成本管理制度獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則資料

1、*成本管理制度目 錄 TOC o 1-5 h z 第一節(jié)工作流程 2一、成本控制管理流程 2二、工程款申請(qǐng)及支付流程 11三、竣工結(jié)算流程 17四、成本信息庫(kù)建立流程 23第二節(jié)工作標(biāo)準(zhǔn) 27一、中南成本標(biāo)準(zhǔn) 27二、工程竣工結(jié)算資料 28三、竣工結(jié)算通知書(shū)（模板） 42第三節(jié)工作準(zhǔn)則 43 HYPERLINK l bookmark52 o Current Document 一、城市公司（獨(dú)立項(xiàng)目公司）成本管理準(zhǔn)則 43 HYPERLINK l bookmark55 o Current Document 二、總公司成本管理準(zhǔn)則 47 HYPERLINK l bookmark57 o Curre

2、nt Document 三、竣工結(jié)算獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則 47四、設(shè)計(jì)單位、項(xiàng)目公司成本優(yōu)化的獎(jiǎng)勵(lì)條款 49第四節(jié)操作手冊(cè) 50一、可研階段成本估算作業(yè)指引 50二、目標(biāo)成本管理作業(yè)指引 53三、設(shè)計(jì)階段成本優(yōu)化作業(yè)指引 63四、招標(biāo)階段成本評(píng)審作業(yè)指引 81五、工程竣工結(jié)算作業(yè)指引 85六、責(zé)任狀指標(biāo)確定作業(yè)指引 97*第一節(jié)工作流程一、成本控制管理流程1、流程圖成本控制管理流程（1）總公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)中心總公司營(yíng)銷管總公司規(guī)劃設(shè)理中心計(jì)部總公司成本核 總公司財(cái)務(wù)管算中心理中心審核審批部門(mén)（崗位）段階位定展拓段階計(jì)設(shè)1同拓展評(píng)審會(huì).1項(xiàng)目拓展_初步定位規(guī)劃設(shè)計(jì)草案1 I一h 成本估算-h經(jīng)濟(jì)效益估算審核、

3、j-一一審批/*巴概念設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)1112什產(chǎn)品定位概念性萬(wàn) 案設(shè)計(jì).成本測(cè)算.經(jīng)濟(jì)效益估算申修 fm現(xiàn)場(chǎng)七勘Y+復(fù)核二質(zhì)量確認(rèn)表4審核資料，計(jì) 一算進(jìn)度款數(shù)額報(bào)月工竣校對(duì)更正與施工單位溝通確認(rèn)百核：項(xiàng)目公司工程管理 部、物資部、城市公司工 程管理部、成本部、項(xiàng)目 公司常務(wù)副總審批：城市公司總經(jīng)理N備案：總公司成本核算中1心審核審批_| Y嚴(yán)核:城市公司總經(jīng)理、 財(cái)務(wù)管理中心審批：財(cái)務(wù)總監(jiān)N請(qǐng)申款付付支項(xiàng)款開(kāi)具發(fā)票7聲L資料審核_a審核審核資料，填 寫(xiě)付款審批表審核 審批匕一W：城市成本部、財(cái)務(wù) 部、項(xiàng)目公司常務(wù)副總 審批：城市公司總經(jīng)理 備案：總公司成本核算中 心、財(cái)務(wù)管理中心-審核 一審批.

4、定資金付款計(jì) 戈U制定月度資金 需求提交進(jìn)度款申 請(qǐng)資料知會(huì)施工單位L10備案、更新臺(tái)賬1|備臬、史粉 臺(tái)賬存檔、更新臺(tái)賬定期備案結(jié)束辦理款項(xiàng)支付2、流程說(shuō)明2.1職責(zé)說(shuō)明項(xiàng)目工程管理部、城市公司工程管理部審核驗(yàn)工月報(bào)，確認(rèn)工程進(jìn)度、工作量城市公司核算部編制月度工程款需求計(jì)劃審核工程款申請(qǐng)資料，確認(rèn)支付工程款數(shù)額城市公司財(cái)務(wù)部審核工程款申請(qǐng)資料工程款支付2.2節(jié)點(diǎn)說(shuō)明步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要敘述重要輸入重要輸出備注1提交驗(yàn)工月報(bào)：總包方依照合同約定上報(bào)月度工程量完成報(bào)告（土建和設(shè)備分開(kāi)編制）。內(nèi)容一般包括本月完成的工作量清單、計(jì) 算書(shū)，上月結(jié)算余額，上月的現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用，按合同約定 應(yīng)在本月抵扣的甲供

5、料款，備料預(yù)付款等涉及本月應(yīng)該結(jié)算支付的款項(xiàng)，同時(shí)提交合同復(fù)印件、工作內(nèi)容說(shuō)明、相 關(guān)圖紙資料、認(rèn)價(jià)資料、預(yù)結(jié)算書(shū)月度工程量完成報(bào)告2審核月度工程量完成報(bào)告:監(jiān)理單位審核重點(diǎn)：所報(bào)工作內(nèi)容，工程量是否和實(shí)際相 符，剔除尚未驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格尚在整改中的內(nèi)容和數(shù) 量。有異議的簽署意見(jiàn)后退回總包重報(bào)并重新流轉(zhuǎn)；無(wú)異 議的流轉(zhuǎn)給甲方現(xiàn)場(chǎng)土建和設(shè)備工程師監(jiān)理審 核時(shí)限為2個(gè)工作日3工作量確認(rèn)：甲方現(xiàn)場(chǎng)工程師經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)查勘，對(duì)工作量提出復(fù)核意見(jiàn)， 填寫(xiě)進(jìn)度、質(zhì)量完成情況確認(rèn)表，提交城市公司核算部作為進(jìn)度款支付的依據(jù)。現(xiàn)場(chǎng)工程師對(duì)工作量的真實(shí)性承 擔(dān)責(zé)任，如與監(jiān)理單位意見(jiàn)不一致，應(yīng)立即協(xié)調(diào)解決進(jìn)度、質(zhì)量完成情況

6、 確認(rèn)表現(xiàn)場(chǎng)工 程師審 核時(shí)限 為1個(gè) 工作日4進(jìn)度款審核：1、城市公司核算部審核重點(diǎn)： 按照合同約定的計(jì)價(jià)原則，依據(jù)監(jiān)理單位和現(xiàn)場(chǎng)工程師確認(rèn)的工作內(nèi)容，審核定額編號(hào)，單價(jià)，費(fèi)率和總價(jià)，并按總包合同的約定，計(jì)算出當(dāng) 月應(yīng)撥工程款數(shù)額，發(fā)現(xiàn)總包單位有計(jì)算錯(cuò)誤的，應(yīng)通知核算部審核時(shí)限為2個(gè)工作日總包人員前來(lái)當(dāng)回校對(duì)更止2、城市公司核算部經(jīng)理在1個(gè)工作日內(nèi)復(fù)核，并對(duì)其真實(shí)性承擔(dān)責(zé)任，如有異議，應(yīng)在上述時(shí)限內(nèi)協(xié)調(diào)解決3、項(xiàng)目公司工程管理部、城市公司工程管理部、城市公 司成本部依據(jù)合同、項(xiàng)目公司常務(wù)副總確認(rèn)的工程量對(duì)工 程進(jìn)度款進(jìn)行審核(1個(gè)工作日)4、審批：城市公司總經(jīng)理5、備案：總公司 成本核算中心

7、6、注意事項(xiàng)：每月完成的各分部分項(xiàng)工程量之和不應(yīng)大于雙方所確認(rèn)的施，預(yù)算的分部分項(xiàng)工程量；在計(jì)算工作量時(shí)必須根據(jù)完成的工作內(nèi)容對(duì)綜合定額單價(jià)進(jìn)行拆分，拆分單價(jià)之和應(yīng)等于綜合單價(jià)；所有施工圖以外發(fā)生的工作量，必須以現(xiàn)場(chǎng)簽證的形式納入月報(bào)，不準(zhǔn)折算成點(diǎn)工工資混在預(yù)算內(nèi)5資金需求計(jì)劃：1、城市公司核算部核算員要充分了解工程合同中有美工 程款撥付的約定，包括：(1)工程款的支付方式、支付期限；(2)工程款按工作量支付的比例；(3)預(yù)付款的支付與抵扣方法；(4)甲供材料設(shè)備扣款方法；2、城市公司核算部依據(jù)工程合同、施工進(jìn)度、工程款支付記錄等信息，于每月 25日前預(yù)估編制并提交卜月月 度工程款需求計(jì)劃3、

8、城市公司財(cái)務(wù)部在 1個(gè)工作日內(nèi)依據(jù)項(xiàng)目資金計(jì)劃審 核確認(rèn)月度工程付款計(jì)劃，如有異議，應(yīng)在上述時(shí)限 內(nèi)協(xié)調(diào)解決，無(wú)異議提交城市公司總經(jīng)理4、審核：城市公司總經(jīng)理審核工程進(jìn)度及工程量預(yù)估是 合止確(2個(gè)工作日內(nèi))，財(cái)務(wù)管理中心審核工程款計(jì)算方 法是否與合同規(guī)定一致， 數(shù)額是否準(zhǔn)確，撥款是否在年度 和季度投資計(jì)劃范圍內(nèi)，并結(jié)合集團(tuán)資金狀況判定計(jì)劃付 款數(shù)額(2個(gè)工作日內(nèi))，如于上報(bào)計(jì)劃有異， 應(yīng)及時(shí)與城 市公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行溝通確認(rèn)5、審批：財(cái)務(wù)總監(jiān)月度工程款需求計(jì)劃6施工單位工程款申請(qǐng)：1、施工單位按要求提交工程款申請(qǐng)材料，報(bào)監(jiān)理單位審核(2個(gè)工作日內(nèi))，項(xiàng)目公司工程管理部及城市公司工程管理部復(fù)核確認(rèn)

