高新區(qū)節(jié)能項(xiàng)目策劃資金申請(qǐng)報(bào)告

1、高新區(qū)節(jié)能項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 申報(bào)單位名稱(chēng)：萊蕪環(huán)球汽車(chē)零部件有限公司 編制日期：2016年8月 目錄TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc9491 一、項(xiàng)目申報(bào)承諾書(shū) PAGEREF _Toc9491 1 HYPERLINK l _Toc23798 二、企業(yè)情況表、節(jié)能項(xiàng)目情況表 PAGEREF _Toc23798 2 HYPERLINK l _Toc30042 三、節(jié)能項(xiàng)目評(píng)估 PAGEREF _Toc30042 5 HYPERLINK l _Toc3890 1、項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性 PAGEREF _Toc3890 5 HYPERLINK l _Toc28435 2

2、、改造的要緊內(nèi)容 PAGEREF _Toc28435 5 HYPERLINK l _Toc1001 3、改造后達(dá)到的目標(biāo)，效益分析 PAGEREF _Toc1001 6 HYPERLINK l _Toc12776 4、投資概算及資金來(lái)源 PAGEREF _Toc12776 6 HYPERLINK l _Toc1172 5、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排 PAGEREF _Toc1172 6 HYPERLINK l _Toc20488 四、本項(xiàng)目投入資金證明材料 PAGEREF _Toc20488 7 HYPERLINK l _Toc22256 1、匯總清單 PAGEREF _Toc22256 7 HYPER

3、LINK l _Toc11099 2、相關(guān)發(fā)票 PAGEREF _Toc11099 8 HYPERLINK l _Toc17379 3、電機(jī)購(gòu)銷(xiāo)合同 PAGEREF _Toc17379 16 HYPERLINK l _Toc1378 五、其他證明材料 PAGEREF _Toc1378 17 HYPERLINK l _Toc31313 1、公司簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc31313 17 HYPERLINK l _Toc7985 2、營(yíng)業(yè)執(zhí)照 PAGEREF _Toc7985 18 HYPERLINK l _Toc21944 3、自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)證明材料 PAGEREF _Toc21944 19

4、HYPERLINK l _Toc29220 4、市級(jí)技術(shù)中心，省級(jí)新高新技術(shù)企業(yè)證書(shū) PAGEREF _Toc29220 28 HYPERLINK l _Toc3725 5、其他榮譽(yù)證書(shū) PAGEREF _Toc3725 29 HYPERLINK l _Toc3895 六、財(cái)務(wù)狀況 PAGEREF _Toc3895 30一、項(xiàng)目申報(bào)承諾書(shū)我公司申報(bào)的電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能改造項(xiàng)目，提供的相關(guān)資料及其所有佐證材料，真實(shí)有效，并對(duì)材料的真實(shí)性承擔(dān)法律責(zé)任。若存在弄虛作假行為，我公司將無(wú)條件退回已核撥補(bǔ)貼，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。特此承諾 企業(yè)蓋章： 企業(yè)代表簽字：二一六年八月二十六日二、企業(yè)情況表、節(jié)能項(xiàng)

5、目情況表附件1節(jié)能項(xiàng)目企業(yè)差不多情況表單位：萬(wàn)元企業(yè)（單位）名 稱(chēng)萊蕪環(huán)球汽車(chē)零部件有限公司（蓋章）法定代表人劉漢芝地 址萊蕪市高新區(qū)棋山路19號(hào)聯(lián)系電記注冊(cè)類(lèi)型職工人數(shù)480其中：技術(shù)人員（人）62隸屬關(guān)系銀行信用等級(jí)有無(wú)國(guó)家認(rèn)定的技術(shù)中心市級(jí)技術(shù)中心企業(yè)總資產(chǎn)11385固定資產(chǎn)原值6377固定資產(chǎn)凈值1681資產(chǎn)負(fù)債率19.59%企業(yè)貸款余額 0其中：中長(zhǎng)期貸款余額0短期貸款余額0要緊產(chǎn)品生產(chǎn)能力，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率，上年度水、能源及相關(guān)資源消費(fèi)量要緊生產(chǎn)穩(wěn)定桿，操縱臂，曲軸，凸輪軸，法蘭軸等汽車(chē)零部件，產(chǎn)品全部出口。上年度用水26810立方，用電642萬(wàn)KWH。 年

