NC銷(xiāo)售售前培訓(xùn)財(cái)務(wù)核算

1、NCV55財(cái)務(wù)產(chǎn)品介紹(面向顧問(wèn))用友軟件股份有限公司徐欣2009年 02 月 19 日文檔結(jié)構(gòu)2431面向客戶(hù)群產(chǎn)品介紹產(chǎn)品目標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)分析面向客戶(hù)群集團(tuán)特點(diǎn)劃分單一產(chǎn)業(yè)集團(tuán):目標(biāo)市場(chǎng)單一，行業(yè)專(zhuān)注，集團(tuán)總部可能是產(chǎn)業(yè)的核心企業(yè)；多元產(chǎn)業(yè)集團(tuán):目標(biāo)市場(chǎng)多元化，多行業(yè)，集團(tuán)總部一般是主產(chǎn)業(yè)的核心；部分傳統(tǒng)的國(guó)有大中型企業(yè)已成為多元產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，或者在向多元產(chǎn)業(yè)集團(tuán)發(fā)展；投資控股集團(tuán):母公司是投資決策管理中心，下屬單位可能是全資子公司、控股公司、參股公司（不納入財(cái)務(wù)管理的范圍）。各全資子公司或者控股公司在母公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)要求下經(jīng)營(yíng)運(yùn)做，有相對(duì)獨(dú)立的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)?？赡軓氖峦划a(chǎn)業(yè)，可能是多行業(yè)運(yùn)做，是獨(dú)立法人

2、 ；國(guó)際化集團(tuán):跨國(guó)集團(tuán)有以下幾種情況：總部及集團(tuán)下各分支機(jī)構(gòu)不在同一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的集團(tuán)企業(yè)。集團(tuán)全部或部分在海外上市,跨國(guó)集團(tuán)可能是前面提到的單一產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、多元產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、投資控股集團(tuán)。一般有大量的外幣業(yè)務(wù)、及進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)多責(zé)任中心：責(zé)任中心與公司虛擬組織體系一致；跨公司虛擬組織體系；產(chǎn)品目標(biāo)NC總賬系統(tǒng)是會(huì)計(jì)系統(tǒng)的核心，是企業(yè)進(jìn)行日常基本財(cái)務(wù)核算的工作系統(tǒng)，要以提供符合要求的對(duì)外報(bào)告、對(duì)內(nèi)報(bào)告為目標(biāo)，相應(yīng)的要能滿(mǎn)足集團(tuán)企業(yè)會(huì)計(jì)政策的管控要求，要能支持多種核算體系的核算、集團(tuán)對(duì)賬、現(xiàn)金流量分析。NC應(yīng)收管理系統(tǒng)主要是針對(duì)客戶(hù)的應(yīng)收、收款業(yè)務(wù)的管理，為企業(yè)提供其客戶(hù)及各種外部往來(lái)應(yīng)收款項(xiàng)的處理

3、、核銷(xiāo)及相關(guān)的查詢(xún)、統(tǒng)計(jì)的功能。支持集團(tuán)內(nèi)部銷(xiāo)售業(yè)務(wù)以及內(nèi)部應(yīng)收款業(yè)務(wù)的處理，適應(yīng)業(yè)務(wù)處理簡(jiǎn)便性要求。通過(guò)對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)全方位的管理，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)與供應(yīng)鏈等相關(guān)業(yè)務(wù)的緊密連接，輔助企業(yè)業(yè)務(wù)流，加強(qiáng)對(duì)資金流入流出的核算與管理，強(qiáng)化對(duì)資金的控制，保證企業(yè)資金的健康流動(dòng)。 NC應(yīng)付管理系統(tǒng)是NC財(cái)務(wù)系統(tǒng)的核心產(chǎn)品之一，針對(duì)供應(yīng)商的應(yīng)付款管理及付款業(yè)務(wù)，支持集團(tuán)內(nèi)部采購(gòu)業(yè)務(wù)以及內(nèi)部應(yīng)付款業(yè)務(wù)的處理，適應(yīng)業(yè)務(wù)簡(jiǎn)便性的要求。滿(mǎn)足企業(yè)進(jìn)行供應(yīng)商及各種外部往來(lái)應(yīng)付款項(xiàng)和付款的處理、核銷(xiāo)及相關(guān)的查詢(xún)、統(tǒng)計(jì)的需要。支持企業(yè)通過(guò)對(duì)應(yīng)付款和付款的管理，強(qiáng)化資金控制，實(shí)現(xiàn)資金的合理運(yùn)用及安排。網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)是面向全員的借款報(bào)

