財務籌開辦法匯編

1、目 錄 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc297296328 第一章、進場 PAGEREF _Toc297296328 h 2 HYPERLINK l _Toc297296329 一、財務助理到位 PAGEREF _Toc297296329 h 2 HYPERLINK l _Toc297296330 二、前期預備 PAGEREF _Toc297296330 h 2 HYPERLINK l _Toc297296331 三、交接事宜 PAGEREF _Toc297296331 h 3 HYPERLINK l _Toc297296332 四、名稱變更 PAGEREF _

2、Toc297296332 h 3 HYPERLINK l _Toc297296333 五、開立備用金專戶 PAGEREF _Toc297296333 h 3 HYPERLINK l _Toc297296334 第二章、物資預備 PAGEREF _Toc297296334 h 4 HYPERLINK l _Toc297296335 一、集采物資 PAGEREF _Toc297296335 h 4 HYPERLINK l _Toc297296336 二、自采物資 PAGEREF _Toc297296336 h 4 HYPERLINK l _Toc297296337 三、固定資產 PAGEREF _

3、Toc297296337 h 5 HYPERLINK l _Toc297296338 四、倉庫治理 PAGEREF _Toc297296338 h 7 HYPERLINK l _Toc297296339 第三章、證照辦理 PAGEREF _Toc297296339 h 8 HYPERLINK l _Toc297296340 一、企業(yè)證照辦理流程 PAGEREF _Toc297296340 h 8 HYPERLINK l _Toc297296341 二、公司登記注冊程序 PAGEREF _Toc297296341 h 8 HYPERLINK l _Toc297296342 第四章、人員培訓 PA

4、GEREF _Toc297296342 h 18 HYPERLINK l _Toc297296343 一、財務制度培訓 PAGEREF _Toc297296343 h 18 HYPERLINK l _Toc297296344 二、報銷流程培訓 PAGEREF _Toc297296344 h 22 HYPERLINK l _Toc297296348 第五章、酒店開業(yè)前預備工作 PAGEREF _Toc297296348 h 26 HYPERLINK l _Toc297296349 一、刻制印章 PAGEREF _Toc297296349 h 26 HYPERLINK l _Toc29729635

5、0 二、備用金領用 PAGEREF _Toc297296350 h 27 HYPERLINK l _Toc297296351 三、單據(jù)領取 PAGEREF _Toc297296351 h 28 HYPERLINK l _Toc297296352 四、權限設置 PAGEREF _Toc297296352 h 28 HYPERLINK l _Toc297296353 五、CheckList PAGEREF _Toc297296353 h 28 HYPERLINK l _Toc297296355 六、Outlook的運用 PAGEREF _Toc297296355 h 29 HYPERLINK l

6、_Toc297296356 第六章、開業(yè)參考資料 PAGEREF _Toc297296356 h 35附件一36附件二44第一章、進場一、財務助理到位依照佳驛酒店新開店項目進度，財務助理至少提早20天到位。財務助理到位前需經佳驛酒店財務部培訓，考核合格后方能上崗財務助理對日常工作流程必需熟練掌握。酒店開業(yè)前，財務助理負責驗收門店物資并協(xié)助門店總經理進行證照的辦理工作。酒店宣布開業(yè)后，財務助理全權負責門店財務的日常工作。財務助理嚴格按照“財務助理治理方法”執(zhí)行并進行日常操作。二、前期預備了解酒店的外部地理位置及周邊環(huán)境，酒店所屬稅務機構名稱，所屬稅務機構的位置，稅管員姓名、電話，酒店附近的銀行名

7、稱及所在的位置。了解酒店內部的客房（大床、標間、套房）數(shù)量，證照辦理情況，物品到貨情況及可能開業(yè)時刻。熟悉酒店的房產租賃合同并保留其復印件，重點了解房屋租賃期限、面積，繳納房屋租賃費用的方式、日期、金額等。熟悉酒店水、電、燃氣、暖氣、有線電視、網絡通信費等相關合同，留存復印件，杜絕因延誤繳費時刻所發(fā)生的滯納金或者停水停電等現(xiàn)象的產生，保證酒店正常經營的需要；了解酒店所屬地區(qū)電費峰谷值價格，向總經理提出合理化建議，實現(xiàn)公司利益最大化；通知酒店工程人員每天做好水、電、氣起止碼的統(tǒng)計工作。熟悉并保存酒店的其他相關合同及證照，了解酒店的其他相關事項。若酒店存在外租區(qū)域，需了解當?shù)囟悇贞P于繳納外租區(qū)域房

8、產稅的稅收政策及相關合同條款，對外租區(qū)域房租應按照合同規(guī)定及時收取并存入銀行（未辦理銀行開戶前，一律匯入總公司賬戶中）；若酒店外租區(qū)域的水電費需門店自行收取時，要及時通知酒店工程人員做好對外租區(qū)域能源起止碼的統(tǒng)計工作。熟悉總公司開戶行及賬號：【單位名稱：山東銀座佳驛酒店有限公司；開戶行： 華夏銀行濟南城東支行；賬戶行： 46332 0000 18191 00131132】三、交接事宜協(xié)助門店總經理完成與佳驛酒店工程本部（項目經理）及業(yè)主方的物品交接工作并簽訂紙質資料交接表。盤點酒店物品的庫存量。盤點酒店物品是否存在破損情況。交接期雙方費用的確認（房租的起交期、水、電、氣等費用的起止碼）。文件交

9、接（包括合同、協(xié)議、圖紙等）。證件交接（消防證）。四、名稱變更查閱酒店水、電、燃氣、暖氣、有線電視、網絡通信等所屬單位（發(fā)票抬頭）名稱。所屬單位（發(fā)票抬頭）名稱不是本公司名稱的一律變更為本公司名稱。先咨詢當?shù)馗鞑块T辦理變更手續(xù)所需資料，如在辦理變更過程中需要營業(yè)執(zhí)照或公章但酒店尚未辦理完畢時，需先將單位名稱變更為總公司“山東銀座佳驛酒店有限公司”名稱，待資料預備齊全后再另行變更。五、開立備用金專戶財務助理按照佳驛酒店“零用現(xiàn)金（備用金）治理方法”開立備用金專戶。將所開賬戶賬號通過郵件形式及時發(fā)送給佳驛酒店財務部財務專管員及資金科相關人員，佳驛酒店為門店補充的財務備用金由佳驛財務部通過網上銀行支

