2022年小公司出納崗位職責(zé)

1、第PAGE6頁(yè)共NUMPAGES6頁(yè)2022年小公司出納崗位職責(zé)1、日常性財(cái)務(wù)報(bào)表編制2、賬款收支作業(yè)(存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)賬等作業(yè))3、零用金報(bào)銷及管理2022年小公司出納崗位職責(zé)（二）1、負(fù)責(zé)收取管理費(fèi);2、負(fù)責(zé)收費(fèi)項(xiàng)目應(yīng)收數(shù)據(jù)的生成、款項(xiàng)的收取、單據(jù)的開具與傳遞;3、負(fù)責(zé)向相關(guān)人員提交收費(fèi)記錄、單據(jù)和報(bào)表;4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和票據(jù)的管理;5、負(fù)責(zé)收費(fèi)資料的歸檔和保管;6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。2022年小公司出納崗位職責(zé)（三）1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫(kù)存現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全;2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作;3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及

2、現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作;4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時(shí)與銀行對(duì)賬;2022年小公司出納崗位職責(zé)（四）1.掌握銀行存款資金，每日上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理銀行存款表，做到日結(jié)月結(jié)(每日_點(diǎn)前上報(bào)，準(zhǔn)確率_%);2.每日核實(shí)票據(jù)，隨時(shí)掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日_點(diǎn)前完成核實(shí)，及清點(diǎn)工作，準(zhǔn)確率_%，提交資金匯總表發(fā)財(cái)務(wù)群)3.每周五付款日完成員工費(fèi)用報(bào)銷(準(zhǔn)確、無差錯(cuò)，報(bào)銷);_月底與會(huì)計(jì)核對(duì)銀行帳及庫(kù)存現(xiàn)金(每月_日前，提交匯總表，準(zhǔn)確率_%);5.每月開銀承單據(jù)的復(fù)印，在農(nóng)商行的網(wǎng)上開具電子銀承;6.每月準(zhǔn)時(shí)代發(fā)薪工資，發(fā)放提成、獎(jiǎng)金等，(每月_日前發(fā)放工資，每

3、月最后一周的周五前發(fā)放提成獎(jiǎng)金，做到及時(shí)、準(zhǔn)確);7.每周一前更新應(yīng)付賬款明細(xì)(核對(duì)及時(shí)、準(zhǔn)確)、財(cái)務(wù)經(jīng)理核對(duì)公司款項(xiàng)的收入和支出;8.每月與各個(gè)銀行對(duì)賬，填寫對(duì)賬單(每月_日前完成，準(zhǔn)確率_%);9.每年_月年審或政府項(xiàng)目申請(qǐng)需要?dú)w整理資料，配合財(cái)務(wù)經(jīng)理的需求，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。2022年小公司出納崗位職責(zé)（五）1.負(fù)責(zé)每天付款、開票2.清點(diǎn)零錢3.統(tǒng)計(jì)每月進(jìn)票、登記應(yīng)收應(yīng)付賬款明細(xì)4.統(tǒng)計(jì)銀行對(duì)賬單5.完成每月統(tǒng)計(jì)報(bào)表6.及時(shí)完成公司安排的其他事項(xiàng)。2022年小公司出納崗位職責(zé)（六）1貫徹執(zhí)行國(guó)家及公司制定的相關(guān)財(cái)務(wù)收支管理規(guī)定。2辦理公司的財(cái)務(wù)收支事項(xiàng)。3辦理工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放及社會(huì)保險(xiǎn)金

4、繳納工作。4妥善保管公司的現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)、有價(jià)證券等現(xiàn)金資產(chǎn)。5編制現(xiàn)金、銀行存款收付款憑證。6根據(jù)收付款憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)。7每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，定期與銀行核對(duì)銀行存款余額。8定期編制出納報(bào)告單，反映貨幣收支情況。_月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，把帳面余額調(diào)至銀行存款對(duì)帳單余額。10辦理員工各類工資卡的申辦。11完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作2022年小公司出納崗位職責(zé)（七）1、客戶合同審核，協(xié)調(diào)修改合同條款。2、客戶對(duì)賬;3、負(fù)責(zé)協(xié)助銷售總監(jiān)完成各項(xiàng)銷售工作崗位職責(zé);制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及各階段工作目標(biāo)分解。4、協(xié)助銷售總監(jiān)對(duì)公司運(yùn)作與相關(guān)職能部門進(jìn)行配合，協(xié)

