鋰電池材料項目競爭力核心競爭力【參考】

1、泓域咨詢/鋰電池材料項目競爭力核心競爭力鋰電池材料項目競爭力核心競爭力xx有限公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112057905 一、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc112057905 h 2 HYPERLINK l _Toc112057906 二、 行業(yè)競爭格局 PAGEREF _Toc112057906 h 4 HYPERLINK l _Toc112057907 三、 必要性分析 PAGEREF _Toc112057907 h 5 HYPERLINK l _Toc112057908 四、 公司簡介 PAGEREF _Toc112057908

2、 h 5 HYPERLINK l _Toc112057909 五、 KANO模型 PAGEREF _Toc112057909 h 6 HYPERLINK l _Toc112057910 六、 訂單資格要素與訂單贏得要素 PAGEREF _Toc112057910 h 7 HYPERLINK l _Toc112057911 七、 商業(yè)模式概述 PAGEREF _Toc112057911 h 8 HYPERLINK l _Toc112057912 八、 從商業(yè)模式到運營模式 PAGEREF _Toc112057912 h 12 HYPERLINK l _Toc112057913 九、 投資估算 P

3、AGEREF _Toc112057913 h 13 HYPERLINK l _Toc112057914 建設投資估算表 PAGEREF _Toc112057914 h 15 HYPERLINK l _Toc112057915 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc112057915 h 16 HYPERLINK l _Toc112057916 流動資金估算表 PAGEREF _Toc112057916 h 17 HYPERLINK l _Toc112057917 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc112057917 h 19 HYPERLINK l _Toc112057918 項

4、目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc112057918 h 20 HYPERLINK l _Toc112057919 十、 進度實施計劃 PAGEREF _Toc112057919 h 20 HYPERLINK l _Toc112057920 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc112057920 h 21產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析綜合實力更強。經(jīng)濟保持中高速增長，全省生產(chǎn)總值年均增長7%以上，到2020年生產(chǎn)總值、人均生產(chǎn)總值、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入、農(nóng)村居民人均純收入均比2010年翻一番，經(jīng)濟發(fā)展質量和效益穩(wěn)步提升。自主創(chuàng)新能力加快提升，研究與試驗發(fā)展經(jīng)費支出相當于生產(chǎn)總值比

5、重達到2.8%左右，率先進入國家創(chuàng)新型省份和人才強省行列。產(chǎn)業(yè)邁向中高端水平，工業(yè)化和信息化、先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)融合發(fā)展水平進一步提高，信息經(jīng)濟、節(jié)能環(huán)保、健康、旅游、時尚、金融、高端裝備制造與新材料等萬億級產(chǎn)業(yè)增加值年均增長10%以上，服務業(yè)增加值占生產(chǎn)總值的比重達到53%以上，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化取得新進展，新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)引領作用明顯增強。以交通為重點的現(xiàn)代化基礎設施更加完善，建成一批具有國際影響力的重大開放平臺，開放型經(jīng)濟水平全面提升。城鄉(xiāng)區(qū)域更協(xié)調。都市區(qū)建設明顯提速，海洋經(jīng)濟區(qū)和生態(tài)功能區(qū)布局更加合理，主體功能區(qū)布局基本形成。新型城市化有序推進，常住人口城市化率達到70%左右，戶籍人口城市化

6、率加快提高。中心城市極核功能大幅提升，杭州、寧波等城市的創(chuàng)新功能和國際化水平明顯增強，美麗鄉(xiāng)村建設水平進一步提高。城鄉(xiāng)之間、區(qū)域之間居民收入水平、基礎設施通達水平、基本公共服務均等化水平等方面差距進一步縮小，縣縣建成全面小康，人人享有全面小康。生態(tài)環(huán)境更優(yōu)美。能源資源開發(fā)使用效率大幅提高，能源和水資源消耗、建設用地、碳排放總量得到有效控制，主要污染物排放總量大幅減少。生態(tài)環(huán)保投入持續(xù)增加，生態(tài)環(huán)境質量繼續(xù)改善，黑臭河和地表水劣V類水質全面消除、地表水達到或優(yōu)于III類水質比例達到80%，地級及以上城市空氣質量優(yōu)良天數(shù)比例達到80%，縣縣實現(xiàn)基本無違建，林木蓄積量進一步提高，浙江的天更藍、地更凈

