oracle實施采購業(yè)務(wù)方案word 文檔

1、北方光電科科技股份有有限公司Oraclle實施采購業(yè)務(wù)方方案顧問:生成日期:最后修改日日期:控制號: NOROOP-POO-2版本:22 .0Contrrol NNumbeer annd Veersioon arre maarkedd by a Woord BBookmmark so tthat theyy cann be easiily rreprooduceed inn thee heaader and footter oof doocumeents. Whhen yyou cchangge eiitherr of thesse vaaluess, bee carrefull nott t

2、o acciidenttallyy dellete the bookkmarkk. YYou ccan mmake bookkmarkks viisiblle byy sellectiing TToolss-OpptionnsViiew aand ccheckking the Bookkmarkks opptionn in the Showw reggion.審批:北方光電項項目經(jīng)理畢馬威項目目經(jīng)理To addd addditiionall appprovaal liines, Preess Tab froom thhe laast ccell in tthe ttablee aboove.

3、AUTOTEXT PIC Oracle Logo * MERGEFORMAT 修改記錄DateAuthoorVersiionChangge Reefereence2002.9.28畢馬威顧問問1.0沒有以前版版本2002.11.228畢馬威顧問問2.0根據(jù)CRPP更新解決決方案審查人NamePosittion 目錄TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc26346256 文檔控制 PAGEREF _Toc26346256 h ii HYPERLINK l _Toc26346257 修改記錄 PAGEREF _Toc26346257 h ii HYPERLINK l _Toc

4、26346258 審查人 PAGEREF _Toc26346258 h iii HYPERLINK l _Toc26346259 公司組織管管理 PAGEREF _Toc26346259 h 1 HYPERLINK l _Toc26346260 1采購組組織管理 PAGEREF _Toc26346260 h 4 HYPERLINK l _Toc26346261 1.1業(yè)業(yè)務(wù)部門設(shè)設(shè)置 PAGEREF _Toc26346261 h 4 HYPERLINK l _Toc26346262 1.2業(yè)業(yè)務(wù)人員情情況 PAGEREF _Toc26346262 h 4 HYPERLINK l _Toc263

5、46263 2采購產(chǎn)產(chǎn)品管理 PAGEREF _Toc26346263 h 7 HYPERLINK l _Toc26346264 2.1采采購產(chǎn)品 PAGEREF _Toc26346264 h 7 HYPERLINK l _Toc26346265 2.2采采購產(chǎn)品編編碼 PAGEREF _Toc26346265 h 7 HYPERLINK l _Toc26346266 2.3采采購產(chǎn)品分分類 PAGEREF _Toc26346266 h 7 HYPERLINK l _Toc26346267 2.4采采購產(chǎn)品計計量單位 PAGEREF _Toc26346267 h 8 HYPERLINK l _

6、Toc26346268 2.5采采購產(chǎn)品庫庫存控制 PAGEREF _Toc26346268 h 9 HYPERLINK l _Toc26346269 3供應(yīng)商商管理 PAGEREF _Toc26346269 h 11 HYPERLINK l _Toc26346270 4請購管管理 PAGEREF _Toc26346270 h 14 HYPERLINK l _Toc26346271 4.1請請購流程 PAGEREF _Toc26346271 h 14 HYPERLINK l _Toc26346272 5詢價及及報價管理理 PAGEREF _Toc26346272 h 15 HYPERLINK

7、l _Toc26346273 5.1詢詢價單 PAGEREF _Toc26346273 h 15 HYPERLINK l _Toc26346274 5.2報報價單 PAGEREF _Toc26346274 h 16 HYPERLINK l _Toc26346275 6訂單管管理 PAGEREF _Toc26346275 h 17 HYPERLINK l _Toc26346276 6.1訂訂單生成 PAGEREF _Toc26346276 h 17 HYPERLINK l _Toc26346277 6.2訂訂單內(nèi)容 PAGEREF _Toc26346277 h 26 HYPERLINK l _T

8、oc26346278 6.3訂訂單安全性性 PAGEREF _Toc26346278 h 28 HYPERLINK l _Toc26346279 7采購接接收與退貨貨 PAGEREF _Toc26346279 h 29 HYPERLINK l _Toc26346280 7.1采采購接收控控制 PAGEREF _Toc26346280 h 29 HYPERLINK l _Toc26346281 7.2采采購?fù)素?PAGEREF _Toc26346281 h 30 HYPERLINK l _Toc26346282 8審批管管理 PAGEREF _Toc26346282 h 32 HYPERLINK

9、 l _Toc26346283 8.1審審批流程 PAGEREF _Toc26346283 h 32 HYPERLINK l _Toc26346284 8.2審審批人員 PAGEREF _Toc26346284 h 35 HYPERLINK l _Toc26346285 8.3審審批權(quán)限 PAGEREF _Toc26346285 h 35 HYPERLINK l _Toc26346286 9采購與與財務(wù)接口口 PAGEREF _Toc26346286 h 37 HYPERLINK l _Toc26346287 9.1采采購和財務(wù)務(wù)接口 PAGEREF _Toc26346287 h 37公司組織

10、管管理Oraclle 系統(tǒng)統(tǒng)采購模塊塊功能概述述Oraclle采購模模塊是Orraclee分銷系統(tǒng)統(tǒng)的主要功功能模塊之之一，也是是控制企業(yè)業(yè)整個物流流鏈條始端端的功能模模塊。它主主要處理和和控制企業(yè)業(yè)的采購業(yè)業(yè)務(wù)，實現(xiàn)現(xiàn)企業(yè)對采采購流程、采購物品品和供應(yīng)商商的有效管管理。Oraclle 采購購管理系統(tǒng)統(tǒng)主要的功功能概述如如下：對請購、采采購業(yè)務(wù)流流程的監(jiān)測測和控制；記錄并利用用詢價和報報價信息；對供應(yīng)商進進行有效的的管理和評評價等。Oraclle 采購購模塊功能能的主要特特性有：業(yè)務(wù)與財務(wù)務(wù)集成（資資金保留、與應(yīng)付和和總帳集成成）；利用工作流流方式規(guī)范范業(yè)務(wù)；強大的審批批與權(quán)限控控制；多樣化的

11、采采購模式；靈活的外幣幣處理；豐富的系統(tǒng)統(tǒng)報表等等等。下圖為本解解決方案中中，北方光光電總部采采購模塊與與其它模塊塊的關(guān)系：生產(chǎn)基地中中采購模塊塊與其他模模塊之間的的關(guān)系如下下圖所示：Oraclle 采購購業(yè)務(wù)解決決方案概述述針對北方光光電股份有有限公司及及其下屬子子公司現(xiàn)行行的采購業(yè)業(yè)務(wù)特點，以以及未來對對采購管理理和控制的的需求，采采取多個經(jīng)經(jīng)營單位、多個庫存存組織的方方式設(shè)置系系統(tǒng)應(yīng)用架架構(gòu)。北方光電總總部的貿(mào)易易一部、貿(mào)貿(mào)易二部、光電部的的銷售合同同導入采購購模塊生成成銷售請購購，銷售請請購單由采采購部門自自動引入，分分配給采購購人員，由由采購人員員制定采購購訂單，并并根據(jù)采購購訂單審

12、批批流程進行行審批。通通過審批的的采購訂單單打印并下下達供應(yīng)商商。供應(yīng)商商貨物送達達后，按照照采購接收收流程接收收貨物。生產(chǎn)基地年年初時簽訂訂長期框架架協(xié)議，由由采購部門門為生產(chǎn)基基地的生產(chǎn)產(chǎn)物料制定定一攬子采采購協(xié)議，提提交采購部部門經(jīng)理審審批。辦公用品、低值易耗耗品的采購購由財務(wù)模模塊直接錄錄入發(fā)票處處理，不在在業(yè)務(wù)模塊塊中記錄信信息。固定定資產(chǎn)的請請購由各部部門在系統(tǒng)統(tǒng)外填制請請購單，采采購部匯總總后統(tǒng)一制制作采購單單進行采購購，采購過過程不在系系統(tǒng)中進行行記錄和維維護。采購產(chǎn)品的的分類和編編碼與庫存存模塊中的的物品分類類和編碼保保持一致。供應(yīng)商信息息的建立和和維護，以以及對供應(yīng)應(yīng)商的評

