物資采購管理規(guī)章制度范本

1、物資采購管理規(guī)章制度范本第一章總則第二條局機(jī)關(guān)、各直屬單位所有物資的采購均適用本辦法。本辦法所稱物資采購，是指局機(jī)關(guān)、各直屬單位用財(cái)政性及自有資金，通過購買、租賃等方式，獲取貨物、工程和服務(wù)的行為。第三條物資采購應(yīng)當(dāng)公開、公平、公正，遵循競爭、擇優(yōu)、效益的原則。第二章物資采購的組織第四條局機(jī)關(guān)成立物資采購工作小組，由局長任組長，分管副局長和紀(jì)檢組長任副組長，成員由局辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、人事監(jiān)察科和各業(yè)務(wù)科室主要負(fù)責(zé)人組成。各直屬單位要相應(yīng)成立物資采購工作小組，負(fù)責(zé)本單位的物資采購和管理工作。第五條物資采購工作小組負(fù)責(zé)本單位采購計(jì)劃的審定，組織實(shí)施采購事項(xiàng)。第三章物資采購程序第六條物資使用部門應(yīng)

2、在每年的 9 月份前，向本單位物資管理部門 （ 如辦公室、綜合科等） ，提出次年的物資采購計(jì)劃，由單位物資管理部門匯總初審后，報(bào)物資采購工作小組審定。物資采購計(jì)劃應(yīng)當(dāng)包括采購項(xiàng)目的性質(zhì)、用途、數(shù)量、技術(shù)規(guī)格等內(nèi)容。第七條物資采購計(jì)劃經(jīng)物資采購工作小組審定后，由財(cái)務(wù)部門列入下一年度的財(cái)政（單位 ）預(yù)算計(jì)劃。第九條辦公室負(fù)責(zé)物資采購合同的簽訂，由物資采購工作小組組長簽字確認(rèn)后交財(cái)務(wù)部門辦理付款事項(xiàng)。第十條物資由辦公室及使用部門派員共同驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后由辦公室登記入庫管理，財(cái)務(wù)部門登記入帳。第四章物資采購方式第十一條物資采購的形式主要有：集中采購、部門集中采購、協(xié)議供貨采購、分散采購。其中集中采購和

3、部門集中采購采取公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)及單一來源等采購方式。公開招標(biāo)是物資采購的主要方式。第十三條符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用邀請招標(biāo)方式采購：（一）具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的 ;（二）采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占政府采購項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的。第十四條符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用競爭性談判方式采購：（一）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的 ;（二）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的（三）采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足緊急需要的 ;（四）不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。第十五條符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采

4、用單一來源方式采購：（一）只能從唯一供應(yīng)商處采購的 ;（二）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的 ;（三）必須保持原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。第十六條采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)方式采購。第十七條具體的物資采購方式以市采購辦審定的為準(zhǔn)。第五章物資采購監(jiān)督第十八條物資采購必須嚴(yán)格執(zhí)行采購工作程序，做到“集體領(lǐng)導(dǎo)、公平競爭、擇優(yōu)選購”。第二十條供應(yīng)商有下列情形之一的，中標(biāo)、成交無效。（一）提供虛假材料謀取中標(biāo)、成交的 ;（二）與其他供應(yīng)商惡意串通的 ;（三

5、）采取不正當(dāng)手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商的 ;（四）拒絕有關(guān)部門監(jiān)督檢查或者提供虛假情況的。第二十一條人事監(jiān)察科按照國家和省、市政府采購的有關(guān)政策及局物資采購管理辦法，負(fù)責(zé)監(jiān)督物資采購工作。第六章物資的日常管理第二十三條固定資產(chǎn)的報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓、調(diào)撥、出租、出借必須報(bào)局計(jì)劃財(cái)務(wù)科審核，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)相關(guān)部門審批。第二十五條物資管理員的主要職責(zé)：負(fù)責(zé)物資的領(lǐng)用和發(fā)放;負(fù)責(zé)物資的登記、記帳，做到帳物相符、帳帳相符 ;負(fù)責(zé)物資的檢查和管理，防止資產(chǎn)流失，保證物資安全、完整和效益 ;負(fù)責(zé)辦理物資的報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓、調(diào)撥等有關(guān)手續(xù) ;（六）配合財(cái)務(wù)部門的清產(chǎn)核資工作。第七章附則第二十六條本辦法自發(fā)布之日起施行。為了

