某石化企業(yè)績效考核KPI指標體系

1、1 *石化績效考核KPI目的體系2*石化股份公司股東價值最大化資本報答率最大化資本報答率最大化當前績效考核組織架構職責過渡階段的考核機制油田事業(yè)部銷售事業(yè)部化工事業(yè)部煉油事業(yè)部勝利油田中原油田揚子石化燕山石化揚子石化金陵石化天津公司廣州公司總部職能中心財務人事提供效力其他國際事業(yè)公司石科院3總部層事業(yè)部層分(子)公司*運營單位利潤中心利潤中心本錢中心ROEROCEROCE本錢工程指標匯總目標分解考核機制責任中心KPI考核考核考核決策中心過渡階段的考核機制4績效考核體系架構總部層事業(yè)部層業(yè)務部運營單位利潤中心利潤中心本錢中心ROEROCEROCE本錢工程指標匯總目標分解考核機制責任中心KPI考核

2、考核考核決策中心未來的考核機制5關鍵績效目的KPIKPI目的體系財務類目的反映企業(yè)財務情況的目的，主要涉及到企業(yè)的盈利才干，資本運作情況，運營本錢，銷售情況等。運營類目的反映企業(yè)消費運作效率的目的，主要涉及到企業(yè)的各種消費才干及相應的實踐消費情況，各種消費技術目的等。生長類目的反映企業(yè)未來開展的潛力，主要涉及到企業(yè)的科研開發(fā)情況，用工情況，員工的培訓等?？蛻纛惸康漠斍皶翰凰妓鞣从称髽I(yè)在市場上的位置，主要涉及到客戶稱心度，以及客戶數量的增減變動情況。61、ROE*17、乙烯產能2、ROCE*18、原油庫容才干3、EBIT 19、廢品油庫容才干4、EBITDA20、廢品油市場占有率5、EPS21、

3、主要化工產品市場占有率6、銷售收入22、用工總數7、利潤總額*23、減員總數* 8、凈利潤*24、降本增效*9、投資總額*10、新增石油可采儲量11、新增天然氣可采儲量12、剩余油氣可采儲量13、新建增原油產能14、新建增天然氣產能15、原油加工才干16、高硫原油加工才干注：關鍵績效目的在后圖中以 標示, * 為考核目的公司總部績效管理目的7戰(zhàn)略目的KPI關鍵勝利要素提高股東權益報答率降低權益資本提高稅后凈利潤降低息稅費用提高EBIT債務本錢最小化優(yōu)化法人實體構造降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運營本錢優(yōu)化投資構造提高產品價錢提高銷售量消費新產品降低管理本錢用工總數投資總額 (

4、 投資構造 )降低能耗降低消費本錢由各事業(yè)部控制投資總額 ( 投資構造 )ROE、EBITDA、銷售收入優(yōu)化資本構造EPS合理運用現(xiàn)有資產由各事業(yè)部控制公司總部關鍵績效目的KPI體系剩余油氣可采儲量新建增天然氣產能新建增原油產能新增石油可采儲量新增天然氣可采儲量原油庫容才干原油加工才干乙烯產能高硫原油加工才干廢品油庫容才干8公司總部財務績效目的計算公式ROE = EBIT - 利息 -所得稅總資產 銷售收入 EBIT - 利息 -所得稅權益資本=權益資本總資產 銷售收入 財務桿杠總資產周轉率ROSROCE = EBIT占用運營資本占用資本報答率EBIT營運資本固定資產凈值=營運資本 = 應收款

5、項 + 存貨 應付款項EBITDA = EBIT + D (折舊) + A(攤銷) 總資產報答率權益資本報答率9注: 1. ROE = 凈利潤 / 股東權益 = ROS * 資產周轉率 * 財務杠桿 2. ROS = 凈利潤 / 銷售收入; 資產周轉資率 = 銷售收入 / 總資產, 財務杠桿 = 總資產 / 股東權益ROE凈利潤股東權益優(yōu)先股 EBIT普通股利息運營本錢按內部和外部運營本錢列示銷售收入按內部和外部銷售收入列示勘探開發(fā)煉油銷售化工勘探開發(fā)煉油銷售化工現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢債務利率稅率稅收謀劃資產周轉率銷售利潤率財務杠桿銷售收入總資

