財(cái)務(wù)運(yùn)營辦法

1、財(cái)務(wù)部程序與標(biāo)準(zhǔn)目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc407027138 1.0部門概述 PAGEREF _Toc407027138 h 3 HYPERLINK l _Toc407027139 1.1財(cái)務(wù)部概述 PAGEREF _Toc407027139 h 3 HYPERLINK l _Toc407027140 2.0任職條件 PAGEREF _Toc407027140 h 4 HYPERLINK l _Toc407027141 2.1總會計(jì)師 PAGEREF _Toc407027141 h 4 HYPERLINK l _Toc407027142 2.2財(cái)務(wù)總

2、監(jiān) PAGEREF _Toc407027142 h 4 HYPERLINK l _Toc407027143 2.3總賬會計(jì) PAGEREF _Toc407027143 h 5 HYPERLINK l _Toc407027144 2.4應(yīng)付會計(jì) PAGEREF _Toc407027144 h 5 HYPERLINK l _Toc407027145 2.5總出納 PAGEREF _Toc407027145 h 6 HYPERLINK l _Toc407027146 2.6應(yīng)收、日審主管 PAGEREF _Toc407027146 h 6 HYPERLINK l _Toc407027147 2.7應(yīng)

3、收會計(jì) PAGEREF _Toc407027147 h 6 HYPERLINK l _Toc407027148 2.8成本操縱主管 PAGEREF _Toc407027148 h 6 HYPERLINK l _Toc407027149 2.9成本操縱員 PAGEREF _Toc407027149 h 7 HYPERLINK l _Toc407027150 2.10庫房領(lǐng)班 PAGEREF _Toc407027150 h 7 HYPERLINK l _Toc407027151 2.11倉庫保管員 PAGEREF _Toc407027151 h 7 HYPERLINK l _Toc40702715

4、2 2.12收貨員 PAGEREF _Toc407027152 h 7 HYPERLINK l _Toc407027153 2.13采購部經(jīng)理/采購主管 PAGEREF _Toc407027153 h 8 HYPERLINK l _Toc407027154 2.14采購員 PAGEREF _Toc407027154 h 8 HYPERLINK l _Toc407027155 3.0崗位工作職責(zé) PAGEREF _Toc407027155 h 9 HYPERLINK l _Toc407027156 3.1財(cái)務(wù)部總會計(jì)師 PAGEREF _Toc407027156 h 9 HYPERLINK l

5、_Toc407027157 3.2財(cái)務(wù)總監(jiān) PAGEREF _Toc407027157 h 10 HYPERLINK l _Toc407027158 3.3總賬會計(jì) PAGEREF _Toc407027158 h 11 HYPERLINK l _Toc407027159 3.4應(yīng)付賬款（兼資產(chǎn)治理） PAGEREF _Toc407027159 h 12 HYPERLINK l _Toc407027160 3.5總出納主管 PAGEREF _Toc407027160 h 13 HYPERLINK l _Toc407027161 3.6應(yīng)收、日審主管 PAGEREF _Toc407027161 h

6、 13 HYPERLINK l _Toc407027162 3.7應(yīng)收會計(jì) PAGEREF _Toc407027162 h 14 HYPERLINK l _Toc407027163 3.8成本主管 PAGEREF _Toc407027163 h 15 HYPERLINK l _Toc407027164 3.9成本操縱員 PAGEREF _Toc407027164 h 16 HYPERLINK l _Toc407027165 3.10庫房領(lǐng)班 PAGEREF _Toc407027165 h 16 HYPERLINK l _Toc407027166 3.11庫房保管員 PAGEREF _Toc40

7、7027166 h 17 HYPERLINK l _Toc407027167 3.12收貨員 PAGEREF _Toc407027167 h 18 HYPERLINK l _Toc407027168 3.13采購部經(jīng)理/主管 PAGEREF _Toc407027168 h 19 HYPERLINK l _Toc407027169 3.14采購員 PAGEREF _Toc407027169 h 20 HYPERLINK l _Toc407027170 4.0工作程序 PAGEREF _Toc407027170 h 21 HYPERLINK l _Toc407027171 4.1信用會議 PAGE

8、REF _Toc407027171 h 21 HYPERLINK l _Toc407027172 關(guān)于“經(jīng)濟(jì)擔(dān)?！钡囊?guī)定 PAGEREF _Toc407027172 h 22 HYPERLINK l _Toc407027173 4.2關(guān)于“經(jīng)濟(jì)擔(dān)?！钡囊?guī)定 PAGEREF _Toc407027173 h 22 HYPERLINK l _Toc407027174 4.3關(guān)于旅行社團(tuán)費(fèi)、宴會、會議的信用治理 PAGEREF _Toc407027174 h 23 HYPERLINK l _Toc407027175 酒店運(yùn)營物品的治理 PAGEREF _Toc407027175 h 24 HYPERL

9、INK l _Toc407027176 4.4酒店運(yùn)營物品的治理 PAGEREF _Toc407027176 h 24 HYPERLINK l _Toc407027177 4.5 免費(fèi)房（或自用房）及房價折扣權(quán)限的規(guī)定 PAGEREF _Toc407027177 h 26 HYPERLINK l _Toc407027178 4.6關(guān)于“收取支票”的規(guī)定 PAGEREF _Toc407027178 h 29 HYPERLINK l _Toc407027179 4.7財(cái)務(wù)報(bào)銷的規(guī)定 PAGEREF _Toc407027179 h 31 HYPERLINK l _Toc407027180 4.8差旅

10、費(fèi)報(bào)銷的規(guī)定 PAGEREF _Toc407027180 h 33 HYPERLINK l _Toc407027181 4.9全員促銷獎勵方法刪除 PAGEREF _Toc407027181 h 38 HYPERLINK l _Toc407027182 4.10會計(jì)檔案治理方法 PAGEREF _Toc407027182 h 40 HYPERLINK l _Toc407027183 4.11崗位委派與交接 PAGEREF _Toc407027183 h 45 HYPERLINK l _Toc407027184 4.12采購治理制度 PAGEREF _Toc407027184 h 51 HYPE

11、RLINK l _Toc407027185 4.13收貨工作程序 PAGEREF _Toc407027185 h 59 HYPERLINK l _Toc407027186 4.14存貨操縱 PAGEREF _Toc407027186 h 62 HYPERLINK l _Toc407027187 4.15庫房治理 PAGEREF _Toc407027187 h 64 HYPERLINK l _Toc407027188 4.16庫存治理 PAGEREF _Toc407027188 h 69 HYPERLINK l _Toc407027189 4.17緩慢流淌貨品治理 PAGEREF _Toc407

12、027189 h 74 HYPERLINK l _Toc407027190 4.18燕鮑魚翅參肚的治理 PAGEREF _Toc407027190 h 76 HYPERLINK l _Toc407027191 4.19固定資產(chǎn)治理方法 PAGEREF _Toc407027191 h 79財(cái)務(wù)部程序與標(biāo)準(zhǔn)FD STANDARD OPERATION PROCEDURES程序與標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE部門概述編號REF.NO.DFMDY-FD-1執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE財(cái)務(wù)總監(jiān)涉及部門DEPT.CONCERNED財(cái)務(wù)部政策制定人PREPARED BY郝燕存審批人APPROVED