6、規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強(qiáng)對采購的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。二、物資需求（ 采購 ） 計(jì)劃的分類1、月度物資需求計(jì)劃即月采購計(jì)劃 ;2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購計(jì)劃單。三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式（一）采購原則：2、供方評定原則;3、職責(zé)分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗(yàn)收;4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。（二）采購方式：1

7、、招標(biāo)采購 ;2 、固定廠商、長期報(bào)價(jià)采購 ;3 、即時(shí)詢價(jià)采購。（三）付款方式：1、預(yù)付部分款項(xiàng);2 、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款;3 、貨到后分期付款;4、貨到延期付款;5 、以上方式的結(jié)合。四、采購計(jì)劃請購和實(shí)施（一）提出與確認(rèn)：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計(jì)劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購請購審批程序完成。零星物資 （ 生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備） 由使用部門提出申請并填寫物資采購計(jì)劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。（二）選擇采購渠道，確定采購價(jià)格五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢

8、驗(yàn)六、物資驗(yàn)收入庫結(jié)算程序采購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫各類物資入庫驗(yàn)收單，簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑采購合同或采購物資詢議價(jià)報(bào)告表，填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑采購合同或采購物資詢議價(jià)報(bào)告表，物資入庫驗(yàn)收單，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。七、規(guī)定要求（一）物資需求 （采購 ）信息傳遞規(guī)定：1、物資需求使用單位必須在月采購計(jì)劃或臨時(shí)物資采購計(jì)劃單上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要

9、求說明，特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)月度采購計(jì)劃或臨時(shí)物資采購計(jì)劃上注明相關(guān)事項(xiàng)。3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場信息情況，在月采購計(jì)劃或臨時(shí)物資采購計(jì)劃上將所需物資的市場信息情況列明。4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。（二）物資采購規(guī)定：1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實(shí)做好物資的 采購供應(yīng)工作。2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)

10、選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位 優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、 售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服 務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對同類的重要物 資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方 的質(zhì)量記錄。3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應(yīng)部應(yīng)及 時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。（三）采購物資驗(yàn)收入庫、出庫規(guī)定：1、采購物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或

11、驗(yàn)證合格后方可入 庫。3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單， 經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。（四）采購物資付款規(guī)定：下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項(xiàng)：1、與采購合同或采購物資詢議價(jià)報(bào)告表規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。2、質(zhì)檢中心未在物資入庫驗(yàn)收單上簽字的款項(xiàng)。3、物資入庫驗(yàn)收單中列出的采購物資的數(shù)量、品種與采購合同或采購物資詢議價(jià)報(bào)告表不符的款項(xiàng)。4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)月度采購計(jì)劃或臨時(shí)物資采購計(jì)劃上注明相關(guān)事項(xiàng)。（五）采購紀(jì)律規(guī)定：1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求采購計(jì)

12、劃，對任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。5、采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。6、為掌握瞬息萬變的市場

13、經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。（六）售后服務(wù)規(guī)定：對于采購物資供應(yīng)部在簽定購買合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對于在使用過程中 （保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下 ） 出現(xiàn) 的質(zhì)量問題，由供應(yīng)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。八、采購價(jià)格監(jiān)督管理企管部是行駛采購價(jià)格監(jiān)督的職能部門，內(nèi)設(shè)審計(jì)監(jiān)督比價(jià)員，抽查供應(yīng)部的采購質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)采購全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價(jià)格信息，進(jìn)行整理分析并與各單位填報(bào)的材料驗(yàn)收單上的供貨單位、價(jià)格等