7、、水更清、山更綠。人民生活更幸福。中國夢和社會主義核心價值觀更加深入人心，公民文明素質和社會文明程度顯著提高。高質量普及15年基礎教育，新增勞動力平均受教育年限達到14年。就業(yè)質量不斷提升，居民人均可支配收入年均實際增長7.5%，低保水平逐步提高，低收入群眾收入持續(xù)較快增長。文化、衛(wèi)生、體育等公共服務體系和社會保障體系更加健全，居民健康水平和生活質量明顯提高。治理體系更完善。重要領域和關鍵環(huán)節(jié)改革取得決定性成果，治理法治化、制度化、規(guī)范化、程序化、信息化水平不斷提高。人民民主更加健全，法治政府基本建成，司法公信力明顯提高，平安浙江、法治浙江建設全面深化，人民群眾的安全感滿意率位居全國前列，具有

8、浙江特色的現(xiàn)代治理體系日益完善，治理能力逐步提升。行業(yè)競爭格局鋰電池回收行業(yè)參與者主要包括以下3類：汽車生產(chǎn)企業(yè)、鋰電池生產(chǎn)企業(yè)及鋰電池回收利用及資源再生企業(yè)。其中，汽車生產(chǎn)與鋰電池生產(chǎn)企業(yè)擁有最直接的電池回收渠道，根據(jù)新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法，落實生產(chǎn)者責任延伸制度，汽車生產(chǎn)企業(yè)承擔動力蓄電池回收利用主體責任，而鋰電池生產(chǎn)企業(yè)作為汽車生產(chǎn)企業(yè)的緊密合作對象，上述兩方占據(jù)較高的市場份額。但由于鋰電池報廢量逐年增加，回收市場規(guī)模日益擴大，汽車生產(chǎn)與鋰電池生產(chǎn)企業(yè)無法消化快速增長的市場需求；與此同時，憑借在回收工藝及設備上的競爭優(yōu)勢，鋰電池回收利用及資源再生企業(yè)的涌入彌補了市場缺口

9、。必要性分析1、提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產(chǎn)業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。公司簡介（一）公司基本信息1、公司名稱：xx有限公司2、法定代表人：梁xx3、注冊資本：790萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2012-6-267、營業(yè)期限：2012-6-26至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx（二）公司簡介公司不

10、斷推動企業(yè)品牌建設，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產(chǎn)品服務經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設，提高區(qū)域內企業(yè)影響力。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產(chǎn)品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進產(chǎn)品升級，為行業(yè)提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產(chǎn)品和服務。KANO模型KANO模型是由日本的狩野紀昭提

11、出的。KANO模型是按照影響顧客滿意的模式把顧客需求分為基本型需求、期望型需求和興奮型需求三類，并描述每類需求與顧客滿意之間輯關系的一種模型。基本型需求是指使顧客達到基本滿意而必須滿足的需求。值得注意的是，過度滿足這類需求未必使顧客很滿意；可一旦不能滿足基本型需求，顧客會極不滿意。相比之下，期望型需求是可以持續(xù)地提高顧客滿意度的需求。然而，興奮型需求是能最顯著地增加顧客滿意度的需求。雖然不能滿足興奮型需求，顧客不會很不滿意，但是，一旦某種興奮型需求得到了滿足，就會刺激顧客的購買欲望，極大地提高產(chǎn)品的營業(yè)收入和利潤，從而使企業(yè)贏得訂單，獲得競爭優(yōu)勢。例如，如果烤肉機不但易于清洗、操作簡便，而且具