13、估估，本方案案采用了OOraclle系統(tǒng)提提供的供應(yīng)應(yīng)商建立、維護方案案，可以有有效地保證證采購業(yè)務(wù)務(wù)高效進行行。此外，可可以通過供供應(yīng)商服務(wù)務(wù)、質(zhì)量績績效等報表表對供應(yīng)商商表現(xiàn)進行行匯總分析析；供應(yīng)商商信息由采采購部門負負責維護，財財務(wù)部門負負責系統(tǒng)外外提供財務(wù)務(wù)方面的有有關(guān)信息，應(yīng)應(yīng)付模塊與與采購模塊塊共享供應(yīng)應(yīng)商信息庫庫。針對每一種種具體采購購單據(jù)（請請購單、詢詢價單、報報價單、采采購訂單）設(shè)設(shè)置訪問層層次和安全全層次，確確保只有相相關(guān)人員能能夠瀏覽采采購單據(jù)。只有具有有特定權(quán)限限的人員才才能夠修改改、取消單單據(jù)，保證證單據(jù)的安安全性。采購的會計計期與總帳帳相同，本本位幣為人人民幣。文檔

14、結(jié)構(gòu)本文檔將從從以下幾個個方面，對對采購業(yè)務(wù)務(wù)的解決方方案進行具具體闡述：采購組織管管理采購產(chǎn)品管管理供應(yīng)商管理理請購管理詢價及報價價管理采購訂單管管理采購接收與與退貨采購與財務(wù)務(wù)接口采購訂單的的審批相關(guān)文檔本文檔的設(shè)設(shè)計基于以以下文檔的的內(nèi)容：北方光電OOraclle實施采采購業(yè)務(wù)需需求分析北方光電業(yè)業(yè)務(wù)流程、操作手冊冊采購組織管管理業(yè)務(wù)部門設(shè)設(shè)置業(yè)務(wù)需求北方光電貿(mào)易一部、貿(mào)易二部部負責輕工工、機械、照明的自自營和代理理貿(mào)易業(yè)務(wù)務(wù)。下設(shè)采采購小組、銷售小組組分別負責責自營出口口業(yè)務(wù)的采采購與銷售售。采購部采購購員負責采采購光電部部銷售的產(chǎn)產(chǎn)品；專人人維護北方方光電總部部與下屬奧奧德光電、遠達

15、光學學、中山精精密的供應(yīng)應(yīng)商信息；制定下屬屬子公司的的長期框架架協(xié)議。生產(chǎn)基地生產(chǎn)基地的的生產(chǎn)部負負責原材料料的采購、儲運、庫庫存計劃等等。生產(chǎn)部部的采購經(jīng)經(jīng)辦將負責責按照總部部采購部的的框架性協(xié)協(xié)議釋放一一攬子協(xié)議議的采購訂訂單，或者者自行制作作不能夠與與供應(yīng)商簽簽定一攬子子協(xié)議的零零星采購申申請, 創(chuàng)創(chuàng)建標準采采購訂單。物料入庫庫管理等由由生產(chǎn)部的的庫存管理理員負責。經(jīng)BPR討討論認為，北北方光電與與生產(chǎn)基地地的固定資資產(chǎn)、辦公公用品等采采購無需在在系統(tǒng)進行行操作，直直接在財務(wù)務(wù)進行處理理即可。解決方案Oraclle系統(tǒng)可可以通過靈靈活的責任任、菜單設(shè)設(shè)置實現(xiàn)將將采購功能能菜單（詢詢價和報

16、價價、采購、接收、供供應(yīng)商管理理等）分配配給采購部部、貿(mào)易一一部與貿(mào)易易二部采購購小組、生生產(chǎn)基地的的相應(yīng)人員員； 通過預(yù)置文文件的設(shè)置置，實現(xiàn)北北方光電總總部與生產(chǎn)產(chǎn)基地各經(jīng)經(jīng)營單位業(yè)業(yè)務(wù)信息的的獨立與完完整。業(yè)務(wù)人員情情況業(yè)務(wù)需求北方光電貿(mào)易一部、二部各有有一名經(jīng)理理，采購小小組業(yè)務(wù)員員負責為本本部門銷售售小組采購購自營出口口業(yè)務(wù)的輕輕工、機械械、照明等等產(chǎn)品；其其他類型的的業(yè)務(wù)不實實行購銷分分離，由各各業(yè)務(wù)員負負責執(zhí)行采采購與銷售售的整個貿(mào)貿(mào)易過程。采購部設(shè)有有采購經(jīng)理理，下屬采采購人員負負責為光電電部簽訂采采購訂單、為生產(chǎn)基基地簽訂長長期框架協(xié)協(xié)議，專人人管理供應(yīng)應(yīng)商檔案。生產(chǎn)基地生產(chǎn)

17、基地的的生產(chǎn)部設(shè)設(shè)經(jīng)理一名名，下屬采采購經(jīng)辦負負責發(fā)放一一攬子采購購協(xié)議；或或者制作零零星物料的的采購申請請，然后創(chuàng)創(chuàng)建標準訂訂單等。目前生產(chǎn)基基地的采購購由業(yè)務(wù)員員按照產(chǎn)品品分類負責責訂單的制制定與跟蹤蹤工作，每每類產(chǎn)品由由不同的采采購經(jīng)辦負負責。遠達光學有有4名采購購經(jīng)辦，分分別負責金金工結(jié)構(gòu)、光學、包包裝材料、橡膠件等等的采購。奧德光電電有455名，2名名負責金工工件采購、1名負責責包裝材料料與輔料采采購、1名名負責光學學件（包括括光學毛坯坯、光學成成品等）的的采購。解決方案以上需求在在系統(tǒng)中通通過以下幾幾個方面的的方案實現(xiàn)現(xiàn)：職位采購員采購員與采采購物品的的關(guān)系職位Oraclle系統(tǒng)可

18、可以靈活地地設(shè)置公司司員工職位位，并與每每一位員工工進行關(guān)聯(lián)聯(lián)。具體如如下：設(shè)置職位關(guān)關(guān)鍵彈性域域：由于北北方光電與與北方工業(yè)業(yè)的4家子子公司共用用一套系統(tǒng)統(tǒng)，彈性域域的設(shè)置在在所有經(jīng)營營單位之間間是共享的的。因此北北方光電的的職位彈性性域?qū)⒂靡灰欢危诿Q中區(qū)分分不同的經(jīng)經(jīng)營單位。具體如下下：北方光電：根據(jù)BPRR設(shè)計的崗崗位職責，與與采購相關(guān)關(guān)的職位如如下：采購部經(jīng)理理采購部業(yè)務(wù)務(wù)員光電部經(jīng)理理光電部業(yè)務(wù)務(wù)員貿(mào)易一部經(jīng)經(jīng)理貿(mào)易一部銷銷售業(yè)務(wù)員員貿(mào)易一部采采購業(yè)務(wù)員員貿(mào)易二部經(jīng)經(jīng)理貿(mào)易二部銷銷售業(yè)務(wù)員員貿(mào)易二部采采購業(yè)務(wù)員員財務(wù)部經(jīng)理理副總總經(jīng)理生產(chǎn)基地：以下是部分分采購業(yè)務(wù)務(wù)相關(guān)職位位列

