ERP系統(tǒng)供應鏈操作手冊(采購管理)

1、70+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案UFS/QP/2-D2/QR/15最終客戶操作手冊（模板）某新材料科技股份公司供應鏈項目用戶操作手冊采購管理目錄21.系統(tǒng)登陸說明.1.1客戶端系統(tǒng)進入.21.11客戶端控件安裝.21.集采操作使用說明.42.1物資需求申請42.2需求匯總平衡62.3請購92.4采購訂單102.5采購入庫132.6采購發(fā)票162.7應付款單審核212.8主付款單242.9單據核銷282.10憑證生成313.自采操作使用說明.313.1物資需求申請313.2需求匯總平衡343.3請購353.4采購訂單363.5采購入庫403.6

2、采購發(fā)票443.7應付款單審核493.8主付款單513.9單據核銷553.10憑證生成57170+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案1.系統(tǒng)登陸說明1.1客戶端系統(tǒng)進入在運行UFIDA用友軟件NC管理軟件5.01時，建議使用IE6.0以上版本的瀏覽器。第一次登陸服務器時系統(tǒng)會自動安裝NCClient.exe，IE的相關設置要求：IE的安全設置為自定義級別，啟用下載和運行ActiveX。安裝完JRE后，用戶可以將下載ActiveX安全設置為禁用。如下圖1：圖11.11客戶端控件安裝UFIDA用友軟件NC管理軟件5.02提供基于java技術的客戶端應用。

3、運行客戶端后系統(tǒng)自動連接服務器。270+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案在IE中輸入應用服務器地址為：確認安裝JAVA控件安裝完畢后如下圖系統(tǒng)登錄賬套：金川集團NC帳套公司：蘭州金川金屬材料技術公司（或者直接輸入公司編碼402）日期：系統(tǒng)默認服務器的當前時間，可修改用戶：手工輸入，建議使用數字和字母密碼：手工輸入。連續(xù)三次密碼輸入錯誤，用戶將被鎖定，需要系統(tǒng)管理員解鎖。確認登錄，如下圖370+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案1.集采操作使用說明2.1物資需求申請【操作崗位】：采購業(yè)務員【操作內容】：物資

4、需求申請單的填制、修改、送審【操作方法】：A、進入ERP/NC系統(tǒng),雙擊【供應鏈】-【采購管理】-【物資需求申請】470+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案B、點擊【增加】，維護請購部門、請購人、所需何種物資及其數量等信息。物資需求申請單內主要項目說明：表頭：需求類型：集采選擇毛需求；計劃類型：點擊放大鏡選擇類型。申請日期：請購日期一般默認為系統(tǒng)當前登錄日期，可修改；請購人：參照點選相關請購人員，也可自動帶入當前操作人所對應的業(yè)務員；不能為空；申請部門：點選請購人后，自動帶出；不能為空；表體：存貨編碼：參照點選需請購的物料，后面的存貨名稱、規(guī)格、計量

5、單位自動帶出；不能為空；數量：所需物料數量；不能為空；需求公司：默認為當前登錄公司，可修改；需求庫存組織：對應需求公司選擇，不能為空(可以直接輸入編號40201)；需求日期：默認為系統(tǒng)當前登錄日期，可修改，不能為空；采購崗位：根據實際情況人員崗位可以錄入。C、請購單內信息維護完畢后，點擊【保存】570+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案D、單據保存完畢并確認無誤后，點擊【執(zhí)行】下的【審核】，提交到上級領導那里進行審批2.2需求匯總平衡【操作崗位】：采購業(yè)務員【操作內容】：物資需求申請單審批結束后，由請購員參照物資需求申請單、修改、送審，相關領導審批后

6、，需求匯總平衡庫存即可生效?！静僮鞣椒ā浚篈雙擊【供應鏈】-【采購管理】-【需求匯總品衡】-【查詢】-【確定】。670+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案【操作描述】：按照上圖所示1.、2、3、4注：以上為需求公司操作?！静僮鲘徫弧浚翰少彉I(yè)務員【操作內容】：需求匯總平衡770+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案【操作方法】：雙擊【供應鏈】-【采購管理】-【需求匯總品衡】-【查詢】-【確定】【操作描述】：參見上圖1、2、3、4。即可。870+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構