6、度 企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況 2013年2014年2015年備注銷(xiāo)售收入575172396950利 潤(rùn)35 19854稅 金63420403節(jié)能項(xiàng)目情況申請(qǐng)表企業(yè)名稱(chēng)：（蓋章） 萊蕪環(huán)球汽車(chē)零部件有限公司 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目名稱(chēng)變頻電機(jī)改造項(xiàng)目所屬行業(yè)汽車(chē)零部件制造是否擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)是項(xiàng)目建設(shè)起止日期2015年7月-2017年2月項(xiàng)目責(zé)任人 及聯(lián)系電話(huà)孟兆目建設(shè)必要性（企業(yè)資源消耗現(xiàn)狀、存在的要緊問(wèn)題）電機(jī)體系是首要的工業(yè)能耗設(shè)備。來(lái)自職業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，2010年我國(guó)各類(lèi)電動(dòng)機(jī)總裝機(jī)容量約為12億千瓦，年耗電量約2.5萬(wàn)億千瓦時(shí)（按照均勻年運(yùn)轉(zhuǎn)2000小時(shí)核算），占全社會(huì)用電量的

7、比重到達(dá)60%以上。為此，電機(jī)體系節(jié)能作業(yè)列為我國(guó)節(jié)能中長(zhǎng)期打算、十大要點(diǎn)節(jié)能工程的首要組成部分。而作為一項(xiàng)首要的節(jié)能技能，電機(jī)體系變頻以其節(jié)能作用顯著、出資報(bào)答期短等長(zhǎng)處，得到國(guó)內(nèi)外同行的廣泛認(rèn)可和推行。據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化辦理委員會(huì)副主任孫曉康剖析，與傳統(tǒng)定速電機(jī)比較，電機(jī)體系變頻后能夠削減能耗高達(dá)30%以上。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容萊蕪環(huán)球目前擁有各類(lèi)設(shè)備500余臺(tái)套，設(shè)備的電機(jī)容量達(dá)到8000KWH,各類(lèi)設(shè)備在加工過(guò)程中，由于每個(gè)產(chǎn)品不同部位的加工精度不同，所需的切削速度不同，因此電機(jī)轉(zhuǎn)速也就不同。假如使用原來(lái)的一般電機(jī)，只能通過(guò)變速箱來(lái)改變主軸轉(zhuǎn)速，電機(jī)的轉(zhuǎn)速是恒定的，功率也是恒定的。使用變頻電機(jī)后，能

8、夠通過(guò)電機(jī)的轉(zhuǎn)速來(lái)操縱主軸轉(zhuǎn)速，功率隨著轉(zhuǎn)速的下降而降低，因此能夠有效的降低功率，減少能耗。通過(guò)調(diào)查研究，我們現(xiàn)有的設(shè)備能夠直接更換為變頻電機(jī)或者加裝變頻器的占40%左右，我們改造的要緊內(nèi)容確實(shí)是把這部分一般電機(jī)改裝為變頻電機(jī)。建成后達(dá)到目標(biāo)（節(jié)能、節(jié)水和資源綜合利用情況）按照40%的改造率，50%的設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率，20%的節(jié)電率和每天工作8小時(shí)，每年240個(gè)工作日計(jì)算，每年可節(jié)電：800040%50%824020%=614400KWH。項(xiàng)目總投資100固定資產(chǎn)投資0節(jié)能技改設(shè)備投資100銀行貸款0自籌及其他自籌節(jié)能目標(biāo)實(shí)物量電量614400KWH節(jié)能目標(biāo)折標(biāo)量（萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤）0.0221節(jié)水目標(biāo)量

