2022年財務(wù)分析的職責(zé)內(nèi)容

1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年財務(wù)分析的職責(zé)內(nèi)容1、搭建房地產(chǎn)項(xiàng)目投資測算模型，構(gòu)建投資決策指標(biāo)體系，指導(dǎo)項(xiàng)目決策;2、負(fù)責(zé)招拍掛、收并購及三舊等項(xiàng)目拿地前投資測算，對項(xiàng)目方案、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等進(jìn)行測算，論證投資可行性、優(yōu)化指標(biāo)并揭示風(fēng)險;3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目動態(tài)評估和復(fù)盤，分析差異原因，建立經(jīng)驗(yàn)庫;4、負(fù)責(zé)各類財務(wù)分析類等工作，并形成供公司領(lǐng)導(dǎo)層經(jīng)營決策的可參考性分析報告。2022年財務(wù)分析的職責(zé)內(nèi)容（二）1、建立和完善財務(wù)分析體系，協(xié)助收集、修訂和制定公司的內(nèi)部財務(wù)控制制度并監(jiān)督執(zhí)行;2、協(xié)助編制公司預(yù)算及年度經(jīng)營計(jì)劃，并開展過程管控，分析評估各項(xiàng)業(yè)務(wù)和各部門業(yè)績，提供財務(wù)建議和決策支持

2、;3、負(fù)責(zé)收集行業(yè)內(nèi)的各種信息，分析行業(yè)的市場發(fā)展趨勢，并向財務(wù)總監(jiān)定期匯報;4、負(fù)責(zé)組織開展市場調(diào)研，收集競爭對手的信息，為公司的決策提供信息依據(jù);5、參與經(jīng)營活動中各項(xiàng)財務(wù)測算、成本分析、敏感性分析;6、定期編制財務(wù)分析報表和撰寫財務(wù)分析報告、可行性研究報告;7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。2022年財務(wù)分析的職責(zé)內(nèi)容（三）1、負(fù)責(zé)公司全面預(yù)算及預(yù)測;對每月所有實(shí)際與預(yù)算的差異進(jìn)行分析和改進(jìn)建議;2、收集分析各事業(yè)部經(jīng)營活動，編寫月度經(jīng)營績效報告;3、協(xié)助各事業(yè)部編制利潤保障計(jì)劃行動，以保障完成年度預(yù)算目標(biāo);4、能夠根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)進(jìn)行財務(wù)建模，發(fā)掘成本控制點(diǎn)，有效節(jié)約成本;5、跟蹤監(jiān)督戰(zhàn)略執(zhí)行并定期

3、檢討實(shí)施計(jì)劃及方案，對戰(zhàn)略規(guī)劃動態(tài)跟蹤，發(fā)生重大變化時及時向高管層提出修改或調(diào)整建議;6、負(fù)責(zé)行業(yè)情報收集，建立行業(yè)信息數(shù)據(jù)庫，結(jié)合集團(tuán)戰(zhàn)略進(jìn)行指標(biāo)確定、分解、收集與分析，為業(yè)務(wù)提供數(shù)據(jù)支撐;7、參與公司流程分析和規(guī)劃，定期輸出流程分析和規(guī)劃報告。2022年財務(wù)分析的職責(zé)內(nèi)容（四）1.調(diào)研訪談客戶，梳理客戶預(yù)算管理流程及內(nèi)容;2.編制適合企業(yè)的績效管理、全面預(yù)算管理方案;3.參與全面預(yù)算管理系統(tǒng)實(shí)施，制定集成測試方案，編制用戶使用手冊并培訓(xùn)用戶使用系統(tǒng);4.參與全面預(yù)算管理軟件售前支持工作，包括客戶調(diào)研、需求分析和應(yīng)用解決方案的制定、方案講解與交流、數(shù)據(jù)的整理、產(chǎn)品演示等;2022年財務(wù)分析的

4、職責(zé)內(nèi)容（五）1、與OCPI(集團(tuán)運(yùn)營控制及流程改善部)管理層合作，幫助確定項(xiàng)目范圍和目標(biāo);2、進(jìn)行實(shí)地研究，了解項(xiàng)目的主題領(lǐng)域，執(zhí)行或?qū)嵤┡c管理層商定的項(xiàng)目;3、進(jìn)行詳細(xì)的數(shù)據(jù)和過程分析，并根據(jù)需要記錄相關(guān)的項(xiàng)目細(xì)節(jié);4、協(xié)調(diào)并聯(lián)系相關(guān)人員及時完成分配的任務(wù);5、反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況，及時溝通困難和挑戰(zhàn);6、根據(jù)需要建議項(xiàng)目進(jìn)度和目標(biāo)調(diào)整，向各級管理層展示項(xiàng)目狀態(tài)。2022年財務(wù)分析的職責(zé)內(nèi)容（六）1、負(fù)責(zé)公司日常賬務(wù)審核及稅務(wù)申報;2、負(fù)責(zé)編制及審核公司月度、年度會計(jì)報表;3、負(fù)責(zé)公司對外結(jié)算工作;4、負(fù)責(zé)公司全面預(yù)算和審計(jì)管理工作，做好成本分析及管控;5、負(fù)責(zé)財務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理工作;6、完成上