19、表：生產(chǎn)部經(jīng)理理生產(chǎn)部采購購經(jīng)辦生產(chǎn)部計劃劃員生產(chǎn)部倉庫庫管理經(jīng)辦辦采購員設(shè)定定在采購員定定義窗口中中定義采購購員。采購員與物物品的關(guān)聯(lián)聯(lián)在物品定義義中指定每每一物品的的缺省對應(yīng)應(yīng)采購員，在在請購單中中系統(tǒng)將自自動選取該該物品對應(yīng)應(yīng)的采購員員，錄入人人員可以改改選其他的的采購員。采購產(chǎn)品管管理采購產(chǎn)品業(yè)務(wù)需求北方光電公公司主要采采購光電、輕工、機機械、照明明等產(chǎn)品；生產(chǎn)基地地采購生產(chǎn)產(chǎn)光電產(chǎn)品品的原材料料，包括光光學件、金金工件、橡橡膠件、包包裝材料等等。解決方案運用庫存模模塊在系統(tǒng)統(tǒng)中定義采采購物品。具體參見見庫存模塊塊業(yè)務(wù)解決決方案。采購產(chǎn)品編編碼業(yè)務(wù)需求光電總部目目前的采購購產(chǎn)品沒有有進

20、行編碼碼，業(yè)務(wù)員員大多使用用海關(guān)編碼碼對物品進進行標志有有時也運用用供應(yīng)商產(chǎn)產(chǎn)品編碼。遠達光學生生產(chǎn)基地: 成品編編碼9位， 原材料110位， 光學膠片片編碼3位位。工藝技技術(shù)部調(diào)研研問卷：有有標準的物物品編碼， 按零件類類別， 產(chǎn)產(chǎn)品型號， 一般為33段 ， 編碼不定定長，例如如: MM 58 111 S 希望不同的的分類有定定長的編碼碼，并保證證編碼的唯唯一性。目目前存在的的問題：公公司內(nèi)部不不同部門各各自的文件件中不統(tǒng)一一， 存在在同一件號號， 不同同編碼。奧德光電生生產(chǎn)基地：目前沒有有標準的物物料編碼， 希望盡快快編制物料料編碼，并并且一定基基于物料編編碼唯一性性。解決方案財務(wù)物品編編

21、碼采用與與庫存相同同的編碼規(guī)規(guī)則，并在在庫存模塊塊定義物品品時明確采采購產(chǎn)品的的編碼。采購產(chǎn)品分分類業(yè)務(wù)需求目前貿(mào)易一一部、二部部經(jīng)營的輕輕工產(chǎn)品包包括：燈具具、鐘、日日雜、家用用電器?？煽赡茉诿看蟠箢愊略偌毤毞郑艟呔甙?頭或或3頭分、日雜按一一件套/二二件套分、鐘分為掛掛鐘和臺鐘鐘、家用電電器按微波波爐、咖啡啡壺、電飯飯煲分）。基本分兩兩層，家用用電器再細細分則按升升分 。機機械產(chǎn)品包包括鑄鐵產(chǎn)產(chǎn)品、燈具具、不銹鋼鋼制品、汽汽配、設(shè)備備零件、文文體用品/醫(yī)療器械械。再下一一層分類十十分繁多。采購部為光光電部采購購的成品包包括：望遠遠鏡、顯微微鏡、天體體望遠鏡、搶瞄、光光學材料（其其中顯微鏡

22、鏡分為生物物和體視），其其他產(chǎn)品的的分類依據(jù)據(jù)海關(guān)編編碼；生產(chǎn)基地采采購的原材材料包括：遠達光學生生產(chǎn)基地: 原材料分：包裝材料料， 橡膠膠件， 光光學件， 結(jié)構(gòu)件結(jié)構(gòu)件分：金工，機機加，塑料料件，金飾飾件奧德光電生生產(chǎn)基地： 開發(fā)中中心按照物物品的不同同用途有分分類，物品品分類可以以按照大、中、小類類，并體現(xiàn)現(xiàn)在物品的的編碼中。解決方案系統(tǒng)可以在在庫存模塊塊和采購模模塊運用不不同的物品品分類。鑒鑒于北方光光電與生產(chǎn)產(chǎn)基地沒有有區(qū)分職能能采用不同同的物品分分類的要求求，因此建建議采用庫庫存模塊定定義的物品品分類具體體參見庫存存模塊的解解決方案。采購產(chǎn)品計計量單位業(yè)務(wù)需求北方光電：輕工部：出出于

23、退稅的的要求，計計量單位要要按照海關(guān)關(guān)報關(guān)的要要求定?；旧蠠舻牡挠嬃繂挝晃皇潜K、鐘鐘按臺/只只計量、日日雜的計量量單位是套套/公斤；家用電器器是按個計計量光電部：基基本上按具具或個計量量；光學材材料有時采采用“公斤、塊塊”，根據(jù)客客戶的要求求。機械部：從從公斤、米米、具、套套、個等都都有，且不不確定，當當客戶要求求不同時會會用不同的的計量單位位。存在這這樣的情況況，即采購購訂單、銷銷售訂單、應(yīng)收帳款款發(fā)票按個個計量，但但在出口報報關(guān)、供應(yīng)應(yīng)商開具的的增值稅發(fā)發(fā)票上需要要按照公斤斤等單位計計量。生產(chǎn)基地：包括件、公公斤、瓶、米、片、雙等。存存在計量單單位之間的的轉(zhuǎn)換情況況。解決方案在庫存模塊

24、塊可以定義義各物品的的基本單位位，并明確確基本單位位與其他輔輔助計量單單位之間的的換算關(guān)系系。具體參參見庫存業(yè)業(yè)務(wù)方案設(shè)設(shè)計。采購產(chǎn)品庫庫存控制業(yè)務(wù)需求總部：貿(mào)易一部、貿(mào)易二部部的采購品品沒有物理理庫存，不不存在庫位位控制的問問題。但是是對貨物需需要進行跟跟蹤監(jiān)控，要要求采購訂訂單、入庫庫通知單、銷售訂單單編號一致致，以實現(xiàn)現(xiàn)成本測算算。光電部貿(mào)易易類物品有有物理庫存存，但未對對存放庫位位進行管理理控制。光光電部同樣樣需要根據(jù)據(jù)采購訂單單號跟蹤采采購物品。都未使用序序列號控制制。生產(chǎn)基地：遠達光學: 目前有有光學完工工庫、光學學毛坯庫、工具工裝裝庫、輔料料工具庫、金工庫（橡橡膠件、結(jié)結(jié)構(gòu)件、金

25、金工件）、光學棱鏡鏡庫、易燃燃易爆庫、包裝材料料庫、成品品庫等。都都沒有庫位位、批號、序列號、版本控制制。橡膠件件有過期控控制。奧德光電：目前有光光學完工庫庫、光學毛毛坯庫、工工具輔料庫庫、金工庫庫、包裝材材料成品庫庫等5個倉倉庫。沒有有庫位、批批號、 序序列號、版版本控制。橡膠件有有過期控制制。解決方案總部：貿(mào)易一部、貿(mào)易二部部的業(yè)務(wù)由由于存在供供應(yīng)商提前前開票結(jié)算算，確認存存貨的情況況，因此將將運用北方方開發(fā)的訂訂單流程，由由銷售訂單單導出生成成請購單，自自動創(chuàng)建為為采購訂單單，供應(yīng)商商開來發(fā)票票要求付款款時，在系系統(tǒng)中接收收入庫。物物品出口發(fā)發(fā)運給客戶戶獲取相關(guān)關(guān)單據(jù)后，在在系統(tǒng)中進進行