9、（萬(wàn)立方米）無(wú)水重復(fù)利用率（%）新增銷(xiāo)售收入新增利潤(rùn)50萬(wàn)元新增稅金10萬(wàn)元新增出口創(chuàng)匯相關(guān)情況（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)欄目中打“”）項(xiàng)目可研報(bào)告節(jié)能評(píng)估環(huán)評(píng)報(bào)告銀行貸款意向書(shū)銀行貸款承諾函土地水、電、汽等配套設(shè)施備注三、節(jié)能項(xiàng)目評(píng)估1、項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性國(guó)家在大力提倡綠色進(jìn)展、可持續(xù)進(jìn)展的理念，全社會(huì)節(jié)能環(huán)保的意識(shí)在不斷增強(qiáng)。 盡人皆知，電機(jī)體系是首要的工業(yè)能耗設(shè)備。來(lái)自職業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，2010年我國(guó)各類(lèi)電動(dòng)機(jī)總裝機(jī)容量約為12億千瓦，年耗電量約2.5萬(wàn)億千瓦時(shí)（按照均勻年運(yùn)轉(zhuǎn)2000小時(shí)核算），占全社會(huì)用電量的比重到達(dá)60%以上。為此，電機(jī)體系節(jié)能作業(yè)列為我國(guó)節(jié)能中長(zhǎng)期打算、十大要點(diǎn)節(jié)能工程的首

10、要組成部分。而作為一項(xiàng)首要的節(jié)能技能，電機(jī)體系變頻以其節(jié)能作用顯著、出資報(bào)答期短等長(zhǎng)處，得到國(guó)內(nèi)外同行的廣泛認(rèn)可和推行。據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化辦理委員會(huì)副主任孫曉康剖析，與傳統(tǒng)定速電機(jī)比較，電機(jī)體系變頻后能夠削減能耗高達(dá)30%以上。2、改造的要緊內(nèi)容萊蕪環(huán)球目前擁有各類(lèi)設(shè)備500余臺(tái)套，設(shè)備的電機(jī)容量達(dá)到8000KWH,各類(lèi)設(shè)備在加工過(guò)程中，由于每個(gè)產(chǎn)品不同部位的加工精度不同，所需的切削速度不同，因此電機(jī)轉(zhuǎn)速也就不同。假如使用原來(lái)的一般電機(jī)，只能通過(guò)變速箱來(lái)改變主軸轉(zhuǎn)速，電機(jī)的轉(zhuǎn)速是恒定的，功率也是恒定的。使用變頻電機(jī)后，能夠通過(guò)電機(jī)的轉(zhuǎn)速來(lái)操縱主軸轉(zhuǎn)速，功率隨著轉(zhuǎn)速的下降而降低，因此能夠有效的降低功率

11、，減少能耗。通過(guò)調(diào)查研究，我們現(xiàn)有的設(shè)備能夠直接更換為變頻電機(jī)或者加裝變頻器的占40%左右，我們改造的要緊內(nèi)容確實(shí)是把這部分一般電機(jī)改裝為變頻電機(jī)。3、改造后達(dá)到的目標(biāo)，效益分析按照50%的設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率和每天工作8小時(shí)，每年240個(gè)工作日計(jì)算，每年可節(jié)電費(fèi)：800040%50%824020%0.8=491520元。4、投資概算及資金來(lái)源本項(xiàng)目打算改造電機(jī)200臺(tái)套，裝機(jī)容量3000KWH，投資金額為100萬(wàn)元，要緊用于購(gòu)買(mǎi)變頻電機(jī)等固定資產(chǎn)投資。資金由企業(yè)自籌90萬(wàn)元，申請(qǐng)項(xiàng)目補(bǔ)助10萬(wàn)元。5、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排項(xiàng)目于2015年7月份開(kāi)始，目前差不多增加變頻器46臺(tái)，更換變頻電機(jī)4臺(tái)，其他高效電機(jī)

