2022年部門財務科長職責

1、第PAGE8頁共NUMPAGES8頁2022年部門財務科長職責1.負責公司的全面財務會計工作;2.負責制定并完成公司的財務會計制度、規(guī)定和辦法;_分析檢查公司財務收支和預算的情況;4.審核公司的原始單據(jù)和辦理日常會計業(yè)務;5.編制公司的記賬憑證，登記會計賬簿;6.編制公司的會計報表;7.編制、核算每月工資、成本核算表、獎金發(fā)放表;8.定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實相符;9.不定期核查公司回款的催收;10.承辦總經(jīng)理交辦的其他工作。2022年部門財務科長職責（二）1.主持公司財務預決算、財務核算、會計監(jiān)督和財務管理工作;組織協(xié)調(diào)、指導監(jiān)督財務部日常管理工作，監(jiān)督執(zhí)行財務計劃，完成公司財務

2、目標。2.建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制。3.主持財務報表及財務預算決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行，有效地監(jiān)督檢查財務制度、預算的執(zhí)行情況以及適當及時的調(diào)整。4.按財務制度正確進行核算收入、費用、成本等，負責編制公司月度、年度財務報表。根據(jù)會計制度規(guī)定，設置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真準確地登錄各類明細賬，要求做到賬目清楚，數(shù)字準確，登記及時，帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。5.根據(jù)稅務相關政策對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成月度稅務申報、年度匯算清繳以及審計工作。6.根據(jù)規(guī)定的成本，費用開

3、支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合規(guī)定。7.負責定期財產(chǎn)清查。負責公司固定資產(chǎn)的財務管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。8.建立并保持與財政、稅務、銀行等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構良好的關系。9.及時做好會計憑證、財冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。10、協(xié)助財務總監(jiān)開展融資等工作。11、上級領導安排的其他工作2022年部門財務科長職責（三）1.負責公司整體財務基礎管理工作，推進財務核算制度的編制和落實，負責組織財務核算和整體財務報告出具，進行財務人才梯隊建設。為公司經(jīng)營狀況、成果提

4、供準確的信息，為管理層決策提供財務視角的有益建議。2.負責建立科學、系統(tǒng)、高效、健全的財務管理體系(會計核算、內(nèi)控、預算、資金、成本控制、稅負籌劃)，及不斷優(yōu)化;3.向上級主管回報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務收支計劃的具體情況，為公司管理層提供財務分析及決策依據(jù);_組織財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析;5.根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，疏通融資渠道，維護融資關系，滿足經(jīng)營流動資金需求。2022年部門財務科長職責（四）1、負責集團層面財務管理工作，協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略;2、負責公司對外資金籌措管理，合作談判等，爭取各項財務補貼及優(yōu)惠;3、負責向總經(jīng)理提供經(jīng)營相關財務報告

5、及分析，并為項目成本的核算及控制提供合理化建議;4、負責對公司重大經(jīng)濟活動及投資項目監(jiān)管，并提供合理化風險管控建議及措施;5、負責對外管理與銀行、稅務、工商及其他機構的管理，為公司爭取費用及政策的優(yōu)惠;6、完成領導交辦的其他財務相關事項。2022年部門財務科長職責（五）1、對公司收入、支出及成本費等進行財務核算，對公司的經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資如實進行全面的記錄、反映、監(jiān)督;2、接受稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督，及時、準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào);3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;4、參與公司年度預算的制定、月度資金使用計劃，并

6、與實際執(zhí)行情況進行對比分析;5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。6、領導安排的其他事項2022年部門財務科長職責（六）1、訂單收入/成本及相關費用的審核和登記;2、根據(jù)銷售指令要求審核采購合同并對合同的回簽確認做好登記和存檔。3、客戶、供應商往來賬核對，每天收付款審核后交會計復核記賬;4、每張訂單的成本核算，正確核算出訂單的毛利潤;5、每月統(tǒng)計公司訂單銷售情況，做好各業(yè)務團隊的業(yè)績統(tǒng)計;6、外勤：如工商/稅務/銀行等需要外出的相關工作;7、會計憑證及相關財務文件的整理;8、上級臨時安排的其他工作。2022年部門財務科長職責（七）1.負責日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;_公司每日收

7、款到賬核對維護;_日常報銷管理，核對發(fā)票;4.協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;5.辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;6.完成公司行政后勤工作2022年部門財務科長職責（八）1、根據(jù)“按需購進、擇優(yōu)選購”的原則，依據(jù)市場動態(tài)、庫存結構及質(zhì)量部門反饋的各種質(zhì)量信息，編制采購計劃，建立購銷平衡，保證供應，避免脫銷，防止品種重復積壓以至過期失效造成損失。2、從合法的供貨單位購進合法和質(zhì)量可靠的藥品，不與非法單位發(fā)生業(yè)務往來。采購的藥品必須在供貨單位的經(jīng)營范圍內(nèi)，也必須在本公司藥品經(jīng)營許可范圍內(nèi)。3、按規(guī)定及時索要供貨單位有效的首營企業(yè)和首營品種資料，上交質(zhì)管部，并做好記錄，如不齊全按時索要，這樣可以及時入

