2022年出納工作職責(zé)概述

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年出納工作職責(zé)概述1.每月的市場部經(jīng)理報表及出納報表(整理數(shù)據(jù))、錄業(yè)務(wù)聯(lián)系單、業(yè)務(wù)統(tǒng)計表;3、財務(wù)應(yīng)收賬款對賬、尾款的催促、出納基礎(chǔ)工作;4、每月整理客戶資料和下載電話費用明細;5、每月報稅、開票情況和總部交接;5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的工作任務(wù);2022年出納工作職責(zé)概述（二）1、負責(zé)日常收支的管理和核對;2、辦公室基本賬務(wù)的核對;3、負責(zé)收集和初步審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負責(zé)協(xié)助財務(wù)對記賬憑證編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;6、負責(zé)跟進

2、項目應(yīng)收款項的申請及催收，以及供應(yīng)商款項的核對;7、負責(zé)公司工商及銀行事項的辦理;8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。2022年出納工作職責(zé)概述（三）1.負責(zé)日常收支的管理和核對,開具各項票據(jù);2.登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);3.管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時對賬;_月度工資發(fā)放，報銷等出納工作5.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。2022年出納工作職責(zé)概述（四）1、管理公司各銀行帳戶，負責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;2、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項;3、負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的費用報銷;4、負責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金

3、以及各項補貼等工作;5、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符;6、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;7、完成公司交辦的其它工作。8、對接稅務(wù)系統(tǒng)，了解稅收知識。2022年出納工作職責(zé)概述（五）1、各種報銷單據(jù)的審核及現(xiàn)金的日常報銷，編制相關(guān)的費用報表;2、銀行賬戶、票據(jù)日常管理;3、核對現(xiàn)金銀行帳,資金日報上報，銀行余額調(diào)節(jié)表編制;4、日常發(fā)票的開具及管理，每月的納稅申報;5、完成上級交給的其他工作任務(wù)2022年出納工作職責(zé)概述（六）1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記

4、賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。2022年出納工作職責(zé)概述（七）1、負責(zé)日常收支的管理和核對;2、辦公室基本賬務(wù)的核對;3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;6、負責(zé)開具各項票據(jù);7、配合總會負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。2022年出納工作職責(zé)概述（八）1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。2、每天按時

5、打印出OA流程中的付款審批單，根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。6、辦理銀行入賬匯出事務(wù)，提取現(xiàn)金，審核報銷單據(jù)。7、負責(zé)財務(wù)部門計劃的整理及上報，以及臨時交代的其他事物。2022年出納工作職責(zé)概述（九）1、每月初及時去銀行打印回單，平時做好各項票據(jù)的保管與登記，辦理國內(nèi)電匯、網(wǎng)上支付、及時領(lǐng)取銀行回單。對于要到期的票據(jù)要及時去銀行辦理承兌。2、負責(zé)公司員工的日常出差費用報銷及報銷票據(jù)的審核。認真審核各項費用單據(jù)的合法性、合規(guī)性。3、

6、熟練掌握成本核算各種計價方法，負責(zé)生產(chǎn)費用等支出的審核，進行完工產(chǎn)品成本與在產(chǎn)品成本的劃分，對所發(fā)生的各項生產(chǎn)費用進行分配，并記錄有關(guān)產(chǎn)品成本的明細賬。4、負責(zé)妥善保管支票和各類鑰匙，錄入相關(guān)憑證，每日核對、盤點庫存現(xiàn)金，做到賬實相符。5、負責(zé)個人所得稅、印花稅、國稅地稅等涉稅事項的辦理。6、負責(zé)保管公司印章，按照公司規(guī)定行使印章保管權(quán)，負責(zé)增值稅發(fā)票的領(lǐng)取，開具等事宜。7、及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。2022年出納工作職責(zé)概述（十）1、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，辦理稅務(wù)報表的申報;2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;3、財_文件的準備、歸檔和保管;負

7、責(zé)公司帳目核對及單據(jù)核銷。4、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。2022年出納工作職責(zé)概述（十一）1、負責(zé)每月銀行流水導(dǎo)出、計算票據(jù)貼現(xiàn)成本、開具收據(jù)2、負責(zé)預(yù)算系統(tǒng)錄入、并核對金額與銀行系統(tǒng)一致3、賬戶維護、當月銀行日記賬更新4、資金利息計算2022年出納工作職責(zé)概述（十二）1.嚴格遵守各項財經(jīng)法規(guī)及財務(wù)管理制度，恪守會計職業(yè)道德;2.負責(zé)日常報銷的管理，嚴格審核付款原始憑證金額及程序是否規(guī)范、完整;嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);3.負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;及時對帳，做到賬實相符;月末與銀行

8、核對存款余額不符時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;4.負責(zé)現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券的保管，編制使用歸檔記錄，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短及時上報處理;編制資金日報表，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況;5.嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限，不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票;按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款;6.根據(jù)賬務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計編制記賬憑證，配合會計做好各種賬務(wù)處理;7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。2022年出納工作職責(zé)概述（十三）1、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;3、協(xié)助財_文件的準備、歸檔和保管;4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。2022年出納工作職責(zé)概述（十四）1.負