某旅游度假酒店建設(shè)項(xiàng)目建議方案

1、10 某旅游度假酒店建設(shè)項(xiàng)目建議方案目錄一、項(xiàng)目概況 3（一）投資單位 3（二）項(xiàng)目地址 4（三）投資計(jì)劃 4（四）項(xiàng)目建設(shè)的必要性 4二、建設(shè)方案 5（一）建設(shè)規(guī)模 5（二）主要建設(shè)內(nèi)容 5三、投資估算及資金籌措方案 6（一）投資估算 6（二）資金來源 6四、環(huán)境影響分析 6五、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益初步分析 7（一）經(jīng)濟(jì)效益初步分析 7、指標(biāo)估算基礎(chǔ) 7、項(xiàng)目投資估算初步分析 7、風(fēng)險(xiǎn)及敏感分析 8（二）社會(huì)效益 9六、項(xiàng)目前期工作內(nèi)容及安排 9七、項(xiàng)目結(jié)論 9*旅游度假酒店項(xiàng)目建議方案一、項(xiàng)目概況* 旅游度假酒店（暫定名）以新服務(wù)構(gòu)建新環(huán)境，新環(huán)境帶來新體驗(yàn)，新 體驗(yàn)就是新生活為服務(wù)理念，集

2、旅游度假、中型旅游購物超市、中高端商務(wù)、會(huì)議、 娛樂為一體的多功能旅游度假酒店。按四星級(jí)（準(zhǔn)五星）旅游度假酒店建造。（一）投資單位* 有限公司* 酒店管理有限公司 （暫定名 ,以工商登記注冊(cè)為準(zhǔn) ）* 酒店管理有限公司，由 * 公司和 * 共同出資成立的專業(yè)酒店管理 公司，計(jì)劃投資 3000 萬元，用于本項(xiàng)目“ * 旅游度假酒店”裝修，策劃，運(yùn)營 和管理。負(fù)責(zé) * 旅游度假酒店的裝修設(shè)計(jì)策劃、裝修投入，負(fù)責(zé)酒店后期運(yùn)營 管理的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。* 負(fù)責(zé)引入 * 項(xiàng)目的游客入住酒店。* 有限公司負(fù)責(zé)投資近億元建設(shè)酒店 ,總建筑面積 23000 平方米，共建設(shè)九 層。將酒店的二至九層 20000 平方米，

3、委托租賃給 * 酒店管理有限公司建設(shè)本 項(xiàng)目“ * 旅游度假酒店”。二）項(xiàng)目地址*與*路交匯處 （*）（三）投資計(jì)劃本項(xiàng)目租賃酒店的二至九層房產(chǎn) 10 年，主要投資 * 旅游度假酒店的裝修、 設(shè)施設(shè)備采購和運(yùn)營流動(dòng)資金。 項(xiàng)目建設(shè)期限自 2018 年 9 月至 2019 年 10 月。（酒 店主體建設(shè)期限自 2017 年 8 月至 2018 年 9 月）（四）項(xiàng)目建設(shè)的必要性根據(jù) * “十三五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃 、* 人民政府關(guān)于印發(fā) * “十三五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知 、 * 市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年 規(guī)劃綱要（2016 2020 年）、* 城市總體規(guī)劃 2012 2030 年規(guī)劃公示

4、、 * （ * ） * 園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃等相關(guān)文件精神和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。* 旅游及服務(wù)業(yè)在市委市政府政策的正確指引下 ,圍繞建設(shè)“創(chuàng)新 * 、 開放* 、幸福 * 、大美* ”發(fā)展戰(zhàn)略，以創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共 享的發(fā)展理念，堅(jiān)持“ * 環(huán)”全域旅游大布局，大手筆謀劃、大項(xiàng)目帶動(dòng)、大投 入驅(qū)動(dòng)、大活動(dòng)推動(dòng)。 2016 年* 全市經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持增長動(dòng)力，全年地區(qū)生產(chǎn)總 值（GDP）實(shí)現(xiàn)347.09億元，可比增長8.4%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值43.95億元， 增長 3.9%；第二產(chǎn)業(yè)增加值 169.44 億元，增長 8.9%；第三產(chǎn)業(yè)增加值 133.70 億 元，增長 9.1%。三次產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長

