科技發(fā)展公司經(jīng)營規(guī)劃書

1、第一章XX科技發(fā)展有限公司經(jīng)營規(guī)劃書目錄前言-2第二章項目規(guī)劃-2第三章產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)劃-3一）前言二）技術(shù)及產(chǎn)品規(guī)劃的原則三）技術(shù)及產(chǎn)品規(guī)劃的主要內(nèi)容四）技術(shù)團隊建設(shè)規(guī)劃五）技術(shù)制度建立及完善六）配合技術(shù)管理中心管理工作的措施第四章產(chǎn)品的市場規(guī)劃-11一）市場分析二）市場定位三）市場目標(biāo)四）行動計劃五）市場和銷售費用六）提成管理制度第五章行政人事規(guī)劃-17一）人員組織架構(gòu)及人員需求規(guī)劃二）人事行政計劃目標(biāo)三）人員培訓(xùn)計劃四）行政指標(biāo)五）團隊建設(shè)六）考核制度第六章財務(wù)規(guī)劃-34一）資金預(yù)算二）銷售預(yù)算三）利潤規(guī)劃四）采購支出預(yù)算五）管理費用預(yù)算六）風(fēng)險分析第七章獎懲制度-38第一章前言XX科技發(fā)

2、展有限公司自2000年成立至今，由于經(jīng)營方向不明確，故市場也無，本年度在集團“XXXXXX方針的指導(dǎo)下，從實際出發(fā)，XX科技發(fā)展有限公司將朝技術(shù)型科技公司方向邁進，充分利用集團的資源優(yōu)勢，自己在數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品方面的優(yōu)勢，以及自己在金融證券電信產(chǎn)品方面的優(yōu)勢。公司今后三年的發(fā)展方向為：數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域具有自主知識產(chǎn)權(quán)系列產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)和銷售；政府信息化建設(shè)中電子政務(wù)系列解決方案；金融證券領(lǐng)域軟硬件技術(shù)的開發(fā)和銷售為此，上海XX將根據(jù)集團公司倡導(dǎo)的“協(xié)作、拼搏、創(chuàng)新、速度”經(jīng)營理念，結(jié)合上海XX公司的“把握大市場電子政務(wù)，重點拿下大項目，半年內(nèi)做到收支平衡”的經(jīng)營方針。使本公司從貿(mào)易或OEM型的公司，逐步發(fā)

3、展成為技術(shù)開發(fā)型并具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高科技企業(yè)。第二章項目規(guī)劃XX科技發(fā)展有限公司產(chǎn)品項目的整體計劃是近期內(nèi)（2002年-2003年）利用我國金融證券電信數(shù)字化改造的浪潮,以及計算機技術(shù)和寬帶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)迅猛發(fā)展的大好時機，從事數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)和銷售工作根據(jù)XX科技發(fā)展有限公司目前的情況，以及對技術(shù)和市場的調(diào)查研究，現(xiàn)初步確定我公司的研發(fā)項目和代理或OEh產(chǎn)品如下：（一）研發(fā)項目：數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)電信小型CALLCENTER客戶服務(wù)中心）系統(tǒng)（二）代理或OEh產(chǎn)品：第三章產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)劃一）、八、-前言集團領(lǐng)導(dǎo)基于對上海系統(tǒng)集成市場的戰(zhàn)略設(shè)想，成立了XX科技發(fā)展有限公司，致力于數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域具

4、有自主知識產(chǎn)權(quán)系列產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)和銷售，政府信息化建設(shè)中電子政務(wù)系列解決方案，金融證券電信領(lǐng)域軟硬件技術(shù)的開發(fā)和銷售。在未來的三至五年的時間不但要擁有具有自主知識產(chǎn)權(quán)的數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域軟硬件產(chǎn)品，而且要在金融證券電信領(lǐng)域擁有一定的客戶群。公司將以“產(chǎn)業(yè)報國、科技興國”為己任，廣納賢才，研究新技術(shù)，開發(fā)新產(chǎn)品，為發(fā)展我國民營信息產(chǎn)業(yè)做出積極的貢獻。二）技術(shù)及產(chǎn)品規(guī)劃的原則（一）指導(dǎo)原則1）以集團整體戰(zhàn)略規(guī)劃為指導(dǎo)方針：按照集團全面推進我國政府信息化、教育信息化戰(zhàn)略思想，我公司將以其為指導(dǎo)方針，一切以市場為導(dǎo)向，切實抓緊、抓好公司產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)，以滿足集團市場化的需要。2）以集團對我公司的產(chǎn)品定位為切入

5、點：集團根據(jù)戰(zhàn)略需要，定位我公司的經(jīng)營方向為：從事金融證券電信業(yè)的系統(tǒng)集成、研發(fā)、生產(chǎn)，從事數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品在政府各職能部門的應(yīng)用。我公司將以此為市場切入點，依照國家的信息化政策，逐步形成公司在政府金融證券電信業(yè)一整套系統(tǒng)解決方案。3）以公司實際情況為立足點：公司成立時間短，技術(shù)力量薄弱，加上市場狀況不樂觀，使得我公司必須以自己的實際情況為立足點，積極尋找“短、平、快”的產(chǎn)品、項目，以便在盡可能短的時間內(nèi)迅速打開自己的市場及其銷售渠道，實現(xiàn)公司的收支平衡。（二）階段性目標(biāo)考慮到目前公司的實際情況，公司計劃采取分三步走的策略，逐步實現(xiàn)集團和公司在上海市場的整體戰(zhàn)略目標(biāo)。第一步：2002年公司有1到2個

