2022年委員會財務(wù)組主要職責

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年委員會財務(wù)組主要職責1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;每日編制資金日報表;2、根據(jù)業(yè)務(wù)進行現(xiàn)金及銀行存款項的收付;3、每日盤點庫存現(xiàn)金、審核銀行存款余額，核對現(xiàn)金及銀行賬目，保證資金安全;4、能熟練應用財務(wù)軟件;5、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司的各項費用并編制相關(guān)憑證;及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;及時與銀行定期對賬;6、配合總賬會計做好每月的報表和工資發(fā)放工作;2022年委員會財務(wù)組主要職責（二）1、負責公司收入、支出及成本費用等財務(wù)核算，對公司的經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資如實進行全面的記錄

2、、反饋、監(jiān)督;2、負責制作客戶對賬單、對賬，貨款回款跟進;3、負責員工工資核算、業(yè)務(wù)員提成核算;4、負責月度費用預算制定管理;5、往來賬的核對及款項的催收，發(fā)票的開據(jù);6、上級交代的其他事務(wù)。2022年委員會財務(wù)組主要職責（三）1、全面管理企業(yè)日常財務(wù)管理工作;2、建立健全財務(wù)管理體系,完善各項財務(wù)管理制度;3、建立和完善內(nèi)部控制體系,定期檢查財務(wù)運行情況;4、負責監(jiān)督檢查企業(yè)財務(wù)運做和資金收支情況;5、參與公司財務(wù)管理程序和政策的制定、維護、改進并監(jiān)督執(zhí)行;6、負責與財政、稅務(wù)等有關(guān)部門保持良好的關(guān)系。2022年委員會財務(wù)組主要職責（四）1、負責公司的日常費用審核;2、負責催收及登記費用發(fā)票

3、，負責發(fā)票的申領(lǐng)、開具、認證等工作;3、協(xié)調(diào)和支持公司項目的運營，提供財務(wù)支持和監(jiān)督，加強財務(wù)風險把控，規(guī)避財務(wù)稅務(wù)風險;4、參與公司年度預算的制定、月度資金使用計劃，并與實際執(zhí)行情況進行對比分析;5、審計合同、制作帳目表格;6、完成上級領(lǐng)導交辦的其它工作。2022年委員會財務(wù)組主要職責（五）依據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定，通過審核收付款憑證及其原始憑證，確保憑證的準確、合規(guī)。依據(jù)人民銀行現(xiàn)金管理辦法和公司的有關(guān)規(guī)定，通過對貨幣資金的收付、登記、結(jié)算等方式，保證現(xiàn)金活動的規(guī)范無差錯，降低企業(yè)的現(xiàn)金風險。依據(jù)銀行結(jié)算制度和公司的有關(guān)規(guī)定，通過定期與銀行對賬單的核對，確保各銀行存款賬戶余額的準確性。依據(jù)印鑒管

4、理規(guī)定和票據(jù)管理實施辦法，通過對公司的財務(wù)印鑒及票據(jù)的有效管理，確保財務(wù)印鑒與票據(jù)的安全使用。根據(jù)部門內(nèi)部與外部的信息反饋，及時進行溝通合理調(diào)整，以達公司內(nèi)部和調(diào)流暢，提高工作效率。依照公司的管理要求，嚴格地控制內(nèi)部往來差異，檢查公司內(nèi)部的超期款項，并督促進行平帳處理.對于有爭議未能平帳的款項,及時與應收應付單位進行溝通，查明原因，協(xié)調(diào)解決爭議問題2022年委員會財務(wù)組主要職責（六）1、熟悉進出口貿(mào)易的結(jié)算、結(jié)匯、退稅等工作。2、了解貿(mào)易流程、銀行業(yè)務(wù)、工商、稅務(wù)。獨立完成整套的財務(wù)處理及財務(wù)核算及月、季、年度的會計報表申報工作。匯算清繳、外匯核銷等工作。3、獨立按時完成報稅，申報，退稅等各項

5、工作。熟悉出口退稅、網(wǎng)上報稅和網(wǎng)上出口退稅預審系統(tǒng)。4、了解報關(guān)、出口退稅等相關(guān)國家政策、財稅法規(guī)、會計法規(guī)和政府職能部門的辦事程序5、審核外貿(mào)合同條款，審核合同價格，熟悉國際結(jié)算方式;6、負責進出口業(yè)務(wù)的成本核算及制作資金日報表、會計報表，并編制財務(wù)綜合分析報告，為公司領(lǐng)導決策提供可靠的依據(jù);7、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)2022年委員會財務(wù)組主要職責（七）1、全面負責公司各區(qū)財務(wù)部的日常管理工作;2、組織制定財務(wù)管理制度及相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行;3、制定、維護、改進公司財務(wù)管理程序和政策，制定月度、季度、年度財務(wù)計劃;4、負責編制及組織實施財務(wù)預算及月、季、年度財務(wù)報告;5、負責公司全面的資金