6、產銷售收入總資產公司總部財務績效目的架構債務資本權益資本其他其他總部專業(yè)公司?，F(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢利潤總額所得稅10注: EPS = 凈利潤 / 普通股股數EPS股本數所得稅EBIT利息債務利率稅率稅收謀劃凈利潤公司總部財務績效目的架構運營本錢按內部和外部運營本錢列示銷售收入按內部和外部銷售收入列示勘探開發(fā)煉油銷售化工勘探開發(fā)煉油銷售化工現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢其他其他總部專業(yè)公司現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢11消費運營投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額公司總部財務績效目的架構 投資總額總投資預算油田事業(yè)部煉油事業(yè)部已同意投資

7、確認但未支付投資已支出投資化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他消費性直接投資總投資預算油田事業(yè)部煉油事業(yè)部已同意投資確認但未支付投資已支出投資化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他A12公司總部財務績效目的架構 投資總額續(xù)總投資預算油田事業(yè)部煉油事業(yè)部已同意投資確認但未支付投資已支出投資化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事

8、業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他A13汽油產量柴油產量煤油產量光滑油產量化工輕油產量勘探與開發(fā)煉油消費新建(增)原油產能新建(增)天然氣產能新探明油氣儲量原油庫容才干運營績效新探明油氣可采儲量新增石油可采儲量新增天然氣可采儲量剩余油氣可采儲量剩余石油可采儲量剩余天然氣可采儲量廢品油庫容才干化工消費/銷售廢品油銷售公司總部運營績效目的架構原油加工才干高硫原油加工才干原油加工量原油資源量自產外購中石油中海油進口原油庫存量原油產量原油商品量新增技術可采儲量新增經濟可采儲量新增技術可采儲量新增經濟可采儲量油氣產量油田煉油廠管道公司低硫原油加工才干廢品油庫存量廢品油庫存半廢品油

9、庫存天然氣產量14運營績效主要化工原料原料加工才干勘探與開發(fā)煉油消費化工消費/銷售廢品油銷售原料庫存才干乙烯產能公司總部運營績效目的架構續(xù)1乙烯原料加工量乙烯產量原料庫存量原料加工才干原料庫存才干主要化工原料產能原料加工量主要化工原料產量原料庫存量合成橡膠原料加工才干原料庫存才干合成橡膠產能原料加工量合成橡膠產量原料庫存量合纖原料原料加工才干原料庫存才干合纖原料產能原料加工量合纖原料產量原料庫存量合成樹脂原料加工才干原料庫存才干合成樹脂產能原料加工量合成樹脂產量原料庫存量化肥原料加工才干原料庫存才干化肥產能原料加工量化肥產量原料庫存量主要化工產品市場占有率15廢品油市場占有率廢品油銷售總運營量

10、加油站數量單站加油量廢品油庫存量廢品油出口量資源總量構成公司總部運營績效目的架構續(xù)2運營績效勘探與開發(fā)煉油消費化工消費/銷售16公司總部生長績效目的架構用工總數科技開發(fā)投入員工流動率員工培訓時間輔助消費員工總數科研員工總數非消費員工總數生長績效暫時用工總數正式員工總數油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司直接消費員工總數人才資源運用績效其 他專業(yè)技術人員占職工總數比例全日制本科及以上畢業(yè)生占專業(yè)技術人員比例科研單位其 他科研單位其 他減員總數1

11、7客戶稱心度公司總部客戶績效目的架構客戶績效勘探與開發(fā)煉油消費化工消費/銷售廢品油銷售181、 ROCE* 2、 EBIT* 3、 EBITDA*4、 銷售收入5、 利潤總額*6、 單位現(xiàn)金操作本錢* 7、 單位勘探開發(fā)本錢 8、 營運資本 9、 投資總額10、噸油當量探明儲量本錢11、百萬噸產能投資12、原油產量* 13、天然氣產量* 14、新增石油可采儲量* 15、新增天然氣可采儲量* 16、剩余石油可采儲量17、剩余天然氣可采儲量注：關鍵績效目的在后圖中以 標示, * 為考核目的18、剩余油氣當量19、原油采收率20、自然遞減率21、綜合遞減率22、含水率23、用工總數24、減員總數*2

