2022年倉(cāng)儲(chǔ)物資管理制度

1、第PAGE13頁(yè)共NUMPAGES13頁(yè)2022年倉(cāng)儲(chǔ)物資管理制度一、目的倉(cāng)儲(chǔ)物資是公司物資供應(yīng)體系的重要組成部分，是公司各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。為規(guī)范各類物資入庫(kù)、領(lǐng)用、發(fā)放、盤存流程，保管好庫(kù)存物資，做到收發(fā)迅速、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)，使倉(cāng)庫(kù)管理工作規(guī)范化，保證倉(cāng)庫(kù)和庫(kù)存物資的安全完整，更好地為公司經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制定本管理制度。二、適用范圍和職責(zé)權(quán)限1.適用范圍。本管理制度適用于倉(cāng)儲(chǔ)部、物資部、生產(chǎn)部、工程部、小容量注射劑車間、生化提取車間、質(zhì)量控制室、質(zhì)量部、_部、技術(shù)部及其他各相關(guān)部門。2.職責(zé)權(quán)

2、限：倉(cāng)儲(chǔ)部職責(zé)：(1)根據(jù)本制度做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，并使物資儲(chǔ)存、發(fā)放各環(huán)節(jié)平衡銜接。(2)做好物資的保管工作，據(jù)實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)臺(tái)帳，定期清查、盤點(diǎn)庫(kù)存物資，做到帳、卡、物相符。(3)積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好陳臵物資的處理工作。(4)做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全，保持庫(kù)容整潔。其他各部門。負(fù)責(zé)根據(jù)本管理制度完成物資入庫(kù)、領(lǐng)用、發(fā)放、退庫(kù)、盤存等日常工作。三、具體內(nèi)容1.物資入庫(kù)(1)倉(cāng)儲(chǔ)部各庫(kù)房管理人員應(yīng)根據(jù)到貨通知單與采購(gòu)員對(duì)到庫(kù)各類物資進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，如工器具、備品配件等由采購(gòu)員聯(lián)系提出計(jì)劃的部門負(fù)責(zé)人員共同

3、進(jìn)行驗(yàn)收。如未接到到貨通知單或采購(gòu)員未到現(xiàn)場(chǎng)，倉(cāng)庫(kù)各庫(kù)房不接受任何物資進(jìn)庫(kù)。各庫(kù)房管理人員未見到貨物不予補(bǔ)辦驗(yàn)收入庫(kù)單。生產(chǎn)車間須憑成品入庫(kù)單進(jìn)行辦理成品入庫(kù)，成品入庫(kù)單須規(guī)范、清晰填寫產(chǎn)品相關(guān)信息，成品庫(kù)庫(kù)管員憑入庫(kù)單核對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品品名、規(guī)格、數(shù)量等是否與實(shí)際入庫(kù)產(chǎn)品一致無誤。(2)如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損、物料標(biāo)簽不清晰、不在合格供應(yīng)商_、無相關(guān)廠家提供資料或其他質(zhì)量問題，要及時(shí)報(bào)部門負(fù)責(zé)人，同時(shí)通知質(zhì)量部，與qa和采購(gòu)員共同現(xiàn)場(chǎng)鑒定，必要時(shí)拍照記錄。原則上不符合上述標(biāo)準(zhǔn)要求的物資不得接收，如物資部或其他管理、使用部門要收下該物資時(shí)，并于相關(guān)單據(jù)上注明實(shí)際收貨情況，另要求收下部門負(fù)責(zé)人簽字

