、管網(wǎng)部、規(guī)劃部、工程 部、總工辦、內(nèi)審部、融資部九個職能部門。組織構(gòu)造及股權(quán)投資關(guān)系如以下圖所示：行業(yè)分析3.51行業(yè)現(xiàn)狀合川工投主要從事城市根底設(shè)備建立、土地貯藏整治和保證性住房建立業(yè)務(wù)等。一城市根底設(shè)備建立行業(yè)1、我國城市根底設(shè)備建立行業(yè)開展現(xiàn)狀與前景城市化程度是衡量國家現(xiàn)代化程度的重要標(biāo)志之一。城市根底設(shè)備建立和運(yùn)營是提升城市化程度的重要條件，是國民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)開展的物質(zhì)根底，對于促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)和地域經(jīng)濟(jì)快速開展、改善投資環(huán)境、強(qiáng)化城市綜合效力功

29、能具有積極作用。目前，我國已步入城市化的快速開展階段。截至2021年末，我國城鎮(zhèn)化率為51.27%，城鎮(zhèn)化規(guī)模居全球第一。根據(jù)，“十二五期間，我國將進(jìn)入城鎮(zhèn)化與城市開展雙重轉(zhuǎn)型的新階段，估計城鎮(zhèn)化率年均提高0.8-1.0個百分點，到2021年到達(dá)52%左右。屆時，我國城鎮(zhèn)化率將初次超越50%，城鎮(zhèn)人口將初次超越鄉(xiāng)村人口。圖10-1 2002-2021年我國城鎮(zhèn)化率程度數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局未來幾年將是我國城市化繼續(xù)加速開展階段，城市人口的急劇膨脹和城市規(guī)模的迅速擴(kuò)展會導(dǎo)致城市根底設(shè)備供應(yīng)明顯缺乏，這將為根底設(shè)備建立行業(yè)帶來寬廣的前景。2、重慶市合川區(qū)城市根底設(shè)備建立行業(yè)開展現(xiàn)狀與前景合川區(qū)作為重

30、慶市“十二五規(guī)劃重點建立的六大區(qū)域性中心城市和“一小時經(jīng)濟(jì)圈重要節(jié)點，近年來逐漸加大根底設(shè)備建立規(guī)模。2021年，合川區(qū)實現(xiàn)全社會固定資產(chǎn)投資249.93億元，同比增長30.50%。城市規(guī)劃不斷完善，啟動城市總規(guī)戰(zhàn)略研討及規(guī)劃實施評價，開展大石綜合產(chǎn)業(yè)區(qū)等4個新區(qū)控規(guī)編制，整合南屏組團(tuán)等4個控規(guī)，編制市政根底設(shè)備等專項規(guī)劃；舊城改造大舉推進(jìn)，涼亭、文峰塔片區(qū)商住建立步伐加快，蟠龍湖公園、文峰塔公園建成開放，新增7個社區(qū)公園，新啟動舊改工程95.2萬平方米；新區(qū)開發(fā)全面啟動，小安溪片區(qū)橋梁及道路開工建立，白鹿山片區(qū)4.3公里道路即將完工，花灘片區(qū)濱江路護(hù)岸工程推進(jìn)順利，東津沱片區(qū)路網(wǎng)完成前期任務(wù)

31、。希爾安大道等城區(qū)5條景觀大道、人民廣場建立快速推進(jìn)；框架路網(wǎng)加快建立，遂渝二線、蘭渝鐵路控制性工程全面開工，渭沱鐵路專線技術(shù)方案經(jīng)過鐵道部鑒定中心審查，重慶三環(huán)合川-銅梁段招商勝利，內(nèi)環(huán)快速干道一期、南屏嘉陵江大橋、沙溪立交加速推進(jìn)，入城隧道完成主體工程，涪江一橋、小沔大橋建成通車，鹽三路一期、太大路、三渭路、車樂路官渡-天星段陸續(xù)建成。著力推進(jìn)包括根底設(shè)備在內(nèi)的城市建立，對于合川區(qū)城市功能的不斷完善和區(qū)域經(jīng)濟(jì)的開展壯大具有艱苦的戰(zhàn)略意義。二土地貯藏整治行業(yè)1、行業(yè)現(xiàn)狀土地貯藏整治包括土地規(guī)劃、土地整理、土地收買整治和土地供應(yīng)等，其具有高度壟斷性，政策對該行業(yè)的開展起主導(dǎo)性的作用。根據(jù)國發(fā)2

