2022年物流公司出納崗位職責(zé)

1、第PAGE7頁(yè)共NUMPAGES7頁(yè)2022年物流公司出納崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司日常的各項(xiàng)資金收支辦理;以及管理賬戶存款和庫(kù)存等現(xiàn)金。2、負(fù)責(zé)公司法定代表人私章、空白支票、收據(jù)、單據(jù)的保管與使用。3、負(fù)責(zé)編制出納現(xiàn)金、銀行日?qǐng)?bào)表。4、負(fù)責(zé)辦理公司各項(xiàng)稅費(fèi)、水電費(fèi)用等繳付。5、負(fù)責(zé)物業(yè)管理費(fèi)、車輛管理費(fèi)、供暖費(fèi)等物業(yè)服務(wù)性收款的錄入與核對(duì)工作，每月與會(huì)計(jì)帳薄進(jìn)行核對(duì)并編制錄入核對(duì)情況表。2022年物流公司出納崗位職責(zé)（二）1、負(fù)責(zé)收取所駐項(xiàng)目物業(yè)費(fèi)、管理費(fèi);2、按照會(huì)計(jì)制度設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目，設(shè)置明細(xì)帳、日記帳;3、對(duì)發(fā)生的每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)必須取得或填制原始憑證，對(duì)偽造、涂改或經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不合法的憑證，

2、應(yīng)拒絕受理，并及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)處理。根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證填制記帳憑證;4、定期(月、季、年)核對(duì)帳目、結(jié)帳、編制會(huì)計(jì)報(bào)表。報(bào)表須數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說(shuō)明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)字;5、對(duì)各種會(huì)計(jì)資料定期收集，審查核對(duì)，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊(cè)，并妥善保管、防止丟失損壞;6、上級(jí)交辦的其他工作。2022年物流公司出納崗位職責(zé)（三）1、負(fù)責(zé)收繳管理費(fèi)及日?qǐng)?bào)表，日記賬的制作，辦理銀行業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)賬、查賬、打單等工作，按已審批的借款單、報(bào)銷單辦理現(xiàn)金、支票支付、轉(zhuǎn)賬支付或匯款，不開空頭支票與無(wú)金額、無(wú)限額的支票。2、每日負(fù)責(zé)查詢銀行到賬、核銷應(yīng)收款，向經(jīng)理報(bào)送資金收

3、付日?qǐng)?bào)。3、負(fù)責(zé)退回用戶的各類押金工作，收繳、催繳工作。4、負(fù)責(zé)銀行代扣管理費(fèi)制盤、送盤、回盤等工作。5、保管好支票和現(xiàn)金，當(dāng)天收入的現(xiàn)金及支票按規(guī)定送入銀行;庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)規(guī)定的限額。6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事情。2022年物流公司出納崗位職責(zé)（四）1、審核收費(fèi)員收款業(yè)務(wù)的合法性、合規(guī)性，督促收款員按要求及時(shí)結(jié)清款項(xiàng)、并審核票款一致性。2、做好現(xiàn)金、銀行存款收支工作，做到日清月結(jié)。3、按規(guī)定及時(shí)做好發(fā)票的申購(gòu)，領(lǐng)用、核銷、管理等工作。4、負(fù)責(zé)員工工資表的編制、匯總，及時(shí)發(fā)放員工工資等。5、嚴(yán)格空白支票及蓋章票據(jù)的管理，設(shè)立支票登記簿進(jìn)行登記。6、負(fù)責(zé)銀行方面的相關(guān)工作，根據(jù)公司情況支付員工報(bào)銷款

4、及供應(yīng)商相關(guān)款項(xiàng)等。7、服務(wù)中心的收費(fèi)員休息時(shí)，兼任服務(wù)中心的收費(fèi)員，履行收費(fèi)員的工作職責(zé)。2022年物流公司出納崗位職責(zé)（五）1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付;2、負(fù)責(zé)銀行存款及其他貨幣資金的收付業(yè)務(wù);3、負(fù)責(zé)記錄和管理現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，統(tǒng)計(jì);4、負(fù)責(zé)相關(guān)報(bào)表的報(bào)送及手續(xù)辦理;5、負(fù)責(zé)核算物業(yè)現(xiàn)場(chǎng)人員考勤級(jí)工資等;6、負(fù)責(zé)申請(qǐng)、采購(gòu)、發(fā)放辦公用品及其他物資;7、上級(jí)主管交辦的其它行政工作。2022年物流公司出納崗位職責(zé)（六）1、審核項(xiàng)目收費(fèi)單據(jù)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目收費(fèi)結(jié)算;2、編制項(xiàng)目收費(fèi)日?qǐng)?bào)、月報(bào)等各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表;3、項(xiàng)目收費(fèi)的監(jiān)督、檢查;2022年物流公司出納崗位職責(zé)（七）1、熟悉財(cái)會(huì)法規(guī)、出納操作規(guī)程