9、(2個(gè)工作日內(nèi))：(1)工程量清單(連電子版本)；(2)合同款收款銀行帳號(hào)證明；(3)各類扣款單復(fù)印件；(4)獎(jiǎng)勵(lì)通知單復(fù)印件；(5)違約索賠單復(fù)印件；(6)工程艾更簽證結(jié)算書(shū)；(7)確認(rèn)工程造價(jià)之預(yù)算；(8)其他款項(xiàng)往來(lái)證明；(9)其他需要提交的證明資料；2、對(duì)承包商提交的付款資料要求如下：(1)嚴(yán)格按照甲方要求(或合同要求)的文件及表格來(lái)填寫(xiě)申請(qǐng)；(2)必須清楚打印，并按順序裝訂好；(3)工程量清單中的單價(jià)必須是合同單價(jià)，或已經(jīng)審核通過(guò)的合同外單價(jià)；(4)工程量清單中的計(jì)算公式必須保證正確；(5)付款申請(qǐng)資料中的內(nèi)容或數(shù)據(jù)必須保證在各份文件表格中皆保持一致；3、審核要點(diǎn)：(1)合同編號(hào)、名

10、稱及承包商名稱正確性；(2)核實(shí)申請(qǐng)當(dāng)月完成的工程量是否與現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)月形象進(jìn)(3)核對(duì)因質(zhì)量、進(jìn)度、安全及技術(shù)等不合要求所做的扣款、罰款、索賠事項(xiàng)；(4)核對(duì)本月的獎(jiǎng)勵(lì)單、罰款單、分?jǐn)偹娰M(fèi)用、勞保 費(fèi)用、宿舍管理費(fèi)用、及其他所有代墊代支等費(fèi)用付款制#材料7工程款內(nèi)部申請(qǐng)審批：1、城市公司核算部在 2個(gè)工作日內(nèi)完成申請(qǐng)材料審核，填報(bào)工程款支付申請(qǐng)表，至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：(1)工程名稱，施工單位；工程款支付方法(2)施工圖預(yù)算金額；(3)本期驗(yàn)工月報(bào)審定的完成工作量和累計(jì)完成工作量；(4)至上期累計(jì)已撥付工程款(含預(yù)付款和甲供材料設(shè) 備墊付款)；(5)本期工程撥款申請(qǐng)額；2、審核：城市公司成本部2個(gè)

11、工作日內(nèi)審核撥款的計(jì)算方法是否與合同規(guī)定一致，數(shù)額是否準(zhǔn)確，財(cái)務(wù)部1個(gè)工作日審核付款是否在月度計(jì)劃內(nèi)，付款資料是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定，工程管理部1個(gè)工作日審核工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全 文明施工完成情況，尤其是進(jìn)度完成情況。3、審核：項(xiàng)目公司常務(wù)副總4、審批：城市公司總經(jīng)理5、備案：總公司 成本核算中心、財(cái)務(wù)管理中心8工程款支付：城市公司核算部在向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)撥款前應(yīng)先與財(cái)務(wù)經(jīng)理 溝通，財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)于計(jì)劃內(nèi)的付款應(yīng)予同意，由本主辦工 程師通知收款單位開(kāi)具發(fā)票，并將申請(qǐng)書(shū)和發(fā)票一起提交財(cái)務(wù)部。91、財(cái)務(wù)部將所有資料提交集團(tuán)公司結(jié)算中心進(jìn)行審核、款項(xiàng)劃撥2、結(jié)算中心如在支付數(shù)額或時(shí)間上有國(guó)難的應(yīng)與本主辦工程師討論

12、延付計(jì)劃， 由本主辦工程師協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理與收款單位協(xié)商10備案、登記臺(tái)帳：1、城市核算部應(yīng)建立并即時(shí)更新工程撥款臺(tái)帳，城市公司總經(jīng)理和總公司 在檢查本部門(mén)及本項(xiàng)目公司工作質(zhì)量時(shí)應(yīng)查閱臺(tái)賬收集記錄的及時(shí)性，完整性和準(zhǔn)確性。臺(tái)賬的內(nèi)容包括：(1)合同文本復(fù)印件及付款條件和付款方法摘要；(2)施工圖預(yù)算，技術(shù)措施預(yù)算；(3)年度，季度和月度的工程款支付計(jì)劃；(4)驗(yàn)工月報(bào)摘錄的本期完成工作量，累計(jì)完成工作量，本期撥款，累計(jì)撥款，工程預(yù)付款，已抵扣額；2、財(cái)務(wù)部付款后1個(gè)工作日內(nèi)將付款信息知會(huì)工程管理工程款支付臺(tái)帳月進(jìn)度 審核、 付款額 TW內(nèi) 報(bào)總公 司成 本核算 中心備 案部、核算部、成本部，更新臺(tái)

13、賬2.3支持性文件序號(hào)文件名稱無(wú)2.4記錄要求序號(hào)記錄名稱附表1月度工程款需求計(jì)劃畫(huà)月度工程款需求計(jì) 劃.doc2工程款支付申請(qǐng)表國(guó)工程款支付申請(qǐng)表.doc3合同款收款銀行帳號(hào)證明畫(huà)合同款收款銀行帳 號(hào)證時(shí).doc4工程款支付臺(tái)帳畫(huà)工程款支付臺(tái)賬.do c三、竣工結(jié)算流程1、流程圖竣工結(jié)算流程施工單位生D壩日 公司工程管理 部城市公司工程 管理部城市公司核算 部城市公司財(cái)務(wù) 部總公司成本核 算中心集團(tuán)工程審計(jì) 中心審核審批部門(mén)（崗位）結(jié)算中心3開(kāi)始 _竣工驗(yàn)收1:，/ 及-L桂吸-L空算通知書(shū)報(bào)電第異區(qū)科 及結(jié)算書(shū)12N結(jié)算&料Y結(jié)算1料年琳4吉舁員科 移交單.竣工結(jié)算審核 .一 初審,. 產(chǎn)

14、出獨(dú)立項(xiàng)目公司或N城市公司總經(jīng)理核5工談判會(huì)議I .確定結(jié)算金額14竣工結(jié)算甲皿旦核1審核審批r嚴(yán)取總公司財(cái)務(wù)管理部、工程、 成本、財(cái)務(wù)分管副總、常務(wù)副總Y審批：總經(jīng)理段景本工新進(jìn)N5結(jié)算審計(jì)仃結(jié)算審核 N組織召并審計(jì)-談判會(huì)議確認(rèn)最終造價(jià)確認(rèn)最終造價(jià)1結(jié)舁足菜，出 具審計(jì)報(bào)告.N E批：董事會(huì)終N1審 T算結(jié)工竣 算決務(wù)財(cái)經(jīng)理復(fù)核 工17Y存檔刃、埋咬- 付款二1結(jié)算尹續(xù) 辦理款項(xiàng)支付811審核:總公司成本核算中心、提供竣工資料提供竣工結(jié)算報(bào)告卜卜組織編上刖財(cái)務(wù)N性。財(cái)務(wù)總監(jiān)決算報(bào)告11審核、.存檔 .審J批YL 7結(jié)束J2、流程說(shuō)明2.1職責(zé)說(shuō)明項(xiàng)目工程管理部、 城巾工程管理部、核實(shí)結(jié)算原

15、始資料的準(zhǔn)確性、完整性城市公司或獨(dú)立項(xiàng)目公司核算部審核結(jié)算資料，制定結(jié)算工程量、造價(jià)組織結(jié)算談判城市公司或獨(dú)立項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部組織竣工決算，編制決算報(bào)表控股集團(tuán)工程審計(jì)中心組織竣工結(jié)算審計(jì)，確定結(jié)算工程量、造價(jià)2.2節(jié)點(diǎn)說(shuō)明步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要敘述重要輸入重要輸出備注1竣工結(jié)算：1、竣工備案完成后 10個(gè)工作日內(nèi)，（獨(dú)立）項(xiàng)目公司工程管理部工程師向施工單位發(fā)出工程竣工結(jié)算通知書(shū)2、施工單位在接到通知書(shū)后 15日內(nèi)按照工程合同、結(jié)算計(jì)劃及工程竣工結(jié)算通知書(shū)要求的時(shí)間按時(shí)報(bào)送結(jié)算資料給經(jīng)辦主管工程師工程合同、施工過(guò)程文件記錄工程竣工結(jié)算通知書(shū)2結(jié)算資料審核（工程）：1、項(xiàng)目工程管理部、 城市公司工程管

16、理部在 10個(gè)工作日 內(nèi)審核竣工資料并確認(rèn)，竣工資料包括：承包方結(jié)算申請(qǐng)單，工程合同，工程招標(biāo)文件，工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，工程 交接單，工程預(yù)算，承包方所報(bào)結(jié)算（結(jié)算書(shū)、工程量計(jì) 算底稿及相關(guān)電子文檔），備忘錄，竣工圖，現(xiàn)場(chǎng)簽證， 設(shè)計(jì)變更，材料對(duì)帳單，實(shí)付款對(duì)帳單等合同規(guī)定可作為結(jié)算依據(jù)的資料。2、審核要點(diǎn)及要求等具體操作參見(jiàn)工程竣工結(jié)算作業(yè) 指引3、審核通過(guò)后，項(xiàng)目公司工程管理部編制工程竣工結(jié) 算資料移交單，連同竣工結(jié)算資料一起移交城市公司工 程管理部，初審后移交至城市公司核算部，如有異議應(yīng)在上述時(shí)限內(nèi)聯(lián)系施工單位確認(rèn)解決工程竣工 結(jié)算資料移 交單3結(jié)算審核（城市公司成本）：1、城市公司核算部

