鹵味產品項目ERP分析

1、泓域咨詢/鹵味產品項目ERP分析鹵味產品項目ERP分析目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112285375 一、 公司基本情況 PAGEREF _Toc112285375 h 1 HYPERLINK l _Toc112285376 二、 項目概況 PAGEREF _Toc112285376 h 3 HYPERLINK l _Toc112285377 三、 從ROP到ERP的演化過程 PAGEREF _Toc112285377 h 6 HYPERLINK l _Toc112285378 四、 從MRPII到ERP PAGEREF _Toc112285378 h

2、 7 HYPERLINK l _Toc112285379 五、 MRP概述 PAGEREF _Toc112285379 h 8 HYPERLINK l _Toc112285380 六、 MRP的處理邏輯 PAGEREF _Toc112285380 h 10 HYPERLINK l _Toc112285381 七、 ERP的定義 PAGEREF _Toc112285381 h 13 HYPERLINK l _Toc112285382 八、 投資方案 PAGEREF _Toc112285382 h 18 HYPERLINK l _Toc112285383 建設投資估算表 PAGEREF _Toc1

3、12285383 h 20 HYPERLINK l _Toc112285384 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc112285384 h 21 HYPERLINK l _Toc112285385 流動資金估算表 PAGEREF _Toc112285385 h 22 HYPERLINK l _Toc112285386 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc112285386 h 24 HYPERLINK l _Toc112285387 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc112285387 h 25 HYPERLINK l _Toc112285388 九、 建設進

4、度分析 PAGEREF _Toc112285388 h 26 HYPERLINK l _Toc112285389 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc112285389 h 26公司基本情況（一）公司簡介公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現高質量發(fā)展的基本保障，堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經濟利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查，加強合規(guī)風險防控，確保依法管理、合規(guī)經營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點領域合規(guī)管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)同聯動的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增

5、強，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優(yōu)化結構，提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調的短板，走綠色、協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結構，提高發(fā)展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。（二）核心人員介紹1、丁xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。2、許xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就

6、職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、雷xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、陸xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、曾xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx

7、有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。項目概況（一）項目基本情況1、承辦單位名稱：xxx（集團）有限公司2、項目性質：技術改造3、項目建設地點：xx（以最終選址方案為準）4、項目聯系人：丁xx（二）主辦單位基本情況公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)?；I(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革，實現了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質

8、服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現高質量發(fā)展的基本保障，堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經濟利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查，加強合規(guī)風險防控，確保依法管理、合規(guī)經營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點領域合規(guī)管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓

9、共管、協(xié)同聯動的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優(yōu)化結構，提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調的短板，走綠色、協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結構，提高發(fā)展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。（三）項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約11.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電

10、力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資4413.20萬元，其中：建設投資3369.54萬元，占項目總投資的76.35%；建設期利息40.13萬元，占項目總投資的0.91%；流動資金1003.53萬元，占項目總投資的22.74%。（五）項目資本金籌措方案項目總投資4413.20萬元，根據資金籌措方案，xxx（集團）有限公司計劃自籌資金（資本金）2775.40萬元。（六）申請銀行借款方案根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額1637.80萬元。（七）項目預期經濟效益規(guī)

11、劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入（SP）：9500.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：7658.23萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：1348.06萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：23.66%。5、全部投資回收期（Pt）：5.38年（含建設期12個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：3378.81萬元（產值）。（八）項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。從ROP到ERP的演化過程讓我們回顧一下庫存管理中的再訂貨點管理模式。雖然解決了何時訂、訂多少的問題，但是沒有考慮物料的相關需求。事實上，大部分物料恰恰表現出與其他物料的相關性

12、。當考慮了一大類物料的需求所表現出來的相關性時，就從ROP演化到開環(huán)MRP，即InputsProcessOutputsMRP。當把能力需求加入到物料需求計劃，同時引入了包括更新周期和權限設置在內的反饋機制后，就從IPOMRP進化到CLMRP。不過，CLMRP的局限性在于，沒有考慮運營系統(tǒng)中其他職能的集成。當立足于各項職能的集成時，就發(fā)生了質的變化，其結果不再是單純的物料需求計劃，而是制造資源的集成解決方案。但是僅限于此，仍然有其局限性。資源的整合僅限于企業(yè)內部，沒有站在價值鏈的高度實現內外部資源的集成?？紤]到內外部資源的集成，也就走上了ERP的正確軌道?？偨Y起來，從ROP到ERP是物料管理逐步

