試驗十五供應鏈單據、財務單據生產憑證操作步驟及圖示

1、試驗15供應鏈單據、財務單據生產憑證處理實驗及圖示 一、供應鏈單據生產憑證（一）采購發(fā)票生成憑證借：原材料應交稅費應交增值稅進項稅貸：應付賬款業(yè)務情景：下面以“實例17-51”為例，練習采購專用發(fā)票生成憑證處理方法。實例17-51：2017年 4月 30日參照采購發(fā)票“ZPOFP000001”生成憑證，如圖 17-45所示。圖17-452017年 4月 30日參照采購發(fā)票“ZPOFP000002”生成憑證，如圖17-46所示。圖17-462017年 4月 30日參照采購發(fā)票“ZPOFP000003”生成憑證，如圖17-47所示。圖17-472017年 4月 30日參照采購發(fā)票“ZPOFP000

2、004”生成憑證，如圖17-48所示。圖17-481、先新增“采購發(fā)票”生成憑證模板。以“何陳鈺”身份登錄賬套，雙擊【供應鏈】【存貨核算】【憑證治理】【憑證模板】，進入“憑證模板設置”窗口，如圖1所示。圖1在“憑證模板設置”窗口能夠進行憑證模板的修改、刪除和新增等操作。選擇“采購發(fā)票（發(fā)票直接生成）”項目，再單擊“新增”按鈕，進入“憑證模板”窗口，如圖2所示。圖2模板編號錄入“Z001”，模板名稱錄入“采購發(fā)票憑證”，憑證字選擇“記”，如圖3所示。圖3單擊第 1 行“科目來源”項，在彈出的列表中選擇“單據上物料的存貨科目”，借貸方向選擇“借”，金額來源選擇“采購發(fā)票不含稅金額”，如圖4所示。圖

3、4單擊“摘要”按鈕，彈出“摘要定義”窗口，在“摘要公式”中錄入“原材料采購”，如圖5所示。圖5單擊“確定”按鈕返回“憑證模板”窗口。第 2 行的科目來源選擇“憑證模板”，將光標放置在“科目”處，再單擊“查看”按鈕，彈出“會計科目”窗口，如圖6所示。圖6會計科目選擇“2221.01.01進項稅額”，單擊“確定”按鈕返回“憑證模板”窗口；借貸方向選擇“借”，金額來源選擇“采購發(fā)票稅額”，如圖7所示。圖7第3行科目來源選擇“單據上的往來科目”，金額來源選擇“采購發(fā)票價稅合計”，再單擊“核算項目”按鈕，彈出“核算項目取數”窗口，如圖8所示。圖8單擊 008供應商“對應單據上項目”中的“供貨單位”，再單

4、擊“確定”按鈕返回“憑證模板”窗口，單擊“保存”按鈕保存當前模板；單擊“退出”按鈕返回“憑證模板設置”窗口。新增成功的憑證模板如圖9所示。圖9選中“Z001”號憑證模板，單擊菜單【編輯】【設為默認模板】。2、生成憑證。雙擊【供應鏈】【存貨核算】【憑證治理】【生成憑證】，進入“生成憑證”窗口，選中左側“采購發(fā)票（發(fā)票直接生成）”，再單擊工具欄上的“重設”按鈕，系統彈出“條件過濾”窗口，如圖10所示。圖103、保持默認條件，單擊“確定”按鈕，彈出滿足條件的單據顯示，選中“ZPOFP000001”采購發(fā)票，保持“按單生成憑證”，如圖11所示。圖114、單擊“生成憑證”按鈕，系統開始自動處理，稍后彈出

5、提示窗口，如圖12所示。圖125、單擊“確定”完成憑證生成工作。再次選中 ZPOFP000001 采購發(fā)票，單擊“憑證”按鈕，彈出生成的憑證窗口，如圖13所示。圖136、退出憑證窗口，同時選中 ZPOFP000002、ZPOFP000003、ZPOFP000004 號采購發(fā)票，單擊“生成憑證”按鈕；稍后系統彈出生成憑證成功提示，單擊“確定”按鈕結束生成憑證。（二）委外發(fā)料單憑證生成借：托付加工物資貸：原材料筆芯、筆殼業(yè)務情景：下面以“實例17-52”為例，練習委外發(fā)料單生成憑證處理方法，操作步驟如下。實例17-52： 2017年4月30日參照委外加工出庫單“JOUT000001”生成憑證，如圖