5、的貢獻(xiàn)率分別為5.9%、53.9%和40.2%，分別拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長 0.5、4.5 和 3.4 個(gè)百分點(diǎn)。全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額實(shí)現(xiàn) 163.88 億元，增長13.1% ，旅游總收入達(dá)到 80.08 億元，同比增長 20.12% ，接待游客 606.42 萬人次，同比增長 20.97% 。實(shí)現(xiàn)餐飲收入 21.94 億元，增長 11.7% ，項(xiàng)目所在地位于 * ，是進(jìn)出 * 的南大門， * 要道，交通四通八達(dá)，南 接* ，北連*、* ，距*高速路出口僅 15 分鐘車程 ,與* 樂園項(xiàng)目遙相呼 應(yīng)。* 現(xiàn)有 50 個(gè)房間以上的酒店 25 家左右，目前無大型（ 200 個(gè)以上房間）、 多功能、中高檔星

6、級(jí)旅游度假酒店，項(xiàng)目建成后將彌補(bǔ)這一空白，成為 * 主題 樂園景區(qū)的重要服務(wù)配套項(xiàng)目，有力的促進(jìn)了 * 旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)配套體系建 設(shè)，助推 * 旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ,提升 * 旅游強(qiáng)縣形象。綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)是必要的。二、建設(shè)方案（一）建設(shè)規(guī)模酒店的二至九層 20000 平方米用于酒店業(yè)務(wù)經(jīng)營，設(shè)客房 320 個(gè)，餐飲、娛 樂康體。（二）主要建設(shè)內(nèi)容1、傳統(tǒng)文化、 * 文化與現(xiàn)代文明融合的設(shè)計(jì)風(fēng)格， 320 個(gè)中高檔酒店客房 間。2、餐飲3、娛樂康體：兒童活動(dòng)中心、棋牌、茶座、 KTV、游泳池、健身中心、SPA區(qū) 域等。三、投資估算及資金籌措方案（一）投資估算計(jì)劃投資 3000 萬元， 包括客房

7、 320 個(gè)，餐飲，娛樂康體的裝修、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等，建筑面積20000平方米。投資估算概要表序號(hào)項(xiàng)目名稱估算指標(biāo)單位費(fèi)用估算備注（萬元）1裝修設(shè)計(jì)咨詢費(fèi)20000m280綜合均價(jià)2房間裝修工程費(fèi)（材料、人工、設(shè)施設(shè)備、電氣等）320個(gè)1350綜合均價(jià)3餐飲（材料、人工、設(shè)施設(shè)備、電氣等）1500im2450綜合均價(jià)4娛樂康體（材料、人工、設(shè)施設(shè)備、電氣等）2000im2700綜合均價(jià)5公共區(qū)域裝修（材料、人工、設(shè)施設(shè)備、電氣等）2000im22006相關(guān)費(fèi)用220綜合均價(jià)合計(jì)-投入資金（約）3000（二）資金來源本項(xiàng)目建設(shè)投入資金共計(jì) 3000 萬元，資金全部自籌。四、環(huán)境影響分析本

8、項(xiàng)目位于 * （* ）*5 號(hào)樓位置。根據(jù) * 環(huán)境保護(hù)局關(guān)于 * （* ）* 項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告的批復(fù) * 環(huán)保政 2015 *5 號(hào)文 件，本酒店項(xiàng)目符合相關(guān)環(huán)境保護(hù)政策標(biāo)準(zhǔn)。五、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益初步分析（一）經(jīng)濟(jì)效益初步分析1 、指標(biāo)估算基礎(chǔ)（1）本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期按 12 個(gè)月考慮，試運(yùn)營 12 個(gè)月，基本達(dá)到 75% 的正 常運(yùn)營，業(yè)績指標(biāo)控制在中等標(biāo)準(zhǔn)，未做后續(xù)業(yè)務(wù)增長性估算。（2）本項(xiàng)目收入以 * 市目前酒店行業(yè)市場(chǎng)情況為基礎(chǔ)，以行業(yè)綜合較低標(biāo) 準(zhǔn)估算：酒店客房收入、餐飲收入、娛樂康體收入、商務(wù)（旅游購物超市）收入、 會(huì)議展覽收入及其他收入。（3）按現(xiàn)行財(cái)稅規(guī)定，本項(xiàng)目應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅：