4、確認(rèn)。(3)需質(zhì)量部批準(zhǔn)放行的物料(原輔料、包材及其他關(guān)鍵性物料)，在質(zhì)量控制室取樣之日起，質(zhì)量部應(yīng)在規(guī)定的檢驗(yàn)周期的第二個(gè)工作日內(nèi)將檢驗(yàn)報(bào)告書下發(fā)至物料管理直接負(fù)責(zé)人，便于在庫(kù)物料執(zhí)行g(shù)mp日?；芾恚谎诱`生產(chǎn)車間物料使用，接到放行通知后物料管理負(fù)責(zé)人通知采購(gòu)人員配合辦理入庫(kù)相關(guān)手續(xù)，其他不需質(zhì)量放行的物料驗(yàn)收合格后立即辦理入庫(kù)手續(xù)。未辦理入庫(kù)手續(xù)或未經(jīng)質(zhì)量部放行的物料，物料管理負(fù)責(zé)人不得發(fā)放，任何部門不得領(lǐng)用。(4)驗(yàn)收入庫(kù)單填寫要保證最后一聯(lián)字跡清晰、可見，便于倉(cāng)儲(chǔ)部統(tǒng)計(jì)員、財(cái)務(wù)相關(guān)人員賬務(wù)處理。驗(yàn)收入庫(kù)單信息中庫(kù)別、供應(yīng)商、序號(hào)、規(guī)格、單位、數(shù)量、入庫(kù)日期由倉(cāng)儲(chǔ)部各庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)填寫

5、，單價(jià)、金額由物資采購(gòu)人員負(fù)責(zé)填寫，填寫后雙方仔細(xì)核對(duì)信息是否正確，核對(duì)無誤后，分別簽字確認(rèn)。存根聯(lián)、憑證聯(lián)由采購(gòu)人員撕下找財(cái)務(wù)相關(guān)人員簽字，做為報(bào)銷及采購(gòu)憑證；財(cái)務(wù)聯(lián)留倉(cāng)儲(chǔ)部統(tǒng)計(jì)員做為金蝶系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入憑證，定期將此聯(lián)匯總統(tǒng)一報(bào)送財(cái)務(wù)相關(guān)人員；倉(cāng)庫(kù)聯(lián)留各庫(kù)房管理人員，做為入庫(kù)憑證和臺(tái)賬、記錄、貨卡填寫依據(jù)。(5)為避免發(fā)生混淆、差錯(cuò)等不符合gmp物料管理情況發(fā)生，倉(cāng)儲(chǔ)部各庫(kù)房不寄存經(jīng)驗(yàn)收不合格拒收的物料、非本公司物料、與現(xiàn)有倉(cāng)儲(chǔ)物資管理范圍無關(guān)的其他部門物料。(6)退庫(kù)物料入庫(kù)，退料部門必須憑填寫完整、清晰并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后的退料單與物料負(fù)責(zé)人辦理物料退庫(kù)。退料人員與物料管理員須當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)

6、退庫(kù)物料品名、批號(hào)、數(shù)量是否正確，是否恢復(fù)原包裝等，如不符合，物料管理員拒收待退物料。從市場(chǎng)退庫(kù)的成品，需由_部相關(guān)負(fù)責(zé)人聯(lián)系質(zhì)量部相關(guān)qa憑退貨申請(qǐng)單到現(xiàn)場(chǎng)與成品庫(kù)管員一起進(jìn)行驗(yàn)收，根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果辦理相應(yīng)手續(xù)。(7)所有物資的驗(yàn)收入庫(kù)單必須在規(guī)定期限內(nèi)辦理，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人本人簽字確認(rèn)后方可生效。如相關(guān)人員不按規(guī)定私自辦理驗(yàn)收入庫(kù)單，倉(cāng)儲(chǔ)部不接收此類單據(jù)。(8)物資入庫(kù)后，分類、分批規(guī)范碼放，原輔料、包材、成品碼放保證貨距、地距、柱距等符合要求。(9)由于五金勞保類物資種類繁多，除按用途化分類別外，入庫(kù)后五金、勞保庫(kù)房?jī)?nèi)各類物資根據(jù)成本比重，按單價(jià)分a、b、c、d四類管理，在物料標(biāo)簽上根據(jù)入庫(kù)單

7、價(jià)分別標(biāo)注a、b、c、d類。a類：?jiǎn)蝺r(jià)在_元之間及_元以上的物料，約五金勞?？値?kù)存_%；b類：?jiǎn)蝺r(jià)在_元之間的物料，約占五金勞保總庫(kù)存_%；c類：?jiǎn)蝺r(jià)在_元之間的物料，約占五金勞?？値?kù)存_%；d類：?jiǎn)蝺r(jià)在_元之間的物料，約占五金勞?？値?kù)存_%；庫(kù)房管理人員對(duì)不同類別物資采取不同控制措施。其中a、b類物料為重點(diǎn)控制物料，入庫(kù)及發(fā)貨時(shí)注意數(shù)量盤存，并嚴(yán)格控制入庫(kù)質(zhì)量驗(yàn)收。各部門提報(bào)a、b類物料采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，必須認(rèn)真核對(duì)庫(kù)存，避免多次、大量、重復(fù)提報(bào)，占用庫(kù)存、占用資金。2.物資領(lǐng)用(1)各部門物料領(lǐng)用人員必須憑經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人和倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。領(lǐng)料單上領(lǐng)用物料按要求將名稱、規(guī)格

