公司出納工作計劃及總結(jié)

1、我的職責(zé)主要是：認(rèn)真做好住戶物業(yè)費和購水電費以及其他相關(guān)費用的現(xiàn)金收存， 核對前臺文員的各種票據(jù)臺賬，做好現(xiàn)金日記賬，保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章以及相 關(guān)票據(jù)，負(fù)責(zé)支票、發(fā)票、收據(jù)管理，負(fù)責(zé)支出公司報賬單，按時發(fā)放工資，辦理 銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，協(xié)助前臺做好接待工作，以及及時修改住戶的數(shù)據(jù)庫等事項。一年以來，我的工作在公司領(lǐng)導(dǎo)層的正確指導(dǎo)下，依靠全體同仁的共同努力，在平 凡的工作崗位上，以細(xì)致入微的工作作風(fēng)，以樂于奉獻的工作態(tài)度，以服務(wù)無止盡 的工作追求，較好的完成了各項工作任務(wù)?，F(xiàn)就去年工作情況總結(jié)匯報如下：堅持原則，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，認(rèn)真做好賬務(wù)核對。態(tài)度端正，依章辦事，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律。因財務(wù)工作是

2、公司的核心部門，會計法和各項財務(wù)規(guī)定對這一塊工作要求細(xì)致、 規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)。我嚴(yán)格遵守財務(wù)紀(jì)律，按照財務(wù)報賬制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要 求，進行財務(wù)記賬與報賬工作。無張冠李戴現(xiàn)象，無現(xiàn)金坐支行為。在審核YJBYS 原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，說明原因，果斷不 予報銷;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。 通過認(rèn)真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我公司財務(wù) 信息的真實、合法、準(zhǔn)確、完整，切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。同時，按國 家財務(wù)規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實性、完整性進行認(rèn)真審核，經(jīng)得起隨時檢查。_年在全行員工忙碌

3、緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候，同時也是我 們心里最塌實的時候。因為回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有 自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡最大 努力為行里的發(fā)展做出貢獻?，F(xiàn)將全年的工作情況向全行職工作以匯報：一、重視業(yè)務(wù)核算質(zhì)量，貫徹市行各項制度今年是我們商業(yè)銀行具有轉(zhuǎn)折意義的一年，經(jīng)過六年的打拼和積累，我行的羽翼已 經(jīng)逐漸豐滿，準(zhǔn)備更名掛牌，開始新的征程。然而，如果要使我們景星支行真正走 在全行的前列，我們首先要做的是提高我們的業(yè)務(wù)能力。我行會計出納部經(jīng)常組織 員工進行理論學(xué)習(xí)、崗位練兵。對市行傳達(dá)的每一個文件、通知都認(rèn)真貫徹。讓員

4、 工樹立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，積極主動的完成自己的本職工作。 我部一直堅持向時間要效益、向工作要質(zhì)量。在核算上無重大差錯事故。二、加強日常工作管理，做好安全防范工作我部的內(nèi)部制度是比較健全的，各項工作都有明確分工，員工病、事假都嚴(yán)格按照 規(guī)定及時請假。在安全防范方面，對柜員日常工作所用的各種公章、名章都嚴(yán)格做到每日下庫保管; 對重要憑證的領(lǐng)用，都有專人負(fù)責(zé);明確柜員的權(quán)限，不得擅自授權(quán);對于市行要求 上報的反洗錢可疑業(yè)務(wù)及時上報;隨時提高警惕，杜絕詐騙?？傊?，我們要將一切 防忠于未然，不做亡羊補牢的無用功，力求使全行的工作在穩(wěn)健中謀發(fā)展。三、培訓(xùn)員工操作能力，順利通過柜員考試

5、今年是對全行職工個人業(yè)務(wù)考核要求最嚴(yán)格的一年，綜合柜員上崗考試，直接關(guān)系 到了每個員工的切身利益。行里不想讓任何一個職工掉隊，我會計出納部，為了使 每個員工順利的通過考試，帶領(lǐng)員工們利用工作之外一切所能利用的時間，積極準(zhǔn) 備考試。其間，我們組織了員工點鈔，打字的基本技能考試。組織員工去培訓(xùn)中心 進行業(yè)務(wù)上機打操作的練習(xí)。有些員工工作、家庭的各方面負(fù)擔(dān)都很重，考試給其帶來了很大的心理壓力，思想 包袱很重。為幫助這樣的同志，我部各個員工在考試期間，經(jīng)?；ハ嘟涣魉枷?，一 起鉆研考試的命題，接受能力快的同志，耐心的給其他同志講解。體現(xiàn)出了團結(jié)同 志的精神，更讓員工們感受到了行內(nèi)大家庭的溫暖?？荚嚺R近期