12、32 臺(tái)，投入資金共 116977元其余部分打算在2017年2月底全部改造完成。四、本項(xiàng)目投入資金證明材料1、匯總清單品名規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)(元）總價(jià)變頻器15KW46602640變頻器2.2KW48003200變頻器2.2KW28251650變頻器FR-E740-1.5K214102820變頻器FR-E740-1.5K118201820變頻器VF0055CP438-21123602360變頻器HLP-C10001054347803120變頻器FR-E40-5.5K-CHT126452645變頻器22KW143604630變頻器AC80B-F3-1R5G211002200變頻器4KW 380KV

13、113001300變頻器FR-E740-2.2L-CHT6173010380變頻器FR-E740-2.2L-CHT115201520變頻器FR-E720-0.4K118001800變頻器8000B-1.5KW88396712變頻器8000B-0.75KW27001400變頻器FR-E740-0.75KW215503100變頻器AC70-T3-2R2G112501250變頻器AC70-T3-004Q114501450變頻器FR-E740-7.5KW127802780變頻電機(jī)YVP2P-5.5KW414505800其他電機(jī)3252400總計(jì)82 1169772、相關(guān)發(fā)票電機(jī)購(gòu)銷(xiāo)合同五、其他證明材料

14、1、公司簡(jiǎn)介萊蕪環(huán)球汽車(chē)零部件有限公司（萊蕪AGC），是美國(guó)環(huán)球汽車(chē)零部件集團(tuán)2003年在萊蕪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)獨(dú)資興建的外資企業(yè)，公司注冊(cè)資金617萬(wàn)美元，擁有8萬(wàn)平米的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)車(chē)間，職員近500余人，其中專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員168名。要緊生產(chǎn)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸、凸輪軸、穩(wěn)定桿，油泵曲軸等產(chǎn)品，產(chǎn)品全部外銷(xiāo)。公司于2005年通過(guò)了德國(guó)DQS公司的ISO14001（環(huán)境治理體系）認(rèn)證、OHSAS18001（職業(yè)健康與安全治理體系）認(rèn)證及TS16949（汽車(chē)行業(yè)質(zhì)量治理體系）認(rèn)證；并以以?xún)?yōu)異的業(yè)績(jī)，于2008年榮獲全球最高質(zhì)量獎(jiǎng)福特汽車(chē)公司Q1證書(shū)，成為福特的全球一級(jí)供應(yīng)商，與2009年榮獲卡特彼勒銀質(zhì)供

15、應(yīng)商稱(chēng)號(hào)，并于2014年通過(guò)國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證。自2012年起，公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略逐步向動(dòng)力總成方面進(jìn)展，要緊包括V6和直列4缸發(fā)動(dòng)機(jī)的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，以及發(fā)電機(jī)總成等系列產(chǎn)品。其中V6發(fā)動(dòng)機(jī)投資5億美元，新建的廠房差不多落成，設(shè)備全部到位，正在進(jìn)行試生產(chǎn)。目前已生產(chǎn)樣機(jī)50臺(tái)，其中一臺(tái)差不多安裝在獵豹汽車(chē)內(nèi)進(jìn)行路跑實(shí)驗(yàn)。直列4缸發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)線(xiàn)已于2016年6月20日差不多發(fā)運(yùn)到萊蕪。 今年以來(lái)，圍繞進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈條、突破核心技術(shù)，新上發(fā)動(dòng)機(jī)電控系統(tǒng)項(xiàng)目。項(xiàng)目打算總投資5億元，達(dá)產(chǎn)后，可年產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)電控系統(tǒng)20萬(wàn)套，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入10億元，利稅3億元。2、營(yíng)業(yè)執(zhí)照3、自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)證明材料4、市級(jí)技術(shù)中心