12、有人工智能，不會把肉烤煙，用戶就會爭相購買。值得注意的是，今天的興奮型需求將成為明天的期望型需求或基本型需求。在企業(yè)制定運營戰(zhàn)略時，應確保滿足基本型需求，即確保訂單資格要素，然后把關注點集中在期望型需求和興奮型需求上，以此來識別并培植企業(yè)的訂單贏得要素，進而形成企業(yè)現(xiàn)實競爭力。訂單資格要素與訂單贏得要素2000年，倫敦商學院的特里，希爾教授首先提出了訂單資格要素和訂單贏得要素的概念。訂單資格要素是指組織的產(chǎn)品或服務值得購買所必須具備的基本要素。訂單贏得要素是指組織的產(chǎn)品或服務優(yōu)于其競爭對手，從而贏得訂單所必須具備的要素。訂單資格要素和訂單贏得要素會發(fā)生轉變。例如，20世紀70年代，日本企業(yè)進入

13、世界汽車市場時，改變了汽車產(chǎn)品原先的訂單贏得要素，從成本導向變成了質量和可靠性導向。美國的汽車廠商就是在產(chǎn)品質量方面輸給了日本的汽車廠商。到了80年代后期，福特公司、通用汽車公司和克菜斯勒提高了產(chǎn)品質量，才得以重新進入市場?，F(xiàn)在，汽車的訂單贏得要素在很大程度上取決于汽車的個性化。顧客知道他們需要什么樣的產(chǎn)品特征（如可靠性、安全性、設計特征、外觀和油耗等），然后希望以最低價格購進一輛能滿足特定要求的汽車，以實現(xiàn)效用最大化。商業(yè)模式概述1、商業(yè)模式及其九大要素商業(yè)模式是針對所細分的客戶，在明確為客戶所提供的價值基礎上，充分利用企業(yè)的核心資源，并管控其重要業(yè)務，創(chuàng)建一個具有核心競爭力的運營系統(tǒng)，以滿

14、足和保障顧客需求，和利益相關者權益，同時實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)經(jīng)濟效益的商業(yè)邏輯或整體解決方案。商業(yè)模式由九大要素構成，即客戶細分、客戶關系、渠道通路、價值主張、核心資源、關鍵業(yè)務、重要伙伴、成本結構、收入來源。九大要素構成了四個模塊，即為誰提供、提供什么、如何提供、成本收益如何。在“為誰提供”模塊中，需要確定客戶細分、客戶關系與渠道通路。在“提供什么”模塊中，需要明確價值主張。在“如何提供”模塊中，明確了核心資源、關鍵業(yè)務與重要伙伴。在“成本收益如何”模塊中，描述了成本結構與收入來源。以下將解析九大要素的含義，并以快件收發(fā)最后100米和最初100米的智能快遞柜為例來說明各個要素的具體內容。（1）客

15、戶細分就是企業(yè)要向其提供價值的消費者群體。智能快遞柜有兩個細分市場，即大學和職業(yè)高中的學生和教師、小區(qū)居民。（2）客戶關系描述了企業(yè)同顧客之間的聯(lián)系。對智能快遞柜這種新的業(yè)態(tài)，通過創(chuàng)建最后100米快遞社區(qū)來經(jīng)營同顧客之間的關系。（3）渠道通路是企業(yè)接觸顧客的途徑和接觸點。渠道通路說明了企業(yè)如何接觸其每個細分市場的顧客，來傳遞其價值主張。對于智能快遞柜，其主要渠道通路是自有App。（4）價值主張即企業(yè)通過其產(chǎn)品和服務為消費者提供的價值。價值主張確定了企業(yè)對消費者來說的存在價值。以智能快遞柜為例，其價值主張應定位于讓顧客收發(fā)快件更方便、更安全。（5）核心資源就是公司執(zhí)行其商業(yè)模式所需要的核心資源或