9、增值稅 （一般納稅人 6%, 綜合預(yù)估 進(jìn)項(xiàng) ）;應(yīng)納教育費(fèi)附加、城市建設(shè)維護(hù)稅，綜合流轉(zhuǎn)稅及附加稅負(fù)4.5% 。所得稅25%。（4）本建議書按照酒店行業(yè)通行的板塊毛利率估算， 裝修及相關(guān)設(shè)備投入綜合 折舊年限（且殘值為零的情況下）按照 7 年計(jì)算。2、項(xiàng)目投資估算初步分析投資回收期。本項(xiàng)目投資回報(bào)未做業(yè)績?cè)鲩L預(yù)估較保守，投資回收期為:靜態(tài)投資回收期（包含建設(shè)期1年+試運(yùn)營1年）6.88年靜態(tài)投資回收期（不含建設(shè)期1年+試運(yùn)營1年）4.88年項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益較好。項(xiàng)目投資估算初步分析表金額單位：人民幣萬元序號(hào)業(yè)務(wù)估算指標(biāo)說明估算金額一一一主營業(yè)務(wù)收入3,8741客房收入320個(gè)房間淡旺季平均出租

10、率75%，房間均價(jià)240元， 按照360天計(jì)算2,0742餐飲收入1500平米餐飲及宴會(huì)廳，月度業(yè)績按照 70萬估算， 按照11個(gè)月估算8403娛樂康體收入面積2000平米，月度經(jīng)營業(yè)績80萬960二二二業(yè)務(wù)成本2,8911客房成本客房毛利率75 % （含人工耗材水電氣費(fèi)管理維護(hù)成本，房租另計(jì)）5182餐飲成本餐飲毛利率40% （含人工耗材水電氣費(fèi)管理維護(hù)成本，房租另計(jì)）5043娛樂康體成本娛樂康體毛利率65% （含人工耗材水電氣費(fèi)及貨品和管理維護(hù)成本，房租另計(jì)）3364租賃成本20000平米，綜合均價(jià)46元/月1,1045裝修折舊酒店裝修綜合折舊年限按照7年折舊，暫按照估算3000萬折算42

11、9-三稅金及附加含餐飲住宿等增值稅的綜合稅負(fù) 4.5 （抵扣進(jìn)項(xiàng)后）（此處將流轉(zhuǎn)稅增值稅進(jìn)行綜合估算，未作另行脫稅計(jì)算）164四經(jīng)營利潤818五所得稅25%的所得稅率205六凈利潤614靜態(tài)投資回收期（包含建設(shè)期1年+試運(yùn)營1年）6.88年靜態(tài)投資回收期（不含建設(shè)期1年+試運(yùn)營1年）4.88年3、風(fēng)險(xiǎn)及敏感分析本項(xiàng)目由于不涉及酒店主體及相關(guān)建設(shè)投資，采用整體租賃酒店的二至九層20000平方米,只進(jìn)行裝修設(shè)計(jì)施工及相關(guān)設(shè)施設(shè)備購置，故酒店主體建設(shè)項(xiàng)目涉及的價(jià) 格、產(chǎn)量、成本、投資、建設(shè)期、匯率等眾多不確定因素發(fā)生變化時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)及敏感 分析不作贅述。（二）社會(huì)效益* 旅游度假酒店的建成將為 * 市旅游產(chǎn)業(yè)及第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生明顯的示范 和帶頭作用，促進(jìn) * 旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將提供百余就業(yè)崗位 ,助推 * 社會(huì)經(jīng)濟(jì) 發(fā)展。六、項(xiàng)目前期工作內(nèi)容及安排前期已就成立 * 酒店管理有限公司，做了多次溝通和交流，初步形成戰(zhàn)略合作