10、付到此賬戶。注：注意開戶人身份證的保管及歸還工作，防備傳遞途中丟失第二章、物資預備一、集采物資1、查閱酒店有無紙質版或電子版采購訂單，無訂單直接與佳驛酒店采購部和佳驛酒店工程采購部聯(lián)系，向其索要酒店物資采購訂單并完成酒店的驗貨、收貨工作，嚴禁超訂單收貨；對到物資品應及時在酒店集采系統(tǒng)中依次錄入（參照佳驛酒店采購部集采系統(tǒng)視頻操作流程）。注：驗收人與收貨人不能為同一人。2、了解所有已到貨訂單，落實尚未到貨訂單，所有物品要在開業(yè)一周之前配備到位。對到貨不全或未到物資品及時查找緣故（在物流處停滯、運輸途中丟失等），未查出緣故的及時與物品供應商和總部采購部聯(lián)系。3、關于前期到貨的物資，安排專人治理，確

11、保物資的數(shù)量準確、質量完好，杜絕非正常損失（注意一些零散配件的保管，如：保險箱鑰匙）。4、為幸免阻礙酒店經營需要，及時跟進落實酒店物品到貨情況。5、開業(yè)物品采購集采物資清單：見附件一（表1-1表1-13）。二、自采物資1、按照佳驛酒店“經營物品自采業(yè)務治理方法”完成酒店相應物品的采購工作。2、對自采到物資品及時填寫“采購及收貨記錄”（下圖），按照“酒店自采業(yè)務單據(jù)填制及傳遞流程”操作；嚴格按照“酒店自采業(yè)務編號規(guī)則”為資產編號，及時錄入成本（直撥、倉庫）表格中。3、合同治理：協(xié)助總經理審核酒店與供應商簽訂的合同是否合理、規(guī)范、有效，嚴格按照佳驛酒店“合同治理方法”執(zhí)行。4、注意事項：為有利于經

12、營、保證產品質量、方便集中付款，佳驛酒店需查找長期供應商，如：櫥窗、布草洗滌、餐廳供應、辦公用品、工程用品、鮮花租賃等，落實對賬方式、結算形式等。5、開業(yè)物品采購自采物資清單：見附件二（表2-1表2-3）。三、固定資產1、嚴格遵照佳驛酒店“固定資產治理方法”執(zhí)行，完成相應單據(jù)的填寫工作（下圖）。2、由于物品擺放安裝后不方便拍照，故對固定資產實行“隨到貨隨拍照”政策。3、按照總部財務部傳回的固定資產清單完成酒店資產的標簽工作（覆膜），如圖：4、注意事項：認真審核到貨資產型號是否為訂單型號，尤其是電腦規(guī)格配置是否為同型號配置，對不符合規(guī)定的不予收貨。收貨人與保管人不能同為一個人。四、倉庫治理1、嚴

13、格按照佳驛酒店“倉庫治理制度”進行物品的保管及領用；2、注意倉庫物品的擺放整潔美觀：建立相應貨卡；按類不、型號、規(guī)格依次擺放；如圖所示：第三章、證照辦理一、企業(yè)證照辦理流程二、公司登記注冊程序1、名稱預先核準辦理流程：向門店所在地的工商局遞交企業(yè)名稱預先核準申請書。受理審核時限：約3個工作日。指定代表：遞交申請書的經辦人。注意事項：如公司名稱中的字號已被工商局認定為某公司專有，則需取得合法所有者的授權書，工商局才予以受理。各種許可證衛(wèi)生許可證辦理流程：企業(yè)名稱預先核準后，攜帶企業(yè)名稱預先核準通知書先辦理衛(wèi)生許可證。食品衛(wèi)生許可證：餐飲。公共衛(wèi)生許可證：客房。特種行業(yè)許可證所需資料：書面申請；負

14、責人的身份證明；標明房號的建筑平面圖；門面照片一張、消防器材照片、服務臺照片；經營地使用憑證（產權證或租賃房屋許可證）；消防監(jiān)督部門出具的消防驗收意見書； 從業(yè)人員登記及證件；保安人員須有保安服務從業(yè)資格證書；填寫特種行業(yè)治安審查申請登記表、旅店業(yè)差不多情況登記表、公共娛樂服務場所審核表各一式兩份。辦理營業(yè)執(zhí)照所需資料：企業(yè)名稱預先核準通知書；企業(yè)登記信息表、托付書、身份證明；總公司的營業(yè)執(zhí)照復印件；企業(yè)法定代表人、負責人、投資人、全體合伙人簽署的設立分支機構登記申請書；負責人任命書；住宅證明，租賃房屋需提交租賃協(xié)議書；母體企業(yè)章程復印件；登記機關要求提交的其他材料。受理審核時限：材料齊全，符

15、合法定形式，工商行政治理機關當場作出登記決定，并在5個工作日內核發(fā)營業(yè)執(zhí)照?？讨朴≌拢ü?財務專用章/法人章）刻制時刻：營業(yè)執(zhí)照辦理完畢?？讨频攸c：公安局備案的指定地點。所需資料：總公司營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋章）；分公司營業(yè)執(zhí)照副本及復印件；單位負責人身份證原件及復印件（蓋章）；經辦人身份證原件及復印件（蓋章）；單位負責人授權書（蓋章）。注意：以上“蓋章”指的是蓋總公司的公章。保管方法：財務專用章需刻制2枚、公章刻制1枚、單位負責人人名章刻制1枚，嚴格按照“財務專用章治理方法”保管財務專用章，財務專用章“1”由財務助理保管，單位負責人人名章由門店總經理保管。將財務章“2”移交總部財務部保管，

16、將公章移交總部綜合部保管，。辦理組織機構代碼證辦理時刻：公章刻制完畢后。辦理地點：所在市區(qū)質量技術監(jiān)督局。所需資料：總公司營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋章）；總公司組織機構代碼證副本復印件（蓋章）；分公司營業(yè)執(zhí)照副本及復印件；企業(yè)法定代表人、單位負責人、經辦人身份證原件及復印件；分公司單位公章。注意：以上蓋章指的是蓋總公司的公章；所需資料的復印件要絕對清晰，不同意出現(xiàn)灰色邊框。受理審核時限：7個工作日。辦理稅務登記證稅務登記證辦理時刻：依照征管法第五十條規(guī)定：納稅人自領取營業(yè)執(zhí)照之日起三十日內，持有關證件向稅務機關申報辦理稅務登記。辦理地點：酒店所在地的稅務機關（地稅、國稅）。辦理流程：咨詢酒店所在地