6、間，大家都想爭分 奪秒的看書，但行里的各項工作是不可以停滯的。時間是自己的生命，因為這關(guān)系 到自己是否有資格上崗;時間更是全行的生命，因為有那么多的客戶需要我們?yōu)槠?服務(wù)。我部全體員工都義不容辭的選擇了后者。在考試期間，沒有人因為自己的利 益，耽誤本職工作，在最關(guān)鍵的時刻，我們看到了員工們的可愛之處。四、全員拼“新百日會戰(zhàn)”，向最后一季要成果在臨近年終的最后一季，市行“新百日會戰(zhàn)”的各項指標(biāo)下達(dá)到支行，支行下到各科 部。我部所有職工都在第一時間積極的行動起來，配合行里完成各項指標(biāo)。雖然 “新百日會戰(zhàn)”所大力宣傳的各種產(chǎn)品大都是對個人客戶的，但是我部員工只要有機 會就向來辦業(yè)務(wù)的客戶宣傳新產(chǎn)品。

7、尤其是“得利寶”業(yè)務(wù)問世以后，我部員工向代 發(fā)工資客戶力推此項產(chǎn)品，滴水成河，為行內(nèi)存款的上升做著力所能及的貢獻。行 領(lǐng)導(dǎo)多次強調(diào)，存款是責(zé)任，不是任務(wù)。就是想讓職工轉(zhuǎn)變思想，把行里的事當(dāng)成 自已的事，變壓力為動力，當(dāng)我們正視這個問題的同時，我們也感到了責(zé)任的重大 和為行里工作的樂趣。員工們不再抱怨任務(wù)繁重，而是把“新百日會戰(zhàn)”當(dāng)成一個活 動去積極的參與。五、積累經(jīng)驗及時總結(jié)，穩(wěn)扎穩(wěn)打注重實效這一年的.工作和考核，又使我部員工得到了很多經(jīng)驗，當(dāng)然也有很多教訓(xùn)。我們 一直重視員工的整體業(yè)務(wù)水平的提高，大部分職工的工作質(zhì)量都是達(dá)標(biāo)的，但仍有 業(yè)務(wù)水平參差不齊的現(xiàn)象存在。這樣勢必會對我行的整體服務(wù)形

8、象造成一定程度的 影響。所以，我部一旦接到上級部門的個別業(yè)務(wù)操作變更通知就及時的組織員工學(xué) 習(xí)，減少核算差錯。六、在工作之中也存在很多不足，主要表現(xiàn)在：1、服務(wù)上還達(dá)不到要求，有時態(tài)度生硬，不使用文明用語。2、核算質(zhì)量還存在很大差距，主要是因為工作不夠認(rèn)真細(xì)致。以上是我部_年全年的工作總結(jié)，向全行領(lǐng)導(dǎo)及員工作以匯報。這一年中的所有成 績都只代表過去，所有教訓(xùn)和不足我們每個人都牢記在心，努力改進。工作是日復(fù) 一日的，看似反復(fù)枯燥，但我們相信“點點滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有 明天的輝煌。一、實習(xí)目的通過畢業(yè)實習(xí)將理論知識與實際操作結(jié)合起來，鞏固和深化已學(xué)的專業(yè)理論知識， 提高財務(wù)工作的實

9、際操作能力。加深對財務(wù)工作流程和工作內(nèi)容的了解，提高運用 會計基本技能的水平，達(dá)到學(xué)以致用的目的。在實習(xí)中不斷提高自己的實際操作能 力，分析和解決實際問題的能力和提高人際交往能力。認(rèn)識自身的優(yōu)勢和不足。同 時了解社會，接觸實際，學(xué)會為人處事和溝通技巧，為今后的工作和學(xué)習(xí)奠定基礎(chǔ)。二、實習(xí)單位及崗位簡介（一）實習(xí)單位簡介_是經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)成立的普通高等師范院校。19_年_月，由_地區(qū)教育學(xué)院與_市 教育學(xué)院合并組建。20_年_月，_市教育學(xué)院與桂_市師范學(xué)校合并組建_學(xué)校。學(xué)校 有悠久的歷史，其前身是19_年創(chuàng)建的_省立_師范學(xué)校，迄今已有75年的辦學(xué)歷 史。_學(xué)校師資力量雄厚，現(xiàn)有在職教職工

10、590余人，其中專任教師370多人，高、 中級職稱教師占全校專任教師的78%。該校在廣西享有一定聲譽，是_培養(yǎng)、培訓(xùn) 基礎(chǔ)教育藝術(shù)師資的主要基地。（二）實習(xí)崗位簡介我的實習(xí)崗位是_學(xué)校后勤中心出納。該校后勤中心不斷向社會化發(fā)展，后勤中心 財務(wù)屬于校二級財務(wù)，主要負(fù)責(zé)同各部門的賬務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督工作，以及代表后 勤中心做好和學(xué)院財務(wù)的結(jié)算工作。財務(wù)部現(xiàn)有員工3人，主管財務(wù)會計和財務(wù) 出納工作。后勤中心出納崗位主要職責(zé)有：1、認(rèn)真執(zhí)行中華人民共和國會計法、高等學(xué)校會計制度以及學(xué)院和后勤 中心的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)研究、安排、檢查和總結(jié)核算中心的各項工作，組織做好日 常財務(wù)收、支業(yè)務(wù)和會計核算、財務(wù)管理工

