Oracl企業(yè)預(yù)算管理解決方案

1、Oracl企業(yè)預(yù)算管理解決方案技術(shù)創(chuàng)新，變革未來(lái)核心需求的解讀-建設(shè)原則根據(jù)前期的交流和溝通，我們把本次信息化管理平臺(tái)的建設(shè)有如下的必須堅(jiān)持原則：信息化實(shí)施原則兼顧多元化和個(gè)性化需求統(tǒng)一規(guī)劃統(tǒng)一平臺(tái)統(tǒng)一管理說(shuō)明滿(mǎn)足多元化板塊的業(yè)務(wù)差異性需求同一板塊，不同的管理深度和內(nèi)涵不同的發(fā)展階段，同一需求的不同優(yōu)先級(jí)區(qū)分對(duì)待具體的業(yè)務(wù)板塊實(shí)施深度和實(shí)施路徑以集團(tuán)規(guī)劃為標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展實(shí)施統(tǒng)一制訂集團(tuán)信息化建設(shè)的整體規(guī)劃 與集團(tuán)總體發(fā)展戰(zhàn)略協(xié)調(diào)，確保具備戰(zhàn)略性高度 減少多頭重復(fù)投入，避免浪費(fèi) 統(tǒng)一系統(tǒng)集成框架，降低技術(shù)復(fù)雜性實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)、降低投入成本便于后續(xù)維護(hù)，更優(yōu)的總擁有成本集團(tuán)層面的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化需求得以貫徹

2、落實(shí)集團(tuán)各職能部門(mén)的管控需求共享經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，降低實(shí)施成本和風(fēng)險(xiǎn)全面預(yù)算管理核心需求的解讀-系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)對(duì)于本次建設(shè)目標(biāo)的解讀是：構(gòu)建數(shù)字化管控平臺(tái)，成就平臺(tái)化的信息服務(wù)體系信息業(yè)務(wù)管理供應(yīng)鏈管理財(cái)務(wù)管理人力資源管理業(yè)務(wù)拓展采購(gòu)執(zhí)行財(cái)務(wù)核算決策支持體系基于業(yè)務(wù)全面協(xié)同的信息化管控系統(tǒng)業(yè)務(wù)與管理協(xié)同專(zhuān)業(yè)與專(zhuān)業(yè)協(xié)同人力管理數(shù)字化管控平臺(tái)12341業(yè)務(wù)執(zhí)行過(guò)程數(shù)字化資金計(jì)劃、預(yù)算等策劃過(guò)程數(shù)字化；執(zhí)行過(guò)程中強(qiáng)資金與預(yù)算的數(shù)字化精細(xì)管控；運(yùn)營(yíng)單位績(jī)效考評(píng)指標(biāo)量化。2生產(chǎn)與管理協(xié)同數(shù)字化在業(yè)務(wù)平臺(tái)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)中基于共同主數(shù)據(jù)的生產(chǎn)和管理過(guò)程無(wú)縫對(duì)接，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化。3職能管控?cái)?shù)字化職能管控要求精細(xì)化，并

3、予以結(jié)構(gòu)化和量化，通過(guò)指標(biāo)化形式，如員工利用率、成本預(yù)算等，實(shí)現(xiàn)職能部門(mén)對(duì)事業(yè)部的精細(xì)化管控。4決策支持?jǐn)?shù)字化經(jīng)營(yíng)成果數(shù)字化：投資概算、企業(yè)績(jī)效等經(jīng)營(yíng)成果以數(shù)字說(shuō)話(huà)，且易于發(fā)現(xiàn)和定位問(wèn)題。全面預(yù)算項(xiàng)目核心需求的解讀-產(chǎn)品基礎(chǔ)建議通過(guò)對(duì)本次實(shí)施的總結(jié)，排除前端系統(tǒng)的集成需求，從供應(yīng)鏈管理，財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、全面預(yù)算管理四大層面進(jìn)行剖析，并且建議按照實(shí)施路徑逐步深入與拓展。全面預(yù)算管理信息業(yè)務(wù)管理供應(yīng)鏈管理財(cái)務(wù)管理人力資源管理決策支持體系1人力資源管理建議同成熟的套件產(chǎn)品/云產(chǎn)品進(jìn)行管理，如PS全面預(yù)算管理建議從實(shí)施費(fèi)用管理入手，后續(xù)需要引入對(duì)應(yīng)的專(zhuān)業(yè)軟件進(jìn)行管理決策管理層面建議通過(guò)BI商業(yè)