13、BY趙亦良執(zhí)行日期EFFECTIVE2015-01-011.0部門概述1.1財(cái)務(wù)部概述財(cái)務(wù)部反映酒店經(jīng)營活動，核算經(jīng)營成果，監(jiān)督與操縱財(cái)務(wù)收支，依法認(rèn)真繳納各項(xiàng)稅款的專業(yè)職能部門。在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合酒店的經(jīng)營進(jìn)展目標(biāo)，制定財(cái)務(wù)預(yù)算，確定財(cái)務(wù)治理目標(biāo)。合理配置企業(yè)資金、資產(chǎn)資源，加快資金運(yùn)轉(zhuǎn)。加強(qiáng)營業(yè)收入治理，保證資金及時回籠。加強(qiáng)成本治理，提高經(jīng)濟(jì)效益。加強(qiáng)資產(chǎn)治理，提高資產(chǎn)利用率。加強(qiáng)財(cái)會核算，按時上報(bào)各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表。嚴(yán)格內(nèi)部審計(jì)，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。負(fù)責(zé)采購制度的制定和會計(jì)檔案的治理。協(xié)調(diào)酒店與財(cái)政、稅務(wù)、物價、銀行以及外管局有關(guān)部門的關(guān)系。1.2部門組織機(jī)構(gòu)圖財(cái)務(wù)部程序與標(biāo)準(zhǔn)FD

14、STANDARD OPERATION PROCEDURES程序與標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE財(cái)務(wù)部任職要求編號REF.NO.DFMDY-FD-2執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE財(cái)務(wù)部各崗位涉及部門DEPT.CONCERNED財(cái)務(wù)部政策制定人PREPARED BY審批人APPROVED BY執(zhí)行日期EFFECTIVE2.0任職條件2.1總會計(jì)師2.1.1大學(xué)本科以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)治理及相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，中級以上會計(jì)專業(yè)職稱，8年以上四星級酒店治理崗位工作經(jīng)驗(yàn)。2.1.2精通酒店財(cái)務(wù)治理，能夠組織酒店的全面經(jīng)濟(jì)核算，制定酒店經(jīng)濟(jì)治理制度，財(cái)務(wù)會計(jì)制度和各項(xiàng)工作程序。 2.1.3精通資本運(yùn)營、投資、

15、資產(chǎn)評估、資金籌劃、風(fēng)險(xiǎn)操縱工作。2.1.4熟練掌握國家的經(jīng)濟(jì)政策、財(cái)會制度和稅收法規(guī)，并能在工作中正確地貫徹執(zhí)行，堅(jiān)持原則，廉潔奉公。2.1.5具有較強(qiáng)的組織領(lǐng)導(dǎo)能力，能夠正確處理酒店財(cái)務(wù)會計(jì)治理中存在的各種問題。2.2財(cái)務(wù)總監(jiān)2.2.1大專以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)治理或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，中級以上會計(jì)專業(yè)職稱。5年以上四星級酒店財(cái)務(wù)治理崗位工作經(jīng)驗(yàn)。2.2.2熟悉酒店財(cái)務(wù)治理知識，能夠組織酒店的全面經(jīng)濟(jì)核算， 制定酒店經(jīng)營預(yù)算，經(jīng)濟(jì)治理制度，財(cái)務(wù)會計(jì)制度和各項(xiàng)工作程序。2.2.3熟悉運(yùn)營分析、成本操縱及成本核算的工作流程。能夠制定和審定各種會計(jì)報(bào)表，具有發(fā)覺問題及提出改進(jìn)措施的能力。2.2.4熟練掌握國家

16、的經(jīng)濟(jì)政策、財(cái)會制度和稅收政策，并能在工作中正確地貫徹執(zhí)行。2.2.5具有較強(qiáng)的組織領(lǐng)導(dǎo)能力，能夠正確處理酒店財(cái)務(wù)會計(jì)治理中存在的各種問題，善于調(diào)動各級會計(jì)人員的積極性。2.2.6具有較好的協(xié)調(diào)和溝通能力，能夠向上級提供專業(yè)建議，向經(jīng)營治理部門提供指導(dǎo)性意見。2.3總賬會計(jì)2.3.1大專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會計(jì)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，初級以上會計(jì)專業(yè)技術(shù)職稱，有會計(jì)證，3年以上四星級酒店同崗位工作經(jīng)歷。 2.3.2掌握食品成本治理、操縱的專業(yè)知識，熟悉并了解采購程序、食品標(biāo)準(zhǔn)成本核算及方法。2.3.3熟悉酒店財(cái)務(wù)核算的各項(xiàng)工作環(huán)節(jié)及程序（包括日審、成本、應(yīng)收、應(yīng)付等），評估工作操作流程并在需要時提出改進(jìn)建議

17、并執(zhí)行變動。2.3.4熟悉國家稅收政策。處理好會計(jì)制度與稅法之間的差異。2.3.5及時準(zhǔn)確編制財(cái)務(wù)月、年度報(bào)表及酒店財(cái)務(wù)內(nèi)部報(bào)表。2.3.6 熟悉酒店財(cái)務(wù)治理的各項(xiàng)規(guī)章制度和財(cái)務(wù)治理規(guī)定，并能在工作中自覺遵守。 2.3.7老實(shí)可靠，堅(jiān)持原則，廉潔奉公。2.4應(yīng)付會計(jì)2.4.1大專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會計(jì)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，有會計(jì)證。2年以上三星級酒店同崗位工作經(jīng)歷。2.4.2熟悉各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，熟練掌握財(cái)務(wù)電腦軟件的操作。 2.4.3掌握資產(chǎn)核算與治理方法，報(bào)告資產(chǎn)的購置與處理。2.4.4合理安排每年酒店資產(chǎn)盤點(diǎn)打算并按時出具盤點(diǎn)報(bào)告。2.4.5掌握財(cái)政法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行國家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和規(guī)定。 2.4.

18、6廉潔奉公，老實(shí)可靠。2.5總出納2.5.1.中專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會計(jì)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，有會計(jì)證。2年以上三星級酒店同崗位工作經(jīng)歷。2.5.2熟悉酒店財(cái)務(wù)核算程序及相關(guān)會計(jì)科目。2.5.3掌握財(cái)政法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和酒店財(cái)務(wù)治理制度。2.5.4具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力，廉潔奉公，作風(fēng)正派。2.6應(yīng)收、日審主管2.6.1大專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會計(jì)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，初級以上會計(jì)專業(yè)技術(shù)職稱，有會計(jì)證。3年以上四星級酒店同崗位工作經(jīng)歷。2.6.2熟悉應(yīng)收、日審及收銀各崗位的工作流程，并能提出風(fēng)險(xiǎn)操縱及改進(jìn)意見。2.6.3熟悉并加強(qiáng)酒店信貸治理。熟練操作酒店治理軟件及財(cái)務(wù)軟件。2.6.4工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)

19、，具有良好的組織能力及團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。2.6.5有良好的溝通能力，善于協(xié)調(diào)客戶關(guān)系。2.6.6工作認(rèn)真細(xì)致，堅(jiān)持原則，具備審計(jì)的職業(yè)素養(yǎng)。2.7應(yīng)收、日審會計(jì)2.7.1 中專以上學(xué)歷，有會計(jì)證。有2年前臺、餐飲收銀或同崗位工作經(jīng)歷。2.7.2熟悉收銀各崗位工作流程。2.7.3熟悉酒店信貸政策。熟練操作酒店治理軟件及財(cái)務(wù)軟件。2.7.4工作認(rèn)真、細(xì)致，熟悉酒店信貸政策，善于協(xié)調(diào)客戶關(guān)系。2.8成本操縱主管2.8.1大專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會計(jì)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。初級以上會計(jì)專業(yè)技術(shù)職稱，有會計(jì)證，3年以上三星級酒店同崗位工作經(jīng)驗(yàn)。2.8.2具有一定的會計(jì)核算和財(cái)務(wù)治理經(jīng)驗(yàn)，熟悉餐飲運(yùn)營及成本治理與操縱。 2