17、的稅收政策及優(yōu)惠政策，若有稅收優(yōu)惠政策，需按照規(guī)定申請優(yōu)惠；向注冊地政府機關詢問有沒有財政返還政策，有則按規(guī)定申請；向注冊地財政局詢問有沒有財政返還政策，有則按規(guī)定申請。由于各地稅收優(yōu)惠政策都有不同，應該盡快了解情況，向總公司匯報。例如東營區(qū)招商引資政策第三條第四款規(guī)定，新辦政府鼓舞進展的商業(yè)、服務業(yè)等項目，固定資產投資300萬元以上的，自盈利之日起，前3年給予實際繳納所得稅地點留成部分全部全額的資金扶持，后2年給予50%的資金扶持。固定資產投資500萬元以上且年營業(yè)額1000萬元以上的，自營業(yè)之日起，5年內給予實際繳納營業(yè)稅、增值稅地點留成部分50%的資金扶持。依照稅發(fā)【2008】120號“

18、2009年起新設立的分支機構，其企業(yè)所得稅的征管部門應與總機構企業(yè)所得稅征管部門相一致”；我總公司企業(yè)所得稅在國稅，故分公司企業(yè)所得稅也應在國稅并匯總到總部繳納。與地稅專管員協(xié)調完畢后，攜帶所需資料直接去地稅大廳進行相應辦理。所需資料：總公司營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋章）；總公司組織機構代碼證副本復印件（蓋章）；總公司稅務登記證副本復印件（蓋章）；分公司營業(yè)執(zhí)照副本及復印件；分公司組織機構代碼證副本及復印件；房產合同及復印件；單位負責人身份證原件及復印件；經辦人身份證原件及復印件；分公司公章；總公司開具所得稅在國稅繳納證明；填寫稅務注冊相關表格（分公司注冊資本為0，屬非法人分支機構）。注：分公司為

19、非獨立核算，為地國稅雙管戶、屬于單證雙管。受理審核時限：5個工作日（與地稅稅管員協(xié)調后，稅務登記證當天可取出）。稅控機及發(fā)票辦理時刻：稅務登記證辦理完畢后辦理流程：與主管地稅稅管員進行稅種核定，并要求其開立購買稅控機證明（主管地稅稅管員對稅控機的開票項目進行申批），然后到稅務局的指定地點購買稅控機（金額3000元左右）。開票項目：酒店一般審核批準的為：餐費、會議費、洗衣費、住宿費；專門審核批準的為：房屋租賃費、場地使用費、代收水電費、物業(yè)治理費。稅控IC卡：存儲所有與發(fā)票購買、開具有關的信息。發(fā)票專用章：去稅務局/公安局備案的指定地點攜帶稅務登記證進行刻制，發(fā)票專用章的保管按照“發(fā)票專用章治理

20、方法”執(zhí)行。2個工作日后攜帶稅務登記證副本原件、發(fā)票領購簿、發(fā)票專用章去稅務局購買發(fā)票。向稅管員請教如何報稅，待銀行開戶完成后辦理網上協(xié)議劃款工作。注意：每月10號前到稅務大廳讀卡（即抄稅），否則稅控機的黑匣子會因超期自動鎖定，從而無法開具發(fā)票。國稅到國稅局核實匯總納稅信息，核實公司所得稅是否納入總公司所得稅匯總范圍之內。注意：各地國稅局要求不一致，在辦理匯總納稅時，需與國稅稅管員溝通，及時提供所需資料。報稅酒店所涉稅種及稅率：營業(yè)稅：當月營業(yè)收入的5%；都市維護建設稅：當月應繳流轉稅（營業(yè)稅、增值稅，以下相同）的7%；教育費附加：當月應繳流轉稅的3%；地點教育附加：當月應繳流轉稅的2%；企業(yè)

21、所得稅：年度應納稅所得額*25%；個人所得稅：七級超額累進稅率3%-45%；房產稅：從價計征：1.2%；從租計征：12%；印花稅： HYPERLINK file:/H:新建文件夾財務助理稅收培訓資料邢桂英印花稅稅率.xls t _parent 不同類型合同適用不同稅率；文化事業(yè)建設費：娛樂業(yè)、廣告業(yè)營業(yè)額的3%；增值稅：一般納稅人17%或13%；小規(guī)模納稅人3%。各稅種的管轄：國稅所轄稅種：增值稅、消費稅、企業(yè)所得稅。地稅所轄稅種：營業(yè)稅、都市維護建設稅、教育費附加、地點教育附加、房產稅、個人所得稅、印花稅。納稅申報時限：營業(yè)稅及附加稅費：次月的15號之前；個人所得稅：次月的7號之前；注：必須

22、做到全員全額申報。企業(yè)所得稅：季度終了后的15日內；注：此稅是按季預繳，年終匯算清繳。印花稅： HYPERLINK file:/H:新建文件夾財務助理稅收培訓資料邢桂英印花稅申報期限.doc t _parent 一般是次月 HYPERLINK file:/H:新建文件夾財務助理稅收培訓資料邢桂英印花稅申報期限.doc t _parent 15 HYPERLINK file:/H:新建文件夾財務助理稅收培訓資料邢桂英印花稅申報期限.doc t _parent 日前；房產稅：季度終了后的15日內；增值稅：次月的15號之前。未辦理網上報稅：要攜帶會計報表、稅金計提表、財務專用章去稅務大廳辦理報稅業(yè)務

23、。辦理網上報稅：財務部會計專管員會按照稅金計提表進行網上申報、劃款業(yè)務，財務助理需去銀行拿稅票回傳總部。注意：待銀行差不多戶開戶完成后，及時去稅務大廳索要網上劃款表格，并前去銀行辦理網上劃款業(yè)務。開設銀行帳戶依照佳驛酒店“資金及銀行賬戶治理方法”開立銀行賬戶（所選銀行為工行、農行、中行、招行、興業(yè)、中信六大銀行）。注：差不多戶：為支出戶，要緊是稅務劃款、代發(fā)工資、煙草劃款、貨款支付等。煙草戶：購買煙草的專用付款賬戶。納稅戶：支付各項稅款的專用賬戶。一般戶：為收入戶，即酒店的收入存入此賬戶中。注意：為方便辦理及以后工作，盡量找大客戶經理辦理開戶事宜。辦理流程：如需開立新的銀行賬戶，先填寫“新開銀