17、負(fù)責(zé)審核工程竣工結(jié)算 （包括工程量、 鋼筋實(shí)際含量的詳細(xì)計(jì)算書(shū)）及與承包單位核對(duì)后的預(yù)結(jié) 算資料，并同時(shí)提供與承包單位的核對(duì)差異情況說(shuō)明2、城市公司工程管理部向物資管理部、財(cái)務(wù)部、核算部、監(jiān)理單位、施工單位等核對(duì)確認(rèn)材料實(shí)際使用填寫(xiě)工程項(xiàng)目材料實(shí)際供應(yīng)確認(rèn)單3、城市公司核算部審核結(jié)算總價(jià)是否超過(guò)合同總價(jià)，對(duì) 照施工合同核對(duì)補(bǔ)充預(yù)算是否合理且手續(xù)完整，對(duì)總體進(jìn)行審核確認(rèn)。如果出現(xiàn)結(jié)算價(jià)超出合同價(jià)又無(wú)補(bǔ)充預(yù)算， 或補(bǔ)充預(yù)算在發(fā)生后三個(gè)月內(nèi)沒(méi)有上報(bào)的則不予認(rèn)可返 回承包單位工程項(xiàng)目 材料實(shí)際供 應(yīng)確認(rèn)單4、城市公司核算部根據(jù)結(jié)算工作量在1-3個(gè)月內(nèi)完成結(jié)算審核、問(wèn)題收集，審核要點(diǎn)及要求參見(jiàn)工程竣工結(jié)

18、算作業(yè)指引5、城市公司核算部組織在5個(gè)工作日內(nèi)由項(xiàng)目公司工程部、城市公司工程部、物資部、城市公司成本部、城市公司財(cái)務(wù)部、城市公司總經(jīng)理會(huì)議形成統(tǒng)一意見(jiàn)，15個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)統(tǒng)一的結(jié)算意見(jiàn)同施工單位溝通確認(rèn)結(jié)算金額6、城市公司總經(jīng)理審批結(jié)算資料及金額后，報(bào)總公司 成本核算中心審核4結(jié)算復(fù)核（總公司）：總公司成本核算中心審核竣工結(jié)算資料的完備性。審核：總公司財(cái)務(wù)管理部、工程副總、成本副總、財(cái)務(wù)副總、常務(wù)副總審批：總經(jīng)理竣工決算初審意見(jiàn)表5造價(jià)審計(jì)：1、控股集團(tuán)工程審計(jì)中心負(fù)責(zé)對(duì)房地產(chǎn)各城市公司核算 部的審計(jì)結(jié)果進(jìn)行審計(jì)， 在審計(jì)過(guò)程中的疑問(wèn)及時(shí)與房地 產(chǎn)各城市公司核算部、 施工單位進(jìn)行溝通， 最后確

19、認(rèn)并簽 署審核意見(jiàn)，具體操作依照工程審計(jì)流程的要求執(zhí)行 2、控股集團(tuán)工程審計(jì)中心負(fù)責(zé)結(jié)算審計(jì)差異性分析，并 確定是否由城市公司核算部重新進(jìn)行結(jié)算審核3、控股集團(tuán)工程審計(jì)中心在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（單項(xiàng)分包一般30天，總包一般60天，組團(tuán)地塊按施工規(guī)模確定）完成結(jié)算審計(jì)工作，審核要點(diǎn)及要求參見(jiàn)工程審計(jì)管理工作指引6審計(jì)談判1、城市公司核算部負(fù)責(zé)組織施工單位、 總公司成本核算 中心、控股集團(tuán)工程審計(jì)中心進(jìn)行工程結(jié)算審計(jì)談判，由工程審計(jì)中心解釋結(jié)論， 其余二方可以提出異議， 但以審 計(jì)的最終結(jié)論為準(zhǔn)，工作時(shí)間根據(jù)實(shí)際情況確定2、根據(jù)談判確認(rèn)的最終造價(jià)，控股集團(tuán)工程審計(jì)中心出 具審計(jì)報(bào)告，報(bào)工程審計(jì)中心經(jīng)理審核

20、3、審批：控股集團(tuán)董事會(huì)4、完成集團(tuán)審計(jì)中心審計(jì)的結(jié)算資料統(tǒng)一歸檔到城市公工程竣工 結(jié)算造價(jià)確 認(rèn)表司核算部，城市公司核算部按照結(jié)算臺(tái)帳的目錄進(jìn)行歸檔登記。”7結(jié)算付款：1、城市公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算付款手續(xù)辦理2、集團(tuán)公司結(jié)算中心負(fù)責(zé)辦理款項(xiàng)支付、劃撥3、竣工結(jié)算審核、付款一周內(nèi)報(bào)總公司成本核算中心、城市公司核算部、工程管理部、項(xiàng)目工程部備案工程竣工 結(jié)算付款申 W8項(xiàng)目決算：1、竣工結(jié)算付款后1周內(nèi)財(cái)務(wù)部組織項(xiàng)目決算：a）城市公司財(cái)務(wù)部做竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表和竣工財(cái)務(wù)決算說(shuō)明書(shū)；b）項(xiàng)目公司工程部負(fù)責(zé)提交竣工圖紙；c）城市公司成本部收集項(xiàng)目預(yù)算資料和變更資料進(jìn)行造 價(jià)對(duì)比分析，積累數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)，并總

21、結(jié)補(bǔ)充預(yù)算是否控制 在10-15%的范圍，統(tǒng)計(jì)分類變更資料，反饋各部門(mén)進(jìn)行總 結(jié)研究2、財(cái)務(wù)部編制項(xiàng)目竣工決算報(bào)告進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審，參加單 位：項(xiàng)目公司工程管理部、城市公司工程管理部、城市公 司核算部、城市公司成本部、城市公司設(shè)計(jì)部、城市公司 財(cái)務(wù)部，評(píng)審后提交城市公司總經(jīng)理審核3、審核：總公司成本核算中心、財(cái)務(wù)管理中心4、審批：財(cái)務(wù)總監(jiān)5、城市公司財(cái)務(wù)部完成項(xiàng)目決算報(bào)告后，將財(cái)務(wù)、成本 信息記錄歸檔6、總公司 成本核算中心、財(cái)務(wù)管理中心組織進(jìn)行項(xiàng)目目 標(biāo)成本考核評(píng)估，具體操作參照目標(biāo)成本管理作業(yè)指引 要求執(zhí)行7、城市公司歸檔：責(zé)任部門(mén)在城市公司核算部，要求按 照結(jié)算臺(tái)帳的目錄進(jìn)行規(guī)范歸檔，結(jié)算臺(tái)

22、帳樣式見(jiàn)下面的記錄要求中表單格式”竣工財(cái)務(wù) 決算報(bào)表、竣工財(cái)務(wù) 決算說(shuō)明 書(shū)、工程 竣工結(jié)算成 本分配表、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì) 指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 表2.3支持性文件序號(hào)文件名稱1工程竣工結(jié)算作業(yè)指引序號(hào)文件名稱2工程審計(jì)流程3工程審計(jì)管理工作指引4目標(biāo)成本管理作業(yè)指引2.4記錄要求序號(hào)記錄名稱附表1核算部建安工程結(jié)算計(jì)劃表圈建安工程結(jié)算計(jì)劃 表.xls2核算部甲方直接發(fā)包分部項(xiàng)工程結(jié)算計(jì)劃表甲方直才 項(xiàng)工程經(jīng)妾發(fā)包分部 彳算計(jì)劃差.xl3工程結(jié)算書(shū)封面需結(jié)算書(shū)封面.xls4工程結(jié)算資料目錄項(xiàng)目工程結(jié)算資料 目錄.doc5工程竣工結(jié)算通知書(shū)工程竣二a匚結(jié)算通知5.doc6工程竣工結(jié)算資料移交單工程竣二 移交匚結(jié):單

23、.C辜資料 oc7工程竣工結(jié)算審批表6工程竣二團(tuán)1匚結(jié)算審批E.doc8工程項(xiàng)目材料實(shí)際供應(yīng)確認(rèn)單工程項(xiàng)I 供應(yīng)確斗實(shí)際 .doc9涉及第三方扣款臺(tái)帳噩涉及第三方扣款臺(tái) 帳.xls10工程竣工結(jié)算造價(jià)確認(rèn)表畫(huà)工程竣工結(jié)算造價(jià) 確認(rèn)表.doc序號(hào)記錄名稱附表11竣工結(jié)算工程臺(tái)帳a結(jié)算臺(tái)帳報(bào)表.xls12工程竣工結(jié)算付款申請(qǐng)表畫(huà)工程竣丁章女付款 申請(qǐng)表.doc13工程竣工結(jié)算成本分配表工程竣工結(jié)算成本 分配表.doc14項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表a1項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 表.xls四、成本信息庫(kù)建立流程1、流程圖2、流程說(shuō)明職責(zé)說(shuō)明城市公司成本部審核成本信息庫(kù)相關(guān)資料、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性資料編制成本信息庫(kù)報(bào)表并存檔備

24、案城市公司核算部向城市公司成本部提供工程類成本信息庫(kù)相關(guān)資料、數(shù)據(jù) 協(xié)助城市公司成本部完成成本信息庫(kù)報(bào)表地編制總公司成本核算中心總體管控各項(xiàng)目成本信息庫(kù)建立工作根據(jù)各城市公司成本信息庫(kù)數(shù)據(jù)形成對(duì)應(yīng)各區(qū)域的成本信息庫(kù)數(shù)據(jù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要敘述重要輸入重要輸出備注選取典型業(yè)態(tài)單體：1、當(dāng)項(xiàng)目進(jìn)行至某一期塊竣工交房，期塊內(nèi)各單體樓棟、相關(guān)配套管網(wǎng)綠化均已完成結(jié)算，對(duì)應(yīng)這一期塊的成本信息庫(kù)完善工作隨即展開(kāi)。成本信息12、所在城市公司公司或獨(dú)立項(xiàng)目公司成本部選取其中典庫(kù)典型業(yè)態(tài)型業(yè)態(tài)單體（各業(yè)態(tài)1到2個(gè)典型單體）報(bào)總公司成本核算中心審核。經(jīng)審核通過(guò)則將選用樓棟列為期塊成本信息庫(kù)數(shù)據(jù)參考對(duì)象，