6、自主開發(fā)的產(chǎn)品或?qū)ν饧夹g(shù)合作的產(chǎn)品；2002年,為保證我公司能在短時間內(nèi)贏利，有2個產(chǎn)品的代理（已談妥，短期內(nèi)可做到）。第二步：2003年，公司有2-3個有自主知識產(chǎn)權(quán)有競爭力的拳頭產(chǎn)品，實現(xiàn)金融證券類產(chǎn)品的系列化，成為國內(nèi)小有規(guī)模的集成研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的軟硬件設(shè)備提供廠商，在國內(nèi)金融證券行業(yè)有一定的知名度。第三步：2004年，實現(xiàn)金融證券電信行業(yè)的真正產(chǎn)業(yè)化，成為國內(nèi)最大的金融證券電信系統(tǒng)軟硬件提供商。為了實現(xiàn)XX科技發(fā)展有限公司2002的產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展目標(biāo)，公司在產(chǎn)品定位時要配合XX集團的大市場目標(biāo)，同時考慮公司目前的技術(shù)及資源狀況去組織實施。三）技術(shù)及產(chǎn)品規(guī)劃的主要內(nèi)容按照集團戰(zhàn)略規(guī)

7、劃，特制定以下技術(shù)規(guī)劃：（一）技術(shù)及產(chǎn)品現(xiàn)狀1）當(dāng)前技術(shù)部門及技術(shù)人員基本情況擬設(shè)如下部門：技術(shù)部門：技術(shù)部、研發(fā)部技術(shù)部：暫定2人研發(fā)部：暫定1人（考慮收購達夢數(shù)據(jù)庫公司）2）公司技術(shù)及代理產(chǎn)品情況：研發(fā)項目：代理產(chǎn)品：代理產(chǎn)品簡介：二）研發(fā)及技術(shù)合作項目規(guī)劃考慮到集團大市場的需要，我公司在本年度技術(shù)規(guī)劃分為三個階段：第一階段：根據(jù)市場需要，三月內(nèi)打開勝算證券投資決策支持系統(tǒng)，并有資金回籠，實現(xiàn)自給自足。第二階段：著手?jǐn)?shù)據(jù)庫產(chǎn)品，電信CallCenter整體方案產(chǎn)品的相關(guān)研發(fā)、技術(shù)合作項目立項報告的申請，以便撰寫項目的研發(fā)、技術(shù)合作的詳細計劃，并考慮收購達夢。第三階段：啟動研發(fā)、技術(shù)合作項目

8、。三）研發(fā)或技術(shù)合作的詳細計劃?1年度計劃：根據(jù)對市場需求的分析，將公司本年度的產(chǎn)品定位如下：1）數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)2）電信小型CallCenter客戶服務(wù)系統(tǒng)3）勝算證券投資決策支持系統(tǒng)4）港海迅無盤網(wǎng)通服務(wù)器版5）XX智能化樓宇系統(tǒng)工程2年季度計劃3月度計劃四)技術(shù)團隊建設(shè)規(guī)劃1技術(shù)部門及技術(shù)崗位的設(shè)置計劃。(1)技術(shù)支持部：計劃5人(2)開發(fā)部：計劃20人2技術(shù)人才招聘及培訓(xùn)計劃。(1)招聘計劃：根據(jù)工程、研發(fā)項目的數(shù)量、大小、進度安排相關(guān)人員的招聘。培訓(xùn)計劃：根據(jù)入職人員的實際情況，安排相應(yīng)的培訓(xùn)計劃3技術(shù)研發(fā)隊+伍結(jié)構(gòu)及穩(wěn)定性指標(biāo)。（1）研發(fā)隊伍結(jié)構(gòu)研發(fā)部門經(jīng)理1人，研發(fā)人員4人。（2）

9、研發(fā)隊伍穩(wěn)定性指標(biāo)保證離職率不超過20%。五）技術(shù)制度建立及完善1制定和完善技術(shù)崗位職責(zé)。尚需制定工程技術(shù)人員崗位職責(zé)、軟件開發(fā)人員崗位職責(zé)，工程部經(jīng)理崗位職責(zé)、開發(fā)部經(jīng)理崗位職責(zé)、工程施工管理職責(zé)。2制定和完善技術(shù)工作流程。需制定工程項目管理流程、軟件開發(fā)項目管理流程、項目立項管理流程3制定和完善技術(shù)管理制度。計劃制定上海XX技術(shù)項目管理制度、上海XX技術(shù)項目合作制度、上海XX重大技術(shù)項目管理制度，上海XX研發(fā)人員保密制度等。六）配合技術(shù)管理中心管理工作的措施1、建立和健全與集團技術(shù)管理中心的工作聯(lián)系機制建立與集團技術(shù)管理中心的工作聯(lián)系機制，進一步細化各項內(nèi)容，并形成工作聯(lián)系細則2、以XX集