32、00115號的要求，土地貯藏制度的建立為土地一級開發(fā)及整理行業(yè)的開展提供了遼闊的開展空間。由于土地運(yùn)用權(quán)出讓是房地產(chǎn)、工業(yè)等產(chǎn)業(yè)的源頭，因此，土地貯藏整治行業(yè)與地域經(jīng)濟(jì)和房地產(chǎn)行業(yè)的開展息息相關(guān)。2、重慶市合川區(qū)經(jīng)濟(jì)社會的高速開展和居民收入程度的繼續(xù)增長為行業(yè)的開展奠定了堅實的根底合川區(qū)地處重慶市西北部，距重慶主城中心區(qū)僅半小時車程，是重慶市規(guī)劃建立的區(qū)域性中心城市。幅員面積2356平方公里，轄23個鎮(zhèn)，7個街道辦事處，總?cè)丝?54萬。合川擁三江通航之利，有212國道和渝合、渝武高速公路及遂渝快速鐵路之便，交通享自然之助，得人工之福。在經(jīng)濟(jì)快速開展的同時，合川區(qū)財政實力顯著提高，2021年，全

33、區(qū)實現(xiàn)地方財政收入76.22億元，同比增長87.30%；地方普通預(yù)算收入25.70億元，同比增長42.15%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入1.93萬元，同比增長16.15%。指出，到2021年，在2021年根底上，實現(xiàn)地域消費總值、人均地域消費總值、全社會固定資產(chǎn)投資、社會消費品零售總額、地方財政收入、外貿(mào)進(jìn)出口總額、實踐利用外資總額、實踐利用內(nèi)資總額、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入、農(nóng)民人均純收入“十個翻一番，工業(yè)總產(chǎn)值翻兩番，完成“100萬人口、100平方公里的大城市框架，根本建成中國知名旅游城市、重慶區(qū)域性中心大城市、重慶最美麗城市。這無疑將為合川區(qū)土地貯藏整治行業(yè)的開展帶來新的機(jī)遇。3、合川區(qū)工業(yè)的

34、迅猛開展大量添加了用地需求近年來，合川區(qū)按照重慶市總體規(guī)劃規(guī)劃，將工業(yè)作為經(jīng)濟(jì)開展的重點，已構(gòu)成了能源、建材、化工、配備制造、食品加工、紡織服裝、制藥、電子元器件、電子信息九大產(chǎn)業(yè)格局，義烏小商品零售市場、茂田建博中心等一批大型專業(yè)市場相繼建成，合川正朝著現(xiàn)代化新興工業(yè)城市和區(qū)域性商貿(mào)物流中心邁進(jìn)，已逐漸成為重慶市的一個重要工業(yè)增長極。根據(jù)，未來幾年，合川區(qū)將繼續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，建成能源建材、配備制造、電子信息、食品加工、新型化工等百億級產(chǎn)業(yè)集群，到2021年，工業(yè)經(jīng)濟(jì)總體實力顯著加強(qiáng)，總產(chǎn)值年均增長30%以上，實現(xiàn)1000億級產(chǎn)業(yè)規(guī)模、完成2000億級產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。上述規(guī)劃的實施必將拉開工業(yè)用地的

35、宏大需求。三保證性住房建立行業(yè)1、我國保證性住房建立行業(yè)的現(xiàn)狀及前景保證性住房是指政府在對中低收入家庭實行分類保證過程中所提供的限定供應(yīng)對象、建立規(guī)范、銷售價錢或租金規(guī)范，具有社會保證性質(zhì)的住房。1998 年深化城鎮(zhèn)住房制度改革、停頓福利性住房分配以來，我國房地產(chǎn)市場快速開展，尤其是保證性住房制度建立邁出重要步伐，城鎮(zhèn)居民住房條件明顯改善，2021 年底人均住房面積達(dá)31.6 平方米，是1978 年的4.7 倍。但是，我國人口眾多，正處于城鎮(zhèn)化快速開展階段，城鎮(zhèn)人口不斷添加，城鎮(zhèn)低收入家庭、棚戶區(qū)居民、新就業(yè)職工、新畢業(yè)大學(xué)生和外來務(wù)工人員住房條件依然困難，大規(guī)模推進(jìn)保證性安居工程，是我國經(jīng)濟(jì)