25、并開(kāi)始進(jìn)行項(xiàng)目期塊成本信息庫(kù)建立工作。2收集各類成本信息相關(guān)資料、數(shù)據(jù)：典型單體確定后，開(kāi)始收集各類成本資料。包括：1、項(xiàng)目總地價(jià)、分塊地價(jià)、項(xiàng)目總規(guī)劃測(cè)算指標(biāo)、分地 塊規(guī)劃測(cè)算指標(biāo)。規(guī)劃測(cè)算指標(biāo)包括容積率指標(biāo)面積、地上建筑面積、地下 建筑面積、贈(zèng)送建筑面積、配套設(shè)施面積、車庫(kù)面積、綠 化面積、硬景面積、軟景面積、水景面積、道路面積、圍 墻長(zhǎng)度、市政接入長(zhǎng)度需要表單、文件：地價(jià)合同、項(xiàng)目總體規(guī)劃平面圖、分期 塊規(guī)劃平面圖（最后確定版本）期塊規(guī)劃測(cè)算指標(biāo)表、前期費(fèi)用核定表、2、項(xiàng)目所在城市前期費(fèi)用。前期費(fèi)用資料包括：當(dāng)?shù)卣咝允召M(fèi)項(xiàng)目、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)及政策的期限和收費(fèi)部門(mén)提供部門(mén)：城市公司或獨(dú)

26、立項(xiàng)目公司前期部3、典型業(yè)態(tài)樓棟技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。結(jié)合項(xiàng)目后評(píng)估表和動(dòng)態(tài)成本表，收集項(xiàng)目各典型業(yè)態(tài)典型單體技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)包括綜合成本分解表、建安成本分解表。對(duì)應(yīng)成本分解表的各典型單的含鋼量、含硅量、主材單價(jià)以 及園林結(jié)算總價(jià)、室外管網(wǎng)結(jié)算總價(jià)、配套設(shè)施結(jié)算造價(jià) 和對(duì)應(yīng)的可售面積、建筑面積、銷售價(jià)格等等指標(biāo)。對(duì)應(yīng)這些單體成本表單，要收集后評(píng)估報(bào)告，對(duì)其簽證變項(xiàng)目后評(píng)估表、動(dòng)態(tài)成本表、優(yōu)化 措施表更占總造價(jià)比例，無(wú)效成本產(chǎn)生原因、占總造價(jià)比例進(jìn)行 分析。4、優(yōu)化措施收集對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中實(shí)施的所有有效優(yōu)化措施整理收集。需要有優(yōu)化措施實(shí)施的細(xì)則及實(shí)施后的效果評(píng)估， 便于各項(xiàng) 目間相互交流借鑒。

27、5、收集各類結(jié)算終審數(shù)據(jù)提供部門(mén)：城市公司或獨(dú)立項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部3資料、數(shù)據(jù)收集完成后，編制項(xiàng)目期塊成本信息表 （初稿） 并報(bào)總公司成本核算中心審核，成本副總審批， 審核調(diào)整 完畢準(zhǔn)予其歸入項(xiàng)目期塊成本信息庫(kù)各類成本信息項(xiàng)目期塊成本信息庫(kù)4 1、項(xiàng)目總成本信息庫(kù)建立：待各開(kāi)發(fā)期塊成本信息庫(kù)完成后，將其歸類綜合形成 此項(xiàng)目總成本信息庫(kù)，存檔備案。項(xiàng)目期塊成本信息庫(kù)項(xiàng)目總成本信息庫(kù)1、5區(qū)域總成本信息庫(kù)建立：由總公司成本核算中心匯總，以區(qū)域?yàn)榉秶?，以各?xiàng)目總成本信息庫(kù)為基礎(chǔ)， 建立區(qū)域總成本信息部， 報(bào)成本 副總審批后，由城市公司或獨(dú)立項(xiàng)目公司成本部、總公司成本核算中心存檔備案，以便新項(xiàng)目查閱使用。

28、各項(xiàng)目項(xiàng) 目總成本信 息庫(kù)區(qū)域總成本信息庫(kù)3、支持性文件序號(hào)文件名稱1項(xiàng)目后評(píng)估表2動(dòng)態(tài)成本表4、記錄要求序號(hào)記錄名稱附表1成本信息庫(kù)典型業(yè)態(tài)申請(qǐng)表曾成本信息庫(kù)典型業(yè) 態(tài)申請(qǐng)表.doc序號(hào)記錄名稱附表2期塊規(guī)劃測(cè)算指標(biāo)表闔期塊規(guī)劃測(cè)算指標(biāo) 表.xls3前期費(fèi)用核定表前期費(fèi)用為移鎧表.xl s4項(xiàng)目后評(píng)估表項(xiàng)目后負(fù)黠2估表.X1S1動(dòng)態(tài)成本表動(dòng)態(tài)成黠本表.xls2優(yōu)化措施表q優(yōu)化措黠施表.xls*第二節(jié)工作標(biāo)準(zhǔn)一、中南成本標(biāo)準(zhǔn)具體見(jiàn)中南成本標(biāo)準(zhǔn)。備注：已發(fā)往相關(guān)人員平臺(tái)（成本部、核算部、設(shè)計(jì)管理部、經(jīng)理層等） 新進(jìn)人員若需要聯(lián)系總公司成本核算中心。二、工程竣工結(jié)算資料. 土方工程施工單位按照結(jié)算

29、計(jì)劃及工程竣工結(jié)算通知書(shū)要求的時(shí)間按報(bào)送結(jié) 算資料給經(jīng)辦主管工程師；結(jié)算資料包括：工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或分項(xiàng)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；加蓋紅章的結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告，格式詳見(jiàn)附件；與結(jié)算相對(duì)應(yīng)的有效合同、補(bǔ)充協(xié)議中相關(guān)經(jīng)濟(jì)條款的復(fù)印件；詳細(xì)的工程竣工結(jié)算書(shū)（含編制說(shuō)明），嚴(yán)格按照合同約定的計(jì) 價(jià)方式/計(jì)價(jià)依據(jù)進(jìn)行計(jì)價(jià)，具體依據(jù)如下合同清單單價(jià)或合同中約定的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；工程施工過(guò)程中形成的約談?dòng)涗?限價(jià)單等；一些甲、乙雙方簽認(rèn)明確費(fèi)用的函件，經(jīng)審批確認(rèn)費(fèi)用的會(huì)議紀(jì)要；扣罰款單；以上資料中約談?dòng)涗?限價(jià)單/費(fèi)用函件/會(huì)議紀(jì)要及扣款罰單等提供原件，無(wú)原件者或可提供經(jīng)過(guò)核對(duì)后的復(fù)印件；工程竣工結(jié)算書(shū)由施工單位簽字/蓋章后報(bào)送；

30、結(jié)算圖紙，須提供經(jīng)過(guò)甲方/監(jiān)理/施工單位三方共同確認(rèn)的交付場(chǎng) 地標(biāo)高圖和完成面標(biāo)高圖；標(biāo)高圖中必須有明確的邊界線/放坡/工作面等實(shí)際情 況（合同中約定不計(jì)放坡/工作面的除外）；范圍及內(nèi)容必須清楚明了 ，具有較強(qiáng) 的可復(fù)查性，且圖紙是已經(jīng)過(guò)監(jiān)理及項(xiàng)目工程師簽字確認(rèn)用于施工的，或者經(jīng)核對(duì)過(guò)原件的以上資料復(fù)印件。相關(guān)的結(jié)算工程量計(jì)算稿（須劃分詳細(xì)的方格網(wǎng)計(jì)算圖（10X10）及相關(guān)的計(jì)算書(shū)）。符合公司甲方要求的經(jīng)過(guò)統(tǒng)一編號(hào)的現(xiàn)場(chǎng)簽證（后附設(shè)計(jì)變/工程指令資料）資料的原件；詳細(xì)填寫(xiě)工程竣工結(jié)算財(cái)務(wù)對(duì)帳單中項(xiàng)目名稱、合同編號(hào)、已付款情況、收款帳號(hào)、收款銀行等相關(guān)要求并蓋章后經(jīng)財(cái)務(wù)相關(guān)經(jīng)辦人確認(rèn)，原件2份附

31、至結(jié)算資料中。其余資料以竣工結(jié)算流程中結(jié)算資料表單要求為準(zhǔn)。項(xiàng)目工程師在接到施工單位結(jié)算資料10天內(nèi)完成審核并移交資料至城市公司工程部，初審后移交至城市公司核算部；詳細(xì)審核施工單位結(jié)算資料的完整性和依據(jù)是否完備；相關(guān)資料審核完備后對(duì)附圖及無(wú)附圖計(jì)算時(shí)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的工程量進(jìn)行確認(rèn)并簽署審核意見(jiàn)；對(duì)相關(guān)的扣款在網(wǎng)上進(jìn)行經(jīng)辦；經(jīng)辦工程師認(rèn)真填寫(xiě)工程竣工結(jié)算交接單，施工期限/驗(yàn)收情況/簽證份數(shù)/責(zé)任扣款務(wù)必正確填寫(xiě)。針對(duì)施工單位對(duì)于過(guò)程中的設(shè)計(jì)變更及工程 指令只報(bào)增加不報(bào)減少部分，經(jīng)辦工程師在資料審核中須認(rèn)真核查簽證的完備 性，發(fā)現(xiàn)此種情況須嚴(yán)肅處理；工程竣工結(jié)算交接單填寫(xiě)完畢后經(jīng)項(xiàng)目總助及城市公司總經(jīng)理

