2022年財(cái)政所出納崗位職責(zé)

1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年財(cái)政所出納崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的保管、登記日記賬;2、銀行票據(jù)的保管、開具，網(wǎng)銀查詢，銀行余額表的調(diào)節(jié);3、每周編制內(nèi)部的現(xiàn)金流量表等;4、打印及裝訂憑證;2022年財(cái)政所出納崗位職責(zé)（二）1.報(bào)銷、付款的審核，入賬及計(jì)提;2.審核合同用章申請(qǐng)，初步審核合同中的流程合規(guī)性，財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性，登記合同臺(tái)賬，整理歸檔合同;3.開票、銀行余額明細(xì)表等事務(wù)處理4.其他領(lǐng)導(dǎo)要求的事務(wù)性工作。2022年財(cái)政所出納崗位職責(zé)（三）1、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀、票據(jù)的收付、整理保管、簽發(fā)支付工作;2、做到日清月結(jié);及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;3、開票及工資發(fā)放等工作;4、到款確認(rèn)，熟練

2、使用網(wǎng)上銀行操作;5、應(yīng)收應(yīng)付款的相關(guān)工作6、完成其他由上級(jí)主管指派的工作2022年財(cái)政所出納崗位職責(zé)（四）1、辦理所有銀行工作事項(xiàng)，負(fù)責(zé)銀行票據(jù)、發(fā)票申購(gòu)、保管、合法開具等;2、對(duì)審核無誤的各項(xiàng)報(bào)銷單據(jù)、付款單據(jù)進(jìn)行付款，確保準(zhǔn)確無誤;3、每周、每月定期核算收入成本，出具相關(guān)報(bào)表4、每月稅務(wù)報(bào)表編制、稅務(wù)憑證整理、報(bào)稅5、協(xié)助完成財(cái)務(wù)部門內(nèi)的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)等工作;6、及時(shí)清理往來款款項(xiàng)，定期做好財(cái)產(chǎn)清查和核對(duì)工作，做到賬實(shí)相符;7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作2022年財(cái)政所出納崗位職責(zé)（五）一、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。二、負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜，按月計(jì)

3、提員工所得稅并做好其它稅項(xiàng)的申報(bào)、繳納的發(fā)放工作。三、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。四、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。五、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單。六、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。七、每日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。八、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。九、及時(shí)編制公司資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表并報(bào)計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)人。十、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費(fèi)許可證的更換及年審工作。十一、負(fù)責(zé)涉及公司財(cái)務(wù)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)。十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。2022年財(cái)政所出納崗位職責(zé)（六）1.負(fù)責(zé)公司日常資金收付業(yè)

4、務(wù)，嚴(yán)格審核出款材料，確保資金使用安全和合規(guī);2.及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬，按時(shí)編制周/月度資金報(bào)告及銀行存款余額調(diào)節(jié)表。;3.辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)，例行維護(hù)銀行關(guān)系;4.負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開具，并及時(shí)登記回款統(tǒng)計(jì)表;5.完成公司及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年財(cái)政所出納崗位職責(zé)（七）1.銀行相關(guān)業(yè)務(wù)處理：銀行收付款及轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。2.審核員工日常報(bào)銷單據(jù)的合法性、真實(shí)性、及時(shí)性。3.根據(jù)銀行流水編制銀行收付款憑證。4.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂，報(bào)表裝訂其他會(huì)計(jì)資料裝訂工作。_公司交辦的其他財(cái)務(wù)事務(wù)。2022年財(cái)政所出納崗位職責(zé)（八）1、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的統(tǒng)籌工作，指導(dǎo)帶領(lǐng)出納具體

5、執(zhí)行2、銷售部門推廣運(yùn)營(yíng)類費(fèi)用報(bào)銷審核及賬務(wù)處理，相關(guān)制度草擬3、天貓銷售業(yè)務(wù)賬務(wù)處理及審核，銷售相關(guān)業(yè)務(wù)合同審核4、推廣類支出統(tǒng)計(jì)及復(fù)核跟進(jìn)并反饋5、統(tǒng)籌管理及開票6、部分預(yù)算和現(xiàn)金流測(cè)算工作7、各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及文檔歸檔整理8、工作內(nèi)容相關(guān)的制度草擬等及跨部門協(xié)調(diào)溝通等9、上級(jí)安排的其他內(nèi)容2022年財(cái)政所出納崗位職責(zé)（九）1、定期對(duì)各項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、分析，并提出合理化改善建議;2、定期對(duì)項(xiàng)目成本、利潤(rùn)、稅負(fù)情況進(jìn)行測(cè)算分析;3、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年財(cái)政所出納崗位職責(zé)（十）1.負(fù)責(zé)公司年度預(yù)算的編制、調(diào)整與上報(bào)2.負(fù)責(zé)公司預(yù)算執(zhí)行情況的分析、管理和監(jiān)督3.負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)

6、行財(cái)務(wù)分析工作4.配合領(lǐng)導(dǎo)做好公司中長(zhǎng)期財(cái)務(wù)規(guī)劃與數(shù)據(jù)測(cè)算工作5.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，配合其他部門做好投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)工作6.承辦上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦其他事項(xiàng)2022年財(cái)政所出納崗位職責(zé)（十一）負(fù)責(zé)各部門、項(xiàng)目的收入、成本、費(fèi)用的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及分析;跟蹤監(jiān)督各部門、項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況，按季度、年度編制預(yù)算對(duì)比表;協(xié)助會(huì)計(jì)主管做好公司年度預(yù)算編制工作;完成上級(jí)安排的其他工作。2022年財(cái)政所出納崗位職責(zé)（十二）1、負(fù)責(zé)分公司管理報(bào)表的手機(jī)、整理核對(duì)及管理;2、協(xié)助開展公司預(yù)算、財(cái)務(wù)分析工資;3、協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)財(cái)務(wù)熊木推行及實(shí)施;4、協(xié)助分公司及各部門工作事項(xiàng)。2022年財(cái)政所出納崗位職責(zé)（十三）1、全面預(yù)算管理和成本費(fèi)用控制;2、盈利預(yù)測(cè)、財(cái)務(wù)分析(經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、報(bào)表分析等);3、財(cái)務(wù)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理;4、組織填報(bào)國(guó)資委、投控等上級(jí)單位財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)(分工提供，匯總審核，統(tǒng)一上報(bào));5、做好財(cái)務(wù)預(yù)決算工作，配合有關(guān)部門的審計(jì)、檢查、考核等工作;6、