集團(tuán)有限公司資金集中管理辦法

1、集團(tuán)有限公司資金集中管理辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 資金管理，根據(jù) 股份有限公司關(guān)于實(shí)施資金集中管理的通知（ *股份財(cái)發(fā) 200 號(hào)）文件規(guī)定，結(jié)合我公司實(shí)際情況，特制定資金集中管理辦法。第二條本辦法所稱資金集中管理，是指在公司所屬各單位內(nèi)部實(shí)行資金集中、統(tǒng)籌和使用的資金管理。第三條公司實(shí)施資金集中管理的指導(dǎo)思想是：以提高公司資金使用效益為目的，以加強(qiáng)資金管控為主線，以資金預(yù)算管理和“收支一條線+周轉(zhuǎn)金”管理為基礎(chǔ)，建立健全資金管理責(zé)任制，強(qiáng)化對(duì)資金運(yùn)營(yíng)的全程監(jiān)管，利用網(wǎng)絡(luò)化管理工具和專業(yè)化的統(tǒng)一運(yùn)作，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)揮公司整體資金優(yōu)勢(shì)，合理安排債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低資

2、金成本，提高資金效益，為公司及各單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作和持續(xù)健康發(fā)展提供資金保障與支持。第四條本辦法所稱資金，是指廣義的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和應(yīng)收票據(jù)。第五條本辦法適用于公司及各分、子公司、項(xiàng)目部。第二章資金管理模式第六條公司資金管理的主要目的是：（一）建立公司的資金監(jiān)控系統(tǒng)，能使股份公司和我公司總部實(shí)時(shí)了解和掌握下屬單位資金的流量、流向和存量，有效防范資金管理的風(fēng)險(xiǎn)。（二）加強(qiáng)資金結(jié)算管理，盤活沉淀資金，降低融資成本，提高資金使用效率。（三）公司對(duì)各單位資金的流動(dòng)進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，平衡資金需求。（四）加強(qiáng)銀企合作，爭(zhēng)取充裕的授信額度和較優(yōu)惠的授信條件，為公司的經(jīng)營(yíng)工作創(chuàng)造良好外部環(huán)境。因此，公司初步確定

3、了當(dāng)前階段適合我企業(yè)實(shí)際情況的資金管理模式。我公司屬施工企業(yè)，由于項(xiàng)目分布廣，分支機(jī)構(gòu)多，資金存放分散，資金管理難度相對(duì)較大，根據(jù)股份公司建議的對(duì)于建設(shè)公司目前應(yīng)采取的資金管理模式，我公司在管理初期，資金管理采取“收支一條線+周轉(zhuǎn)金”的模式， 即各分、 子公司、 項(xiàng)目部等下屬單位的資金收入每天定時(shí)歸集到公司總部，各單位需要支付的款項(xiàng)通過資金管理系統(tǒng)提交到公司總部統(tǒng)一支付，其他零星開支由總部進(jìn)行核定項(xiàng)目周轉(zhuǎn)金額度后，可以在現(xiàn)場(chǎng)銀行辦理。項(xiàng)目周轉(zhuǎn)金的用途為：日常辦公費(fèi)用開支，零星人工費(fèi)用支出等。第三章管理體制根據(jù)股份公司規(guī)定，我公司設(shè)立資金管理中心，實(shí)施股份公司有關(guān)資金集中管理的各項(xiàng)具體工作安排，

4、承辦公司資金集中管理的各項(xiàng)具體工作，一、資金管理中心的職責(zé)包括以下內(nèi)容：（一 ）銀行賬戶管理和資金結(jié)算業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)下屬各分、子公司、項(xiàng)目部的銀行賬戶開設(shè)和銷戶管理，及賬戶歸集、授權(quán)等管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)本中心所管理的銀行賬戶資金進(jìn)行上劃、下拔、對(duì)外付款、內(nèi)部結(jié)算等業(yè)務(wù)操作，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，編制資金報(bào)表和資金分析報(bào)告。（二 ）落實(shí)股份公司資金管理的有關(guān)規(guī)定和要求；（三 ）編制資金收支預(yù)算，嚴(yán)格按照公司文件規(guī)定，實(shí)現(xiàn)公司對(duì)所屬各單位資金預(yù)算的申報(bào)、追加、審批等預(yù)算控制，并分析報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況；（四）根據(jù)股份公司對(duì)我公司的銀行授信額度的分配，負(fù)責(zé)辦理各單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需保函等其他相關(guān)信貸文件；（五 ）建立和