14、進(jìn)行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資，原則 上要明顯低于市場零售價(jià)格，并做到對質(zhì)量問題包退、包換，負(fù)責(zé) 到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場零售價(jià) 格，應(yīng)即向企管部報(bào)告，由企管部調(diào)查處理。采購人員要自覺接受 審計(jì)及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。九、責(zé)任與獎(jiǎng)懲所有從事物資采購的人員都必須遵紀(jì)守法，廉潔奉公。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購管理的文件，認(rèn)清自己的責(zé)任，團(tuán)結(jié)協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購工作做好。對降低采購成本做出突出貢獻(xiàn)的采購人員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成績顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員、舉報(bào)違反本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)采購行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎(jiǎng)勵(lì)。對違反本

15、制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，特制定本制度。 ?一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)1、成立醫(yī)院采購委員會，由院長、分管院長、總務(wù)科、監(jiān)察室、財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長、專職采購員、監(jiān)察室和需要采購的部門 1 名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。二、物資管理

16、部門職責(zé)采購涉及主管部門、財(cái)務(wù)部門、采購部門和倉儲部門。2、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報(bào)銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。3、采購部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。4、倉儲部門負(fù)責(zé)庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放，月末匯總上報(bào)入庫和出庫匯總表。辦公家具、設(shè)備、運(yùn)輸車輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務(wù)科 ; 醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是

17、護(hù)理部耗材庫藥品的倉儲部門是藥劑科藥庫。三、采購原則與方式1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽光采購 ; 必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員（一般不少于 3人） 限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。 ?3、采購小組在采購物資時(shí)要憑院長審批的購物計(jì)劃方可外出采購。在采購物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采購價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。5、采購人

18、員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 ?四、采購方法：1、藥品耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià)，由醫(yī)院采購委員會組織實(shí)施。2、總務(wù)后勤類物資根據(jù)市場行情詢價(jià)議價(jià)方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購。由醫(yī)院采購部組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。3、 20 萬元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購，由醫(yī)院采購委員會組織實(shí)施。股東會審批4、2萬元以上s 20萬元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢價(jià)方式進(jìn)行 采購，由醫(yī)院采購部組織實(shí)施，由董事會審批。5、 2 萬元以下的設(shè)備及物資采取詢價(jià)方式采購，由醫(yī)院采購部組織實(shí)施，由院長審批。五、采購程序

19、1、計(jì)劃和立項(xiàng)：(1) 醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護(hù)士長擬定采購計(jì)劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購部按計(jì)劃采購。原則上每月采購二次。(3) 突發(fā)事件的緊急采購或臨時(shí)急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時(shí)交采購中心采購。(5) 特殊物資 ( 體內(nèi)植入物 ) 的采購，由使用體內(nèi)植入物的科室提前 3 天提供植入物的品種、規(guī)格、并認(rèn)真填寫植入物申請表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據(jù)詢價(jià)比價(jià)結(jié)果確定植入物的品種，使用科室應(yīng)按設(shè)備科、院感科的規(guī)定對植入物進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。2、調(diào)研、論證、詢價(jià)。物資

20、采購計(jì)劃立項(xiàng)后，采購委員會負(fù)責(zé)組織采購部、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計(jì)人員進(jìn)行市場調(diào)研、考察和詢價(jià)，考察結(jié)束要寫出書面考察報(bào)告，并如實(shí)向招標(biāo)采購委員會匯報(bào)考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。3、招標(biāo)、議標(biāo)醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，由采購委員會組織采購部進(jìn)行招標(biāo)、議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。六、驗(yàn)收和入庫1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗(yàn)收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人依據(jù)采購部下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感辦進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)合格后入庫。4、藥品

21、由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計(jì)共同驗(yàn)收。注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠家、批號、生產(chǎn)日期、有效期等。5、儀器設(shè)備由設(shè)備科、使用科室、財(cái)務(wù)科依據(jù)采購合同要求共同驗(yàn)收， 5 萬元以上設(shè)備原則上由分管院長組織驗(yàn)收 （ 進(jìn)口設(shè)備邀請商檢局 ） 。6、所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。七、物資的報(bào)銷物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、證明人、驗(yàn)收人、采購部主任簽字，報(bào)分管院長審核，最后由院長審批報(bào)銷。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。八、常規(guī)物資采購時(shí)限各物資庫管人員應(yīng)在每月的 4-5 日和 20-25 日集中報(bào)送采購需求計(jì)劃表