20、.8.3熟悉酒店餐飲成本核算流程、餐飲定價流程，具備餐飲成本分析能力，具備通過日常經(jīng)營分析對餐飲經(jīng)營提出建議的能力。2.8.4廉潔奉公，堅(jiān)持原則，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。2.9成本操縱員2.9.1大專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會計(jì)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。有會計(jì)證，有2年酒店同崗位工作經(jīng)驗(yàn)。2.9.2熟悉并了解餐飲運(yùn)營及成本治理與操縱。 2.9.3了解酒店餐飲成本核算、餐飲定價流程。2.9.4廉潔奉公，堅(jiān)持原則，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。2.10庫房領(lǐng)班2.10.1大專以上學(xué)歷，2年以上酒店庫房治理工作經(jīng)驗(yàn)。2.10.2具有較豐富的庫房治理知識和經(jīng)驗(yàn)。熟練使用庫房治理軟件。2.10.3精通酒店物品知識和配備標(biāo)準(zhǔn)。2.10.4掌握庫房緊急

21、情況處理方法。2.10.5具有較好的協(xié)調(diào)能力和治理能力。2.10.6具有較強(qiáng)的敬業(yè)精神，責(zé)任心強(qiáng)，堅(jiān)持原則。2.11倉庫保管員2.11.1高中以上學(xué)歷，有庫房治理工作經(jīng)驗(yàn)。2.11.2掌握庫房治理知識和應(yīng)急處理方法。2.11.3了解酒店物品知識和配備標(biāo)準(zhǔn)。2.11.4熟悉酒店物品出入庫政策與程序，熟練使用庫房治理軟件。2.11.5具有較強(qiáng)的敬業(yè)精神，工作認(rèn)真，堅(jiān)持原則。2.12收貨員2.12.1高中以上學(xué)歷，1年以上酒店同崗位工作經(jīng)驗(yàn)。2.12.2精通酒店物品知識和配備標(biāo)準(zhǔn)、物資識不能力。2.12.3掌握國家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)政策法規(guī)。2.12.4掌握酒店驗(yàn)貨、收貨政策與程序。熟練使用庫房治理

22、軟件。2.12.5工作認(rèn)真、責(zé)任心強(qiáng)、堅(jiān)持原則。2.13采購部經(jīng)理/采購主管2.13.1大專以上學(xué)歷，熟悉并掌握相關(guān)專業(yè)法律知識及業(yè)務(wù)談判、合同撰寫能力。5年以上四星際酒店采購工作經(jīng)驗(yàn)。2.13.2具有考察供貨商及協(xié)調(diào)供需的能力。精通酒店用品知識和配備標(biāo)準(zhǔn)。2.13.3了解國家有關(guān)物價、稅務(wù)、?？?、政府采購、采購招標(biāo)等相關(guān)知識。并具有制定采購打算、組織實(shí)施采購的能力。2.13.4熟悉酒店用品供貨商情況和價格行情。2.13.5熟練使用計(jì)算機(jī)辦公軟件。2.13.6具有較好的協(xié)調(diào)能力和組織能力。2.13.7為人正直，廉潔奉公，工作認(rèn)真認(rèn)真。2.14采購員2.14.1大專以上學(xué)歷，從事酒店采購工作2年

23、以上。2.14.2具有良好的語言表達(dá)和綜合協(xié)調(diào)能力。2.14.3了解酒店用品知識和配備標(biāo)準(zhǔn)。2.14.4了解酒店用品供貨商情況和價格行情，具有查找貨源、考察供貨商、識不物資、協(xié)調(diào)供需以及獵取有效報(bào)價的能力。2.14.5 熟練使用計(jì)算機(jī)辦公軟件。2.14.6為人正直，廉潔奉公，工作認(rèn)真認(rèn)真。目前崗位只有采購主管一人，治理酒店采購各項(xiàng)事宜。財(cái)務(wù)部程序與標(biāo)準(zhǔn)FD STANDARD OPERATION PROCEDURES程序與標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)編號REF.NO.DFMDY-FD-3執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE財(cái)務(wù)部各崗位涉及部門DEPT.CONCERNED財(cái)務(wù)部政

24、策制定人PREPARED BY審批人APPROVED BY執(zhí)行日期EFFECTIVE3.0崗位工作職責(zé)3.1財(cái)務(wù)部總會計(jì)師直接上級：總經(jīng)理直接下級：財(cái)務(wù)部總監(jiān)3.1.1負(fù)責(zé)酒店的經(jīng)濟(jì)核算與財(cái)務(wù)治理工作。3.1.2負(fù)責(zé)組織執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和制度，建立健全酒店內(nèi)部財(cái)會治理制度，保證投資者權(quán)益不受侵犯。3.1.3參與制定酒店的經(jīng)營決策，負(fù)責(zé)制定審定和執(zhí)行預(yù)算及資金運(yùn)用打算、固定資產(chǎn)購置打算；負(fù)責(zé)審查、監(jiān)督酒店的稅務(wù)、保險(xiǎn)、金融、外匯、現(xiàn)金治理等工作。3.1.4掌握國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策、法規(guī)和條例，廣泛收集各種經(jīng)濟(jì)信息資料，參與酒店重要投資項(xiàng)目、經(jīng)營合同（協(xié)議）的研究和審查，為總經(jīng)理決策提供客觀依

25、據(jù)及建議。負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行情況，及時發(fā)覺并糾正在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的偏差。3.1.5指導(dǎo)財(cái)務(wù)部做好酒店各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支打算的編制、操縱、核算、分析和考核工作，依法合理籌措資金，加強(qiáng)資產(chǎn)治理，有效提高資產(chǎn)利用率。3.1.6負(fù)責(zé)嚴(yán)格審批和操縱各項(xiàng)成本開支，合理運(yùn)作資金，加快資金周轉(zhuǎn)，努力提高酒店的經(jīng)濟(jì)效益，并負(fù)責(zé)組織酒店內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)工作，對酒店財(cái)務(wù)工作實(shí)施有效監(jiān)督。3.1.7負(fù)責(zé)建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，對酒店經(jīng)營活動、經(jīng)營成果進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為酒店經(jīng)營決策提供依據(jù)。3.1.8實(shí)行會計(jì)審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)格維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，愛護(hù)酒店經(jīng)濟(jì)活動的合法、合理和有序進(jìn)行。3.1.9負(fù)責(zé)對酒店財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)的設(shè)置和會計(jì)人員的配

26、備、會計(jì)專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和聘任提出方案；組織財(cái)會人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，支持會計(jì)人員依法行使職權(quán)。3.1.10負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、處理酒店與財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)、金融、工商等有關(guān)單位的關(guān)系，保證酒店經(jīng)濟(jì)活動和財(cái)會工作的順利運(yùn)行。3.1.11完成總經(jīng)理授權(quán)辦理的其他工作。3.2財(cái)務(wù)總監(jiān)直接上級：總會計(jì)師直接下級：采購部經(jīng)理、總賬會計(jì)、應(yīng)收日審主管、成本主管、收銀主管、電腦房主管。3.2.1負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)治理工作。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)、財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律、會計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)務(wù)通則以及酒店財(cái)務(wù)治理方法；貫徹酒店經(jīng)營方針、各項(xiàng)規(guī)章制度和領(lǐng)導(dǎo)決策。3.2.2負(fù)責(zé)制定酒店財(cái)務(wù)治理方法和物資購銷合同治理制度、物資采購制度和物資保