5、完善公司內(nèi)部資金管理制度，規(guī)范內(nèi)部資金管理；（六）保證資金管理中心所有資金的運(yùn)行安全，有效防范資金風(fēng)險(xiǎn)。二、 資金管理中心的崗位設(shè)置和人員職責(zé)：（一）資金管理中心設(shè)主任、副主任、記賬員、復(fù)核員、出納員、資金計(jì)劃員、系統(tǒng)管理員、信貸員。（二）主任、副主任職責(zé)：制定適合本公司的資金管理制度，規(guī)范內(nèi)部資金管理辦法；落實(shí)股份公司資金管理的有關(guān)規(guī)定和要求；負(fù)責(zé)下屬各分、子公司、項(xiàng)目部銀行賬戶的開設(shè)和銷戶、賬戶 授權(quán)、歸集等管理工作；嚴(yán)格設(shè)置審批系統(tǒng)的流程和操作員權(quán)限，保證資金管理中心所有資金的運(yùn)行安全，有效防范資金風(fēng)險(xiǎn)；組織協(xié)調(diào)所屬各單位資金往來的管理工作，協(xié)調(diào)各崗位人員之間的工作關(guān)系；組織搞好資金賬表

6、的綜合分析工作，定期編寫資金分析說明，監(jiān)督所屬資金的增減變動(dòng)、適時(shí)監(jiān)督資金計(jì)劃的執(zhí)行情況，對(duì)資金來源及占用情況整理出有關(guān)數(shù)據(jù)，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出資金管理建議；（三）記賬員職責(zé)：深入了解和掌握資金系統(tǒng)的各功能模塊，正確使用資金系統(tǒng)的記賬科目、賬戶，做到科目賬戶歸屬準(zhǔn)確，資金反映關(guān)系明晰。根據(jù)審批過的原始憑據(jù)進(jìn)行錄入數(shù)據(jù)，嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)種類及輸入格式逐項(xiàng)輸入，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，各項(xiàng)業(yè)務(wù)的相關(guān)信息內(nèi)容完整。編制資金系統(tǒng)收賬、付賬通知憑證，對(duì)資金系統(tǒng)中提交的每筆數(shù)據(jù)，嚴(yán)格按賬戶明細(xì)、科目明細(xì)進(jìn)行處理，對(duì)審查有問題的記賬憑證，立即查詢并作記賬打回處理，打印每筆記賬傳票，加蓋本人戳記。負(fù)責(zé)各單位內(nèi)部存款的存、貸款

7、結(jié)息的憑單處理，負(fù)責(zé)辦理利率和積數(shù)的調(diào)整。進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)。記賬員在完成賬務(wù)處理后，應(yīng)將系統(tǒng)生成的有關(guān)賬表單證及時(shí)與會(huì)計(jì)科目賬戶核對(duì)，保證系統(tǒng)賬務(wù)完整、正確。（四）復(fù)核員職責(zé)：1 負(fù)責(zé)對(duì)資金系統(tǒng)中已記賬的每筆資金的真實(shí)性、歸屬性、計(jì)劃性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審核；2對(duì)填制的不符合要求、不完整、不規(guī)范的記賬憑證，包括付款、收款單位的相關(guān)信息、會(huì)計(jì)科目和賬戶歸集關(guān)系的憑證，要求記賬員查明原因并進(jìn)行修改；3嚴(yán)格按照資金管理中心設(shè)置的審批流程和審批規(guī)則，審核每一筆資金往來。將復(fù)核過的業(yè)務(wù)進(jìn)行到銀企直聯(lián)的系統(tǒng)模塊中，進(jìn)行款項(xiàng)的收付業(yè)務(wù)，將成員單位在資金系統(tǒng)中開設(shè)的各賬戶的發(fā)生明細(xì)、余額進(jìn)行定期對(duì)賬，在資金系統(tǒng)中嚴(yán)格進(jìn)