26、發(fā)運確確認的操作作。光電部采購購的物品基基本都先入入北方光電電自備庫，因因此光電部部銷售訂單單將采用開開發(fā)的流程程，將采購購物品接收收入庫后，再再進行挑庫庫發(fā)運的操操作（具體體參見銷售售訂單管理理模塊）。采購部采購購員、貿(mào)易易一部、貿(mào)貿(mào)易二部采采購人員將將請購單中中接收人附附注中記錄錄的銷售訂訂單編碼作作為前綴，加加流水號，作作為采購訂訂單編碼，實實現(xiàn)銷售訂訂單與采購購訂單之間間的聯(lián)系。接收入庫庫單可以根根據(jù)采購訂訂單進行查查詢，在采采購定單查查詢界面實實現(xiàn)。將采采購訂單查查詢菜單設(shè)設(shè)定給銷售售員，銷售售員即可在在系統(tǒng)中適適時查詢采采購訂單所所處的狀態(tài)態(tài)。北方光電本本部自營出出口, 投投標,

27、進進料加工要要進行成本本盈虧測算算.這部分分業(yè)務(wù)中所所涉及的產(chǎn)產(chǎn)品要進行行批號控制制。批號編編碼規(guī)則參參見庫存解解決方案。其他業(yè)務(wù)務(wù)的產(chǎn)品考考慮到以后后會出口，也也要進行批批號控制。編碼規(guī)則則參見庫存存解決方案案。生產(chǎn)基地：設(shè)立多個子子庫存，對對物品進行行分類管理理與控制。無需對物物料進行批批號、系列列號等控制制。子庫存存與庫位等等的設(shè)置具具體參見庫庫存模塊的的方案設(shè)計計。 供應(yīng)商管理理業(yè)務(wù)需求北方光電供應(yīng)商目前前沒有統(tǒng)一一的編碼規(guī)規(guī)則?，F(xiàn)有有的點石系系統(tǒng)中，供供應(yīng)商信息息由業(yè)務(wù)員員自己維護護。業(yè)務(wù)員員可以選擇擇供應(yīng)商信信息不共享享、部門內(nèi)內(nèi)共享和部部門間共享享。供應(yīng)商分類類按照部門門分為輕工

28、工類、機械械類、光電電類、照明明類等。生產(chǎn)基地遠達光學的的供應(yīng)商信信息由生產(chǎn)產(chǎn)部人員按按照供應(yīng)商商產(chǎn)品類別別分別由專專人統(tǒng)計更更新，統(tǒng)一一至遠達集集團調(diào)度室室進行匯總總。供應(yīng)商商沒有編碼碼。供應(yīng)商按照照產(chǎn)品分為為：光學類類、金工類類、輔料類類、包裝材材料類。奧德光電的的供應(yīng)商信信息由生產(chǎn)產(chǎn)部業(yè)務(wù)員員按照類別別收集，統(tǒng)統(tǒng)一至遠達達集團調(diào)度度室進行匯匯總管理。供應(yīng)商沒沒有編碼。供應(yīng)商分類類與遠達光光學的分類類方法相同同。遠達集團總總調(diào)度室每每年對供應(yīng)應(yīng)商進行考考核，考核核標準沒有有明確的規(guī)規(guī)定。遠達達光學與奧奧德光電采采購員將收收集的供應(yīng)應(yīng)商表現(xiàn)等等信息匯集集到總調(diào)度度室進行分分析。選擇擇新供應(yīng)商

29、商時，從規(guī)規(guī)模、價格格、質(zhì)量、交貨期上上對供應(yīng)商商進行考量量。公司僅僅與通過考考核的供應(yīng)應(yīng)商簽訂采采購合同。BPR以后后總部與生生產(chǎn)基地的的供應(yīng)商信信息統(tǒng)一由由北方光電電采購部專專人負責錄錄入與維護護。解決方案供應(yīng)商信息息內(nèi)容：Oraclle系統(tǒng)可可以記錄供供應(yīng)商名稱稱、編號、分類、地地址、聯(lián)系系人、付款款條件、應(yīng)應(yīng)付款、預(yù)預(yù)付款帳戶戶等信息。供應(yīng)商信息息維護：供應(yīng)商信息息的準確性性根據(jù)BPPR設(shè)計的的組織架構(gòu)構(gòu)與部門職職責，并保保證供應(yīng)商商信息的準準確性，由由北方光電電采購部專專人負責供供應(yīng)商信息息維護。供應(yīng)商信息息安全性：系統(tǒng)的供應(yīng)應(yīng)商頭信息息在各經(jīng)營營單位之間間共享，地地址層信息息在各經(jīng)

30、營營單位之間間屏蔽，在在經(jīng)營單位位內(nèi)部共享享?？紤]系系統(tǒng)數(shù)據(jù)的的準確性與與完備性，建建議由北方方光電采購購部專人負負責供應(yīng)商商信息在系系統(tǒng)中的維維護。供應(yīng)商編碼碼：供應(yīng)商編碼碼可以采用用自動編碼碼或者手工工編碼，手手工編碼可可以使用字字符，最長長30位。經(jīng)過討論，初初步確定運運用手工編編碼，編碼碼規(guī)則參見見北方工業(yè)業(yè)總部編碼碼規(guī)則。供應(yīng)商分類類：系統(tǒng)可以記記錄供應(yīng)商商分類信息息，在采購購快查碼中中定義供應(yīng)應(yīng)商類別，錄錄入供應(yīng)商商時就可以以選擇所屬屬的相應(yīng)類類別。總部分類：貿(mào)易一部部、貿(mào)易二二部、采購購部生產(chǎn)基地分分類：光學學類、金工工類、輔料料類、包裝裝材料供應(yīng)商評估估與合格供供應(yīng)商管理理：供

31、應(yīng)商評估估信息的收收集定期查看供供應(yīng)商產(chǎn)品品目錄，其其中記錄了了與供應(yīng)商商發(fā)生每一一筆交易的的信息。利用報價查查詢和報價價分析來幫幫助評估供供應(yīng)商。運行系統(tǒng)提提供的關(guān)于于供應(yīng)商信信息的報表表，從不同同角度收集集評估信息息：序號報表名稱報表內(nèi)容1按分類的采采購匯總報報表按物品類別別，供應(yīng)商商，采購員員，訂單日日期打印采采購訂單的的匯總情況況。2按供應(yīng)商的的發(fā)票價格格差異報表表按物品類別別，供應(yīng)商商，期間打打印采購訂訂單和發(fā)票票的價格差差異，只有有采購訂單單和發(fā)票匹匹配的才能能統(tǒng)計。3采購訂單及及發(fā)放明細細報表按采購訂單單查看采購購訂單的發(fā)發(fā)放情況，注注：只有計計劃采購訂訂單和一攬攬子采購協(xié)協(xié)議有

32、訂單單發(fā)放。4供應(yīng)商采購購匯總報表表按供應(yīng)商打打印采購訂訂單匯總情情況表。5供應(yīng)商服務(wù)務(wù)性能分析析報表按物品，物物品類別，供供應(yīng)商等打打印供應(yīng)商商到貨日期期同采購訂訂單需求日日期的對比比報表。6供應(yīng)商過期期發(fā)貨報表表按供應(yīng)商查查看根據(jù)需需求日期，過過期未到的的采購訂單單及物品明明細情況。7供應(yīng)商質(zhì)量量性能分析析報表按供應(yīng)商打打印供應(yīng)商商物品的驗驗收情況表表。8供應(yīng)商暫掛掛報表按供應(yīng)商打打印暫掛的的采購訂單單情況表。9過量發(fā)貨報報表按供應(yīng)商打打印供應(yīng)商商發(fā)貨數(shù)量量超過訂單單數(shù)量的過過量發(fā)貨情情況表。根據(jù)收集的的數(shù)據(jù)進行行供應(yīng)商等等級的分類類，針對供供應(yīng)商所屬屬等級在系系統(tǒng)中錄入入相應(yīng)的付付款條件