8、、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用日期等信息填寫清晰，并確保財(cái)務(wù)聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)字跡清晰、可辨。不允許先領(lǐng)料后補(bǔ)領(lǐng)料單或提前給庫(kù)管員領(lǐng)料單后領(lǐng)料(在倉(cāng)庫(kù)寄存物料)，避免倉(cāng)庫(kù)發(fā)生物料帳卡物不符或與其他不同物料發(fā)生混淆等風(fēng)險(xiǎn)。(2)除_部領(lǐng)用補(bǔ)貨成品外，其他任何部門領(lǐng)用成品必須憑總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的領(lǐng)料單到庫(kù)房領(lǐng)用。(3)各部門領(lǐng)料人員負(fù)責(zé)領(lǐng)料單分發(fā)。領(lǐng)料單一式三份，首聯(lián)由領(lǐng)用部門存檔；財(cái)務(wù)聯(lián)交倉(cāng)儲(chǔ)部記賬員，記賬員憑領(lǐng)料單做金蝶系統(tǒng)物資出庫(kù)數(shù)據(jù)錄入憑證，每月月末將本月領(lǐng)料單上交財(cái)務(wù)歸檔；倉(cāng)庫(kù)聯(lián)交物料管理員，做發(fā)料憑證和臺(tái)賬、記錄、貨卡填寫依據(jù)。(4)各部門到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料時(shí)，除該倉(cāng)庫(kù)管理員、車間領(lǐng)料員進(jìn)入庫(kù)房，其他人不得進(jìn)入庫(kù)房

9、內(nèi)(庫(kù)房?jī)?nèi)最多不得超過三人)，避免人為原因造成物料混淆，特別是原輔料、包材類生產(chǎn)用物料。進(jìn)入庫(kù)房外來人員不得在貨架通道亂走動(dòng)，不得隨意翻看、挪動(dòng)倉(cāng)庫(kù)物資，庫(kù)房管理員有權(quán)監(jiān)督、制止進(jìn)入庫(kù)房人員行為，并有權(quán)將其驅(qū)逐庫(kù)房。3.物資發(fā)放(1)各庫(kù)房物料管理人員需見填寫規(guī)范領(lǐng)料單后，進(jìn)行發(fā)貨。發(fā)貨應(yīng)遵循下列原則：a領(lǐng)料單填寫不規(guī)范不發(fā)放、無領(lǐng)料單不發(fā)放；b未辦理入庫(kù)手續(xù)的物料不發(fā)放；c過有效期期或近效期_個(gè)月復(fù)驗(yàn)后未經(jīng)質(zhì)量放行的原輔料不發(fā)放；d未經(jīng)質(zhì)量部批準(zhǔn)放行的物料不發(fā)放。如有部門強(qiáng)制使用，必須有質(zhì)量部書面正式通知；e新舊版本包材更換，舊版本包材不得發(fā)放；f原輔料、包材遵循近效期先出、先進(jìn)先出、零頭先

10、出、貼取樣證先出原則；g_品領(lǐng)用部門必須雙人領(lǐng)用，倉(cāng)儲(chǔ)部雙人發(fā)料。(2)成品庫(kù)庫(kù)管員需見_部銷售出庫(kù)單后，核對(duì)待發(fā)成品品名、規(guī)格、數(shù)量后進(jìn)行備貨。成品發(fā)貨需遵循以下原則：a未見銷售出庫(kù)單不發(fā)貨；b根據(jù)文件規(guī)定近效期_個(gè)月的成品不發(fā)貨；c遵循先進(jìn)先出、近效期先出原則逐批發(fā)貨；d不得跳批發(fā)貨，任何部門不得跳批號(hào)領(lǐng)用產(chǎn)品。無特殊要求不得隨意拆包零頭發(fā)貨；e帶電子監(jiān)管碼的成品，發(fā)貨時(shí)不進(jìn)行合箱；f提貨物流公司需憑經(jīng)_部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的物流提貨信息確認(rèn)單到倉(cāng)庫(kù)提貨，否則成品庫(kù)庫(kù)管員不予發(fā)貨。(3)每次發(fā)貨時(shí)，應(yīng)注意核對(duì)物料數(shù)量、有效期/貯存期等信息，有效控制庫(kù)存數(shù)量或復(fù)驗(yàn)管理。(4)各庫(kù)房管理員發(fā)貨時(shí)要