10、團項目管理規(guī)范為參照，根據(jù)自己的實際情況，制定上海理規(guī)范。XX項目管3、以XX集團設(shè)備管理規(guī)范為參照，根據(jù)自己的實際情況，制定上海理規(guī)范。XX設(shè)備管4、以XX集團技術(shù)合作流程為參照，根據(jù)自己的實際情況，制定上海作流程。XX技術(shù)合第四章產(chǎn)品的市場規(guī)劃)市場分析一：行業(yè)動態(tài):上海的系統(tǒng)集成行業(yè)已呈競爭白熱化，藍星電腦、達夢軟件、廣通公司已在各自的領(lǐng)域擁有了自己的一席之地。而武漢的各單位一般不愿把大的工程單獨交給當(dāng)?shù)氐南到y(tǒng)集成商，而寧愿選擇深圳、香港的集團公司，在這些集團公司指導(dǎo)下再把項目細分轉(zhuǎn)承包給當(dāng)?shù)氐南到y(tǒng)集成商。香港康達集團在武漢的業(yè)務(wù)基本上是這種模型，這就為XX集團在上海的業(yè)務(wù)開展帶來了好的

11、契入商機。二：上海XX業(yè)務(wù)模型圖業(yè)務(wù)模型二）市場定位上海XX將在金融、證券、電信、智能化樓宇的市場領(lǐng)域開辟自己的市場，擁有自己的特色，將來發(fā)展成系統(tǒng)集成，電子商務(wù)類的公司。下面分別描述：（一）金融證券領(lǐng)域一：慨述：上海XX在做傳統(tǒng)的營業(yè)部改造的同時，將代理江蘇勝算軟件公司的“勝算行情分析系統(tǒng)”，并利用此軟件，在上海市場開拓局面，使上海XX盡快自給自足，再開拓新的領(lǐng)域。勝算軟件市場定價為1.2萬元，每年收取信息服務(wù)費365元/人.上海XX將以“零投入，零成本，高回收率“的手法運作。首先與合作的勝算公司簽定5-6折優(yōu)惠的代理協(xié)議。其次和證券公司簽定傭金分成免費送勝算軟件”的優(yōu)惠活動，鎖定股民5：5

12、傭金分成的經(jīng)紀(jì)協(xié)議。然后開展“開戶1000戶，每月收入可達3萬元，全年將收取毛利40萬左右。即實現(xiàn)自給自足，而此次商業(yè)運作只需2-3人即可，股民可免費拿到軟件，券商免費取得開戶股民，上海XX零投入從股民的傭金收入分得利潤并付勝算公司。50%合（二）電信領(lǐng)域:慨述：公司將配合集團在路由器、網(wǎng)絡(luò)安全方面的產(chǎn)品優(yōu)勢，給電信領(lǐng)域提供套具有增值服務(wù)的安全產(chǎn)品:商業(yè)模型簡述:聯(lián)通P三：商業(yè)模型簡要說明:集成一些CallCenter公司的產(chǎn)品，為電信業(yè)帶來好的服務(wù)，又可帶動的路由器，視訊產(chǎn)品，網(wǎng)絡(luò)安全，數(shù)據(jù)庫等產(chǎn)品，形成整套電信解決方案。XX集團（三）“股匯樓宇”智能化樓宇系統(tǒng)工程一：慨述：傳統(tǒng)的樓宇智能化

13、工程競爭已趨白熱化，上海XX將推出“家庭大戶室”智能“股匯樓宇”，可在家炒股，炒匯。按每戶10元/月收取，在取的傳統(tǒng)的樓宇智能化工程項目贏利之后，將有一個長期的業(yè)務(wù)增長點。:商業(yè)模型如下:在做傳統(tǒng)的智能樓宇工程時，整合炒股，炒匯軟件在樓宇的機房，使住三：商業(yè)模型簡要說明:戶可在家炒股，炒匯，上海XX即增加了樓宇智能化項目的競爭力，又有了長期的收入。（四）其它傳統(tǒng)系統(tǒng)集成項目教育校園網(wǎng)，廣電項目，XX視訊等集團已成熟的產(chǎn)品）市場目標(biāo):公司將在證券電子商務(wù)，電信CALLCENTER,匯樓宇智能住宅小區(qū)等領(lǐng)域擁有自己的拳頭產(chǎn)品，做到即有大的系統(tǒng)工程類的利潤回收點，又有電子商務(wù)類的長期業(yè)務(wù)利潤回收點一