7、橋施工方案2.3請購【操作崗位】：采購業(yè)務員【操作內容】：請購單維護【操作方法】A、雙擊【供應鏈】-【采購管理】-【請購】-【查詢】-【確定】。點擊【審核】。970+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案2.4采購訂單【操作崗位】：采購業(yè)務員【操作內容】：參照采購訂單生成庫存采購入庫單，并確認入庫數量【操作方法】：A、雙擊【供應鏈】-【采購訂單】-【訂單處理】-【維護訂單】-【增加】-【請購單】點擊【確定】1070+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案點擊【確定】。點擊【維護】-【修改】。1170+120+120

8、+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案點擊【保存】-【審核】采購訂單單內主要項目說明：表頭：公司：材料公司材料采購。采購組織：可選擇相應的供應公司點擊放大鏡選擇。訂單日期：請購日期一般默認為系統(tǒng)當前登錄日期，可修改；供應商：參照點選相關供應商不能為空；業(yè)務類型：自動帶出部門；采購員：點擊放大鏡參照，不能為空；采購部門：點擊放大鏡參照，不能為空；（或者完成采購員點擊回車將會自動彈出）。表體：存貨編碼：自動帶出；數量：自動帶出；1270+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案含稅單價：根據采購貨物的價格輸入，可修改；使用部門：自動帶

9、出；扣稅類別：默認應稅外加，可修改，不能為空；到貨信息-收貨公司為需求公司。采購政策-收票公司為需求公司。備注：以上為供應公司。2.5采購入庫【操作崗位】：庫房管理員【操作內容】：根據質量檢驗部門將采購物品入庫?！静僮鞣椒ā浚篈、雙擊【供應鏈】【庫存管理】【入庫業(yè)務】【采購入庫】，進入采購入庫單維護界面，先選擇業(yè)務流程B、點擊查詢，錄入查詢條件，找到已簽字的入庫單據1370+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案1470+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案點擊【確定】采購入庫單內項目說明表頭：單據號：可按用戶定

10、義編號規(guī)則自動生成，用戶可修改。單據日期：自動帶入系統(tǒng)日期。倉庫：錄入入庫倉庫。庫存組織：必須錄入業(yè)務所屬庫存組織，錄入倉庫后自動帶出。業(yè)務流程：指定入庫的業(yè)務流程。收發(fā)類別：指定入庫的入庫類別。庫管員：可錄入庫管員信息。采購部門、采購員：可錄入采購部門和采購員信息。供應商：錄入采購的供應商。是否退庫：打勾表示此事務為退貨事務，便于提供后續(xù)的退貨統(tǒng)計。表體：存貨編碼：參照輸入存貨編碼，系統(tǒng)可自動攜帶名稱、規(guī)格、型號、主計量單位等信息。1570+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案輔計量單位：可參照輸入該存貨已有換算的輔計量單位，對于進行輔計量庫存跟蹤管

11、理的存貨必須輸入。系統(tǒng)自動查找換算率顯示。自由項：參照輸入該存貨預定義的自由項及值，進行自由項跟蹤。自由項管理存貨必須輸入。失效日期：用戶可輸入入庫批次的生產日期或失效日期，系統(tǒng)會根據存貨保質期自動計算另一項。用于進行效期的管理。實收數量、實收輔數量：錄入入庫數量或輔數量，系統(tǒng)會根據換算率自動換算。當換算率為固定換算時，修改任意項，系統(tǒng)均計算另一項，公式為：輔數量=主數量*換算率。當換算率為可變換算時，修改其中一項不會引起另一項的修改。單價、金額：錄入入庫存貨的成本單價或金額，系統(tǒng)會根據數量自動換算。公式為：金額=主數量*單價。入庫日期：自動按系統(tǒng)日期顯示，用戶應錄入實際入庫日期，是系統(tǒng)先進先

12、出的依據。點擊【保存】-【簽字】。2.6采購發(fā)票【操作崗位】：采購結算員、會計崗1670+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案【操作內容】：根據供應商開來的發(fā)票和實際入庫數量，維護采購發(fā)票的相關信息【操作方法】：A、雙擊【供應鏈】-【采購管理】-【采購發(fā)票】-【維護發(fā)票】節(jié)點，進入發(fā)票維護界面，并且選擇業(yè)務流程B、點擊【增加】下的【庫存采購入庫單】，進入采購入庫單查詢界面1770+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案注：查詢界面中一定要注意選擇，入庫日期，最好控制在當日（查詢范圍最好不要超過一月）點擊【確定】點