27、管制度；組織酒店的全面經(jīng)濟(jì)核算；監(jiān)督酒店資產(chǎn)、負(fù)債及所有者權(quán)益治理和成本費(fèi)用、營業(yè)收入以及利潤治理；組織經(jīng)濟(jì)活動分析，為酒店領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。3.2.3依照酒店領(lǐng)導(dǎo)決策，負(fù)責(zé)做好市場調(diào)研和市場預(yù)測，擬定酒店預(yù)算原則、方案，審核部門預(yù)算方案；會同各部門總監(jiān)和本部門各主管，編制酒店總預(yù)算及各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)，經(jīng)批準(zhǔn)后組織貫徹實(shí)施。3.2.4參與酒店內(nèi)外資金投放，工程改造，經(jīng)濟(jì)利潤分配，經(jīng)濟(jì)合同制訂，價格等重要決策；從經(jīng)濟(jì)治理的角度為領(lǐng)導(dǎo)提供各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)決策數(shù)據(jù)。3.2.5負(fù)責(zé)擬定本部門內(nèi)部的組織機(jī)構(gòu)，制定各級主管人員的崗位職責(zé)，并會同酒店主管領(lǐng)導(dǎo)確定會計(jì)主管人員的人選，分配工作任務(wù)，監(jiān)督各級會計(jì)主管人員的工

28、作，及時、準(zhǔn)確地編制會計(jì)對內(nèi)、對外報(bào)表，并按要求上報(bào)。3.2.6負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)收支核算工作，建立收入、成本、費(fèi)用和利潤核算制度；擬定和審核會計(jì)科目，組織進(jìn)行會計(jì)報(bào)表分析和專題分析，保證各級核算工作的正確性。3.2.7負(fù)責(zé)操縱資金使用，做好各項(xiàng)資金的打算平衡，治理和掌握各項(xiàng)資金的運(yùn)用，調(diào)劑業(yè)務(wù)部門所需資金，保證業(yè)務(wù)活動順利進(jìn)行。審核各部門的設(shè)備、物資采購打算和酒店開支打算，批準(zhǔn)后，監(jiān)督貫徹實(shí)施。3.2.8負(fù)責(zé)審核酒店的各項(xiàng)收益和收益分配報(bào)告；監(jiān)督財(cái)稅打算的貫徹實(shí)施，按期上交國家稅費(fèi)；協(xié)調(diào)酒店與財(cái)政、稅務(wù)、物價、銀行及外匯治理局等有關(guān)部門的關(guān)系。3.2.9負(fù)責(zé)會同主管領(lǐng)導(dǎo)，定期向總經(jīng)理提出酒店財(cái)務(wù)決

29、算報(bào)告、財(cái)務(wù)分析報(bào)告、利潤分配報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理審核同意后，組織貫徹實(shí)施，維護(hù)投資各方的經(jīng)濟(jì)利益。3.2.10負(fù)責(zé)審核會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表、資產(chǎn)實(shí)物的準(zhǔn)確，保證賬賬、賬證、賬實(shí)相符，保證會計(jì)核算結(jié)果的真實(shí)有效。檢查支票、網(wǎng)銀支付的情況。3.2.11督促有關(guān)人員抓緊應(yīng)收賬款的催收工作，加速資金回籠。3.2.12負(fù)責(zé)本部門職員的聘用、晉升、調(diào)配、培訓(xùn)、績效考核、獎金評定和年度職員勞動合同續(xù)簽工作。負(fù)責(zé)本部門的消防安全、打算生育工作。3.2.13負(fù)責(zé)經(jīng)營治理信息上傳下達(dá)的工作，確保各項(xiàng)指令不脫節(jié)。3.2.14完成總經(jīng)理及主管領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)辦理的其他工作任務(wù)。3.3總賬會計(jì)直接上級：財(cái)務(wù)總監(jiān)3.3.1在

30、部門總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店經(jīng)營成果的記錄、分?jǐn)?、匯總工作。3.3.2 按權(quán)責(zé)發(fā)生制記賬原則，準(zhǔn)確運(yùn)用會計(jì)科目編制記賬憑證及財(cái)務(wù)電腦系統(tǒng)錄入。確保賬證、賬實(shí)、賬賬相符，保證報(bào)表數(shù)字來源的準(zhǔn)確。負(fù)責(zé)每月財(cái)務(wù)月度結(jié)賬工作。3.3.3準(zhǔn)確編制月度、季度、年度各類經(jīng)營報(bào)表，按時上報(bào)各級領(lǐng)導(dǎo)及政府職能部門。準(zhǔn)確計(jì)算各項(xiàng)稅款并及時申報(bào)交納。3.3.4負(fù)責(zé)稽核各崗位匯總的原始憑證的有效性以及各崗位的會計(jì)憑證編制的準(zhǔn)確性、各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表的準(zhǔn)確性。 3.3.5負(fù)責(zé)酒店費(fèi)用類憑證的審核與支付，制作并上報(bào)每月應(yīng)付賬款支付打算，對批準(zhǔn)支付的應(yīng)付賬款安排付款3.3.5負(fù)責(zé)每月與銀行賬戶的對賬工作及銀行余額調(diào)節(jié)表的編制。 3

31、.3.6負(fù)責(zé)往來賬項(xiàng)的核對與結(jié)算，復(fù)核預(yù)付金。3.3.7負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)能源消耗、人工費(fèi)用及各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行情況。3.3.8負(fù)責(zé)監(jiān)控庫存現(xiàn)金。檢查支票、網(wǎng)銀支付的稽核工作。3.3.9負(fù)責(zé)審核每月度、年度的收入結(jié)算工作并計(jì)提相應(yīng)稅金。復(fù)核發(fā)票申購、使用、結(jié)存情況。負(fù)責(zé)酒店與稅務(wù)機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)聯(lián)系。3.3.10負(fù)責(zé)各種支付類合同、協(xié)議歸檔保存。3.3.11負(fù)責(zé)電腦系統(tǒng)帳套、各類原始憑證的打印、裝訂與保管工作。確保會計(jì)檔案完整。3.3.12完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。3.3.13職位描述的目的不是提供一份工作職責(zé)的詳細(xì)清單。它僅希望能為那些用于完善工作的應(yīng)盡職責(zé)提供一個差不多觀點(diǎn)。隨時符合治理的要求，希望

32、能夠在上級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，以不斷提高業(yè)務(wù)技能履行職責(zé)。3.4應(yīng)付賬款總出納（兼資產(chǎn)治理）直接上級：財(cái)務(wù)總監(jiān)3.4.1 對比供貨商文件，處理和匹配發(fā)票并遞送與采購訂單相對應(yīng)的票據(jù)。3.4.2 確保“三項(xiàng)匹配”:一份被正確認(rèn)可的采購文件、一份被正確簽署的收貨文件、上述兩份文件必須與供貨商提供的發(fā)票相匹配。3.4.3每月按酒店收貨記錄核對供貨商結(jié)賬單，追查任何有出入的地點(diǎn)。確保所有的支付正確、合理、合法。3.4.4向應(yīng)付賬款系統(tǒng)逐筆錄入登記，維持有效的應(yīng)付款系統(tǒng)。3.4.5制作并上報(bào)每月應(yīng)付賬款支付打算，對批準(zhǔn)支付的應(yīng)付賬款安排付款。3.4.6負(fù)責(zé)匯總上報(bào)工程部能源費(fèi)、酒店及外包單位維修費(fèi)的統(tǒng)計(jì)工作。