36、社會開展中的一個重點。自2007 年國務(wù)院印發(fā)之后，按國務(wù)院的任務(wù)部署，各地域、各部門制定了一系列支持政策，加快理處理城鎮(zhèn)低收入居民住房困難的步伐。截至2021年底，經(jīng)過廉租住房制度處理了295 萬戶低收入家庭的住房困難，經(jīng)濟(jì)適用住房制度對低收入家庭的保證作用得到實現(xiàn)，已有500 多萬戶低收入家庭經(jīng)過經(jīng)濟(jì)適用住房處理了住房問題。經(jīng)過各類棚戶區(qū)改造使130 多萬戶居民的住房條件得到了根本的改善，約有4,700 萬職工經(jīng)過住房公積金制度改善了住房條件。2021 年全國建成廉租住房以及經(jīng)濟(jì)適用住房、改造棚戶區(qū)住房和鄉(xiāng)村危房共400 余萬套。2021年建成各類保證性安居工程住房580 萬套，其中包括公

37、共租賃住房37 萬套。2021 年方案建立保證性安居工程義務(wù)是1,000 萬套，相比2021 年的580 萬套將新增420 萬套，增長幅度高達(dá)72.4%，投資總額將達(dá)1.4 萬億元，且公共租賃房將占主要部分，這預(yù)示著我國保證房建立黃金期的降臨。2021 年，中央財政在保證性住房方面安排資金1713億元，是2021年的2.2倍；全國城鎮(zhèn)保證性住房根本建成432萬套，新開工建立1,043 萬套。截至2021 年9 月底，國土資源部已落實4 萬多公頃保證性安居工程用地，根本上保證了建立用地需求?！笆逡?guī)劃綱要指出，我國將健全住房供應(yīng)體系，立足保證根本需求、引導(dǎo)合理消費，加快構(gòu)建以政府為主提供根本保

38、證、以市場為主滿足多層次需求的住房供應(yīng)體系。對城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭，實行廉租住房制度；對中等偏下收入住房困難家庭，實行公共租賃住房保證。加大保證性住房供應(yīng)，強(qiáng)化各級政府責(zé)任，加大保證性安居工程建立力度，根本處理保證性住房供應(yīng)缺乏的問題。多渠道籌集廉租房房源，完善租賃補(bǔ)貼制度。重點開展公共租賃住房，逐漸使其成為保證性住房的主體。加快各類棚戶區(qū)改造，規(guī)范開展經(jīng)濟(jì)適用住房。建立穩(wěn)定投入機(jī)制，加大財政資金、住房公積金貸款、銀行貸款的支持力度，引導(dǎo)社會力量參與保證性住房建立運(yùn)營。加強(qiáng)保證性住房管理，制定公平合理、公開透明的保證性住房配租政策和監(jiān)管程序，嚴(yán)厲規(guī)范準(zhǔn)入、退出管理和租費規(guī)范。改善房地產(chǎn)市場調(diào)

39、控，完善土地供應(yīng)政策，添加住房用地供應(yīng)總量，優(yōu)先安排保證性住房用地?！笆迤陂g，我國將完成城鎮(zhèn)保證性安居工程建立3,600 萬套，我國保證性住房未來的建立規(guī)模將不斷擴(kuò)展，開展速度也將不斷加快。2、重慶市合川區(qū)保證性住房建立行業(yè)的現(xiàn)狀及前景近年來，合川區(qū)積極采取措施，逐漸加大城鄉(xiāng)保證性住房的建立力度。2021-2021年，累計開工建立保證性住房25,761套，總建筑面積達(dá)1,962,460平方米，其中公租房18,320套，廉租房4,416套，棚戶區(qū)改造房3,025套。2021年，合川區(qū)完成廉租房764套，棚戶區(qū)改造房684套；2021 年，完成公租房147套，廉租房913套，棚戶區(qū)改造房564

