貨運(yùn)公司三年規(guī)劃模板

1、內(nèi)部文檔，注意保密貨運(yùn)公司三年發(fā)展規(guī)劃負(fù)責(zé)人： _撰寫人： _撰寫時(shí)間：_目 錄PAGE i內(nèi)部文檔，注意保密目 錄 TOC o 1-2 h z HYPERLINK l _Toc17865918 第一部分：摘要 PAGEREF _Toc17865918 h 1 HYPERLINK l _Toc17865921 第二部分：貨運(yùn)公司三年發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc17865921 h 2 HYPERLINK l _Toc17865922 一、經(jīng)營(yíng)目標(biāo) PAGEREF _Toc17865922 h 2 HYPERLINK l _Toc17865923 二、戰(zhàn)略舉措 PAGEREF _Toc17

2、865923 h 2 HYPERLINK l _Toc17865924 三、資源需求計(jì)劃 PAGEREF _Toc17865924 h 3 HYPERLINK l _Toc17865925 第三部分：主要業(yè)務(wù)三年發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc17865925 h 4 HYPERLINK l _Toc17865926 一、營(yíng)業(yè)額預(yù)測(cè) PAGEREF _Toc17865926 h 4 HYPERLINK l _Toc17865927 二、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略舉措 PAGEREF _Toc17865927 h 7貨運(yùn)公司三年發(fā)展規(guī)劃PAGE 8內(nèi)部文檔，注意保密總體說明廣義的三年規(guī)劃是集團(tuán)戰(zhàn)略管理體系的一部

3、分，包括戰(zhàn)略回顧和（狹義）三年規(guī)劃兩部分。戰(zhàn)略回顧考察一年來戰(zhàn)略實(shí)施的成果和難點(diǎn)，根據(jù)內(nèi)外部情況的變化對(duì)戰(zhàn)略定位、戰(zhàn)略要點(diǎn)等做出修訂，并制定出集團(tuán)下三年的總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。三年規(guī)劃（狹義）的任務(wù)就是將這些宏觀結(jié)果細(xì)化和量化，并具體落實(shí)到負(fù)責(zé)人或負(fù)責(zé)單位；對(duì)五礦集團(tuán)不同的業(yè)務(wù)板塊和業(yè)務(wù)單元，因業(yè)務(wù)特點(diǎn)不同，分別適用不同版本的三年規(guī)劃。本版本適用于貨運(yùn)公司；本三年規(guī)劃即貨運(yùn)公司三年發(fā)展規(guī)劃中選擇二者的關(guān)鍵結(jié)果制作成內(nèi)容摘要；本三年規(guī)劃包括作為主體的文字部分和作為附錄的若干表格。文字主體內(nèi)容精簡(jiǎn)而連貫，主要供向上申報(bào)時(shí)領(lǐng)導(dǎo)審閱用，表格附錄便于填寫和查閱，并有所有指標(biāo)的推導(dǎo)過程，主要供擬定規(guī)劃和依照規(guī)劃執(zhí)

4、行時(shí)用，兩者內(nèi)容完全一致。具體擬定規(guī)劃時(shí)，可將各表格分發(fā)給填寫人員，填寫履行后匯總，然后將各表格中的關(guān)鍵內(nèi)容文字化為規(guī)劃的主體，表格作為附錄。第一部分：摘要一、貨運(yùn)公司三年發(fā)展目標(biāo)Y+1Y+2Y+3財(cái)務(wù)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)額（萬美元）EBIT（萬元）非財(cái)務(wù)目標(biāo)達(dá)到*市場(chǎng)份額前*名成為知名的第三方物流供應(yīng)商，說明：本部分為貨運(yùn)公司在三年內(nèi)要達(dá)到的財(cái)務(wù)目標(biāo)和各方面非財(cái)務(wù)目標(biāo)，如經(jīng)營(yíng)績(jī)效改善、市場(chǎng)占有率提升、客戶發(fā)展、內(nèi)部管理提升等。二、貨運(yùn)公司主要戰(zhàn)略舉措Y+1Y+2Y+3舉措1舉措2說明：本部分列出貨運(yùn)公司在三年內(nèi)所有戰(zhàn)略舉措的關(guān)鍵里程碑，如“投資xxAA物流中心”舉措在第一年要實(shí)現(xiàn)“履行可行性調(diào)查”、“資