22、，采購部應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗(yàn)收入庫。九、采購監(jiān)督3.5 其他部門醫(yī)院監(jiān)事會是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)視機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對采購計(jì)劃、價(jià)格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時(shí)負(fù)責(zé)市場詢價(jià)義務(wù)。對在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。目的實(shí)施精細(xì)化管理，規(guī)范物資采購管理，加強(qiáng)物資采購的監(jiān)控和管理，降低物資采購成本，確保物資采購及時(shí)、物美價(jià)廉，最大限度地提高公司經(jīng)濟(jì)效益。適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營所需物資采購活動，不包括工程項(xiàng)目及其配套物資的采購。 3 職責(zé)總經(jīng)理職責(zé)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司采購管理文件。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司物資采購計(jì)劃及報(bào)告。負(fù)責(zé)對物資采購各類手續(xù)的核批

23、工作。分管物資供應(yīng)的總經(jīng)理助理職責(zé)負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理建立和完善公司的物資采購管理體系。負(fù)責(zé)全權(quán)代表總經(jīng)理管理物資采購的全面工作。其他公司領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)分管部門物資需求計(jì)劃的審批。資產(chǎn)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購物資所需資金的籌備。負(fù)責(zé)對采購物資計(jì)劃、報(bào)告及入帳手續(xù)的核對和審定工作。負(fù)責(zé)依據(jù)審批后的結(jié)算原始憑證辦理結(jié)算。行政人事部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)品質(zhì)部、設(shè)備保障部、熟料部、水泥部、安全環(huán)保辦公室負(fù)責(zé)本部門物資需求計(jì)劃的申報(bào)及報(bào)告上報(bào)，負(fù)責(zé)對本專業(yè)涉及的需求物資驗(yàn)收工作。物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)物資采購的組織、實(shí)施和管理工作。負(fù)責(zé)物資票據(jù)入賬申報(bào)工作。負(fù)責(zé)物資采購用款計(jì)劃的提報(bào)負(fù)責(zé)對采購的不合格品進(jìn)行處理，并采取糾正措施。負(fù)責(zé)

24、倉儲管理及日常出入庫管理。物資管理程序內(nèi)容與要求物資采購的基本原則“五適原則”即“適時(shí)、適質(zhì)、適價(jià)、適量、適地”。物資需求申報(bào)及物資采購計(jì)劃物資需求部門在科學(xué)分析、工作需要的基礎(chǔ)上，本著合理、節(jié)儉的原則，制作物資需求計(jì)劃或上報(bào)需求報(bào)告，并由本部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。物資需求部門將物資需求計(jì)劃或報(bào)告報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核。需求計(jì)劃申報(bào)前做好溝通，加強(qiáng)計(jì)劃性，避免物資積壓及重復(fù)采購。審核后的計(jì)劃單送倉庫，由人員與現(xiàn)存物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量核對，再由分管物資供應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)審批。采購計(jì)劃最后報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)物資供應(yīng)部辦理。時(shí)間要求：物資需求部門在每月 25號前上報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后的次月需求采購計(jì)劃至倉庫，倉庫在 2

25、 個(gè)工作日內(nèi)核對后轉(zhuǎn) 報(bào)到分管物資供應(yīng)部的領(lǐng)導(dǎo)。物資采購采購物資分為三類：A類固定資產(chǎn)；B類原材料及輔助原材 料 ;C 類低值易耗品及其他。物資采購時(shí)限：一般物資采購周期為 3周內(nèi)，進(jìn)口及機(jī)械加工等材料視實(shí)際情況確定，急需物資需求采購計(jì)劃在計(jì)劃單上注明“急需”字樣，經(jīng)總經(jīng)理審批后直接采購。公司各部門所需物資，原則上由物資供應(yīng)部統(tǒng)一采購，未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)及物資供應(yīng)部同意不得自行采購，否則，財(cái)務(wù)部門不予核銷賬目。采購方式確定的優(yōu)先級別：招標(biāo)、議標(biāo)、比質(zhì)比價(jià)、定品牌、定點(diǎn)。招標(biāo)采購是指有三家以上擬合作方，采購金額在 10萬元以上，具備招標(biāo)條件的物資采購，通過公司內(nèi)、外招標(biāo)機(jī)構(gòu)確定供方的采購方式。司

