2022年材料采購會計職責

1、第PAGE4頁共NUMPAGES4頁2022年材料采購會計職責1.負責工廠原料采購業(yè)務全流程采購結算應付工作;包括供應商對賬、發(fā)票審核、發(fā)票預制、資金計劃安排、付款申請、付款審核以及會計憑證生成等。2.負責供應商應付賬款清賬、定期完成應付賬齡分析報表，分析評估異常賬款情況，及時為工廠業(yè)務組提出合理建議并跟進改善。3.協(xié)助分子公司、集團財務管理部完成半年度應付賬款清理及年度應付賬款函證等專項工作。4.收集反饋采購結算流程中存在的問題，提出合理化建議。2022年材料采購會計職責（二）1、負責核算公司采購往來工作，執(zhí)行采購應付制度，規(guī)范業(yè)務流程;2、負責審核供應商采購明細，貨款結算等帳務處理工作;編

2、制采購應付會計報表;3、負責ERP系統(tǒng)供應鏈模塊、應付模塊及總賬模塊，涉及采購應付業(yè)務系統(tǒng)操作;4、負責收集、審核采購合同、報價單以及相關采購單據(jù)日常收集與整理;5、負責OEM采購入庫(供應商)送貨單據(jù)收集與統(tǒng)計，跟進整理存檔。6、負責OEM采購入庫及采購訂單審核，供應商請款資料準備及審核、提交。7、負責審核每月物資采購部提交月度資金預算計劃表，按資金計劃執(zhí)行付款;8、負責外部審計項目，采購應付業(yè)務各項審計任務及資料整理、提供;9、月度工作計劃及總結、按時完成上級的其它工作安排。2022年材料采購會計職責（三）1、執(zhí)行采購訂單和采購合同，落實具體采購流程;2、負責采購訂單制作、確認、安排發(fā)貨及

3、跟蹤到貨日期;3、執(zhí)行并完善成本降低及控制方案;4、開發(fā)、管理供應商，維護與其關系;5、填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告;6、相關數(shù)據(jù)的統(tǒng)計整理;7、完成其它工作。2022年材料采購會計職責（四）1.完成公司的日常會計核算工作，正確進行財務處理、結算、編制各種財務報表;2.審核公司的各種單據(jù)、憑證，檢查各種手續(xù)，做到完整、準確、及時、合法;3.做好供應商賬務的核算、對賬、結算及臺賬管理工作，并確保結果準確性、時效性，維護好公司財產安全;4.做好供應商合同管理以及每月底編制采購財務報表;5.協(xié)助上級完成財務分析工作。2022年材料采購會計職責（五）1、負責公司供應商采購業(yè)務財務審核工作及

4、賬務處理。2、負責公司供應商采購合同評審等相關工作。3、負責公司供應商采購單據(jù)審核、對賬、付款;出具賬齡分析表。4、負責對公司存貨的監(jiān)督盤點等相關工作。5、負責監(jiān)管采購環(huán)節(jié)流程，從財務角度提出合理化建議。6、出具采購管理報表，為經營者管理者提供數(shù)據(jù)分析。2022年材料采購會計職責（六）1、認真執(zhí)行采購管理規(guī)定，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。2、熟悉和掌握市場行情，按“質優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排

5、采購計劃及時購進。3、嚴把采購質量關，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進大宗物資均須附有質保書和售后服務合同。積極協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。5、完成領導交辦的其它各項工作。2022年材料采購會計職責（七）1.完成供應商采購對賬及賬務登賬。2.跟進未到倉商品訂單，制作追貨表，監(jiān)督供應商到貨情況。3.完成供應商付款申請。4.監(jiān)督總倉商品出入庫管理。5.采購訂單錄入ERP。6.協(xié)助盤點。2022年材料采購會計職責（八）一、材料采購保管員由運管部辦事員兼任。二、材料采購保管員在部長的直接領導下工作，負責生產物資、設備、備品備件等材料的采購；負責對倉庫的設備、配件、維修物資、生產藥品、化驗藥品和搶險器材的保管和發(fā)放。三、材料采購保管員必須廉潔奉公，忠于職守，按照規(guī)章制度辦事。四、材料采購保管員要嚴格按規(guī)定采購物資、設備、藥品，所購物品證件齊全。并把倉庫的衛(wèi)生、防火、防盜工作做好，確保倉庫物資完好。五、庫存物資的數(shù)量、型號、批號、標識應記錄清楚，擺放有序，做到賬、物、卡相符，避免損壞、丟失。六、材料采購保管員必須加強業(yè)務學習，根據(jù)物資消耗情況及時制定采購