32、審批簽字后移交成本核算中心。城市公司核算部經(jīng)辦工程師在接到工程管理部提供的完整準(zhǔn)確結(jié)算資料 后依據(jù)以下時(shí)間節(jié)點(diǎn)及審批流程完善結(jié)算后續(xù)工作工程竣工結(jié)算時(shí)間控制：按合同或補(bǔ)充協(xié)議要求時(shí)間，合同或補(bǔ)充協(xié)議無(wú)要求條款的按以下時(shí)間控 制。成本核算中心控制在承包商、工程管理部或技術(shù)管理部、客戶服務(wù)部、提 供齊全資料后三個(gè)月（90天）內(nèi)完成，（復(fù)核工作的持續(xù)時(shí)間一般應(yīng)控制在初審 時(shí)間跨度的1/5內(nèi)）其中預(yù)留領(lǐng)導(dǎo)審核、審批時(shí)間 7天。提供資料不夠齊全的，由接收（經(jīng)辦）人在結(jié)算過(guò)程中提出，要求承包商、 工程管理部、技術(shù)管理部或客戶服務(wù)部補(bǔ)充。核審時(shí)間相應(yīng)順延，按收到最后一 份補(bǔ)充資料起算。審批權(quán)限以權(quán)責(zé)手冊(cè)為準(zhǔn)

33、；.樁基礎(chǔ)工程施工單位按照結(jié)算計(jì)劃及工程竣工結(jié)算通知書(shū)要求的時(shí)間按報(bào)送結(jié) 算資料給經(jīng)辦主管工程師；結(jié)算資料包括：工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或分項(xiàng)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；加蓋紅章的結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告，格式詳見(jiàn)附件；與結(jié)算相對(duì)應(yīng)的有效合同、補(bǔ)充協(xié)議中相關(guān)經(jīng)濟(jì)條款的復(fù)印件；詳細(xì)的工程竣工結(jié)算書(shū)(含編制說(shuō)明)，嚴(yán)格按照合同約定的計(jì) 價(jià)方式/計(jì)價(jià)依據(jù)進(jìn)行計(jì)價(jià)，具體依據(jù)如下合同清單單價(jià)或合同中約定的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；工程施工過(guò)程中形成的約談?dòng)涗?限價(jià)單等；一些甲、乙雙方簽認(rèn)明確費(fèi)用的函件，經(jīng)審批確認(rèn)費(fèi)用的會(huì)議紀(jì)要；扣罰款單；以上資料中約談?dòng)涗?限價(jià)單/費(fèi)用函件/會(huì)議紀(jì)要及扣款罰單等提供原件，無(wú)原件者或可提供經(jīng)過(guò)核對(duì)后的復(fù)印件；工程竣工結(jié)算

34、書(shū)由施工單位簽字/蓋章后報(bào)送；相關(guān)的結(jié)算工程量計(jì)算稿或后附結(jié)算圖紙；范圍及內(nèi)容必須清楚明了，具有較強(qiáng)的可復(fù)查性，且圖紙是已經(jīng)過(guò)監(jiān)理及項(xiàng)目工程師簽字確認(rèn)用于施工 的，或者經(jīng)核對(duì)過(guò)原件的以上資料復(fù)印件。樁基工程打樁原始現(xiàn)場(chǎng)記錄，包括樁號(hào)/樁規(guī)格/現(xiàn)狀土標(biāo)高/樁頂設(shè)計(jì)標(biāo)高/送樁長(zhǎng)度等，須有甲方現(xiàn)場(chǎng)工程師/監(jiān)理工程師及施工單位三方共同的簽 字確認(rèn)；符合公司甲方要求的經(jīng)過(guò)統(tǒng)一編號(hào)的現(xiàn)場(chǎng)簽證(后附設(shè)計(jì)變/工程指令資料)資料的原件；詳細(xì)填寫(xiě)工程竣工結(jié)算財(cái)務(wù)對(duì)帳單中項(xiàng)目名稱、合同編號(hào)、已付款情況、收款帳號(hào)、收款銀行等相關(guān)要求并蓋章后經(jīng)財(cái)務(wù)相關(guān)經(jīng)辦人確認(rèn)，原件2份附至結(jié)算資料中。項(xiàng)目工程師在接到施工單位結(jié)算資料

35、10天內(nèi)完成審核并移交資料至成本核算中心；詳細(xì)審核施工單位結(jié)算資料的完整性和依據(jù)是否完備；相關(guān)資料審核完備后對(duì)附圖及無(wú)附圖計(jì)算時(shí)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的工程量進(jìn)行確認(rèn)并簽署審核意見(jiàn)；對(duì)相關(guān)的扣款在網(wǎng)上進(jìn)行經(jīng)辦；經(jīng)辦工程師認(rèn)真填寫(xiě)工程竣工結(jié)算交接單,施工期限/驗(yàn)收情況/簽證份數(shù)/責(zé)任扣款務(wù)必正確填寫(xiě)。針對(duì)施工單位對(duì)于過(guò)程中的設(shè)計(jì)變更及工程 指令只報(bào)增加不報(bào)減少部分，經(jīng)辦工程師在資料審核中須認(rèn)真核查簽證的完備 性，發(fā)現(xiàn)此種情況須嚴(yán)肅處理；工程竣工結(jié)算交接單填寫(xiě)完畢后經(jīng)項(xiàng)目總助及項(xiàng)目總經(jīng)理審批簽字后移交成本核算中心。成本核算中心經(jīng)辦工程師在接到工程管理部提供的完整準(zhǔn)確結(jié)算資料后 依據(jù)以下時(shí)間節(jié)點(diǎn)及審批流程完善結(jié)算

36、后續(xù)工作工程竣工結(jié)算時(shí)間控制：按合同或補(bǔ)充協(xié)議要求時(shí)間，合同或補(bǔ)充協(xié)議無(wú)要求條款的按以下時(shí)間控 制。工程竣工結(jié)算成本核算中心控制在承包商、工程管理部或技術(shù)管理部、客 戶服務(wù)部、提供齊全資料后三個(gè)月（90天）內(nèi)完成，（復(fù)核工作的持續(xù)時(shí)間一般 應(yīng)控制在初審時(shí)間跨度的1/5內(nèi)）其中預(yù)留領(lǐng)導(dǎo)審核、審批時(shí)間 7天。提供資料不夠齊全的，由接收（經(jīng)辦）人在結(jié)算過(guò)程中提出，要求承包商、 工程管理部、技術(shù)管理部或客戶服務(wù)部補(bǔ)充。核審時(shí)間相應(yīng)順延，按收到最后 一份補(bǔ)充資料起算。1.1.1.審批權(quán)限以權(quán)責(zé)手冊(cè)為準(zhǔn)；3 .部品工程施工單位按照結(jié)算計(jì)劃及工程竣工結(jié)算通知書(shū)要求的時(shí)間按報(bào)送結(jié)算資料給經(jīng)辦主管工程師；結(jié)算資

37、料包括：工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或分項(xiàng)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；加蓋紅章的結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告，格式詳見(jiàn)附件；與結(jié)算相對(duì)應(yīng)的有效合同、補(bǔ)充協(xié)議中相關(guān)經(jīng)濟(jì)條款的復(fù)印件；詳細(xì)的工程竣工結(jié)算書(shū)（含編制說(shuō)明），嚴(yán)格按照合同約定的計(jì) 價(jià)方式/計(jì)價(jià)依據(jù)進(jìn)行計(jì)價(jià)，具體依據(jù)如下：合同清單單價(jià)或合同中約定的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；工程施工過(guò)程中形成的約談?dòng)涗?限價(jià)單等；一些甲、乙雙方簽認(rèn)明確費(fèi)用的函件，經(jīng)審批確認(rèn)費(fèi)用的會(huì)議紀(jì)要；扣罰款單；以上資料中約談?dòng)涗?限價(jià)單/費(fèi)用函件/會(huì)議紀(jì)要及扣款罰單等提供原件，無(wú)原件者或可提供經(jīng)過(guò)核對(duì)后的復(fù)印件；工程竣工結(jié)算書(shū)由施工單位簽字/蓋章后報(bào)送；施工單位必須作出詳細(xì)的竣工圖紙供甲方現(xiàn)場(chǎng)工程師核對(duì)后確認(rèn)，并提交招標(biāo)圖紙

38、及變更簽證作為結(jié)算依據(jù)，以便對(duì)照；相關(guān)的結(jié)算工程量計(jì)算稿或后附結(jié)算圖紙 （包括簽證附圖）；范圍及內(nèi)容必須清楚明了 ，具有較強(qiáng)的可復(fù)查性，且圖紙是已經(jīng)過(guò)監(jiān)理及項(xiàng)目工程師簽 字確認(rèn)用于施工的，或者經(jīng)核對(duì)過(guò)原件的以上資料復(fù)印件。符合公司甲方要求的經(jīng)過(guò)統(tǒng)一編號(hào)的現(xiàn)場(chǎng)簽證（后附設(shè)計(jì)變/工程指令資料）資料的原件；詳細(xì)填寫(xiě)工程竣工結(jié)算財(cái)務(wù)對(duì)帳單中項(xiàng)目名稱、合同編號(hào)、已付款情況、收款帳號(hào)、收款銀行等相關(guān)要求并蓋章后經(jīng)財(cái)務(wù)相關(guān)經(jīng)辦人確認(rèn)，原件2份附至結(jié)算資料中。項(xiàng)目工程師在接到施工單位結(jié)算資料 20天內(nèi)完成審核并移交資料至成本 核算中心；詳細(xì)審核施工單位結(jié)算資料的完整性和依據(jù)是否完備；相關(guān)資料審核完備后對(duì)附圖及

