2022年部門備用金管理制度范本

1、第PAGE3頁共NUMPAGES3頁2022年部門備用金管理制度范本第一條為了提高公司行政效率，減少零星支出的審批次數(shù)，有效控制資金占用，特制定本制度。第二條備用金是公司內(nèi)部各部門工作人員用作零星開支、業(yè)務(wù)采購、差旅費(fèi)等以現(xiàn)金方式借用的款項(xiàng)。第三條允許設(shè)備用金的部門。辦公室、采購部、科研部、_分公司。第四條備用金限額。辦公室_元人民幣(含食堂伙食費(fèi))，采購部_元人民幣，科研部_元人民幣，_分公司_元人民幣。第五條備用金的用途。辦公用品、市內(nèi)交通費(fèi)、差旅費(fèi)、零星物品采購費(fèi)用、郵政咨詢費(fèi)、其他日常零星支出。備用金必須做到?？顚Ｓ?，不得挪用和用于私人擠占，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。第六條各部門對(duì)備用金實(shí)行專

2、人管理，并把管理人員_報(bào)公司財(cái)務(wù)備案。備用金管理人員的職責(zé)：(一)辦理借款手續(xù)；(二)辦理借出手續(xù)；(三)辦理報(bào)銷手續(xù)；(四)負(fù)責(zé)登記備查賬目。第七條備用金借款。各部門指定專人后，需要到財(cái)務(wù)部門辦理備用金借款手續(xù)，借款人為部門，經(jīng)辦人為部門的備用金管理人。財(cái)務(wù)人員根據(jù)實(shí)際需要向借款人發(fā)放“借款單”，一式三聯(lián)，借款人按規(guī)定的格式內(nèi)容填寫借款日期、借款部門、借款人、借款用途和借款金額等事項(xiàng)，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意、經(jīng)辦人簽字后，交總經(jīng)理審批后，到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)審簽字后的“借款單”交給公司出納，出納經(jīng)復(fù)核無誤后才能辦理付款手續(xù)。第八條備用金的報(bào)銷。備用金管理人員對(duì)其部門使用

3、的備用金，采取用完即時(shí)報(bào)銷辦法。報(bào)銷時(shí)，經(jīng)辦人員到財(cái)務(wù)部索取“報(bào)銷單”，填寫好“報(bào)銷單”的各項(xiàng)規(guī)定內(nèi)容，按公司費(fèi)用報(bào)銷辦法進(jìn)行報(bào)銷。第九條備用金管理經(jīng)辦人，要認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證，對(duì)不合法、不合規(guī)的票據(jù)拒絕報(bào)銷。對(duì)_不細(xì)，經(jīng)財(cái)務(wù)_出不合格的票據(jù)，由備用金經(jīng)辦人個(gè)人承擔(dān)。第十條備用金經(jīng)辦人辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)查閱“備用金”臺(tái)賬，查備用金支出是1否在原核定的范圍，發(fā)現(xiàn)不在原核定范圍內(nèi)的支出，財(cái)務(wù)人員拒絕報(bào)銷。第十一條備用金的補(bǔ)齊。備用金管理人員在備用金報(bào)銷后即時(shí)按定額補(bǔ)足。第十二條財(cái)務(wù)部門按備用金領(lǐng)用部門設(shè)立明細(xì)賬，核算備用金的借、報(bào)銷、補(bǔ)足等事項(xiàng)。第十四條借用備用金的人員應(yīng)及時(shí)沖賬，對(duì)無故

4、拖延者，備用金管理人有權(quán)催辦，如果催辦無效，備用金管理人員可通知財(cái)務(wù)部門扣款。第十五條本辦法由財(cái)務(wù)部門解釋。第十六條本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行。2022年部門備用金管理制度范本（二）為了提高部門安全管理工作，促進(jìn)部門安全生產(chǎn)，綜合分析當(dāng)月安全生產(chǎn)形勢(shì)，總結(jié)事故教訓(xùn)及安全生產(chǎn)管理上存在的薄弱環(huán)節(jié)，研究采取預(yù)防事故的對(duì)策，提出下階段安全工作的要求和目標(biāo)。根據(jù)公司安全分析與安全活動(dòng)管理規(guī)定中的要求，部門每月召開一次安全專題分析會(huì)。1會(huì)議時(shí)間：每月_日下午：15：00(特殊情況另行通知)2會(huì)議地點(diǎn)：部門三樓學(xué)習(xí)室3參加人員：部門主任、副主任、專工、班長(zhǎng)或安全員4會(huì)議主持人：部門主任5會(huì)議內(nèi)容：5.1對(duì)各種不安全事件的分析(原因、責(zé)任落實(shí)及防止對(duì)策)。5.2與上月安全情況進(jìn)行數(shù)據(jù)對(duì)比，找出存在的差距或提高的原因，制定改進(jìn)的措施，總結(jié)好的經(jīng)驗(yàn)。5.3兩票三制的執(zhí)行與統(tǒng)計(jì)情況。5.4下月部門安全工作重點(diǎn)等。6要求：6.1班組工作票、缺陷管理臺(tái)帳(要有分析)；6.2本月是否有在安全工作比較突出或出現(xiàn)好人好事的事跡，進(jìn)行表揚(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)