4、銷(xiāo)管理系統(tǒng)。結(jié)合借款控制、費(fèi)用計(jì)劃控制，滿(mǎn)足企業(yè)提高報(bào)銷(xiāo)效率，加強(qiáng)借款、報(bào)銷(xiāo)支出管理的需求；現(xiàn)金管理平臺(tái)是企業(yè)、集團(tuán)的資金流入流出平臺(tái)，全面反映各項(xiàng)業(yè)務(wù)引起的資金變動(dòng)；財(cái)務(wù)產(chǎn)品總體架構(gòu)總賬產(chǎn)品日常核算處理流程;多賬簿應(yīng)用;內(nèi)部交易協(xié)同及對(duì)賬;現(xiàn)金流量分析;往來(lái)核算與管理;總賬日常核算處理流程多賬簿應(yīng)用場(chǎng)景分析從內(nèi)部管理的角度出發(fā)，提供滿(mǎn)足企業(yè)對(duì)外報(bào)告與對(duì)內(nèi)考核的不同需要的財(cái)務(wù)信息。支持國(guó)際化應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)跨國(guó)集團(tuán)在多會(huì)計(jì)制度下的并賬。對(duì)證券公司等金融企業(yè)外幣分賬制進(jìn)一步完善功能，支持多套分賬應(yīng)用方案。適用范圍：分公司是一個(gè)獨(dú)立法人，有獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算分廠、銷(xiāo)售公司是一個(gè)獨(dú)立法人，有獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算管理

5、要求：集團(tuán)總部要求分子公司定期上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表解決方案：按會(huì)計(jì)制度要求建立對(duì)外報(bào)告的賬簿,即主賬簿;按內(nèi)部管理要求建議一個(gè)或多個(gè)管理用賬簿,即報(bào)告賬簿;報(bào)告賬簿和主賬簿分別生成對(duì)外對(duì)內(nèi)報(bào)告多賬簿應(yīng)用方案-內(nèi)部管理之對(duì)內(nèi)反映完整數(shù)據(jù)適用范圍：分公司是一個(gè)獨(dú)立法人，有獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算分廠、銷(xiāo)售公司是一個(gè)獨(dú)立法人，有獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算管理要求：境外的集團(tuán)總部要求境內(nèi)分子公司定期上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表解決方案：按會(huì)計(jì)制度要求建立對(duì)外報(bào)告的賬簿,即主賬簿;為內(nèi)部管理要求建立調(diào)整外部報(bào)告賬簿賬簿數(shù)據(jù)的賬簿;主賬簿生成對(duì)外報(bào)告;主賬簿和報(bào)告賬簿合并生成內(nèi)部管理報(bào)告多賬簿應(yīng)用方案-內(nèi)部管理之對(duì)內(nèi)反映差異數(shù)據(jù)多賬簿應(yīng)用方案-跨國(guó)集

6、團(tuán)之國(guó)內(nèi)集團(tuán)化企業(yè)海外上市適用范圍：集團(tuán)總部或集團(tuán)下核心企業(yè)、子集團(tuán)在境外上市管理要求：對(duì)于境內(nèi)的組織機(jī)構(gòu)，要求按境內(nèi)會(huì)計(jì)制度直接錄入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),境內(nèi)報(bào)告,同時(shí)由于海外上市，需要生成境外報(bào)告解決方案：按所面對(duì)的會(huì)計(jì)制度要求建立多個(gè)賬簿:集團(tuán)所在地的會(huì)計(jì)制度賬簿為所有集團(tuán)單位的主賬簿;境外上市的單位將境外制度賬簿設(shè)為報(bào)告賬簿;設(shè)置各單位主賬簿數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成報(bào)告賬簿數(shù)據(jù)的折算規(guī)則;在主賬簿中錄入憑證，系統(tǒng)按折算規(guī)則設(shè)置將其轉(zhuǎn)換生成報(bào)告賬簿的憑證分別在境內(nèi)、境外賬簿基礎(chǔ)上，生成集團(tuán)級(jí)的兩套合并報(bào)表多賬簿應(yīng)用方案跨國(guó)集團(tuán)之國(guó)內(nèi)集團(tuán)化企業(yè)海外上市一、應(yīng)用總賬系統(tǒng)+業(yè)務(wù)系統(tǒng)二、不應(yīng)用業(yè)務(wù)系統(tǒng)多賬簿應(yīng)用方案跨國(guó)集

7、團(tuán)之國(guó)內(nèi)集團(tuán)化企業(yè)海外上市適用范圍：集團(tuán)總部或集團(tuán)下核心企業(yè)、子集團(tuán)在境外上市管理要求：對(duì)于境內(nèi)的組織機(jī)構(gòu)，要求按境內(nèi)會(huì)計(jì)制度直接錄入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),境內(nèi)報(bào)告,同時(shí)由于海外上市，需要生成境外報(bào)告解決方案：按所面對(duì)的會(huì)計(jì)制度要求建立多個(gè)賬簿:集團(tuán)所在地的會(huì)計(jì)制度賬簿為所有集團(tuán)單位的主賬簿;境外上市的單位將境外制度賬簿設(shè)為報(bào)告賬簿;設(shè)置各單位主賬簿數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成報(bào)告賬簿數(shù)據(jù)的折算規(guī)則;在主賬簿中錄入憑證，系統(tǒng)按折算規(guī)則設(shè)置將其轉(zhuǎn)換生成報(bào)告賬簿的憑證分別在境內(nèi)、境外賬簿基礎(chǔ)上，生成集團(tuán)級(jí)的兩套合并報(bào)表多賬簿應(yīng)用方案跨國(guó)集團(tuán)之國(guó)內(nèi)集團(tuán)化企業(yè)海外上市應(yīng)用總賬系統(tǒng)+業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用總賬系統(tǒng)多賬簿應(yīng)用方案跨國(guó)集團(tuán)之境外設(shè)