5、調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系;5、協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售計(jì)劃和銷售方案，處理外部公共關(guān)系。6、負(fù)責(zé)整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監(jiān)的有關(guān)報(bào)告、文件;7、負(fù)責(zé)銷售部門的日常運(yùn)營(yíng)工作安排及各項(xiàng)會(huì)議工作時(shí)間。2022年小公司出納崗位職責(zé)（八）1.負(fù)責(zé)公司日常的結(jié)算，方式不限于現(xiàn)金，電匯(本外幣)，票據(jù)和信用證等，保管庫(kù)存現(xiàn)金、支票及其他有價(jià)證券;2.及時(shí)準(zhǔn)確登記日記賬，每日進(jìn)行日結(jié)、賬實(shí)核對(duì)，做到日清月結(jié);3.負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更和銀企直連等;4.妥善保存原始憑證，按照要求完成存檔;5.上級(jí)安排的其他工作。2022年小公司出納崗位職責(zé)（九）1、嚴(yán)格按照公司資金管理制度和流程要求，

6、辦理網(wǎng)銀收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù);2、實(shí)時(shí)掌握公司賬戶資金動(dòng)態(tài)，及時(shí)報(bào)送資金表動(dòng);3、費(fèi)用報(bào)銷及日常資金的收付，應(yīng)收票據(jù)簽收登記及托收，每月進(jìn)行核對(duì)，確保公司資金的安全性與準(zhǔn)確性。4、負(fù)責(zé)發(fā)放工資和績(jī)效等工作;5、負(fù)責(zé)稅務(wù)稽查及稅收?qǐng)?bào)表填制，重點(diǎn)稅源填報(bào)、統(tǒng)計(jì)等;6、公司法人章的管理;7、各類財(cái)務(wù)報(bào)表統(tǒng)計(jì)，協(xié)助部門目標(biāo)工作的達(dá)成。8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作;2022年小公司出納崗位職責(zé)（十）一、負(fù)責(zé)日常網(wǎng)銀、辦理銀行業(yè)務(wù)1.開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時(shí)在通關(guān)平臺(tái)核銷2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、維護(hù)更新、業(yè)務(wù)等)3.去銀行辦理紙質(zhì)關(guān)稅和網(wǎng)上繳納關(guān)稅的收付結(jié)算_日常報(bào)銷、保管有關(guān)印

7、章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金二、負(fù)責(zé)登記并催收押金、發(fā)票。通關(guān)平臺(tái)錄入與核銷1.負(fù)責(zé)成本報(bào)銷單線下審核單據(jù)及發(fā)票規(guī)范檢查2.每周催收押金和登記掛賬表追收發(fā)票3.每日發(fā)郵件并在通關(guān)平臺(tái)錄入銀行收款明細(xì)給結(jié)算(只業(yè)務(wù)款)三、負(fù)責(zé)錄入用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)，每日匯報(bào)資金情況1.登記各公司每日銀行余額臺(tái)賬，每日匯報(bào)資金情況2.整理銀行單據(jù)，匹配請(qǐng)款單，錄入NC系統(tǒng)(含應(yīng)收和應(yīng)付)2022年小公司出納崗位職責(zé)（十一）1、負(fù)責(zé)公司的原始憑證報(bào)銷，現(xiàn)金的收付，登記現(xiàn)金日記賬，保證公司貨幣資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn);2、日資金報(bào)表的報(bào)送、整理原始付款單據(jù)及回單;3、加強(qiáng)安全防范意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好各種印章，空白支票，空

8、白收據(jù)等;4、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況;5、配合領(lǐng)導(dǎo)完成布置的其他任務(wù)。2022年小公司出納崗位職責(zé)（十二）1.監(jiān)管公司應(yīng)收賬款、跟蹤應(yīng)收到期款、跟進(jìn)公司信用額度;2.負(fù)責(zé)指定公司的工作(包括審核、整理會(huì)計(jì)原始單據(jù)，編制會(huì)計(jì)憑證，總賬工作及全套財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)表分析工作);3.兼管指定其他公司出納工作，包括銀行開戶、銀行對(duì)賬、銀行網(wǎng)銀付款，與銀行人員進(jìn)行溝通，了解銀行的不同產(chǎn)品;4.協(xié)助做好其他會(huì)計(jì)及經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)。2022年小公司出納崗位職責(zé)（十三）1.負(fù)責(zé)公司辦公，生活用品的采購(gòu)，發(fā)放的管理工作。2.登記每日的現(xiàn)金日記賬。3核對(duì)在庫(kù)庫(kù)存，應(yīng)收賬款和內(nèi)銷數(shù)據(jù)庫(kù)的登記4.每月初打印對(duì)賬單和回單，需要時(shí)去銀行結(jié)匯等5.每月開具發(fā)票并協(xié)助會(huì)計(jì)做賬6.財(cái)務(wù)印鑒等保管7.參與公司的考勤管理8.協(xié)助公司合同的協(xié)定，及時(shí)跟進(jìn)應(yīng)收賬款的催收9.完成總經(jīng)理交代的其他事件。2022年小公司出納崗位職責(zé)（十四）1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、銀行的收付結(jié)算;2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票及各類票據(jù)保