12、5、降本增效*油田事業(yè)部績效管理目的19戰(zhàn)略目的KPI關鍵勝利要素提高占用資本報答率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運營本錢優(yōu)化投資構造提高產品價錢提高產量消費新產品降低管理本錢用工總數投資總額 ( 投資構造 )剩余石油可采儲量天然氣產量原油產量新增石油可采儲量新增天然氣可采儲量降低能耗降低消費本錢投資總額 ( 投資構造 )百萬噸產能投資ROCE, EBIT，EBITDA，銷售收入優(yōu)化資本構造合理運用現(xiàn)有資產單位現(xiàn)金操作本錢單位勘探開發(fā)本錢噸油當量探明儲量本錢剩余油氣當量油田事業(yè)部關鍵績效目的KPI體系剩余天然氣可采儲量營運資本20ROCEEBIT占用資

13、本營運資本運營本錢銷售收入固定資產凈值單價 銷量現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢應收款項現(xiàn)有資產凈值新投資總額參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金本錢樹注: ROCE = 息稅前利潤 / 占用運營資本油田事業(yè)部財務績效目的架構EBITDA = EBIT + D (折舊) + A(攤銷) 單位現(xiàn)金操作本錢單位勘探開發(fā)本錢噸油當量探明儲量本錢百萬噸產能投資存貨應付款項利潤總額利息21消費運營投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額油田事業(yè)部財務績效目的架構 投資總額總投資預算已同意投資確認但未支付投資已支出投資消費性直接投資總投資預算已同意投資確認但未支付投資已支出投資總投資預算已同意投資確認但未支付投資已支出投資22產量原油產量天然氣產量

14、探明新增儲量運營績效儲量替代率儲量目的新增可采儲量油田事業(yè)部運營績效目的架構新增石油可采儲量新增天然氣可采儲量剩余石油可采儲量剩余天然氣可采儲量含水率原油采收率自然遞減率綜合遞減率累計探明儲量累計剩余可采儲量探明石油新增儲量探明天然氣新增儲量累計探明石油儲量累計探明天然氣儲量新區(qū)新增石油可采儲量老區(qū)新增石油可采儲量新區(qū)新增天然氣可采儲量老區(qū)新增天然氣可采儲量剩余油氣當量新區(qū)石油產量老區(qū)石油產量新區(qū)天然氣產量老區(qū)天然氣產量23油田事業(yè)部生長績效目的架構員工稱心度生長績效用工總數員工流動率員工培訓時間正式員工總數暫時用工總數直接消費員工總數輔助消費員工總數非消費員工總數正式員工總數暫時用工總數正式

15、員工總數暫時用工總數減員總數直接消費部門減員總數輔助消費部門減員總數非消費部門減員總數人才運用績效自然減員人數終止或協(xié)議解除勞動合同人數改革勞動用工方式人數其他分流人數專業(yè)技術人員占職工總數比例全日制本科及以上畢業(yè)生占技術人員總數比例24客戶稱心度客戶增長數量客戶數量原有客戶數量油田事業(yè)部客戶績效目的架構客戶績效產質量量客戶贊揚目的及時遞送目的25降本增效非消費本錢消費本錢管理費用銷售費用財務費用水電油 油田事業(yè)部降本增效績效目的架構261、 ROCE*2、 EBIT3、 EBITDA4、 銷售收入5、 利潤總額*6、 噸油完全費用7、 單位現(xiàn)金操作本錢*8、 煉油毛利*9、 營運資本10、投

16、資總額11、原油資源量12、原油加工量*13、高硫原油加工量14、廢品油產量15、煉油負荷率16、原油庫存量*17、柴汽比注：關鍵績效目的在后圖中以 標示, * 為考核目的18、綜合商品率19、輕質油收率20、加工損失21、能耗22、途耗23、單位要素耗能24、用工總數25、減員總數*26、降本增效*煉油事業(yè)部績效管理目的27戰(zhàn)略目的KPI關鍵勝利要素提高占用資本報答率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運營本錢優(yōu)化投資構造提高產品價錢提高產量消費新產品降低管理本錢用工總數投資總額 ( 投資構造 )原油加工量廢品油產量原油庫存量降低能耗降低消費本錢投資總額