33、、接收方式式等。做采采購訂單時時，相應(yīng)的的供應(yīng)商信信息會帶入入采購訂單單中，用來來管理與供供應(yīng)商的交交易條款。系統(tǒng)可以維維護合格供供應(yīng)商清單單，并限制制物料僅可可從合格供供應(yīng)商處采采購。具體體是在庫存存定義物料料時，要求求“使用批準準供應(yīng)商”，在采購購模塊中定定義合格供供應(yīng)商清單單，明確某某物料的合合格供應(yīng)商商是哪些。業(yè)務(wù)員將將無法提交交不合格供供應(yīng)商的采采購訂單。請購管理請購流程業(yè)務(wù)需求北方光電貿(mào)易一部、貿(mào)易二部部采購組、采購部目目前沒有請請購流程。生產(chǎn)基地根據(jù)BPRR成果，當當生產(chǎn)基地地需要自行行采購一些些還不能夠夠與供應(yīng)商商簽訂一攬攬子協(xié)議的的零星采購購，請購流流程如下：采購經(jīng)辦進進行詢

34、價、報價等活活動查詢以往歷歷史交易，選選擇最優(yōu)報報價，制作作請購單，提提交審批由部門經(jīng)理理、財務(wù)部部經(jīng)理審批批，在超出出審批范圍圍時，由公公司總經(jīng)理理進行審批批具體參見BBPR交付付成果“采購申請請（計劃）制制定、審核核及下達流流程”經(jīng)BPR討討論確定，固固定資產(chǎn)低低值易耗品品的采購申申請與采訂訂單等流程程不在ERRP系統(tǒng)中中體現(xiàn)。目前未采用用采購預(yù)算算控制。解決方案北方光電：由于北方光光電主營貿(mào)貿(mào)易業(yè)務(wù)，物物品的采購購需求基本本來自于簽簽訂的銷售售訂單，只只要銷售訂訂單通過了了審批，就就可以采購購相關(guān)物品品，因此不不存在手工工錄入請購購單的情況況。在本方案中中，將運用用直接發(fā)運運或者開發(fā)發(fā)的

35、工作流流將銷售物物品信息傳傳遞至采購購模塊，系系統(tǒng)將自動動生成請購購單，傳遞遞至采購部部門進行采采購。生產(chǎn)基地：運用系統(tǒng)標標準的請購購單功能，在在系統(tǒng)中定定義相應(yīng)的的審批層次次，采購經(jīng)經(jīng)辦可以在在系統(tǒng)中制制作請購單單，按照審審批路徑與與審批權(quán)限限提交審批批。詢價及報價價管理詢價單業(yè)務(wù)需求北方光電與與生產(chǎn)基地地的詢價都都通過電話話、傳真等等形式進行行。沒有固定的的書面形式式的詢價單單。解決方案北方光電總部的詢價價活動包括括內(nèi)部詢價價（即銷售售人員向采采購人員的的詢價）和和對外詢價價（即傳統(tǒng)統(tǒng)意義上的的對供應(yīng)商商詢價）。內(nèi)部詢價：系統(tǒng)沒有標標準的內(nèi)部部詢價功能能?？紤]到到運用請購購單變通作作為內(nèi)部

36、詢詢價單，操操作上比較較復(fù)雜，而而且仍然需需要手工業(yè)業(yè)務(wù)的配合合，因此建建議系統(tǒng)外外進行。具體的操作作步驟：銷售人員在在獲得客戶戶的意向后后，將需求求記錄至手手工的內(nèi)部部詢價單，傳傳遞給采購購人員。采購人員進進行對外詢詢報價。采購人員與與銷售人員員溝通詢價價結(jié)果。采購人員將將溝通結(jié)果果記錄在內(nèi)內(nèi)部詢價單單上，購銷銷雙方進行行簽字確認認。對外詢價：采用系統(tǒng)標標準的詢價價單功能，記記錄對外詢詢價情況。為了簡化化操作，可可以從請購購單行自動動創(chuàng)建成詢詢價單。并并可以打印印詢價單，發(fā)發(fā)給供應(yīng)商商。生產(chǎn)基地采用標準的的對外詢價價單功能記記錄采購詢詢價信息，在在系統(tǒng)中錄錄入詢價物物品、數(shù)量量、目標價價位、

37、向哪哪些供應(yīng)商商詢價等信信息。報價單業(yè)務(wù)需求北方光電供應(yīng)商報價價的方式主主要有電話話、傳真。供應(yīng)商報價價時已經(jīng)考考慮了采購購數(shù)量等因因素，因此此其報價中中不包括任任何折扣信信息。報價無需審審批即可生生效。希望業(yè)務(wù)員員可以查詢詢以往的報報價歷史紀紀錄。生產(chǎn)基地供應(yīng)商報價價主要是針針對價格合合同，報價價方式主要要有電話、傳真。報價內(nèi)容包包括物品編編號、價格格、圖紙、模具等。業(yè)務(wù)執(zhí)行行過程中，存存在價格更更改的情況況，一般是是價格下調(diào)調(diào)。報價需要經(jīng)經(jīng)過總經(jīng)理理或生產(chǎn)部部經(jīng)理審批批方可生效效。價格合合同將保存存在遠達集集團總調(diào)度度室。解決方案北方光電：系統(tǒng)中可以以記錄報價價信息， 并可以由由詢價單自自

38、動生成報報價單。生產(chǎn)基地：系統(tǒng)報價單單可以記錄錄物品編碼碼、價格等等信息，圖圖紙、模具具等信息如如果有電子子文本，可可以掛為附附件。系統(tǒng)具備報報價審批功功能，可以以在詢價單單上注明是是否需要報報價審批，針針對該詢價價單的所有有報價都將將需要審批批；或者制制作報價單單時要求報報價審批。鑒于系統(tǒng)統(tǒng)中沒有報報價審批的的工作流，所所有具有該該界面操作作權(quán)限的員員工都可以以進行報價價審批的操操作，控制制意義不大大，建議將將通過審批批生效的報報價錄入系系統(tǒng)，為以以后的業(yè)務(wù)務(wù)提供參考考。 訂單管理訂單生成業(yè)務(wù)需求北方光電貿(mào)易一部、貿(mào)易二部部的采購訂訂單根據(jù)銷銷售訂單生生成，采購購部為光電電部制定的的采購訂單

39、單由銷售訂訂單生成，為為生產(chǎn)基地地制定的長長期框架協(xié)協(xié)議根據(jù)生生產(chǎn)計劃生生成。目前銷售合合同基本與與采購合同同一一對應(yīng)應(yīng)。生產(chǎn)基地生產(chǎn)基地的的標準采購購訂單根據(jù)據(jù)長期框架架協(xié)議的相相關(guān)規(guī)定生生成。采購購訂單無需需與銷售訂訂單進行對對應(yīng)。解決方案北方光電：總部的采購購業(yè)務(wù)分為為三種類型型：貿(mào)易一部、貿(mào)易二部部、光電部部等的貿(mào)易易類采購業(yè)業(yè)務(wù)?？偛夸N售生生產(chǎn)基地物物品業(yè)務(wù)?？偛坎少彶坎繛樯a(chǎn)基基地簽訂的的長期框架架協(xié)議業(yè)務(wù)務(wù)?？偛抠Q(mào)易類類采購業(yè)務(wù)務(wù)類型:編號類型描 述1自營出口業(yè)業(yè)務(wù)處理出口業(yè)業(yè)務(wù)的國內(nèi)內(nèi)采購，在在采購模塊塊管理2自營進口業(yè)業(yè)務(wù)處理自營進進口采購業(yè)業(yè)務(wù)，在采采購模塊管管理3進料加工