8、置分支機(jī)構(gòu)適用范圍：集團(tuán)總部在中國(guó)大陸，境外設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。管理要求：對(duì)于境外的組織機(jī)構(gòu)，需要按境外會(huì)計(jì)制度要求作賬，同時(shí)，按集團(tuán)總部的要求提供賬務(wù)數(shù)據(jù)或財(cái)務(wù)報(bào)表，以便為集團(tuán)合并財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行數(shù)據(jù)準(zhǔn)備解決方案：建立境內(nèi)、境外多個(gè)賬簿境內(nèi)公司的主賬簿為境內(nèi)會(huì)計(jì)制度賬簿境外公司將境外會(huì)計(jì)制度賬簿設(shè)為主賬簿，將境內(nèi)會(huì)計(jì)制度賬簿設(shè)為報(bào)告賬簿在各境外公司的境外賬簿中，設(shè)置折算規(guī)則在主賬簿中錄入憑證，系統(tǒng)按折算規(guī)則設(shè)置將其轉(zhuǎn)換生成報(bào)告賬簿的憑證在統(tǒng)一的境內(nèi)會(huì)計(jì)制度賬簿基礎(chǔ)上，生成集團(tuán)級(jí)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表.多賬簿應(yīng)用方案-跨國(guó)集團(tuán)之國(guó)外跨國(guó)集團(tuán)國(guó)內(nèi)設(shè)置分支機(jī)構(gòu)適用范圍：集團(tuán)總部在境外，境內(nèi)設(shè)立分子公司。管理要求：境

9、外的集團(tuán)總部要求境內(nèi)分子公司定期上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表解決方案：按中國(guó)公司所面對(duì)的會(huì)計(jì)制度要求建立多個(gè)賬簿中國(guó)會(huì)計(jì)制度賬簿為中國(guó)公司的主賬簿集團(tuán)所在地的會(huì)計(jì)制度賬簿為中國(guó)公司的報(bào)告賬簿定期從報(bào)告賬簿中生成集團(tuán)所需報(bào)表提供給集團(tuán)從報(bào)告賬簿中可導(dǎo)出憑證記錄，傳給集團(tuán)總部的財(cái)務(wù)系統(tǒng)55版本多賬簿應(yīng)用模型的關(guān)鍵改進(jìn)支持差異賬簿多賬簿應(yīng)用總體流程折算處理流程即時(shí)折算流程批量折算流程內(nèi)部交易協(xié)同的意義借助信息系統(tǒng)，規(guī)范集團(tuán)內(nèi)單位之間對(duì)于內(nèi)部交易的核算，促進(jìn)交易各方及時(shí)、準(zhǔn)確入賬；內(nèi)部交易協(xié)同處理還可以大大減輕工作量；協(xié)同業(yè)務(wù)，在核算階段，一般雙方均予以確認(rèn)，可以節(jié)約集團(tuán)對(duì)賬的成本；內(nèi)部交易協(xié)同處理流程集團(tuán)對(duì)賬的意義

10、集團(tuán)對(duì)賬指集團(tuán)內(nèi)單位之間就相互之間的內(nèi)部交易相互核對(duì)，有核對(duì)明細(xì)發(fā)生和核對(duì)余額兩種需求。通過(guò)集團(tuán)對(duì)賬可以發(fā)現(xiàn)內(nèi)部交易在內(nèi)部相關(guān)各方確認(rèn)不一致的問(wèn)題（包括時(shí)間不一致和金額不一致，甚至是核算項(xiàng)目反映不真實(shí)），有助于集團(tuán)企業(yè)加強(qiáng)管理。集團(tuán)對(duì)賬是合并報(bào)表前的一項(xiàng)重要工作；集團(tuán)對(duì)賬處理流程現(xiàn)金流量分析總帳系統(tǒng)支持以總帳憑證為數(shù)據(jù)源，通過(guò)設(shè)置規(guī)則（也可直接指定表項(xiàng)），對(duì)憑證數(shù)據(jù)進(jìn)行分析歸集，得到現(xiàn)金流量狀況。支持兩種方式：輔助核算查詢(xún)支持；現(xiàn)金流量分析組件支持；現(xiàn)金流量分析應(yīng)用流程現(xiàn)金流量組件支持現(xiàn)金流量分析現(xiàn)金流量應(yīng)用流程二：輔助核算查詢(xún)支持往來(lái)核銷(xiāo)應(yīng)收應(yīng)付產(chǎn)品總體架構(gòu)；支持的應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)管理模式；日常