6、17-49所示。 （1）先新增“委外發(fā)料單”生成憑證模板。以“何陳鈺”身份登錄賬套，雙擊【供應鏈】【存貨核算】【憑證治理】【憑證模板】，進入“憑證模板”設置窗口；選擇“委外加工發(fā)出”項目，單擊“新增”按鈕，進入“憑證模板”新增窗口；模板編號錄入“Z002”，模板名稱錄入“委外發(fā)料憑證”，憑證字選擇“記”，如圖14所示。圖14單擊第1行“科目來源”項，在彈出的列表中選擇“憑證模板”，將光標放置在“科目”項目，按F7功能鍵獵取“1408托付加工物資”科目，借貸方向選擇“借”，金額來源選擇“委外加工出庫單實際出庫成本”，如圖15所示。圖15單擊“摘要”按鈕，彈出“摘要定義”窗口，在“摘要公式”中錄入

7、“委外加工發(fā)料”，單擊“確定”返回“憑證模板”窗口；第2行的科目來源選擇“單據上物料的存貨科目”，借貸方向選擇“貸”，金額來源選擇“委外加工出庫單實際成本”，如圖16所示。圖16單擊“保存”按鈕，保存當前模板，單擊“退出”按鈕返回“憑證模板設置”窗口，選中“Z002”號憑證模板，單擊菜單【編輯】【設為默認模板】。（2）生成憑證。雙擊【供應鏈】【存貨核算】【憑證治理】【生成憑證】，進入“生成憑證”窗口，選中左側“委外加工發(fā)出”，再單擊工具欄上的“重設”按鈕，彈出“條件過濾”窗口，如圖17所示。圖17（3）保持默認條件，單擊“確定”按鈕，系統彈出滿足條件的單據顯示，選中“JOUT000001”委外

8、加工發(fā)料單，如圖18所示。圖18（4）單擊“生成憑證”按鈕，系統開始自動處理，稍后彈出提示窗口，單擊“確定”按鈕完成憑證生成工作。再次選中“JOUT000001”委外加工發(fā)料單，單擊“憑證”按鈕，彈出生成的憑證窗口，如圖19所示。圖19（三）委外加工入庫憑證生成借：原材料筆身貸：托付加工物資應付賬款（加工費）業(yè)務情景：下面以“實例 17-53”為例，練習委外加工入庫生成憑證處理方法，操作步驟如下。實例17-53：2017年4月30日參照委外加工入庫單“JIN000001”生成憑證，如圖17-50所示。圖17-50 （1）先新增“委外加工入庫”生成憑證模板。以“何陳鈺”身份登錄賬套，雙擊【供應鏈

9、】【存貨核算】【憑證治理】【憑證模板】，進入“憑證模板設置”窗口；選擇“委外加工入庫”項目，單擊“新增”按鈕，進入“憑證模板”新增窗口；模板編號錄入“Z003”，模板名稱錄入“委外加工入庫憑證”，憑證字選擇“記”，如圖20所示。圖20單擊第1行“科目來源”項，在彈出的列表中選擇“單據上物料的存貨科目”選項，借貸方向選擇“借”，金額來源選擇“委外加工入庫單實際成本”選項，如圖21所示。圖21單擊“摘要”按鈕，彈出“摘要定義”窗口；在“摘要公式”中錄入“委外加工入庫”，單擊“確定”按鈕返回“憑證模板”窗口；第2行的科目來源選擇“憑證模板”，將光標放置在“科目”處，單擊“查看”按鈕，會計科目獵取“1

10、408托付加工物資”科目，借貸方向選擇“貸”，金額來源選擇“委外加工入庫材料費”，如圖22所示。圖22第3行科目來源選擇“單據上的往來科目”，金額來源選擇“委外加工入庫加工費（不含稅）”；單擊“核算項目”按鈕，彈出“核算項目取數”窗口，如圖23所示。圖23單擊008供應商“對應單據上項目”中的“加工單位”，再單擊“確定”按鈕返回“憑證模板”窗口；單擊“保存”按鈕保存當前模板，單擊“退出”按鈕返回“憑證模板設置”窗口。選中“Z003”號憑證模板，單擊菜單【編輯】【設為默認模板】。（2）生成憑證。雙擊【供應鏈】【存貨核算】【憑證治理】【生成憑證】，進入“生成憑證”窗口；選中左側“委外加工入庫”，單

11、擊工具欄上的“重設”按鈕，彈出“過濾”窗口；保持默認條件，單擊“確定”按鈕，系統彈出滿足條件的單據顯示，選中“JIN000001”委外加工入庫單，如圖24所示。圖24（3）單擊“生成憑證”按鈕，系統開始自動處理，稍后彈出提示窗口，單擊“確定”按鈕完成憑證生成工作。再次選中“JIN000001”委外加工入庫單，單擊“憑證”按鈕，彈出生成的憑證窗口，如圖25所示。圖25（四）生產領料單生產憑證 借：生產成本直接材料貸：原材料業(yè)務情景：下面以“實例17-54”為例，練習生產領料單生成憑證的處理方法，操作步驟如下。實例17-54 2017年4月30日參照生產領料單“SOUT000001”生產憑證。如圖