13、提升的過程。從MRPII到ERP在歷史上，從MRP到MRPI的發(fā)展方向有兩個：一是資源概念內涵的不斷擴大；二是企業(yè)計劃閉環(huán)的形成。但是，在這個發(fā)展過程中，始終存在兩個局限：資源集成局限于企業(yè)內部；決策方法局限于結構化問題。正是為了克服這些局限性，企業(yè)資源計劃應運而生。ERP的概念最先由美國著名的計算機技術與評估公司GarterGroup于20世紀90年代初提出。ERP已經不局限于企業(yè)內部，而是把供應鏈中的供應商、客戶等外部資源也作為管理對象，并實現訂單、采購、庫存、計劃、生產制造、質量控制、運輸、分銷、服務與維護、財務、人事、工程技術等的有效管理。MRP概述（一）獨立需求與相關需求獨立需求就是

14、不依賴其他需求的自主需求。例如，顧客對企業(yè)最終產品的需求即獨立需求。獨立需求最顯著的特征是需求的對象和數量不確定，只能通過預測或顧客訂單來確定。解決獨立需求問題的有效方法是經濟訂貨批量模型。這種方法通過確定何時訂貨和訂多少來控制庫存。相關需求是指與其他需求有內在聯系的需求。例如，構成最終產品的零部件和原材料就是相關需求。（二）經濟訂貨批量模型用于解決相關需求問題的局限性那么，能否用經濟訂貨批量模型來解決相關需求問題呢？當用經濟訂貨批量模型解決相關需求問題時，至少存在以下兩個局限。（1）經濟訂貨批量模型直接根據對某種物料的需求來確定訂貨時機及訂貨數量，但相關需求的數量需要通過產品結構關系計算得出

15、，而且經濟訂貨批量模型也不能解決物料需求的時序問題。（2）經濟訂貨批量模型假設需求是連續(xù)的、均衡的，但相關需求是成批的、非均衡的。（三）MRP的產生及要解決的關鍵問題相關需求比獨立需求更為普遍，而經濟訂貨批量模型無法解決相關需求問題，這就要求提出新的方法。現代產品的結構極其復雜，常常由成千上萬種零件和部件構成，用手工方法不可能在短期內確定如此眾多的零件部件及相應的制造資源的需要數量和需要時間。根據產品的需求確定其組成物料的需求數量和需求時間極其復雜。為此，必須知道各種相關數據，如銷售計劃或顧客訂單情況，物料的現有庫存，各種產品的組成結構，材料消耗定額，自制零部件的生產周期，外購件和原材料的采購

16、周期等。同時，由于企業(yè)處于不斷變化的環(huán)境之中，實際情況必然偏離計劃的要求。例如，對產品需求預測的偏差，外協(xié)件、外購件和原材料的供應不及時，產品質量、設備故障、工人缺勤等都會引起產品的交貨數量和交貨時間的改變。正是在這種背景下，20世紀60年代，IBM公司的約瑟夫，奧列基博士在劃分獨立需求和相關需求的基礎上提出了物料需求計劃的新思路，并組織實施了第一個MRP系統(tǒng)。所謂MRP，是指根據主生產計劃、物料清單、庫存信息和已下達但未完成訂單的情況，計算出來的相關需求物料的需求信息。奧列基的主要思想是打破產品品種臺套之間的界線，把企業(yè)生產過程中所涉及的所有產品、零部件、原材料等，在邏輯上視為相同的物料，并