14、：本年度總銷售指標(biāo)：合同金額：XXXX萬元人民幣，收款率：XX%實現(xiàn)毛利：XX萬元人民幣。二：目標(biāo)行業(yè)細分（行業(yè)利潤細分100萬，大于70萬，確保70萬完成）：（一）證券電子商務(wù)類1.做5家證券營業(yè)部改造工程，年利潤額10萬。2.勝算軟件服務(wù)費收取，年利潤20萬（用于公司長期支撐）。3.軟件銷售費用。年利潤10萬。（二）電信CALLCENTE類1提供整體CALLCENTE解決方案1-2套，年利潤20萬2提供設(shè)備，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品，年利潤10萬。（三）智能大廈類1提供1-2套智能大廈解決方案工程，年利潤10萬。2“家庭大戶室”服務(wù)費收取，年利潤10萬（用于公司長期支撐）四）傳統(tǒng)的系統(tǒng)集成在廣電、教育

15、、政府各做1-2個樣版工程，年利潤10萬，促進利潤額業(yè)務(wù)的任務(wù)按規(guī)劃完成三：目標(biāo)細分表:注：業(yè)務(wù)2002年06月啟動，2002年09月開始賺錢四）行動計劃分年季度月度和年季度行動計劃五）市場和銷售費用銷售費用69.8萬與業(yè)務(wù)相關(guān)的費用月份銷售金額已收貨款廣告促銷差旅工資：項目提招待費：成：費：02/600030.100.802/700340.100.802/8100340.100.81006110.302.4第二02/910140.10.801/1財年季度08002/150140.10.858418010.10.8小計1701083120.32.402/132426010.10.8第三03/1

16、8040140.10.8財年季度03/28060040.10.8小計2201322120.32.403/38080140.10.8第四財年03/410010040.10.803/51209040.10.8季度小計300270140.32.4財年銷售已收廣告促月份項目提招待季度金額貨款銷工資：差旅費：成：費：合計70051047121.2年底發(fā)放暫時無9.6六提成管理制度二零零二年上海XX采取目標(biāo)管理，在管理方式上采取“在公司監(jiān)督下單獨運營”的風(fēng)格，旨在促進銷售目標(biāo)的實現(xiàn)，也提高銷售人員的積極性。1、業(yè)務(wù)人員薪資構(gòu)成銷售部業(yè)務(wù)人員薪資采取低薪高提成的方式，由底薪、補助、提成、獎金四種方式構(gòu)成，具

17、體標(biāo)準(zhǔn)如下：業(yè)務(wù)員級別試用期底薪電話補助交通補助誤餐補貼備注轉(zhuǎn)正后業(yè)務(wù)主管試用部門經(jīng)理轉(zhuǎn)正部門經(jīng)理2、提成分配為了激勵業(yè)務(wù)人員取得更好的業(yè)績，公司擬采取高提成、高回報的方式給予員工可觀的報酬。（2）其它軟件及系統(tǒng)集成（包括代理軟件產(chǎn)品）提成方式如下：合同額=硬件+外購軟件+業(yè)務(wù)費用（包括信息費）+利潤+質(zhì)保金+稅金實際銷售額=合同額-信息費利潤=合同額-硬件-外購軟件-銷售費用-質(zhì)保金-稅金注：質(zhì)保金為合同額的3%-5%業(yè)務(wù)人員提成比例:實際銷售額利潤30%20%18%15%10%80萬元4.5%3%2.50%2%1.50%80萬-150萬5.2%3.50%2.702.20%1.70%151萬

18、200萬5.7%3.80%2.90%2.40%1.90%200萬一以上備注6%4%3%2.50%2%表中所提比例與實際銷售額之積為業(yè)務(wù)人員提成金額(3)銷售部經(jīng)理業(yè)務(wù)管理提成為銷售人員提成*12.5%，完成純利潤40萬元人民幣后一次性發(fā)放。銷售部經(jīng)理個人業(yè)務(wù)提成比例同業(yè)務(wù)人員相同.協(xié)作部門提成為銷售人員提成*12.5%。合作類的項目分配比例為：協(xié)作部門負責(zé)(不負責(zé))：銷售部為8(6):2(6)非業(yè)務(wù)人員提成比例：非業(yè)務(wù)人員提成比例同業(yè)務(wù)人員相同，協(xié)作部門非業(yè)務(wù)人員提成*12.5%，公司獎勵基金非業(yè)務(wù)人員提成*12.5%。非業(yè)務(wù)人員銷售額計入公司總體銷售額。3、銷售提成結(jié)算方式公司將根據(jù)項目回款

19、情況及業(yè)務(wù)人員業(yè)績考核對業(yè)務(wù)人員應(yīng)得提成進行結(jié)算，具體計算方式如下：回款低于或等于成本不發(fā)放提成，回款超出成本部分按同比提成，業(yè)務(wù)按每筆單結(jié)算，每季發(fā)放4、非公司人員因素實現(xiàn)的業(yè)務(wù)該類業(yè)務(wù)洽談由公司指定人員完成，按相應(yīng)提成結(jié)算方式計算提成，從中提取20啖勵業(yè)務(wù)人員，其它部分80勉成用于獎勵經(jīng)辦人，或者用于公司員工福利、獎金及公司組織的集體活動等。5、由公司高層（副總經(jīng)理含以上）實現(xiàn)的業(yè)務(wù)原則上同普通員工一樣；但因工作繁忙而指定公司其它人員協(xié)助完成的，其提成比例8:2比例分配。第五章行政人事規(guī)劃一）人員組織架構(gòu)及人員需求規(guī)劃一）:上海XX公司部門組織結(jié)構(gòu)圖一）：人員需求F規(guī)戈-財務(wù)部行政人事部技