39、無(wú)附圖計(jì)算時(shí)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的工程量進(jìn)行確認(rèn)并簽署審核意見(jiàn)；對(duì)相關(guān)的扣款在網(wǎng)上進(jìn)行經(jīng)辦；經(jīng)辦工程師認(rèn)真填寫(xiě)工程竣工結(jié)算交接單,施工期限/驗(yàn)收情況/簽證份數(shù)/責(zé)任扣款務(wù)必正確填寫(xiě)。針對(duì)施工單位對(duì)于過(guò)程中的設(shè)計(jì)變更及工程 指令只報(bào)增加不報(bào)減少部分，經(jīng)辦工程師在資料審核中須認(rèn)真核查簽證的完備 性，發(fā)現(xiàn)此種情況須嚴(yán)肅處理；工程竣工結(jié)算交接單填寫(xiě)完畢后經(jīng)項(xiàng)目總助及項(xiàng)目總經(jīng)理審批簽字后移交成本核算中心。成本核算中心經(jīng)辦工程師在接到工程管理部提供的完整準(zhǔn)確結(jié)算資料后 依據(jù)以下時(shí)間節(jié)點(diǎn)及審批流程完善結(jié)算后續(xù)工作工程竣工結(jié)算時(shí)間控制：按合同或補(bǔ)充協(xié)議要求時(shí)間，合同或補(bǔ)充協(xié)議無(wú)要求條款的按以下時(shí)間控 制。工程竣工結(jié)算成本

40、核算中心控制在承包商、工程管理部或技術(shù)管理部、客 戶服務(wù)部、提供齊全資料后三個(gè)月（90天）內(nèi)完成，（復(fù)核工作的持續(xù)時(shí)間一般 應(yīng)控制在初審時(shí)間跨度的1/5內(nèi)）其中預(yù)留領(lǐng)導(dǎo)審核、審批時(shí)間 7天。提供資料不夠齊全的，由接收（經(jīng)辦）人在結(jié)算過(guò)程中提出，要求承包商、 工程管理部、技術(shù)管理部或客戶服務(wù)部補(bǔ)充。核審時(shí)間相應(yīng)順延，按收到最后一 份補(bǔ)充資料起算。審批權(quán)限以權(quán)責(zé)手冊(cè)為準(zhǔn)；4 .園建綠化工程施工單位按照結(jié)算計(jì)劃及工程竣工結(jié)算通知書(shū)要求的時(shí)間按報(bào)送結(jié) 算資料給經(jīng)辦主管工程師；結(jié)算資料包括：工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或分項(xiàng)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；加蓋紅章的結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告，格式詳見(jiàn)附件；與結(jié)算相對(duì)應(yīng)的有效合同、補(bǔ)充協(xié)議中相關(guān)經(jīng)

41、濟(jì)條款的復(fù)印件；詳細(xì)的工程竣工結(jié)算書(shū)（含編制說(shuō)明），嚴(yán)格按照合同約定的計(jì) 價(jià)方式/計(jì)價(jià)依據(jù)進(jìn)行計(jì)價(jià)，具體依據(jù)如下合同清單單價(jià)或合同中約定的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；工程施工過(guò)程中形成的約談?dòng)涗?限價(jià)單等；一些甲、乙雙方簽認(rèn)明確費(fèi)用的函件，經(jīng)審批確認(rèn)費(fèi)用的會(huì)議紀(jì)要；扣罰款單；以上資料中約談?dòng)涗?限價(jià)單/費(fèi)用函件/會(huì)議紀(jì)要及扣款罰單等提供原件，無(wú)原件者或可提供經(jīng)過(guò)核對(duì)后的復(fù)印件；工程竣工結(jié)算書(shū)由施工單位簽字/蓋章后報(bào)送；相關(guān)的結(jié)算工程量計(jì)算稿或后附結(jié)算圖紙 （包括簽證附圖）；范圍及內(nèi)容必須清楚明了 ，具有較強(qiáng)的可復(fù)查性，且圖紙是已經(jīng)過(guò)監(jiān)理及項(xiàng)目工程師簽 字確認(rèn)用于施工的，或者經(jīng)核對(duì)過(guò)原件的以上資料復(fù)印件。符合公司

42、甲方要求的經(jīng)過(guò)統(tǒng)一編號(hào)的現(xiàn)場(chǎng)簽證（后附設(shè)計(jì)變/工程指令資料）資料的原件；詳細(xì)填寫(xiě)工程竣工結(jié)算財(cái)務(wù)對(duì)帳單中項(xiàng)目名稱、合同編號(hào)、已付款情況、收款帳號(hào)、收款銀行等相關(guān)要求并蓋章后經(jīng)財(cái)務(wù)相關(guān)經(jīng)辦人確認(rèn)，原件2份附至結(jié)算資料中。園建/綠化工程類結(jié)算結(jié)算資料在報(bào)送甲方工程管理部工程師之前須經(jīng)過(guò)技術(shù)管理部園建/綠化部相關(guān)工程師的確認(rèn)，并由技術(shù)管理部的園建/綠化 工程師簽注結(jié)算審核意見(jiàn)；項(xiàng)目工程師在接到施工單位結(jié)算資料25天內(nèi)完成審核并移交資料至成本核算中心；詳細(xì)審核施工單位結(jié)算資料的完整性和依據(jù)是否完備；相關(guān)資料審核完備后對(duì)附圖及無(wú)附圖計(jì)算時(shí)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的工程量進(jìn)行確認(rèn)并簽署審核意見(jiàn)；對(duì)相關(guān)的扣款在網(wǎng)上進(jìn)行經(jīng)辦

43、；經(jīng)辦工程師認(rèn)真填寫(xiě)工程竣工結(jié)算交接單,施工期限/驗(yàn)收情況/簽證份數(shù)/責(zé)任扣款務(wù)必正確填寫(xiě)。針對(duì)施工單位對(duì)于過(guò)程中的設(shè)計(jì)變更及工程 指令只報(bào)增加不報(bào)減少部分，經(jīng)辦工程師在資料審核中須認(rèn)真核查簽證的完備 性，發(fā)現(xiàn)此種情況須嚴(yán)肅處理；工程竣工結(jié)算交接單填寫(xiě)完畢后經(jīng)項(xiàng)目總助及項(xiàng)目總經(jīng)理審批簽字后移交成本核算中心。成本核算中心經(jīng)辦工程師在接到工程管理部提供的完整準(zhǔn)確結(jié)算資料后 依據(jù)以下時(shí)間節(jié)點(diǎn)及審批流程完善結(jié)算后續(xù)工作工程竣工結(jié)算時(shí)間控制：按合同或補(bǔ)充協(xié)議要求時(shí)間，合同或補(bǔ)充協(xié)議無(wú)要求條款的按以下時(shí)間控 制。工程竣工結(jié)算成本核算中心控制在承包商、工程管理部或技術(shù)管理部、客 戶服務(wù)部、提供齊全資料后三個(gè)

44、月（90天）內(nèi)完成，（復(fù)核工作的持續(xù)時(shí)間一般 應(yīng)控制在初審時(shí)間跨度的1/5內(nèi)）其中預(yù)留領(lǐng)導(dǎo)審核、審批時(shí)間 7天。提供資料不夠齊全的，由接收（經(jīng)辦）人在結(jié)算過(guò)程中提出，要求承包商、 工程管理部、技術(shù)管理部或客戶服務(wù)部補(bǔ)充。核審時(shí)間相應(yīng)順延，按收到最后 一份補(bǔ)充資料起算。1.6.2.審批權(quán)限以權(quán)責(zé)手冊(cè)為準(zhǔn)；5 .樣板房工程施工單位按照結(jié)算計(jì)劃及工程竣工結(jié)算通知書(shū)要求的時(shí)間按報(bào)送結(jié)算資料給經(jīng)辦技術(shù)管理部主管工程師；結(jié)算資料包括：工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或分項(xiàng)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，通過(guò)驗(yàn)收意見(jiàn)的樣板房現(xiàn)狀說(shuō)明書(shū)及其附表。加蓋紅章的結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告，格式詳見(jiàn)附件；與結(jié)算相對(duì)應(yīng)的有效合同、補(bǔ)充協(xié)議中相關(guān)經(jīng)濟(jì)條款的復(fù)印件；詳細(xì)

45、的工程竣工結(jié)算書(shū)（含編制說(shuō)明），嚴(yán)格按照合同約定的計(jì) 價(jià)方式/計(jì)價(jià)依據(jù)進(jìn)行計(jì)價(jià)，具體依據(jù)如下合同清單單價(jià)或合同中約定的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；工程施工過(guò)程中形成的約談?dòng)涗?限價(jià)單等；一些甲、乙雙方簽認(rèn)明確費(fèi)用的函件，經(jīng)審批確認(rèn)費(fèi)用的會(huì)議紀(jì)要；扣罰款單；以上資料中約談?dòng)涗?限價(jià)單/費(fèi)用函件/會(huì)議紀(jì)要及扣款罰單等提供原件，無(wú)原件者或可提供經(jīng)過(guò)核對(duì)后的復(fù)印件；工程竣工結(jié)算書(shū)由施工單位簽字/蓋章后報(bào)送；相關(guān)的結(jié)算工程量計(jì)算稿或后附結(jié)算圖紙 （包括簽證附圖）；范圍及內(nèi)容必須清楚明了 ，具有較強(qiáng)的可復(fù)查性，且圖紙是已經(jīng)過(guò)監(jiān)理及項(xiàng)目工程師簽 字確認(rèn)用于施工的，或者經(jīng)核對(duì)過(guò)原件的以上資料復(fù)印件。符合公司甲方要求的經(jīng)過(guò)統(tǒng)一編