16、，省級(jí)新高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)5、其他榮譽(yù)證書(shū)六、財(cái)務(wù)狀況利潤(rùn)表編制單位:萊蕪環(huán)球汽車(chē)零部件有限公司 2013年12月2013年12月項(xiàng)目行次本月數(shù)本年累計(jì)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入16,639,460.7757,166,036.45 減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本26,276,603.7850,987,764.61 營(yíng)業(yè)費(fèi)用3111,645.241,088,435.39 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加4-1,593.51182,205.58二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)5252,805.264,907,630.87 加:其他業(yè)務(wù)收入6134,500.00964,926.89 減:治理費(fèi)用71,216,011.447,224,598.26 財(cái)務(wù)費(fèi)用

17、811,067.0923,154.62三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)9-839,773.27-1,375,195.12 加:投資收益1000 補(bǔ)貼收入11020,000.00 營(yíng)業(yè)外收入121,700,000.001,716,132.20 減:營(yíng)業(yè)外支出130945 其他業(yè)務(wù)支出14011,039.94 加:往常年度損益調(diào)整1500四、利潤(rùn)總額16860,226.73348,952.14 減:所得稅1787,238.0487,238.04五、凈利潤(rùn)18772,988.69261,714.10資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：萊蕪環(huán)球汽車(chē)零部件有限公司2013.12 資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)期末數(shù)流淌資產(chǎn)

18、:00流淌負(fù)債:00 貨幣資金1957,252.32229,884.95 短期借款6800 短期投資200 應(yīng)付票據(jù)6900 應(yīng)收票據(jù)300 應(yīng)付賬款7011,940,962.3419,362,549.47 應(yīng)收股利400 預(yù)收賬款7100 應(yīng)收利息500 應(yīng)付工資7200 應(yīng)收賬款6-302,378.713,250,640.49 應(yīng)付福利費(fèi)7300 預(yù)付賬款712,827,867.537,718,994.55 應(yīng)交稅金74-512,845.69-299,059.55 應(yīng)收補(bǔ)貼款800 應(yīng)付股利7500 其他應(yīng)收款9-18,450.5019,044.71 其他應(yīng)交款805,664.0014,3

19、29.75 存貨1026,209,603.3627,953,664.17 其他應(yīng)付款812,307,670.48418,791.73 待攤費(fèi)用11935,437.781,061,339.85 預(yù)提費(fèi)用82844,221.74844,221.74一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券2100 可能負(fù)債8300 其他流淌資產(chǎn)2400 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債8600 流淌資產(chǎn)合計(jì)3140,609,331.7840,233,568.72 其他流淌負(fù)債9000長(zhǎng)期投資:00 流淌負(fù)債合計(jì)10014,585,672.8720,340,833.14 長(zhǎng)期股權(quán)投資3229,560,000.0029,560,000.00長(zhǎng)期負(fù)債:

20、00 長(zhǎng)期債權(quán)投資3400 長(zhǎng)期借款10100 長(zhǎng)期投資合計(jì)3829,560,000.0029,560,000.00 應(yīng)付債券10200固定資產(chǎn):00 長(zhǎng)期應(yīng)付款10300 固定資產(chǎn)原價(jià)3958,472,098.6961,965,256.73 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款10600 減:累計(jì)折舊4031,186,519.6236,314,448.02 其他長(zhǎng)期負(fù)債10800 固定資產(chǎn)凈值4127,285,579.0725,650,808.71 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)11000 減:固定資產(chǎn)減值預(yù)備4200遞延稅項(xiàng):00 固定資產(chǎn)凈額4327,285,579.0725,650,808.71 遞延稅款貸項(xiàng)11100 工程物資

21、4400 負(fù)債合計(jì)11414,585,672.8720,340,833.14 在建工程451,510,684.1012,315,222.24所有者權(quán)益:00 固定資產(chǎn)清理4600 實(shí)收資本(或股本)11545,134,243.9347,986,603.93 固定資產(chǎn)合計(jì)5028,796,263.1737,966,030.95 減已歸還投資11600無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn):00 實(shí)收資本(或股本)凈額11745,134,243.9347,986,603.93 無(wú)形資產(chǎn)5196,571.12143,034.46 資本公積1183,550,210.293,550,210.29 研發(fā)支出1,243.593