11、堅(jiān)持“一盤底、二核對(duì)、三發(fā)貨、四檢數(shù)”。同時(shí)堅(jiān)持單料不符不出庫(kù)、包裝破損不出庫(kù)、物料變質(zhì)/過期不出庫(kù)、標(biāo)簽不清不出庫(kù)。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成混淆、差錯(cuò)等事件發(fā)生，延誤或影響車間生產(chǎn)及各部門使用，庫(kù)管員負(fù)直接經(jīng)濟(jì)責(zé)任。(5)各部門物料領(lǐng)用人員領(lǐng)用物料時(shí)應(yīng)仔細(xì)核對(duì)領(lǐng)用物料的品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、外觀、質(zhì)量等信息，確認(rèn)物料是否符合領(lǐng)料單需求，確認(rèn)無誤后將物料領(lǐng)出。物料發(fā)放后，不得隨意到庫(kù)房調(diào)換，倉(cāng)庫(kù)各庫(kù)房管理員有權(quán)拒絕，不予辦理。(6)勞保用品每月_日統(tǒng)一發(fā)放，如遇節(jié)假日休息，順延至休息后第一個(gè)工作日發(fā)放。除本規(guī)定時(shí)間外任何部門不得領(lǐng)用勞保用品。勞保用品領(lǐng)料人員必須遵守_四環(huán)勞保用品管理規(guī)定

12、，憑經(jīng)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后的領(lǐng)料單到庫(kù)房領(lǐng)用。_四環(huán)勞保用品見附件1_四環(huán)勞保用品一覽表，凡在此表內(nèi)物料均按勞保用品統(tǒng)一發(fā)放。(7)倉(cāng)庫(kù)物資在工作日內(nèi)，上午8：30-11：00、下午12：30-15：50為發(fā)貨時(shí)間，其他時(shí)間為物料管理員整理臺(tái)賬、記錄，核對(duì)賬物時(shí)間，各部門領(lǐng)料人員應(yīng)提前做好物料領(lǐng)用預(yù)算工作，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)領(lǐng)用物料。如在節(jié)假日、休息日內(nèi)有物料領(lǐng)用需求，需在休息日前一天通知倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人，倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人根據(jù)領(lǐng)用需求安排相關(guān)人員值班。(8)為配合財(cái)務(wù)部月度結(jié)算，不延誤其工作進(jìn)度，每月最后一個(gè)工作日為倉(cāng)儲(chǔ)部各庫(kù)房庫(kù)存結(jié)算日，此日內(nèi)任何常規(guī)使用物料、可預(yù)見性物料概不發(fā)放。各生產(chǎn)車間需在各庫(kù)房庫(kù)

13、存結(jié)算日13：00前完成生產(chǎn)用物料退庫(kù)相關(guān)工作(包材退庫(kù)時(shí)間可根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度后延，但不超過下月第一個(gè)工作日上午9：00)。倉(cāng)儲(chǔ)部各庫(kù)房管理員有權(quán)利督促各部門物料退庫(kù)、結(jié)算、核對(duì)工作。4.物資盤存(1)倉(cāng)儲(chǔ)部記賬員每周一根據(jù)金蝶系統(tǒng)錄入各種物資入出庫(kù)情況，到各庫(kù)房進(jìn)行庫(kù)存抽盤，主要抽盤對(duì)象是上周發(fā)生入庫(kù)、領(lǐng)出的物料，確保庫(kù)存物資數(shù)量處于準(zhǔn)確、可控狀態(tài)。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報(bào)告，提出處理建議，呈報(bào)部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳。(2)每月月初，倉(cāng)儲(chǔ)部記賬員依據(jù)上月結(jié)存對(duì)各庫(kù)房所有物資進(jìn)行全面盤存，確保與財(cái)務(wù)進(jìn)行正確數(shù)據(jù)對(duì)接工作。積極配合財(cái)務(wù)部做好全