12、17-51所示。1、新增“生產領料單”生成憑證模板。（1）以“何陳鈺”身份登錄賬套，雙擊【供應鏈】【存貨核算】【憑證治理】【憑證模板】，進入“憑證模板設置”窗口；選擇“生產領用”項目，單擊“新增”按鈕，進入“憑證模板”新增窗口；模板編號錄入“Z004”，模板名稱錄入“生產領料憑證”，憑證字選擇“記”，如圖26所示。圖26（2）單擊第1行“科目來源”項，選擇“憑證模板”，在科目處按F7功能鍵獵取“5001.01直接材料”科目，借貸方向選擇“借”，金額來源選擇“生產領料單實際成本”，單擊“摘要”按鈕，彈出“摘要定義”窗口，在“摘要公式”中錄入“生產領料”，單擊“確定”按鈕返回“憑證模板”窗口；如圖

13、27所示。圖27（3）第2行的科目來源選擇“單據上物料的存貨科目”選項，借貸方向選擇“貸”，金額來源選擇“生產領料單實際成本”選項，如圖28所示。圖28（4）單擊“保存”按鈕保存當前模板，單擊“退出”按鈕返回“憑證模板設置”窗口。選中“Z004”號憑證模板，單擊菜單【編輯】【設為默認模板】。2、生成憑證。（1）雙擊【供應鏈】【存貨核算】【憑證治理】【生成憑證】，進入“生成憑證”窗口；選中左側“生產領用”，單擊工具欄上的“重設”按鈕，彈出“過濾”窗口，保持默認條件；單擊“確定”按鈕，系統彈出滿足條件的單據顯示，選中“SOUT000001”生產領料單，如圖29所示圖29（2）單擊“生成憑證”按鈕，

14、系統開始自動處理，稍后彈出提示窗口，單擊“確定”完成憑證生成工作。再次選中“SOUT000001”生產領料單，單擊“憑證”按鈕，彈出生成的憑證窗口，如圖30所示。圖30（五）產品入庫單生成憑證借：庫存商品貸：生產成本業(yè)務情景：下面以“實例17-55”為例，練習產品入庫單生成憑證的處理方法，操作步驟如下。實例17-55 2017年4月30日參照產品入庫單“CIN000001”生產憑證。如圖17-52所示。1、新增“產品入庫單”生成憑證模板。（1）以“何陳鈺”身份登錄賬套，雙擊【供應鏈】【存貨核算】【憑證治理】【憑證模板】，進入“憑證模板設置”窗口；選擇“產品入庫”項目，單擊“新增”按鈕，進入“憑

15、證模板”新增窗。模板編號錄入“Z005”，模板名稱錄入“產品入庫憑證”，憑證字選擇“記”，如圖31所示。圖31（2）單擊第1行“科目來源”項，選擇“單據上物料的存貨科目”，借貸方向選擇“借”，金額來源選擇“產品入庫單實際成本”。單擊“摘要”按鈕，彈出“摘要定義”窗口，在“摘要公式”中錄入“產品入庫單”，單擊“確定”按鈕返回“憑證模板”窗口，如圖32。圖32（3）第2行的科目來源選擇“憑證模板”，在科目處按 F7 功能鍵獵取“5001.01直接材料”科目，借貸方向選擇“貸”，金額來源選擇“產品入庫單實際成本”，如圖33所示。圖33（4）單擊“保存”按鈕保存當前模板，單擊“退出”按鈕返回“憑證模板

16、設置”窗口。選中“Z005”號憑證模板，單擊菜單【編輯】【設為默認模板】。2、生成憑證（1）雙擊【供應鏈】【存貨核算】【憑證治理】【生成憑證】，進入“生成憑證”窗口，選中左側“產品入庫”，單擊工具欄上的“重設”按鈕，系統彈出“過濾”窗口；保持默認條件，單擊“確定”按鈕，系統彈出滿足條件的單據顯示，選中“CIN000001”產品入庫單，如圖34所示。圖34（2）單擊“生成憑證”按鈕，系統開始自動處理，稍后彈出提示窗口，單擊“確定”按鈕完成憑證生成工作。再次選中“CIN000001”產品入庫單，單擊“憑證”按鈕，彈出生成的憑證窗口，如圖35所示。圖35（六）銷售發(fā)票生成憑證借：應收賬款貸：主營業(yè)務