5、金到位”、“找到*個(gè)合作伙伴”等三項(xiàng)關(guān)鍵任務(wù)（里程碑）。第二部分：貨運(yùn)公司三年發(fā)展規(guī)劃一、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)說明：這一部分集中反映貨運(yùn)公司今后三年經(jīng)營(yíng)性目標(biāo)。說明目標(biāo)設(shè)定的理由是本部分的主要內(nèi)容。貨運(yùn)公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 說明：貨運(yùn)公司層面的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)（表2-01）包括營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)（或EBIT）和利潤(rùn)率。所有指標(biāo)應(yīng)逐年增長(zhǎng)。附屬表格：表2-01：貨運(yùn)公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)匯總二、戰(zhàn)略舉措說明：本部分主要闡明用什么戰(zhàn)略措施來實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。1戰(zhàn)略目標(biāo)和舉措 說明：首先，要說明所有措施的目的以及選擇的理由。貨運(yùn)公司主要舉措?yún)R總表（表2-03）集中反映整個(gè)貨運(yùn)公司的重大戰(zhàn)略措施。附屬表格：表2-02：貨運(yùn)公司主要戰(zhàn)略舉措?yún)R總2行動(dòng)

6、方案 說明：其次，需要詳細(xì)說明各戰(zhàn)略舉措的行動(dòng)方案。一個(gè)清晰的行動(dòng)方案不僅能避免行動(dòng)的隨意性，而且還能增強(qiáng)對(duì)行動(dòng)的監(jiān)控。行動(dòng)方案應(yīng)包括行動(dòng)步驟、階段目標(biāo)、時(shí)間計(jì)劃和責(zé)任人等主要內(nèi)容。貨運(yùn)公司主要戰(zhàn)略舉措實(shí)施計(jì)劃表（表2-03）已將這些要點(diǎn)表格化，有助于說明。附屬表格：表2-03：貨運(yùn)公司主要戰(zhàn)略舉措實(shí)施計(jì)劃3固定資產(chǎn)投資、對(duì)外投資和沉淀資產(chǎn)處理 說明：再次，由于固定資產(chǎn)投資、對(duì)外投資和沉淀資產(chǎn)處理有較大的特殊性，應(yīng)分別說明。第一是固定資產(chǎn)投資計(jì)劃（表2-05）。固定資產(chǎn)大致分為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)兩類。第二是對(duì)外投資計(jì)劃。我們建議投資計(jì)劃不僅要說明投資的目的，而且要清楚地提出保障投資目的得以落

7、實(shí)的管理監(jiān)控手段。對(duì)外投資計(jì)劃表（表2-06）中的優(yōu)先級(jí)是在戰(zhàn)略中明確資源配置優(yōu)先次序，凈現(xiàn)值應(yīng)為投資評(píng)判的重要標(biāo)準(zhǔn)之一。投資資金來源一欄要針對(duì)投資時(shí)間Y+1/Y+2/Y+3分別安排。第三是沉淀資產(chǎn)處理計(jì)劃，主要是提出回收目標(biāo)金額和重大方案措施。附屬表格：表2-04：貨運(yùn)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃表2-05：貨運(yùn)公司對(duì)外投資計(jì)劃表2-06：沉淀資產(chǎn)處理計(jì)劃4戰(zhàn)略措施的風(fēng)險(xiǎn)分析 說明：本部分描述采取這些措施的理由，以及措施相互間的影響；深入剖析所有措施的潛在風(fēng)險(xiǎn)也是本部分的重要內(nèi)容。分析風(fēng)險(xiǎn)的目的在于規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。因此，分析中不僅要指出措施隱藏的風(fēng)險(xiǎn)，既要提出防范風(fēng)險(xiǎn)的方法和應(yīng)對(duì)的策略。三、資源需求計(jì)劃說