17、( 投資構造 )ROCE, EBIT，EBITDA，銷售收入優(yōu)化資本構造合理運用現(xiàn)有資產單位現(xiàn)金操作本錢噸油完全費用煉油毛利單位要素能耗煉油負荷率煉油事業(yè)部關鍵績效目的KPI體系營運資本28ROCEEBIT占用資本營運資本運營本錢銷售收入固定資產凈值廢品油出廠價 銷量現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢存貨現(xiàn)有資產凈值新投資總額注: ROCE = 息稅前利潤 / 占用運營資本煉油事業(yè)部財務績效目的架構EBITDA = EBIT + D (折舊) + A(攤銷) 參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金本錢樹單位現(xiàn)金操作本錢噸油完全費用應收帳款應付帳款單位要素能耗利息利潤總額煉油毛利29消費運營投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額煉油事業(yè)部財

18、務績效目的架構 投資總額總投資預算已同意投資確認但未支付投資已支出投資消費性直接投資總投資預算已同意投資確認但未支付投資已支出投資總投資預算已同意投資確認但未支付投資已支出投資30石腦油庫存量原油加工量運營績效煉油負荷率方案內停工時間方案外停工時間停工時間內購原油加工量外購原油加工量輕質油收率綜合商品率煉油事業(yè)部運營績效目的架構高硫原油加工量汽油庫存量柴油庫存量煤油庫存量光滑油庫存量原油庫存量廢品油庫存量半廢品油庫存量庫存量維修目的對應消費才干 維修本錢大修目的 大修本錢對應消費才干廢品油產量石腦油產量汽油產量柴油產量煤油產量光滑油產量汽油庫存量柴油庫存量煤油庫存量柴汽比31煉油事業(yè)部生長績效

19、目的架構員工稱心度生長績效用工總數員工流動率員工培訓時間正式員工總數暫時用工總數直接消費員工總數輔助消費員工總數非消費員工總數正式員工總數暫時用工總數正式員工總數暫時用工總數減員總數直接消費部門減員總數輔助消費部門減員總數非消費部門減員總數人才運用績效自然減員人數終止或協(xié)議解除勞動合同人數改革勞動用工方式人數其他分流人數專業(yè)技術人員占職工總數比例全日制本科及以上畢業(yè)生占技術人員總數比例32產質量量客戶贊揚目的及時遞送目的客戶稱心度客戶增長數量客戶數量原有客戶數量客戶績效煉油事業(yè)部客戶績效目的架構33降本增效非消費本錢消費本錢管理費用銷售費用財務費用綜合商品率輕質油收率綜合能耗加工損失途耗 煉油

20、事業(yè)部降本增效績效目的架構34注：關鍵績效目的在后圖中以 標示, * 為考核目的1、ROCE*2、EBIT3、EBITDA4、銷售收入5、利潤總額*6、乙烯現(xiàn)金操作費用*7、主要化工產品現(xiàn)金操作費用8、營運資本9、投資總額10、乙烯產量*11、主要化工產品產量12、設備利用率13、主要化工產品產銷率14、主要化工產品市場份額15、合成樹脂公用料比例16、纖維差別化率17、用工總數18、減員總數*19、降本增效*20、乙烯收率21、乙烯能耗22、 PTA能耗、 物耗23、 PET能耗 、物耗24、 PE能耗、 物耗25、 PP能耗、 物耗 化工事業(yè)部績效管理目的35戰(zhàn)略目的KPI關鍵勝利要素提高