22、0,009.90 盈余公積1193,258,366.743,284,538.15 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用5200 其中：公益金12000 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)5300 未分配利潤(rùn)12132,534,915.8332,770,458.52無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)6097,814.71173,044.36 所有者權(quán)益合計(jì)12284,477,736.7987,591,810.89遞延稅項(xiàng):00 遞延稅款借項(xiàng)6100 資產(chǎn)總計(jì)6799,063,409.66107,932,644.00 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)13599,063,409.66107,932,644.00利潤(rùn)表編制單位:萊蕪環(huán)球汽車(chē)零部件有限公司2014.12項(xiàng)

23、目行次本月數(shù)本年累計(jì)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19,767,528.8572,386,416.78 減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本27,550,340.9361,141,965.73 營(yíng)業(yè)費(fèi)用3336,677.421,647,137.24 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加464,182.78573,767.29二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)51,816,327.729,023,546.52 加:其他業(yè)務(wù)收入682,534.19828,781.28 減:治理費(fèi)用71,092,454.978,061,445.79 財(cái)務(wù)費(fèi)用8482.5713,236.59三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)9805,924.371,777,645.42 加:投資收益1000 補(bǔ)貼收入110

24、380,000.00 營(yíng)業(yè)外收入12035,020.03 減:營(yíng)業(yè)外支出130400 其他業(yè)務(wù)支出1425,930.44212,133.79 加:往常年度損益調(diào)整1500四、利潤(rùn)總額16779,993.931,980,131.66 減:所得稅17221,739.63495,032.91五、凈利潤(rùn)18558,254.301,485,098.75資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：萊蕪環(huán)球汽車(chē)零部件有限公司2014.12資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)期末數(shù) 流淌資產(chǎn):00流淌負(fù)債:00 貨幣資金1229,884.95395,124.85 短期借款6800 短期投資200 應(yīng)付票據(jù)6900 應(yīng)收票據(jù)

25、300 應(yīng)付賬款7019,362,549.4715,240,258.81 應(yīng)收股利400 預(yù)收賬款7100 應(yīng)收利息500 應(yīng)付工資7200 應(yīng)收賬款63,250,640.493,858,273.95 應(yīng)付福利費(fèi)7300 預(yù)付賬款77,718,994.556,242,902.51 應(yīng)交稅金74-299,059.55698,431.01 應(yīng)收補(bǔ)貼款800 應(yīng)付股利7500 其他應(yīng)收款919,044.7179,662.30 其他應(yīng)交款8014,329.7529,622.83 存貨1027,953,664.1727,167,425.70 其他應(yīng)付款81418,791.731,533,247.85 待

26、攤費(fèi)用111,061,339.850 預(yù)提費(fèi)用82844,221.740一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券2100 可能負(fù)債8300 其他流淌資產(chǎn)2400一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債8600流淌資產(chǎn)合計(jì)3140,233,568.7237,743,389.31 其他流淌負(fù)債9000長(zhǎng)期投資:00 流淌負(fù)債合計(jì)10020,340,833.1417,501,560.50 長(zhǎng)期股權(quán)投資3229,560,000.0029,560,000.00長(zhǎng)期負(fù)債:00 長(zhǎng)期債權(quán)投資3400 長(zhǎng)期借款10100 長(zhǎng)期投資合計(jì)3829,560,000.0029,560,000.00 應(yīng)付債券10200固定資產(chǎn):00 長(zhǎng)期應(yīng)付款10300 固

27、定資產(chǎn)原價(jià)3961,965,256.7363,026,863.57 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款1060 減:累計(jì)折舊4036,314,448.0242,151,626.15 其他長(zhǎng)期負(fù)債10800 固定資產(chǎn)凈值4125,650,808.7120,875,237.42 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)11000減:固定資產(chǎn)減值預(yù)備4200 遞延稅項(xiàng):00 固定資產(chǎn)凈額4325,650,808.7120,875,237.42 遞延稅款貸項(xiàng)11100 工程物資4400 負(fù)債合計(jì)11420,340,833.1417,501,560.50 在建工程4512,315,222.2418,894,392.62所有者權(quán)益:00 固定資產(chǎn)清理460