40、不不作價業(yè)務(wù)務(wù)包括進料加加工的原料料采購和加加工費用的的處理，在在采購模塊塊管理4進料加工作作價業(yè)務(wù)處理進料加加工的原料料采購與成成品采購業(yè)業(yè)務(wù)，在采采購模塊管管理5來料加工業(yè)業(yè)務(wù)收取加工費費用的業(yè)務(wù)務(wù)類型，在在財務(wù)模塊塊管理6代理進口業(yè)業(yè)務(wù)收取代理費費的業(yè)務(wù)類類型，在財財務(wù)模塊與與采購模塊塊管理7內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)處理內(nèi)貿(mào)采采購業(yè)務(wù)，在在采購模塊塊管理注：這里所指的的代理進口口業(yè)務(wù)是指指純代理的的情況，區(qū)區(qū)別于北方方光電以往往的代理業(yè)業(yè)務(wù)的范疇疇，這里的的代理業(yè)務(wù)務(wù)在財務(wù)上上反映的不不是結(jié)轉(zhuǎn)收收入和成本本，而是代代理費的收收入。這里所指出出的業(yè)務(wù)類類型以及業(yè)業(yè)務(wù)類型的的解決方案案同樣適用用于遠達集集團

41、的業(yè)務(wù)務(wù)處理。自營出口業(yè)業(yè)務(wù)的處理理貿(mào)易一部、貿(mào)易二部部、光電部部出口業(yè)務(wù)務(wù)中的采購購訂單，一一般要求記記庫存帳，再再根據(jù)銷售售訂單的規(guī)規(guī)定將物品品發(fā)運至客客戶處，并并結(jié)轉(zhuǎn)銷售售成本。操操作流程如如下所示：運用開發(fā)的的銷售訂單單流程，在在銷售模塊塊錄入銷售售訂單，導導入采購模模塊生成請請購單。采購員創(chuàng)建建采購訂單單。為了便便于銷售人人員對采購購訂單情況況的查詢，在在系統(tǒng)中將將建立銷售售訂單與采采購訂單之之間的聯(lián)系系。采購員員根據(jù)請購購單“接收人附附注”中記錄的的銷售合同同號，將其其作為采購購訂單編碼碼。如果有有多個采購購訂單為一一張銷售訂訂單進行采采購，則在在銷售訂單單編碼后加加流水號作作為采

42、購訂訂單編碼。在供應(yīng)商將將物品發(fā)運運至客戶時時，采購員員根據(jù)收到到供應(yīng)商傳傳來的單據(jù)據(jù)在系統(tǒng)中中進行物品品接收入庫庫的操作，并并在貨物發(fā)發(fā)運出口后后在系統(tǒng)中中進行發(fā)運運的動作。具體的系統(tǒng)統(tǒng)流程如下下：自營出口業(yè)業(yè)務(wù)需要在在系統(tǒng)中進進行盈虧測測算的嚴格格控制，即即需要將自自營出口業(yè)業(yè)務(wù)中預(yù)測測的費用以以采購訂單單的形式錄錄入系統(tǒng)。建議由專專人從系統(tǒng)統(tǒng)里來錄入入費用采購購訂單，具具體步驟如如下：銷售業(yè)務(wù)員員對銷售訂訂單進行確確認后，由由專人在系系統(tǒng)中查詢詢該銷售訂訂單；將銷售訂單單后的盈虧虧測算表附附件打開；根據(jù)盈虧測測算表的預(yù)預(yù)測金額在在系統(tǒng)中錄錄入相關(guān)的的費用采購購訂單。在系統(tǒng)設(shè)置置時，預(yù)先先

43、根據(jù)不同同部門，不不同的費用用訂單類型型在系統(tǒng)中中分別做好好費用采購購訂單模版版。需要通過復(fù)復(fù)制費用采采購訂單模模版生成各各種費用訂訂單。費用采購訂訂單上顯示示單價顯示示1，數(shù)量量輸入金額額。銷售訂單對對應(yīng)的采購購訂單編號號規(guī)則如下下所示：采購訂單類類型采購訂單編編號外運費采購購訂單銷售合同號號-F傭金費用采采購訂單銷售合同號號-C雜項費用采采購訂單銷售合同號號-Z物料采購訂訂單銷售合同號號-1注：不同的外運運公司需要要做不同的的外運費用用采購訂單單，如果預(yù)預(yù)測一個出出口合同項項下發(fā)生不不同外運公公司的外運運費，那么么外運費采采購訂單以以銷售合同同號位前綴綴，后加-F1，F(xiàn)F2等。物料采購訂訂

44、單如果存存在多張，那那么從-11開始向下下續(xù)編。自營進口業(yè)業(yè)務(wù)的處理理自營進口業(yè)業(yè)務(wù)中，進進口合同占占據(jù)主導地地位，同事事自營進口口的業(yè)務(wù)量量不大，可可以不對銷銷售合同與與采購合同同建立掛接接關(guān)系，即即分別在系系統(tǒng)中錄入入采購訂單單與銷售訂訂單。制作作進口采購購訂單的流流程與標準準的國內(nèi)采采購訂單相相同，注意意幣種需要要選擇外幣幣。關(guān)稅及進口口業(yè)務(wù)中發(fā)發(fā)生的費用用的處理：方案一：平平均成本更更新按照采購價格制作采購訂單平均成本更新(關(guān)稅運保費)銷售發(fā)貨時結(jié)轉(zhuǎn)成本在報關(guān)時接收入庫獲得關(guān)稅繳繳款通知書書時在庫存存模塊調(diào)整整商品成本本，分錄如如下：借：庫存商商品貸：材料成成本差異同時在應(yīng)付付模塊錄入

45、入關(guān)稅發(fā)票票，分錄如如下：借：材料成成本差異貸：應(yīng)付賬賬款再對關(guān)稅發(fā)發(fā)票進行付付款借：應(yīng)付賬賬款貸：銀行存存款優(yōu)點：應(yīng)付發(fā)票可可以全額匹匹配采購訂訂單，采購購訂單可以以自動關(guān)閉閉錄入采購訂訂單時運用用公司匯率率，減少錄錄入?yún)R率發(fā)發(fā)生錯誤的的可能缺點：平均成本更更新的時點點與金額影影響財務(wù)記記帳的準確確性與及時時性平均成本更更新的責任任人待定方案二：報報關(guān)時作以以含關(guān)稅、運費、保保險費的價價格制作采采購訂單報關(guān)時按照含運費價格制作采購訂單接收入庫接收入庫時時：借：材料采采購 122（含稅、費價格）貸：應(yīng)計負負債 122 借：庫存 12貸：材料采采購 122發(fā)票匹配時時：借：應(yīng)計負負債12貸：應(yīng)付

46、帳帳款 100（采購價價格） 發(fā)發(fā)票價格差差異 2優(yōu)點：庫存存成本較為為準確及時時反映缺點：運用本方案案的前提是是在報關(guān)時時，業(yè)務(wù)員員已經(jīng)清楚楚地知道需需要計入成成本的運保保費金額要求業(yè)務(wù)員員在報關(guān)后后，錄入采采購訂單的的價格為手手工計算的的含關(guān)稅、運保費等等的價格，數(shù)數(shù)額的準確確性同樣影影響財務(wù)記記帳由于關(guān)稅按按照報關(guān)單單匯率計算算，需要在在錄入采購購訂單時輸輸入用戶匯匯率 采購訂單無無法全額匹匹配，只能能手工關(guān)閉閉采購訂單制制定時間滯滯后，審批批沒有實際際意義經(jīng)過討論確確定，運用用第一種解解決方案，即即業(yè)務(wù)員在在拿到報關(guān)關(guān)單后，在在系統(tǒng)中進進行接收入入庫，平均均成本更新新的操作。并且確保保