13、擊【單據維護】-【修改】。1870+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案采購發(fā)票單據內項目說明表頭：發(fā)票號：按采購發(fā)票的編號規(guī)則生成一個默認的單據號，可以修改，采購發(fā)票號在公司代碼內可不是唯一的。發(fā)票日期：是指供應商開出發(fā)票的日期，可修改。票到日期：是指系統(tǒng)收到發(fā)票的日期，采購日期將以此為準，系統(tǒng)取當前日期。發(fā)票類型：是為了報稅而設置的內容，如普通、專用等，發(fā)票類型是用戶定義的，此處參照輸入。發(fā)票類型對系統(tǒng)后續(xù)的處理不產生任何影響。業(yè)務類型：材料公司材料采購，系統(tǒng)自動帶出。供應商：輸入，如輸入的供應商為一次性供應商（散戶），則必須為散戶輸入相關的名稱等

14、信息。如為根據訂單生成的采購發(fā)票，則取訂單的發(fā)票方做為默認值。1970+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案如為根據采購入庫單生成的采購發(fā)票，取采購入庫單的來源采購訂單上的發(fā)票方為默認值，發(fā)票方為空時，取訂單上的供應商。再此單據供應商是系統(tǒng)自動帶出的。采購部門：執(zhí)行采購任務的部門，參照輸入。如根據訂單生成，取訂單的采購部門。采購員：執(zhí)行采購任務的業(yè)務員，參照輸入。如根據訂單生成，取訂單的采購員。表體：存貨編碼：參照存貨檔案輸入，可以直接輸入編碼。此單據自動帶出。存貨名稱、規(guī)格、型號、產地：根據存貨編碼從存貨基本檔案中自動帶出，用戶不可修改此單據自動帶出

15、。計量單位：存貨檔案中定義的主計量單位，此數據項用戶是不能修改的。此單據自動帶出。發(fā)票數量：是指針對主計量單位的數量，輸入，如根據訂單生成，數量受訂單數量容差控制。數量不限制數字的范圍。當存貨為非勞務或費用屬性時，數量不可為零，此單據自動帶出。單價：是針對主計量單位的單價，當數量為零時，單價可為零，如根據訂單生成發(fā)票，系統(tǒng)取訂單單價，否則輸入。不能小于零。發(fā)票單價受訂單單價容差控制。金額：單價*數量。不能為空。當數量為零時，可不遵守單價*數量。含稅單價：是凈含稅單價，根據單價換算，可輸入。不能為空。參照入庫單生成采購發(fā)票時，如果入庫單進行了價格結算，且采購發(fā)票的幣種為本幣，則取價格結算單上的“

16、本幣含稅單價”作為發(fā)票的“含稅單價”。稅率：默認為表頭稅率，表頭無稅率，則默認為存貨對應稅率，可修改。根據訂2070+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案單生成的發(fā)票，稅率取訂單稅率。價稅合計：是指此筆交易的總價款?？偸堑扔诮痤~+稅額。E、采購發(fā)票維護完畢后，點擊【保存】按鈕，將單據保存F、單據保存完畢并確認無誤后，點擊【審核】確認發(fā)票，系統(tǒng)自動將發(fā)票金額傳送到應付管理，生成采購應付單2.7應付款單審核【操作崗位】：財務負責人【操作內容】：應付款單據審核，并形成應付款掛賬【操作方法】：2170+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80

17、m連續(xù)剛構橋施工方案A、系統(tǒng)自動將發(fā)票金額傳送到應付管理，生成采購應付單，雙擊【財務會計】【應付管理】【單據處理】【單據管理】-【查詢】，進行采購應付單查詢B、點擊查詢，選擇查詢條件，查詢相應的采購應付單C、將需要審核的應付單前面的勾打上，點擊【審核操作】下的【審核】2270+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案應付單內項目說明：單位、單據號、期初單據：在系統(tǒng)自動填充不能修改。交易對象類型：下拉框進行選擇?？蜕?、單據日期、部門、業(yè)務員：點擊選擇按鈕輸入。幣種、本幣匯率：點擊選擇按鈕選擇輸入或直接輸入，不得為空。收支項目：為客戶自己定義的費用收支項目，如