6、調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作;6、負責公司資金、資產(chǎn)的管理工作;7、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動;8、管理與銀行及其他相關(guān)政府機構(gòu)的關(guān)系;9、協(xié)助上級領(lǐng)導開展部門與內(nèi)外的溝通及協(xié)調(diào)工作;10、完成上級交給的其他工作。2022年委員會財務(wù)組主要職責（八）第一條明確安全監(jiān)管和協(xié)調(diào)責任。外委施工單位及外協(xié)作業(yè)人員按照“項目主管科室負責、所在車間安全監(jiān)管、安全科督導監(jiān)察”的原則納入煉鋼廠統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理，嚴禁以包代管，以罰代管。第二條嚴把外委施工單位準入關(guān)。外委施工單位必須具備相應的施工、檢維修資質(zhì)，作業(yè)人員必須具備與所從事的工作相適應的特種作業(yè)資質(zhì)。施工、檢修單位要保證隊伍的穩(wěn)定性，

7、搞好崗前培訓，使現(xiàn)場作業(yè)人員有能力勝任所從事的工作。對于達不到相關(guān)要求的單位，一律進行整頓、清理。凡進入煉鋼廠承攬工程施工和檢維修作業(yè)的單位，必須具備以下安全生產(chǎn)基本條件：1、必須具有獨立法人資格、依法取得相關(guān)行業(yè)資質(zhì)證書和安全生產(chǎn)許可證。2、必須建立安全管理機構(gòu)、配備專兼職安全管理人員。3、法人代表人、項目負責人取得安全管理資格證書及相應專業(yè)資格。4、特種作業(yè)人員、從業(yè)人員取得安全資格證書或經(jīng)安全培訓考核合格。5、依法為從業(yè)人員繳納工傷保險或安全生產(chǎn)責任險的證明材料。6、建立健全安全生產(chǎn)責任制、安全管理規(guī)章制度和安全操作規(guī)程(或安全標準化作業(yè)指導卡)、應急救援預案等；7、法律法規(guī)規(guī)定的其他安

8、全生產(chǎn)條件。第三條準確界定雙方的安全職責。分廠必須與外委施工、檢修單位簽定安全管理協(xié)議，科學合理、明確界定雙方在施工、檢修作業(yè)過程中的具體安全管理職責。外委施工檢修單位是安全工作的責任主體，所在車間是監(jiān)管主體，雙方應共同落實好兩個主體責任。第四條搞好技術(shù)交底。所在車間必須與外委施工單位進行安全技術(shù)交底，共同進行現(xiàn)場風險辨識，編制危險有害因素清單，明確雙方協(xié)作的工作程序和工作要求，并由雙方現(xiàn)場負責人簽字確認。施工或檢修現(xiàn)場必須雙方指派專職安全管理人員負責現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查和協(xié)調(diào)。第五條搞好崗前培訓。所在車間必須將外委施工、檢修人員納入本單位的安全教育培訓范圍，定期對施工單位負責人、管理人員及施工人

9、員進行本單位“三項制度”(安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)管理制度、崗位操作規(guī)程)培訓，以及與施工現(xiàn)場緊密相關(guān)的危險源辨識、安全施工方案、具體作業(yè)安全措施等內(nèi)容的專項安全教育培訓。第六條審查安全防護用品。施工、檢修單位必須保證進入施工現(xiàn)場的各類工裝器具、設(shè)施設(shè)備及安全防護用品符合相關(guān)安全標準，滿足工作需要。第七條搞好溝通確認。施工和檢維修作業(yè)必須組織編制安全措施方案，并經(jīng)雙方主要負責人、安全管理人員共同確認。施工、檢修過程必須嚴格落實各項安全操作規(guī)程和安全措施。涉及臨時用電、交叉作業(yè)、煤氣作業(yè)、動火作業(yè)、高空作業(yè)、進入受限空間作業(yè)等危險作業(yè)的，必須嚴格遵守作業(yè)許可制度；現(xiàn)場作業(yè)期間，必須與施工或檢修項目主管科室、所在車間及時聯(lián)系溝通，涉及與生產(chǎn)交叉作業(yè)時，必須嚴格執(zhí)行三方(生產(chǎn)方、點檢方和檢修方)掛牌制度。第八條搞好工作銜接。施工單位要參加施工或檢修項目主管部門、分廠的調(diào)度會，隨時通報工作進度、搞好各項工作銜接，定期向檢修項目主管部門或安全管理部門匯報施工現(xiàn)場存在的隱患及問題。第九條搞好現(xiàn)場監(jiān)督。所在車間要將施工、檢修現(xiàn)場列為本單位隱患排查的一項重要內(nèi)容，定期進行安全檢查，建立專門的臺帳。同時，施工、檢修單位也要建立本單位的隱患排查制度，做好現(xiàn)場的安全監(jiān)督檢查。第十條實施獎優(yōu)罰劣。主管科室應建立外委施工