40、套；2021 年，完成公租房328套，廉租房825套，棚戶區(qū)改造房1,258套。城鄉(xiāng)保證性住房工程的實施，極大改善了城鄉(xiāng)人居環(huán)境，為合川區(qū)低收入家庭、低保家庭等處理了住房難題；同時為合川區(qū)社會穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)開展奠定了堅實根底。合川區(qū)委、區(qū)政府對保證性住房建立任務(wù)高度注重，多方籌措資金，強(qiáng)化質(zhì)量、平安監(jiān)視，加快建立進(jìn)度，確保不折不扣完成建立義務(wù)。 合川區(qū)在實施保證性住房建立過程中，嚴(yán)厲執(zhí)行工程招招標(biāo)、施工圖審查、施工監(jiān)理、開工驗收等各方面的相關(guān)政策和規(guī)定，確定具有專業(yè)資質(zhì)的施工企業(yè)參與工程建立，同時嚴(yán)把工程工程平安質(zhì)量關(guān)和監(jiān)視檢查關(guān)，加強(qiáng)對工程進(jìn)度和質(zhì)量的跟蹤檢查，對工程建立進(jìn)展全程監(jiān)視，在保證施工

41、平安和工程質(zhì)量的根底上，確保保證性住房建立義務(wù)的圓滿完成。 “十二五期間，合川區(qū)將繼續(xù)推進(jìn)住房制度改革。堅持“低端有保證、中端有市場、高端有遏制，積極穩(wěn)妥推進(jìn)住房制度改革，加大房地產(chǎn)市場調(diào)控力度，構(gòu)建商品房和保證性住房共同構(gòu)成的“雙軌制住房供應(yīng)方式。積極推進(jìn)公租房建立，繼續(xù)完善廉租房、危舊房改造、農(nóng)民工公寓等保證性住房供應(yīng)體系。方案建立廉租房項20.1萬平方米，公共租賃房150萬平方米，完成國有工礦棚戶區(qū)改造20.72萬平方米，力爭處理一半以上城鎮(zhèn)中低收入群眾的住房困難問題。3.52行業(yè)中的位置合川工投是重慶市合川區(qū)人民政府同意成立的國有獨資公司，公司自成立以來，運(yùn)營規(guī)模和實力不斷壯大，在重慶

42、市合川區(qū)城市開發(fā)建立、土地貯藏整治領(lǐng)域均處于重要位置，擁有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢和良好的開展前景。在城市根底設(shè)備建立方面，截至2021年末，公司曾經(jīng)完成了草街還房一期、城北還房一期、規(guī)范廠房一期、城北工業(yè)大道、草街工業(yè)大道、合州路、五思緒等根底設(shè)備工程的建立任務(wù)。2021年公司全年啟動根底設(shè)備工程22個，總投資47.00億元，實踐開工工程17個，實踐完成的各類投資約14.44億元。在土地整治貯藏方面，合川工投及其子公司是重慶市合川區(qū)土地貯藏的重要渠道。2002-2021年，合川工投累計貯藏整治的土地超越1萬畝。截至2021年末，合川工投擁有貯藏土地合計6,042.09畝，且均為價值較高的商業(yè)住宅用地，

43、未來隨著合川工投土地貯藏規(guī)模的不斷擴(kuò)展，合川工投在合川區(qū)土地貯藏領(lǐng)域的位置將會更加突出。在保證性住房建立方面，截至2021年末，合川工投曾經(jīng)完成廉租房486套，開工建立公租房2,346套，未來幾年，合川工投仍將在合川區(qū)保證性住房建立工程方面擔(dān)當(dāng)重要的角色。業(yè)務(wù)運(yùn)營 合川工投是主要運(yùn)營業(yè)務(wù)包括合川區(qū)城市根底設(shè)備工程和保證性住房建立工程的投融資建立、土地整治開發(fā)等。1、城市根底設(shè)備建立和保證性住房建立業(yè)務(wù)合川工投作為合川工業(yè)園區(qū)獨一的根底設(shè)備工程投資建立主體，主要擔(dān)任工業(yè)園區(qū)范圍內(nèi)的公共根底設(shè)備投資建立以及廉租房、公租房、經(jīng)濟(jì)適用房、安頓房的建立及開發(fā)。公司根底設(shè)備工程是經(jīng)合川區(qū)政府授權(quán)，采取“投