33、3.4.7負(fù)責(zé)酒店新增固定資產(chǎn)的核對、錄入及使用部門間的調(diào)撥工作。3.4.8每年預(yù)備固定資產(chǎn)盤存打算上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)，并按時提交酒店固定資產(chǎn)盤存報(bào)告。3.4.9負(fù)責(zé)酒店固定資產(chǎn)處理的申報(bào)工作。3.4.10負(fù)責(zé)酒店對外統(tǒng)計(jì)報(bào)表（統(tǒng)計(jì)局）報(bào)送工作。3.4.11負(fù)責(zé)每月工資審核。3.4.1012負(fù)責(zé)每月職員餐發(fā)卡用餐統(tǒng)計(jì)。3.4.13 負(fù)責(zé)辦理會員的收款、登記及發(fā)放。3.4.11嚴(yán)格執(zhí)行酒店現(xiàn)金治理、現(xiàn)金報(bào)銷和外幣兌換政策，確保庫存現(xiàn)金賬實(shí)相符。3.4.12在部門總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店庫存現(xiàn)金、支票，網(wǎng)上銀行及銀行印鑒的安全使用。3.4.13負(fù)責(zé)酒店?duì)I業(yè)收入的清點(diǎn)、匯總、繳存銀行及準(zhǔn)確編制每日“總出納報(bào)

34、表”。3.4.14負(fù)責(zé)酒店各項(xiàng)費(fèi)用支出的現(xiàn)金報(bào)銷、非經(jīng)營性的現(xiàn)金收入及現(xiàn)金、銀行日記賬的記錄工作。3.4.15負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票的登記、保管，以及相關(guān)表單的存檔保管。3.4.16制作銀行日報(bào)表?，F(xiàn)金盤點(diǎn)表和銀行余額調(diào)節(jié)表。3.4.17完成部門安排的其他財(cái)務(wù)核算與現(xiàn)金治理工作。3.4.18完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。3.4.19在部門總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)辦公室的文書檔案和內(nèi)務(wù)工作。3.4.14完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。3.4.2015職位描述的目的不是提供一份工作職責(zé)的詳細(xì)清單。它僅希望能為那些用于完善工作的應(yīng)盡職責(zé)提供一個差不多觀點(diǎn)。隨時符合治理的要求，希望能夠在上級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，以不

35、斷提高業(yè)務(wù)技能履行職責(zé)。3.5總出納主管直接上級：財(cái)務(wù)總監(jiān)3.5.1嚴(yán)格執(zhí)行酒店現(xiàn)金治理、現(xiàn)金報(bào)銷和外幣兌換政策，確保庫存現(xiàn)金賬實(shí)相符。3.5.2在部門總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店庫存現(xiàn)金、支票，網(wǎng)上銀行及銀行印鑒的安全使用。3.5.3負(fù)責(zé)酒店?duì)I業(yè)收入的清點(diǎn)、匯總、繳存銀行及準(zhǔn)確編制每日“總出納報(bào)表”。3.5.4負(fù)責(zé)酒店各項(xiàng)費(fèi)用支出的現(xiàn)金報(bào)銷、非經(jīng)營性的現(xiàn)金收入及現(xiàn)金、銀行日記賬的記錄工作。3.55負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票的登記、保管，以及相關(guān)表單的存檔保管。3.5.6制作銀行日報(bào)表。3.5.7完成部門安排的其他財(cái)務(wù)核算與現(xiàn)金治理工作。3.5.8完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。3.5.9在部門總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下

36、，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)辦公室的文書檔案和內(nèi)務(wù)工作。3.5.10職位描述的目的不是提供一份工作職責(zé)的詳細(xì)清單。它僅希望能為那些用于完善工作的應(yīng)盡職責(zé)提供一個差不多觀點(diǎn)。隨時符合治理的要求，希望能夠在上級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，以不斷提高業(yè)務(wù)技能履行職責(zé)。3.6應(yīng)收、日審主管直接上級：財(cái)務(wù)總監(jiān)直接下級：應(yīng)收賬款3.6.1負(fù)責(zé)核對每日酒店治理系統(tǒng)收到的各經(jīng)營場所收入記錄與營業(yè)收入是否一致，銷售備忘的營收項(xiàng)目是否有效執(zhí)行。3.6.2負(fù)責(zé)審核酒店各項(xiàng)營業(yè)收入項(xiàng)目的正確性，各項(xiàng)折扣、減免、優(yōu)惠比例的審批權(quán)限是否有效執(zhí)行。3.6.3負(fù)責(zé)審核各類經(jīng)營報(bào)表、營業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表等各項(xiàng)內(nèi)容是否正確。編制并按時報(bào)送營業(yè)收入日報(bào)表。3.6.4負(fù)責(zé)

37、審核總出納提供的總出納報(bào)表。3.6.5負(fù)責(zé)信用卡、會員卡的審核、結(jié)算工作。3.6.6做好各種憑證、單據(jù)及報(bào)表的存檔工作。準(zhǔn)確錄入電腦數(shù)據(jù)信息。3.6.7負(fù)責(zé)各種提成、傭金、分成比例的收入審核工作。3.6.8審計(jì)并核對預(yù)收款（或預(yù)付金），確保收入已入賬，負(fù)責(zé)酒店收據(jù)表單的領(lǐng)用、保管及記錄使用情況。對缺、斷號情況進(jìn)行跟進(jìn)了解。3.6.9負(fù)責(zé)編制各種營業(yè)收入統(tǒng)計(jì)報(bào)表。3.6.10 負(fù)責(zé)審核每月度、年度的收入結(jié)算工作并計(jì)提相應(yīng)稅金。3.6.11負(fù)責(zé)銷售協(xié)議、合同執(zhí)行的審計(jì)與存檔工作。3.6.12 復(fù)核發(fā)票申購、使用、結(jié)存情況。3.6.13完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。3.6.14職位描述的目的不是提供一

38、份工作職責(zé)的詳細(xì)清單。它僅希望能為那些用于完善工作的應(yīng)盡職責(zé)提供一個差不多觀點(diǎn)。隨時符合治理的要求，希望能夠在上級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，以不斷提高業(yè)務(wù)技能履行職責(zé)。3.7應(yīng)收會計(jì)直接上級：應(yīng)收、日審主管3.7.1確保遵守和加強(qiáng)酒店信用治理政策程序，了解應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)，處理公司、集團(tuán)等的信用申請。3.7.2按要求監(jiān)控為某些團(tuán)體和會議所做的專門的賬單安排，確保賬單按客戶要求入賬。3.7.3每天在掛賬前，平衡客戶分類賬。做好入賬、編輯更新應(yīng)收款系統(tǒng)。掛賬的賬目必須按時開賬單，且須在同一天內(nèi)。3.7.4用電話、傳真或其他方式調(diào)查和回答客人的質(zhì)疑。有爭議的客戶賬目必須及時解決。3.7.5每天檢查“最高信用額度”報(bào)

39、告，以確定信用限度和后續(xù)的收款安排。在“最高信用額度”報(bào)告中記錄應(yīng)采取什么樣的措施來確認(rèn)客人償還透支的能力，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)簽署相關(guān)文件。每天核對宴會和住宿的預(yù)付金。3.7.6每天檢查掛賬，確保費(fèi)用正確入賬。每天核對宴會和住宿的預(yù)付金。審核前臺假房掛賬等明細(xì)。3.7.7每天就價格等與預(yù)定處、銷售部和前廳部聯(lián)絡(luò)，以減少潛在的問題。定期討論有爭議的賬目和分析緣故。3.7.8監(jiān)控、督促追逃過期未付款項(xiàng)。每月檢查壞賬清單，為每月的疑賬作收回的可能性分析。3.7.9每月處理網(wǎng)上預(yù)定、旅行社等傭金。3.7.10負(fù)責(zé)酒店會員系統(tǒng)的銷售充值及相關(guān)治理工作。負(fù)責(zé)審核會員系統(tǒng)的獎勵打算及禮品的發(fā)放。3.7.11預(yù)