20、術(shù)部研發(fā)部總經(jīng)理總助市場副總技術(shù)副總研發(fā)部23223333000技術(shù)人員技術(shù)支持555111111部223行政秘書2行政人人事1員前臺1555222200市場部223市場人員業(yè)務(wù)部223555222211財務(wù)人員助理12會計11出納11庫管1）人事行政計劃目標(biāo)上海XX2002年度人事行政月度計劃目標(biāo)月份工作目標(biāo)1根據(jù)2002年度上海XX人員啟動初期需求規(guī)劃明細要求，做好相應(yīng)崗位人員的儲備和招聘工作2對所有新進人員進行入職培訓(xùn)（公司制度、對外、崗位、市場、技術(shù)培訓(xùn)）63每周進行價值觀討論1次4配合集團進行5S檢查1次二零零年71根據(jù)2002年度上海XX人員啟動初期需求規(guī)劃明細要求，做好相應(yīng)崗位人

21、員的儲備和招聘工作2對新進員工進行入職培訓(xùn)（公司制度、對久、崗位、市場、技術(shù)培訓(xùn)）3每周進行價值觀討論1次4配合集團進行5S檢查1次1根據(jù)2002年度人員需求規(guī)劃明細表要求，做好相應(yīng)崗位人員的儲備和招聘工作82對新進人員進行入職培訓(xùn)（公司制度、對外、崗位、市場、技術(shù)培訓(xùn)）3每周進行價值觀討論1次4配合集團進行5S檢查1次1根據(jù)2002年度人員需求規(guī)劃明細表要求，做好相應(yīng)崗位人員的儲備和招聘工作3對所有新進人員進行入職培訓(xùn)（公司制度、對外、崗位、市場、技術(shù)培訓(xùn)）94每周進行價值觀討論1次5配合集團進行5S檢查1次1根據(jù)2002年度人員需求規(guī)劃明細表要求，做好相應(yīng)崗位人員的儲備和招聘工作2對所有新

22、進人員進行入職培訓(xùn)（公司制度、對外、崗位、市場、技術(shù)培訓(xùn)）103每周進行價值觀討論1次4配合集團進行5S檢查1次1根據(jù)2002年度人員需求規(guī)劃明細表要求，做好相應(yīng)崗位人員的儲備和招聘工作2每周進行價值觀討論1次113配合集團進行5S檢查1次1根據(jù)2002年度人員需求規(guī)劃明細表要求，做好相應(yīng)崗位人員的儲備和招聘工作3對所有新進人員進行入職培訓(xùn)（公司制度、對外、崗位、市場、技術(shù)培訓(xùn)）124每周進行價值觀討論1次5配合集團進行5S檢查1次1根據(jù)人員需求規(guī)劃明細表要求，做好相應(yīng)崗位人員的儲備和招聘工作12對所有新進人員進行入職培訓(xùn)（公司制度、對外、崗位、市場技術(shù)培訓(xùn)）3每周進行價值觀討論1次4配合集團

23、進行5S檢查1次二零零三1根據(jù)人員需求規(guī)劃明細表要求，做好相應(yīng)崗位人員的儲備和招聘工作2對所有新進人員進行入職培訓(xùn)（公司制度、對外、崗位、市場、技術(shù)培訓(xùn)）23每周進行價值觀討論1次4配合集團進行5S檢查1次1根據(jù)人員需求規(guī)劃明細表要求，做好相應(yīng)崗位人員的儲備和招聘工作2對所有新進人員進行入職培訓(xùn)（公司制度、對外、崗位、市場、技術(shù)培訓(xùn)）33每周進行價值觀討論1次4配合集團進行5S檢查1次1根據(jù)人員需求規(guī)劃明細表要求，做好相應(yīng)崗位人員的儲備和招聘工作2對所有新進人員進行入職培訓(xùn)（公司制度、對外、崗位、市場、技術(shù)培訓(xùn)）43每周進行價值觀討論1次4配合集團進行5S檢查1次51每周進行價值觀討論1次2配

24、合集團進行5S檢查1次三）人員培訓(xùn)計劃上海XX2002年度人員培訓(xùn)計劃如下:3.1新入職員工培訓(xùn)對集團制度、控股公司制度、對外禮儀、崗位培訓(xùn)、技術(shù)培訓(xùn)以及價值觀討論等培訓(xùn)項目；3.2業(yè)務(wù)培訓(xùn)對公司技術(shù)、業(yè)務(wù)骨干進行商務(wù)技能、研發(fā)能力以及業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)；3.3管理層培訓(xùn)對部門經(jīng)理進行管理培訓(xùn)，提高管理層的經(jīng)營管理水平。四）行政指標(biāo)XX科技發(fā)展有限公司行政工作的目的是進一步完善公司各項管理制度和各項工作流程，逐步完善公司組織架構(gòu)，搞好公司的形象及企業(yè)文化建設(shè)。1）具體指標(biāo)1.1完成行政、市場、技術(shù)、財務(wù)、人事管理制度1.1.1分公司備用金管理制度1.1.2出差管理辦法及差旅費制度1.1.3費用報銷