17、收入應交稅費應交增值稅銷項稅下面以“實例17-56”為例，練習銷售發(fā)票生成憑證的處理方法，操作步驟如下。實例17-56： 2017年 4月 30日參照銷售發(fā)票“ZSEFP000001”生成憑證，如圖 17-53所示。圖17-53 1、新增“銷售發(fā)票”生成憑證模板。以“何陳鈺”身份登錄賬套，雙擊【供應鏈】【存貨核算】【憑證治理】【憑證模板】，進入“憑證模板設置”窗口，選擇“銷售收入賒銷”項目；單擊“新增”按鈕，進入“憑證模板”新增窗口；模板編號錄入“Z006”，模板名稱錄入“銷售發(fā)票憑證”，憑證字選擇“記”，如圖36所示。圖36單擊第1行“科目來源”項，選擇“單據上的往來科目”，借貸方向選擇“借

18、”，金額來源選擇“銷售發(fā)票價稅合計”；單擊“核算項目”按鈕，彈出“核算項目取數”窗口，在“001客戶”對應單據上的項目中選擇“購貨單位”，如圖37所示。圖37單擊“確定”按鈕返回“憑證模板”窗口，單擊“摘要”按鈕，彈出“摘要定義”窗口，在“摘要公式”中錄入“銷售收入”，單擊“確定”按鈕返回“憑證模板”窗口；第2行的科目來源選擇“單據上物料的銷售收入科目”，借貸方向選擇“貸”，金額來源選擇“銷售發(fā)票不含稅金額”，如圖38所示。圖38第3行的科目來源選擇“憑證模板”，將光標放置在“科目”處，按F7功能鍵獵取“2221.01. 05銷項稅額”科目，借貸方向選擇“貸”，金額來源選擇“銷售發(fā)票稅額”，如

19、圖39所示。圖39單擊“保存”按鈕保存當前模板，單擊“退出”按鈕返回“憑證模板設置”窗口。選中“Z006”號憑證模板，單擊菜單【編輯】【設為默認模板】。2、生成憑證。（1）雙擊【供應鏈】【存貨核算】【憑證治理】【生成憑證】，進入“生成憑證”窗口，選中左側“銷售收入賒銷”項目，單擊工具欄上的“重設”按鈕，系統彈出“過濾”窗口；保持默認條件，單擊“確定”按鈕，彈出滿足條件的單據顯示，選中“ZSEFP000001”銷售發(fā)票所示。（2）單擊“生成憑證”按鈕，系統開始自動處理，稍后彈出提示窗口，單擊“確定”按鈕完成憑證生成工作。再次選中“ZSEFP000001”銷售發(fā)票，單擊“憑證”按鈕，彈出生成的憑證

20、窗口，如圖40所示。圖40二、財務單據生產憑證財務單據是指在應付款系統和應收款系統中錄入的單據，如其他應付單、其他應收單、收款單、付款單等。本章要緊處理以下兩種憑證。（1）付款單憑證，格式如下。借：應付賬款貸：銀行存款（2）收款單憑證，格式如下。借：銀行存款貸：應收賬款（一）付款單生成憑證下面以“實例 17-57”為例，練習付款單生成憑證的處理方法，操作步驟如下。實例17-57：2017年 4月 30日參照付款單“CFKD000002”生成憑證，如圖 17-54所示。圖17-542017年 4月 30日參照付款單“CFKD000003”生成憑證，如圖 17-55所示。2017年 4月 30日參

21、照付款單“CFKD000004”生成憑證，如圖 17-56所示。（1）選擇【財務會計】【應付款治理】【憑證處理】【憑證生成】，雙擊“憑證生成”，進入“憑證處理”窗口，單擊“單據類型”選項，能夠切換到不同的單據序時簿窗口，選擇“付款”按鈕，系統將顯示滿足條件的“付款單”，如圖50所示。圖50（2）當系統有多個“憑證字”時，單擊“憑證字”按鈕能夠選擇當前生成憑證要使用的“憑證字”。系統默認“借方科目”為“單據上的往來科目”，貸方科目設置后，系統將引用該科目。將光標放置在“貸方科目”處按F7功能鍵，彈出“會計科目”檔案窗口，選擇“1002.01工行東橋支行125”科目，如圖51所示。圖51注：若“貸方科目”不用預設，則需要在生成的憑證中手工補充“貸方科目”即可。（3）單擊“確定”按鈕，返回“憑證處理”窗口；選中“CFKD000002”號付款單，單擊“按單”按鈕，稍后系統進入“記賬憑證”窗口，如圖52所示。圖52（5）單擊“（保存）”按鈕，保存當前憑證。單擊“（關閉）”按鈕，返回“憑證處理”窗口，系統將差不多生成憑證的付款單隱藏。請讀者自行選中CFKD000003、CFKD000004號付款單以“按單”方式生成憑證，CFKD000003號付款單生成的憑證，如圖53所示。圖