8、行日結(jié)月結(jié)，編制余額調(diào)節(jié)表，加蓋本人戳記。（五）出納員職責(zé)：出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、銀行承兌匯票等的保管工作?，F(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和現(xiàn)金管理制度辦理。對(duì)現(xiàn)金收款、支出的憑證認(rèn)真稽核。現(xiàn)金要日清月結(jié)，在資金系統(tǒng)中，按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤。. 收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)。.對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得超出限額。（六）資金計(jì)劃員職責(zé)：根據(jù)中化二建財(cái)發(fā)2006 15 號(hào)，關(guān)于印發(fā)中化二建集團(tuán)有限公司預(yù)算管理暫行辦法的通知，按時(shí)組織預(yù)算資金的編制，嚴(yán)格控制預(yù)算資金的支付，調(diào)節(jié)資金收付平衡，控制支付風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于預(yù)算內(nèi)的資金撥付，按照授權(quán)審批程序執(zhí)行。對(duì)于預(yù)算外 的項(xiàng)目

9、支出，應(yīng)當(dāng)按財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度規(guī)范支付程序。對(duì)于無合 同、無備案、無手續(xù)的項(xiàng)目支出，不予支付。實(shí)現(xiàn)公司各所屬單位資金預(yù)算的申報(bào)、追加、審批等預(yù)算控制功能。建立健全預(yù)算報(bào)告制度，要求各預(yù)算執(zhí)行單位定期報(bào)告預(yù)算的執(zhí)行情況。對(duì)于預(yù)算執(zhí)行中發(fā)生的新情況、新問題及出現(xiàn)偏差較大的重大項(xiàng)目，督促預(yù)算委員會(huì)責(zé)成有關(guān)預(yù)算執(zhí)行單位查找原因，并提出改進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的措施和建議。（七）系統(tǒng)管理員職責(zé)：負(fù)責(zé)資金系統(tǒng)軟硬件的安裝和調(diào)試工作，負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的建立，以及系統(tǒng)建立時(shí)的各項(xiàng)初始化工作；負(fù)責(zé)對(duì)資金系統(tǒng)的硬件設(shè)備運(yùn)行情況進(jìn)行定期檢查，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)和解決系統(tǒng)運(yùn)行中的軟硬件操作故障，清除系統(tǒng)病毒。 嚴(yán)格執(zhí)

10、行資金中心計(jì)算機(jī)管理規(guī)定，當(dāng)發(fā)生故障，立即啟動(dòng)資金管理中心突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。（八）信貸員職責(zé)：根據(jù)股份公司對(duì)我公司的銀行授信額度的分配；負(fù)責(zé)辦理各單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需保函、授信等其他相關(guān)信貸文件；負(fù)責(zé)與各家合作銀行的業(yè)務(wù)聯(lián)系，促進(jìn)銀企關(guān)系良好發(fā)展，為公司資金來源提供保障。第四章銀行賬戶管理第七條我公司根據(jù)股份公司的要求，在七家資金集中管理的合作銀行中，確定了農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行等五家銀行，開設(shè)了中心專戶，并開通銀企直聯(lián)系統(tǒng)業(yè)務(wù)。第八條 所屬各單位應(yīng)對(duì)現(xiàn)有賬戶進(jìn)行清理，合理控制賬戶數(shù)量，撤銷長(zhǎng)期不動(dòng)戶和利用率低的賬戶，只應(yīng)保留在上述五家銀行開設(shè)的賬戶，并將結(jié)算和信貸業(yè)

11、務(wù)集中到指定銀行以內(nèi)。五家銀行以外的賬戶最終要清理銷戶，實(shí)現(xiàn)全部銀行賬戶上線管理。第九條 各單位目前在公司指定銀行范圍內(nèi)保留的現(xiàn)有賬戶和今后新開的賬戶，均需報(bào)資金管理中心備案，并辦理賬戶授權(quán)，納入系統(tǒng)管理。第十條 我公司的資金管理模式，將根據(jù)股份公司的要求以“收支兩條線”為最終的管理模式來實(shí)現(xiàn)對(duì)各單位資金的集中管理。各單位的資金收支必須通過經(jīng)公司批準(zhǔn)開立或備案的銀行賬戶進(jìn)行辦理，日常經(jīng)營(yíng)收入通過收入賬戶進(jìn)行對(duì)外收款，日常經(jīng)營(yíng)支出通過支出賬戶進(jìn)行對(duì)外付款，實(shí)現(xiàn)收支分開。第十一條資金集中管理不改變各成員單位對(duì)自有資金的所有權(quán)、使用權(quán)和收益權(quán)。第十二條下述行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將被認(rèn)定為違反資金管理制度，將