21、占用資本報答率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運營本錢優(yōu)化投資構造提高產品價錢提高產量消費新產品降低管理本錢用工總數投資總額 ( 投資構造 )乙烯產量主要化工產品產量主要化工產品市場份額主要化工產品產銷率降低能耗降低消費本錢投資總額 ( 投資構造 )ROCE, EBIT, EBITDA, 銷售收入優(yōu)化資本構造合理運用現(xiàn)有資產乙烯現(xiàn)金操作費用主要化工產品現(xiàn)金操作費用設備利用率化工事業(yè)部關鍵績效目的KPI體系營運資本36ROCEEBIT占用資本營運資本運營本錢銷售收入固定資產凈值分子公司分子公司分子公司分子公司主要化工產品售價 銷量現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)有資產

22、凈值新投資總額注: ROCE = 息稅前利潤 / 占用運營資本化工事業(yè)部財務績效目的架構參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金本錢樹主要化工產品現(xiàn)金操作費用單位完全本錢存貨應收款項應付款項EBITDA = EBIT + D (折舊) + A(攤銷) 乙烯現(xiàn)金操作費用利息利潤總額37消費運營投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額化工事業(yè)部財務績效目的架構 投資總額總投資預算已同意投資確認但未支付投資已支出投資消費性直接投資總投資預算已同意投資確認但未支付投資已支出投資總投資預算已同意投資確認但未支付投資已支出投資38主要化工產品產量主要原料加工量運營績效運營才干可靠性目的安裝運營時間工藝維護目的大修目的 維修目的乙烯產量合纖

23、原料及聚合物合成橡膠合成樹脂化肥工藝維護本錢對應消費才干 對應消費才干 大修本錢對應消費才干維修本錢化工事業(yè)部運營績效目的架構主要化工產品市場份額 化工原料設備利用率加工損失主要原料庫存量主要化工廢品產銷率合成纖維庫存量主要化工廢品庫存量主要半廢品庫存量合成樹脂公用料比例纖維差別化比例39化工事業(yè)部生長績效目的架構員工稱心度生長績效用工總數員工流動率員工培訓時間正式員工總數暫時用工總數直接消費員工總數輔助消費員工總數非消費員工總數正式員工總數暫時用工總數正式員工總數暫時用工總數減員總數直接消費部門減員總數輔助消費部門減員總數非消費部門減員總數人才運用績效自然減員人數終止或協(xié)議解除勞動合同人數改

24、革勞動用工方式人數其他分流人數專業(yè)技術人員占職工總數比例全日制本科及以上畢業(yè)生占技術人員總數比例40產品稱心度產質量量客戶贊揚目的及時遞送目的客戶稱心度客戶增長數量客戶數量原有客戶數量客戶績效化工事業(yè)部客戶績效目的架構41降本增效非消費本錢消費本錢管理費用銷售費用財務費用乙烯收率乙烯能耗主要化工產品能耗主要化工產品物耗 化工事業(yè)部降本增效績效目的架構42注：關鍵績效目的在后圖中以 標示, * 為考核目的1、ROCE*2、EBIT3、EBITDA4、銷售收入5、利潤總額*6、噸油現(xiàn)金流通費用*7、噸油完全費用8、噸油差價9、營運資本10、投資總額11、資源總量12、總運營量*13、加油站銷售量*

25、14、配送和終端銷售量15、總運營量占轄區(qū)內消費量比例16、加油站數量*17、單站加油量*18、廢品油庫存*19、廢品油出口量20、用工總數21、減員總數*22、降本增效*銷售公司績效管理目的43戰(zhàn)略目的KPI關鍵勝利要素提高占用資本報答率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運營本錢優(yōu)化投資構造提高產品價錢提高總運營量降低管理本錢用工總數總運營量 廢品油出口量加油站銷售量 加油站數量總運營量占轄區(qū)內消費量比例降低銷售本錢投資總額 ( 投資構造 )ROCE, EBIT, EBITDA, 銷售收入優(yōu)化資本構造合理運用現(xiàn)有資產噸油完全費用 噸油差價噸油現(xiàn)金流通費用