44、資回購的方式開發(fā)，即根據(jù)園區(qū)管委會與公司簽署的商定，由公司實施工程建立，工程建成后由園區(qū)管委會進(jìn)展回購。公司在進(jìn)展城市根底設(shè)備建立時，區(qū)政府將道路建立、房屋建立收取的經(jīng)費返還給公司并明確其用于城市根底設(shè)備建立。公司根底設(shè)備建立一方面可以獲取穩(wěn)健的相關(guān)收入，另一方面可以獲取土地資源，為公司實現(xiàn)可繼續(xù)穩(wěn)健開展打下根底。保證性住房建立方面，業(yè)務(wù)方式為合川工投實施工程建立，工程建成后由合川區(qū)人民政府進(jìn)展回購。近年來，合川工投先后開發(fā)建立了公租房工程、高陽路、涪江路、南溪路A段、巴州路、清居路、武勝路、九峰山路、巖渠路、高十路、南沙路A段、高陽還房一期、城北工業(yè)大道、五思緒、草街工業(yè)大道、草街縱二路、草

45、街1號道路、草街3號道路及縱二路、草街6號道路及縱二路等城市建立工程。合川工投就其中的多個工程與工業(yè)園區(qū)管委會簽署了回購協(xié)議，2021-2021年，合川工投分別實現(xiàn)回購收入32,980.05萬元、32,597.00萬元和29,141.79萬元。目前，合川工業(yè)園區(qū)處于快速開展之中，對根底設(shè)備建立和保證性住房建立的要求也越來越高，未來公司的業(yè)務(wù)必將迎來更大的開展。2、土地整治開發(fā)業(yè)務(wù)土地整治開發(fā)是指公司對符合土地利用總體規(guī)劃的荒地進(jìn)展三通一平，即水通、電通、路通和場地平整任務(wù)。土地整治是根本建立工程開工的前提條件，有助于提高土地的運(yùn)用效率。經(jīng)過對土地進(jìn)展整治后采取公開“招拍掛的方式逐漸推向市場，奠

46、定了合川工投在區(qū)政府宏觀調(diào)控土地中的根底位置，也成為合川區(qū)土地供應(yīng)的重要渠道。根據(jù)中共重慶市委重慶市人民政府渝委發(fā)200228號、重慶市合川區(qū)人民政府合川府2007102號等文件精神，公司整治開發(fā)土地后，由園區(qū)管委會進(jìn)展出讓，出讓收益全額返還給公司。2021-2021年，合川工投分別整治開發(fā)土地1,430.07畝、1,032.98畝和1,935畝，分別實現(xiàn)土地整治收入11,629.69萬元、23,301.74萬元和33,390.99萬元。未來，隨著合川區(qū)經(jīng)濟(jì)的開展，合川工投的土地貯藏整治規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)展。公司開展規(guī)劃 1、近期開展目的2021-2021年依托園區(qū)根底設(shè)備建立工程總業(yè)主、工程用地

47、總貯藏、工程投融資總渠道的“三總功能定位，充分利用公司的組織增信優(yōu)勢、政策優(yōu)勢，以強(qiáng)化資源整合和資產(chǎn)聚集為重點；不斷強(qiáng)化公司內(nèi)部管理和現(xiàn)代企業(yè)制度建立，努力夯實公司可繼續(xù)開展根底和工程投融資才干。到2021年，力爭資產(chǎn)規(guī)模突破100億元，年運(yùn)營收入突破10億元，年凈利潤突破2億元。公司主要運(yùn)營收入來源：土地整治收入：根據(jù)園區(qū)開發(fā)進(jìn)度，2021-2021年方案整治出讓工業(yè)用地4200畝，整治出讓配套商業(yè)用地240畝，估計累計可實現(xiàn)土地整治收入12億元。根底設(shè)備代建收入：2021-2021年方案開工建立40萬平方米規(guī)范廠房、60萬平方米外表處置中心、12.46Km道路路網(wǎng)、86.68萬平方米保證性