11、業(yè)務(wù)流程；支持管理業(yè)務(wù)應(yīng)收和財(cái)務(wù)應(yīng)收;核銷(xiāo)處理；壞賬計(jì)提；匯兌損益；支持流程配置;應(yīng)收應(yīng)付產(chǎn)品總體架構(gòu)業(yè)務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)銷(xiāo)售采購(gòu)應(yīng)收應(yīng)付管理網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)總賬應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)收賬款應(yīng)收款項(xiàng)應(yīng)付賬款現(xiàn)金管理NC產(chǎn)品支持的應(yīng)收應(yīng)付款管理模式應(yīng)收應(yīng)付款的管理可針對(duì)不同的應(yīng)用場(chǎng)景有如下四種應(yīng)用模式：總賬細(xì)化核算模式;財(cái)務(wù)細(xì)化管理模式;財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化模式;集團(tuán)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化模式;適用于如下應(yīng)用場(chǎng)景：規(guī)模較小的企業(yè)；服務(wù)性行業(yè)；部分商業(yè)企業(yè)；建筑行業(yè)的應(yīng)收業(yè)務(wù)；企業(yè)對(duì)應(yīng)收款應(yīng)付款的管理要求不高或業(yè)務(wù)難以規(guī)范；應(yīng)收應(yīng)付款管理模式一:總賬細(xì)化核算模式適用于如下應(yīng)用場(chǎng)景：流通業(yè)企業(yè)；服務(wù)性行業(yè)企業(yè)；建筑行業(yè)的應(yīng)收業(yè)務(wù)；提供代

12、理服務(wù)的企業(yè)；非NC供應(yīng)鏈目標(biāo)行業(yè)的企業(yè)；應(yīng)收應(yīng)付款管理模式二:財(cái)務(wù)細(xì)化管理模式適用于如下應(yīng)用場(chǎng)景：制造業(yè)、流通業(yè)、采掘業(yè)企業(yè)； ；應(yīng)收應(yīng)付款管理模式三:財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化模式模式四:集團(tuán)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化模式應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)用流程應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)用流程壞賬計(jì)提計(jì)提對(duì)象：可按往來(lái)對(duì)象（客戶(hù)、部門(mén)、業(yè)務(wù)員）分別設(shè)置計(jì)提方案，同一往來(lái)對(duì)象下，又可按計(jì)提因素細(xì)分計(jì)提子方案，計(jì)提因素有：客商類(lèi)型、交易類(lèi)型、地區(qū)分類(lèi)、信用等級(jí)、幣種、客商、部門(mén)、業(yè)務(wù)員、專(zhuān)項(xiàng)、收支項(xiàng)目、表頭科目、表體科目、（表頭）本幣金額、表體本幣金額、本幣余額 ；支持針對(duì)不同計(jì)提方案設(shè)置不同的計(jì)提頻率及計(jì)提方法；并支持可配置每一子方案的計(jì)提基數(shù)；并分別維

13、護(hù)每一子方案的期初數(shù)；壞賬發(fā)生時(shí)，沖減對(duì)應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備；支持管理業(yè)務(wù)應(yīng)收和財(cái)務(wù)應(yīng)收核銷(xiāo)核銷(xiāo)是建立應(yīng)收應(yīng)付收款付款單間的對(duì)應(yīng)聯(lián)系，結(jié)合核銷(xiāo)信息能夠準(zhǔn)確的反映各賬齡的債權(quán)債務(wù)。系統(tǒng)支持用戶(hù)配置核銷(xiāo)順序，核銷(xiāo)方式；支持后臺(tái)定時(shí)觸發(fā)核銷(xiāo)，以減輕系統(tǒng)壓力；匯兌損益55版本增加已實(shí)現(xiàn)匯兌損益的處理，支持在債權(quán)債務(wù)核銷(xiāo)時(shí)計(jì)算已實(shí)現(xiàn)匯兌損益，期末計(jì)算持有外幣債權(quán)及承擔(dān)的外幣債務(wù)的未實(shí)現(xiàn)匯兌損益，下月初回沖未實(shí)現(xiàn)匯兌損益：當(dāng)匯兌損益方式參數(shù)選擇計(jì)算已實(shí)現(xiàn)匯兌損益時(shí)：支持已實(shí)現(xiàn)匯兌損益、未實(shí)現(xiàn)匯兌損益、未實(shí)現(xiàn)匯兌損益回沖、匯兌損益的核算處理。提供匯兌損益匯總查詢(xún)界面。支持流程配置應(yīng)收應(yīng)付產(chǎn)品接口圖網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)總體結(jié)

14、構(gòu)圖網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程圖網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)產(chǎn)品接口圖現(xiàn)金管理接口圖現(xiàn)金管理相關(guān)產(chǎn)品模塊55前后對(duì)比55前財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)產(chǎn)品現(xiàn)金銀行55財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品現(xiàn)金管理應(yīng)收管理應(yīng)付管理網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)報(bào)賬中心55資金管理相關(guān)產(chǎn)品（內(nèi)部）賬戶(hù)管理資金結(jié)算資金調(diào)度網(wǎng)上銀行存款管理授信管理信貸管理資金監(jiān)控資金預(yù)測(cè)應(yīng)收管理應(yīng)付管理55前資金管理相關(guān)產(chǎn)品資金結(jié)算網(wǎng)上銀行存款管理授信管理信貸管理資金監(jiān)控資金預(yù)測(cè)收支計(jì)劃資金計(jì)劃票據(jù)管理財(cái)務(wù)核算發(fā)展路標(biāo)規(guī)劃NC 5.0NC 5.5新增借款報(bào)銷(xiāo)產(chǎn)品，支持全員網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)，支持跨單位報(bào)銷(xiāo)；新增單位資金流入流出的管理平臺(tái)-現(xiàn)金管理平臺(tái)；收付系統(tǒng)以往來(lái)對(duì)象而不是可處理的單據(jù)類(lèi)型進(jìn)行分割；完善多帳簿