17、根據產品的需求數量和需求時間進行展開，按時間段確定不同時期各種物料的需求。概括起來，MRP要解決三個關鍵問題：需要什么，需要多少以及何時需要。MRP的處理邏輯（一）MRP的輸入MRP有三個主要輸入，即主生產計劃、物料清單和庫存信息。1、主生產計劃主生產計劃是根據需求預測或顧客訂單確定的，具有獨立需求的特征。MPS說明了企業(yè)最終要生產哪些產品（或獨立需求的配件或零件），何時生產以及生產多少。2、物料清單物料清單又稱產品結構文件，是包含了生產每單位產成品所需的全部零件、組件與原材料等的清單。它表示了產品的組成及結構信息，反映了產品項目的結構層次以及制成最終產品的各個階段的先后順序。如果把產品組成部

18、分的層級關系用圖形的方式直觀地表示出來，就形成了一種樹形結構圖。在產品結構樹中，配件之間呈現出一定的層級關系。物料清單中所包含的物料可分成兩類：一類是自制項目，另一類是采購項目（包括所有的原材料、外購件和外協(xié)件）。MRP展開后，自制項目的物料需求計劃便形成相應的生產作業(yè)計劃，采購項目的物料需求計劃形成相應的采購計劃?；贐OM的層級關系，引入了低位碼的概念，用于識別物料在BOM的層次。在產品結構中，最上層的位碼為0，下一層部件的位碼為1，依次類推。一個物料有一個MRP低位碼。所謂低位碼是指出現在同一BOM的不同層級或出現在不同BOM的物料所處的最底層的位碼。引入低位碼的重要目的是避免重復計算。

19、3、庫存信息庫存信息包括了供貨商的信息，供應或生產提前期，訂貨批量，預測到貨量，預期庫存量，因入庫、出庫引起的庫存變動，盤存記錄（如報虧報盈）等。庫存信息是計算物料需求的主要依據之一。（二）MRP的運算邏輯實際中，計算物料需求并不是一件容易的事情，要考慮以下五個因素。最終產品及作為商品的中間配件的需求；產品結構樹的階層和比例關系，已有庫存，在計算物料需求時，首先檢查庫存記錄，如果有可用的庫存，物料的需求就會減少；時序要求，各種物料的需求時間是根據其上一層物料的需求時間及提前期來確定的；同一種物料可能會出現在不同的層次上，這使得計算物料需求變得復雜起來。在制訂物料需求計劃時，首先要求出各物料在各

20、個時期的凈需求。為說明MRP的運算邏輯，需要事先介紹幾個重要的指標。（1）總需求?？傂枨笫窃诳紤]了作為商品或直供給其他企業(yè)的物料的基礎上，根據產成品的數量及物料需求比例關系計算出來的全部需求。（2）預期到貨。已發(fā)訂單，預計本期到貨的數量。（3）預期庫存。預期到貨加上本期期初庫存。（4）凈需求。（5）計劃訂單入庫。在規(guī)定時間內必須到貨的物料數量。（6）計劃訂單下達。在規(guī)定的時間內必須發(fā)出的訂單數量。根據這些變量就可借助一定的數據表來制訂物料需求計劃。注意，在實際計算物料需求時，還要考慮已向庫房發(fā)出提貨單，但尚未由庫房發(fā)貨的物料，即已分配量。從MRP的生成過程可以看出，MRP的這種編制方法體現了一

21、種重要管理思想，概括為八個字就是：按需供應，集中管控。（三）MRP的輸出MRP的輸出分為兩大部分，即主報告和次報告。（1）主報告。內容包括期量標準的計劃訂單入庫，經由管理層授權的包括量與期指標的計劃訂單下達，經由管理層授權的物料需求計劃變更等。（2）次報告。內容包括計劃執(zhí)行結果報告、例外報告等。MRP實質上是根據輸入信息，經過計算機的動態(tài)運算，輸出物料需求計劃的過程。向前延伸到需求管理與設計變更及物資的收發(fā)存管理，向后延伸到物料采購與作業(yè)計劃。ERP的定義ERP是通過數據庫技術、圖形用戶界面、第四代查詢語言、客戶/服務器結構、網絡通信、可移植的開放系統(tǒng)等信息技術，對企業(yè)的物流、人流、資金流、信