28、0 實(shí)收資本(或股本)11547,986,603.9348,980,903.93 固定資產(chǎn)合計(jì)5037,966,030.9539,769,630.04 減已歸還投資11600無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn):00實(shí)收資本(或股本)凈額11747,986,603.9348,980,903.93 無(wú)形資產(chǎn)51143,034.46130,625.46 資本公積1183,550,210.293,550,210.29 研發(fā)支出30,009.900 盈余公積1193,284,538.153,581,557.91長(zhǎng)期待攤費(fèi)用5200 其中：公益金12000 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)5300 未分配利潤(rùn)12132,770,458.52

29、33,589,412.18 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)60173,044.36130,625.46 所有者權(quán)益合計(jì)12287,591,810.8989,702,084.31遞延稅項(xiàng):00 遞延稅款借項(xiàng)6100 資產(chǎn)總計(jì)67107,932,644.00107,203,644.80 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)135107,932,644.00107,203,644.80 增 值 稅 納 稅 申 報(bào) 表（適用于增值稅一般納稅人） 依照中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例和交通運(yùn)輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施方法的規(guī)定制定本表。納稅人不論有無(wú)銷(xiāo)售額，均應(yīng)按主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的納稅期限按期填報(bào)本表，并向當(dāng)?shù)囟?/p>

30、務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)。稅款所屬期間: 2014 年 12 月 01 日 至 2014 年 12 月 31 日 填表日期: 2015 年 01 月 20 日納稅人識(shí)不號(hào): 371202747835161 (公章)項(xiàng) 目欄次一般物資及勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù) 即征即退物資及勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)本月數(shù)本年累計(jì)本月數(shù)本年累計(jì)銷(xiāo)售額（一）按適用稅率征稅銷(xiāo)售額18927814.56 68411128.91 0.00 0.00 其中：應(yīng)稅物資銷(xiāo)售額28927814.56 68411128.91 0.00 0.00 應(yīng)稅勞務(wù)銷(xiāo)售額30.00 0.00 0.00 0.00 納稅檢查調(diào)整的銷(xiāo)售額40.00 0.00 0.00 0.00 （

31、二）按簡(jiǎn)易征收方法征稅物資銷(xiāo)售額50.00 0.00 0.00 0.00 其中：納稅檢查調(diào)整的銷(xiāo)售額60.00 0.00 0.00 0.00 （三）免、抵、退方法出口銷(xiāo)售額7922248.48 4804069.15 （四）免稅銷(xiāo)售額80.00 0.00 其中：免稅物資銷(xiāo)售額90.00 0.00 免稅勞務(wù)銷(xiāo)售額100.00 0.00 稅款計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額111517728.44 11629892.04 0.00 0.00 進(jìn)項(xiàng)稅額121024124.05 8190828.67 0.00 0.00 上期留抵稅額130.00 0.00 0.00 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出14109.41 136466.46 0.00

32、 0.00 免、抵、退應(yīng)退稅額150.00 0.00 按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額160.00 0.00 應(yīng)抵扣稅額合計(jì)17(17=12+13-14-15+16)1024014.64 0.00 實(shí)際抵扣稅額18（如17=0)33=25+26-270.00 0.00 本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額34=24-28-29493713.80 0.00 即征即退實(shí)際退稅額350.00 0.00 期初未繳查補(bǔ)稅額360.00 0.00 本期入庫(kù)查補(bǔ)稅額370.00 0.00 期末未繳查補(bǔ)稅額38=16+22+36-370.00 0.00 利潤(rùn)表編制單位:萊蕪環(huán)球汽車(chē)零部件有限公司2015.12項(xiàng)目行次本月數(shù)本