24、行賬戶審批表”（下圖），注明擬開設銀行名稱、開戶性質及開立緣故，經總經理簽字并蓋公章后傳回總部。該審批表經總部批準同意后，方可開立銀行賬戶。注：此表由資金科提供。差不多戶開戶所需資料：工商局開立的企業(yè)核準通知書；總/分公司營業(yè)執(zhí)照正本及復印件；總/分公司組織機構代碼證書正本及復印件；總/分公司稅務登記證書正本及復印件；授權書（格式由銀行開具）；法人身份證、單位負責人身份證、經辦人身份證、財務人員同底照片兩張；公章、財務章、法人代表名章/負責人名章； 填寫銀行開戶申請書。注意： 以上復印件需要一式兩份，A4紙大小。一般戶辦理所需資料：總/分公司營業(yè)執(zhí)照正本及復印件；總/分公司組織機構代碼證書正本

25、及復印件；總/分公司稅務登記證書正本及復印件；授權書（格式由銀行開具）；法人身份證、單位負責人身份證、經辦人身份證、財務人員同底照片兩張；公章、財務章、法人代表名章/負責人名章；開戶許可證原件及復印件；填寫銀行開戶申請書。注意：以上復印件需要一式兩份，A4紙大??；分公司銀行預留印鑒人名章為“單位負責人”。網上銀行辦理所需資料：總/分公司營業(yè)執(zhí)照正本及復印件；總/分公司組織機構代碼證書正本及復印件；總/分公司稅務登記證書正本及復印件；授權書（格式由銀行開具）；法人身份證、單位負責人身份證、經辦人身份證；公章、財務章、法人代表名章/負責人名章、操作員及審核人員身份證原件復印件；填寫銀行開戶申請書。

26、注意：以上復印件需要一式兩份，A4紙大?。痪W銀操作員為總部結算中心人員，其中操作員，權限為“0”；審核人，權限為“500萬”。辦理安裝pos機所需資料：總/分機構營業(yè)執(zhí)照正本及復印件；總/分機構組織機構代碼證書正本及復印件；總/分機構稅務登記證書正本及復印件；開戶許可證；法人身份證、單位負責人身份證；公章、財務章、法人代表名章/負責人名章。POS機操作流程：開關機：長按“取消”健開關機，輸入用戶名“01”，密碼“0000”。預授權的建立及預授權的取消：建立預授權操作：按鍵“4預授權”再按鍵“1預授權” 刷卡輸入金額輸入卡密碼按確認鍵 打出卡單，經客人簽字留存并和賬單釘在一起，打出第二聯(lián)給客人；

27、取消整個預授權的操作：按鍵“4預授權”再按“功能鍵5預授權撤銷”，輸入主管操作密碼“123456” 按“確認”鍵輸入卡號或刷卡 輸入預授權的日期 授權號碼； 消費結算的操作流程：按“預授權4” 按鍵“3預授權聯(lián)機” 刷卡 依照預授權小票日期輸入日期依照預授權小票號碼輸入授權號碼 輸入消費金額 打印卡單，留第一聯(lián)留存（讓客人簽字），與賬單釘在一起，第二聯(lián)給客人；POS機離線結算：（此操作只限客人不回來結賬或跑單），按鍵“4預授權”輸入離線日期（注意需輸入5個月后的日期）輸入卡號再輸入日期 按預授權卡單輸入授權號碼輸入金額打印卡單按結算鍵（注意：一定要按結算鍵，否則款項可不能打到賬戶，就會造成跑單

28、）。刷卡消費：按“1消費鍵”刷卡輸入消費金額客人輸入密碼按確認鍵打印賬單，打出卡單留第一聯(lián)（客人需簽字）和賬單釘在一起，打出第二聯(lián)給客人。POS機軋賬單操作：在每日晚11：45以后按結算鍵 按“是”按確認鍵機器自動打印軋賬單，軋賬單與賬單釘在一起轉后臺。如不軋賬，款項可不能打到帳戶里。第四章、人員培訓培訓對象：酒店前臺職員及治理人員培訓目的：熟練掌握酒店現(xiàn)有財務制度，了解酒店報銷流程，保證酒店正常運轉。一、財務制度培訓1、按照各項財務制度對酒店職員予以相應培訓。2、smart系統(tǒng)相關注意事項及專門業(yè)務處理： 前臺職員不能夠使用打折功能，如遇專門情況，需請示總經理或值班經理，經同意后方可操作，并

29、請相關人員在入住登記單上簽字。加收房費的處理：結賬時加收房費只同意使用“選擇結賬方式”對話框加收房費，不同意使用手工入賬的方式加收房費。房價碼與市場碼：注意市場碼的選擇，免費房應選擇免費房房價碼，自用房應選擇自用房房價碼，嚴禁出現(xiàn)此二種房型為其它房價碼的情況出現(xiàn)。如夜審后至天亮06：00前有客人入住，前臺職員應該立立即當晚的房費手工錄入（結賬時如需加收全天房費的同上），夜審后請勿不記得換班次。每天前臺B班職員在11：00-13：00之間完成對押金不足或不足以過入房費、應離未離客人進行確認，前臺值班經理關于沒有打通電話的房間需進入房間確認房間情況，前臺人員及時對預定未到的客人進行確認。如有房間掛

30、“S”賬前臺人員需將此客人的所有賬單從客賬袋中取出裝釘在一起，并請總經理簽字，簽字完畢后放在掛賬袋中，備用。3、前臺交賬及單據(jù)： 除電腦自動錄入的賬務（房租稽核、電話計費）和下午加收、鐘點房費、手工入賬、可不打印賬單，其他每處理一筆務，都需要打出賬單，并將相應單據(jù)釘于賬單上；一般情況下打印的賬單如下：商品銷售、賠償、出租酒店物品、客人洗衣等酒店其他收入。 調賬的賬單應釘在調賬單上，現(xiàn)金支出的賬單上應按順序釘發(fā)票底聯(lián)、入住登記單收據(jù)的白聯(lián)紅聯(lián)、酒店押單的白紅聯(lián)、現(xiàn)金支出。交班時，前臺職員應打印當班交班報表中的“入賬明細”，有調賬的需打印“沖調賬明細”依照每筆賬務與自己的賬單核對，以確定所有賬單齊