26、專業(yè)人員參與共同確定采購。 5.4.7 采購金額在1-10 萬元之間，或采購金額在10 萬元以上不具備招標(biāo)條件的物資采購，通過公特殊情況急需采購經(jīng)公司總經(jīng)理同意后緊急辦理，事后需求單位補(bǔ)辦正常手續(xù)。零星市場采購盡量定點(diǎn)采購?fù)猓渌少弻?yán)格遵守采購規(guī)定，按合同規(guī)定執(zhí)行。對于專業(yè)性、技術(shù)性很強(qiáng)的設(shè)備，價(jià)格低廉、采購品種多，數(shù)量少的零星物資采購可以實(shí)行定點(diǎn)供應(yīng)商采購。定點(diǎn)供應(yīng)商的確認(rèn)物資供應(yīng)部提出書面申請，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核確定。因市場發(fā)生變化，定點(diǎn)供應(yīng)商提供的物資價(jià)格發(fā)生變化，由物資供應(yīng)部重新進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)，認(rèn)定價(jià)格，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后確定。執(zhí)行集團(tuán)、管理區(qū)及公司相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行合同 審批流程，合

27、同條款在守法的基礎(chǔ)上反應(yīng)雙方真實(shí)意愿，維護(hù)企業(yè) 利益。對于因種種原因未能按計(jì)劃采購的，物資供應(yīng)部必須第 一時(shí)間向分管物資供應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)、物資需求部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)、溝通。到貨驗(yàn)收規(guī)范采購物資質(zhì)量驗(yàn)證入庫行為，保障生產(chǎn)，規(guī)范操作， 確保采購物資的質(zhì)量。生產(chǎn)品質(zhì)部、設(shè)備保障部、熟料部、水泥部、安全環(huán)保辦等使用單位負(fù)責(zé)對相應(yīng)物資的驗(yàn)收工作，行政人事部負(fù)責(zé)對辦公用品、計(jì)算機(jī)及其耗材等材料的驗(yàn)收工作。驗(yàn)收工作的主要內(nèi)容：專業(yè)人員主要負(fù)責(zé)物資名稱、規(guī)格型號和品質(zhì)的驗(yàn)收，倉庫主要負(fù)責(zé)確認(rèn)供應(yīng)商、清點(diǎn)數(shù)量的驗(yàn)收，同時(shí)確認(rèn)到貨物資與比質(zhì)比價(jià)單上注明品牌和產(chǎn)地是否一致，并通知驗(yàn)收結(jié)果、退回不良物資或仲裁后退回不良物資。驗(yàn)

28、收人在確認(rèn)供應(yīng)渠道無誤的基礎(chǔ)上，檢查有無證明質(zhì)量合格的憑證，如有應(yīng)在憑據(jù)上注明到貨日期，倉庫作為驗(yàn)收單附件保管，作為驗(yàn)收依據(jù)。倉庫保管員根據(jù)驗(yàn)收單結(jié)論，驗(yàn)收通過，對貨物的數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)，填制入庫單，并填制臺賬。驗(yàn)收不通過，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，如無異議，作退貨處理。對于驗(yàn)收不合格，但可以降級使用的物資，由驗(yàn)收部門提出意見，辦理完降級使用手續(xù)后，經(jīng)所在公司經(jīng)理同意后方可入庫。對于不合格品的處理，要建立不合格品處理記錄，連續(xù)兩次出現(xiàn)類似情況，取消其供方資格。倉庫必須做好詳細(xì)的物品發(fā)放記錄，并保持物品規(guī)格型號、 接受與發(fā)放數(shù)量等數(shù)據(jù)相一致，使用部門對重大物資做好使用記錄。入庫及出庫倉庫保管人員要