5、級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。2022年財務(wù)分析的職責(zé)內(nèi)容（七）1、負(fù)責(zé)研發(fā)業(yè)務(wù)線預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行管控、預(yù)測編制及預(yù)實(shí)對比差異分析等預(yù)算管理工作;2、持續(xù)完善預(yù)算流程和制度，優(yōu)化財務(wù)流程，提高效率;3、編制財務(wù)分析報告，并根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求持續(xù)改進(jìn)報告及核心指標(biāo)追蹤體系，提高財務(wù)數(shù)據(jù)報告的整體有效性，為業(yè)務(wù)部門的管理提高數(shù)字可視度，為業(yè)務(wù)決策提供有力支持;4、結(jié)合業(yè)務(wù)需求，建立各研發(fā)項(xiàng)目財務(wù)盈利分析模型，對業(yè)務(wù)進(jìn)展和變化提出合理財務(wù)建議，提供決策支持;5、從多個維度分析業(yè)務(wù)的投入產(chǎn)出效果，對于業(yè)務(wù)重要成本費(fèi)用進(jìn)行管控，為提高投入產(chǎn)出效率提出專業(yè)的管理建議;6、洞悉業(yè)務(wù)需求，為財務(wù)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、財務(wù)管理

6、政策制度的建立及調(diào)整提供建議;7、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。2022年財務(wù)分析的職責(zé)內(nèi)容（八）1、領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)規(guī)劃進(jìn)程，組織管理報表編制和財務(wù)狀況分析;2、分析評估公司財務(wù)業(yè)績，提供財務(wù)建議和決策支持;3、參與預(yù)算規(guī)劃及管理，進(jìn)行預(yù)算差異分析及對策研究;4、預(yù)測并監(jiān)督現(xiàn)金流和各項(xiàng)資金使用情況;5、協(xié)調(diào)、安排和配合內(nèi)外部審計(jì)工作;6、改進(jìn)公司財務(wù)管理政策和制度;7、參與投、融資項(xiàng)目的財務(wù)測算、成本分析，配合制定投、融資方案;8、發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)部存在的管理問題，提交分析報告。財務(wù)分析經(jīng)理崗位職責(zé)(二)1)全面深入了解業(yè)務(wù)，預(yù)知業(yè)務(wù)動向及風(fēng)險，為業(yè)務(wù)決策提供全面支持和引導(dǎo);2)基于戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)規(guī)劃，負(fù)責(zé)公司預(yù)算編制

7、，績效目標(biāo)的制定及預(yù)算的執(zhí)行跟蹤;3)搭建公司財務(wù)分析體系，建立財務(wù)模型，為經(jīng)營管理提供財務(wù)分析與決策;4)完成當(dāng)月經(jīng)營結(jié)果的分析并出具分析報告，支持公司管理會議、集團(tuán)管理會議的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作;6)優(yōu)化并改進(jìn)內(nèi)部控制流程，監(jiān)控公司各部門日常經(jīng)營、費(fèi)用情況，對異常情況及時匯報并提出改進(jìn)、處理方案。財務(wù)分析經(jīng)理崗位職責(zé)(三)1.負(fù)責(zé)公司長期業(yè)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算、滾動預(yù)測及業(yè)務(wù)指標(biāo)體系的制定,包括流程梳理和財務(wù)模型搭建;2.協(xié)助編制公司的中長期業(yè)務(wù)計(jì)劃及年度預(yù)算;3.負(fù)責(zé)公司月度滾動預(yù)算經(jīng)營分析，跟蹤預(yù)算目標(biāo)完成情況，出具月度經(jīng)營分析報表及分析報告;根據(jù)設(shè)定的指標(biāo)體系對各業(yè)務(wù)運(yùn)營情況進(jìn)行定期的評估;4.與公

8、司各業(yè)務(wù)財務(wù)(生產(chǎn)，采購，銷售，研發(fā)等)合作，對各個經(jīng)營環(huán)節(jié)進(jìn)行分析，協(xié)助制定及優(yōu)化公司各項(xiàng)經(jīng)營策略;5.按需進(jìn)行財務(wù)分析以支持各項(xiàng)決策。財務(wù)分析經(jīng)理崗位職責(zé)(四)該崗位設(shè)置在控股總部，控股總部負(fù)責(zé)管理整合下屬產(chǎn)業(yè)集團(tuán)資源，為集團(tuán)多元化業(yè)務(wù)發(fā)展提供戰(zhàn)略驅(qū)動和平臺支持。下屬產(chǎn)業(yè)包含：地產(chǎn)、雅生活、環(huán)保、教育、建設(shè)、房管、資本投資和商業(yè)管理。1、匯報關(guān)系：財務(wù)總監(jiān);2、負(fù)責(zé)集團(tuán)財務(wù)報表和行業(yè)對標(biāo)分析;3、負(fù)責(zé)年度預(yù)算、三年規(guī)劃及財務(wù)預(yù)測;4、負(fù)責(zé)費(fèi)用預(yù)算管控;5、負(fù)責(zé)本部門及下級部門考核;6、負(fù)責(zé)制度建設(shè)及財務(wù)巡查;7、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。財務(wù)分析經(jīng)理崗位職責(zé)(五)1.帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，對公司銷售區(qū)域及下沉渠道提供專業(yè)財經(jīng)支持，包括但不限于：負(fù)責(zé)建立及優(yōu)化預(yù)算編制體系及流程，組織年度預(yù)算編制;2.協(xié)助編制業(yè)務(wù)年度經(jīng)營計(jì)劃，并進(jìn)行滾動預(yù)測追蹤;3.定期為公司管理層