31、全，同時將賬單按入賬明細順序排序，將入賬明細表放在最上面。與賬單釘在一起，并在入賬明細上簽字，以確認賬單無誤。由于夜審的職員夜審前為第一日晚班，夜審后為第二日早班，因此需將兩個班次的交班賬單分開整理，兩個班次的賬單不可釘在一起，需分開放在固定的位置。4、免費房單據(jù)： 免費房入住時，前臺職員必須在備注里注明免費房緣故（如總經理批準，持房券，持治理公司住房單，住六免一等），另外前臺職員應注意在系統(tǒng)中點選免費房的房價碼，不同意直接修改房價為零的方式實現(xiàn)，同時同時注意市場碼也應為免費房。 產生免費房時,操作此賬務的職員應單獨打印、復印與該免費房相關的單據(jù)，把總經理簽字批準的入住登記單、相關賬單、房券+

32、入住登記單、住六免一卡+入住登記單、治理公司住房單+入住登記單等交接給夜班，夜班過夜審時審核，于第二日早上上交財務。 假如免費房的客人連續(xù)入住多天。按總經理簽字批準的入住登記單上注明的入住及離店時刻作為此免費房的時限，如到期后客人接著入住或延期退房，超過部分不可做免費，需總經理另行簽字批準。 免費房的客人退房時，前臺職員將入住登記單，客人退房產生的賬單及其他可能產生的單據(jù)釘在一起，上交財務。 需總經理簽字的免費房，前臺職員如因特不緣故無法在第二日財務人員拿賬單前得到總經理的簽字的，應及時告之財務人員，以免耽擱其對免費房的統(tǒng)計。前臺職員有責任盡量早的將總經理簽字的單據(jù)交給財務人員，如因個人緣故延

33、誤，將追究此職員責任。5、相應表格：（*店）每日發(fā)票開具明細表： 20*年*月01日發(fā)票號碼房號單位（個人）名稱內容金額開票人備注印刷票號機打票號應開實開差異95869586521個人房費168168張三前臺職員： 前臺值班經理： 財務助理：應交款項表(表1)付款方式早班中班夜班合計現(xiàn)金(A)-1700.006098.002792.007190.00押金(B)5100.006534.002900.0014534.00現(xiàn)金(C)32.002.0032.0066.00現(xiàn)金支出(D)-6832.00-438.00-140.007410.00國內卡5982.005935.00632.0012549.0

34、0銀聯(lián)卡5982.005935.00632.0012549.00備用金交接表（表2）備用金4000元不變財務助理在本班次補充的備用金表1中的A上班次的即日期班次原備用金1實際清點金額 2盤點應補備用金3合計4=2+3差異金額5=4-1差異緣故交出人接收人上班次備用金補差本班次產生的備用金補差本班已補金額備用金補差 =+-5.27早400023000170001700400000張三李四5.27中40002298170000170039982多投 李四王五5.27夜400022901700017000399010多投王五趙六投幣袋的填寫：（表3）收銀員投幣袋填寫交給下一班的備用金情況收銀員簽名

35、： 張三 編號：0905270821時刻5-27 08：00地點前臺班次應該投幣的現(xiàn)金情況夜班姓名（漢字正楷）張三當日備用金當日收入額人民幣數(shù)量金額人民幣數(shù)量金額100元222200100元28280050元15050元20元24020元10元0010元5元005元1元001元0.5元000.5元0.1元000.1元多投10現(xiàn)金總額282800合計2300支票應該投幣的銀聯(lián)卡情況（客人簽字的卡單）表2中的信用卡卡不單位金額表1中的B+C補差1700內卡銀聯(lián)卡3632外卡表2中的表1中的D備用金合計4000信用卡總額3632外幣種類面值人民幣實際收款金額當日營業(yè)收入 2932假如投幣有差異必須講

36、明備注:備用金補差 1700表1中的D用于退款金額 140多投8元用于兌換金額 0減備用金補差 1700+-合計應交金額2792實交金額2800長短款確認金額： 貳仟捌佰元整 差 異 額：見 證 人： 李四 財務助理：二、報銷流程培訓1、報銷單據(jù)的種類及用途：零用現(xiàn)金支出單酒店現(xiàn)金類報銷單據(jù)付款申請單酒店非現(xiàn)金類報銷單據(jù)預付款申請單酒店預先借款類單據(jù)預付款清款單酒店借款后清款類單據(jù)2、正確的填寫方法 日期：填寫提交申請單當日日期 收款方：保證準確無誤，如為企業(yè)則應是對方工商局注冊名稱，確保發(fā)票和單據(jù)上的所屬單位相一致 金額：頂格大寫 講明 ：言簡意賅 經辦人： 用正楷填寫 付款方式：由實際情況

37、選擇。如結算方式為電匯則需要提供正確的詳細的開戶行和銀行賬號 款項用途：正確選擇3、零用現(xiàn)金支出單 注：單據(jù)中每一單元格都要規(guī)范填寫，不得存在漏填情況；在講明中要闡述清晰購買物品的名稱、使用部門等信息，以便財務專管員能精確的統(tǒng)計各項費用。4、付款申請單注：銀行名稱要填寫銀行的全稱，備注要敘述清晰。付款申請單中付款金額應與總部系統(tǒng)相應的掛賬金額核對，保證雙方數(shù)據(jù)一致后方可付款。5、預付款申請單、預付款清款單注：預付款申請單要注明緣故、預付款清款單注明退還金額或補付金額、清款人簽字。 如有退還現(xiàn)金，財務助理需寫收據(jù)，把記賬聯(lián)粘到清款單后面。6、單據(jù)的粘貼方法原始憑證粘貼方法 左上角 分類粘貼 同類

38、放一起 同種票據(jù)，由小到大7、具體報銷方式及附件要求采購類 一般采納銀行結算，一次性付款須填寫付款申請單，金額較小的能夠用零用現(xiàn)金支出單填寫。所需要附件為：發(fā)票、采購定單、采購收貨記錄。 采購需要支付預付款的，須填寫預付款申請單（嚴格依照合同付款）， 當貨到清款時，將發(fā)票、采購訂單、收貨記錄、預付款清款單附后，發(fā)票、采購定單、收貨記錄金額應一致。并按照預付款金額和發(fā)票填寫單據(jù)中的對應項目，依照實際情況填寫補付金額或退還金額，如有專門情況需在單據(jù)右上角寫明。（注意：不同意超訂單收貨）差旅類 由于出差須向財務部借款的，應先填寫預付款申請單，寫明出差地點、時刻、緣故，借款應在回來后三日內歸還。借款須