29、確實(shí)做到賬賬相符、帳物相符，對倉庫物資嚴(yán)格按倉庫儲存規(guī)定存放，切實(shí)做好五防 （ 防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠 ） 工作。每月需對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，填制庫存物資明細(xì)表。發(fā)票入庫：采購人員收到發(fā)票，經(jīng)核實(shí)信息無誤后，轉(zhuǎn)倉庫保管員，保管員根據(jù)計(jì)劃、到貨及驗(yàn)收情況，辦理入庫手續(xù)填制入庫單，經(jīng)相關(guān)專業(yè)人員驗(yàn)收確認(rèn)，經(jīng)部門及分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)財(cái)務(wù)確認(rèn)，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)辦理入帳手續(xù)。使用需求部門必須依據(jù)本部門每月提報(bào)的需求計(jì)劃領(lǐng)用采購物品，做到及時(shí)準(zhǔn)確，嚴(yán)禁浪費(fèi)。物資發(fā)放：物資使用部門必須依據(jù)本部門提報(bào)的需求計(jì)劃填制物資出庫單，經(jīng)本部門確認(rèn)，單品n 20000元由分管領(lǐng)導(dǎo)審核 確認(rèn)后，到倉庫領(lǐng)取使用。

30、倉保管必須認(rèn)真核對物資領(lǐng)用單所填制的物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量無誤后方可發(fā)放。物資使用部門做到用多少領(lǐng)多少，堅(jiān)持節(jié)約成本嚴(yán)禁浪費(fèi)的原則，倉庫保管員整理出庫單，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。屬于交舊領(lǐng)新物資，須將舊物資上交后方可領(lǐng)用新物資。零星低值易耗物資與辦公用品可采用小批量出庫，做好使用記錄。需求計(jì)劃識別及歸口管理結(jié)算管理規(guī)范物資采購結(jié)算行為，加強(qiáng)資金管理，對物資采購的全過程進(jìn)行有效控制與監(jiān)督，確保結(jié)算過程的嚴(yán)密性與嚴(yán)肅性。采購計(jì)劃或報(bào)告、驗(yàn)收單、合同、發(fā)票等必要票證齊全。發(fā)票或發(fā)票跟單附件所載采購物料數(shù)量要與采購計(jì)劃或報(bào)告、驗(yàn)收單、合同數(shù)量相符。5.8 結(jié)算管理資產(chǎn)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對票據(jù)的真實(shí)性、有效性、

31、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進(jìn)行審核，并依據(jù)正確的有效憑證做掛賬處理，對不合理的無效憑證予以退回。經(jīng)辦人的填寫一般按照“業(yè)務(wù)誰負(fù)責(zé)誰填寫、誰借款誰填寫”的原則。單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人的填寫必須為本人簽字，單位負(fù)責(zé)人出差由委托人簽字并加蓋單位負(fù)責(zé)人章，單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人簽字不得涂改，否則視為無效。資產(chǎn)財(cái)務(wù)部經(jīng)理依據(jù)采購合同執(zhí)行請款辦理審批付款。資產(chǎn)財(cái)務(wù)部材料會計(jì)依據(jù)審批的付款憑證編制記賬憑證。資產(chǎn)財(cái)務(wù)部簽發(fā)的銀行票據(jù)除需要背書轉(zhuǎn)讓外，未經(jīng)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部許可，不得私自轉(zhuǎn)換被匯款務(wù)確認(rèn)，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)辦理入帳手續(xù)。使用需求部門必須依據(jù)本部門每月提報(bào)的需求計(jì)劃領(lǐng)用采購物品，做到及時(shí)準(zhǔn)確，嚴(yán)禁浪費(fèi)。物資發(fā)放：物資使用部門必須依據(jù)本部門提報(bào)的需求計(jì)