18、有相關費用發(fā)生，可點擊選擇按鈕輸入，如沒有相關費用發(fā)生時，也可不輸。原幣金額、本幣金額：直接輸入往來業(yè)務的金額。存貨相關項目：如輸入了存貨相關項目；則可建立往來款項與存貨的對應關系，也可不輸。結算信息相關字段：結算方式、票據類型、票據號、收款銀行賬號、付款銀行賬號、管理賬戶等字段是結算信息，在業(yè)務信息頁簽中可以錄入，并支持帶入結算信息頁簽。2370+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案2.8主付款單【操作崗位】：出納、財務負責人、采購負責人【操作內容】：付款單據維護【操作方法】：A、雙擊【財務會計】【應付管理】【單據處理】【單據錄入】，進入付款單錄入界

19、面B、點擊【單據類型】，選擇付款類型2470+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案點擊【確定】。C、點擊【增加】進入應付單錄入界面。2570+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案D.參照應付單完成付款單。點擊保存。付款單內項目說明：公司、單據號：在系統(tǒng)自動填充不能修改?？蜕獭螕掌?、部門、業(yè)務員：點擊選擇按鈕輸入。結算方式：點擊選擇按鈕輸入。幣種、本幣匯率：點擊選擇按鈕選擇輸入或直接輸入，不得為空。2670+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案收支項目：為客戶自己定義

20、的費用收支項目，如有相關費用發(fā)生，可點擊選擇按鈕輸入，如沒有相關費用發(fā)生時，也可不輸。原幣金額、本幣金額：直接輸入往來業(yè)務的金額。存貨相關項目：如輸入了存貨相關項目；則可建立往來款項與存貨的對應關系，也可不輸。結算信息相關字段：票據類型、票據號、收款銀行賬號、付款銀行賬號、管理賬戶等字段是結算信息，在業(yè)務信息頁簽中可以錄入，并支持帶入結算信息頁簽。E.點擊【單據管理】-【查詢】-【確定】2770+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案點擊【審核】。2.9單據核銷【操作崗位】：財務會計【操作內容】：應付單預付款單核銷?！静僮鞣椒ā浚狐c擊【財務會計】-【日常

21、業(yè)務】-【單據核銷】-【手工核銷】2870+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案點擊【查詢】-【確定】。2970+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案點擊【核銷】3070+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案2.10憑證生成【操作崗位】：財務會計【操作內容】：憑證生成【操作方法】：3.自采操作使用說明3.1物資需求申請【操作崗位】：需求申請?zhí)顖螅I料員）【操作內容】：物資需求申請單的填制、修改、送審3170+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連

22、續(xù)剛構橋施工方案【操作方法】：A、進入ERP/NC系統(tǒng),雙擊【供應鏈】-【采購管理】-【物資需求申請】B、點擊【增加】，維護請購部門、請購人、所需何種物資及其數量等信息。物資需求申請單內主要項目說明：表頭：需求類型：集采選擇凈需求；計劃類型：點擊放大鏡選擇類型。申請日期：請購日期一般默認為系統(tǒng)當前登錄日期，可修改；請購人：參照點選相關請購人員，也可自動帶入當前操作人所對應的業(yè)務員；不能為空；申請部門：點選請購人后，自動帶出；不能為空；3270+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案表體：存貨編碼：參照點選需請購的物料，后面的存貨名稱、規(guī)格、計量單位自動帶

23、出；不能為空；數量：所需物料數量；不能為空；需求公司：默認為當前登錄公司，可修改；需求庫存組織：對應需求公司選擇，不能為空(可以直接輸入編號40201)；需求日期：默認為系統(tǒng)當前登錄日期，可修改，不能為空；采購崗位：根據實際情況人員崗位可以錄入。C、請購單內信息維護完畢后，點擊【保存】D、單據保存完畢并確認無誤后，點擊【執(zhí)行】下的【審核】，提交到上級領導那里進行審批3370+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案3.2需求匯總平衡【操作崗位】：采購業(yè)務員、采購主管、部門負責人、財務負責人【操作內容】：物資需求申請單審批結束后，由請購員參照物資需求申請單、

24、修改、送審，相關領導審批后，需求匯總平衡庫存即可生效?！静僮鞣椒ā浚篈、雙擊【供應鏈】-【采購管理】-【需求匯總品衡】-【查詢】-【確定】。3470+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案【操作描述】：按照上圖所示1.、2、3、43.3請購【操作崗位】：領料員【操作內容】：請購單維護【操作方法】A、雙擊【供應鏈】-【采購管理】-【請購】-【查詢】-【確定】。3570+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案點擊【審核】。3.4采購訂單【操作崗位】：采購業(yè)務員3670+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+14