26、廢品油庫存量 銷售公司關鍵績效目的KPI體系營運資本44ROCEEBIT占用資本營運資本運營本錢銷售收入固定資產凈值價錢 銷量現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)有資產凈值新投資總額注: ROCE = 息稅前利潤 / 占用運營資本銷售公司財務績效目的架構EBITDA = EBIT + D (折舊) + A(攤銷) 參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金本錢樹配送價零售價零售價存貨應收帳款應付帳款噸油完全費用利息利潤總額噸油現(xiàn)金流通費用單位完全費用噸油差價45消費運營投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額銷售公司財務績效目的架構 投資總額總投資預算已同意投資確認但未支付投資已支出投資消費性直接投資總投資預算已同意投資確認但未支付投資已支出投

27、資總投資預算已同意投資確認但未支付投資已支出投資46市場份額總運營量占全國消費量比例總運營量占轄區(qū)內消費量比例零售量占轄區(qū)內消費量比例運營績效總運營量加油站數量加油站增長數加油站總數銷售公司運營績效目的架構單站加油量廢品油庫存量廢品油出口量煉廠直供省市大區(qū)銷售三 資新星煉廠直銷其 他省 市大 區(qū)專 項特種油其 他區(qū) 內區(qū)外三川自有完全控股相對控股及參股租賃加油站增長數加油站總數加油站增長數加油站總數加油站增長數加油站總數資源總量特許運營加油站增長數加油站總數其他配送和終端銷售量加油站銷售量47市場份額運營績效總運營量加油站數量銷售公司運營績效目的架構續(xù)單站加油量廢品油庫存量廢品油出口量汽 油柴

28、 油煤 油汽 油柴 油煤 油汽 油柴 油煤 油普通貿易來進料資源總量股份公司煉廠集團公司存續(xù)煉廠地方及三資中國石油集團48銷售公司生長績效目的架構員工稱心度生長績效用工總數員工流動率員工培訓時間正式員工總數暫時用工總數直接消費員工總數輔助消費員工總數非消費員工總數正式員工總數暫時用工總數正式員工總數暫時用工總數減員總數直接消費部門減員總數輔助消費部門減員總數非消費部門減員總數人才運用績效自然減員人數終止或協(xié)議解除勞動合同人數改革勞動用工方式人數其他分流人數專業(yè)技術人員占職工總數比例全日制本科及以上畢業(yè)生占技術人員總數比例49產品稱心度產質量量客戶贊揚目的客戶稱心度客戶增長數量客戶數量原有客戶數

29、量客戶績效銷售公司客戶績效目的架構及時遞送目的50非消費本錢消費本錢管理費用銷售費用財務費用運輸費用儲運損失降本增效 銷售公司降本增效績效目的架構511、 ROCE* 2、 EBIT* 3、 EBITDA*4、 利潤總額*5、 噸油利潤6、 銷售收入 7、 噸油當量探明儲量本錢 8、 單位現(xiàn)金操作本錢* 9、 單位勘探開發(fā)本錢 10、營運資本 11、投資總額12、百萬噸產能投資13、原油產量* 14、天然氣產量* 15、新增石油可采儲量* 16、新增天然氣可采儲量* 注：關鍵績效目的在后圖中以 標示, * 為考核目的17、剩余石油可采儲量*18、剩余天然氣可采儲量19、剩余油氣當量20、含水率

30、21、原油采收率22、自然遞減率23、綜合遞減率24、用工總數25、減員總數*26、降本增效*52戰(zhàn)略目的KPI關鍵勝利要素提高占用資本報答率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運營本錢優(yōu)化投資構造提高產品價錢提高產量消費新產品降低管理本錢用工總數投資總額 ( 投資構造 )剩余石油可采儲量天然氣產量原油產量新增石油可采儲量新增天然氣可采儲量降低能耗降低消費本錢投資總額 ( 投資構造 )百萬噸產能投資ROCE, EBIT，EBITDA，銷售收入、噸油利潤優(yōu)化資本構造合理運用現(xiàn)有資產單位現(xiàn)金操作本錢單位勘探開發(fā)本錢噸油當量探明儲量本錢剩余油氣當量油田類分(子)公

