2022年往來(lái)帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、第PAGE6頁(yè)共NUMPAGES6頁(yè)2022年往來(lái)帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1負(fù)責(zé)對(duì)外批發(fā)分銷和對(duì)內(nèi)調(diào)撥內(nèi)銷的應(yīng)收賬目核算；2、審核銷售統(tǒng)計(jì)員填寫的批發(fā)銷售計(jì)劃表與分銷價(jià)格是否相符，對(duì)價(jià)格無(wú)異議且足額打款的才能開具分銷出庫(kù)單；對(duì)批發(fā)商沒打款的或打款不足的，不得辦理發(fā)貨處理，特殊情況按公司的相關(guān)規(guī)定流程審批的除外。3、對(duì)各批發(fā)老板預(yù)先打的批發(fā)款，及時(shí)通知出納核對(duì)到賬情況后填開收款收據(jù)，憑收款收據(jù)在系統(tǒng)中作預(yù)收款單的賬務(wù)處理，確保批發(fā)銷售先打款后發(fā)貨，不允許賒銷欠款。3、審核批發(fā)商品的分銷價(jià)格文件，及時(shí)與批發(fā)商結(jié)算返利、安裝費(fèi)等應(yīng)付款，并按月及時(shí)對(duì)賬；4、對(duì)各分店開出的內(nèi)銷單據(jù)進(jìn)行審核并通知庫(kù)房；5、每月_日

2、前將應(yīng)收賬款明細(xì)表和銷售毛利明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、營(yíng)銷總監(jiān)、總經(jīng)理，督促門店和業(yè)務(wù)部門及時(shí)催款，避免呆賬的發(fā)生；6、及時(shí)與應(yīng)付會(huì)計(jì)做好交接工作。7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。2022年往來(lái)帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（二）1、負(fù)責(zé)與采購(gòu)員，銷售員對(duì)賬，確保系統(tǒng)余額準(zhǔn)確無(wú)誤；2、負(fù)責(zé)日常采購(gòu)單據(jù)的整理，審核到付月結(jié)的單據(jù)，發(fā)票齊全且信息一致；3、負(fù)責(zé)系統(tǒng)應(yīng)付應(yīng)收核銷工作；4、負(fù)責(zé)開具應(yīng)收發(fā)票，處理出口退稅；5、對(duì)結(jié)算工作進(jìn)行的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，對(duì)結(jié)算流程優(yōu)化提出建議。2022年往來(lái)帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（三）1、負(fù)責(zé)每月成本核算，加強(qiáng)成本控制，監(jiān)督成本支出合理性。2、負(fù)責(zé)復(fù)核倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬務(wù)的準(zhǔn)確性以及存貨盤點(diǎn)表的準(zhǔn)確

3、性，保證帳實(shí)相符、保證倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳與總帳、明細(xì)帳數(shù)據(jù)、金額相一致。3、負(fù)責(zé)往來(lái)結(jié)算賬戶的應(yīng)收項(xiàng)以及應(yīng)付項(xiàng)核算及管理工作，應(yīng)收賬款回款跟蹤，每月對(duì)往來(lái)科目進(jìn)行跟進(jìn)數(shù)據(jù)清理，確保往來(lái)核算項(xiàng)的準(zhǔn)確性。4、每月開具發(fā)票5、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜。2022年往來(lái)帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（四）1、對(duì)采購(gòu)合同、采購(gòu)票據(jù)送貨單據(jù)等進(jìn)行審核，查賬及記賬處理。2、采購(gòu)預(yù)付定金、應(yīng)付款財(cái)務(wù)日常核算、查賬和管理，定期與采購(gòu)部門、供應(yīng)商對(duì)賬，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)協(xié)調(diào)解決。3、根據(jù)往來(lái)合同對(duì)客戶建立臺(tái)賬管理，定期完善、更新客戶及供應(yīng)商管理列表。4、妥善保管會(huì)計(jì)資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。2022年往來(lái)帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（五）1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)