40、備月末應(yīng)收款分析報(bào)告，為酒店月度信用會議提供文件。3.7.12協(xié)助主管完成相關(guān)營業(yè)收入的日審項(xiàng)目。3.7.12負(fù)責(zé)每月工資審核。3.7.14 負(fù)責(zé)辦理會員的收款、登記及發(fā)放。3.7.1513完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。3.7.1614職位描述的目的不是提供一份工作職責(zé)的詳細(xì)清單。它僅希望能為那些用于完善工作的應(yīng)盡職責(zé)提供一個差不多觀點(diǎn)。隨時符合治理的要求，希望能夠在上級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，以不斷提高業(yè)務(wù)技能履行職責(zé)。3.8成本主管直接上級：財(cái)務(wù)總監(jiān)直接下級：成本操縱員、倉庫領(lǐng)班3.8.1監(jiān)控定購、采購、收貨儲存和分發(fā)事務(wù)。負(fù)責(zé)酒店食品、飲品和其它銷售成本核算與操縱，保證酒店經(jīng)營利潤的實(shí)現(xiàn)。3.8.2

41、 向餐飲部總監(jiān)/廚師長、財(cái)務(wù)部總監(jiān)等酒店治理層提供每日食品等成本報(bào)告，分析成本過高或過低潛在的因素，提醒各部門給予關(guān)注。3.8.3 對各餐廳的菜肴進(jìn)行成本核算并參與定價，確保滿足食物成本操縱目標(biāo)，同時為制定銷售價格或調(diào)整餐飲價格提供依據(jù)，并進(jìn)行實(shí)施效益分析。3.8.4通過每季度的菜單系統(tǒng)治理，評價各餐廳菜單上每款菜肴的受歡迎程度。3.8.5定期與采購部、餐飲部對市場價格進(jìn)行調(diào)查、分析，監(jiān)督并檢查采購供貨渠道、收貨驗(yàn)貨程序及原材料質(zhì)量，有效操縱采購成本。3.8.6 負(fù)責(zé)食品、酒水成本日報(bào)表的編制與審核工作，期末編寫成本分析報(bào)告，為部門及酒店高層治理人員提供治理依據(jù)。3.8.7督導(dǎo)檢查收貨組、庫房

42、的日常工作，嚴(yán)格執(zhí)行酒店收貨、庫存、庫房治理程序與標(biāo)準(zhǔn)。3.8.8加強(qiáng)各項(xiàng)預(yù)算費(fèi)用、成本的日常操縱，努力使全年費(fèi)用、成本操縱在預(yù)算之內(nèi)。3.8.9 協(xié)助倉庫估算最大和最小庫存量，確定有效庫存量，執(zhí)行現(xiàn)場檢查。3.8.10月末，參與庫房的盤點(diǎn)工作同時安排人員參與各部門二級庫的盤點(diǎn)，并督促按時提交“盤點(diǎn)表”及“緩慢流淌存貨表”，如有任何差異，必須及時查明，做到賬賬相符和賬物相符。3.8.11熟悉下屬各崗位職責(zé)及職能，制訂并執(zhí)行培訓(xùn)打算，定期對職員進(jìn)行考核評估，向上級提出獎懲職員的建議。3.8.12負(fù)責(zé)庫房的安全衛(wèi)生檢查工作，確保庫房安全衛(wèi)生按酒店制度規(guī)定執(zhí)行。3.8.13完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作

43、。3.8.14職位描述的目的不是提供一份工作職責(zé)的詳細(xì)清單。它僅希望能為那些用于完善工作的應(yīng)盡職責(zé)提供一個差不多觀點(diǎn)。隨時符合治理的要求，希望能夠在上級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，以不斷提高業(yè)務(wù)技能履行職責(zé)。3.9成本操縱員直接上級：成本主管3.9.1協(xié)助主管監(jiān)控定購、采購、收貨、儲存和分發(fā)事務(wù)。3.9.2檢查飲料和營運(yùn)物品的收貨報(bào)告、分發(fā)和轉(zhuǎn)送。3.9.3定期審核各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)吧臺酒水、香煙等商品的庫存情況，在需要時對存貨進(jìn)行全面盤點(diǎn)。3.9.4月末對各吧臺存貨進(jìn)行全面盤點(diǎn)，并制作月末酒水等商品操縱報(bào)告。3.9.5協(xié)助主管核算各餐廳標(biāo)準(zhǔn)菜譜。3.9.6協(xié)助主管核算酒店專門活動的成本等相關(guān)事宜，如：特不促銷、圣

44、誕節(jié)等的成本、提成等。3.9.7協(xié)助主管對每季度的菜單治理系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，評估各餐廳菜單上每款菜的受歡迎程度。3.9.8每月對部門二級庫布草、瓷器等營運(yùn)用具盤點(diǎn)情況進(jìn)行抽查并審核各部門出具相關(guān)丟失、破損報(bào)告。3.9.9每季度參與酒店?duì)I運(yùn)物品全面盤點(diǎn)工作，及時對部門運(yùn)營用具治理存在的問題提供改進(jìn)建議。3.9.10參與采購部及相關(guān)部門人員定期進(jìn)行市場調(diào)查。3.9.11負(fù)責(zé)酒店各部門低值易耗品領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)與核對工作。3.9.12完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。3.9.13職位描述的目的不是提供一份工作職責(zé)的詳細(xì)清單。它僅希望能為那些用于完善工作的應(yīng)盡職責(zé)提供一個差不多觀點(diǎn)。隨時符合治理的要求，希望能夠在上級領(lǐng)

45、導(dǎo)的指導(dǎo)下，以不斷提高業(yè)務(wù)技能履行職責(zé)。3.10庫房領(lǐng)班直接上級：成本主管直接下級：庫管員、收貨員3.10.1熟悉并掌握酒店采購、收貨、庫存及庫房治理等相關(guān)政策與程序，確保進(jìn)出庫的文件與手續(xù)齊備，儲存得當(dāng)。3.10.2與成本操縱主管一起制定每種貨品的最低最高存量，嚴(yán)格執(zhí)行并進(jìn)行檢查，依照實(shí)際經(jīng)營情況提出更改建議。3.10.3合理規(guī)劃與安排庫房治理職員作班次，治理并監(jiān)控酒店庫房及二級庫的日常工作情況，加強(qiáng)走動式治理并能夠在第一時刻出現(xiàn)在需要關(guān)心的工作崗位。3.10.4清晰了解庫房內(nèi)所有的儲存貨品特性及存放環(huán)境。3.10.5了解食品安全衛(wèi)生防疫檢疫相關(guān)規(guī)定，并按其規(guī)定執(zhí)行。3.10.6定期組織庫管

46、員學(xué)習(xí)酒店庫房、食品衛(wèi)生等相關(guān)制度。3.10.7負(fù)責(zé)審核倉庫補(bǔ)充采購申請表。3.10.8督促庫管員進(jìn)行自查盤點(diǎn)，月末配合財(cái)務(wù)部成本操縱組做好盤點(diǎn)工作，如有任何差異，需跟蹤了解查明情況。3.10.9做好日常上傳下達(dá)協(xié)調(diào)工作，時刻關(guān)注酒店重要接待，提早預(yù)備并檢查相關(guān)采購、驗(yàn)貨、分發(fā)等事宜。3.10.10負(fù)責(zé)所屬區(qū)域的安全、衛(wèi)生并落實(shí)到人。督導(dǎo)并檢查庫房消防安全工作。3.10.11隨機(jī)檢查計(jì)量衡器，確保驗(yàn)收準(zhǔn)確無誤。3.10.12完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。3. 10.13職位描述的目的不是提供一份工作職責(zé)的詳細(xì)清單。它僅希望能為那些用于完善工作的應(yīng)盡職責(zé)提供一個差不多觀點(diǎn)。隨時符合治理的要求，希望