16、能力。事實上，正是企業(yè)擁有了核心資源才使企業(yè)能夠為客戶創(chuàng)造價值并持續(xù)贏得收入。就智能快遞柜來說，要想在眾多的快遞柜中脫穎而出，必須要有與眾不同的功能。（6）關鍵業(yè)務即企業(yè)所要從事的主要業(yè)務或活動。智能快遞柜的關鍵業(yè)務是快件的收發(fā)與提取。當然，平臺運營、廣告推送等應作為其增值業(yè)務。這些增值業(yè)務將成為智能快遞柜的重要收入來源。（7）重要伙伴是指為使商業(yè)模式得以有效運營而與其他企業(yè)所建立的伙伴網(wǎng)絡。企業(yè)通過創(chuàng)建聯(lián)盟來提高效率并降低成本是優(yōu)化商業(yè)模式的一個重要途徑。就智能快遞柜來說，其重要伙伴首先是學校的后勤公司或小區(qū)居委會以及各個快遞公司。（8）成本結構即運營一個商業(yè)模式所引發(fā)的所有成本。為培植核心

17、資源或能力，創(chuàng)建渠道通路、完成關鍵業(yè)務、維系重要伙伴都會引發(fā)成本。對某些行業(yè)而言，成本結構在商業(yè)模式中起關鍵作用。（9）收入來源是指從每個客戶群體中獲取的現(xiàn)金收入。收入無外乎有兩種形式：因客戶一次性支付而獲得的交易收入；因客戶持續(xù)支付而獲得的經(jīng)常性收入。以智能快遞柜為例，其先期主要收入來源是快件的分揀配置費；隨著增值業(yè)務的開展，廣告收入與流量收入會逐步增加；此外，顧客支付的超時保管費用也是收入的一部分。2、商業(yè)模式畫布及其繪制步驟把商業(yè)模式的四個模塊、九大要素整合在一塊畫布中，就是商業(yè)模式畫布。商業(yè)模式畫布是以價值主張為中心的。這實際上是在強調：無論是成功創(chuàng)業(yè)，還是保持企業(yè)的永續(xù)經(jīng)營，必須時刻

18、想著企業(yè)為客戶帶來了什么價值。一般按照以下順序來繪制商業(yè)模式畫布：（1）明確客戶細分，即確定目標用戶；（2）思考如何維系所確定的目標用戶，做好客戶關系管理；（3）思考如何接觸到目標客戶，即確定渠道通路；（4）確定目標用戶的需求，明確價值主張；（5）明確所擁有的、能夠實現(xiàn)價值主張的核心資源；（6）思考通過哪些關鍵業(yè)務為目標客戶提供產(chǎn)品和服務，以實現(xiàn)價值主張；（7）思考企業(yè)運營過程中所涉及的重要伙伴，并與之建立良好的關系；（8）思考企業(yè)運營過程中將引發(fā)的成本以及成本結構；（9）思考收入來源，明確價格定位。在實際應用中，為了展示不同要素之間的相互影響，并盡可能多地列出初始方案，可以采用頭腦風暴法展開

19、廣泛的討論。反復論證、篩選，直到選出最合理的方案。從商業(yè)模式到運營模式商業(yè)模式解決了企業(yè)必須長期面對的為誰提供產(chǎn)品和服務、提供什么產(chǎn)品和服務、如何提供產(chǎn)品和服務、成本收益如何四大基本問題。這四大基本問題又細分為九大要素。要想真正實現(xiàn)企業(yè)的價值主張，為客戶提供其需要的產(chǎn)品和服務，并實現(xiàn)預期的收益，還需要制定相應的運營模式。對于運營模式，至今尚無統(tǒng)一的定義。一般認為，運營模式是企業(yè)較短時期的主要職能或業(yè)務的運營維護方案。無論如何，一個有效的運營模式應回答以下五個方面的問題：客戶核心需求確認；包含供應商、顧客在內的價值鏈的設計與管控；高附加值業(yè)務設計與核心資源投放；包括訂單履行、CRM、資源管理在內