12、對(duì)相關(guān)責(zé)任人給與嚴(yán)肅處理：（一）未經(jīng)批準(zhǔn)，在公司指定銀行范圍以外，私自保留或新開設(shè)賬戶辦理銀行業(yè)務(wù)；（二 ）在公司指定銀行范圍以內(nèi)保留或新開設(shè)的賬戶，沒有報(bào)資金 ：管理中心備案或者不按要求辦理授權(quán)委托管理；（三 ）以逃避資金歸集為目的，不必要地將資金轉(zhuǎn)入專用賬戶或臨時(shí)賬戶；（四 ）其他故意逃避或拒不執(zhí)行資金集中管理的行為。第五章審批控制第十三條在公司資金管理中心的具體業(yè)務(wù)審批中，對(duì)預(yù)算內(nèi)資金一次支付50 萬元以下的，設(shè)一級(jí)審批一人，由資金中心主任審批；對(duì)預(yù)算內(nèi)資金一次支付在50 萬元以上（含50 萬元）的，設(shè)二級(jí)審批人，由董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）或總會(huì)計(jì)師審批；對(duì)預(yù)算外資金10 萬元以下（含10 萬元

13、）的款項(xiàng)由總會(huì)計(jì)師審批，對(duì)預(yù)算外資金10 萬元以上的款項(xiàng)由董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）審批。第十四條根據(jù)股份公司的管理規(guī)定，在各成員單位資金系統(tǒng)的實(shí)際業(yè)務(wù)工作中，依據(jù)符合我公司審批流程批復(fù)的原始憑證，在資金系統(tǒng)進(jìn)行錄入審批時(shí)，所涉及的審批權(quán)限控制為各成員單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，并將人員名單上報(bào)給公司資金管理中心進(jìn)行備案，公司資金管理中心在資金系統(tǒng)中由專人統(tǒng)一設(shè)定其對(duì)本單位的審批權(quán)限。第六章附 則第十五條對(duì)以前公司執(zhí)行的有關(guān)貨幣資金集中管理方面的規(guī)定與本辦法有爭(zhēng)議的，以本辦法為準(zhǔn)。第十六條本辦法由公司財(cái)務(wù)部解釋，自下發(fā)之日起執(zhí)行。中化二建集團(tuán)有限公司2009 年度資金集中管理工作實(shí)施方案根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)資委和中化工程股

14、份有限公司財(cái)務(wù)信息化規(guī)劃要求，我公司資金管理系統(tǒng)建設(shè)已初步上線運(yùn)行，所屬各單位銀行賬戶授權(quán)上線、資金歸集和集中管理等重大基礎(chǔ)性工作陸續(xù)成功開展，我公司層面實(shí)施資金集中管理的條件基本具備。為了加強(qiáng)資金資源整合，提高資金周轉(zhuǎn)效率，增加經(jīng)濟(jì)效益，我公司決定啟動(dòng)資金集中管理工作，并制訂實(shí)施方案如下：一、資金集中管理工作開展原則（一）承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的原則：2009 年度，我公司對(duì)集中資金進(jìn)行有效運(yùn)作，承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。（二）資金有償使用原則：對(duì)根據(jù)本工作方案從所屬單位歸集的資金，我公司資金管理中心將參照商業(yè)銀行吸收存款的模式予以計(jì)息。（三）統(tǒng)籌調(diào)配原則：我公司將根據(jù)股份公司對(duì)我們的整體授信額度、授信期限和優(yōu)惠條件，將