4、金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷；2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬；3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表；5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。2022年往來(lái)帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（六）1.熟悉制造業(yè)應(yīng)收應(yīng)付的往來(lái)賬務(wù)處理流程；2.熟悉ERP往來(lái)業(yè)務(wù)模塊的賬務(wù)處理；_月末對(duì)已審核的應(yīng)收/應(yīng)付/其他應(yīng)付款的原始憑證及時(shí)填制記帳；4.按照公司要求及時(shí)編制應(yīng)收/應(yīng)付財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門；5.做好自身及財(cái)務(wù)并執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。2022年往來(lái)帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（七）1.賣場(chǎng)的對(duì)帳工作,及時(shí)收集對(duì)帳單，負(fù)責(zé)相關(guān)往

5、來(lái)賬項(xiàng)的及時(shí)結(jié)賬和對(duì)賬。2.應(yīng)收?qǐng)?bào)表、賣場(chǎng)對(duì)賬單明細(xì)表、應(yīng)收賬款分析表填報(bào)3.核對(duì)賣場(chǎng)費(fèi)用，做賣場(chǎng)費(fèi)用表，錄入系統(tǒng)費(fèi)用。4.開具與賣場(chǎng)相關(guān)的增值稅專用發(fā)票,普通發(fā)票，提供給業(yè)務(wù)員并協(xié)作其進(jìn)行收款。5.登記賣場(chǎng)回款，登記賣場(chǎng)賬扣發(fā)票，報(bào)銷發(fā)票。6.審核與賣場(chǎng)相關(guān)的促銷活動(dòng)。2022年往來(lái)帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（八）1、負(fù)責(zé)公司賬務(wù)憑證錄入、分類記賬，編制月、季、年會(huì)計(jì)報(bào)表;2、對(duì)憑證、賬簿、報(bào)表等及時(shí)裝訂、歸檔;3、負(fù)責(zé)公司成本發(fā)票的收集與管理;4、參與配合稅務(wù)和中介機(jī)構(gòu)對(duì)公司總部稅務(wù)、財(cái)務(wù)工作的檢查和審計(jì);5、完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。2022年往來(lái)帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（九）1.1.每月月末合理分配期間費(fèi)用、

6、制造費(fèi)用，并編制相應(yīng)的轉(zhuǎn)賬憑證。1.2.正確計(jì)算各產(chǎn)品的料工費(fèi)消耗并合理計(jì)算各品種產(chǎn)成品和在產(chǎn)品成本。1.3.每月_日前做好SAP成本月結(jié)工作，計(jì)算作業(yè)價(jià)格、結(jié)算訂單并執(zhí)行物料分類賬。2.成本分析2.1.每月組織召開成本分析會(huì)，分析各品種制造成本的變化和影響成本變化的因素，提出降本增效的合理化建議。2.2.配合銷售部門新品定價(jià)提供新品成本預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。2.3.配合市場(chǎng)部等部門完成季度、半年度以及年度產(chǎn)品成本分析。3.配合生產(chǎn)部門進(jìn)行成本考核3.1.定期檢查生產(chǎn)部門各項(xiàng)原始記錄的完整性和準(zhǔn)確性。3.2.配合生產(chǎn)部門檢查各項(xiàng)定額的執(zhí)行情況，并提出獎(jiǎng)懲建議。3.3.定期對(duì)產(chǎn)成品和在成品進(jìn)行盤點(diǎn)清查。4.