22、息流實施高效、統(tǒng)一的受理，從而實現企業(yè)經濟效益最大化的集成管理方案。定義中的信息技術包括計算機硬件系統(tǒng)和軟件系統(tǒng)。通過ERP，新的管理理念得以實現，這種新的管理理念體現為以下三個過渡：“基于企業(yè)內部資源”向“面向供應鏈集成資源”過渡；從“面向職能配置資源”向“面向流程配置資源”過渡；從“以產品為中心”向“以客戶為中心”過渡。ERP所集成的專業(yè)管理功能包括：經營預測、客戶關系管理、營銷管理、物料管理、運輸管理、倉儲管理、計劃與調度、質量管理、技術管理、設備管理、成本管理、財務管理、人力資源管理、業(yè)務流程管理、產品數據管理等。二、ERP系統(tǒng)的特點歸納起來，ERP系統(tǒng)有以下四個特點。（1）集功能之大

23、成。ERP系統(tǒng)把企業(yè)內部的各項專業(yè)管理職能集成于一體。（2）可對市場做出快速響應。由于堅持了面向市場、面向銷售的管理思路，借助最先進信息技術的應用，能夠對市場做出快速響應。（3）面向供應鏈。ERP系統(tǒng)對供應鏈上的供應商、制造商、分銷商、客戶等所有環(huán)節(jié)進行有效管理。（4）適用范圍廣。不但適用于多品種小批量生產類型，還支持項目類型和大批量流水生產類型。從生產模式上說，不但支持按庫存生產模式，而且支持按訂單制造模式、按訂單裝配模式、按訂單設計模式。三、ERP的功能模塊ERP集成了企業(yè)各項職能管理，如營銷管理、生產計劃、產品研發(fā)、采購管理、車間管理、庫存管理、財務管理、人力資源等。任何一個企業(yè)的基本業(yè)

24、務或職能之間必然存在著一定的邏輯關系，厘清這些邏輯關系有助于從全局觀點實現企業(yè)的有序、高效經營。四、ERP系統(tǒng)建設的基本步驟ERP幾乎成了企業(yè)經營管理的標準配置。企業(yè)在規(guī)劃建設或改造升級ERP系統(tǒng)時，必須遵循一定的步驟。（1）企業(yè)主要業(yè)務關系描述必要時抽調主要業(yè)務部門的骨干，以圖形方式描繪企業(yè)主要業(yè)務的邏輯關系，確定核心業(yè)務的起點、終點，識別并確認企業(yè)的管理重點。此外，還要摸清企業(yè)生產系統(tǒng)和管理業(yè)務信息技術應用的現狀、存在的問題及造成問題的原因。（2）確定項目預算如果項目預算充分，可考慮一步到位，實現各項功能的集成。如果預算不充分，應根據企業(yè)的實際需求，描準核心業(yè)務及管理重點。同時，考慮系統(tǒng)的

25、擴展性。（3）系統(tǒng)選型在進行系統(tǒng)選型時應處理好先進性與專業(yè)性的關系。世界知名品牌的供應商的系統(tǒng)固然好用，但是，如果企業(yè)的業(yè)務比較特殊，就應選擇那些專門為本行業(yè)開發(fā)的系統(tǒng)。一方面，可以最大限度地減少二次開發(fā)；另一方面，有典型的企業(yè)應用實例可以借鑒。事實上，最合理的是選擇那些在與本企業(yè)非常相似的企業(yè)中有實際應用的軟件系統(tǒng)。（4）系統(tǒng)開發(fā)與數據上線運行任何一個企業(yè)的ERP系統(tǒng)，均需要進行二次開發(fā)。系統(tǒng)開發(fā)的關鍵是業(yè)務或工藝設計。為順利完成系統(tǒng)開發(fā)，應營造一個能夠充分溝通、交流的環(huán)境，以使各主要業(yè)務部門的參與者能夠站在全局觀點進行業(yè)務或工藝設計。數據上線運行主要包括以下內容。數據上線和數據核對，按照規(guī)