25、及審批權(quán)限管理制度.1.1.4反唇相譏支持及研發(fā)管理制度1.1.5業(yè)務(wù)人員定期技能培訓(xùn)制度1.1.6員工管理制度，考勤制度1.1.7定期末位淘汰制度以及招聘制度1.1.8銷售人員管理制度1.1.9市場營銷形勢分析研究流程1.1.10市場營銷策劃方案管理辦法1.1.11銷售業(yè)務(wù)部信息管理制度1.1.12固定資產(chǎn)管理辦法1.1.13電話使用管理辦法1.1.14公司資料管理辦法1.2完成公司行政、市場、技術(shù)、財務(wù)、人事等各項工作流程1.2.1人事招聘流程1.2.2費用報銷流程1.2.3業(yè)務(wù)談判流程1.2.4協(xié)作管理流程1.2.5項目開發(fā)流程1.3按時保證各部門急需人員的及時到位，健全公司內(nèi)部的機構(gòu)設(shè)

26、置，使公司運作有序進行1.4加強公司文化建設(shè)、團隊建設(shè)，增強員工的凝聚力，控制員工流動率不超過10%1.5健全員工生活服務(wù)體系，做好后勤工作，使員工有個舒適的工作和生活環(huán)境，保證公司的各項工作順利開展1.5.1每周對員工進行至少一次的培訓(xùn)1.5.2建立公正、合理的考評體系，激發(fā)員工的積極性1.5.3保證費用合理支出，節(jié)約管理費用，控制員工每人每月的行政辦公費用在20元之內(nèi)，交通費用在40元之內(nèi)。1.5.4及時傳達集團及公司文件精神，文件管理規(guī)范率規(guī)范員工行為，每月檢查1次，及時處理檢查結(jié)果，兌現(xiàn)獎懲。100%加強“5S宣傳和管理，1.5.5協(xié)助市場部作好產(chǎn)品宣傳、產(chǎn)品展覽和客戶接待1.5.6協(xié)

27、助技術(shù)部作好產(chǎn)品宣傳、產(chǎn)品展覽和技術(shù)專家的聘請1.5.7協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門之間的關(guān)系。2）工作計劃2.1在集團統(tǒng)一制度和文化基礎(chǔ)上，編制公司內(nèi)部的管理手冊，使公司的管理制度正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化。從管理上要效益，嚴(yán)格執(zhí)行管理制度，規(guī)范員工的行為；2.2注重團隊建設(shè)，通過一些有意義的活動，培養(yǎng)員工之間團結(jié)、協(xié)作的精神；2.3長期有效地對員工進行“5S管理，成立“5S”檢查專員，幫助員工養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，讓全體員工有一個好的工作環(huán)境及好的精神面貌；2.4以人為本，關(guān)注員工的生活及思想狀態(tài)，通過溝通及舉辦一些慶?；顒拥?，增強員工對公司的歸屬感；2.5提高行政辦事效率，做好后勤工作，盡快、盡可能地滿

28、足員工的工作需要；2.6做好公司的對外宣傳，通過媒體、參加重要會議、邀請客戶參觀等形式加大對公司的宣傳，并結(jié)合企業(yè)形象建設(shè)，如公司的標(biāo)志、公司的刊物、員工的規(guī)范行為，樹立公司在社會公眾心目中的形象;2.7加強公司的文化建設(shè)，每月組織一次全體員工的文體活動，增強員工之間的凝聚力及公司的文化，出版公司內(nèi)部刊物上海XX專刊便于員工之間的溝通；五）團隊建設(shè)想保持業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展，公司規(guī)模不斷壯大、上市，必須搞好團隊建設(shè)：1）搞好團隊組織建設(shè)，實行矩陣式管理：實行矩陣式管理業(yè)務(wù)實行任務(wù)系統(tǒng)管理合理搭配團隊2）行政上：由termleader管理嚴(yán)格執(zhí)行協(xié)作制實行優(yōu)勝劣汰制3）加強員工之間的溝通，正確處理及對

29、待員工間的沖突建立一支溝通的渠道建立一支高效的團隊建立一支團結(jié)的團隊1）培養(yǎng)團隊文化員工經(jīng)營理念的培養(yǎng)員工忠誠度的培養(yǎng)員工奉獻精神的培養(yǎng)2）完善決策機制和利益分配機制員工參與決策制目標(biāo)管理責(zé)任制季度考核制獎懲分明制3）加強培訓(xùn)，促進團隊的溝通、交流與互相學(xué)習(xí)加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)加強思想教育加強價值觀討論7）開展多種活動，加強團隊精神加強社交能力的培養(yǎng)團隊精神的培養(yǎng)8）繼續(xù)構(gòu)建員工“自我價值實現(xiàn)”機制增強員工的任務(wù)責(zé)任感增強員工工作積極性具體內(nèi)容安排年季度計劃內(nèi)容1搞好辦公環(huán)境2把好人才質(zhì)量關(guān)，重視引進人才的品德、團隊精神3對現(xiàn)有員工及新進員工加強XX文化、價值觀的宣傳02/06-084組織全體員工的培