47、能夠在上級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，以不斷提高業(yè)務(wù)技能履行職責(zé)。3.11庫房保管員直接上級：庫房領(lǐng)班3.11.1熟悉并掌握酒店采購、收貨及庫房庫存治理政策和程序。3.11.2必須獲得正式及簽批完整的進(jìn)庫文件后才可讓貨品或食品存入庫房或冷庫。3.11.3對庫房內(nèi)所儲存的所有貨品其特性及存放條件、到期時刻要有清晰的了解，對所治理的儲存物品的安全、數(shù)量、品質(zhì)及形態(tài)負(fù)有全部責(zé)任。3.11.4每日檢查倉庫貨品最高最低存量情況，確保貨品存量充足。3.11.5當(dāng)相關(guān)貨品有任何變動時必須及時在電腦系統(tǒng)中進(jìn)行入賬記錄。3.11.6定期檢查及提供“過期而未送到的貨品”的資料交采購部、使用部門及財(cái)務(wù)部成本組,以幸免因庫存短缺而

48、阻礙酒店的運(yùn)營。3.11.7發(fā)貨除非有專門緣故外，物品應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”方式發(fā)貨，并檢查手續(xù)是否齊全。3.11.8每日下班前整理出入庫單據(jù)、相關(guān)文件及出入庫匯總上交財(cái)務(wù)部成本組。3.11.9月末，依照成本組統(tǒng)一安排進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，務(wù)必做到賬賬相符、賬實(shí)相符。3.11.10庫房內(nèi)各貨架間應(yīng)按國家規(guī)定的“五距”放置，物品擺放整齊，貨架間的走道必須保持暢通。3.11.11庫房日常治理符合“庫房治理”政策和程序，做好防火、防盜等工作。3.11.12嚴(yán)格遵循執(zhí)行酒店“鑰匙治理及緊急開啟庫房領(lǐng)物規(guī)定”。3.11.13完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。3.11.14職位描述的目的不是提供一份工作職責(zé)的詳細(xì)清單。它僅

49、希望能為那些用于完善工作的應(yīng)盡職責(zé)提供一個差不多觀點(diǎn)。隨時符合治理的要求，希望能夠在上級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，以不斷提高業(yè)務(wù)技能履行職責(zé)。3.12收貨員直接上級：倉庫領(lǐng)班3.12.1服從直接上級的安排，嚴(yán)格執(zhí)行酒店收貨政策與程序。3.12.2做好驗(yàn)收前的各項(xiàng)預(yù)備工作， 每日檢查計(jì)量衡器，確保驗(yàn)收準(zhǔn)確無誤。3.12.3按食品衛(wèi)生防疫檢疫要求做好購進(jìn)食品留樣以及整理由供貨商提供的相關(guān)資料，每日收到的食品檢驗(yàn)檢疫單分戶逐日保存，以備同意相關(guān)機(jī)構(gòu)的檢查。3.12.4收到采購部交來已簽批完整的“采購申請單”或“廚房每日進(jìn)貨分類保存以便預(yù)備驗(yàn)收日后送到的貨品。3.12.5采購貨品到貨時，須立即通知使用部門（有些物

50、品需通知采購人員）一起按照相關(guān)申購單上要求進(jìn)行貨品驗(yàn)收。3.12.6收貨組（員）拒絕驗(yàn)收并無齊備采購文件的貨品。3.12.7若采購單上有應(yīng)到而未到貨品，應(yīng)趕忙通知采購部和使用部門， 同時在相關(guān)申購單上注明未到貨品數(shù)量、金額，并跟蹤與催收未到的貨品。3.12.8關(guān)于通過驗(yàn)收的貨品要及時辦理收貨手續(xù)，收貨部門簽字確認(rèn)。做到貨單內(nèi)容清晰、數(shù)量相符，每日收貨匯總與當(dāng)日收貨實(shí)物相符。3.12.9每日收貨匯總表及相關(guān)原始單據(jù)下班前上交財(cái)務(wù)部成本組，做好成本操縱基礎(chǔ)工作。3.12.10月末，協(xié)助并參與倉庫盤點(diǎn)賬目核對工作。3.12.11負(fù)責(zé)收貨區(qū)域的衛(wèi)生與安全。3.12.12完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。3.

51、12.13職位描述的目的不是提供一份工作職責(zé)的詳細(xì)清單。它僅希望能為那些用于完善工作的應(yīng)盡職責(zé)提供一個差不多觀點(diǎn)。隨時符合治理的要求，希望能夠在上級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，以不斷提高業(yè)務(wù)技能履行職責(zé)。3.13采購部經(jīng)理/主管直接上級：財(cái)務(wù)總監(jiān)直接下級：采購員3.13.1制定采購方針、策略及程序、規(guī)定等，經(jīng)酒店高層治理批準(zhǔn)，確保貫徹執(zhí)行。審批所有采購申請單、訂貨單。3.13.2依照酒店需求與市揚(yáng)供應(yīng)，審定價格合理、貨品質(zhì)量可靠、信譽(yù)好、服務(wù)優(yōu)的供應(yīng)廠商，確立供求關(guān)系。3.13.3負(fù)責(zé)與廠商進(jìn)行重要業(yè)務(wù)談判，審查所有購貨合同及其他合約等文件。3.13.4負(fù)責(zé)組織市場調(diào)查研究，及時向酒店高層治理提供市場信息、

52、購買策略，指導(dǎo)下屬努力降低采購成本。3.13.5完成向所有供貨商賒購的申請。負(fù)責(zé)國外定貨工作。3.13.6積極開發(fā)國內(nèi)貨源，不斷推舉新產(chǎn)品，擴(kuò)大貨品國產(chǎn)化。3.13.7經(jīng)常檢查本部門執(zhí)行經(jīng)濟(jì)、海關(guān)、檢疫、衛(wèi)生等法律法規(guī)的情況,及時處理發(fā)覺的問題。3.13.8主持采購部的工作例會，及時解決存在的問題，協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系。3.13.9有打算地培訓(xùn)本部門工作人員，組織學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，進(jìn)行思想教育，提高思想、業(yè)務(wù)、治理水平。3.13.10對采購部工作人員的招聘、錄用、考核、獎懲、提升、調(diào)動等方面提出意見。3.13.11完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。3.13.12職位描述的目的不是提供一份工作職責(zé)的詳細(xì)清單。它僅

53、希望能為那些用于完善工作的應(yīng)盡職責(zé)提供一個差不多觀點(diǎn)。隨時符合治理的要求，希望能夠在上級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，以不斷提高業(yè)務(wù)技能履行職責(zé)。3.14采購員直接上級：采購經(jīng)理3.14.1熟悉掌握酒店采購政策與程序，并嚴(yán)格執(zhí)行。3.14.2加強(qiáng)與酒店庫房聯(lián)系，了解酒店物品庫存量。3.14.3按照采購單的內(nèi)容和數(shù)量，貨比三家以最合理的價格購進(jìn)質(zhì)量達(dá)標(biāo)的物品，認(rèn)真完成酒店經(jīng)營所需各項(xiàng)物品、食品原料等的采購工作。3.14.4熟悉酒店各經(jīng)營部門日常采購內(nèi)容并保證供給，為經(jīng)營部門提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。3.14.5多渠道了解市場信息，并加以對比分析，不斷提高豐富酒店采購資訊。每周/旬提供各種食品原材料的市場調(diào)查表。3.14.6