5、和公司規(guī)章制度;2、按照公司財(cái)務(wù)制度和工作程序處理收付款工作，認(rèn)真審核所有原始單據(jù);3、熟悉公司資金狀況，隨時(shí)為上司提供準(zhǔn)確信息;4、每月及時(shí)結(jié)出銀行賬面余額與銀行對(duì)賬單及時(shí)核對(duì)，做到賬實(shí)相符;5、定期盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符;6、嚴(yán)格按公司費(fèi)用預(yù)算要求，準(zhǔn)確劃分費(fèi)用明細(xì);7、定期對(duì)自己負(fù)責(zé)保管的財(cái)務(wù)檔案、文件、合同等資料進(jìn)行清理歸檔，分類擺放;8、負(fù)責(zé)公司的銀行、現(xiàn)金賬簿的打印、裝訂歸檔工作;9、對(duì)財(cái)務(wù)資料嚴(yán)格保密，管理好資料柜、電子資料、及其他財(cái)務(wù)資料，離開工作崗位時(shí)清理桌面資料、關(guān)閉財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)，鎖好資料柜，防止財(cái)務(wù)信息外泄和遺失;10、每周對(duì)項(xiàng)目收費(fèi)員及車場(chǎng)收費(fèi)員現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn);11、

6、根據(jù)項(xiàng)目的申請(qǐng)，及時(shí)打印支票與給付;保證日常開支的正常支付，及時(shí)申請(qǐng)備用金;12、根據(jù)審核后的憑證登記收付款合同臺(tái)賬及多種經(jīng)營(yíng)收付臺(tái)賬;13、每月_日前編制銀行余額調(diào)節(jié)表;14、完成上司交給的其他工作任務(wù)。2022年物流公司出納崗位職責(zé)（八）1、負(fù)責(zé)進(jìn)入公司辦公場(chǎng)所的來(lái)客的接待、登記、導(dǎo)引，對(duì)無(wú)關(guān)人員、上門推銷和無(wú)理取鬧者，阻擋在外或協(xié)助有關(guān)人員處理。2、負(fù)責(zé)公司郵件、包裹、報(bào)紙的收發(fā)與轉(zhuǎn)交。3、負(fù)責(zé)接聽來(lái)訪電話，記錄電話內(nèi)容，并做好記錄與傳達(dá)工作。定期維護(hù)、保養(yǎng)電話機(jī)。4、保持前臺(tái)環(huán)境清潔。5、負(fù)責(zé)公司文件打印，協(xié)助復(fù)印等工作。6、負(fù)責(zé)報(bào)刊訂閱及郵件分發(fā)管理。7、協(xié)助來(lái)訪客人的接待、公司會(huì)議

7、后勤工作。2022年物流公司出納崗位職責(zé)（九）工作概述：負(fù)責(zé)管理處入住、裝修、車卡的等各項(xiàng)手續(xù)的辦理、電話接轉(zhuǎn)及日常接待工作。(一)工作職責(zé)：1.接待顧客咨詢和投訴，接聽顧客的咨詢和投訴電話，解答顧客的咨詢和投訴，并做好記錄，及時(shí)將需處理的問(wèn)題知會(huì)相關(guān)人員，跟蹤處理結(jié)果。2.按照體系文件要求，為住戶辦理入住手續(xù)，指導(dǎo)住戶規(guī)范填寫入住資料，定期將資料整理、核對(duì)、登記后交資料室存檔。3.負(fù)責(zé)辦理住戶裝修手續(xù)，按規(guī)定收集相關(guān)資料，嚴(yán)格審核裝修施工隊(duì)的資格和裝修工人的有效證件，辦理裝修許可證和裝修施工人員臨時(shí)出入證，并作好記錄。4.負(fù)責(zé)辦理車位租用手續(xù)，認(rèn)真核實(shí)車主的資料，簽訂停車場(chǎng)車位租用協(xié)議書和停