15、方案，支持差異帳簿，以提高多帳簿支持提高海外報(bào)告應(yīng)用場(chǎng)景的可實(shí)施性；應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)支持流程配置;壞賬計(jì)提支持計(jì)提方案；完善應(yīng)收應(yīng)付產(chǎn)品與資金結(jié)算的集成完善多賬簿應(yīng)用模型;加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)單位間財(cái)務(wù)核算處理的協(xié)同;支持用戶(hù)通過(guò)配置管理業(yè)務(wù)應(yīng)收或財(cái)務(wù)應(yīng)收;提供支持先款后貨應(yīng)用模式下的收付款結(jié)算;支持選擇應(yīng)收單辦理結(jié)算；支持生成催款單辦理催款;優(yōu)化核銷(xiāo)處理;報(bào)賬中心產(chǎn)品對(duì)借款報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)初步支持；加強(qiáng)和NC其他產(chǎn)品的集成；查詢(xún)分析完善；支持總賬數(shù)據(jù)卸載；NC 6.0完善財(cái)務(wù)產(chǎn)品多組織應(yīng)用模型；財(cái)務(wù)核算領(lǐng)域主要解決二級(jí)核算單位應(yīng)用；委托應(yīng)收、委托應(yīng)付；以及集采分收分結(jié)模式下集中付款，集團(tuán)銷(xiāo)售分散發(fā)貨分別結(jié)算模式下

16、的集中收款應(yīng)用；會(huì)計(jì)平臺(tái)支持集團(tuán)應(yīng)用;完善集團(tuán)對(duì)賬處理，支持取集團(tuán)對(duì)賬結(jié)果進(jìn)行合并報(bào)表的應(yīng)用;逐步實(shí)現(xiàn)總賬系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的對(duì)賬,60版本優(yōu)先保證存貨核算系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)的對(duì)賬;完善財(cái)務(wù)核算產(chǎn)品與預(yù)算的集成,支持審批業(yè)務(wù)過(guò)程中對(duì)于超預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算調(diào)整的應(yīng)用;支持對(duì)應(yīng)收應(yīng)付報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)進(jìn)行關(guān)閉，支持關(guān)閉業(yè)務(wù)的時(shí)間范圍內(nèi)禁止進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)處理的管理要求；總賬產(chǎn)品與EAS對(duì)比分析內(nèi)容人 NCv502EASv53 會(huì)計(jì)科目NC會(huì)計(jì)科目輔助核算可以與科目直接關(guān)聯(lián)。NC可使用所有基本檔案，包括其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的自定義項(xiàng)檔案作為輔助核算，業(yè)務(wù)系統(tǒng)的信息可直接傳遞到總賬的輔助核算中。任何輔助核算所引用的基本檔案、組織結(jié)構(gòu)

17、都可以靈活變動(dòng)，不影響財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。NC支持科目自由項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)用戶(hù)在錄入憑證時(shí)錄入更多業(yè)務(wù)信息的需求.EAS輔助核算項(xiàng)目不可以單獨(dú)和科目關(guān)聯(lián)，必須是通過(guò)輔助賬類(lèi)型關(guān)聯(lián)科目，這樣一個(gè)科目只有一個(gè)客戶(hù)輔助核算，也要建立一個(gè)輔助賬類(lèi)型，不易用。EAS核算項(xiàng)目是總賬的自定義輔助核算，不能使用其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的自定義項(xiàng)檔案.行政組織做為輔助核算項(xiàng)目后，不能變更行政組織的上下級(jí)關(guān)系，否則，會(huì)引起財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)混亂。（摘自EAS組織架構(gòu)實(shí)施指南）EAS無(wú)科目自由項(xiàng)概念及類(lèi)似處理，需要借助二次開(kāi)發(fā)。總賬產(chǎn)品與EAS對(duì)比分析內(nèi)容人 NCv502EASv53 憑證處理提供跨單位填制憑證，支持會(huì)計(jì)核算中心代多個(gè)公司做賬的業(yè)務(wù)。新增

18、憑證時(shí)，可聯(lián)查預(yù)算執(zhí)行情況；新增憑證時(shí)，可直接生成其他賬簿的憑證。支持按科目及科目下某幾個(gè)輔助核算組合進(jìn)行匯總顯示憑證內(nèi)容、匯總打印憑證分錄內(nèi)容，使憑證顯示與打印的信息更簡(jiǎn)捷。支持交叉驗(yàn)證規(guī)則，配置科目與輔助核算項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)關(guān)系，并在憑證錄入時(shí)進(jìn)行過(guò)濾與限制，保證科目與輔助核算項(xiàng)目錄入的正確性。附件可以按憑證分錄掛接，定位更準(zhǔn)確。支持按協(xié)同科目進(jìn)行內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)的憑證協(xié)同，自動(dòng)生成對(duì)方單位的憑證，從機(jī)制上保證集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)的正確性。不支持跨單位填制憑證。新增憑證時(shí)，不能聯(lián)查匯總發(fā)生額不能聯(lián)查預(yù)算執(zhí)行情況。增加憑證時(shí)，沒(méi)有支持多賬簿功能。EAS匯總打印、匯總顯示憑證分錄內(nèi)容只能到所有核算項(xiàng)目組合，