39、將出差申請表附后，作為出差依據(jù)。 在報銷差旅費時，應先填寫差旅費開支明細表，將出差期間發(fā)生的各項費用進行分類匯總并逐一登入表內。假如出差地點不在同一地域應將所發(fā)生的費用分開填寫差旅費開支明細表，并在開支明細表講明欄里填寫出差的時刻地點。8、需要特不注意的事項 財務備用金賬戶的密碼與存折分開保管，不要將密碼寫在存折上。 購買物品時，讓購買人在發(fā)票后面寫上供應商電話，方便核對，降低報銷風險。 在付款單據(jù)中，單位規(guī)定收款方應為合法的注冊公司，發(fā)票與收款方不一致的情況，須出具證明，雙方簽字蓋章后方可付款。（加蓋公章）注：收款方為個人，且為稅務局代開的發(fā)票，能夠不用出具個人證明。 取得發(fā)票，必須是正規(guī)發(fā)

40、票，發(fā)票上加蓋發(fā)票專用章或財務專用章，無章的發(fā)票視為無效發(fā)票不同意報銷。發(fā)票的抬頭，一必須是通過核準的公司全稱。注：查閱發(fā)票抬頭是否正確，假如在名稱未核準之前發(fā)票抬頭一律以“山東銀座佳驛酒店有限公司”為準；發(fā)票真假查詢：地稅：金額較大可去稅務局審查 國稅： HYPERLINK /col/col44302/index.html /col/col44302/index.html 電話查詢：12366第五章、酒店開業(yè)前預備工作一、刻制印章1、事先刻制財務現(xiàn)金付訖章、財務現(xiàn)金收訖章、前臺早餐券專用章、酒店銷售專用章、前臺收銀專用章、前臺作廢章、前臺發(fā)票未開章、早餐券日期章以及酒店因經營需要需刻制的其他

41、無備案印章；模板如圖所示： 財務現(xiàn)金付訖章 財務現(xiàn)金收訖章 前臺早餐券專用章 酒店銷售專用章 前臺收銀專用章 前臺作廢章 前臺發(fā)票未開章 早餐券日期章2、完善酒店印章統(tǒng)計表，由印章保管人在紙質資料統(tǒng)計表保管人處簽字確認。二、備用金領用前臺按照“前臺備用金治理方法”領取備用金，并填寫“前臺收銀員備用金確認書”。餐廳由餐廳值班經理領取餐廳備用金，并填寫“餐廳備用金確認書”。財務隨時抽查各部門備用金，確保酒店資金安全。三、單據(jù)及物品的領取1、各部門從財務處領取的各種單據(jù)及物品時，要在單據(jù)及物品領用表上簽字。2、財務助理不定時的抽查盤點前臺早餐券及會員卡數(shù)量，若存在丟失，相關責任人補上相應的金額。四、

42、權限設置1、酒店總經理會依照經營需要，給予前臺相關人員部分權限來銷售房間及處理客人投訴。2、為方便審核，向酒店總經理咨詢開業(yè)后相關人員的房價權限及退房時刻權限，并及時設置權限范圍，經酒店總經理簽字后執(zhí)行。3、一般情況下，職員房價折扣權限規(guī)定如下： 前臺職員：92折 值班經理及財務助理：8折 總經理助理：75折 酒店總經理：7折權限及免費房 注：在上述權限的基礎上，總經理能夠制定相應權限，然而最低不應超過上述權限。4、參考會員卡及協(xié)議單位退房時刻來設置前臺職員退房時刻權限：普卡：13:00 倍積卡：14:00 金卡：14:00五、財務助理日常工作1、將所有日常工作所需表格按照“checklist

43、”依次復制到電腦中。在導入收入日報表時特不注意：收入報表調試，點擊存檔生成報表調試，會出現(xiàn)黃色區(qū)域（如圖），修改黃色區(qū)域發(fā)送報表所在位置。上圖顯示其位置在：E-財務-門店開業(yè)報表-收入報表中，若應在財務-報表-收入報表中，即需將“門店開業(yè)報表”修改為“報表”即可，待修改完成后重新點擊存檔，即可生成報表。2、嚴格按照“佳驛酒店財務助理操作手冊”進行日常工作。相關注意事項如下：在未開立銀行賬戶之前，為保證酒店資金安全，酒店收到的所有收入（營業(yè)收入、外租區(qū)域收入）需每天通過匯款方式匯入總公司（山東銀座佳驛酒店有限公司）賬戶中；待銀行開戶辦理完畢后，每天收入要及時存入酒店一般戶中。每天填寫財務備用金日

44、記，做到日清日結。前臺備用金每月至少抽查8次，前臺櫥窗每月至少抽查2次，客房/前臺/工程倉庫一次性用品每月至少抽查2次，布草盤點每月至少1次，餐廳值班經理菜品詢價每周至少2次，前臺/客房/餐廳/工程物料用品及易耗品每月盤點1次。每月25號做好各部門一次性用品盤點，1號做好櫥窗盤點同時編制出相應盤點表。在月初1號，由門店工程提供截止到上月月底最后一天水、電、氣的起止碼（包括外租區(qū)域），據(jù)此制作酒店能源報表；總經理助理提供截止到上月月底最后一天的客源比例分析表及中介返傭表。布草、工裝、客衣洗滌表，能源自報表，櫥窗盤點表（次月1號）、行政辦公室/前臺/客房/工程/餐廳一次性盤點表（25號），財物備用

45、金盤點表（月底），經盤點完成后及時跟進落實紙質資料，經相應人員簽字后傳遞給佳驛酒店財務部。六、Outlook的運用1、手動配置郵箱的客戶端： 打開 Microsoft Outlook，點擊【工具】，然后選【帳戶】；在【帳戶】的頁面點擊【添加】，再選擇【郵件】；選擇郵件后出彈出【Internet 連接向導】；首先輸入您的【顯示名】，此姓名將出現(xiàn)在您所發(fā)送郵件的【發(fā)件人】一欄。然后單擊【下一步】按鈕；在【Internet 電子郵件地址】窗口中輸入您的郵箱地址；在【接收郵件（POP3、IMAP或HTTP）服務器】字段中輸入 ；在【發(fā)送郵件服務器(SMTP) 】字段中輸入，然后單擊“下一步”；在【帳戶