25、0+80m連續(xù)剛構橋施工方案【操作內容】：參照采購訂單生成庫存采購入庫單，并確認入庫數量【操作方法】：C、雙擊【供應鏈】-【采購訂單】-【訂單處理】-【維護訂單】-【增加】-【請購單】點擊【確定】3770+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案點擊【確定】。點擊【維護】-【修改】。3870+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案點擊【保存】-【審核】采購訂單單內主要項目說明：表頭：公司：材料公司材料采購。采購組織：可選擇相應的供應公司點擊放大鏡選擇。訂單日期：請購日期一般默認為系統(tǒng)當前登錄日期，可修改；供應商：參照

26、點選相關供應商不能為空；業(yè)務類型：自動帶出部門；采購員：點擊放大鏡參照，不能為空；采購部門：點擊放大鏡參照，不能為空；（或者完成采購員點擊回車將會自動彈出）。表體：存貨編碼：自動帶出；數量：自動帶出；3970+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案含稅單價：根據采購貨物的價格輸入，可修改；使用部門：自動帶出；扣稅類別：默認應稅外加，可修改，不能為空；到貨信息-收貨公司為需求公司。采購政策-收票公司為需求公司。3.5采購入庫【操作崗位】：庫房管理員【操作內容】：根據質量檢驗部門出具的檢驗結果，參照庫存采購入庫單生成，進行入庫?！静僮鞣椒ā浚篈、雙擊【供應鏈

27、】【庫存管理】【入庫業(yè)務】【采購入庫】，進入采購入庫單維護界面，先選擇業(yè)務流程B、點擊查詢，錄入查詢條件，找到已簽字的入庫單據4070+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案注：自采與集采到采購入庫單查詢條件輸入時是有區(qū)別的?？瓷蠄D與集采的查詢條件進行對比。4170+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案點擊【確定】采購入庫單內項目說明表頭：單據號：可按用戶定義編號規(guī)則自動生成，用戶可修改。單據日期：自動帶入系統(tǒng)日期。倉庫：錄入入庫倉庫。庫存組織：必須錄入業(yè)務所屬庫存組織，錄入倉庫后自動帶出。業(yè)務流程：指定入庫的業(yè)

28、務流程。收發(fā)類別：指定入庫的入庫類別。4270+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案庫管員：可錄入庫管員信息。采購部門、采購員：可錄入采購部門和采購員信息。供應商：錄入采購的供應商。是否退庫：打勾表示此事務為退貨事務，便于提供后續(xù)的退貨統(tǒng)計。表體：存貨編碼：參照輸入存貨編碼，系統(tǒng)可自動攜帶名稱、規(guī)格、型號、主計量單位等信息。輔計量單位：可參照輸入該存貨已有換算的輔計量單位，對于進行輔計量庫存跟蹤管理的存貨必須輸入。系統(tǒng)自動查找換算率顯示。自由項：參照輸入該存貨預定義的自由項及值，進行自由項跟蹤。自由項管理存貨必須輸入。失效日期：用戶可輸入入庫批次的生產

29、日期或失效日期，系統(tǒng)會根據存貨保質期自動計算另一項。用于進行效期的管理。實收數量、實收輔數量：錄入入庫數量或輔數量，系統(tǒng)會根據換算率自動換算。當換算率為固定換算時，修改任意項，系統(tǒng)均計算另一項，公式為：輔數量=主數量*換算率。當換算率為可變換算時，修改其中一項不會引起另一項的修改。單價、金額：錄入入庫存貨的成本單價或金額，系統(tǒng)會根據數量自動換算。公式為：金額=主數量*單價。入庫日期：自動按系統(tǒng)日期顯示，用戶應錄入實際入庫日期，是系統(tǒng)先進先出的依據。點擊【保存】-【簽字】。4370+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案3.6采購發(fā)票【操作崗位】：采購結算