19、不能按某一核算項(xiàng)目進(jìn)行匯總。無(wú)交叉驗(yàn)證規(guī)則及類(lèi)似處理。附件只能按憑證掛接，分錄多時(shí)如何區(qū)分重要原始憑單與分錄的對(duì)應(yīng)關(guān)系？通過(guò)往來(lái)通知單的工作流處理實(shí)現(xiàn)內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)的協(xié)同，僅能保證協(xié)同業(yè)務(wù)的易用性，無(wú)法保證協(xié)同憑證的正確性，不能從根本上解決集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)的對(duì)賬難題。內(nèi)容分析結(jié)果總賬系統(tǒng)NC總賬支持了更多的復(fù)雜引用（體現(xiàn)在會(huì)計(jì)科目、輔助核算、會(huì)計(jì)期間等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的處理上，以及對(duì)協(xié)同處理的支持上），但EAS在易用性、報(bào)表展現(xiàn)的友好性，系統(tǒng)風(fēng)格的統(tǒng)一性上比NC做得要好。多賬簿的復(fù)雜應(yīng)用支持上，EAS和NC相比還有很大差距；EAS在多組織的統(tǒng)一規(guī)劃上比NC先行，但截止54版本財(cái)務(wù)系統(tǒng)尚未完整實(shí)現(xiàn)組織模型（引

20、自EAS組織架構(gòu)實(shí)施指南）。NC目前產(chǎn)品，通過(guò)會(huì)計(jì)主體+多賬簿可解決部分多組織應(yīng)用的問(wèn)題，60版本統(tǒng)一規(guī)劃多組織應(yīng)用。比較結(jié)果：NC占優(yōu)應(yīng)收系統(tǒng)在靈活支持用戶(hù)復(fù)雜應(yīng)用方面（如細(xì)分業(yè)務(wù)、協(xié)同處理、核銷(xiāo)處理等），NC比EAS做的要多要好；在壞賬計(jì)提的處理上EAS54版本優(yōu)于NC，與NC55版本基礎(chǔ)持平。比較結(jié)果：NC占優(yōu)應(yīng)付系統(tǒng)在支持用戶(hù)復(fù)雜應(yīng)用方面（如細(xì)分業(yè)務(wù)、協(xié)同處理、暫估處理等）NC比EAS做的要多要好。比較結(jié)果：NC占優(yōu)財(cái)務(wù)核算領(lǐng)域?qū)Ρ确治觯?）內(nèi)容分析結(jié)果現(xiàn)金管理EAS對(duì)應(yīng)的模塊為出納管理，定位于出納人員的工作平臺(tái)，模擬手工支持了出納人員的所有工作，如現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)登記。NC55版本規(guī)劃的現(xiàn)金

21、管理，除了作為出納人員的工作平臺(tái)，更重要的職能是形成企業(yè)、集團(tuán)現(xiàn)金池，集中反映了企業(yè)、集團(tuán)的資金運(yùn)動(dòng)全貌。EAS提供了總賬與出納管理系統(tǒng)對(duì)賬的功能。比較結(jié)果：NC占優(yōu)網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)EAS的網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)產(chǎn)品與NC55版本網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)產(chǎn)品基本持平。比較結(jié)果：持平財(cái)務(wù)核算領(lǐng)域?qū)Ρ确治觯?）內(nèi)容人 NCv502EASv53 會(huì)計(jì)科目NC會(huì)計(jì)科目輔助核算可以與科目直接關(guān)聯(lián)。NC可使用所有基本檔案，包括其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的自定義項(xiàng)檔案作為輔助核算，業(yè)務(wù)系統(tǒng)的信息可直接傳遞到總賬的輔助核算中。任何輔助核算所引用的基本檔案、組織結(jié)構(gòu)都可以靈活變動(dòng)，不影響財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。NC支持科目自由項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)用戶(hù)在錄入憑證時(shí)錄入更多業(yè)務(wù)信息的需求.E

22、AS輔助核算項(xiàng)目不可以單獨(dú)和科目關(guān)聯(lián)，必須是通過(guò)輔助賬類(lèi)型關(guān)聯(lián)科目，這樣一個(gè)科目只有一個(gè)客戶(hù)輔助核算，也要建立一個(gè)輔助賬類(lèi)型，不易用。EAS核算項(xiàng)目是總賬的自定義輔助核算，不能使用其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的自定義項(xiàng)檔案.行政組織做為輔助核算項(xiàng)目后，不能變更行政組織的上下級(jí)關(guān)系，否則，會(huì)引起財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)混亂。（摘自EAS組織架構(gòu)實(shí)施指南）EAS無(wú)科目自由項(xiàng)概念及類(lèi)似處理，需要借助二次開(kāi)發(fā)?？傎~系統(tǒng)- EAS劣勢(shì)分析（1）內(nèi)容人 NCv502EASv53 憑證處理提供跨單位填制憑證，支持會(huì)計(jì)核算中心代多個(gè)公司做賬的業(yè)務(wù)。新增憑證時(shí)，可聯(lián)查預(yù)算執(zhí)行情況；新增憑證時(shí)，可直接生成其他賬簿的憑證。支持按科目及科目下某幾個(gè)