48、住房、配套綜合管網(wǎng)36.28Km及配電站等其他輔助設(shè)備。未來三年，估計累計可實現(xiàn)根底設(shè)備代建收入9億元。稅收返還及財政補(bǔ)貼收入：隨著園區(qū)落戶企業(yè)建成投產(chǎn)。2021-2021年，估計累計可實現(xiàn)稅收返還及財政補(bǔ)貼收入6億元。2、中期開展目的2021-2021年立足園區(qū)以及工業(yè)投資工程根底配套設(shè)備建立職能，做好園區(qū)企業(yè)“孵化職能；采取授權(quán)持股、投資控股、參股等方式努力完善公司多元化投資歷局，探求園區(qū)企業(yè)“孵化職能，完善公司有產(chǎn)業(yè)支撐的企業(yè)集團(tuán)運(yùn)營方式定位，迅速構(gòu)成公司中心競爭力。力爭資產(chǎn)規(guī)模突破150億元，年運(yùn)營收入突破15億元。3、遠(yuǎn)景開展目的2021年至以后依托園區(qū)企業(yè)“孵化職能，強(qiáng)化園區(qū)產(chǎn)業(yè)集

49、群效應(yīng)；依托國有資產(chǎn)運(yùn)營與管理，強(qiáng)化國有股本權(quán)運(yùn)作；進(jìn)一步創(chuàng)新公司資本運(yùn)作方式，努力實現(xiàn)包括人力資源、消費資料資源、財務(wù)資源、技術(shù)信息資源、管理資源等在公司范圍內(nèi)的一體化整合與管理協(xié)同，整體實現(xiàn)公司資源整合的規(guī)模效應(yīng)、管理協(xié)同效應(yīng)、信息共享效應(yīng)，促使公司整體競爭優(yōu)勢不斷提升。財務(wù)情況 資產(chǎn)負(fù)債表企業(yè)稱號重慶市合川工業(yè)投資集團(tuán)日期單位元2021年12月31日2021年12月31日2021年12月31日2021年9月30日資產(chǎn)審計報告審計報告審計報告非審計母公司貨幣資金 225,556,072.99 757,423,459.46 243,628,978.51 85,290,318.31 短期投資-

50、應(yīng)收賬款 262,495,655.22 498,417,543.29 499,236,907.99 498,417,543.29 其他應(yīng)收款 111,465,220.10 125,237,365.99 433,144,768.38 356,198,278.11 預(yù)付賬款 13,210,389.95 146,153,324.95 3,062,585.11 1,364,000.00 應(yīng)收補(bǔ)貼款-存貨 3,825,850,713.43 5,286,417,361.18 6,060,867,949.61 5,379,252,929.65 其他流動資產(chǎn)- -流動資產(chǎn)合計 4,438,578,051.69

51、 6,813,649,054.87 7,239,941,189.60 6,320,523,069.36 長期股權(quán)投資- 15,000,000.00 15,000,000.00 86,053,538.28 長期債務(wù)投資-固定資產(chǎn)凈值 1,357,734.83 2,461,021.74 12,246,845.52 工程物資-927,739,225.42 在建工程- 1,020,300.00 32,126,190.20 182,374,197.80 無形資產(chǎn)- 450,196.19 2,990,789,634.00 長等待攤費用- 2,830,371.60 其他長期資產(chǎn)-資產(chǎn)總計 4,439,935

52、,786.52 6,832,130,376.61 7,302,594,793.11 10,691,871,838.46 負(fù)債2021年12月31日2021年12月31日2021年12月31日2021年9月30日短期借款 80,000,000.00 52,630,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 應(yīng)付票據(jù) 107,212,464.84 4,979,514.00 -應(yīng)付賬款 295,764,283.39 434,175,000.00 441,314,364.55 682,809,716.89 預(yù)收賬款- 500,000.00 13,600,000.00 應(yīng)付工資