30、員、會計崗【操作內容】：根據供應商開來的發(fā)票和實際入庫數量，維護采購發(fā)票的相關信息【操作方法】：A、雙擊【供應鏈】-【采購管理】-【采購發(fā)票】-【維護發(fā)票】節(jié)點，進入發(fā)票維護界面，并且選擇業(yè)務流程B、點擊【增加】下的【庫存采購入庫單】，進入采購入庫單查詢界面4470+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案注：查詢界面中一定要注意選擇，入庫日期，最好控制在當日（查詢范圍最好不要超過一月）點擊【確定】4570+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案點擊【單據維護】-【修改】。采購發(fā)票單據內項目說明表頭：4670+120

31、+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案發(fā)票號：按采購發(fā)票的編號規(guī)則生成一個默認的單據號，可以修改，采購發(fā)票號在公司代碼內可不是唯一的。發(fā)票日期：是指供應商開出發(fā)票的日期，可修改。票到日期：是指系統(tǒng)收到發(fā)票的日期，采購日期將以此為準，系統(tǒng)取當前日期。發(fā)票類型：是為了報稅而設置的內容，如普通、專用等，發(fā)票類型是用戶定義的，此處參照輸入。發(fā)票類型對系統(tǒng)后續(xù)的處理不產生任何影響。業(yè)務類型：材料公司材料采購，系統(tǒng)自動帶出。供應商：輸入，如輸入的供應商為一次性供應商（散戶），則必須為散戶輸入相關的名稱等信息。如為根據訂單生成的采購發(fā)票，則取訂單的發(fā)票方做為默認值。如為根據

32、采購入庫單生成的采購發(fā)票，取采購入庫單的來源采購訂單上的發(fā)票方為默認值，發(fā)票方為空時，取訂單上的供應商。再此單據供應商是系統(tǒng)自動帶出的。采購部門：執(zhí)行采購任務的部門，參照輸入。如根據訂單生成，取訂單的采購部門。采購員：執(zhí)行采購任務的業(yè)務員，參照輸入。如根據訂單生成，取訂單的采購員。表體：存貨編碼：參照存貨檔案輸入，可以直接輸入編碼。此單據自動帶出。存貨名稱、規(guī)格、型號、產地：根據存貨編碼從存貨基本檔案中自動帶出，用戶不可修改此單據自動帶出。計量單位：存貨檔案中定義的主計量單位，此數據項用戶是不能修改的。此單據自動帶出。發(fā)票數量：是指針對主計量單位的數量，輸入，如根據訂單生成，數量受訂單數477

33、0+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案量容差控制。數量不限制數字的范圍。當存貨為非勞務或費用屬性時，數量不可為零，此單據自動帶出。單價：是針對主計量單位的單價，當數量為零時，單價可為零，如根據訂單生成發(fā)票，系統(tǒng)取訂單單價，否則輸入。不能小于零。發(fā)票單價受訂單單價容差控制。金額：單價*數量。不能為空。當數量為零時，可不遵守單價*數量。含稅單價：是凈含稅單價，根據單價換算，可輸入。不能為空。參照入庫單生成采購發(fā)票時，如果入庫單進行了價格結算，且采購發(fā)票的幣種為本幣，則取價格結算單上的“本幣含稅單價”作為發(fā)票的“含稅單價”。稅率：默認為表頭稅率，表頭無稅率

34、，則默認為存貨對應稅率，可修改。根據訂單生成的發(fā)票，稅率取訂單稅率。價稅合計：是指此筆交易的總價款?？偸堑扔诮痤~+稅額。E、采購發(fā)票維護完畢后，點擊【保存】按鈕，將單據保存F、單據保存完畢并確認無誤后，點擊【審核】確認發(fā)票，系統(tǒng)自動將發(fā)票金額傳送到應付管理，生成采購應付單點擊【保存】。點擊【送審】。4870+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案3.7應付款單審核【操作崗位】：財務負責人【操作內容】：應付款單據審核，并形成應付款掛賬【操作方法】：A、系統(tǒng)自動將發(fā)票金額傳送到應付管理，生成采購應付單，雙擊【財務會計】【應付管理】【單據處理】【單據管理】-【查詢】，進行采購應付單查詢B、點擊查詢，選擇查詢條件，查詢相應的采購應付單4970+120+120+70m連續(xù)梁橋及80+140+140+80m連續(xù)剛構橋施工方案C、將需要審核的應付單前面的勾打上，點擊【審核操作】下的【審核】應付單內項目說明：單位、單據號、期初單據：在系統(tǒng)自動填充不能修改。交易對象類型：下拉框進行選擇