30、訓(xùn)，內(nèi)容包括公司文化、技術(shù)、市場及管理知識等方面的技能培訓(xùn)5每周組織員工進行價值觀討論1組建任務(wù)工作團隊2搞好辦公環(huán)境，加強員工行為規(guī)范3把好人才質(zhì)量關(guān)，重視引進人才的品德、團隊精神4對現(xiàn)有員工及新進員工加強XX文化、價值觀的宣傳02/09-115組織全體員工的培訓(xùn)，內(nèi)容包括公司文化、技術(shù)、市場及管理知識等方面的技能培訓(xùn)6每周組織員工進行價值觀討論7組織員工相互學(xué)習(xí)8做好員工的思想工作1組建工作團隊，提拔一些優(yōu)秀員工，實現(xiàn)專家、能人管理2搞好辦公環(huán)境，加強員工行為規(guī)范3把好人才質(zhì)量關(guān)，重視引進人才的品德、團隊神4對現(xiàn)有員工及新進員工加強XX文化、價值觀的宣傳5組織全體員工的培訓(xùn)，內(nèi)容包括公司文

31、化、技術(shù)、市場及管理知識等方面的技能培訓(xùn)02/12-03/26每周組織員工進行價值觀討論7組織員工參加一至二次社會活動8組織員工相互學(xué)習(xí)9做好員工的思想工作10辦好公司的內(nèi)部刊物，為員工提供溝通平臺11對經(jīng)理層以上管理者進行培訓(xùn)，強調(diào)領(lǐng)導(dǎo)才能，向員工授權(quán)1關(guān)心員工的個人發(fā)展，為優(yōu)秀員工提供各種在職學(xué)習(xí)機會，對優(yōu)秀員工給予額外獎勵03/03-052搞好辦公環(huán)境3把好人才質(zhì)量關(guān)，重視引進人才的品德、團隊精神4對現(xiàn)有員工及新進員工加強XX文化、價值觀的宣傳5組織全體員工的培訓(xùn)，內(nèi)容包括公司文化、技術(shù)、市場及管理知識等方面的技能培訓(xùn)6每周組織員工進行價值觀討論7組織員工參加一至二次社會活動，開展一些集

32、體活動8組織員工相互學(xué)習(xí)9做好員工的思想工作，關(guān)心員工需求，為員工提供好的福利六）管理策略員工任務(wù)分工確定重點項目，重點潛在項目，并按重點項目、行業(yè)客戶市場落實到具體人員。員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)對業(yè)務(wù)人員進行針對性的系統(tǒng)培訓(xùn)，如XX公司的介紹、公司在廣電、電子政務(wù)、智能大廈等的成功案例，公司的特點和優(yōu)勢、IT業(yè)務(wù)知識、典型產(chǎn)品及方案的介紹、價格處理、合同條約商定、合同執(zhí)行、實用銷售技巧等方面，盡快提高業(yè)務(wù)能力。員工目標(biāo)管理對部門人員落實日常工作目標(biāo)和合同額目標(biāo)客戶名錄管理制定一套簡單可行的客戶名片管理，便于業(yè)務(wù)聯(lián)系和定期的公司動態(tài)、產(chǎn)品技術(shù)等資料郵寄。項目管理加強對項目立項、項目篩選、項目跟進、產(chǎn)品報價

33、、合理條約審定、項目執(zhí)行、客戶維護等方面的管理，使得每位銷售人員能夠在項目過程中不斷提高自已獨處理各種問題的能力。資料管理對公司資料、成功案例、產(chǎn)品介紹、典型方案介紹、公司業(yè)務(wù)宣傳資料、各種產(chǎn)品技術(shù)手冊進行編號管理。部門激勵機制在分公司內(nèi)部營造一種激勵機制，充分調(diào)動員工的積極性。部門溝通制度通過一定的制度保證讓分公司每位員工都能理解執(zhí)行總公司的市場大方向策略和分公司的市場計劃。第六章財務(wù)規(guī)劃根據(jù)2002年度公司發(fā)展規(guī)劃中的市場目標(biāo)、人事發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)開發(fā)規(guī)劃的要求，對本公司的全年費用使用進行了如下財務(wù)規(guī)劃:）資金預(yù)算、金額內(nèi)容（萬元）可缺備注項目、初期辦公啟動資金性固定資產(chǎn)7萬25不可缺三月費

34、用一季度工資18萬（每月平均6萬）工程設(shè)備啟動備用資金工程墊資費15萬20可缺客戶預(yù)付工程雜費5萬款解決銷售廣告費12不可缺總計57萬啟動總資金：57萬，啟動后爭取四個月后自給自足）銷售預(yù)算上海XX2002年度銷售預(yù)算單位：萬元2002/06-2002/082002/09-2002/112002/12-2003/022003/03-2003/05全年10170220300700因目前上海XX尚處于創(chuàng)建階段，人員配備還沒有到為到位，相關(guān)業(yè)務(wù)目前必然不可能展開，但為便于今后有計劃、有步驟、有目的的協(xié)調(diào)發(fā)展，制定一個有激勵性且具合理性的年度發(fā)展規(guī)劃就極具必要性，銷售總額總計：700萬元，收入實現(xiàn)的時