47、平均成本本更新的數(shù)數(shù)額與實際際發(fā)生的運運費、關(guān)稅稅金額相同同，否則在在日后運費費發(fā)票到后后，財務(wù)無無法入帳。來料加工業(yè)業(yè)務(wù)的處理理由于來料加加工業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)生時不擠擠占本公司司的資金，不不存在物料料貨權(quán)轉(zhuǎn)移移，只向客客戶收取一一定比例的的加工費用用，向供應(yīng)應(yīng)商支付加加工費，建建議此類業(yè)業(yè)務(wù)通過財財務(wù)模塊進進行處理。進料加工不不作價業(yè)務(wù)務(wù)的處理進料加工業(yè)業(yè)務(wù)存在物物權(quán)的轉(zhuǎn)移移，北方光光電將原材材料采購進進來后，委委托加工廠廠商進行加加工，再將將成品發(fā)運運至客戶。具體解決決方案如下下：合同協(xié)商成成功后：在在系統(tǒng)中做做銷售訂單單。同時將將銷售合同同號錄入銷銷售訂單題題頭界面。接下來的的操作同自自營出口業(yè)

48、業(yè)務(wù)的處理理。 進口原料：在系統(tǒng)中中直接做采采購訂單。采購訂單單號以銷售售合同號為為前綴，進進口合同號號在采購訂訂單界面的的說明字段段中錄入，然然后進行采采購接收入入庫等操作作。加工：在系統(tǒng)中錄錄入加工費費用采購訂訂單。費用采購訂訂單上單價價是1，數(shù)數(shù)量顯示金金額，加工工費用ittem定義義的具體內(nèi)內(nèi)容參見庫庫存解決方方案。(該該業(yè)務(wù)適用用于三個生生產(chǎn)基地的的委外加工工業(yè)務(wù))在收到成品品的入庫單單據(jù)時，在在系統(tǒng)中進進行原料雜雜項出庫的的處理。注：如果成成品是分批批接收的，那那么按照比比例將原料料雜項出庫庫。出庫原料的的數(shù)量=（收收到成品數(shù)數(shù)量/成品品總數(shù)量）*原料總數(shù)數(shù)量雜項出庫：為了便于于查

49、詢，在在參考字段段錄入“銷售合同同號-OUUT”。出庫時時不輸出庫庫物料的單單位成本，采采用系統(tǒng)缺缺省的移動動加權(quán)平均均成本。通過查詢獲獲得本次出出庫原料的的總成本。同時在系統(tǒng)統(tǒng)中做成品品雜項入庫庫的處理。成品入庫的的數(shù)量=收收到成品的的數(shù)量雜項入庫，接接收成品。輸入成品品的單位成成本：按比例計入入成品成本本的加工費費用=（收收到成品數(shù)數(shù)量/成品品總數(shù)量）*加工費用用總金額成品的單位位成本=（出出庫原料的的總成本+按比例計計入成品成成本的加工工費用）/收到成品品的數(shù)量為了便于查查詢，在參參考字段錄錄入“銷售合同同號-INN”。進料加工作作價業(yè)務(wù)的的處理該業(yè)務(wù)類型型實際上是是出口業(yè)務(wù)務(wù)與自營進進

50、口業(yè)務(wù)兩兩種業(yè)務(wù)的的結(jié)合。該該種業(yè)務(wù)是是以出口為為導向的，所所以在系統(tǒng)統(tǒng)中也以出出口銷售合合同號為基基準建立銷銷售與采購購的關(guān)聯(lián)。對外合同協(xié)協(xié)商成功后后，按照出出口業(yè)務(wù)，制制作銷售訂訂單，申請請導出生成成成品的采采購訂單。進料時，業(yè)業(yè)務(wù)員在系系統(tǒng)中按照照自營進口口的流程錄錄入進口原原料采購訂訂單，訂單單編碼為銷銷售合同號號加后綴，說說明字段為為實際的進進口合同號號，然后接接收入庫。將進口原料料作價給加加工廠商，在在系統(tǒng)中錄錄入銷售訂訂單，在客客戶PO字字段記錄出出口合同編編號。加工廠商將將成品發(fā)運運后，業(yè)務(wù)務(wù)員根據(jù)相相關(guān)單據(jù)進進行接收入入庫、發(fā)運運確認的操操作，產(chǎn)生生相應(yīng)的財財務(wù)信息。該業(yè)務(wù)中

51、的的單據(jù)編號號規(guī)則如下下所示：訂單類型采購訂單編編號進口原料的的采購訂單單銷售合同號號-M完工成品的的采購訂單單銷售合同號號-1外運費用采采購訂單銷售合同號號-F傭金采購訂訂單銷售合同號號-C雜項費用采采購訂單銷售合同號號-Z代理業(yè)務(wù)的的處理這里所指的的代理業(yè)務(wù)務(wù)僅涉及代代理費用的的收取，不不存在物權(quán)權(quán)的轉(zhuǎn)移，不不結(jié)轉(zhuǎn)主營營業(yè)務(wù)收入入和成本，因因此建議相相關(guān)的帳務(wù)務(wù)通過財務(wù)務(wù)模塊來完完成，不由由業(yè)務(wù)模塊塊進行信息息傳遞。但但是出于風風險控制的的考慮，建建議代理進進口業(yè)務(wù)需需要在系統(tǒng)統(tǒng)中錄入計計劃采購訂訂單，并在在訂單題頭頭彈性域中中記錄委托托方的名稱稱。對該種種訂單將不不進行發(fā)放放或接收，因因

52、此不會產(chǎn)產(chǎn)生財務(wù)信信息。注：如果不不能獲得明明晰的代理理進口業(yè)務(wù)務(wù)的供應(yīng)商商信息，那那么可以根根據(jù)委托方方選擇虛擬擬供應(yīng)商“代理供應(yīng)應(yīng)商委托加加工方名稱稱”。代理出口業(yè)業(yè)務(wù)的具體體內(nèi)容參見見銷售業(yè)務(wù)務(wù)解決方案案。內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)的的處理內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)生較少，無無需建立銷銷售訂單與與采購訂單單之間的對對應(yīng)關(guān)系，銷銷售訂單的的簽訂與采采購訂單之之間不存在在任何關(guān)聯(lián)聯(lián)關(guān)系，因因此建議按按照標準的的采購與銷銷售訂單流流程進行處處理?？偛夸N售生生產(chǎn)基地物物品業(yè)務(wù)：方案一：總部光電部部與精密光光電部簽訂訂對外銷售售合同之前前，與采購購部相關(guān)人人員協(xié)商確確定是否從從生產(chǎn)基地地采購。如如果是從生生產(chǎn)基地采采購，則在在銷

53、售模塊塊輸入銷售售訂單，指指明從生產(chǎn)產(chǎn)基地的庫庫存組織發(fā)發(fā)貨。采購購部人員按按照訂單要要求協(xié)調(diào)生生產(chǎn)基地的的生產(chǎn)，運運用發(fā)運通通知單通知知生產(chǎn)基地地發(fā)運，由由銷售人員員（待定）在在系統(tǒng)中進進行發(fā)運確確認。系統(tǒng)統(tǒng)將自動按按照轉(zhuǎn)移價價格生成總總部與生產(chǎn)產(chǎn)基地之間間的應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付發(fā)票。采購人員員無需在系系統(tǒng)中建立立采購訂單單。具體流流程如下圖圖：產(chǎn)生的會計計分錄如下下：生產(chǎn)基地：借：主營業(yè)業(yè)務(wù)成本借：應(yīng)收收帳款（公公司間）貸：存貨貸：主營營業(yè)務(wù)收入入北方光電：借：應(yīng)收帳帳款借：主營營業(yè)務(wù)成本本 應(yīng)交交增值稅進項稅貸：主營業(yè)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅稅銷項稅稅貸：應(yīng)付付帳款（公公司間）方案二：由于生產(chǎn)基基地生產(chǎn)