31、司關鍵績效目的KPI體系剩余天然氣可采儲量營運資本53ROCEEBIT占用資本營運資本運營本錢銷售收入固定資產凈值單價 銷量現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢應收款項現(xiàn)有資產凈值新投資總額參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金本錢樹注: ROCE = 息稅前利潤 / 占用運營資本EBITDA = EBIT + D (折舊) + A(攤銷) 單位現(xiàn)金操作本錢單位勘探開發(fā)本錢噸油當量探明儲量本錢百萬噸產能投資存貨應付款項油田類分(子)公司關鍵績效目的KPI煉油消費原油消費單價 銷量煉油消費原油消費現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢煉油消費原油消費應收款項存貨應付款項煉油消費原油消費現(xiàn)有資產凈值新投資總額利息利潤總額噸油利潤單位現(xiàn)金操作本錢噸油完全本錢

32、單位要素能耗煉油毛利54消費運營投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額總投資預算已同意投資確認但未支付投資已支出投資消費性直接投資總投資預算已同意投資確認但未支付投資已支出投資總投資預算已同意投資確認但未支付投資已支出投資油田類分子公司投資總額架構 55注：關鍵績效目的在后圖中以 標示, * 為考核目的1、 ROCE*2、 EBIT 3、 EBITDA 4、 銷售收入 5、 利潤總額*6、 噸油完全費用7、 單位現(xiàn)金操作本錢*8、 煉油毛利*9、營運資本10、投資總額11、原油資源量 12、原油加工量*13、高硫原油加工量 14、廢品油產量 15、煉油開工率16、原油庫存量*17、輕質油收率18、綜合

33、商品率19、柴汽比20、用工總數21、減員總數*22、降本增效*23、加工損失24、能耗25、途耗26、單位要素耗能煉油類分(子)公司績效管理目的56戰(zhàn)略目的KPI關鍵勝利要素提高占用資本報答率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運營本錢優(yōu)化投資構造提高產品價錢提高產量消費新產品降低管理本錢用工總數投資總額 ( 投資構造 )原油加工量廢品油產量原油庫存量降低能耗降低消費本錢投資總額 ( 投資構造 )ROCE, EBIT，EBITDA，銷售收入優(yōu)化資本構造合理運用現(xiàn)有資產單位現(xiàn)金操作本錢噸油完全費用煉油毛利單位要素能耗煉油開工率營運資本煉油類分(子)公司關鍵績

34、效目的KPI57注: ROCE = 息稅前利潤 / 占用運營資本煉油類分子公司財務績效目的架構EBITDA = EBIT + D (折舊) + A(攤銷) ROCEEBIT占用資本營運資本運營本錢銷售收入固定資產凈值廢品油出廠價 銷量現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢存貨現(xiàn)有資產凈值新投資總額參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金本錢樹單位現(xiàn)金操作本錢噸油完全本錢應收帳款應付帳款單位要素能耗利息利潤總額煉油毛利58消費運營投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額總投資預算已同意投資確認但未支付投資已支出投資消費性直接投資總投資預算已同意投資確認但未支付投資已支出投資總投資預算已同意投資確認但未支付投資已支出投資煉油類分子公司投資總額架構 5

35、9注：關鍵績效目的在后圖中以 標示, * 為考核目的 1、 ROCE*2、 EBIT3、 EBITDA4、 銷售收入5、 利潤總額*6、 乙烯現(xiàn)金操作費用*7、 主要化工產品現(xiàn)金操作費用8、 營運資本9、 投資總額10、乙烯產量*11、主要化工產品產量12、設備利用率13、主要化工產品庫存量14、主要化工產品產銷率15、主要化工產品市場份額16、合成樹脂公用料比例17、纖維差別化比例18、用工總數19、減員總數*20、降本增效*21、乙烯收率22、乙烯能耗23、 PTA能耗24、 PET能耗 25、 PE能耗26、 PE物耗27、 PP能耗28、 PP物耗化工類分(子)公司績效管理目的60戰(zhàn)略