14、面盤點(diǎn)和抽點(diǎn)工作，定期與財(cái)會(huì)部對(duì)帳，保證帳表、帳帳、帳物相符。(3)各庫(kù)房管理人員每月月末對(duì)庫(kù)房物料進(jìn)行全盤，并填寫物料盤存記錄。(4)盤存過程中如發(fā)現(xiàn)有近有效期/貯存期的生產(chǎn)用原輔料及非產(chǎn)品用物資、變更版本的包材、近有效期_年或近有效期_個(gè)月的成品等，將該類物料信息匯總，報(bào)送倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人，并有倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人與生產(chǎn)、質(zhì)量、商務(wù)等相關(guān)部門一起協(xié)調(diào)處理，將處理結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理。(5)為確保物料計(jì)劃的嚴(yán)謹(jǐn)性、合理性，盤存中發(fā)現(xiàn)以下情形的物料(原輔料、包材、易_、_品除外)，通知物料提報(bào)部門妥善領(lǐng)用此類物料，由倉(cāng)儲(chǔ)部統(tǒng)一匯總物料詳細(xì)信息上報(bào)總經(jīng)理。a采購(gòu)入庫(kù)后_個(gè)月內(nèi)未領(lǐng)用的物料；b長(zhǎng)期不領(lǐng)用造成閑臵占用

15、庫(kù)存的常規(guī)物料，使用部門轉(zhuǎn)領(lǐng)同種其他廠家、規(guī)格、包裝、批號(hào)同種物料情形的；c由于提報(bào)數(shù)量大，在有效期內(nèi)未領(lǐng)用完的物料(非大宗性物料)；(6)做好倉(cāng)庫(kù)與物資部、_部工作銜接，在保證經(jīng)營(yíng)供應(yīng)、管理需要等合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量。(7)定期進(jìn)行庫(kù)存物資結(jié)構(gòu)與周轉(zhuǎn)分析，執(zhí)行倉(cāng)儲(chǔ)部最低庫(kù)存管理制度及時(shí)向生產(chǎn)部上報(bào)庫(kù)存預(yù)警信息。協(xié)助有關(guān)部門做好報(bào)損、報(bào)廢和陳臵物資的處理工作。5.倉(cāng)儲(chǔ)部員工工作紀(jì)律及庫(kù)房安全管理(1)倉(cāng)儲(chǔ)部各庫(kù)房管理員有義務(wù)對(duì)到貨物料進(jìn)行仔細(xì)、全面質(zhì)量、外觀檢查，有權(quán)利拒收一切殘次、偽劣物料，嚴(yán)格履行出入庫(kù)手續(xù)，對(duì)無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫(kù)作業(yè)請(qǐng)求有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向上級(jí)

16、反映。(2)妥善保管出入庫(kù)憑單和有關(guān)報(bào)表、帳簿，不可丟失。(3)做好保密工作，不得隨意透露倉(cāng)庫(kù)特殊物資信息。(4)庫(kù)管員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，一定要辦理交接手續(xù)，由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級(jí)簽字，各保留一份。(5)監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運(yùn)工作，保證入庫(kù)物資完整無損。(6)做好倉(cāng)庫(kù)的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資安全完整，庫(kù)容整潔。(7)做好倉(cāng)庫(kù)所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。(8)做到四“檢查”：a上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無異常，物品有無丟失。b下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱

17、患。c經(jīng)常檢查庫(kù)內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。d檢查易燃、_物品或其他特殊物資是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。(9)嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)工作紀(jì)律：a嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火。b嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。c嚴(yán)禁涂改賬目、抽換帳紙。d嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物。e嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。f嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉(cāng)庫(kù)物品。g嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)談笑、打鬧。h嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)的消防器材。i嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)私拉亂接電源、電線。(10)未按本規(guī)定辦理物資入、出庫(kù)手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和帳實(shí)不符，庫(kù)管員要承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，并視情節(jié)進(jìn)行處罰。(11)各庫(kù)房做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐

18、、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。(12)各庫(kù)房負(fù)責(zé)人確實(shí)做好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁閑人進(jìn)入庫(kù)區(qū)。建立和健全出入庫(kù)登記制度，對(duì)因工作需要出入庫(kù)人員按規(guī)定進(jìn)行盤查和登記。貨運(yùn)公司上門提貨的人員可在一旁等候，不得進(jìn)入庫(kù)房。(13)危險(xiǎn)品庫(kù)管理員及公司安全保衛(wèi)部門應(yīng)做好防火安全工作。2022年倉(cāng)儲(chǔ)物資管理制度（二）物資倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法第一章驗(yàn)收入庫(kù)第一條學(xué)校各部門所購(gòu)一切物資材料，嚴(yán)格實(shí)行先入庫(kù)，后領(lǐng)用制度。第二條送倉(cāng)庫(kù)的材料與采購(gòu)計(jì)劃單上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符或采購(gòu)計(jì)劃單未經(jīng)核準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采購(gòu)員處理，并通知主管。原則上非采購(gòu)計(jì)劃單上所核準(zhǔn)或未核準(zhǔn)的材料不予接受，如使用部門要收下該類材料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)

19、告知主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會(huì)簽使用部門。第三條收料數(shù)量超過采購(gòu)計(jì)劃單或“訂購(gòu)量”部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料，其超交量在_%(含)以下，由倉(cāng)庫(kù)管理員收料時(shí)在入庫(kù)單備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管同意后，始得收料，并通知采購(gòu)員。第四條交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管同意，可免補(bǔ)交。短交如要補(bǔ)足時(shí)，通知采購(gòu)員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。第五條緊急材料交貨入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員始未收到采購(gòu)計(jì)劃單或采購(gòu)計(jì)劃單未蓋有物資供應(yīng)部印章時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)先洽詢采購(gòu)員確認(rèn)無誤后，始得依入庫(kù)程序辦理，否則不予辦理。第六條采購(gòu)物資到達(dá)后，采購(gòu)員必須憑由供應(yīng)商填寫的統(tǒng)一格式的

20、送貨原始憑證，由倉(cāng)庫(kù)管理員親自驗(yàn)收并根據(jù)送貨原始憑證上的物料品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)，將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)后，在送貨原始憑證上簽名，根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果及時(shí)如實(shí)填制入庫(kù)單。經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員、采購(gòu)員簽字后的入庫(kù)單一式三聯(lián)復(fù)寫，禁止分聯(lián)填寫：第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)留存作為入庫(kù)單依據(jù)，第二聯(lián)由采購(gòu)員交財(cái)務(wù)作帳，第三聯(lián)資產(chǎn)管理部存檔。倉(cāng)庫(kù)管理員憑手續(xù)齊全的送貨原始憑證(倉(cāng)庫(kù)聯(lián))和入庫(kù)單的存根，登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳。第二章倉(cāng)庫(kù)物資的保管第七條倉(cāng)庫(kù)管理員必須加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，保質(zhì)、保量做好物資的收發(fā)任務(wù)和保管工作。把質(zhì)量好的物資收進(jìn)來并按請(qǐng)購(gòu)的數(shù)量，縮短驗(yàn)收和配發(fā)時(shí)間，做到快收快發(fā)，及時(shí)地把物資發(fā)放到各領(lǐng)用部門。在保證需求、合理儲(chǔ)備的前提下，力

21、求減少庫(kù)存量，加速對(duì)物資的利用。第八條定期檢查維修消防器材和設(shè)備，保障倉(cāng)庫(kù)和物資財(cái)產(chǎn)的安全。根據(jù)儲(chǔ)存物資的特點(diǎn)，做好“五無”無霉?fàn)€變質(zhì)，無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠，做好“六防”防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜。第九條物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件，采取不同方式分別存放、預(yù)留通道，做到整齊、美觀。過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，整齊明朗。凡吞吐量大的落地堆放、周轉(zhuǎn)量較小的用貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類定位編號(hào)。同類物資堆放，既要保證物資避免受各種損害，又要保證物資的進(jìn)出和盤存方便。對(duì)于某些特殊物資，如易燃