54、的的物品大多多需要入北北方光電的的自備庫，并并且開出發(fā)發(fā)票要求北北方光電付付款。北方方光電財務(wù)務(wù)需要確認認庫存與應(yīng)應(yīng)付帳款，待待業(yè)務(wù)員拿拿到提單，再再確認銷售售收入，結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成成本?？鏞OU銷售無無法產(chǎn)生中中轉(zhuǎn)庫存，因因此建議以以下步驟：光電部業(yè)務(wù)務(wù)員在系統(tǒng)統(tǒng)中按照自自營出口的的流程由銷銷售訂單生生成采購定定單，并下下達至生產(chǎn)產(chǎn)基地。生產(chǎn)基地的的生產(chǎn)計劃劃經(jīng)辦在系系統(tǒng)中錄入入對北方光光電的銷售售訂單在發(fā)運至光光電自備庫庫時，在系系統(tǒng)中進行行發(fā)運確認認光電業(yè)務(wù)員員進行接收收入庫操作作，財務(wù)確確認庫存待發(fā)運至客客戶時，在在光電部業(yè)業(yè)務(wù)員根據(jù)據(jù)提單在系系統(tǒng)中進行行發(fā)運確認認注：關(guān)于銷銷售業(yè)務(wù)的的具

55、體處理理參見銷售售業(yè)務(wù)解決決方案。總部為生產(chǎn)產(chǎn)基地進行行的長期框框架性采購購由總部采購購部人員在在系統(tǒng)中錄錄入一攬子子協(xié)議類型型的采購訂訂單，在訂訂單中明確確供應(yīng)商、采購物品品編碼、數(shù)數(shù)量、單價價、到期日日等信息?？梢砸?guī)定定該物品價價格是否可可以更改，如如果更改，價價格上限是是多少，并并可以進行行該一攬子子協(xié)議采購購總額的控控制。待生生產(chǎn)基地需需要該物品品時在系統(tǒng)統(tǒng)中對訂單單進行發(fā)放放。生產(chǎn)基地：生產(chǎn)基地的的采購包括括對總部建建立的一攬攬子協(xié)議的的發(fā)放、零零星物料的的采購等。采用系統(tǒng)統(tǒng)的標準流流程進行，即即創(chuàng)建采購購訂單/采采購發(fā)放、接收、入入庫。訂單內(nèi)容業(yè)務(wù)需求采購合同編編碼：總部目前的的幾

56、個部門門存在不同同的采購訂訂單編碼規(guī)規(guī)則，例如如：輕工部：QG02205144FXXXQG：輕輕工部；02：22002年年；05：55月；14：今年年的第144票號；F：業(yè)務(wù)務(wù)員代碼；XX：客客戶機械部： N表表示國內(nèi)采采購； MM表示出出口； AA年份； B月、日JX機機械部； E員工名名稱組合規(guī)則：N/MAABJXEE舉例：N6612200528JJXF表示：機械械部員工張張卓飛在22002年年5月288日的采購購合同號照明部與光光電部沒有有明確的采采購訂單編編碼規(guī)則，業(yè)業(yè)務(wù)員根據(jù)據(jù)自己的喜喜好進行編編制。目前的點石石系統(tǒng)可以以打印采購購訂單文本本。生產(chǎn)基地PAGE # Page: # 生

57、產(chǎn)基地的編碼規(guī)則？沒有采購訂訂單編碼。采購訂單編編碼規(guī)則有有待統(tǒng)一。采購訂單一一般不存在在外幣訂單單。采購價價格是含稅稅價，并且且可以部分分或全部退退稅。解決方案北方光電采購訂單編編號不同于銷售售訂單的訂訂單編號，采采購訂單編編號可以用用于手工輸輸入，不僅僅將不同的的采購業(yè)務(wù)務(wù)類型分開開，而且可可以直接輸輸入進口合合同號或相相關(guān)聯(lián)的銷銷售合同號號。采購業(yè)業(yè)務(wù)類型的的編號:編號類型描 述訂單編號規(guī)規(guī)則1自營出口業(yè)業(yè)務(wù)處理自營出出口業(yè)務(wù)的的國內(nèi)采購購業(yè)務(wù)引入的出口口合同編號號序號（1）3自營進口業(yè)業(yè)務(wù)處理自營進進口業(yè)務(wù) 自營進口合合同號4進料加工不不作價業(yè)務(wù)務(wù)處理不作價價的進料加加工業(yè)務(wù)引入的出口

58、口合同編號號-M（11，2）4進料加工作作價業(yè)務(wù)處理作價的的進料加工工業(yè)務(wù)的原原料采購和和成品采購購業(yè)務(wù)原料采購：引入的出出口合同編編號-M(1,2)成品采購：引入的出出口合同編編號-I(1,22)5代理進口業(yè)業(yè)務(wù)處理代理進進口業(yè)務(wù)進口合同號號6內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)類類型處理內(nèi)貿(mào)采采購業(yè)務(wù)實際的內(nèi)貿(mào)貿(mào)合同編號號為生產(chǎn)基地地制定的長長期框架合合同編碼：由于長期框框架協(xié)議無無須跟任何何銷售訂單單關(guān)聯(lián)，建建議一攬子子采購協(xié)議議編碼為采采購員負責責的產(chǎn)品代代碼（2位位）年月月日（6位位）兩位位流水號。生產(chǎn)基地采購合同編編號：在發(fā)放一攬攬子采購協(xié)協(xié)議時，系系統(tǒng)將自動動對發(fā)放進進行流水編編號零星采購物物料的采購購申請

59、編碼碼建議為采采購員代碼碼年月月日兩兩位流水號號。其中采采購員代碼碼按照采購購員負責采采購的物品品類別確定定。北方光電與與生產(chǎn)基地地：采購訂單編編號的錄入入：可以由業(yè)務(wù)務(wù)員手工輸輸入采購合合同編號。系統(tǒng)提供供兩個字段段輸入編號號：1）采購訂訂單號：主主要業(yè)務(wù)和和財務(wù)的統(tǒng)統(tǒng)計參考字字段。2）說明：說明字段段，可以錄錄入合同編編號的參考考信息。標準合同文文本的打印印建議方案如如下：系統(tǒng)可以打打印采購訂訂單，但內(nèi)內(nèi)容僅限于于供應(yīng)商、采購物品品編碼、單單位、數(shù)量量、單價、到貨日期期、收貨地地點等主要要條款，而而且格式較較為較亂。建議在外部部系統(tǒng)中制制作合同文文本，例如如WORDD，然后作作為訂單附附件

60、附加在在采購訂單單上。訂單單生成后，系系統(tǒng)可以將將訂單數(shù)據(jù)據(jù)導出，OOFFICCE支持導導出的TXXT格式文文件，然后后可以粘貼貼在WORRD或EXXCEL模模板上編輯輯，操作比比較簡便。訂單安全性性業(yè)務(wù)需求北方光電采購訂單由由業(yè)務(wù)人員員建立，經(jīng)經(jīng)過相應(yīng)的的審批后，最最終與供應(yīng)應(yīng)商簽訂采采購合同。具體的采購購合同審批批流程參見見BPR相相關(guān)流程與與操作手冊冊文檔。采購訂單審審批之前，只只有制定采采購訂單的的員工可以以修改、取取消。生產(chǎn)基地采購訂單由由采購經(jīng)辦辦根據(jù)年初初簽訂的長長期框架協(xié)協(xié)議訂立。由于各采采購經(jīng)辦分分別負責不不同類別產(chǎn)產(chǎn)品的采購購，因此各各采購經(jīng)辦辦之間沒有有業(yè)務(wù)重疊疊，也不必