23、輔助核算組合進(jìn)行匯總顯示憑證內(nèi)容、匯總打印憑證分錄內(nèi)容，使憑證顯示與打印的信息更簡(jiǎn)捷。支持交叉驗(yàn)證規(guī)則，配置科目與輔助核算項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)關(guān)系，并在憑證錄入時(shí)進(jìn)行過(guò)濾與限制，保證科目與輔助核算項(xiàng)目錄入的正確性。附件可以按憑證分錄掛接，定位更準(zhǔn)確。支持按協(xié)同科目進(jìn)行內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)的憑證協(xié)同，自動(dòng)生成對(duì)方單位的憑證，從機(jī)制上保證集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)的正確性。不支持跨單位填制憑證。新增憑證時(shí)，不能聯(lián)查匯總發(fā)生額不能聯(lián)查預(yù)算執(zhí)行情況。增加憑證時(shí)，沒(méi)有支持多賬簿功能。EAS匯總打印、匯總顯示憑證分錄內(nèi)容只能到所有核算項(xiàng)目組合，不能按某一核算項(xiàng)目進(jìn)行匯總。無(wú)交叉驗(yàn)證規(guī)則及類(lèi)似處理。附件只能按憑證掛接，分錄多時(shí)如何區(qū)分

24、重要原始憑單與分錄的對(duì)應(yīng)關(guān)系？通過(guò)往來(lái)通知單的工作流處理實(shí)現(xiàn)內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)的協(xié)同，僅能保證協(xié)同業(yè)務(wù)的易用性，無(wú)法保證協(xié)同憑證的正確性，不能從根本上解決集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)的對(duì)賬難題?？傎~系統(tǒng)- EAS劣勢(shì)分析（2）內(nèi)容人 NCv502EASv53 會(huì)計(jì)期間NC可以在任意會(huì)計(jì)期間設(shè)置調(diào)整期EAS只能在年內(nèi)設(shè)置調(diào)整期期初余額NC支持按會(huì)計(jì)年度調(diào)整年度初始余額，每年年初會(huì)計(jì)工作初始化更靈活。EAS只能完全繼承上年余額。多賬簿NC支持跨公司的多個(gè)會(huì)計(jì)主體折算，實(shí)現(xiàn)分支機(jī)構(gòu)分別核算，總部自動(dòng)生成一本賬的應(yīng)用。支持任意賬簿之間折算。NC支持主賬簿與報(bào)告賬簿進(jìn)行切換。NC多賬簿憑證可以根據(jù)不同情況從總賬憑證折算及業(yè)務(wù)

25、單據(jù)生成。NC可以按科目編碼自動(dòng)匹配，方便處理科目表一致的多賬簿折算。NC支持按科目、摘要、輔助核算等條件過(guò)濾要折算的憑證，可針對(duì)不同條件設(shè)置不同科目對(duì)照表；NC已實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)多賬簿。EAS5.4版雖然實(shí)現(xiàn)了簡(jiǎn)單的總賬多賬簿，但仍基于NC最早的多賬簿功能。財(cái)務(wù)折算只能進(jìn)行賬簿間折算,且只支持主賬簿向副賬簿折算。EAS不支持主賬簿與報(bào)告賬簿的切換，實(shí)施新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后無(wú)法切換主賬簿。EAS憑證折算或單據(jù)生成多賬簿憑證只能二選一。EAS折算必須定義科目對(duì)照表，對(duì)于主賬簿報(bào)告賬簿科目一致時(shí)折算不方便。EAS對(duì)所有憑證按同一科目對(duì)照表進(jìn)行折算。EAS沒(méi)有實(shí)現(xiàn)真正的固定資產(chǎn)多賬簿，只能通過(guò)變通方案，復(fù)制多套

26、資產(chǎn)卡片實(shí)現(xiàn)?？傎~系統(tǒng)- EAS劣勢(shì)分析（3）總賬系統(tǒng)- EAS劣勢(shì)分析（4）內(nèi)容NC5.02EAS5.3期末處理支持自定義轉(zhuǎn)賬憑證分類(lèi)設(shè)置，便于對(duì)轉(zhuǎn)賬憑證進(jìn)行管理。支持設(shè)置轉(zhuǎn)賬憑證執(zhí)行順序的轉(zhuǎn)賬方案，月末自動(dòng)按順序依次進(jìn)行轉(zhuǎn)賬憑證生成針對(duì)不同業(yè)務(wù)的結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置按月、季、度的轉(zhuǎn)賬頻度，避免多次進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)支持集團(tuán)對(duì)下屬單位統(tǒng)一結(jié)賬，保證集團(tuán)正確、及時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表；無(wú)轉(zhuǎn)賬憑證分類(lèi)管理。不支持自動(dòng)按順序進(jìn)行轉(zhuǎn)賬憑證生成，月末多步驟轉(zhuǎn)賬需手工一筆一筆執(zhí)行。沒(méi)有轉(zhuǎn)賬頻度的控制，無(wú)法避免重復(fù)執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)。不支持集團(tuán)統(tǒng)一結(jié)賬；賬簿查詢(xún)支持針對(duì)科目及輔助核算的二維交叉表查詢(xún)；不支持二維交叉表查詢(xún)；內(nèi)容人 NCv502E