4、智能分析進(jìn)行相應(yīng)的支撐通過(guò)現(xiàn)有業(yè)務(wù)板塊系統(tǒng)進(jìn)行支撐，未來(lái)可以考慮新板塊新業(yè)務(wù)的拓展供應(yīng)鏈管理通過(guò)引入成熟的套件產(chǎn)品/云產(chǎn)品進(jìn)行管理，如Oracle財(cái)務(wù)管理通過(guò)引入成熟的套件產(chǎn)品/云產(chǎn)品進(jìn)行管理如ORACLE/SAP需要兼顧高集成性124356規(guī)劃系統(tǒng)與建議規(guī)劃系統(tǒng)與建議2規(guī)劃系統(tǒng)與建議3規(guī)劃系統(tǒng)與建議4規(guī)劃系統(tǒng)與建議5規(guī)劃系統(tǒng)與建議6項(xiàng)目實(shí)施范圍與建議通過(guò)解讀核心業(yè)務(wù)需求，從系統(tǒng)實(shí)施周期的可把控性以及實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)的角度考慮從以下兩個(gè)層面給出相關(guān)的實(shí)施建議：實(shí)施系統(tǒng)/板塊范圍全面預(yù)算管理信息業(yè)務(wù)管理供應(yīng)鏈管理財(cái)務(wù)管理人力資源管理12435決策支持體系從實(shí)施業(yè)務(wù)管理板塊上看，未來(lái)我們有如下的建議：業(yè)

5、務(wù)管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)到改造或者接口問(wèn)題需要有自身負(fù)責(zé)相應(yīng)的處理；供應(yīng)鏈管理在一期實(shí)現(xiàn)：供應(yīng)商基礎(chǔ)信息管理、倉(cāng)儲(chǔ)管理、基礎(chǔ)訂單管理的模式；后續(xù)視情況進(jìn)行逐步深入；人力資源管理采用分階段實(shí)施的模式：核心人事和薪酬、績(jī)效管理納入一階段進(jìn)行實(shí)施，后續(xù)完善對(duì)應(yīng)的培訓(xùn)和招聘管理板塊；財(cái)務(wù)管理：一階段實(shí)現(xiàn)應(yīng)收、應(yīng)付、總賬、資產(chǎn)管理，并且通過(guò)接口模式實(shí)現(xiàn)與業(yè)務(wù)端的集成；全面預(yù)算管理與報(bào)表合并管理在二階段實(shí)施；Oracle解決方案預(yù)算管理解決方案建立業(yè)務(wù)全面貫穿，系統(tǒng)無(wú)縫集成的預(yù)算管控體系7Oracle EBSHyperion戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)營(yíng)計(jì)劃戰(zhàn)略模擬預(yù)算編制與滾動(dòng)預(yù)測(cè)年度營(yíng)運(yùn)計(jì)劃全面預(yù)算分解預(yù)算編制預(yù)算平衡預(yù)

6、算調(diào)整預(yù)算審批執(zhí)行控制導(dǎo)入預(yù)算費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)控制采購(gòu)控制實(shí)際執(zhí)行結(jié)果Hyperion差異分析戰(zhàn)略規(guī)劃預(yù)算編制預(yù)算控制對(duì)比分析預(yù)算管理全流程建立業(yè)務(wù)、系統(tǒng)整合集成的預(yù)算管控體系，不僅包括預(yù)算的編制，更應(yīng)包括預(yù)算在實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)行過(guò)程中的管控落地。根據(jù)系統(tǒng)的定位和分工，前端預(yù)算的編制由Hyperion系統(tǒng)完成，后續(xù)的預(yù)算控制在Oracle EBS業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，最后的分析滾動(dòng)預(yù)測(cè)再返回至Hyperion系統(tǒng)中處理。預(yù)算差異分析滾動(dòng)預(yù)測(cè)成熟的Hyperion與Oracle EBS系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成方案8Hyperion預(yù)算編制數(shù)據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)后，需要把預(yù)算結(jié)果數(shù)據(jù)送至Oracle EBS系統(tǒng)總帳模塊。但是預(yù)算編制口徑和維度，

7、往往與總賬COA科目結(jié)構(gòu)體系差異較大，我們將建立清晰的同步機(jī)制?？傎~賬簿COA科目期間預(yù)算額度Ledger跨系統(tǒng)預(yù)算數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換表數(shù)據(jù)同步規(guī)則集通過(guò)梳理與規(guī)化Hyperion與Oracle EBS的業(yè)務(wù)規(guī)則，建立數(shù)據(jù)同步的規(guī)則集，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的互通互譯。TimeDimension預(yù)算編制數(shù)據(jù)同步規(guī)則集Oracle EBS跨系統(tǒng)預(yù)算數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換表進(jìn)行預(yù)算數(shù)據(jù)由Hyperion向Oracle EBS的翻譯轉(zhuǎn)換后，將建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換表。數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換表不僅可用于預(yù)算控制，更可用于實(shí)際發(fā)生數(shù)回傳給Hyperion，以進(jìn)行滾動(dòng)預(yù)測(cè)和預(yù)算分析。Oracle解決方案系統(tǒng)集成方案以SOA為中心的集成架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)應(yīng)用的無(wú)縫銜接，打造一體化的ERP管理平臺(tái)利用單點(diǎn)登錄、OA集成等技術(shù)，打造一體化的ERP管理平臺(tái)用戶(hù)統(tǒng)一管理平臺(tái)集中訪(fǎng)問(wèn)管理平臺(tái)統(tǒng)一的工作協(xié)同平臺(tái)OA系統(tǒng)全面預(yù)算系統(tǒng)BOSS系統(tǒng)ERP系統(tǒng)資金系統(tǒng)SSO基于一體化的ERP管理平臺(tái)，建立統(tǒng)一的報(bào)表和界面查詢(xún)數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)多角度分析參數(shù)管理格式管理圖形管理財(cái)務(wù)管理