8、明：本部分集中說明為履行貨運(yùn)公司的全部戰(zhàn)略措施要多少人、財(cái)?shù)荣Y源，并對(duì)資源供應(yīng)在數(shù)量和時(shí)間上做出適當(dāng)安排，以保證順利實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。1資金需求計(jì)劃 說明：資源主要分為資金和人力兩大類。在資金方面，通過預(yù)測(cè)流動(dòng)資金需求，并非匯總固定資產(chǎn)投資和對(duì)外投資可以得到貨運(yùn)公司總資金需求；在作出上述需求計(jì)劃后，還要說明資源的供應(yīng)計(jì)劃，包括來源渠道、解決方法、數(shù)量和時(shí)間。要保證供應(yīng)和需求相匹配。所以在貨運(yùn)公司資金需求計(jì)劃表（表2-08）中除了匯總資金需求外，還要對(duì)資金來源做出仔細(xì)安排。附屬表格：表2-07：貨運(yùn)公司資金需求計(jì)劃2人力資源需求計(jì)劃 說明：在人力資源方面，需求計(jì)劃（表2-08）由商品部和貨運(yùn)公司總部

9、同時(shí)提出，而且計(jì)劃是區(qū)別崗位做出的，并要詳細(xì)給出相應(yīng)人員素質(zhì)要求。附屬表格：表2-08：貨運(yùn)公司人力資源需求計(jì)劃第三部分：主要業(yè)務(wù)三年發(fā)展規(guī)劃說明：本部分的目的為：1）預(yù)測(cè)各主要業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)額；2）制定相應(yīng)的措施保證經(jīng)營(yíng)額的實(shí)現(xiàn)。經(jīng)營(yíng)額預(yù)測(cè)中提供了兩種參考方法，一種是通過預(yù)測(cè)各細(xì)分市場(chǎng)容量和市場(chǎng)占有率來預(yù)測(cè)營(yíng)業(yè)務(wù)額的“基礎(chǔ)分析法”，第二種是根據(jù)各細(xì)分市場(chǎng)的客戶情況而做的“客戶分析法”，營(yíng)業(yè)額預(yù)測(cè)應(yīng)以“基礎(chǔ)分析法”為主，輔以“客戶分析法”，從而形成最終預(yù)測(cè)。一、營(yíng)業(yè)額預(yù)測(cè)1細(xì)分市場(chǎng)劃分說明 說明：針對(duì)貨運(yùn)公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，提出細(xì)分市場(chǎng)的依據(jù)（如選擇租船定艙、保險(xiǎn)、通關(guān)、倉儲(chǔ)、運(yùn)輸業(yè)務(wù)分類做為市場(chǎng)細(xì)分

10、標(biāo)準(zhǔn)等），進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分。2“基礎(chǔ)分析法”預(yù)測(cè)1）市場(chǎng)容量預(yù)測(cè) 說明：本部分針對(duì)某個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，通過對(duì)影響市場(chǎng)容量的關(guān)鍵因素進(jìn)行分析，參考權(quán)威機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)建議或意見，得出市場(chǎng)容量及其增長(zhǎng)率。細(xì)分市場(chǎng)1影響細(xì)分市場(chǎng)的關(guān)鍵因素分析 說明：分析關(guān)鍵因素對(duì)細(xì)分市場(chǎng)容量的潛在影響。這些因素包括經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率、政府政策、外貿(mào)行業(yè)市場(chǎng)情況等。權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)建議或意見 容量及增長(zhǎng)率預(yù)測(cè) 說明：按樂觀、悲觀和最可能這三種情況給出容量和增長(zhǎng)率的預(yù)測(cè)數(shù)字，說明給出各權(quán)重的理由，加權(quán)得出最終預(yù)測(cè)結(jié)果。第二年、第三年可根據(jù)分析給出最終預(yù)測(cè)數(shù)字。附屬表格：表1-01：市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)細(xì)分市場(chǎng)2 說明：具體步驟同細(xì)分市場(chǎng)1的預(yù)測(cè)。細(xì)分市場(chǎng)