36、目的KPI關鍵勝利要素提高占用資本報答率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運營本錢優(yōu)化投資構造提高產品價錢提高產量消費新產品降低管理本錢用工總數投資總額 ( 投資構造 )乙烯產量主要化工產品產量主要化工產品市場份額主要化工產品產銷率降低能耗降低消費本錢投資總額 ( 投資構造 )ROCE, EBIT, EBITDA,銷售收入優(yōu)化資本構造合理運用現(xiàn)有資產乙烯現(xiàn)金操作費用主要化工產品現(xiàn)金操作費用主要化工產品庫存量設備利用率營運資本化工類分(子)公司關鍵績效目的KPI61注:ROCE = 息稅前利潤 / 占用運營資本EBITDA = EBIT + D (折舊) +

37、 A(攤銷) 化工類分(子)公司關鍵績效目的KPIROCEEBIT占用資本營運資本運營本錢銷售收入固定資產凈值主要化工產品售價 銷量現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)有資產凈值新投資總額參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金本錢樹主要化工產品現(xiàn)金操作費用單位完全本錢存貨應收款項應付款項乙烯現(xiàn)金操作費用利息利潤總額62消費運營投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額總投資預算已同意投資確認但未支付投資已支出投資消費性直接投資總投資預算已同意投資確認但未支付投資已支出投資總投資預算已同意投資確認但未支付投資已支出投資化工類分子公司投資總額架構 63注：關鍵績效目的在后圖中以 標示, * 為考核目的1、 ROCE*2、 EBIT3、 EBITD

38、A4、 銷售收入5、 利潤總額*6、 噸油現(xiàn)金流通費用*7、 噸油完全費用 8、 噸油差價9、 營運資本10、投資總額11、資源總量12、純銷售量*13、加油站銷售量*14、配送和終端銷售量15、加油站數量*16、單站加油量*17、廢品油庫存*18、用工總數19、減員總數*20、降本增效*銷售類分(子)公司績效管理目的64戰(zhàn)略目的KPI關鍵勝利要素提高占用資本報答率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運營本錢優(yōu)化投資構造提高產品價錢提高總運營量降低管理本錢用工總數純銷售量加油站銷售量加油站數量降低銷售本錢投資總額 ( 投資構造 )ROCE, EBIT, EB

39、ITDA, 銷售收入優(yōu)化資本構造合理運用現(xiàn)有資產噸油完全費用 廢品油庫存量噸油差價 噸油現(xiàn)金流通費用營運資本銷售類分(子)公司關鍵績效目的KPI65注: ROCE = 息稅前利潤 / 占用運營資本EBITDA = EBIT + D (折舊) + A(攤銷) 銷售類分(子)公司關鍵績效目的KPIROCEEBIT占用資本營運資本運營本錢銷售收入固定資產凈值價錢 銷量現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)有資產凈值新投資總額參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金本錢樹出廠價零售價零售價存貨應收款項應付款項噸油完全費用利息利潤總額噸油現(xiàn)金流通費用單位完全費用噸油差價66消費運營投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額總投資預算已同意投資確認但未支付投

40、資已支出投資消費性直接投資總投資預算已同意投資確認但未支付投資已支出投資總投資預算已同意投資確認但未支付投資已支出投資銷售類分子公司投資總額架構 67注：關鍵績效目的在后圖中以 標示, * 為考核目的1、ROCE*2、EBIT 3、EBITDA 4、銷售收入 5、利潤總額*6、噸油完全本錢7、單位現(xiàn)金操作費用*8、乙烯現(xiàn)金操作費用*9、主要化工產品現(xiàn)金操作費用 10、煉油毛利*11、營運資本12、投資總額13、原油資源量 14、原油加工量*15、高硫原油加工量 16、廢品油產量 17、煉油開工率18、原油庫存量*19、輕質油收率20、綜合商品率21、柴汽比22、加工損失23、能耗24、單位要素耗能25、乙烯產量*26、主要化工產品產量27、設備利用率 28、主要化工產品庫存量 29、主要化工產品產銷率30、主要化工產品市場份額31、合成樹脂公用料比例*32、纖維差別化比例*33、用工總數34、減員總數*35、降本增效*36、乙烯收率37、乙烯能耗38、 PTA能耗39、 PET能耗 40、 PE能耗41、 PE物耗42、 PP能耗43、 PP物耗煉化類分(子)公司績效管理目的68戰(zhàn)略目的KPI關鍵勝利要素提高占用資本