8、庫及時銷售，給下一個環(huán)節(jié)開辟綠色通道。采購時必須與供貨單位按規(guī)定簽訂有明確質(zhì)量條款的購銷合同或簽訂有有效期限的質(zhì)量保證協(xié)議書。4、購進藥品貨到后在拓普軟件里做好入庫驗收通知，及時在拓普內(nèi)檢查倉庫是否驗收入庫，購進藥品應有合法票據(jù)，打過款貨未到或未到的稅票要及時跟蹤，稅票交到財務科要有簽字記錄，做到票、帳、貨相符。5、每月月底采購部經(jīng)理要與財務科對帳，了解一下還存在哪些問題(比如稅票是否有漏記或錯記、倉庫的入庫單是否有沒及時上報的等)做到心中有數(shù)，以便盡早解決，不留后遺證。6、各部門的打款必須經(jīng)過采購部經(jīng)理簽字審批，其中營銷中心一部要蓋章(此章由采購部經(jīng)理負責管理)，其它部門一律不要蓋章。7、供

9、貨單位返點的品種要有專人負責跟蹤。8、分析藥品銷售情況，合理安排庫存，優(yōu)化結構，專人負責退貨、換貨、少貨、破損藥品工作，并及時跟蹤。9、建立供貨單位各種信息檔案。10、驗收入庫通知單按月裝訂成冊(包括其他部門)妥善保管，以備藥監(jiān)局檢查。11、采購部經(jīng)理負責人員管理、供貨單位品種分配、各種檔案的管理。12、購進藥品應符合以下基本條件:(1)、合法企業(yè)所生產(chǎn)或經(jīng)營的藥品。(2)、具有法定的產(chǎn)品質(zhì)量標準。(3)、必須有注冊商標、批準文號和生產(chǎn)批號。(4)、進口藥品應有符合規(guī)定的、加蓋了供貨單位質(zhì)量機構印章的進口藥品注冊證和進口藥品檢驗報告書復印件。生物血液制品必須有生物批簽發(fā)合格證復印件，上述復印件

10、應加蓋公司質(zhì)量管理部門的印章，證書的內(nèi)容必須和藥品一致(5)、醫(yī)療器械必須有鑒定批準號、樣機樣品鑒定批準號或投產(chǎn)鑒定批準號或在產(chǎn)產(chǎn)品登記號。(6)、包裝和標識符合有關規(guī)定和儲運要求。(7)、中藥飲片應標明生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)地、批號、生產(chǎn)日期等。13、采購藥品一般要求新批號，_件以內(nèi)一般只能發(fā)一個批號，_件以內(nèi)不能超過三個批號。14、購進人員應遵守職業(yè)道德，格守商業(yè)秘密。不得做損害公司的事情和有損公司名譽的現(xiàn)15、購進人員在接到采購計劃后，應及時采購，保證供貨。16、服從領導指揮，積極配合各部門之間工作，團結同志。17、本部門同事之間應經(jīng)?；ハ嘟涣?，互通信息，相互學習，共同提高。2022年部門財務科長

11、職責（九）(1)審查請購單的內(nèi)容，包括是否有采購的必要以及請購單的規(guī)格與數(shù)量等是否恰當。(2)與技術、品質(zhì)管制等部門人員共同參與合格供應商的甄選。(3)執(zhí)行采購功能，包括詢價、比價、議價及訂購。(4)交貨的稽催與協(xié)調(diào)。(5)物料的退貨與索賠。(6)物料來源的開發(fā)與價格調(diào)查。(7)采購計劃與預算的編制。(8)國外采購的進口許可申請、結匯、公證、保險、運輸及報關等事務的處理。(9)供應商的管理。(10)采購制度、流程、表單等的設計與改善。2022年部門財務科長職責（十）1.服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關規(guī)定;2.負責公司的物資、設備的采購工作;3.負責對所采購材料質(zhì)量、數(shù)量核對工作;4.有權拒絕末經(jīng)領導同意批準的采購定單;5.負責辦理交驗、報賬手續(xù);6.負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計，定期上報;7.對所承擔的工作全面負責;8.對所采購的物資、設備要有申購單并上報采購主管;9.協(xié)助做好有關物資采購工作的事項;10.負責賣場本大類商品結構的制定與調(diào)整。11.完成公司各項指標:營業(yè)額、