46、號(hào)的現(xiàn)場(chǎng)簽證（后附設(shè)計(jì)變/工程指令資料）資料的原件；詳細(xì)填寫(xiě)工程竣工結(jié)算財(cái)務(wù)對(duì)帳單中項(xiàng)目名稱、合同編號(hào)、已 付款情況、收款帳號(hào)、收款銀行等相關(guān)要求并蓋章后經(jīng)財(cái)務(wù)相關(guān)經(jīng)辦人確認(rèn)，原件2份附至結(jié)算資料中。在招標(biāo)時(shí)主材價(jià)為暫定的，須由技術(shù)管理部經(jīng)辦工程師確認(rèn)相應(yīng)的主材價(jià)格；提交招標(biāo)圖紙以便對(duì)照，對(duì)于變更較大（申報(bào)結(jié)算額比合同額高出 10%）或范圍增加的，須提交出詳細(xì)的竣工圖紙；技術(shù)管理部經(jīng)辦工程師在接到施工單位結(jié)算資料10天內(nèi)完成審核并移交資料至成本核算中心;詳細(xì)審核施工單位結(jié)算資料的完整性和依據(jù)是否完備；相關(guān)資料審核完備后對(duì)附圖及無(wú)附圖計(jì)算時(shí)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的工程量進(jìn)行確認(rèn)并簽署審核意見(jiàn)；對(duì)相關(guān)的扣款在網(wǎng)

47、上進(jìn)行經(jīng)辦；經(jīng)辦工程師認(rèn)真填寫(xiě)工程竣工結(jié)算交接單,施工期限/驗(yàn)收情況/簽證份數(shù)/責(zé)任扣款務(wù)必正確填寫(xiě)。針對(duì)施工單位對(duì)于過(guò)程中的設(shè)計(jì)變更及工程 指令只報(bào)增加不報(bào)減少部分，經(jīng)辦工程師在資料審核中須認(rèn)真核查簽證的完備 性，發(fā)現(xiàn)此種情況須嚴(yán)肅處理；工程竣工結(jié)算交接單填寫(xiě)完畢后經(jīng)項(xiàng)目總助及項(xiàng)目總經(jīng)理審批簽字后移交成本核算中心。成本核算中心經(jīng)辦工程師在接到工程管理部提供的完整準(zhǔn)確結(jié)算資料后 依據(jù)以下時(shí)間節(jié)點(diǎn)及審批流程完善結(jié)算后續(xù)工作工程竣工結(jié)算時(shí)間控制：按合同或補(bǔ)充協(xié)議要求時(shí)間，合同或補(bǔ)充協(xié)議無(wú)要求條款的按以下時(shí)間控 制。成本核算中心控制在承包商、工程管理部或技術(shù)管理部、客戶服務(wù)部提供 齊全資料后三個(gè)月（

48、90天）內(nèi)完成，（復(fù)核工作的持續(xù)時(shí)間一般應(yīng)控制在初審時(shí) 間跨度的1/5內(nèi)）其中預(yù)留領(lǐng)導(dǎo)審核、審批時(shí)間 7天。提供資料不夠齊全的，由接收（經(jīng)辦）人在結(jié)算過(guò)程中提出，要求承包商、 工程管理部、技術(shù)管理部或客戶服務(wù)部補(bǔ)充。核審時(shí)間相應(yīng)順延，按收到最后一 份補(bǔ)充資料起算。1.6.3.審批權(quán)限以權(quán)責(zé)手冊(cè)為準(zhǔn)；6 .其他分包工程施工單位按照結(jié)算計(jì)劃及工程竣工結(jié)算通知書(shū)要求的時(shí)間按報(bào)送結(jié) 算資料給經(jīng)辦主管工程師；結(jié)算資料包括：工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或分項(xiàng)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；加蓋紅章的結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告，格式詳見(jiàn)附件；與結(jié)算相對(duì)應(yīng)的有效合同、補(bǔ)充協(xié)議中相關(guān)經(jīng)濟(jì)條款的復(fù)印件；詳細(xì)的工程竣工結(jié)算書(shū)（含編制說(shuō)明），嚴(yán)格按照合同約定的

49、計(jì) 價(jià)方式/計(jì)價(jià)依據(jù)進(jìn)行計(jì)價(jià)，具體依據(jù)如下合同清單單價(jià)或合同中約定的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；工程施工過(guò)程中形成的約談?dòng)涗?限價(jià)單等；一些甲、乙雙方簽認(rèn)明確費(fèi)用的函件，經(jīng)審批確認(rèn)費(fèi)用的會(huì)議紀(jì)要；扣罰款單；以上資料中約談?dòng)涗?限價(jià)單/費(fèi)用函件/會(huì)議紀(jì)要及扣款罰單等提供原件，無(wú)原件者或可提供經(jīng)過(guò)核對(duì)后的復(fù)印件；工程竣工結(jié)算書(shū)由施工單位簽字/蓋章后報(bào)送；相關(guān)的結(jié)算工程量計(jì)算稿或后附結(jié)算圖紙（包括簽證附圖）；范圍及內(nèi)容必須清楚明了 ，具有較強(qiáng)的可復(fù)查性，且圖紙是已經(jīng)過(guò)監(jiān)理及項(xiàng)目工程師簽 字確認(rèn)用于施工的，或者經(jīng)核對(duì)過(guò)原件的以上資料復(fù)印件。符合公司甲方要求的經(jīng)過(guò)統(tǒng)一編號(hào)的現(xiàn)場(chǎng)簽證（后附設(shè)計(jì)變/工程指令資料）資料的原件；

50、詳細(xì)填寫(xiě)工程竣工結(jié)算財(cái)務(wù)對(duì)帳單中項(xiàng)目名稱、合同編號(hào)、已付款情況、收款帳號(hào)、收款銀行等相關(guān)要求并蓋章后經(jīng)財(cái)務(wù)相關(guān)經(jīng)辦人確認(rèn)，原件2份附至結(jié)算資料中。項(xiàng)目工程師在接到施工單位結(jié)算資料10天內(nèi)完成審核并移交資料至成本核算中心；詳細(xì)審核施工單位結(jié)算資料的完整性和依據(jù)是否完備；相關(guān)資料審核完備后對(duì)附圖及無(wú)附圖計(jì)算時(shí)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的工程量進(jìn)行確認(rèn)并簽署審核意見(jiàn)；對(duì)相關(guān)的扣款在網(wǎng)上進(jìn)行經(jīng)辦；經(jīng)辦工程師認(rèn)真填寫(xiě)工程竣工結(jié)算交接單，施工期限/驗(yàn)收情況/ 簽證份數(shù)/責(zé)任扣款務(wù)必正確填寫(xiě)。針對(duì)施工單位對(duì)于過(guò)程中的設(shè)計(jì)變更及工程 指令只報(bào)增加不報(bào)減少部分，經(jīng)辦工程師在資料審核中須認(rèn)真核查簽證的完備 性，發(fā)現(xiàn)此種情況須嚴(yán)肅處

51、理；工程竣工結(jié)算交接單填寫(xiě)完畢后經(jīng)項(xiàng)目總助及項(xiàng)目總經(jīng)理審批簽字后移交成本核算中心。成本核算中心經(jīng)辦工程師在接到工程管理部提供的完整準(zhǔn)確結(jié)算資料后 依據(jù)以下時(shí)間節(jié)點(diǎn)及審批流程完善結(jié)算后續(xù)工作工程竣工結(jié)算時(shí)間控制：按合同或補(bǔ)充協(xié)議要求時(shí)間，合同或補(bǔ)充協(xié)議無(wú)要求條款的按以下時(shí)間控 制。工程竣工結(jié)算成本核算中心控制在承包商、工程管理部或技術(shù)管理部、客 戶服務(wù)部、提供齊全資料后三個(gè)月（90天）內(nèi)完成，（復(fù)核工作的持續(xù)時(shí)間一般 應(yīng)控制在初審時(shí)間跨度的1/5內(nèi)）其中預(yù)留領(lǐng)導(dǎo)審核、審批時(shí)間 7天。提供資料不夠齊全的，由接收（經(jīng)辦）人在結(jié)算過(guò)程中提出，要求承包商、 工程管理部、技術(shù)管理部或客戶服務(wù)部補(bǔ)充。核審時(shí)

52、間相應(yīng)順延，按收到最后一 份補(bǔ)充資料起算。審批權(quán)限以權(quán)責(zé)手冊(cè)為準(zhǔn)；7 .總包工程施工單位按照結(jié)算計(jì)劃及工程竣工結(jié)算通知書(shū)要求的時(shí)間按報(bào)送結(jié) 算資料給經(jīng)辦主管工程師；結(jié)算資料包括：工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或分項(xiàng)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；加蓋紅章的結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告，格式詳見(jiàn)附件；與結(jié)算相對(duì)應(yīng)的有效合同、補(bǔ)充協(xié)議中相關(guān)經(jīng)濟(jì)條款的復(fù)印件；詳細(xì)的工程竣工結(jié)算書(shū)（含編制說(shuō)明），嚴(yán)格按照合同約定的計(jì) 價(jià)方式/計(jì)價(jià)依據(jù)進(jìn)行計(jì)價(jià)，具體依據(jù)如下合同清單單價(jià)或合同中約定的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；工程施工過(guò)程中形成的約談?dòng)涗?限價(jià)單等；一些甲、乙雙方簽認(rèn)明確費(fèi)用的函件，經(jīng)審批確認(rèn)費(fèi)用的會(huì)議紀(jì)要；扣罰款單；以上資料中約談?dòng)涗?限價(jià)單/費(fèi)用函件/會(huì)議紀(jì)要及扣