53、 10,421.55 6,471.55 6,471.55 6,471.55應(yīng)交稅金 82,945,894.88 140,489,845.35 238,472,357.91 273,475,674.61 其他應(yīng)付款 168,338,513.90 254,109,207.00 413,972,236.59 720,411,164.57 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 20,000,000.00 287,300,000.00 307,300,000.00 182,170,000.00 其他流動負(fù)債-流動負(fù)債合計 754,271,578.56 1,174,190,037.90 1,434,665,430.60

54、1,632,733,470.73 長期借款 250,000,000.00 883,700,000.00 906,200,000.00 1,338,330,000.00 應(yīng)付債券-長期應(yīng)付款- 340,000,000.00 332,000,000.00 長期負(fù)債合計 250,000,000.00 1,223,700,000.00 1,238,200,000.00 1,338,330,000.00 負(fù)債合計 1,004,271,578.56 2,397,890,037.90 2,672,865,430.60 2,971,063,470.73 一切者權(quán)益2021年2021年2021年2021年9月3

55、0日少數(shù)股東權(quán)益- 1,803,021.65 實收資本 1,000,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 資本公積 2,268,150,956.00 2,616,229,862.00 2,619,229,862.00 5,607,019,496.00 盈余公積 16,750,589.34 31,800,234.90 50,868,835.11 61,378,074.40 未分配利潤 150,762,662.61 286,210,241.81 457,827,643.75 552,410,797.33 一切者權(quán)

56、益合計 3,435,664,207.96 4,434,240,338.71 4,627,926,340.86 7,720,808,367.73 負(fù)債和一切者權(quán)益總計 4,439,935,786.52 6,832,130,376.61 7,302,594,793.11 10,691,871,838.46損益表單位元2021年度2021年度2021年度2021年9月30日工程審計報告審計報告審計報告非審計母公司一、主營業(yè)務(wù)收入446,097,431.31 558,987,337.73 626,225,656.60 647,939,421.34 減：主營業(yè)務(wù)本錢387,297,620.23 450,

57、106,134.11 509,704,316.90 502,106,983.41 主營業(yè)務(wù)稅金及附加24,535,358.72 30,745,178.57 34,413,928.85 二、主營業(yè)務(wù)利潤34,264,452.36 78,025.05 82,107,410.85 145,832,437.93 減：營業(yè)費用-管理費用4,031,474.15 7,335,970.42 12,886,069.01 6,042,150.48 財務(wù)費用660,291.62 -1,507,147.88 -2,566,549.51 -341,259.33 三、營業(yè)利潤 29,572,686.59 72,307,

58、202.5171,787,891.35 140,131,546.78 加：投資收益-營業(yè)外收入131,999,155.00 106,358,365.40 182,648,581.75 減：營業(yè)外支出29,778,800.00 1,368,696.25 635,448.59 8,356.29 四、利潤總額 131,793,041.59 177,296,871.66 253,801,024.51 140,123,190.49 減：所得稅19,767,852.47 26,799,646.90 63,562,000.7135,030,797.62 減：少數(shù)股東損益- -446,978.35 加：未確認(rèn)

59、的投資損失-五、凈利潤112,025,189.12 150,497,224.76 190,686,002.15105,092,392.87 現(xiàn)金流量表單位元2021年度2021年度2021年度項 目審計報告審計報告審計報告一、運(yùn)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 運(yùn)營活動現(xiàn)金流入小計667,506,853.40509,151,669.172,673,913,098.11 運(yùn)營活動現(xiàn)金流出小計550,872,768.961,195,488,035.873,152,517,216.59 運(yùn)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額116,634,084.44-686,336,366.70-478,604,118.48二、投資活

60、動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 投資活動現(xiàn)金流入小計- 200,000.00 投資活動現(xiàn)金流出小計430,144.002,427,015.9265,267,457.22 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-430,144.00-2,427,015.92-65,067,457.22三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：籌資活動現(xiàn)金流入小計155,000,000.001,335,630,000.00112,507,094.75 籌資活動現(xiàn)金流出小計155,000,000.00115,000,000.0082,630,000.00籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1,220,630,000.0029,877,094.75四、匯率變動對