20、的關鍵流程識別與設計；包括HR、財務支持、營銷支持、公關支持、技術支持在內的支持系統(tǒng)創(chuàng)建。上述五個方面的問題都是對商業(yè)模式九大要素的分解與落實。例如，客戶核心需求的確認是對商業(yè)模式中的客戶細分的深入。價值鏈設計與管理則與商業(yè)模式中的客戶關系、渠道通路、關鍵業(yè)務、價值主張、核心資源、重要伙伴、成本結構、收入來源相聯(lián)系。高附加值業(yè)務設計與核心資源投放是對關鍵業(yè)務與核心資源的深入。關鍵流程識別與設計直接關系著商業(yè)模式中的客戶關系、渠道通路、關鍵業(yè)務、重要伙伴、成本結構、收入來源。支持系統(tǒng)整合與商業(yè)九大要素均有直接或間接的聯(lián)系。投資估算（一）投資估算的依據(jù)本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利

21、息和流動資金，估算的主要依據(jù)包括：1、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設項目投資估算編審規(guī)程4、建設項目可行性研究報告編制深度規(guī)定5、建設工程工程量清單計價規(guī)范6、企業(yè)工程設計概算編制辦法7、建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用；項目效益界定為運營期所產(chǎn)生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設投資12574.66萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建

22、設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產(chǎn)準備費、其他前期工作費用，合計10391.68萬元。1、建筑工程費估算根據(jù)估算，本期項目建筑工程費為6042.52萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據(jù)國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產(chǎn)品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規(guī)定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為4141.76萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為207.40萬元。（四）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為1807.47萬元。（五）預備費本期項目預備費為375.51萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建

23、筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用6042.524141.76207.4010391.681.1建筑工程費6042.526042.521.2設備購置費4141.764141.761.3安裝工程費207.40207.402其他費用1807.471807.472.1土地出讓金1086.661086.663預備費375.51375.513.1基本預備費180.94180.943.2漲價預備費194.57194.574投資合計12574.66（六）建設期利息按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款5927.09萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息145.21萬元。建設

24、期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息145.21145.210.001.1.1期初借款余額5927.091.1.2當期借款5927.095927.090.001.1.3當期應計利息145.21145.210.001.1.4期末借款余額5927.095927.091.2其他融資費用1.3小計145.21145.210.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計145.21145.210.00（七）流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進行正常運營，用于購買輔助

25、材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉天數(shù)，采用分項詳細測算法進行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為3431.37萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產(chǎn)13432.0615670.7417909.4222386.771.1應收賬款6044.437051.838059.2410074.051.2存貨4701.225484.766268.307835.371.2.1原輔材料1410

26、.371645.431880.492350.611.2.2燃料動力70.5282.2794.02117.531.2.3在產(chǎn)品2162.562522.992883.423604.271.2.4產(chǎn)成品1057.781234.071410.371762.961.3現(xiàn)金1074.561253.661432.751790.941.4預付賬款1611.851880.492149.132686.412流動負債11373.2413268.7815164.3218955.402.1應付賬款4094.364776.765459.156823.942.2預收賬款7278.888492.029705.1712131.

27、463流動資金2058.822401.962745.103431.374流動資金增加2058.82343.14343.14686.275鋪底流動資金4029.624701.225372.826716.03（八）項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資16151.24萬元，其中：建設投資12574.66萬元，占項目總投資的77.86%；建設期利息145.21萬元，占項目總投資的0.90%；流動資金3431.37萬元，占項目總投資的21.25%?？偼顿Y及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資16151.24100.00%1.1建設投資12574.6677.86%1.1.1工程費用10391.6864.34%1.1.1.1建筑工程費6042.5237.41%1.1.1.2設備購置費4141.7625.64%1.1.1.3安裝工程費207.401.28%1.1.2工程建設其他費用1807.4711.19%1.1.2.1土地出讓金1086.666.73%1.1.2.2其他前期費用720.814.46%1.2.3預備費375.512.32%1.2.3.1基本預備費180.941.12%1.2.3.2漲價預備費194.57