7、認(rèn)真及時(shí)、不折不扣完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性任務(wù)和突擊性任務(wù)。5.數(shù)據(jù)報(bào)表統(tǒng)計(jì)5.1.每月定時(shí)完成統(tǒng)計(jì)局報(bào)表的上報(bào)。5.2.每月編制各類成本報(bào)表，及時(shí)上交給生產(chǎn)部門及總部。5.3.完成其他與成本相關(guān)的數(shù)據(jù)或報(bào)表統(tǒng)計(jì)。2022年往來(lái)帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（十）1、負(fù)責(zé)編制與往來(lái)款項(xiàng)相關(guān)的各項(xiàng)憑證，并及時(shí)登記相應(yīng)的明細(xì)賬;2、負(fù)責(zé)每日對(duì)門店收款進(jìn)行對(duì)賬，確保往來(lái)帳項(xiàng)清楚;3、熟悉了解電商業(yè)務(wù)的核對(duì);4、對(duì)于各部門提交的費(fèi)用單，認(rèn)真核實(shí)與門店的扣款數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)，準(zhǔn)確;5、整理往來(lái)明細(xì)余額,及時(shí)與相關(guān)人員核對(duì)是否一致并跟蹤;6、完成中心工作和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作2022年往來(lái)帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（十一）1、負(fù)

8、責(zé)核對(duì)車間成本業(yè)務(wù)單據(jù)，進(jìn)行成本核算、費(fèi)用管理、成本分析，核算各主要工序材料耗用率和產(chǎn)品單位成本，并定期編制成本分析報(bào)表，提出改進(jìn)生產(chǎn)制造成本管理措施;2、檢查核對(duì)工廠的工單的材料耗用、費(fèi)用統(tǒng)計(jì)、工時(shí)統(tǒng)計(jì)，并進(jìn)行成本分?jǐn)?核算，對(duì)于有問(wèn)題的工單及時(shí)和生產(chǎn)部門進(jìn)行溝通處理;3、固定資產(chǎn)及長(zhǎng)/短期待攤費(fèi)用進(jìn)行登記及管理，并在月末計(jì)提折舊、攤銷等相關(guān)帳務(wù)處理;4、審核公司ERP數(shù)據(jù)，確保ERP數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確;5、審核采購(gòu)訂單，審核采購(gòu)付款申請(qǐng)單及進(jìn)項(xiàng)發(fā)票收集并交稅務(wù)會(huì)計(jì);6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事務(wù)。2022年往來(lái)帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（十二）1、月初完成收入、卡券的往來(lái)核準(zhǔn)、成本的核算及進(jìn)項(xiàng)稅核對(duì)、銀行往來(lái)

9、帳的核對(duì)，保證月結(jié)工作的順利完成;2、每月及時(shí)準(zhǔn)確地與供應(yīng)商、下屬單位的對(duì)賬并出具結(jié)算單，并負(fù)責(zé)相關(guān)帳務(wù)處理;3、每月按時(shí)編制資金往來(lái)計(jì)劃表，并協(xié)助資金下?lián)馨才?4、負(fù)責(zé)憑證的整理、裝訂和保管;5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時(shí)工作任務(wù)。2022年往來(lái)帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（十三）1.負(fù)責(zé)按照公司費(fèi)用報(bào)銷制度，嚴(yán)格審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，不符合公司費(fèi)用報(bào)銷制度的一律退回處理，不得出現(xiàn)徇私舞弊。2.負(fù)責(zé)每天將前一天所有付款及報(bào)銷憑證按時(shí)入賬。3.負(fù)責(zé)與會(huì)計(jì)公司對(duì)接報(bào)稅、社保等事務(wù)，增值稅及附加、所得稅、個(gè)稅等稅金及社保按時(shí)申報(bào)和繳納。4.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商對(duì)賬結(jié)賬。5.負(fù)責(zé)門店收入的清查及入賬。6.負(fù)責(zé)協(xié)助月末總倉(cāng)盤點(diǎn)與門店不定期下店盤點(diǎn)現(xiàn)金、存貨等資產(chǎn)。7.負(fù)責(zé)及時(shí)裝訂憑證，憑證發(fā)票管理得當(dāng)，不得丟失，對(duì)于憑證借出、歸還須做好登記，對(duì)其他部門要求尋找財(cái)務(wù)憑證的要求不得拒絕。8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。2022年往來(lái)帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（十四）1.負(fù)責(zé)與工程項(xiàng)目相關(guān)的會(huì)計(jì)核算;2.負(fù)責(zé)工程及采供合同的管理;3.負(fù)