26、定的格式上傳數據，并核對數據是否錯誤；數據運行性能分析，主要是分析系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性，即數據上線后系統(tǒng)能否正常運行，是否會出現各種錯誤，如邏輯上的問題，當前的軟硬件能否滿足系統(tǒng)運行的需要；錯誤監(jiān)控能力測試，即分析系統(tǒng)對人工操作錯誤或系統(tǒng)設計錯誤的檢出能力；數據讀寫、運算、傳遞，即通過數據的讀寫與處理來驗證ERP系統(tǒng)能否滿足實際需要。（5）系統(tǒng)的維護與完善ERP系統(tǒng)的維護包括例行和突發(fā)事件的處理。例行的維護是指包括軟硬件在內的維護以及系統(tǒng)對應用環(huán)境和流程改變的適應性維護。ERP系統(tǒng)的完善是指擴大系統(tǒng)應用的功能，提高系統(tǒng)安全等級，提高運行效率，最終提升系統(tǒng)總體目標。五、ERP系統(tǒng)的新發(fā)展今天，隨著互

27、聯網技術的普及和公司運營的國際化，ERP系統(tǒng)有了新的發(fā)展，其功能得到了進一步擴展。具體表現為以下三個方面。（1）納入產品數據管理功能。PDM是指將企業(yè)產品實現全過程中的各種數據和文檔組織在一個統(tǒng)一的環(huán)境中，以實現設計數據、產品結構信息、工藝方案等的共享。其最大效果是減少了系統(tǒng)在新產品投產時的準備工作量。（2）增加了工作流功能。EDI要求把電子計劃文件、電子訂單或電子工程更換文件等在要求的時間按要求的路線傳遞給指定的人員。為實現這一功能，需要采取工作流技術。同，時，新的管理模式也要求將重構后的業(yè)務流程用計算機軟件控制起來。工作流技術的應用使ERP的功能擴展到辦公自動化和業(yè)務流程控制中去。（3）增

28、加了數據倉庫和聯機分析處理功能。所謂數據倉庫是指為企業(yè)所有級別的決策提供相應類型數據支持的戰(zhàn)略集合。聯機分析處理是指按照管理人員的要求，快速、靈活地進行大數據量的查詢與處理，以使他們準確地掌握企業(yè)的經營狀況，做出正確的決策。SAP公司已與其他公司聯合開發(fā)出集綜合查詢、報表管理和OLAP為一體的決策支持系統(tǒng)。投資方案（一）投資估算的依據本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據包括：1、建設項目經濟評價方法與參數（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設項目投資估算編審規(guī)程4、建設項目可行性研究報告編制深度規(guī)定5、建設工程工程量清單計價規(guī)范6、企業(yè)工程設計概算編

29、制辦法7、建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用；項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設投資3369.54萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計2792.94萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為1550.64萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商

30、）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規(guī)定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為1164.34萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為77.96萬元。（四）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為506.03萬元。（五）預備費本期項目預備費為70.57萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用1550.641164.3477.962792.941.1建筑工程費1550.641550.641.2設備購置費1164.341164.341.3安裝工程費77.9677.962其他費

31、用506.03506.032.1土地出讓金327.68327.683預備費70.5770.573.1基本預備費36.6536.653.2漲價預備費33.9233.924投資合計3369.54（六）建設期利息按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款1637.80萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息40.13萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息40.1340.130.001.1.1期初借款余額1637.801.1.2當期借款1637.801637.800.001.1.3當期應計利息40.1340.130.001.1.4期末借款余額1

32、637.801637.801.2其他融資費用1.3小計40.1340.130.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計40.1340.130.00（七）流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業(yè)流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資

33、金為1003.53萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產3846.944438.784734.705918.371.1應收賬款1731.131997.452130.622663.271.2存貨1346.431553.571657.142071.431.2.1原輔材料403.93466.07497.14621.431.2.2燃料動力20.2023.3024.8631.071.2.3在產品619.36714.64762.29952.861.2.4產成品302.95349.55372.86466.071.3現金307.76355.10378.78473.471.4預付賬款461.63532.65568.16710.202流動負債3194.653686.133931.874914.842.1應付賬款1150.071327.001415.471769.342.2預收賬款2044.582359.132516.403145.503流動資金652.29752.65802.821003.534流動資金增加652.29100.3550.18200.715鋪底流動資金1154.081331.631420.411775.51（八）項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資441