53、款罰單等提供原件，無(wú)原件者或可提供經(jīng)過(guò)核對(duì)后的復(fù)印件；工程竣工結(jié)算書(shū)由施工單位簽字/蓋章后報(bào)送；相關(guān)的結(jié)算工程量計(jì)算稿或后附結(jié)算圖紙 （包括簽證附圖）；范圍及內(nèi)容必須清楚明了 ，具有較強(qiáng)的可復(fù)查性，且圖紙是已經(jīng)過(guò)監(jiān)理及項(xiàng)目工程師簽 字確認(rèn)用于施工的，或者經(jīng)核對(duì)過(guò)原件的以上資料復(fù)印件。符合公司甲方要求的經(jīng)過(guò)統(tǒng)一編號(hào)的現(xiàn)場(chǎng)簽證（后附設(shè)計(jì)變/工程指令資料）資料的原件；詳細(xì)填寫(xiě)工程竣工結(jié)算財(cái)務(wù)對(duì)帳單中項(xiàng)目名稱、合同編號(hào)、已付款情況、收款帳號(hào)、收款銀行等相關(guān)要求并蓋章后經(jīng)財(cái)務(wù)相關(guān)經(jīng)辦人確認(rèn)，原件2份附至結(jié)算資料中。項(xiàng)目工程師在接到施工單位結(jié)算資料 25天內(nèi)完成審核并移交資料至成本 核算中心；詳細(xì)審核施工

54、單位結(jié)算資料的完整性和依據(jù)是否完備；相關(guān)資料審核完備后對(duì)附圖及無(wú)附圖計(jì)算時(shí)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的工程量進(jìn)行確認(rèn)并簽署審核意見(jiàn)；對(duì)相關(guān)的扣款在網(wǎng)上進(jìn)行經(jīng)辦；經(jīng)辦工程師認(rèn)真填寫(xiě)工程竣工結(jié)算交接單,施工期限/驗(yàn)收情況/簽證份數(shù)/責(zé)任扣款務(wù)必正確填寫(xiě)。針對(duì)施工單位對(duì)于過(guò)程中的設(shè)計(jì)變更及工程 指令只報(bào)增加不報(bào)減少部分，經(jīng)辦工程師在資料審核中須認(rèn)真核查簽證的完備 性，發(fā)現(xiàn)此種情況須嚴(yán)肅處理；工程竣工結(jié)算交接單填寫(xiě)完畢后經(jīng)項(xiàng)目總助及項(xiàng)目總經(jīng)理審批簽字后移交成本核算中心。成本核算中心經(jīng)辦工程師在接到工程管理部提供的完整準(zhǔn)確結(jié)算資料后 依據(jù)以下時(shí)間節(jié)點(diǎn)及審批流程完善結(jié)算后續(xù)工作工程竣工結(jié)算時(shí)間控制：按合同或補(bǔ)充協(xié)議要求時(shí)間

55、，合同或補(bǔ)充協(xié)議無(wú)要求條款的按以下時(shí)間控 制。主體工程在承包商和工程管理部提供全部竣工資料后成本核算中心控制 在六個(gè)月（180天）內(nèi)完成；成本核算中心委托咨詢公司編審的時(shí)間、與承包商 核對(duì)的時(shí)間、咨詢公司編審結(jié)果我司初審復(fù)核的時(shí)間、二次復(fù)審及領(lǐng)導(dǎo)審核、審批的時(shí)間均含在內(nèi)，（復(fù)核工作的持續(xù)時(shí)間一般應(yīng)控制在初審時(shí)間跨度的1/5內(nèi)）其中領(lǐng)導(dǎo)審核、審批預(yù)留時(shí)間為10天。提供資料不夠齊全的，由接收（經(jīng)辦）人在結(jié)算過(guò)程中提出，要求承包商、 工程管理部、技術(shù)管理部或客戶服務(wù)部補(bǔ)充。核審時(shí)間相應(yīng)順延，按收到最后一 份補(bǔ)充資料起算。1.6.4.審批權(quán)限以權(quán)責(zé)手冊(cè)為準(zhǔn)；三、竣工結(jié)算通知書(shū)（模板）工程竣工結(jié)算通知書(shū)

56、（施工類）致現(xiàn) 工程已經(jīng)竣工，具備了結(jié)算條件，請(qǐng)貴公司準(zhǔn)備完整的結(jié)算資料，按 合同規(guī)定的計(jì)價(jià)條 款、本著實(shí)事求是的原則，于 年月日之前將結(jié)算資料報(bào)送至 工程管理部。若結(jié)算延遲報(bào)送，與我司其它工作安排沖突，導(dǎo)致不能按合同約定時(shí)間辦理結(jié)算、付款等后果我司不承擔(dān)責(zé)任。報(bào)送的結(jié)算資料必須完整，審價(jià)過(guò)程中我司不再另外接受結(jié)算資料，包括圖 紙、簽證、設(shè)計(jì)變更單等。審價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的遺漏項(xiàng)目原則上不得增加調(diào)整，特 殊無(wú)法預(yù)計(jì)的需甲乙雙方協(xié)商同意后方可增補(bǔ)。為方便雙方核對(duì)，減少核對(duì)時(shí)間，報(bào)送的結(jié)算資料內(nèi)容不得弄虛作假、高估 冒算。如果貴公司報(bào)送的結(jié)算造價(jià)超出最終審定價(jià)10%,將額外扣取超出部分造價(jià)的1%為結(jié)算審

57、核費(fèi)，在工程竣工結(jié)算造價(jià)協(xié)議清單中扣除；如情節(jié)嚴(yán)重， 將取消今后參與我公司工程的投標(biāo)資格。特此通知！附：工程竣工結(jié)算流程及須知，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。有限公司工程管理部（蓋章）年 月 日*第三節(jié)工作準(zhǔn)則、城市公司（獨(dú)立項(xiàng)目公司）成本管理準(zhǔn)則序號(hào)獎(jiǎng)罰要點(diǎn)獎(jiǎng)罰金額扣分分?jǐn)?shù)獎(jiǎng)罰權(quán)行使人備注1若城市公司成 本部未按制度 參與招標(biāo)、商務(wù) 招標(biāo)文件起草對(duì)應(yīng)罰款100兀/次；責(zé)令 整改后，仍不達(dá)標(biāo)的，在原 處罰標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，加倍處罰拒不整改的扣0.5分，或酌情進(jìn)行拉閘總公司成本核算中心2若城市公司成 本部、核算部標(biāo) 底的編制不準(zhǔn) 確，與合理中標(biāo) 價(jià)偏差超過(guò)土10%對(duì)應(yīng)罰款100兀/次；責(zé)令 整改后，仍不達(dá)標(biāo)的，在原 處

58、罰標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，加倍處罰拒不整改的扣0.5分，或酌情進(jìn)行拉閘總公司成本核算中心3若城市公司成 本部未按制度 參與商務(wù)標(biāo)書(shū) 分析與商務(wù)談 判對(duì)應(yīng)罰款100兀/次；責(zé)令 整改后，仍不達(dá)標(biāo)的，在原 處罰標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，加倍處罰拒不整改的扣0.5分，或酌情進(jìn)行拉閘總公司成本核算中心4若城市公司成 本部未按制度 進(jìn)行招投標(biāo)文 件的歸檔/臺(tái)帳對(duì)應(yīng)罰款50元/次；責(zé)令整 改后，仍不達(dá)標(biāo)的，在原處 罰標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，加倍處罰拒不整改的扣0.5分，或酌情進(jìn)行拉閘總公司成本核算中心5若城市公司成 本部未按制度 配合工程設(shè)計(jì) 部進(jìn)行商務(wù)條 款的起草、審核 與談判對(duì)應(yīng)罰款100兀/次；責(zé)令 整改后，仍不達(dá)標(biāo)的，在原 處罰標(biāo)準(zhǔn)基

59、礎(chǔ)上，加倍處罰拒不整改的扣0.5分，或酌情進(jìn)行拉閘總公司成本核算中心6若城市公司核 算部未按制度 進(jìn)行正式合同 文本的歸檔/臺(tái) 帳對(duì)應(yīng)罰款50元/次；責(zé)令整 改后，仍不達(dá)標(biāo)的，在原處 罰標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，加倍處罰拒不整改的扣0.5分，或酌情進(jìn)行拉閘總公司成本核算中心7若城市公司成對(duì)應(yīng)罰款100兀/次；責(zé)令拒不整改的扣總公司成本本部、核算部 估、概算編制準(zhǔn) 確性誤差率超過(guò)土 20%整改后，仍不達(dá)標(biāo)的，在原 處罰標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，加倍處罰0.5分，或酌情進(jìn)行拉閘核算中心8若城市公司核 算部施工圖預(yù) 算編制準(zhǔn)確性誤差率 5%對(duì)應(yīng)罰款100兀/次；責(zé)令 整改后，仍不達(dá)標(biāo)的，在原 處罰標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，加倍處罰拒不整改的

60、扣0.5分，或酌情進(jìn)行拉閘總公司成本核算中心9若城市公司核 算部工程進(jìn)度 款支付審核準(zhǔn) 確性誤差率超 過(guò) 5%對(duì)應(yīng)罰款100兀/次；責(zé)令 整改后，仍不達(dá)標(biāo)的，在原 處罰標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，加倍處罰拒不整改的扣0.5分，或酌情進(jìn)行拉閘總公司成本核算中心10工程成本動(dòng)態(tài) 管控，若城市公 司成本部未即 時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行調(diào) 控、發(fā)布預(yù)警并 提出合理性成 本優(yōu)化建議對(duì)應(yīng)罰款200元/次；責(zé)令 整改后，仍不達(dá)標(biāo)的，在原 處罰標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，加倍處罰拒不整改的扣0.5分，或酌情進(jìn)行拉閘總公司成本核算中心11若城市公司核 算部工程竣工 結(jié)算審計(jì)準(zhǔn)確 性誤差率超過(guò) 3%對(duì)應(yīng)罰款100兀/次；責(zé)令 整改后，仍不達(dá)標(biāo)的，在原 處罰標(biāo)