11、3 說明：具體步驟同細(xì)分市場(chǎng)1的預(yù)測(cè)。2）市場(chǎng)占有率預(yù)測(cè) 說明：針對(duì)細(xì)分市場(chǎng)，通過對(duì)五礦與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（含潛在對(duì)手）進(jìn)行SWOT分析以及對(duì)各自舉措的影響進(jìn)行判斷，預(yù)測(cè)五礦在未來三年內(nèi)的市場(chǎng)占有率。細(xì)分市場(chǎng)1五礦與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手近三年的市場(chǎng)占有率分析 五礦與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的SWOT分析 說明：本部分分別對(duì)五礦、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相對(duì)于各細(xì)分市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)會(huì)與威脅進(jìn)行分析。五礦與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的舉措及其對(duì)五礦市場(chǎng)占有率的影響分析 五礦未來三年市場(chǎng)占有率和業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率預(yù)測(cè) 附屬表格：表1-02：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與自身情況分析細(xì)分市場(chǎng)2 說明：具體步驟同細(xì)分市場(chǎng)1的預(yù)測(cè)。細(xì)分市場(chǎng)3 說明：具體步驟同細(xì)分市場(chǎng)1的預(yù)測(cè)。3）

12、經(jīng)營(yíng)額預(yù)測(cè) 說明：將該商品在所有細(xì)分市場(chǎng)的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)匯總在細(xì)分市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)額預(yù)測(cè)中，得出三年經(jīng)營(yíng)額數(shù)據(jù)。建議用簡(jiǎn)表列出各細(xì)分市場(chǎng)的三年經(jīng)營(yíng)額數(shù)據(jù)，然后簡(jiǎn)短說明。附屬表格：表1-03：細(xì)分市場(chǎng)營(yíng)業(yè)額預(yù)測(cè)3“客戶分析法”預(yù)測(cè)說明：通過對(duì)細(xì)分市場(chǎng)中各目標(biāo)客戶的分析來預(yù)測(cè)商品的經(jīng)營(yíng)額，貨運(yùn)公司目標(biāo)客戶可分為兩大類，一類是五礦集團(tuán)的各業(yè)務(wù)板塊，通過歷史業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和板塊三年規(guī)劃的業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)予以判斷；另一類是面向社會(huì)的客戶，可根據(jù)掌握的客戶基本情況進(jìn)行業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)。細(xì)分市場(chǎng)1 客戶分析五礦集團(tuán)各業(yè)務(wù)板塊分析 說明：對(duì)與各板塊的業(yè)務(wù)往來情況進(jìn)行回顧，結(jié)合板塊三年規(guī)劃的情況，分析五礦貨運(yùn)可能取得的業(yè)務(wù)。 外部客戶分析 說明：

13、對(duì)即有客戶的基本情況進(jìn)行說明，并對(duì)對(duì)籌備開發(fā)的新客戶的基本情況進(jìn)行分析。 經(jīng)營(yíng)額預(yù)測(cè) 說明：根據(jù)客戶分析，預(yù)測(cè)未來三年對(duì)各客戶的經(jīng)營(yíng)額，注意充分說明理由。附屬表格：表1-04：客戶營(yíng)業(yè)額預(yù)測(cè)細(xì)分市場(chǎng)2 說明：具體步驟同細(xì)分市場(chǎng)1的預(yù)測(cè)。細(xì)分市場(chǎng)3 說明：具體步驟同細(xì)分市場(chǎng)1的預(yù)測(cè)。二、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略舉措舉措1及實(shí)施計(jì)劃： 舉措2及實(shí)施計(jì)劃： 舉措3及實(shí)施計(jì)劃： 說明：主要戰(zhàn)略舉措是為了保證銷售目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)所采取的重大措施。為提高舉措的可操作性，在表1-05：主要戰(zhàn)略舉措及其影響中，除表明舉措的目的、分析舉措對(duì)市場(chǎng)占有率、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及利潤(rùn)的影響外，還需提出實(shí)施該項(xiàng)措施所需要的資源及其相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)。其次，需要詳細(xì)說明各業(yè)務(wù)舉措的行動(dòng)方案。一個(gè)清晰的行動(dòng)方案不僅能避免行動(dòng)的隨意性，而且還能增強(qiáng)對(duì)行動(dòng)的監(jiān)控。行動(dòng)方案應(yīng)包括行動(dòng)