22、_，有毒等物資，應(yīng)指定專柜存放，并設(shè)置明顯標(biāo)志。第十條倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)庫(kù)存、代保管材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。必須做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。詳細(xì)設(shè)立材料實(shí)物保管帳(簡(jiǎn)稱“倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳”)和實(shí)物登記卡，倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行登記。同時(shí)，在每一材料存放顯眼位置設(shè)置材料實(shí)物登記卡(物料卡)，根據(jù)入庫(kù)單和領(lǐng)料(出庫(kù))單等及時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳和實(shí)物卡，保證帳、卡、物相符。第三章發(fā)料領(lǐng)料第十一條按“推陳儲(chǔ)新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則發(fā)料。堅(jiān)持一盤點(diǎn)、二核對(duì)、三發(fā)料、四減數(shù)。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效，霉變，大料小用，優(yōu)料劣用，以及差錯(cuò)等損失，

23、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第十二條物資出庫(kù)發(fā)放必須嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)料(出庫(kù))單發(fā)貨，領(lǐng)料(出庫(kù))單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)用數(shù)量、單價(jià)、及材料用途，并且必須有倉(cāng)庫(kù)管理員和領(lǐng)料人、領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽字，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。第十三條領(lǐng)用材料的授權(quán)級(jí)別。教職工領(lǐng)取材料，須持有所在部門和總務(wù)部門負(fù)責(zé)人的書面簽字；對(duì)于較為重要或貴重的材料物品、工具及超費(fèi)用領(lǐng)料，須有校領(lǐng)導(dǎo)的書面簽字方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。聘任的輪換工領(lǐng)用材料，須有各部門負(fù)責(zé)人書面簽字，不得事后補(bǔ)簽。領(lǐng)料時(shí)須上述手續(xù)齊全后才能出庫(kù)。如發(fā)現(xiàn)無簽字批準(zhǔn)的領(lǐng)料(出庫(kù))單或無批準(zhǔn)的冒領(lǐng)、多領(lǐng)而造成學(xué)校損失的應(yīng)由領(lǐng)料人和保管員負(fù)責(zé)賠

24、償。第十四條領(lǐng)料(出庫(kù))單一式四聯(lián)復(fù)寫，禁止分聯(lián)填寫：第一聯(lián)交留物品領(lǐng)用部門對(duì)帳，第二聯(lián)隨送貨原始憑證交財(cái)務(wù)處報(bào)帳并作為成本核算依據(jù)，第三聯(lián)為倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物帳的依據(jù)，第四聯(lián)交由物資供應(yīng)部電腦存檔備案。第十五條各部門領(lǐng)用物料的計(jì)劃，應(yīng)在每月的二十五日前報(bào)物資供應(yīng)部，臨時(shí)補(bǔ)給物資必須提前三天報(bào)資產(chǎn)管理部，特殊情況除外。第十六條為提高各部門領(lǐng)料工作的計(jì)劃性及有利于加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物資的管理，采取隔天發(fā)料辦法，定為星期一、三、五，三天辦理領(lǐng)料事宜，特殊情況除外。第十七條凡領(lǐng)用物料，應(yīng)立即作相應(yīng)的記載。每一品種材料的數(shù)量及金額余額應(yīng)做到隨入隨結(jié)，隨出隨結(jié)，及時(shí)反映物資的增減變化情況，做到帳、物、卡三相符。第十八條凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用部門的，由使用部門填制“材料移轉(zhuǎn)單”，向倉(cāng)庫(kù)辦理移轉(zhuǎn)(假出庫(kù))手續(xù)，并每周五下班前依實(shí)際用量填制領(lǐng)料(出庫(kù))單，經(jīng)主管核簽后送倉(cāng)庫(kù)沖轉(zhuǎn)出帳。第十九條領(lǐng)用工具類材料時(shí)，領(lǐng)用保管人應(yīng)拿“工具保管記錄卡”到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。第四章庫(kù)房盤點(diǎn)第二十條每月必須對(duì)庫(kù)存的材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，院相關(guān)人員予以監(jiān)盤，并由倉(cāng)庫(kù)管理員填制盤點(diǎn)表一式