46、名】字段中輸入您的個人郵箱用戶名；在【密碼】字段中輸入您的郵箱密碼，然后單擊【下一步】；點擊【完成】；在 Internet 帳戶中，選擇【郵件】選項卡，選中剛才設置的帳號，單擊【屬性】； .在屬性設置窗口中，選擇【服務器】選項卡，勾選【我的服務器需求身份驗證】，點擊【確定】。完成 其它設置補充講明： 假如你希望在服務器上保留郵件副本，則在工具-帳戶-屬性 中，單擊【高級】選項卡。勾選【在服務器上保留郵件副本】?，F(xiàn)在下邊設置細則的勾選項由禁止（灰色）變?yōu)榭蛇x（黑色）。如右圖所示：2、設置郵箱的簽名 ： 在 工具-選項 中，單擊【簽名】選項卡。單擊【新建】按鈕，新建一個簽名，然后能夠單擊【重命名】

47、按鈕對新建簽名進行重命名操作。在下方的【編輯簽名】位置，選擇輸入文本簽名，或者選擇從文件中導入文本文檔簽名，兩種方法均可。如右圖所示：簽名標準，如：霍愛芹 山東銀座佳驛酒店有限公司 菏澤中華路店 地址：山東省菏澤市中華西路鴻祥家具樓對面 手機電話真郵編：274000 網址： HYPERLINK 郵箱： HYPERLINK mailto:fin.053001 fin.053001 預定電話: 400 618 11113、設置郵件發(fā)送聯(lián)系人：報表發(fā)送格式統(tǒng)計表報表類型收件人抄送人每日收入報表財務部部長、財務部副部長、

48、xxx店總經理、財務部核算科科長、財務治理科科長、財務部資金科科長、總賬會計、財務部報表匯總人員 、各自專管員、審計部負責人及審計主管總出納匯總表財務部部長、財務部副部長、xxx店總經理、財務部核算科科長、財務治理科科長、財務部資金科科長、總賬會計、各自專管員、審計部負責人及審計主管來賓余額表財務部部長、財務部副部長、xxx店總經理、財務部核算科科長、財務治理科科長、財務部資金科科長、總賬會計、各自專管員、審計部負責人及審計主管每日審計報告財務部部長、財務部副部長、xxx店總經理、財務部核算科科長、財務治理科科長、財務部資金科科長、總賬會計、各自專管員、審計部負責人及審計主管月底報表各自專管員

49、財務核算科長、總賬會計各店依照實際情況還有需發(fā)送總部的其他郵件各自專管員財務部部長、財務部副部長、財務部科長門店會員卡申請財務部副部長財務部會員卡發(fā)放人員 、各店專管員、運營部市場經理第六章、開業(yè)參考資料一、山東銀座佳驛酒店財務工作手冊匯編二、案例分析手冊三、財務助理工作流程四、財務助理工作所需表格五、采購部集采系統(tǒng)視頻操作流程附件一集采物資清單表1-1布草序號產品名稱產品規(guī)格CM長*寬紗支/密度/重量顏色配比量1提花面巾704016S 提花螺旋160G白3.22平織浴巾120*6016S 平織螺旋400G白3.23提花地巾75*45純棉32S/2提花350G白3.24枕套906040S T2

50、40 全棉貢緞白3.25枕芯75*45*800g45ST/C T186 珍寶棉白正常房間數(shù)*2+106蕎麥枕芯75*45*3000g40S C T200 蕎麥皮白正常房間數(shù)+1071.2被套245*18040S T240 全棉貢緞白3.281.2床單285*20540ST/C 110*90平紋布 從百花店調撥白3.291.2被芯22517045S T/C 中空棉 800g/m2白正常房間數(shù)*2+5101.2夏涼被22517045ST/C T186 36Og/m2水洗棉白正常房間數(shù)*2+5111.2愛護墊20012045ST/C T186 34Og/m2水洗棉白正常房間數(shù)*2+5121.5被套2

51、45*21540S T240 全棉貢緞白3.2131.5床單280*23540ST/C 110*90漂白平紋布白3.2141.5被芯22520045S T/C 中空棉 800g/m2白正常房間數(shù)+5151.5夏涼被22520045ST/C T186 36Og/m2水洗棉白正常房間數(shù)+5161.5愛護墊20015045ST/C T186 34Og/m2水洗棉白正常房間數(shù)+5171.8被套245*24540S T240 全棉貢緞白3.2181.8床單285*26540ST/C 110*90平紋布白3.2191.8被芯22523045S T/C 中空棉 800g/m2白正常房間數(shù)+5201.8夏涼被

52、22523045ST/C T186 36Og/m2水洗棉白正常房間數(shù)+5211.8愛護墊20018045ST/C T186 34Og/m2水洗棉白正常房間數(shù)+5表1-2易耗品序號品名單位標準配比量數(shù)量1牙具套塑料包裝牙刷分顏色丙絲牙膏3g黑妹 1500pc/箱6個月正常使用量暫不配備2梳子個塑料包裝 2000pc/箱6個月正常使用量暫不配備3拖鞋雙無紡布泡沫底 800pc/箱168004禮品袋個6個月正常使用量10005鉛筆支18cm 三角包頭 2000支/箱6個月正常使用量10006衛(wèi)生間托盤個前期不采購，后期開荒時確定客房衛(wèi)生間的格局是否合適擺放07客房托盤個360*240*20正常房間數(shù)

53、+101208垃圾桶個 正常房間數(shù)*2+201709美媛春洗發(fā)液桶美媛春 5L*4/桶6個月正常使用量1610美媛春沐浴液桶美媛春 5L*4/桶6個月正常使用量1611威露士洗手液桶威露士 5L/桶6個月正常使用量1612威露士洗手液瓶6個月正常使用量7513衛(wèi)生紙卷BT50 270pc/包6個月正常使用量1080014餐廳用餐巾紙箱RDT100 110pc/箱6個月正常使用量515公衛(wèi)大卷紙卷ZB006 12pc/箱 760g6個月正常使用量24表1-3電器序號物資名稱及品牌規(guī)格型號標準配比量125純平電視酒店實際格局需求房間數(shù)222液晶電視酒店實際格局需求房間數(shù)332液晶電視餐廳用14電水