11、作。2、負(fù)責(zé)后勤中心日常經(jīng)營活動中收入、成本費用的審核和核算、報銷工作。3、按照會計制度的規(guī)定，及時記賬、結(jié)賬，做到數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié)， 并每月核對庫存，保持錢與賬目相符，如有出入必須查清原因，并報告領(lǐng)導(dǎo)處理。4、按照銀行制度報送“銀行對賬單”及時銀行核對賬目，準(zhǔn)確掌握銀行存款金額和 未達(dá)金額，對未報賬的支票要查明原因，催促報賬，避免出現(xiàn)支出赤字和未達(dá)金額。6、嚴(yán)格現(xiàn)金收付管理手續(xù)，憑記賬憑證收付往來款項，現(xiàn)金核對無誤后，本人簽 字，方可收付。7、及時發(fā)放職工的工資、崗位津貼、加班費等。8、努力做好上級交辦的臨時任務(wù)，做好財務(wù)分析，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。三、實習(xí)的內(nèi)容及過程我于2022年_

12、月_日至2022年_月_日在_學(xué)校進行了為期_個月的頂崗實習(xí)工作。（一）第一周主要為適應(yīng)后勤中心的工作環(huán)境和后勤中心的基本業(yè)務(wù)、會計科目的設(shè) 置以及各類科目的具體核算內(nèi)容，出納崗位的各種制度以及日常的工作流程、出納 人員上崗所要具備的一些基本知識要領(lǐng)。（二）第二周開始學(xué)習(xí)出納方面的實務(wù)操作。1、如何購買和使用支票?？瞻字钡馁徺I需要填寫空白憑證領(lǐng)用單并蓋好銀行預(yù)留印鑒到自己單位的開戶銀 行辦理。支票的填寫必須做到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，要要素齊全、印鑒清晰、數(shù)字正確、 字跡清晰、不錯漏、不潦草，防止涂改。日期及金額的大小寫要尤為注意，很容易 出錯，需要認(rèn)真細(xì)致。對于寫錯及開錯的支票要在支票存根和票面上

13、蓋“作廢”章， 并送到銀行作廢。2、_姐開始教我每月后勤中心出納的各項基本日常工作事項，這些工作包括：發(fā)合同工工資、獎金，各項費用的報銷，轉(zhuǎn)臨工保險到校財務(wù)，繳納各部門水電費， 結(jié)算各門店營業(yè)款，催收管理費，與銀行對賬等。其中，審核原始憑證的合法性， 審核各項手續(xù)的完備性尤為重要，特別是膳食中心的飲食類物資的報賬，其數(shù)量大， 品種多，較為繁瑣，必須核對好發(fā)票金額是否與報賬金額是否一致，并且檢查簽字 流程是否完整，供貨商本人、驗收人及膳食中心負(fù)責(zé)人及領(lǐng)導(dǎo)的簽字是否齊全，否 則不予報賬;出納收到收款單據(jù)時審核手續(xù)是否齊全，然后收款，點兩遍現(xiàn)金，然 后向交款人說明金額，并分幣種放好。若需要找零錢也需

14、點兩遍，然后在原始單據(jù) 上蓋現(xiàn)金收訖章，留下記賬聯(lián)，將其他的交給對方，然后編制現(xiàn)金收款憑證，登記 現(xiàn)金日記賬;關(guān)于工資、獎金和加班費的發(fā)放，要按照簽字程序找領(lǐng)導(dǎo)簽字，及時 發(fā)放;關(guān)于結(jié)算個門店的營業(yè)款和管理費，要及時通知各個門店負(fù)責(zé)人，需要一定 的溝通能力及技巧。在兩個月的實習(xí)期間里，我作為桂林_學(xué)校后勤中心的出納，在前輩的指導(dǎo)和自己 的摸索下，我不斷改善工作方法，順利完成了如下工作：1、辦理學(xué)校后勤中心的現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算。2、保管庫存現(xiàn)金、保險柜鑰匙及相關(guān)印鑒。3、負(fù)責(zé)支票、發(fā)票、收據(jù)的管理，并嚴(yán)格審核發(fā)票。4、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié)，及時與銀行對賬單核對， 月末編制

