中國石油化工公司債券付息公告

1、 HYPERLINK / HYPERLINK /證券代碼：600028 證券簡稱：中國石化 公告編號：臨2011-16債券代碼：122052 債券簡稱：10石化02中國石油化工股份有限公司2010年公司債券付息公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個不及連帶責任。中國石油化工股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或者“本公司”）于2010年5月21日發(fā)行了中國石油化工股份有限公司2010年公司債券（10年期品種，以下簡稱“本期債券”）。本公司將于2011年5月23日開始支付本期債券自2010年5月21日（以下簡稱“起

2、息日”）至2011年5月20日期間的利息（本期債券本年度的付息日應為2011年5月21日，由于該日為休息日，因此順延至隨后的第一個工作日，即2011年5月23日安排利息支付）。依照中國石油化工股份有限公司公開發(fā)行2010年公司債券募集講明書及中國石油化工股份有限公司2010年公司債券上市公告書有關條款的規(guī)定，現(xiàn)將有關事宜公告如下：一、本期債券差不多情況1、債券名稱：中國石油化工股份有限公司2010年公司債券2、債券簡稱及代碼：10石化02（122052）3、發(fā)行人：中國石油化工股份有限公司4、發(fā)行規(guī)模：人民幣90億元5、債券期限：10年期6、債券發(fā)行批準機關及文號：中國證券監(jiān)督治理委員會證監(jiān)許

3、可2010640號文7、債券利率及其確定方式：本期債券票面利率為4.05%，在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變，采取單利按年計息，不計復利，發(fā)行人按照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司相關業(yè)務規(guī)則將到期的利息和/或本金足額劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司指定的銀行賬戶后，不再另計利息8、債券形式：實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開立的托管賬戶托管記載9、計息期限：自2010年5月21日至2020年5月20日10、付息債權登記日：2011年至2019年每年5月21日前的1個工作日為上一個計息年度的付息債權登記日。在付息債權登記日當日收市后登記在

4、冊的本期債券持有人，均有權就所持本期債券獲得該登記日所在計息年度的利息11、付息日：2011年至2019年每年的5月21日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日；每次付息款項不另計利息12、兌付登記日：2020年5月21日之前的第6個工作日為本期債券本金及最后一年期利息的兌付登記日。在兌付登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人，均有權獲得所持本期債券的本金及最后一年期利息13、兌付日：2020年5月21日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日；順延期間兌付款項不另計利息14、信用級不：經(jīng)聯(lián)合信用評級有限公司綜合評定，發(fā)行人主體信用等級為AAA，本期債券信用等級為A

5、AA15、上市地點：本期債券在上海證券交易所上市交易16、登記、托管、托付債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司二、本次付息方案按照中國石油化工股份有限公司2010年公司債券票面利率公告，本期債券的票面利率為4.05%，每手“10石化02”面值人民幣1,000元派發(fā)利息為人民幣40.5元（含稅）。三、本次付息債權登記日、兌息日1、本次付息債權登記日：2011年5月20日。2、本次兌息日：2011年5月23日（本期債券本年度的付息日應為2011年5月21日，由于該日為休息日，因此順延至隨后的第一個工作日，即2011年5月23日安排利息支付）。四、本次付息對象本次付息對象為截止

6、2011年5月20日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中證登上海分公司”）登記在冊的全體“10石化02”持有人。五、本次付息方法1、本公司已與中證登上海分公司簽訂了托付代理債券兌付、兌息協(xié)議，托付中證登上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中證登上海分公司指定的銀行賬戶，則中證登上海分公司將依照協(xié)議終止托付代理債券兌付、兌息服務，后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的公告為準。本公司將在本年度兌息日2個交易日前將本年度債券的利息足額劃付至中證登上海分公司指定的銀行賬戶。2、中證登上海分公司在收

7、到款項后，通過資金結算系統(tǒng)將債券利息劃付給相應的兌付機構（證券公司或中證登上海分公司認可的其他機構），投資者于兌付機構領取債券利息。六、關于向投資者征收債券利息所得稅的講明依照中華人民共和國個人所得稅法以及其他相關稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，本期債券個人投資者應繳納公司債券個人利息收入所得稅，本期債券利息個人所得稅將統(tǒng)一由各兌付機構負責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。本期債券的個人利息所得稅征繳講明如下：1、納稅人：本期債券的個人投資者2、征稅對象：本期債券的利息所得3、征稅稅率：按利息額的20%征收4、征稅環(huán)節(jié)：個人投資者在兌付機構領取利息時由兌付機構一次性扣除5、代扣代繳義務人：

8、負責本期債券付息工作的各兌付機構依照中華人民共和國企業(yè)所得稅法及事實上施條例、非居民企業(yè)所得稅源泉扣繳治理暫行方法（國稅發(fā)20093 號）等規(guī)定，境外合格機構投資者（以下簡稱“QFII”）取得的本期債券利息應繳納10%的企業(yè)所得稅，并由本公司代扣代繳。請截至2011年5月20日下午上海證券交易所收市時持有本期債券的QFII最晚于2011年5月30日前（含當日）填寫本公告所附表格并傳真至本公司，原件請簽章后寄送至本公司。傳真號碼為01059969234，郵寄地址為北京市朝陽區(qū)朝陽門北大街22號中國石油化工股份有限公司財務部施鵬飛，郵政編碼為100728。請上述QFII最晚于2011年5月30日前

9、（含當日），將應納稅款劃至本公司銀行賬戶，用途請?zhí)顚懼袊突す煞萦邢薰?010年公司債券納稅款，由本公司向稅務機關繳納稅款。稅款劃出后，請盡快與本公司確認。收款銀行為工商銀行北京市和平里支行，賬戶號為0200004209033005606，戶名為中國石油化工股份有限公司。七、本期債券付息的相關機構1、發(fā)行人：中國石油化工股份有限公司地址：北京市朝陽區(qū)朝陽門北大街22號聯(lián)系人：施鵬飛 吳高峰 聯(lián)系電話、59960000傳真：01059969234、599603862、主承銷商、保薦人、債券受托治理人： 中國國際金融有限公司地址：北京市建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座

10、27層聯(lián)系人：劉云鶴、李航電話真：010-650511563、主承銷商、保薦人：高盛高華證券有限責任公司地址：北京市西城區(qū)金融大街7號北京英藍國際金融中心十八層1807-1819室聯(lián)系人：李德祥電話真銀國際證券有限責任公司地址：北京市西城區(qū)金融大街28號盈泰中心2座15層聯(lián)系人：劉晶晶電話真銀證券有限責任公司地址：北京市西城區(qū)金融大街7號英藍國際金融中心12層、15層聯(lián)系人：王遠征電話真：010-583289544、托管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司地址：上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈3層聯(lián)系人：徐瑛聯(lián)系電話政編碼：200120特此公告。中國石油化工股份有限公司2011年