33、年累計(jì)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入110,553,039.7869,204,589.97 減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本26,153,530.5656,452,159.42 營(yíng)業(yè)費(fèi)用358,094.45998,135.32 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加442,413.07544,722.83二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)54,299,001.7011,209,572.40 加:其他業(yè)務(wù)收入620,032.05302,452.99 減:治理費(fèi)用71,181,049.5511,044,343.23 財(cái)務(wù)費(fèi)用8-6,181.80-95,724.30三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)93,144,166.00563,406.46 加:投資收益1000 補(bǔ)貼收入1140,2

34、53.49112,653.49 營(yíng)業(yè)外收入12016,500.13 減:營(yíng)業(yè)外支出13095,672.46 其他業(yè)務(wù)支出14056,287.31 加:往常年度損益調(diào)整1500四、利潤(rùn)總額163,184,419.49540,600.31 減:所得稅1753,138.7781,090.05五、凈利潤(rùn)183,131,280.72459,510.26資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：萊蕪環(huán)球汽車(chē)零部件有限公司2015.12 資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)期末數(shù)流淌資產(chǎn):0流淌負(fù)債:0.00 貨幣資金1395,124.852,925,506.60 短期借款6800.00 短期投資200.00 應(yīng)付票據(jù)

35、6900.00 應(yīng)收票據(jù)300.00 應(yīng)付賬款7015,240,258.8120,986,545.10 應(yīng)收股利400.00 預(yù)收賬款7100.00 應(yīng)收利息500.00 應(yīng)付工資7200.00 應(yīng)收賬款63,858,273.9511,119,697.75 應(yīng)付福利費(fèi)7300.00 預(yù)付賬款76,242,902.513,809,151.78 應(yīng)交稅金74698,431.0134,948.68 應(yīng)收補(bǔ)貼款800.00 應(yīng)付股利7500.00 其他應(yīng)收款979,662.30304,085.27 其他應(yīng)交款8029,622.8319,577.06 存貨1027,167,425.7022,660,98

36、4.82 其他應(yīng)付款811,533,247.851,282,159.78 待攤費(fèi)用1100.00 預(yù)提費(fèi)用8200.00 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券2100.00 可能負(fù)債8300.00 其他流淌資產(chǎn)2400.00 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債8600.00 流淌資產(chǎn)合計(jì)3137,743,389.3140,819,426.22 其他流淌負(fù)債9000.00長(zhǎng)期投資:00.00 流淌負(fù)債合計(jì)10017,501,560.5022,323,230.62 長(zhǎng)期股權(quán)投資3229,560,000.0029,560,000.00長(zhǎng)期負(fù)債:00.00 長(zhǎng)期債權(quán)投資3400.00 長(zhǎng)期借款10100.00 長(zhǎng)期投資合計(jì)3829

37、,560,000.0029,560,000.00 應(yīng)付債券10200.00固定資產(chǎn):00.00 長(zhǎng)期應(yīng)付款10300.00 固定資產(chǎn)原價(jià)3963,026,863.5763,767,580.45 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款106740716.880.00 減:累計(jì)折舊4042,151,626.1546,957,970.10 其他長(zhǎng)期負(fù)債1080.00 固定資產(chǎn)凈值4120,875,237.4216,809,610.35 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)11000.00 減:固定資產(chǎn)減值預(yù)備4200.00遞延稅項(xiàng):00.00 固定資產(chǎn)凈額4320,875,237.4216,809,610.35 遞延稅款貸項(xiàng)11100.00 工程物資4400.00 負(fù)債合計(jì)11417,501,560.5022,323,230.62 在建工程4518,894,392.6226,566,699.71所有者權(quán)益:00.00 固定資產(chǎn)清理4600.00 實(shí)收資本(或股本)11548,980,903.9350,176,381.35 固定資產(chǎn)合計(jì)5039,769,630.0443,376,310.06 減已歸還投資11600.00無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn):00.00 實(shí)收資本(或股本)凈額11748,980,903.9350,176,381.35 無(wú)形資產(chǎn)51130,625.46109,671.03 資本公積1183,550,210.29