15、授信額度全部用于所屬單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，在額度分配過程中，我公司將在同等條件下優(yōu)先考慮將資金積極存入資金管理中心的單位。（四）安全穩(wěn)健原則：2009 年度是我公司開展資金集中管理工作的第一年，大量工作均是在摸索中開展，因此我公司將以確保資金安全為開展各項(xiàng)工作的首要原則，以穩(wěn)健保本作為開展資金管理活動(dòng)的指導(dǎo)思想。2009 年度我公司資金集中管理工作將嚴(yán)格遵循上述原則開展。二、集中資金來源我公司資金管理中心參考商業(yè)銀行的運(yùn)作模式，分別以內(nèi)部活期存款、內(nèi)部定期存款兩種方式集中資金并相應(yīng)計(jì)息。（一）內(nèi)部活期存款：1 、我公司資金管理中心按照每一單位賬戶的留存額度從各單位歸集資金，為各單位留出項(xiàng)目周轉(zhuǎn)金。2

16、、內(nèi)部活期存款計(jì)息：從各單位歸集至我公司資金管理中心的資金視為所屬單位在我公司資金管理中心的活期存款，我公司資金管理中心按照商業(yè)銀行同期協(xié)議存款利息對(duì)所歸集資金計(jì)息并于結(jié)息日返還給所屬單位。（二）內(nèi)部定期存款：我公司鼓勵(lì)所屬單位在公司資金管理中心進(jìn)行定期存款，根據(jù)對(duì)各單位在資金系統(tǒng)中的資金流量、存量等相關(guān)指標(biāo)的分析，核定各單位的活期存款轉(zhuǎn)入定期的額度，并通知各單位在資金中心辦理活期轉(zhuǎn)定期（最少三個(gè)月）的相關(guān)手續(xù)。我公司資金管理中心對(duì)所屬各單位定期存款按照人民銀行同期定期存款利率適當(dāng)上浮計(jì)息（上浮比例暫定為10% ） ，如各單位資金緊缺，需要周轉(zhuǎn)，須在三個(gè)工作日內(nèi)辦理定期轉(zhuǎn)活期存款的手續(xù)，（利率

17、按當(dāng)時(shí)辦理定期利率時(shí)的六折計(jì)算）以確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常運(yùn)行。三、集中資金的用途（一）通過內(nèi)部調(diào)劑償還公司在各家銀行的短期貸款。 ：（二）參照股份公司資金管理中心制定的內(nèi)部借款評(píng)級(jí)制度，為所屬各單位分別核定內(nèi)部借款額度上限，為各單位解決流動(dòng)資金短期借款，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供有力的資金保障。（三）開展內(nèi)部票據(jù)貼現(xiàn)：我公司資金管理中心對(duì)持有銀行承兌匯票并因資金需求需要將承兌匯票貼現(xiàn)的單位，在公司資金管理中心辦理票據(jù)貼現(xiàn)。內(nèi)部票據(jù)貼現(xiàn)利息比照商業(yè)銀行標(biāo)準(zhǔn)收取。四、確保資金安全本方案的制訂以確保各單位被集中資金的安全性為重要前提，從多方面為各單位資金安全提供保障。我公司資金集中管理工作將從方案制訂、制度建立、

18、操作流程、資金狀況等各方面廣泛征求和聽取所屬各單位意見，在具體操作過程中主動(dòng)接受上級(jí)資金中心及各單位監(jiān)督，避免暗箱操作，規(guī)避因信息不對(duì)稱可能形成的決策風(fēng)險(xiǎn)。五、其他事項(xiàng)（一）本方案自2009 年 5 月 20 日起開始執(zhí)行，歸集資金執(zhí)行期為 1 年。（二）2010 年 5 月 20 日前，我公司將公布下一年度的資金集中管理方案或長(zhǎng)期制度。（三）如國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)或我公司整體經(jīng)營(yíng)狀況出現(xiàn)重大變化，我公司將適當(dāng)調(diào)整本方案。（四）本方案執(zhí)行過程中如有爭(zhēng)議，由我公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。中化二建集團(tuán)有限公司資金管理中心數(shù)字證書管理辦法第一章 總則第一條為保證中化二建集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 資金管理