35、間分配如上表所示。從目前的情況來看，6,7,8月銷售收入為零，九月份開始產(chǎn)生較少收入，緣于相關(guān)人員的必要配置已基本達到，有關(guān)業(yè)務(wù)的實施工作便由此展開。以后都是業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷上升階段，并在達到全年銷售業(yè)務(wù)發(fā)展的巔峰300萬元。2003年3月三）利潤規(guī)劃上海XX2002年度利潤規(guī)劃單位：萬元2002/06-2002/082002/09-2002/112002/12-2003/022003/03-2003/05全年117223070利潤計算說明：1、本表所指利潤是指毛利潤，即銷售收入減營業(yè)成本和各種流轉(zhuǎn)稅后所得的金額（流轉(zhuǎn)稅稅率為6%-10%;2、本表中利潤計算的基礎(chǔ)為銷售收入預(yù)算表和10%勺預(yù)計毛

36、利率標(biāo)準(zhǔn)；3、從上表可知全年預(yù)計實現(xiàn)毛利70萬元，毛利率10%（計算公式：毛利率=（工程總造價-設(shè)備總造價-施工成本-維護管理費用-應(yīng)納稅）/工程總造價）；LN四）采購支出預(yù)算6月7月8月910111212345金額預(yù)計月辦公電腦2臺3臺3臺0050500005萬臺臺桌椅5張3張3張5張5張1萬電話5部3部3部5部5部1千辦公室2萬2萬環(huán)境裝修必備品汽車費1120萬用輛輛業(yè)務(wù)禮品100個1000件1.1萬臺燈XX襯衣上海XX2002年年度管理費用匯總預(yù)算表:日200200200200200200200200200200200200合計期2年2年2年2年2年2年2年3年3年3年3年3年（萬元）項

37、目793456月月8月10111212月月月月月月工資34444444444447低值易耗0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.12品0101010101010101010101010.0.0.0.0.0.0.0.物料消耗0.0.0.0.0.12010101010101010101010101辦公費0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.12010101010101010101010101差旅費汽車費用0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.0.0.1.21110.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.11.2交際應(yīng)酬費0

38、.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.9.68郵電費勞務(wù)費0.010.020.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1201010101010101010101010.02培訓(xùn)費0.00.011咨詢費會議費0.00.011運雜費0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.2402水電費0.0202020.0.0.020202020.0.0.0.020202020.0.0.0.0.6050505050505050505050505租賃費0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.65折舊費廣告費修理費保險費市內(nèi)交通費0.10.

39、10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.11.2印刷費0.02招聘費0.20.10.10.10.10.6審計/遞延合計4.85.77168.16萬期初人數(shù)10人，期末人數(shù)30人.六)風(fēng)險分析在公司的正常經(jīng)營中，難免會遇到各種各樣的問題，會嚴(yán)重影響公司的正常經(jīng)營，經(jīng)過分析研究，去除人為干預(yù)、市場預(yù)測失誤、政策干預(yù)及相關(guān)資質(zhì)不具備等因素外，一般的經(jīng)營風(fēng)險主要在以下二方面體現(xiàn)：1)XX科技發(fā)展有限公司未能正常完成銷售指標(biāo)這是規(guī)劃中最有可能出現(xiàn)的風(fēng)險。在規(guī)避這類風(fēng)險時，以下方式:XX科技發(fā)展有限公司可以采取1.1發(fā)現(xiàn)無法在短期內(nèi)通過數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品和代理產(chǎn)品打開市場缺口，則可以將銷售重點

40、轉(zhuǎn)移到其他系統(tǒng)集成項目上，盡量多創(chuàng)造銷售利潤；同時分析無法打開市場缺口的原因。1.2若電信行業(yè)不能站一席之地，則與外事配合轉(zhuǎn)向政府，廣電行業(yè)。2）由于XX科技發(fā)展有限公司接到定單而可能產(chǎn)生的流動資金短缺這是所有可能出現(xiàn)的風(fēng)險中對XX科技發(fā)展有限公司影響最大的風(fēng)險。因為XX科技發(fā)展有限公司剛剛開始啟動，一切產(chǎn)品技術(shù)以及市場資源都需要集團公司的大力支援。而在資金方面根據(jù)XX科技發(fā)展有限公司現(xiàn)有的情況，自行籌資的難度較大。所以在資金方面還需要集團的大力支持。一旦遇到資金出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，XX科技發(fā)展有限公司極有可能出現(xiàn)有定單而無法完成的局面，這不僅會嚴(yán)重打擊XX科技發(fā)展有限公司的市場形象，也會極大地挫傷銷售人員的積極性，但更主要的是造成公司無法估量的損失。在此情況下，展有限公司可以采取如下的措施盡可能地規(guī)避上述風(fēng)險。XX科技發(fā)2