8、車場(chǎng)車位使用服務(wù)協(xié)議書，將資料錄入電腦并辦理停車場(chǎng)IC卡，并作好登記工作。5.嚴(yán)格按照公司規(guī)定，根據(jù)裝修驗(yàn)收情況辦理裝修退款手續(xù)。6.每周統(tǒng)計(jì)入住情況和其它業(yè)務(wù)信息，在每周四下午下班前報(bào)信息管理員。7.每月最后一天向部門主管匯報(bào)當(dāng)月工作情況，定時(shí)與同事進(jìn)行業(yè)務(wù)交流。8.負(fù)責(zé)管理處維修及家政服務(wù)回訪，及時(shí)將回訪情況詳細(xì)記錄，并在_日前匯總上報(bào)事務(wù)部主管。9.負(fù)責(zé)定期整理更新管理處職員工電話聯(lián)系一覽表及公司電話聯(lián)系表。10.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。(二)溝通職責(zé)：A.外部溝通：1.與顧客溝通，了解他們對(duì)管理處各項(xiàng)工作，特別是業(yè)務(wù)手續(xù)辦理流程及前臺(tái)工作的建議和意見，不斷地改進(jìn)工作。B.內(nèi)部溝通：

9、1.與上級(jí)溝通，對(duì)在各項(xiàng)手續(xù)辦理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和需改進(jìn)的方面提出建議。2.與其他部門溝通，使前臺(tái)接受的各類服務(wù)項(xiàng)目即時(shí)有序地進(jìn)行，確保工作順利開展，提高服務(wù)品質(zhì)。2022年物流公司出納崗位職責(zé)（十）1.負(fù)責(zé)訪客接待工作。2.負(fù)責(zé)報(bào)刊、信件、快遞收發(fā)及監(jiān)督工作。3.負(fù)責(zé)會(huì)議室管理及服務(wù)工作。4.負(fù)責(zé)打印間管理、復(fù)印審核及操作工作。5.負(fù)責(zé)辦公設(shè)備、公共環(huán)境的管理服務(wù)工作。6.負(fù)責(zé)每日考勤數(shù)據(jù)的回收工作。7.負(fù)責(zé)員工門控權(quán)限的管理工作。8.協(xié)助5S各項(xiàng)工作的開展。9.完成其他交辦工作。2022年物流公司出納崗位職責(zé)（十一）1、時(shí)刻堅(jiān)守在前臺(tái)工作崗位，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，做好本職工作，不得隨意

10、離開。2、前臺(tái)文員負(fù)責(zé)前臺(tái)服務(wù)熱線的接聽和電話轉(zhuǎn)接，做好來(lái)電咨詢工作，重要事項(xiàng)認(rèn)真記錄并傳達(dá)給相關(guān)人員，不遺漏、延誤。3、負(fù)責(zé)來(lái)訪客戶的接待、基本咨詢和引見，嚴(yán)格執(zhí)行公司的接待服務(wù)規(guī)范，保持良好的禮節(jié)禮貌。4、負(fù)責(zé)公司的文件處理工作，打印、復(fù)印、傳真的收發(fā)。5、負(fù)責(zé)公司各類信件、包裹、報(bào)刊雜志的簽收及分送工作。6、對(duì)客戶的投訴電話，及時(shí)填寫登記表，并于第一時(shí)間傳達(dá)到客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)，定期將客戶投訴記錄匯總給副總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)公司前臺(tái)或咨詢接待室的衛(wèi)生清潔及桌椅擺放，并保持整潔干凈。8、接受行政經(jīng)理工作安排并協(xié)助人事文員作好行政部其他工作。9、認(rèn)真執(zhí)行目標(biāo)卡的管理規(guī)定，完成本部門分配的工作和任務(wù)。10、管理辦公各種辦公設(shè)備,合理使用并提高設(shè)備的使用效率,提倡節(jié)儉。2022年物流公司出納崗位職責(zé)（十二）1.負(fù)責(zé)在前臺(tái)對(duì)來(lái)賓、來(lái)訪初步接待,指引、聯(lián)系協(xié)調(diào)，使外來(lái)人員迅速順利地和公司相關(guān)人員接洽。2.負(fù)責(zé)公司電話號(hào)碼簿電話號(hào)碼提示的準(zhǔn)確，及時(shí)與系統(tǒng)科電話號(hào)碼負(fù)責(zé)人員更新信息。