19、中心數(shù)字證書安全體系正常、安全、規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)股份公司對(duì)資金管理中心數(shù)字證書管理辦法及應(yīng)用的規(guī)定，制訂本數(shù)字證書管理辦法。第二條本辦法適用于公司所屬各單位中為公司資金管理系統(tǒng)而使用相關(guān)數(shù)字證書的全體單位和個(gè)人。第三條有關(guān)專用名詞定義：（一）數(shù)字證書：數(shù)字證書是一段包含用戶身份信息、加密信息的數(shù)據(jù)。數(shù)字證書可以對(duì)網(wǎng)絡(luò)上傳輸?shù)男畔⑦M(jìn)行加密和解密，確保網(wǎng)上傳遞信息的機(jī)密性、完整性以及簽名信息的不可否認(rèn)性，從而保障網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的安全。（二） USB Key ： USB Key 又稱智能密碼鑰匙，用于存儲(chǔ)用戶的數(shù)字證書信息。第二章數(shù)字證書管理第四條公司資金管理中心管理職責(zé)：（一）資金管理中心負(fù)責(zé)落實(shí)股份公司

20、相關(guān)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全管理規(guī)定及數(shù)字證書管理辦法在本企業(yè)的執(zhí)行，制定本企業(yè)員工申請(qǐng)數(shù)字證書的審批責(zé)任人、審批流程及審批權(quán)限。（二） 所屬各單位持有數(shù)字證書及USB Key 介質(zhì)的員工凡解除、終止勞動(dòng)合同者，本單位應(yīng)于24 小時(shí)內(nèi)督促其填寫數(shù)字證書撤銷表并提交到公司資金管理中心，同時(shí)收回該員工所持USB Key 。（三）公司資金管理中心主任對(duì)成員單位申請(qǐng)的為員工開通的數(shù)字證書應(yīng)用負(fù)監(jiān)管責(zé)任。第五條使用數(shù)字證書員工的責(zé)任：（一）因工作需要需申請(qǐng)數(shù)字證書者，按照本辦法規(guī)定辦理數(shù)字證書應(yīng)用申請(qǐng)。（二）遵守本辦法規(guī)定，正確、安全應(yīng)用數(shù)字證書，不得對(duì)外泄露因使用企業(yè)數(shù)字證書了解到的任何信息。（三）在使用過程中

21、如發(fā)現(xiàn)任何異常情況或故障，應(yīng)及時(shí)向資金管理中心匯報(bào)。（四）妥善保管本人使用的數(shù)字證書，不得以任何方式將數(shù)字證書信息提供給他人使用。（五）若本人數(shù)字證書丟失或泄露，應(yīng)及時(shí)通知資金管理中心，由于數(shù)字證書丟失或泄露所造成的損失根據(jù)實(shí)際情況由當(dāng)事人本人承擔(dān)。第三章證書申請(qǐng)流程和規(guī)范第六條執(zhí)行股份公司采用的集中制證發(fā)證模式，即申請(qǐng)人填寫數(shù)字證書應(yīng)用申請(qǐng)表，經(jīng)申請(qǐng)人所在企業(yè)資金管理中心同意，股份公司資金管理中心確認(rèn)，報(bào)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由股份公司資金管理中心為用戶申請(qǐng)、下載申請(qǐng)人證書到USB Key 內(nèi)，授權(quán)開通相應(yīng)的數(shù)字證書應(yīng)用。在集中制證模式下：（一）資金管理中心不得向其他個(gè)人或機(jī)構(gòu)透露申請(qǐng)人的

22、信息；（三）資金管理中心必須通過安全的方式將保存有數(shù)字證書的USB Key 發(fā)放到申請(qǐng)人手中。第七條在集中制證模式下，申請(qǐng)人承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)包括：（一）申請(qǐng)人必須如實(shí)填寫數(shù)字證書應(yīng)用申請(qǐng)表，提供給公司資金管理中心；（二）申請(qǐng)人得到載有證書的USB Key 之后，必須立即更改USB Key 的保護(hù)密碼，并負(fù)責(zé)妥善保管好USB Key ；（三）申請(qǐng)人在離職或工作崗位變動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知資金管理中心，由我公司資金管理中心通知股份公司資金管理中心；（四）申請(qǐng)人在USB Key 丟失或損壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知資金管理中心，由資金管理中心通知股份公司資金管理中心，填寫掛失紀(jì)錄，并重新提交申請(qǐng)。第八條數(shù)字證書申請(qǐng)流程如下：（一）申請(qǐng)人必須如實(shí)填寫數(shù)字證書應(yīng)用申請(qǐng)表, 經(jīng)公司資金管理中心批準(zhǔn)后，提交股份公司資金管理中心；（二）公司資金管理中心