27、ASv53 系統(tǒng)啟用約束應(yīng)收系統(tǒng)可以單獨(dú)啟用，也可以與總賬共同啟用。不控制應(yīng)收系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)的啟用序。供應(yīng)鏈與應(yīng)收均啟用的情況下，通過(guò)流程配置允許供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)不流轉(zhuǎn)到應(yīng)收。期初余額的維護(hù)并不影響第一個(gè)會(huì)計(jì)期間應(yīng)收數(shù)據(jù)的錄入，應(yīng)收啟用后的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間結(jié)賬后不允許再處理期初余額。不支持單獨(dú)啟用，且必須先啟用總賬。供應(yīng)鏈與應(yīng)收均啟用的情況下，供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)必須流轉(zhuǎn)到應(yīng)收。必須在期初余額維護(hù)完畢后才可以錄入日常數(shù)據(jù)。收款結(jié)算此功能滿(mǎn)足根據(jù)預(yù)收生成應(yīng)收的應(yīng)用需求。無(wú)此功能銀行托收支持對(duì)向銀行發(fā)起的托收事務(wù)進(jìn)行臺(tái)賬管理。無(wú)此功能合同收付款55版本支持非工業(yè)生產(chǎn)型企業(yè)應(yīng)收應(yīng)付的確認(rèn)與收付款業(yè)務(wù)的進(jìn)行，均是依據(jù)合

28、同而進(jìn)行的應(yīng)用。 無(wú)此功能賬表查詢(xún)提供報(bào)警單功能提供催款單功能55版本提供了收款分析表、收款預(yù)測(cè)表無(wú)相應(yīng)賬表應(yīng)收系統(tǒng)-EAS劣勢(shì)分析（1）內(nèi)容人 NCv502EASv53 核銷(xiāo)處理多種形式的靈活的核銷(xiāo)處理方式，包括：訂單預(yù)收驅(qū)動(dòng)的自動(dòng)核銷(xiāo)；即時(shí)核銷(xiāo)；手工匹配核銷(xiāo)；自動(dòng)匹配核銷(xiāo)；選擇收款；收款結(jié)算手工核銷(xiāo)、自動(dòng)核銷(xiāo)：將紅藍(lán)對(duì)沖、應(yīng)收沖收款、應(yīng)收沖應(yīng)付、預(yù)收沖預(yù)付、收款沖付款集成在一起處理自動(dòng)核銷(xiāo)可以定制核銷(xiāo)方案，即用戶(hù)指定維度組合由系統(tǒng)嚴(yán)格自動(dòng)匹配自動(dòng)核銷(xiāo)可以通過(guò)預(yù)警平臺(tái)配置實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)自動(dòng)觸發(fā)將不同業(yè)務(wù)的沖銷(xiāo)區(qū)分功能節(jié)點(diǎn)處理，較為簡(jiǎn)單。包括：銷(xiāo)售回款結(jié)算、應(yīng)收沖應(yīng)付、預(yù)收沖預(yù)付、收款沖付款業(yè)務(wù)協(xié)同處理提供應(yīng)收業(yè)務(wù)與應(yīng)付業(yè)務(wù)、收款業(yè)務(wù)與付款業(yè)務(wù)之間的相互自動(dòng)協(xié)同生成的處理，方便的解決內(nèi)部往來(lái)的處理無(wú)此功能應(yīng)收系統(tǒng)-EAS劣勢(shì)分析（2）內(nèi)容人 NCv502EASv53 系統(tǒng)啟用約束應(yīng)付系統(tǒng)可以單獨(dú)啟用，也可以與總賬共同啟用，且不控制應(yīng)付系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)的啟用順序。供應(yīng)鏈與應(yīng)付均啟用的情況下，通過(guò)流程配置允許供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)不流轉(zhuǎn)到應(yīng)付。即供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)與應(yīng)付數(shù)據(jù)允許不聯(lián)用。期初余額的維護(hù)并不影響第一個(gè)會(huì)計(jì)期間應(yīng)付數(shù)據(jù)的錄入，應(yīng)付啟用后的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間結(jié)賬后才不允許再處理期初余額。不支持應(yīng)付系統(tǒng)單獨(dú)啟用。必須先啟用總賬，才可以啟用應(yīng)付。供應(yīng)鏈與應(yīng)付均啟用的情況下，供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)必須流轉(zhuǎn)到應(yīng)付。即供