54、壺健浩JK-21L，1000W實際房間數(shù)+10表1-4標牌品名配比品名配比佳驛酒店牌酒店總臺數(shù)佳苑牌酒店餐廳數(shù)房價牌酒店總臺數(shù)單個PVC字房間數(shù)*3電話與網絡牌酒店總臺數(shù)會議室指示牌依照會議室個數(shù)男女衛(wèi)生間墻牌酒店公共衛(wèi)生間數(shù)量會議室牌依照會議室個數(shù)男女衛(wèi)生間門牌酒店公共衛(wèi)生間數(shù)量門店3c理念畫框每電梯3張如遇火警勿用電梯酒店樓層數(shù)房間方向牌依照酒店實地需要疏散圖酒店房間數(shù)餐廳宣傳畫酒店餐廳數(shù)量樓梯樓層指示牌酒店實際樓梯情況餐廳禁煙牌依照餐廳大小不超過三張電梯樓層指示牌酒店樓層數(shù)鋁合金三腳畫架每大廳擺放三個職職員牌編制職員的1.5倍大門玻璃防撞條依照酒店實際需要男、女宿舍依照其數(shù)量布草間依照酒

55、店設置男、女更衣室依照其數(shù)量消毒間依照酒店設置來賓止步依照酒店實地需要餐廳菜牌60個小心地滑標示數(shù)量不小于房間數(shù)商務服務價目表標牌大廳商務電腦區(qū)域1張餐廳指示牌酒店餐廳位置表1-5床墊項目物資名稱及品牌規(guī)格型號（m）配備量床墊福王密集特強型1.2*2*0.2實際房間數(shù)1.5*2*0.2實際房間數(shù)1.8*2*0.2實際房間數(shù)表1-6工服序號工裝類不季規(guī)格配比備注1總臺接待裝、餐廳服務員（女）冬棗紅毛滌貢絲錦上衣（40%毛）灰色貢絲錦褲子（40%毛）金色陽離子襯衣冬夏每人兩套值班經理，前臺服務員，客房主管，領班，客房服務員，PA ，廚師，廚工，餐廳服務員，工程維修到位后詳細量體后確定.2夏滌長絲、

56、毛滌呢4總臺接待裝（男）冬棗紅毛滌貢絲錦上衣（40%毛）灰色貢絲錦褲子（40%毛）白色滌棉襯衣5夏滌長絲、毛滌呢8客房服務員裝冬爵士呢 米黃色貢絲錦咖啡色袖套裝9夏米黃色貢絲錦咖啡色袖10經理裝（女）冬藏藍暗條毛滌高支嗶嘰套裝（60%毛）白色斜紋CVC襯衣11夏滌長絲、斑馬條13經理裝（男）冬藏藍暗條毛滌高支嗶嘰套裝（60%毛）白色斜紋CVC襯衣 韓國絲領帶14夏滌長絲、斑馬條13廚師、廚工冬防靜電，高檔滌粘復合纖維，T65%,R35%/高密加厚150D低彈絲詳細注明崗位性不表1-7餐具序號名稱型號規(guī)格配比1淺盤1009226*19床位數(shù)的1.3-1.5倍2口杯632871*100 270ml

57、床位數(shù)的1.3-1.5倍3小湯匙S-5126*42*12床位數(shù)的1.3-1.5倍4筷子8240mm床位數(shù)的1.3-1.5倍5斜紋碗5351450ml床位數(shù)的1.3-1.5倍表1-8瓷器序號小項標準單位配比量備注2煙缸強化瓷（純白）個實際房間數(shù)*2+40客房20個備用+餐廳20個表1-9印刷品序號產品名稱產品規(guī)格數(shù)量配比1住宿登記單50份/本2020本，1000份2房間/房價變更單50份/本106個月內用量3預付款申請單50份/本106個月內用量4采購及收貨記錄20份/本506個月內用量5收貨記錄20份/本306個月內用量6固定資產明細表本、五聯(lián)206個月內用量7領料單25份/本306個月內用量

58、8雜項收費單50份/本206個月內用量9調賬單50份/本206個月內用量10塑封杯墊個3007個月內用量11叫醒記錄本.100張/本26個月內用量12借物登記本.100張/本36個月內用量13鑰匙與對講機領用表.100張/本26個月內用量14客房房態(tài)表.100張/本106個月內用量15客房服務職員作表.100張/本56個月內用量16客房主管工作報表.100張/本56個月內用量17每日客用品統(tǒng)計表.100張/本16個月內用量18客房例會記錄本.100張/本56個月內用量19客房大清潔實施記錄表.100張/本16個月內用量20客房單項清潔實施記錄表.100張/本16個月內用量21客房質量檢查表.1

59、00張/本56個月內用量22客房檢查表.100張/本56個月內用量23布草送洗記錄本.100張/本56個月內用量24布草盤點表.100張/本16個月內用量25住店客人開門通知單.100張/本56個月內用量26物品租借單.100張/本56個月內用量27散客預訂單.100張/本156個月內用量28零用現(xiàn)金支出單.100張/本106個月內用量29付款申請單.100張/本106個月內用量30預付款清款單.100張/本56個月內用量31物品申購單.100張/本56個月內用量32差旅費開支明細表.100張/本56個月內用量33收銀員投幣登記表.100張/本56個月內用量34遺留物品登記標簽.100張/本5

60、6個月內用量35早餐券100張/本1506個月內用量36便簽100張/本100每次最低采購量37來賓意見反饋表張50006個月內用量38貨卡張5006個月內用量39收銀員投幣袋個10006個月內用量40門店目錄本20006個月內用量41會員手冊本10006個月內用量42宣傳單頁份100006個月內用量43行李寄存牌個10006個月內用量44服務指南本3006個月內用量45會員資料登記單張10006個月內用量46積分房券/錯峰行房券/欣燕都酒店宣傳單/欣燕都展架/前臺桌面宣傳貼聯(lián)系經濟型酒店市場部47請勿打攪卡個90房間數(shù)+15表1-10清潔設備及用品序號小項配比量單位規(guī)格型號1吸塵器如客房全是