15、銀行存款余額調(diào)節(jié)表。5、審核工資單據(jù)，發(fā)放工資、獎金等，以及各部門采購費用的報銷。6、催收營業(yè)款及管理費，及時收回各項收入，并及時存入銀行。7、與其他部門的溝通與協(xié)調(diào)，以及完成領(lǐng)導(dǎo)交予的其他任務(wù)。經(jīng)過_個月的實習(xí)，在實習(xí)過程中的探索和工作后，我終于知道出納工作并不是我 想象中的簡單。我對出納的實務(wù)操作有了一定的了解和提高。（一）從出納的崗位上，了解到了現(xiàn)金出納工作的基本流程，知道了現(xiàn)金收付的要點 以及保存。要做到日清日結(jié)，超過規(guī)定數(shù)額的款項在當(dāng)日及時送交銀行，不得“坐 支”;每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符;一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè) 務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)，特殊情況需審批等。（二

16、）在費用報銷的崗位中，學(xué)習(xí)到了費用報銷的審核、費用報銷的標(biāo)準(zhǔn)以及費用報 銷的基本流程。在日常的費用報銷中，報銷人整理報銷單據(jù)并出具對應(yīng)的憑證，再 由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，財務(wù)部門復(fù)核，才能進行報銷。（三）辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。對于填寫錯誤的支票， 必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。 不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。（四）登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款，證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證， 逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。銀行存款日記賬的賬面 余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)

17、節(jié)表，使賬面余額與對 賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符。對于未達(dá)賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額， 不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。四、體會作為出納兼文員，在_分公司和_某籌建處財務(wù)資產(chǎn)部的直接領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，在_縣 分公司各位員工的大力支持下，我主要做了以下幾個方面的工作：一、立足本職崗位，做好票據(jù)審核、整理和報銷工作從本年度一月到八月末，分公司相繼換了三任分公司總經(jīng)理，由于每個經(jīng)理的工 作方法不同，也給財務(wù)票據(jù)報銷工作帶來一些難度，在這種情況下，我主動和籌建 處財務(wù)資產(chǎn)部和某經(jīng)理進行多次溝通，及時領(lǐng)會了上級籌建處關(guān)于財務(wù)部門的工作 目標(biāo)和工作要求，及時了解掌握財務(wù)核算目標(biāo)，依據(jù)財務(wù)目標(biāo)審核票據(jù)，主動為分 公

18、司經(jīng)濟活動提供經(jīng)濟數(shù)據(jù)。在票據(jù)審核上，嚴(yán)格遵守集團公司的相關(guān)財務(wù)規(guī)定和票據(jù)報銷實施細(xì)則，嚴(yán)格執(zhí)行 “一支筆”批錢和各項財務(wù)制度，嚴(yán)格依據(jù)規(guī)定審核各種票據(jù)，確保了票據(jù)的合理、 合法，如實反映出企業(yè)的正常經(jīng)營活動。并及時督促提醒員工上報相關(guān)票據(jù)，及時 將審核的票據(jù)上報籌建處領(lǐng)導(dǎo)簽字，保證了回款及時，為企業(yè)正常經(jīng)營活動提供了 經(jīng)濟保障。二、著眼全局，做好與上管部門的銜接、溝通與辦理三、全力做好綜合管理工作，做好日常工作材料上報工作 目前，辦公室除了兩位經(jīng)理外，辦公室就我一個人，在這種情況下，日常辦公室工 作落在了我的身上，積極落實領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種上報材料，積極編寫分公司周計劃、 月計劃;積極編寫月總結(jié)

19、、年度總結(jié);積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)。努力做好 員工的日?？己撕统銮诳己斯ぷ?，努力貫徹落實籌建處下發(fā)的各種規(guī)章制度，積極 為分公司領(lǐng)導(dǎo)開展日常生產(chǎn)經(jīng)營工作做好參謀?；仡櫚嗽路莨ぷ鳎硇呐Ω冻?，得到籌建處財務(wù)資產(chǎn)部和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可，給 我開拓以后工作增加新的動力;同時得到_員工的大力支持，給我以后工作增加無限 快樂，雖說工作取得了一些進步，這一切都主要歸功于籌建處和分公司領(lǐng)導(dǎo)決策有 方，歸功于籌建處和分公司同事的大力支持，有了團隊的大力配合、大力支持，才 有了我今天工作的順利開展。在此，由衷感謝各位同行的真心支持，愿今后的工作 我們?nèi)匀灰宦废噍o相成、一如既往相互配合一路走來。20_年來，自覺服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工 作任務(wù)。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點，因此 結(jié)合具體狀況，全年的財務(wù)會計個人工作總結(jié)如下：20_年順利完成的工作：1、以認(rèn)真的態(tài)度用心參加西安市財政局集中所得稅培訓(xùn)，做好財務(wù)軟件記賬及系 統(tǒng)的維護。2、及時準(zhǔn)確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理