54、建立供貨商檔案，并與其保持良好的業(yè)務(wù)往來關(guān)系。3.14.7服從工作分配、積極考慮，按時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3.14.8職位描述的目的不是提供一份工作職責(zé)的詳細(xì)清單。它僅希望能為那些用于完善工作的應(yīng)盡職責(zé)提供一個差不多觀點(diǎn)。隨時符合治理的要求，希望能夠在上級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，以不斷提高業(yè)務(wù)技能履行職責(zé)。財(cái)務(wù)部程序與標(biāo)準(zhǔn)FD STANDARD OPERATION PROCEDURES程序與標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE酒店信用會議編號REF.NO.DFMDY-FD-4-1執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE酒店信用委員會涉及部門DEPT.CONCERNED財(cái)務(wù)部政策制定人PREPARED B

55、Y審批人APPROVED BY執(zhí)行日期EFFECTIVE4.0工作程序4.1信用會議該信用會議是為了與業(yè)務(wù)目標(biāo)保持一致并同時促進(jìn)資金回收。確保實(shí)現(xiàn)酒店的經(jīng)營目標(biāo)。4.1.1信用委員會酒店信用委員會包括：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會計(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、4.1.2信貸月例會4.1.2.1月度信貸會議在月結(jié)后的2周內(nèi)進(jìn)行，對應(yīng)收賬款進(jìn)行分析。會議參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會計(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、應(yīng)收、日審主管、營銷總監(jiān)、銷售經(jīng)理、餐飲總監(jiān)、客務(wù)總監(jiān)。4.1.2.2由財(cái)務(wù)部提供以下信息：應(yīng)收賬款分析報(bào)告、擔(dān)保未收回、超過60天客戶清單、前臺臨時掛賬（掛賬待結(jié)）情況、在店客人欠款報(bào)告等。財(cái)務(wù)部程序與標(biāo)準(zhǔn)FD STA

56、NDARD OPERATION PROCEDURES程序與標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE關(guān)于“經(jīng)濟(jì)擔(dān)?！钡囊?guī)定編號REF.NO.DFMDY-FD-4-2執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE應(yīng)收、日審主管、前廳、營銷部、餐飲部涉及部門DEPT.CONCERNED財(cái)務(wù)部政策制定人PREPARED BY審批人APPROVED BY執(zhí)行日期EFFECTIVE4.2關(guān)于“經(jīng)濟(jì)擔(dān)保”的規(guī)定為維護(hù)酒店的合法權(quán)益，幸免酒店的經(jīng)濟(jì)利益遭受不必要損失，特對營銷經(jīng)理及部門總監(jiān)以上人員的“經(jīng)濟(jì)擔(dān)?！弊魅缦乱?guī)定：4.2.1原則上本酒店職員不能為客人做“賬款擔(dān)?！?。如遇專門情況，僅同意營銷經(jīng)理及部門總監(jiān)以上的治理者行使

57、“經(jīng)濟(jì)擔(dān)?！睓?quán)，擔(dān)保額度在5000元以內(nèi)，超額度擔(dān)保必須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)并在系統(tǒng)中授權(quán)方可接著掛賬，同時相關(guān)擔(dān)保人亦承擔(dān)相應(yīng)催收及賠償責(zé)任。4.2.2營銷部各級銷售人員承接的各種活動所發(fā)生的未結(jié)賬款（除協(xié)議單位規(guī)定外），均須營銷總監(jiān)同意方可擔(dān)保，掛賬同時填制擔(dān)保單，同時亦承擔(dān)相應(yīng)催收及賠償責(zé)任。前廳部、財(cái)務(wù)部負(fù)有治理及監(jiān)督責(zé)任。4.2.3財(cái)務(wù)部有權(quán)對“經(jīng)濟(jì)擔(dān)?！笔马?xiàng)的過程和結(jié)果進(jìn)行審核及監(jiān)督，同時負(fù)有定期上報(bào)和定期催收的責(zé)任。財(cái)務(wù)部程序與標(biāo)準(zhǔn)FD STANDARD OPERATION PROCEDURES程序與標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE關(guān)于旅行社團(tuán)費(fèi)、宴會、會議的信用治理編號REF.NO.DFMD

58、Y-FD-4-1-3執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE應(yīng)收、日審主管、前廳、營銷部涉及部門DEPT.CONCERNED財(cái)務(wù)部政策制定人PREPARED BY審批人APPROVED BY執(zhí)行日期EFFECTIVE4.3關(guān)于旅行社團(tuán)費(fèi)、宴會、會議的信用治理4.3.1所有旅行社、宴會、會議在需要入住或舉辦前完成完整的信用申請（掛賬信用協(xié)議）審批手續(xù)，已建立長期掛賬協(xié)議除外。4.3.2旅行社（散客）、宴會、會議要求人到款到。須在客人入住前提早匯款或預(yù)交押金，一般原則是活動前收80%，活動結(jié)束當(dāng)日支付另外20%。4.3.3如未按要求提早支付預(yù)付押金，須經(jīng)營銷總監(jiān)簽字同意，并做賬務(wù)擔(dān)保方可辦理

59、。4.3.4關(guān)于旅行社僅同意與酒店簽訂掛賬合作協(xié)議的大旅行總社團(tuán)費(fèi)采納賒銷方式，如：國旅、中旅、青旅旅行總社，但團(tuán)隊(duì)離店前的掛賬須有旅行社出具的有效確認(rèn)賬單并經(jīng)團(tuán)隊(duì)導(dǎo)游、銷售人員簽字確認(rèn)賒銷賬款后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部應(yīng)收崗位。4.3.5國旅總社、中旅總社、青旅總社賒銷的旅行社團(tuán)費(fèi)，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)依據(jù)合同相關(guān)條款按時督促相關(guān)人員辦理收賬手續(xù)。4.3.6為保證會議與團(tuán)隊(duì)收款的順利，入住前先問詢是否開設(shè)客人的偶然費(fèi)用賬戶，也確實(shí)是核算客人偶然消費(fèi)自付項(xiàng)，假如需要須與組織者協(xié)商相關(guān)費(fèi)用結(jié)賬方式，一般為支付押金或信用卡預(yù)授權(quán)。財(cái)務(wù)部程序與標(biāo)準(zhǔn)FD STANDARD OPERATION PROCEDURES程序與標(biāo)準(zhǔn)P

60、ROCEDURE酒店運(yùn)營物品的治理編號REF.NO.DFMDY-FD-4-1-4執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE酒店各部門涉及部門DEPT.CONCERNED財(cái)務(wù)部政策制定人PREPARED BY審批人APPROVED BY執(zhí)行日期EFFECTIVE4.4酒店運(yùn)營物品的治理4.4.1適用部門：酒店各部門。4.4.2盤點(diǎn)范圍：各部門所有運(yùn)營物品。4.4.3盤點(diǎn)時刻安排：4.4.3.1盤點(diǎn)表發(fā)放：物品盤點(diǎn)表由財(cái)務(wù)部成本會計(jì)于盤點(diǎn)前3個工作日發(fā)放給各個部門。4.4.3.2盤點(diǎn)時刻:各部門每月25日進(jìn)行一次自盤；每季度最后一個月的下旬由財(cái)務(wù)部參與實(shí)地盤點(diǎn)，時刻依照營運(yùn)情況另行通知。4.4